昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 25.75 | 31.94 | 20.60 | 30.17 | 34.26 | 32.71 | 24.39 | 32.45 |
交易性金融资产 | 5.92 | 4.74 | 4.83 | 4.81 | 4.71 | 4.92 | 5.02 | 5.64 |
应收票据 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
应收账款 | 19.18 | 14.74 | 23.16 | 16.00 | 17.95 | 14.66 | 21.10 | 9.09 |
预付款项 | 1.21 | 1.02 | 2.00 | 1.91 | 1.08 | 1.06 | 1.25 | 0.99 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收股利 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.92 | -- | 1.21 | -- | 0.91 | -- | 1.00 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.33 | 14.00 | 21.62 | 12.99 | 17.72 | 14.55 | 20.66 | 10.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
其他流动资产 | 10.18 | 6.30 | 8.18 | 5.03 | 5.52 | 4.99 | 5.98 | 0.81 |
流动资产合计 | 80.67 | 73.89 | 81.96 | 72.44 | 82.57 | 74.00 | 79.64 | 60.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期股权投资 | 3.92 | 3.97 | 3.28 | 3.13 | 3.12 | 2.98 | 2.80 | 1.63 |
投资性房地产 | 5.39 | 5.44 | 4.60 | 4.64 | 4.69 | 4.71 | 4.75 | 4.80 |
固定资产 | 8.03 | 8.19 | 9.11 | 9.17 | 9.09 | 9.24 | 9.12 | 9.07 |
在建工程 | -- | 21.72 | -- | 17.92 | -- | 16.17 | -- | 15.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 29.05 | 29.29 | 29.50 | 29.71 | 29.94 | 30.12 | 30.24 | 28.87 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
商誉 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
长期待摊费用 | 1.79 | 1.82 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.84 | 1.60 | 1.52 |
递延所得税资产 | 2.13 | 1.94 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.02 |
其他非流动资产 | 6.61 | 6.47 | 6.14 | 6.14 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
非流动资产合计 | 89.66 | 88.48 | 83.00 | 81.59 | 74.74 | 74.18 | 73.28 | 70.53 |
资产总计 | 170.33 | 162.38 | 164.96 | 154.03 | 157.31 | 148.18 | 152.92 | 131.27 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.87 | 1.32 | 1.76 | 1.22 | 1.03 | 1.85 | 0.94 | 0.92 |
应付账款 | 41.90 | 38.41 | 46.66 | 35.57 | 42.49 | 36.99 | 43.71 | 29.21 |
预收账款 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
应付职工薪酬 | 3.00 | 3.34 | 2.73 | 3.09 | 2.66 | 3.00 | 3.12 | 3.06 |
应交税费 | 1.35 | 1.11 | 0.72 | 0.58 | 0.56 | 0.73 | 0.73 | 0.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 4.59 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 3.04 |
其他应付款 | -- | 4.79 | -- | 7.18 | -- | 4.87 | -- | 4.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.55 | 1.55 | 1.00 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.42 |
其他流动负债 | 1.41 | 0.34 | 1.62 | 0.35 | 1.18 | 0.33 | 1.73 | 0.67 |
流动负债合计 | 62.95 | 58.36 | 68.06 | 60.21 | 60.52 | 54.47 | 61.96 | 46.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 11.63 | 9.89 | 8.73 | 8.57 | 7.90 | 7.29 | 6.80 | 6.37 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.11 | -- | 0.11 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.52 | 1.56 | 1.20 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.15 | 1.15 |
其他非流动负债 | 1.41 | 0.34 | 1.62 | 0.35 | 1.18 | 0.33 | 1.73 | 0.67 |
非流动负债合计 | 18.10 | 16.45 | 14.94 | 14.89 | 13.74 | 13.23 | 13.18 | 12.51 |
负债合计 | 81.05 | 74.81 | 83.01 | 75.10 | 74.26 | 67.70 | 75.14 | 59.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 |
资本公积 | 6.94 | 6.94 | 6.97 | 7.06 | 8.37 | 8.37 | 9.28 | 18.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.67 | 4.67 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.00 | 3.00 |
未分配利润 | 61.62 | 60.10 | 55.11 | 52.41 | 54.74 | 52.49 | 49.12 | 40.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 89.28 | 87.57 | 81.95 | 78.93 | 83.05 | 80.48 | 77.78 | 71.95 |
少数股东权益 | 8.29 | 8.11 | 8.38 | 7.97 | 8.44 | 8.11 | 8.49 | 2.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 80.99 | 79.46 | 73.57 | 70.96 | 74.62 | 72.37 | 69.29 | 69.95 |
负债和股东权益合计 | 170.33 | 162.38 | 164.96 | 154.03 | 157.31 | 148.18 | 152.92 | 131.27 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.94 | 32.71 | 19.16 | 19.61 | 19.12 | 13.41 | 18.39 | 14.65 |
交易性金融资产 | 4.74 | 4.92 | 11.42 | 3.11 | 1.45 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.27 | 0.17 | 0.08 |
应收账款 | 14.74 | 14.66 | 16.00 | 14.64 | 9.87 | 9.77 | 9.29 | 8.27 |
预付款项 | 1.02 | 1.06 | 0.83 | 1.14 | 0.78 | 0.83 | 0.57 | 1.13 |
应收利息 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.92 | 0.91 | -- | 0.84 | -- | 0.70 | 0.57 | 0.64 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.00 | 14.55 | 12.18 | 11.77 | 13.01 | 10.44 | 9.47 | 9.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.24 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.30 | 4.99 | 0.90 | 0.65 | 0.75 | 1.63 | 4.20 | 11.24 |
流动资产合计 | 73.89 | 74.00 | 61.73 | 52.10 | 46.16 | 37.04 | 42.67 | 45.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.52 | 1.26 | 1.25 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.97 | 2.98 | 1.64 | 0.68 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.16 |
投资性房地产 | 5.44 | 4.71 | 4.87 | 4.78 | 5.03 | 4.93 | 5.07 | 4.05 |
固定资产 | 8.19 | 9.24 | 9.25 | 9.14 | -- | 6.45 | -- | 5.65 |
在建工程 | 21.72 | 16.17 | -- | 9.55 | -- | 3.88 | 2.27 | 1.99 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 29.29 | 30.12 | 29.30 | 30.08 | 30.84 | 31.48 | 31.95 | 27.00 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.04 |
长期待摊费用 | 1.82 | 1.84 | 1.57 | 1.57 | 1.30 | 1.00 | 0.44 | 0.40 |
递延所得税资产 | 1.94 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
其他非流动资产 | 6.47 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.13 |
非流动资产合计 | 88.48 | 74.18 | 70.02 | 62.46 | 61.29 | 56.15 | 48.35 | 40.67 |
资产总计 | 162.38 | 148.18 | 131.75 | 114.56 | 107.45 | 93.19 | 91.01 | 86.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.03 | 3.61 | 0.17 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.32 | 1.85 | 1.42 | 1.52 | 1.67 | 1.83 | 2.51 | 3.46 |
应付账款 | 38.41 | 36.99 | 30.98 | 25.77 | 24.30 | 19.42 | 19.27 | 17.59 |
预收账款 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -- | 4.32 | 3.82 | 3.14 | 3.10 |
应付职工薪酬 | 3.34 | 3.00 | 2.99 | 2.86 | 2.61 | 2.13 | 2.55 | 2.33 |
应交税费 | 1.11 | 0.73 | 0.68 | 0.50 | 0.82 | 0.74 | 0.64 | 0.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.29 | 0.26 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.62 | 0.62 | 2.36 |
其他应付款 | 4.79 | 4.87 | -- | 4.50 | -- | 3.79 | 3.62 | 6.53 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.55 | 0.50 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | -- |
流动负债合计 | 58.36 | 54.47 | 46.64 | 40.62 | 37.75 | 32.55 | 36.08 | 36.04 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.89 | 7.29 | 5.55 | 1.51 | 2.30 | -- | -- | 0.03 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.11 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.56 | 1.21 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 0.89 | 1.04 | 1.02 |
其他非流动负债 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | -- |
非流动负债合计 | 16.45 | 13.23 | 12.00 | 6.24 | 7.33 | 5.37 | 5.58 | 5.93 |
负债合计 | 74.81 | 67.70 | 58.64 | 46.86 | 45.08 | 37.92 | 41.66 | 41.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.19 |
资本公积 | 6.94 | 8.37 | 18.17 | 18.17 | 18.19 | 17.82 | 17.82 | 10.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.67 | 3.63 | 3.00 | 2.52 | 2.07 | 1.63 | 1.32 | 1.06 |
未分配利润 | 60.10 | 52.49 | 41.00 | 36.17 | 31.25 | 25.11 | 20.71 | 15.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 87.57 | 80.48 | 73.11 | 67.70 | 62.37 | 55.27 | 49.36 | 35.79 |
少数股东权益 | 8.11 | 8.11 | 2.01 | 1.91 | 1.92 | 0.53 | 0.54 | 8.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 79.46 | 72.37 | 71.10 | 65.79 | 60.45 | 54.75 | 48.81 | 44.12 |
负债和股东权益合计 | 162.38 | 148.18 | 131.75 | 114.56 | 107.45 | 93.19 | 91.01 | 86.09 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 20.88 | 93.65 | 64.47 | 40.58 | 22.03 | 90.55 | 62.71 | 33.64 |
营业成本 | 17.94 | 83.32 | 56.78 | 36.23 | 19.51 | 79.42 | 55.03 | 30.35 |
营业税金及附加 | 0.08 | 0.47 | 0.23 | 0.15 | 0.05 | 0.43 | 0.21 | 0.13 |
销售费用 | 1.97 | 9.82 | 6.47 | 4.28 | 2.02 | 8.68 | 5.95 | 3.36 |
管理费用 | 2.31 | 9.75 | 6.76 | 4.30 | 2.02 | 8.52 | 6.24 | 3.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.20 | -0.66 | -0.38 | -0.35 | -0.08 | -0.41 | -0.18 | -0.14 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.26 | 1.43 | 0.14 | 0.28 | 0.21 | -1.13 | -1.35 | -0.74 |
投资收益 | -0.05 | 0.44 | 0.26 | 0.17 | 0.01 | 0.53 | 0.29 | 0.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.05 | 0.10 | -- | 0.01 | -0.01 | 0.26 | 0.09 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.28 | 13.46 | 8.04 | 5.08 | 2.63 | 11.21 | 6.42 | 2.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.14 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.28 | 13.52 | 8.01 | 5.05 | 2.62 | 11.14 | 6.39 | 2.86 |
所得税费用 | 0.57 | -0.89 | 0.31 | 0.26 | 0.09 | 0.52 | 0.39 | 0.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.71 | 14.41 | 7.70 | 4.79 | 2.52 | 10.62 | 5.99 | 2.82 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.52 | 12.84 | 6.81 | 4.11 | 2.23 | 9.43 | 5.44 | 2.75 |
少数股东损益 | 0.18 | 1.57 | 0.89 | 0.68 | 0.29 | 1.19 | 0.55 | 0.07 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 93.65 | 90.55 | 75.98 | 68.97 | 65.25 | 55.97 | 52.51 | 49.18 |
营业成本 | 83.32 | 79.42 | 69.59 | 62.04 | 59.94 | 51.03 | 36.40 | 34.68 |
营业税金及附加 | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.31 | 0.30 |
销售费用 | 9.82 | 8.68 | 7.70 | 7.97 | 7.39 | 6.52 | 5.92 | 5.44 |
管理费用 | 9.75 | 8.52 | 7.46 | 6.55 | 6.29 | 5.67 | 5.32 | 5.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.66 | -0.41 | -0.28 | -0.16 | -0.07 | 0.05 | -0.09 | -0.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.54 | 0.47 |
公允价值变动净收益 | 1.43 | -1.13 | 1.32 | -0.04 | 1.25 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.44 | 0.53 | 0.44 | 0.41 | -0.06 | 0.33 | 0.73 | 0.63 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.10 | 0.26 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.46 | 11.21 | 8.46 | 7.81 | 7.33 | 6.55 | 6.20 | 3.84 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.22 | 0.09 | 0.43 | 1.28 |
营业外支出 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.52 | 11.14 | 8.38 | 7.76 | 7.47 | 6.53 | 6.55 | 5.05 |
所得税费用 | -0.89 | 0.52 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | -0.10 | -- | 0.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.41 | 10.62 | 8.23 | 7.69 | 7.42 | 6.63 | 6.50 | 5.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.84 | 9.43 | 8.08 | 7.60 | 7.33 | 6.55 | 6.11 | 4.22 |
少数股东损益 | 1.57 | 1.19 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.38 | 0.80 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.76 | 97.28 | 58.91 | 40.63 | 19.82 | 94.32 | 60.12 | 40.74 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.53 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.76 | 0.54 | 0.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.33 | 3.18 | 2.55 | 1.92 | 0.91 | 15.20 | 14.22 | 1.12 |
经营活动现金流入小计 | 18.09 | 100.99 | 61.63 | 42.69 | 20.81 | 110.28 | 74.88 | 42.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.45 | 60.77 | 39.72 | 27.19 | 12.98 | 57.92 | 39.50 | 23.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.36 | 15.66 | 11.67 | 7.32 | 4.01 | 14.07 | 10.55 | 5.69 |
支付的各项税费 | 0.77 | 2.05 | 1.38 | 1.03 | 0.44 | 2.56 | 1.57 | 0.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.45 | 6.65 | 4.65 | 3.03 | 1.67 | 11.48 | 9.49 | 2.56 |
经营活动现金流出小计 | 20.03 | 85.12 | 57.42 | 38.57 | 19.11 | 86.03 | 61.12 | 32.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.93 | 15.87 | 4.20 | 4.12 | 1.71 | 24.25 | 13.76 | 9.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.44 | 8.78 | 3.97 | 3.24 | 2.30 | 12.84 | 12.16 | 8.78 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | -- | 0.22 | 0.18 | 0.20 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.50 | 9.02 | 4.16 | 3.37 | 2.32 | 13.08 | 12.36 | 9.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.00 | 5.78 | 3.83 | 2.01 | 0.81 | 2.73 | 1.82 | 1.17 |
投资所支付的现金 | 8.28 | 16.85 | 12.74 | 9.90 | 1.90 | 12.30 | 13.02 | 4.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -- | 1.11 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10.28 | 23.73 | 17.67 | 13.01 | 2.71 | 16.13 | 14.83 | 5.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.78 | -14.72 | -13.51 | -9.64 | -0.39 | -3.05 | -2.47 | 3.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.37 | 0.24 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.37 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.73 | 5.00 | 3.33 | 1.28 | 0.61 | 1.70 | 1.24 | 0.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.28 | 3.07 | 2.58 | 2.55 | 0.39 | 3.80 | 3.68 | 0.43 |
筹资活动现金流入小计 | 2.02 | 8.44 | 6.15 | 3.84 | 1.00 | 5.50 | 4.92 | 1.25 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1.39 | 1.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.15 | 5.91 | 5.32 | 0.83 | 0.09 | 6.49 | 4.38 | 0.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.05 | 1.36 | 0.85 | 0.67 | 0.01 | 0.84 | 0.31 | 0.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 | 3.79 | 3.22 | 0.54 | 0.10 | 9.16 | 8.71 | 1.62 |
筹资活动现金流出小计 | 0.38 | 11.09 | 9.93 | 1.37 | 0.19 | 15.64 | 13.08 | 1.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.63 | -2.65 | -3.78 | 2.47 | 0.81 | -10.15 | -8.16 | -0.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.08 | -1.49 | -13.08 | -3.04 | 2.13 | 11.04 | 3.13 | 12.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.05 | 30.54 | 30.54 | 30.54 | 29.68 | 18.64 | 18.64 | 16.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.98 | 29.05 | 17.46 | 27.50 | 31.81 | 29.68 | 21.77 | 29.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 14.41 | -- | 4.79 | -- | 10.62 | -- | 2.82 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | 0.35 | -- | 0.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.96 | -- | 0.47 | -- | 0.94 | -- | 0.45 |
无形资产摊销 | -- | 0.53 | -- | 0.19 | -- | 0.34 | -- | 0.17 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.50 | -- | 0.24 | -- | 0.44 | -- | 0.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -- | -0.01 | -- | -0.04 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.43 | -- | -0.28 | -- | 1.13 | -- | 0.74 |
财务费用1 | -- | -0.33 | -- | -0.12 | -- | -0.06 | -- | -0.14 |
投资损失 | -- | -0.44 | -- | -0.17 | -- | -0.53 | -- | -0.21 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.75 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.35 | -- | -- | -- | -0.07 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.65 | -- | 1.55 | -- | -1.35 | -- | 1.57 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.06 | -- | -2.16 | -- | 8.72 | -- | 6.62 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.51 | -- | -0.92 | -- | 2.88 | -- | -2.68 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29.05 | -- | 27.50 | -- | 29.68 | -- | 29.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 30.54 | -- | 30.54 | -- | 18.64 | -- | 16.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97.28 | 94.32 | 75.39 | 65.43 | 63.96 | 54.57 | 52.12 | 49.91 |
收到的税费返还 | 0.53 | 0.76 | 0.35 | 0.45 | 0.22 | 0.43 | 0.46 | 0.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.18 | 15.20 | 2.86 | 2.54 | 3.44 | 2.53 | 1.05 | 1.18 |
经营活动现金流入小计 | 100.99 | 110.28 | 78.60 | 68.42 | 67.61 | 57.53 | 53.63 | 51.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.77 | 57.92 | 47.37 | 42.90 | 40.47 | 36.87 | 33.55 | 33.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.66 | 14.07 | 11.66 | 10.14 | 9.51 | 8.96 | 7.38 | 6.69 |
支付的各项税费 | 2.05 | 2.56 | 1.70 | 1.50 | 1.33 | 1.39 | 1.40 | 1.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.65 | 11.48 | 5.30 | 6.07 | 7.68 | 5.57 | 7.98 | 4.87 |
经营活动现金流出小计 | 85.12 | 86.03 | 66.02 | 60.61 | 59.00 | 52.80 | 50.31 | 46.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.87 | 24.25 | 12.57 | 7.81 | 8.62 | 4.73 | 3.32 | 5.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.78 | 12.84 | 10.45 | 5.48 | 10.07 | 20.42 | 71.27 | 56.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.20 | 0.22 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.62 | 0.61 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.01 | 0.06 | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.02 | 13.08 | 10.82 | 5.94 | 10.42 | 20.78 | 71.97 | 56.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.78 | 2.73 | 4.57 | 3.34 | 3.62 | 2.16 | 7.50 | 17.00 |
投资所支付的现金 | 16.85 | 12.30 | 19.80 | 6.93 | 9.71 | 21.77 | 64.52 | 58.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.10 | 1.11 | 0.17 | -- | 1.38 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.12 |
投资活动现金流出小计 | 23.73 | 16.13 | 24.54 | 10.27 | 14.71 | 23.99 | 72.02 | 75.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.72 | -3.05 | -13.71 | -4.33 | -4.29 | -3.20 | -0.05 | -18.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.37 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -- | 0.02 | 10.10 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.37 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.02 | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 5.00 | 1.70 | 4.04 | 2.11 | 2.30 | 0.03 | 4.60 | 0.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.07 | 3.80 | 0.76 | 6.65 | 1.06 | 1.42 | 1.98 | 1.06 |
筹资活动现金流入小计 | 8.44 | 5.50 | 4.86 | 8.81 | 3.39 | 1.45 | 6.60 | 11.54 |
偿还债务支付的现金 | 1.39 | -- | -- | 2.95 | 0.03 | 3.61 | 1.18 | 0.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.91 | 6.49 | 3.01 | 2.51 | 2.59 | 2.08 | 2.36 | 1.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.36 | 0.84 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.79 | 9.16 | 1.91 | 6.14 | 1.11 | 1.12 | 1.70 | 1.23 |
筹资活动现金流出小计 | 11.09 | 15.64 | 4.92 | 11.60 | 3.73 | 6.81 | 5.24 | 3.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.65 | -10.15 | -0.07 | -2.79 | -0.34 | -5.36 | 1.35 | 8.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.49 | 11.04 | -1.20 | 0.68 | 3.98 | -3.83 | 4.62 | -5.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 30.54 | 18.64 | 18.04 | 17.36 | 13.37 | 17.21 | 12.58 | 17.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.05 | 29.68 | 16.84 | 18.04 | 17.36 | 13.37 | 17.21 | 12.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 14.41 | 10.62 | 8.23 | 7.69 | 7.42 | 6.63 | 6.50 | 5.03 |
加:资产减值准备 | -- | 0.35 | -0.06 | 0.53 | 0.30 | 0.07 | 0.54 | 0.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.96 | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 0.72 | 0.66 | 0.62 | 0.61 |
无形资产摊销 | 0.53 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.26 |
长期待摊费用摊销 | 0.50 | 0.44 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.20 | 0.13 | 0.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.03 | -- | -0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -1.43 | 1.13 | -1.32 | 0.04 | -1.25 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.33 | -0.06 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.15 | 0.02 | 0.03 |
投资损失 | -0.44 | -0.53 | -0.44 | -0.41 | 0.06 | -0.33 | -0.73 | -0.63 |
递延所得税资产减少 | -1.75 | 0.02 | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.35 | -0.07 | 0.02 | 0.01 | -- | -0.15 | -- | -0.05 |
存货的减少 | 0.65 | -1.35 | -0.34 | 0.71 | -2.87 | -0.80 | -0.36 | -2.22 |
经营性应收项目的减少 | 0.06 | 8.72 | -2.03 | -5.26 | -0.32 | 1.68 | 5.87 | -1.68 |
经营性应付项目的增加 | 1.51 | 2.88 | 5.62 | 2.69 | 3.94 | -3.67 | -9.56 | 3.50 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -0.12 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29.05 | 29.68 | 16.84 | 18.04 | 17.36 | 12.37 | 17.21 | 12.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 30.54 | 18.64 | 18.04 | 17.36 | 12.37 | 17.21 | 12.58 | 17.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- |