昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 503.77 | 520.32 | 494.66 | 553.63 | 481.65 | 462.62 | 458.97 | 478.74 |
交易性金融资产 | 653.00 | 560.75 | 645.57 | 552.26 | 440.65 | 370.03 | 340.71 | 343.59 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 8.06 | 8.97 | 20.02 | 34.34 | 38.12 | 37.43 | 35.00 | 32.01 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.10 | 5.21 | 5.44 | 5.60 | 6.31 | 6.59 | 6.71 | 7.01 |
投资性房地产 | 17.77 | 17.63 | 13.91 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 14.11 | 14.17 |
固定资产 | 4.32 | 4.54 | 4.92 | 5.08 | 5.23 | 5.34 | 5.09 | 4.96 |
在建工程 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.36 | 0.31 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.13 | 4.27 | 3.73 | 3.78 | 3.80 | 4.03 | 3.17 | 3.29 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 43.40 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 6.15 | 7.54 | 5.04 | 4.98 | 5.67 | 5.54 | 3.05 | 3.81 |
其他非流动资产 | 5.58 | 4.81 | 5.96 | 5.67 | 4.59 | 5.13 | 6.76 | 8.17 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 2,307.30 | 2,224.42 | 2,067.35 | 2,070.23 | 1,936.21 | 1,816.12 | 1,714.76 | 1,755.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 55.61 | 22.04 | 79.21 | 46.05 | 23.16 | 15.41 | 30.63 | 5.81 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 205.89 | 221.18 | 267.93 | 301.10 | 226.12 | 222.48 | 233.47 | 200.13 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 23.84 | 22.30 | 18.01 | 16.62 | 17.65 | 20.45 | 16.39 | 15.01 |
应交税费 | 1.28 | 1.71 | 0.85 | 1.70 | 1.74 | 1.88 | -0.27 | 1.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 344.75 | 285.17 | 210.02 | 168.08 | 138.20 | 121.51 | 82.47 | 73.68 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.96 | 1.08 | 0.64 | 0.74 | 0.52 | 0.42 | 0.49 | 0.89 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 1,836.92 | 1,763.50 | 1,610.42 | 1,616.49 | 1,491.09 | 1,377.36 | 1,276.60 | 1,322.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 |
资本公积 | 163.97 | 163.97 | 163.97 | 163.97 | 163.97 | 163.97 | 163.97 | 163.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 20.88 | 20.88 | 19.34 | 19.34 | 19.34 | 19.34 | 17.59 | 17.59 |
未分配利润 | 150.99 | 143.21 | 143.19 | 138.35 | 130.62 | 125.15 | 125.33 | 120.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 470.38 | 460.91 | 456.93 | 453.74 | 445.11 | 438.76 | 438.15 | 433.07 |
少数股东权益 | 8.44 | 8.52 | 8.11 | 8.41 | 8.67 | 8.39 | 8.75 | 8.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 461.94 | 452.39 | 448.82 | 445.33 | 436.45 | 430.38 | 429.40 | 424.47 |
负债和股东权益合计 | 2,307.30 | 2,224.42 | 2,067.35 | 2,070.23 | 1,936.21 | 1,816.12 | 1,714.76 | 1,755.50 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 520.32 | 462.62 | 493.96 | 354.29 | 327.75 | 274.54 | 277.17 | 316.53 |
交易性金融资产 | 560.75 | 370.03 | 248.59 | 209.06 | 295.03 | 346.44 | 344.38 | 351.33 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 8.97 | 37.43 | 31.68 | 4.69 | 5.75 | 36.34 | 11.36 | 12.54 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.59 | 20.07 | 14.47 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 402.48 | 259.35 | 264.83 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40 | 5.67 | 8.08 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.21 | 6.59 | 7.49 | 7.21 | -- | -- | -- | 0.16 |
投资性房地产 | 17.63 | 13.92 | 14.17 | 1.68 | 1.71 | 1.47 | 2.33 | 2.20 |
固定资产 | 4.54 | 5.34 | 5.12 | 5.08 | 5.10 | 5.28 | -- | 4.91 |
在建工程 | 0.13 | 0.16 | 0.57 | 0.22 | 0.15 | 0.03 | 0.19 | 0.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.27 | 4.03 | 3.06 | 2.84 | 2.62 | 2.15 | 1.66 | 1.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.20 | -- |
递延所得税资产 | 7.54 | 5.54 | 4.19 | 6.74 | 4.32 | 3.03 | 1.51 | 4.02 |
其他非流动资产 | 4.81 | 5.13 | 5.28 | 17.45 | 18.67 | 18.75 | 13.84 | 16.09 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 2,224.42 | 1,816.12 | 1,726.13 | 1,232.56 | 1,365.95 | 1,482.22 | 1,483.36 | 1,523.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 3.18 | -- | 0.39 | 1.67 | -- |
交易性金融负债 | 22.04 | 15.41 | 2.66 | 48.06 | 119.82 | 173.86 | 189.56 | 101.09 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 221.18 | 222.48 | 172.66 | 110.76 | 85.61 | 81.22 | 84.51 | 73.57 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 22.30 | 20.45 | 18.62 | 16.83 | 13.27 | 7.64 | 9.05 | 11.54 |
应交税费 | 1.71 | 1.88 | 2.63 | 3.61 | 3.43 | 1.59 | 0.48 | 1.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.13 | 10.31 | 14.88 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 285.17 | 121.51 | 71.80 | 68.54 | 199.40 | 359.59 | 264.70 | 335.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.07 | 1.07 | -- | 2.36 | 1.33 | 0.43 | 0.32 | -- |
递延所得税负债 | 1.08 | 0.42 | 0.55 | 0.17 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.08 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.02 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 1,763.50 | 1,377.36 | 1,304.69 | 828.99 | 971.15 | 1,095.56 | 1,101.41 | 1,161.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 |
资本公积 | 163.97 | 163.97 | 163.97 | 163.97 | 163.76 | 163.76 | 163.76 | 164.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 20.88 | 19.34 | 17.59 | 15.51 | 14.64 | 13.52 | 12.25 | 11.15 |
未分配利润 | 143.21 | 125.15 | 108.88 | 93.72 | 84.68 | 81.74 | 80.46 | 69.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 460.91 | 438.76 | 421.44 | 403.57 | 394.80 | 386.66 | 381.96 | 354.29 |
少数股东权益 | 8.52 | 8.39 | 7.86 | 7.37 | 9.29 | 9.13 | 7.67 | 7.68 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 452.39 | 430.38 | 413.58 | 396.21 | 385.52 | 377.53 | 374.29 | 361.97 |
负债和股东权益合计 | 2,224.42 | 1,816.12 | 1,726.13 | 1,232.56 | 1,365.95 | 1,482.22 | 1,483.36 | 1,523.39 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 19.85 | 71.19 | 56.68 | 40.54 | 17.73 | 77.77 | 59.05 | 40.76 |
营业成本 | 11.24 | 49.03 | 36.27 | 24.46 | 11.15 | 55.24 | 37.23 | 23.82 |
营业税金及附加 | 0.13 | 0.53 | 0.40 | 0.27 | 0.13 | 0.61 | 0.47 | 0.31 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 4.10 | 4.31 | 4.14 | 2.41 | -- | 0.71 | 5.27 | 3.74 |
投资收益 | 3.22 | 11.36 | 9.30 | 7.94 | 3.71 | 9.49 | 4.54 | 4.82 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.11 | -1.38 | -1.15 | -0.99 | -0.28 | -0.90 | -0.78 | -0.48 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.61 | 22.16 | 20.41 | 16.08 | 6.58 | 22.53 | 21.82 | 16.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.21 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 0.02 |
营业外支出 | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 0.05 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.54 | 22.23 | 20.55 | 16.06 | 6.58 | 22.48 | 21.87 | 16.95 |
所得税费用 | 0.78 | -0.25 | 1.09 | 1.64 | 0.74 | 0.46 | 1.59 | 2.00 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.76 | 22.48 | 19.46 | 14.42 | 5.84 | 22.03 | 20.29 | 14.95 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.84 | 21.52 | 19.36 | 14.40 | 5.56 | 21.48 | 19.41 | 14.21 |
少数股东损益 | -0.08 | 0.95 | 0.10 | 0.03 | 0.28 | 0.55 | 0.88 | 0.74 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 71.19 | 77.77 | 86.21 | 75.42 | 65.95 | 57.23 | 59.53 | 77.60 |
营业成本 | 49.03 | 55.24 | 59.32 | 59.43 | 54.89 | 48.47 | 42.59 | 46.09 |
营业税金及附加 | 0.53 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 1.99 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.57 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.72 | 0.74 | 0.49 |
公允价值变动净收益 | 4.31 | 0.71 | 0.07 | -6.19 | -7.04 | -7.12 | -8.49 | -5.00 |
投资收益 | 11.36 | 9.49 | 7.52 | 12.55 | 19.18 | 29.21 | 24.10 | 35.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.38 | -0.90 | 0.29 | 0.18 | -- | -- | -0.16 | -0.31 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 22.16 | 22.53 | 26.90 | 15.99 | 11.06 | 8.76 | 16.94 | 31.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.21 | 0.12 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.09 | 2.30 | 0.66 |
营业外支出 | 0.15 | 0.16 | 0.31 | 0.85 | 0.19 | 1.30 | 0.37 | 0.54 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 22.23 | 22.48 | 26.88 | 15.48 | 11.29 | 7.54 | 18.87 | 31.62 |
所得税费用 | -0.25 | 0.46 | 8.16 | 3.50 | 1.46 | 0.73 | -- | 5.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.48 | 22.03 | 18.72 | 11.98 | 9.83 | 6.80 | 14.53 | 25.82 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.52 | 21.48 | 18.22 | 10.96 | 10.08 | 6.61 | 14.53 | 25.69 |
少数股东损益 | 0.95 | 0.55 | 0.50 | 1.02 | -0.25 | 0.19 | -- | 0.13 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38.70 | 90.43 | 253.17 | 187.70 | 19.82 | 139.17 | 220.89 | 127.60 |
经营活动现金流入小计 | 56.61 | 400.44 | 347.52 | 308.49 | 133.70 | 241.48 | 131.77 | 157.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.91 | 34.79 | 27.97 | 21.51 | 10.49 | 35.40 | 28.80 | 21.50 |
支付的各项税费 | 1.76 | 5.47 | 4.52 | 3.00 | 1.09 | 6.73 | 5.32 | 3.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37.26 | 48.95 | 80.88 | 43.71 | 44.01 | 41.04 | 31.41 | 42.36 |
经营活动现金流出小计 | 114.85 | 483.55 | 395.10 | 253.22 | 124.06 | 295.56 | 178.79 | 168.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58.24 | -83.11 | -47.58 | 55.26 | 9.63 | -54.09 | -47.02 | -11.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 | 2.33 | 1.02 | 0.73 | 0.29 | 2.94 | 1.26 | 1.05 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.19 | 2.33 | 1.02 | 0.73 | 0.29 | 2.94 | 1.26 | 1.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.13 | -2.27 | -1.02 | -0.73 | -0.30 | -2.96 | -1.26 | -1.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.24 | 116.83 | -- | 3.36 | -- | -- | 9.14 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 95.18 | 331.34 | 87.94 | 49.97 | 16.29 | 49.03 | 19.69 | 2.04 |
偿还债务支付的现金 | 13.68 | 52.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.85 | 8.98 | 6.57 | 3.92 | 1.65 | 9.03 | 7.44 | 3.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.20 | 0.02 | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.84 | 132.58 | 8.83 | 1.32 | 0.50 | 9.26 | 2.20 | 6.70 |
筹资活动现金流出小计 | 39.37 | 193.62 | 15.41 | 5.25 | 2.16 | 18.29 | 9.64 | 9.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55.81 | 137.72 | 72.53 | 44.73 | 14.14 | 30.74 | 10.05 | -7.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.55 | 52.35 | 23.94 | 99.27 | 23.47 | -26.25 | -38.16 | -20.07 |
期初现金及现金等价物余额 | 576.95 | 524.60 | 524.60 | 524.60 | 524.60 | 550.85 | 550.85 | 550.85 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 574.41 | 576.95 | 548.54 | 623.87 | 548.07 | 524.60 | 512.68 | 530.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 22.48 | -- | 14.42 | -- | 22.03 | -- | 14.95 |
加:资产减值准备 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.20 | -- | 0.60 | -- | 1.08 | -- | 0.53 |
无形资产摊销 | -- | 1.20 | -- | 0.60 | -- | 0.97 | -- | 0.47 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.24 | -- | 0.13 | -- | 0.30 | -- | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4.31 | -- | -2.41 | -- | -0.71 | -- | -3.74 |
财务费用1 | -- | 9.11 | -- | 3.84 | -- | 6.78 | -- | 3.20 |
投资损失 | -- | 1.38 | -- | 0.99 | -- | 0.90 | -- | 0.48 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.49 | -- | 0.39 | -- | -0.86 | -- | 0.89 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -347.35 | -- | -152.31 | -- | -118.15 | -- | -41.89 |
经营性应付项目的增加 | -- | 235.49 | -- | 188.05 | -- | 29.88 | -- | 12.79 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 576.95 | -- | 623.87 | -- | 524.60 | -- | 530.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 524.60 | -- | 524.60 | -- | 550.85 | -- | 550.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 90.43 | 139.17 | 147.62 | 143.98 | 139.75 | 10.14 | 127.54 | 114.32 |
经营活动现金流入小计 | 400.44 | 241.48 | 704.44 | 386.05 | 428.87 | 214.60 | 246.26 | 282.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.79 | 35.40 | 36.42 | 31.00 | 26.40 | 27.09 | 28.31 | 35.18 |
支付的各项税费 | 5.47 | 6.73 | 12.20 | 10.22 | 4.70 | 1.04 | 6.52 | 10.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48.95 | 41.04 | 399.23 | 121.27 | 91.64 | 195.30 | 27.71 | 116.94 |
经营活动现金流出小计 | 483.55 | 295.56 | 539.85 | 310.45 | 175.78 | 278.50 | 159.71 | 531.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83.11 | -54.09 | 164.58 | 75.60 | 253.08 | -63.90 | 86.55 | -248.55 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.76 | 0.86 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | -0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 | 8.96 |
投资活动现金流入小计 | 0.06 | -0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.83 | 1.48 | 9.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.33 | 2.94 | 2.95 | 2.55 | 2.41 | 2.36 | 2.20 | 1.71 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | 3.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.24 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.33 | 2.94 | 2.95 | 11.97 | 2.41 | 2.36 | 2.20 | 5.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.27 | -2.96 | -2.93 | -11.91 | -2.40 | -1.53 | -0.71 | 4.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | 0.29 | 1.33 | 0.03 | 1.94 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | 0.29 | 1.33 | 0.03 | 1.94 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3.16 | -- | 1.69 | 1.67 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 116.83 | -- | -- | 85.95 | -- | -- | -- | 40.50 |
筹资活动现金流入小计 | 331.34 | 49.03 | 3.93 | 89.11 | 0.29 | 57.75 | 1.70 | 72.43 |
偿还债务支付的现金 | 52.06 | -- | 3.18 | 127.30 | 115.01 | 1.67 | 116.80 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.98 | 9.03 | 8.66 | 12.22 | 25.08 | 16.41 | 22.10 | 31.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.20 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | 0.25 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.58 | 9.26 | 11.81 | -- | 54.68 | 2.53 | 0.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 193.62 | 18.29 | 23.64 | 139.53 | 194.77 | 20.61 | 138.91 | 31.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 137.72 | 30.74 | -19.72 | -50.42 | -194.49 | 37.14 | -137.21 | 41.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.06 | -- | 0.06 | 0.01 | -- | -0.01 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 52.35 | -26.25 | 141.93 | 13.34 | 56.21 | -28.28 | -51.38 | -202.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 524.60 | 550.85 | 408.92 | 395.58 | 339.37 | 367.65 | 419.04 | 621.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 576.95 | 524.60 | 550.85 | 408.92 | 395.58 | 339.37 | 367.65 | 419.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 22.48 | 22.03 | 18.72 | 11.98 | 9.83 | 6.80 | 14.53 | 25.82 |
加:资产减值准备 | 0.03 | -- | 1.92 | 0.01 | 4.69 | 4.72 | 0.74 | 0.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.20 | 1.08 | 1.02 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.11 | 1.29 |
无形资产摊销 | 1.20 | 0.97 | 0.79 | 0.67 | 0.61 | 0.49 | 0.44 | 0.46 |
长期待摊费用摊销 | 0.24 | 0.30 | 0.32 | 0.89 | 0.66 | 0.33 | 0.33 | 0.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.29 | -- | 0.03 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -4.31 | -0.71 | -0.07 | 6.19 | 7.04 | 7.12 | 8.49 | 5.00 |
财务费用1 | 9.11 | 6.78 | 7.53 | 10.01 | 15.80 | 19.58 | 18.20 | 22.96 |
投资损失 | 1.38 | 0.90 | -0.29 | -1.77 | -- | -0.55 | -0.76 | -0.55 |
递延所得税资产减少 | -2.49 | -0.86 | 3.11 | -2.05 | -1.32 | -0.82 | 0.44 | -1.01 |
递延所得税负债增加 | 0.67 | -- | -- | -- | -0.05 | -0.06 | 0.04 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -347.35 | -118.15 | -352.09 | 142.12 | 171.48 | -31.50 | -15.64 | -103.34 |
经营性应付项目的增加 | 235.49 | 29.88 | 478.83 | -103.14 | 43.30 | -70.77 | 58.62 | -95.47 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 576.95 | 524.60 | 550.85 | 408.92 | 395.58 | 339.37 | 367.65 | 419.04 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 524.60 | 550.85 | 408.92 | 395.58 | 339.37 | 367.65 | 419.04 | 621.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |