昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,744.08 | 1,823.04 | 1,989.56 | 1,993.31 | 2,236.44 | 2,368.77 | 2,973.38 | 2,478.64 |
交易性金融资产 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 1.03 | 1.00 | 0.93 | 3.17 | 3.14 |
应收票据 | 1.88 | 1.76 | 1.39 | 0.65 | 2.75 | 3.22 | 3.79 | 4.18 |
应收账款 | 89.07 | 67.35 | 79.82 | 83.62 | 83.88 | 105.01 | 124.43 | 132.27 |
预付款项 | 14.48 | 17.04 | 21.11 | 19.25 | 20.39 | 17.65 | 23.08 | 23.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.54 | 0.53 | 0.89 | 4.43 | -- | -- | -- | 6.12 |
其他应收款 | -- | 27.79 | -- | 27.30 | -- | -- | -- | 25.98 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 64.81 | 65.61 | 65.85 | 62.91 | 65.58 | 70.17 | 76.52 | 78.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 6.50 | 7.00 | 0.62 | 1.37 | 1.08 | 4.62 | 4.50 | 4.46 |
其他流动资产 | 11.35 | 11.95 | 10.58 | 10.33 | 21.33 | 8.81 | 7.52 | 5.67 |
流动资产合计 | 1,965.60 | 2,024.81 | 2,198.87 | 2,206.08 | 2,465.62 | 2,611.54 | 3,247.83 | 2,767.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 3.75 | 3.75 | 3.80 | 3.83 | 3.64 | 3.69 | 3.76 | 4.23 |
长期应收款 | 2.23 | 2.28 | 8.40 | 8.70 | 6.69 | 6.65 | 6.41 | 6.27 |
长期股权投资 | 679.09 | 668.83 | 655.15 | 652.27 | 641.88 | 580.67 | 342.36 | 325.24 |
投资性房地产 | 32.36 | 32.54 | 40.15 | 40.54 | 39.71 | 27.01 | 23.53 | 22.73 |
固定资产 | 1,135.07 | 1,098.92 | 1,067.77 | 1,064.75 | 1,027.14 | 1,020.48 | 1,042.66 | 1,012.67 |
在建工程 | -- | 193.35 | -- | 195.80 | -- | -- | -- | 77.86 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 74.31 | 75.46 | 75.97 | 77.51 | 75.73 | 76.83 | 77.00 | 76.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 63.47 | 63.58 | 62.84 | 63.50 | 60.43 | 61.04 | 61.58 | 58.69 |
长期待摊费用 | 4.98 | 5.12 | 4.90 | 4.55 | 3.61 | 3.46 | 3.55 | 3.09 |
递延所得税资产 | 9.40 | 9.19 | 10.20 | 10.36 | 10.39 | 10.36 | 9.01 | 8.64 |
其他非流动资产 | 4.42 | 5.59 | 4.47 | 3.68 | 3.88 | 3.74 | 3.43 | 2.97 |
非流动资产合计 | 2,628.67 | 2,599.48 | 2,602.59 | 2,623.19 | 2,543.93 | 2,507.76 | 2,249.13 | 2,191.38 |
资产总计 | 4,594.26 | 4,624.29 | 4,801.45 | 4,829.27 | 5,009.55 | 5,119.30 | 5,496.96 | 4,959.36 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 28.98 | 24.18 | 14.79 | 15.11 | 23.95 | 22.42 | 14.78 | 11.99 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.82 | 0.55 | -- | 0.10 | 0.24 | 0.24 | -- |
应付账款 | 896.91 | 903.29 | 956.86 | 982.03 | 1,047.66 | 1,059.62 | 1,085.86 | 974.50 |
预收账款 | 1.26 | 0.43 | 0.92 | 1.01 | 0.37 | 0.47 | 2.01 | 2.08 |
应付职工薪酬 | 47.46 | 62.96 | 63.27 | 56.97 | 93.78 | 115.44 | 113.33 | 98.82 |
应交税费 | 22.95 | 14.81 | 24.45 | 40.96 | 24.81 | 87.73 | 79.03 | 110.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.01 | 0.21 | 15.68 | 0.55 | -- | -- | -- | 34.53 |
其他应付款 | -- | 86.36 | -- | 88.06 | -- | -- | -- | 76.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 156.60 | 173.85 | 172.22 | 168.92 | 154.28 | 186.95 | 296.11 | 289.58 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,249.99 | 1,273.49 | 1,340.81 | 1,361.77 | 1,440.33 | 1,593.82 | 1,771.57 | 1,611.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 272.09 | 327.37 | 330.18 | 353.63 | 344.05 | 342.98 | 353.99 | 349.93 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.04 | -- | 4.37 | -- | -- | -- | 4.36 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 66.11 | 66.00 | 65.82 | 66.24 | 63.02 | 63.86 | 47.92 | 45.33 |
递延所得税负债 | 185.05 | 182.32 | 181.26 | 178.17 | 174.23 | 172.54 | 139.36 | 104.09 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 843.77 | 918.61 | 943.76 | 983.24 | 968.84 | 987.55 | 981.74 | 941.32 |
负债合计 | 2,093.76 | 2,192.10 | 2,284.57 | 2,345.01 | 2,409.17 | 2,581.37 | 2,753.32 | 2,553.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 159.58 | 160.71 | 161.72 | 161.70 | 160.95 | 160.95 | 160.94 | 160.15 |
资本公积 | 312.02 | 315.79 | 311.47 | 309.99 | 307.04 | 305.88 | 297.82 | 320.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 114.75 | 114.75 | 105.73 | 105.73 | 105.73 | 105.73 | 39.38 | 39.38 |
未分配利润 | 1,416.67 | 1,349.20 | 1,422.42 | 1,367.39 | 1,497.70 | 1,426.50 | 1,690.58 | 1,360.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,500.51 | 2,432.19 | 2,516.88 | 2,484.26 | 2,600.38 | 2,537.93 | 2,743.64 | 2,406.32 |
少数股东权益 | 471.97 | 471.04 | 485.13 | 497.46 | 534.17 | 532.02 | 527.42 | 539.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,028.54 | 1,961.15 | 2,031.75 | 1,986.80 | 2,066.21 | 2,005.91 | 2,216.22 | 1,866.54 |
负债和股东权益合计 | 4,594.26 | 4,624.29 | 4,801.45 | 4,829.27 | 5,009.55 | 5,119.30 | 5,496.96 | 4,959.36 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,823.04 | 2,368.77 | 1,783.28 | 528.51 | 503.30 | 339.95 | 260.90 | 325.12 |
交易性金融资产 | 0.95 | 0.93 | 3.60 | 6.56 | 10.67 | 25.96 | -- | -- |
应收票据 | 1.76 | 3.22 | 3.84 | 2.52 | 2.98 | -- | 2.98 | 2.54 |
应收账款 | 67.35 | 105.01 | 112.75 | 93.10 | 85.33 | -- | 61.96 | 59.32 |
预付款项 | 17.04 | 17.65 | 19.38 | 13.21 | 22.66 | 24.43 | 16.84 | 24.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.83 | 1.93 | -- | 0.47 | 0.55 |
应收股利 | 0.53 | -- | -- | 0.80 | 0.92 | -- | 1.06 | 0.75 |
其他应收款 | 27.79 | -- | -- | 25.65 | 25.69 | -- | 12.86 | 17.90 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 65.61 | 70.17 | 54.09 | 32.32 | 40.54 | 41.01 | 23.30 | 15.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 7.00 | 4.62 | 1.12 | 5.35 | -- | -- | 5.06 | 1.28 |
其他流动资产 | 11.95 | 8.81 | 11.28 | 8.27 | 8.24 | 7.99 | 8.99 | 5.84 |
流动资产合计 | 2,024.81 | 2,611.54 | 2,025.16 | 719.66 | 723.02 | 603.04 | 394.42 | 453.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.63 |
持有至到期投资 | 3.75 | 3.69 | 6.27 | 7.39 | 13.35 | 15.30 | -- | -- |
长期应收款 | 2.28 | 6.65 | 7.66 | 8.81 | 11.67 | 11.95 | 10.47 | 12.15 |
长期股权投资 | 668.83 | 580.67 | 319.86 | 313.46 | 307.63 | 288.77 | 258.62 | 204.31 |
投资性房地产 | 32.54 | 27.01 | 21.76 | 22.23 | 23.29 | 23.72 | 1.92 | 1.95 |
固定资产 | 1,098.92 | 1,020.48 | 996.95 | 991.93 | 1,011.12 | -- | -- | 435.74 |
在建工程 | 193.35 | -- | -- | 35.52 | 29.58 | -- | 82.80 | 48.46 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 75.46 | 76.83 | 77.61 | 69.81 | 73.76 | 79.58 | 45.41 | 21.02 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
商誉 | 63.58 | 61.04 | 56.38 | 58.27 | 61.42 | 57.86 | 9.05 | 0.16 |
长期待摊费用 | 5.12 | 3.46 | 2.25 | 1.47 | 0.67 | 0.54 | 0.06 | 0.06 |
递延所得税资产 | 9.19 | 10.36 | 7.22 | 8.45 | 9.44 | 10.60 | 11.59 | 0.86 |
其他非流动资产 | 5.59 | 3.74 | 2.23 | 1.25 | 4.72 | 11.56 | 2.74 | 1.57 |
非流动资产合计 | 2,599.48 | 2,507.76 | 2,111.52 | 1,999.60 | 1,899.22 | 1,678.39 | 937.48 | 742.90 |
资产总计 | 4,624.29 | 5,119.30 | 4,136.68 | 2,719.26 | 2,622.24 | 2,281.44 | 1,331.90 | 1,196.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 24.18 | 22.42 | 16.56 | 41.30 | 147.52 | 482.21 | 109.40 | 32.47 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.82 | 0.24 | -- | 0.14 | 1.68 | -- | 1.23 | 0.26 |
应付账款 | 903.29 | 1,059.62 | 691.01 | 335.38 | 216.34 | -- | 163.11 | 167.72 |
预收账款 | 0.43 | 0.47 | 0.61 | 0.42 | 0.45 | 0.60 | 2.82 | 2.57 |
应付职工薪酬 | 62.96 | 115.44 | 98.19 | 39.46 | 30.77 | 24.11 | 20.67 | 12.13 |
应交税费 | 14.81 | 87.73 | 92.43 | 15.15 | 12.99 | 9.97 | 8.84 | 9.23 |
应付利息 | -- | -- | -- | 2.76 | 6.35 | -- | 2.83 | 2.19 |
应付股利 | 0.21 | -- | -- | 0.49 | 17.93 | -- | 0.63 | 0.72 |
其他应付款 | 86.36 | -- | -- | 56.33 | 63.58 | -- | 39.13 | 40.46 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 173.85 | 186.95 | 234.07 | 217.00 | 185.35 | 91.07 | 86.27 | 67.25 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 20.00 | 15.00 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,273.49 | 1,593.82 | 1,213.21 | 740.06 | 704.28 | 887.79 | 434.92 | 335.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 327.37 | 342.98 | 558.97 | 634.99 | 795.03 | 470.52 | 300.38 | 292.53 |
应付债券 | -- | -- | 29.10 | 94.53 | 130.18 | 178.29 | 133.85 | 178.52 |
长期应付款 | 0.04 | -- | -- | 0.05 | 0.03 | -- | 4.90 | 3.64 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
预计负债 | 66.00 | 63.86 | 42.14 | 23.33 | 0.78 | 1.11 | 1.15 | -- |
递延所得税负债 | 182.32 | 172.54 | 72.56 | 19.05 | 23.43 | 19.86 | 13.14 | 5.22 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 20.00 | 15.00 | -- | -- | 0.06 |
非流动负债合计 | 918.61 | 987.55 | 1,134.86 | 1,192.23 | 1,226.71 | 830.12 | 459.87 | 486.03 |
负债合计 | 2,192.10 | 2,581.37 | 2,348.08 | 1,932.29 | 1,930.99 | 1,717.91 | 894.79 | 821.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 160.71 | 160.95 | 160.14 | 122.60 | 122.60 | 102.16 | 102.16 | 102.16 |
资本公积 | 315.79 | 305.88 | 318.91 | 344.93 | 333.99 | 282.16 | 277.19 | 275.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 114.75 | 105.73 | 39.38 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 |
未分配利润 | 1,349.20 | 1,426.50 | 853.08 | -8.77 | -102.75 | -152.76 | -165.06 | -192.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,432.19 | 2,537.93 | 1,788.61 | 786.97 | 691.25 | 563.53 | 437.11 | 183.23 |
少数股东权益 | 471.04 | 532.02 | 457.66 | 347.83 | 337.66 | 334.67 | 230.41 | 192.26 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,961.15 | 2,005.91 | 1,330.94 | 439.14 | 353.60 | 228.86 | 206.69 | 375.49 |
负债和股东权益合计 | 4,624.29 | 5,119.30 | 4,136.68 | 2,719.26 | 2,622.24 | 2,281.44 | 1,331.90 | 1,196.53 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 482.70 | 1,754.48 | 1,345.56 | 918.43 | 473.53 | 3,910.58 | 3,165.41 | 2,107.85 |
营业成本 | 404.59 | 1,504.35 | 1,109.16 | 718.82 | 387.45 | 2,278.98 | 1,783.20 | 1,187.44 |
营业税金及附加 | 2.75 | 11.05 | 8.47 | 5.89 | 2.99 | 25.89 | 20.74 | 13.85 |
销售费用 | 2.33 | 10.03 | 8.24 | 4.81 | 0.15 | 0.64 | 0.38 | 0.23 |
管理费用 | 16.94 | 61.51 | 45.92 | 31.31 | 22.70 | 103.45 | 82.90 | 61.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.09 | -56.57 | -50.78 | -42.67 | -8.40 | -44.79 | -47.71 | -5.46 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.07 | 0.06 | 0.34 | 0.32 | 0.19 | -0.56 | -0.69 | -0.29 |
投资收益 | 12.45 | 47.54 | 37.65 | 24.94 | 10.95 | 25.17 | 20.16 | 13.46 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 12.40 | 46.98 | 37.15 | 24.51 | 10.84 | 23.12 | 18.25 | 11.75 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 91.60 | 331.14 | 305.75 | 229.72 | 98.53 | 1,672.64 | 1,410.31 | 936.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.33 | 0.25 | 0.08 | 0.11 | 0.32 | 0.31 | 0.09 |
营业外支出 | 0.08 | 0.71 | 0.49 | 0.48 | 0.07 | 1.99 | 1.56 | 1.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 91.59 | 330.77 | 305.50 | 229.33 | 98.57 | 1,670.97 | 1,409.06 | 935.45 |
所得税费用 | 14.77 | 46.81 | 45.52 | 32.57 | 12.75 | 357.59 | 256.66 | 168.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 76.82 | 283.96 | 259.99 | 196.76 | 85.82 | 1,313.38 | 1,152.40 | 766.91 |
净利润(不含少数股东损益) | 67.55 | 238.60 | 220.71 | 165.61 | 71.27 | 1,095.95 | 972.15 | 647.22 |
少数股东损益 | 9.27 | 45.35 | 39.27 | 31.15 | 14.55 | 217.44 | 180.25 | 119.69 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,754.48 | 3,910.58 | 3,336.94 | 1,712.59 | 1,510.57 | 1,208.30 | 904.64 | 711.60 |
营业成本 | 1,504.35 | 2,278.98 | 2,090.25 | 1,611.55 | 1,501.81 | 1,207.72 | 826.05 | 718.66 |
营业税金及附加 | 11.05 | 25.89 | 10.28 | 1.92 | 2.26 | 2.31 | 1.66 | 1.25 |
销售费用 | 10.03 | 0.64 | 0.66 | 0.58 | 0.68 | 0.61 | 0.53 | 0.65 |
管理费用 | 61.51 | 103.45 | 114.34 | 95.88 | 97.66 | 68.33 | 51.79 | 41.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -56.57 | -44.79 | 30.74 | 41.32 | 50.15 | 29.67 | 17.30 | 18.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.13 | 1.10 |
公允价值变动净收益 | 0.06 | -0.56 | 0.46 | -0.27 | 2.99 | -0.77 | -- | 0.15 |
投资收益 | 47.54 | 25.17 | 27.03 | 28.62 | 99.78 | 22.35 | 39.19 | -9.77 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 46.98 | 23.12 | 23.83 | 21.04 | 20.60 | 20.78 | 17.02 | 14.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 331.14 | 1,672.64 | 1,282.42 | 139.31 | 120.62 | 30.45 | 49.57 | -79.13 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.33 | 0.32 | 1.13 | 1.09 | 0.45 | 8.40 | 8.73 | 6.06 |
营业外支出 | 0.71 | 1.99 | 4.05 | 0.92 | 1.80 | 0.39 | 1.26 | 12.82 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.48 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 330.77 | 1,670.97 | 1,279.49 | 139.48 | 119.27 | 38.45 | 57.03 | -85.88 |
所得税费用 | 46.81 | 357.59 | 240.97 | 7.60 | 15.77 | 8.19 | -- | 5.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 283.96 | 1,313.38 | 1,038.53 | 131.87 | 103.50 | 30.26 | 48.31 | -91.01 |
净利润(不含少数股东损益) | 238.60 | 1,095.95 | 892.96 | 99.27 | 67.64 | 12.30 | 26.62 | -99.06 |
少数股东损益 | 45.35 | 217.44 | 145.56 | 32.60 | 35.86 | 17.96 | 21.69 | 8.05 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 472.27 | 1,820.20 | 1,393.89 | 961.03 | 497.34 | 3,938.65 | 3,163.42 | 2,094.92 |
收到的税费返还 | 2.44 | 9.47 | 6.63 | 4.22 | 2.08 | 15.39 | 11.62 | 9.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.41 | 132.40 | 107.48 | 53.52 | 28.35 | 80.48 | 58.64 | 28.95 |
经营活动现金流入小计 | 495.11 | 1,962.07 | 1,508.00 | 1,018.77 | 527.77 | 4,034.52 | 3,233.68 | 2,133.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 334.23 | 1,377.66 | 1,003.38 | 659.22 | 309.67 | 1,549.32 | 1,167.42 | 735.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51.63 | 180.51 | 146.12 | 115.94 | 57.68 | 168.86 | 132.45 | 101.79 |
支付的各项税费 | 9.40 | 132.92 | 116.30 | 86.20 | 88.77 | 306.38 | 237.56 | 143.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.21 | 44.86 | 36.96 | 24.79 | 10.12 | 41.97 | 31.90 | 27.27 |
经营活动现金流出小计 | 406.47 | 1,735.95 | 1,302.77 | 886.15 | 466.24 | 2,066.53 | 1,569.33 | 1,007.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88.65 | 226.12 | 205.24 | 132.62 | 61.53 | 1,967.99 | 1,664.35 | 1,125.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2.79 | 2.69 | 1.97 | 1.95 | 4.98 | 2.48 | 1.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.02 | 25.26 | 21.69 | 10.37 | 0.68 | 18.12 | 14.80 | 4.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.02 | 3.75 | 2.85 | 1.40 | 0.54 | 10.57 | 8.96 | 6.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.59 | 3.59 | 3.59 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 | 1.97 | 1.61 | 1.60 | 1.58 | 0.95 | 0.84 | 0.54 |
投资活动现金流入小计 | 2.15 | 33.78 | 28.84 | 15.34 | 4.74 | 38.21 | 30.67 | 15.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41.25 | 153.21 | 103.06 | 74.34 | 46.99 | 104.91 | 39.06 | 17.80 |
投资所支付的现金 | 0.07 | 57.09 | 56.80 | 56.77 | 53.24 | 263.04 | 18.35 | 0.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.36 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.53 | 1.52 | 1.50 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
投资活动现金流出小计 | 41.32 | 217.29 | 166.85 | 138.08 | 105.60 | 367.98 | 57.42 | 18.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39.17 | -183.51 | -138.01 | -122.73 | -100.85 | -329.77 | -26.75 | -2.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.01 | 2.59 | 2.57 | 0.80 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
取得借款收到的现金 | 11.62 | 97.05 | 70.37 | 41.03 | 24.57 | 67.88 | 47.44 | 34.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 2.86 | 1.78 | 1.32 | 1.29 | 3.53 | 3.08 | 0.85 |
筹资活动现金流入小计 | 11.66 | 100.73 | 72.96 | 43.11 | 25.87 | 74.00 | 53.09 | 36.00 |
偿还债务支付的现金 | 94.94 | 100.30 | 91.15 | 53.24 | 29.86 | 413.13 | 297.83 | 273.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.25 | 415.09 | 310.96 | 302.89 | 10.12 | 611.94 | 202.52 | 163.29 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.41 | 84.19 | 68.49 | 67.59 | 4.24 | 132.86 | 50.86 | 44.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.58 | 185.56 | 138.32 | 98.95 | 58.66 | 202.70 | 142.87 | 76.22 |
筹资活动现金流出小计 | 142.77 | 700.94 | 540.43 | 455.08 | 98.64 | 1,227.77 | 643.22 | 513.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -131.11 | -600.22 | -467.47 | -411.97 | -72.76 | -1,153.78 | -590.14 | -477.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.01 | 12.60 | 21.79 | 28.21 | -20.99 | 87.41 | 129.92 | 46.38 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -80.62 | -545.01 | -378.45 | -373.88 | -133.07 | 571.85 | 1,177.38 | 692.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,811.13 | 2,356.14 | 2,356.14 | 2,356.14 | 2,356.14 | 1,784.28 | 1,784.28 | 1,779.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,730.52 | 1,811.13 | 1,977.69 | 1,982.26 | 2,223.07 | 2,356.14 | 2,961.67 | 2,471.51 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 283.96 | -- | 196.76 | -- | 1,313.38 | -- | 766.91 |
加:资产减值准备 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.35 | -- | 0.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 72.08 | -- | 35.45 | -- | 71.35 | -- | 31.26 |
无形资产摊销 | -- | 3.81 | -- | 1.88 | -- | 4.02 | -- | 2.08 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.57 | -- | 0.64 | -- | 1.43 | -- | 0.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.07 | -- | -0.32 | -- | -4.14 | -- | -4.30 |
固定资产报废损失 | -- | 0.13 | -- | 0.03 | -- | 0.25 | -- | 0.22 |
公允价值变动损失 | -- | -0.06 | -- | -0.32 | -- | 0.56 | -- | 0.29 |
财务费用1 | -- | 23.33 | -- | -10.53 | -- | -50.60 | -- | -28.75 |
投资损失 | -- | -47.54 | -- | -24.94 | -- | -25.17 | -- | -13.46 |
递延所得税资产减少 | -- | 6.02 | -- | -0.26 | -- | -1.76 | -- | -2.38 |
递延所得税负债增加 | -- | 3.41 | -- | 5.52 | -- | 100.12 | -- | 31.25 |
存货的减少 | -- | 4.53 | -- | 7.22 | -- | -16.10 | -- | -24.49 |
经营性应收项目的减少 | -- | 41.47 | -- | 25.51 | -- | 12.55 | -- | -23.01 |
经营性应付项目的增加 | -- | -279.97 | -- | -162.54 | -- | 435.64 | -- | 323.50 |
其他 | -- | -0.73 | -- | -0.71 | -- | -1.47 | -- | 0.24 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,811.13 | -- | 1,982.26 | -- | 2,356.14 | -- | 2,471.51 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,356.14 | -- | 2,356.14 | -- | 1,784.28 | -- | 1,779.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,820.20 | 3,938.65 | 3,318.56 | 1,708.26 | 1,515.45 | 1,209.10 | 912.63 | 705.16 |
收到的税费返还 | 9.47 | 15.39 | 7.36 | 10.05 | 9.61 | 14.10 | 10.20 | 4.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 132.40 | 80.48 | 50.87 | 53.79 | 61.05 | 68.24 | 69.26 | 68.96 |
经营活动现金流入小计 | 1,962.07 | 4,034.52 | 3,376.78 | 1,772.10 | 1,586.11 | 1,291.44 | 992.09 | 779.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,377.66 | 1,549.32 | 1,359.69 | 1,155.59 | 1,172.86 | 1,036.56 | 773.31 | 632.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180.51 | 168.86 | 127.98 | 105.83 | 111.20 | 86.56 | 66.16 | 62.26 |
支付的各项税费 | 132.92 | 306.38 | 129.24 | 15.56 | 23.66 | 16.69 | 15.51 | 11.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44.86 | 41.97 | 50.39 | 44.82 | 66.36 | 70.32 | 66.19 | 57.45 |
经营活动现金流出小计 | 1,735.95 | 2,066.53 | 1,667.30 | 1,321.79 | 1,374.08 | 1,210.13 | 921.17 | 763.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 226.12 | 1,967.99 | 1,709.48 | 450.31 | 212.02 | 81.31 | 70.92 | 15.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.79 | 4.98 | 7.75 | 9.52 | 22.79 | 10.40 | 0.46 | 4.88 |
取得投资收益所收到的现金 | 25.26 | 18.12 | 16.29 | 17.15 | 20.49 | 13.40 | 12.38 | 10.30 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.75 | 10.57 | 4.09 | 2.03 | 2.06 | 2.27 | 0.72 | 4.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.59 | 5.43 | 8.55 | 122.65 | -- | -- | 95.35 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.97 | 0.95 | -- | 9.02 | 4.10 | 2.34 | -- | 6.48 |
投资活动现金流入小计 | 33.78 | 38.21 | 33.55 | 46.27 | 172.08 | 28.40 | 13.56 | 121.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153.21 | 104.91 | 95.50 | 66.69 | 110.83 | 198.88 | 111.46 | 54.52 |
投资所支付的现金 | 57.09 | 263.04 | 14.43 | 12.45 | 16.16 | 12.42 | 33.62 | 16.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.46 | -- | 9.05 | -- | 0.98 | 210.34 | 20.39 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.53 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.13 | 0.21 | 0.42 | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 217.29 | 367.98 | 118.98 | 79.14 | 128.11 | 421.84 | 165.89 | 71.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -183.51 | -329.77 | -85.43 | -32.87 | 43.97 | -393.44 | -152.33 | 49.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.82 | 2.59 | 40.53 | 6.86 | 77.08 | 0.99 | 9.67 | 0.58 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.04 | 0.78 | 38.11 | 6.86 | 0.04 | 0.99 | 9.67 | 0.58 |
取得借款收到的现金 | 97.05 | 67.88 | 73.22 | 253.48 | 580.72 | 736.22 | 215.62 | 254.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.86 | 3.53 | 6.62 | 7.50 | 10.79 | 14.50 | 1.48 | 4.40 |
筹资活动现金流入小计 | 100.73 | 74.00 | 120.37 | 267.85 | 668.60 | 751.72 | 226.78 | 259.43 |
偿还债务支付的现金 | 100.30 | 413.13 | 282.47 | 457.08 | 609.34 | 316.72 | 160.99 | 223.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 415.09 | 611.94 | 96.62 | 58.14 | 53.96 | 38.82 | 23.59 | 40.91 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 84.19 | 132.86 | 75.99 | 24.33 | 8.26 | 6.15 | 3.81 | 16.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 185.56 | 202.70 | 92.59 | 115.01 | 100.69 | 20.51 | 14.23 | 90.05 |
筹资活动现金流出小计 | 700.94 | 1,227.77 | 471.68 | 630.23 | 763.98 | 376.05 | 198.81 | 354.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -600.22 | -1,153.78 | -351.30 | -362.38 | -95.38 | 375.67 | 27.97 | -94.98 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 12.60 | 87.41 | -19.58 | -26.39 | 8.65 | 7.45 | -11.06 | 12.83 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -545.01 | 571.85 | 1,253.17 | 28.66 | 169.27 | 70.99 | -64.50 | -17.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,356.14 | 1,784.28 | 526.30 | 497.65 | 328.38 | 257.39 | 321.89 | 338.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,811.13 | 2,356.14 | 1,779.47 | 526.30 | 497.65 | 328.38 | 257.39 | 321.89 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 283.96 | 1,313.38 | 1,038.53 | 131.87 | 103.50 | 30.26 | 48.31 | -91.01 |
加:资产减值准备 | 0.01 | 0.35 | 0.27 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 1.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 72.08 | 71.35 | 55.99 | 53.80 | 116.10 | 39.02 | 22.04 | 26.11 |
无形资产摊销 | 3.81 | 4.02 | 3.98 | 4.27 | 4.13 | 2.98 | 1.31 | 0.99 |
长期待摊费用摊销 | 1.57 | 1.43 | 0.86 | 0.89 | 0.37 | 0.16 | 0.01 | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.07 | -4.14 | -2.94 | -0.86 | -0.37 | -1.23 | -0.05 | 10.26 |
固定资产报废损失 | 0.13 | 0.25 | 0.35 | 0.37 | 0.63 | 0.06 | 0.94 | -- |
公允价值变动损失 | -0.06 | 0.56 | -0.46 | 0.27 | -2.99 | 0.77 | -- | -0.15 |
财务费用1 | 23.33 | -50.60 | 55.52 | 67.23 | 51.99 | 28.19 | 31.00 | 6.94 |
投资损失 | -47.54 | -25.17 | -27.03 | -28.62 | -99.78 | -22.35 | -39.19 | 9.77 |
递延所得税资产减少 | 6.02 | -1.76 | 1.14 | -0.76 | 1.16 | 0.98 | -10.73 | 0.44 |
递延所得税负债增加 | 3.41 | 100.12 | 52.51 | -1.04 | 0.20 | 0.34 | 5.43 | -0.55 |
存货的减少 | 4.53 | -16.10 | -21.75 | 8.22 | 0.44 | -17.72 | -7.72 | -0.25 |
经营性应收项目的减少 | 41.47 | 12.55 | -38.26 | 2.47 | -0.13 | -46.58 | 9.43 | -4.41 |
经营性应付项目的增加 | -279.97 | 435.64 | 519.45 | 144.50 | 35.59 | 65.89 | 10.01 | 55.80 |
其他 | -0.73 | -1.47 | -0.24 | 1.53 | 0.94 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,811.13 | 2,356.14 | 1,779.47 | 526.30 | 497.65 | 328.38 | 257.39 | 321.89 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,356.14 | 1,784.28 | 526.30 | 497.65 | 328.38 | 257.39 | 321.89 | 338.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |