昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 42.00 | 37.56 | 16.68 | 23.21 | 25.00 | 30.37 | 24.69 | 22.46 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.01 | 0.18 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 6.67 | 0.97 | 7.83 | 5.86 | 6.61 | 1.40 | 5.90 | 4.86 |
预付款项 | 1.30 | 0.39 | 1.63 | 3.21 | 3.06 | 0.42 | 3.68 | 3.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.72 | -- | 0.62 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.47 | 4.24 | 4.75 | 5.77 | 9.07 | 5.04 | 5.42 | 6.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 24.06 | 27.87 | 26.10 | 25.08 | 18.89 | 12.96 | 5.00 | 4.29 |
流动资产合计 | 92.20 | 84.01 | 79.24 | 76.64 | 71.16 | 60.42 | 57.32 | 53.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.25 | 10.25 | 9.95 | 9.95 | 10.04 | 10.04 | 10.78 | 10.78 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
固定资产 | 42.63 | 43.44 | 41.28 | 43.55 | 44.19 | 45.10 | 44.69 | 45.59 |
在建工程 | -- | -- | -- | 8.49 | -- | 6.31 | -- | 5.87 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 21.29 | 21.51 | 21.73 | 20.47 | 20.71 | 20.93 | 21.16 | 21.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 12.69 | 12.99 | 10.86 | 9.95 | 10.21 | 10.48 | 10.76 | 11.02 |
递延所得税资产 | 2.70 | 3.00 | 2.77 | 2.97 | 3.96 | 2.81 | 2.45 | 2.57 |
其他非流动资产 | 0.80 | 0.84 | 0.94 | 0.91 | 0.79 | 0.72 | 0.69 | 0.72 |
非流动资产合计 | 97.83 | 98.91 | 96.60 | 97.36 | 98.09 | 97.63 | 97.87 | 98.40 |
资产总计 | 190.03 | 182.92 | 175.83 | 174.00 | 169.25 | 158.06 | 155.20 | 152.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 0.50 | 0.31 | 0.01 | -- | 0.42 | 0.95 |
应付账款 | 7.06 | 8.41 | 7.66 | 6.78 | 7.23 | 8.10 | 6.94 | 6.70 |
预收账款 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 0.89 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 0.87 | 0.80 | 0.90 | 0.82 |
应交税费 | 2.56 | 2.45 | 2.99 | 2.49 | 3.89 | 2.26 | 1.62 | 1.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 1.05 | -- | 1.36 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.05 | -- | 0.87 | -- | 2.21 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.13 | 0.13 |
其他流动负债 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.14 |
流动负债合计 | 13.55 | 13.70 | 15.97 | 14.06 | 16.29 | 14.84 | 14.53 | 15.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.47 | 4.55 | 3.08 | 3.09 | 3.15 | 3.40 | 4.21 | 4.26 |
递延所得税负债 | 0.76 | 0.79 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
其他非流动负债 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.14 |
非流动负债合计 | 6.58 | 6.80 | 5.72 | 5.95 | 6.15 | 6.56 | 6.72 | 6.86 |
负债合计 | 20.13 | 20.50 | 21.69 | 20.02 | 22.45 | 21.40 | 21.25 | 22.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 32.27 |
资本公积 | 67.62 | 67.62 | 67.54 | 67.54 | 67.54 | 67.54 | 67.53 | 67.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.67 | 12.67 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 8.78 | 8.78 |
未分配利润 | 44.79 | 38.45 | 33.21 | 34.45 | 27.79 | 19.52 | 17.42 | 14.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 169.91 | 162.42 | 154.14 | 153.98 | 146.80 | 136.66 | 133.95 | 130.14 |
少数股东权益 | 10.18 | 9.27 | 8.23 | 6.92 | 6.62 | 5.11 | 6.19 | 5.76 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 159.73 | 153.15 | 145.91 | 147.06 | 140.18 | 131.55 | 127.75 | 124.38 |
负债和股东权益合计 | 190.03 | 182.92 | 175.83 | 174.00 | 169.25 | 158.06 | 155.20 | 152.26 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 37.56 | 30.37 | 17.49 | 25.39 | 34.72 | 26.58 | 20.84 | 36.48 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.18 | -- | -- | 0.39 | 1.66 | 12.02 | 8.99 | 4.63 |
应收账款 | 0.97 | 1.40 | 2.64 | 3.03 | 2.93 | 3.98 | 3.46 | 4.83 |
预付款项 | 0.39 | 0.42 | 0.77 | 0.44 | 0.44 | 0.50 | 0.78 | 2.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 0.17 | 0.17 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.62 | -- | 0.10 | -- | -- | 0.10 | 0.11 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.24 | 5.04 | 8.20 | 5.11 | 6.40 | 7.60 | 9.03 | 9.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 27.87 | 12.96 | 7.76 | 0.09 | 0.29 | 6.62 | 17.75 | 0.27 |
流动资产合计 | 84.01 | 60.42 | 44.82 | 41.30 | 52.06 | 57.75 | 61.12 | 58.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 6.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.25 | 10.04 | 10.78 | 11.01 | 8.41 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |
投资性房地产 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
固定资产 | 43.44 | 45.10 | 47.49 | 48.95 | -- | -- | -- | 45.34 |
在建工程 | -- | 6.31 | -- | 9.83 | -- | -- | 18.35 | 16.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 21.51 | 20.93 | 21.84 | 20.96 | 21.83 | 14.51 | 15.17 | 15.09 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 12.99 | 10.48 | 9.02 | 7.71 | 8.24 | 8.86 | 6.96 | 4.94 |
递延所得税资产 | 3.00 | 2.81 | 2.16 | 2.70 | 2.64 | 2.63 | 3.00 | 2.95 |
其他非流动资产 | 0.84 | 0.72 | 0.65 | 0.52 | 0.62 | 0.93 | 1.09 | 1.39 |
非流动资产合计 | 98.91 | 97.63 | 99.78 | 101.69 | 100.86 | 98.08 | 98.10 | 100.57 |
资产总计 | 182.92 | 158.06 | 144.60 | 142.99 | 152.92 | 155.83 | 159.22 | 158.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.65 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 2.54 | 1.89 |
应付账款 | 8.41 | 8.10 | 7.60 | 6.48 | 7.29 | -- | 5.61 | 4.93 |
预收账款 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.63 | 0.34 | 0.53 | 0.41 |
应付职工薪酬 | 0.93 | 0.80 | 0.82 | 0.65 | 0.59 | 0.61 | 0.87 | 0.54 |
应交税费 | 2.45 | 2.26 | 1.85 | 0.47 | 1.74 | 1.72 | 0.75 | 0.82 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
应付股利 | -- | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.87 | -- | 0.37 | -- | -- | 0.28 | 0.85 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.35 | 0.34 | 0.13 | -- | -- | 1.12 | 1.67 | 2.80 |
其他流动负债 | 0.10 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 13.70 | 14.84 | 11.76 | 8.65 | 10.68 | 10.99 | 12.27 | 14.90 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.08 | 11.10 | 8.13 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.55 | 3.40 | 4.18 | 4.16 | 4.04 | 3.34 | 2.86 | -- |
递延所得税负债 | 0.79 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.20 | 0.10 | 0.08 |
其他非流动负债 | 0.10 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 6.80 | 6.56 | 6.95 | 6.72 | 6.80 | 11.24 | 16.89 | 13.88 |
负债合计 | 20.50 | 21.40 | 18.71 | 15.37 | 17.49 | 22.23 | 29.16 | 28.78 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 32.27 |
资本公积 | 67.62 | 67.54 | 67.53 | 67.53 | 67.53 | 67.53 | 67.53 | 67.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.67 | 10.30 | 8.78 | 8.45 | 8.45 | 8.16 | 7.85 | 7.73 |
未分配利润 | 38.45 | 19.52 | 10.92 | 14.36 | 22.22 | 21.43 | 19.21 | 18.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 162.42 | 136.66 | 125.89 | 127.62 | 135.43 | 133.60 | 130.07 | 127.27 |
少数股东权益 | 9.27 | 5.11 | 5.47 | 4.72 | 4.12 | 3.34 | 2.54 | 2.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 153.15 | 131.55 | 120.42 | 122.90 | 131.32 | 130.26 | 127.53 | 129.96 |
负债和股东权益合计 | 182.92 | 158.06 | 144.60 | 142.99 | 152.92 | 155.83 | 159.22 | 158.74 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 28.67 | 115.31 | 88.53 | 55.10 | 26.44 | 95.31 | 70.66 | 48.97 |
营业成本 | 19.71 | 76.01 | 57.49 | 35.33 | 15.57 | 74.23 | 55.75 | 38.48 |
营业税金及附加 | 1.84 | 7.80 | 6.09 | 3.93 | 2.34 | 5.54 | 3.97 | 2.68 |
销售费用 | 0.07 | 0.35 | 0.23 | 0.13 | 0.07 | 0.31 | 0.20 | 0.13 |
管理费用 | 1.13 | 4.73 | 3.41 | 2.22 | 1.09 | 4.51 | 3.43 | 2.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.11 | -0.23 | -0.21 | -0.19 | -0.06 | -0.31 | -0.42 | -0.25 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.16 | 0.68 | 0.34 | 0.18 | 0.06 | -0.02 | -0.16 | -0.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.83 | 41.27 | 31.15 | 19.63 | 10.56 | 18.75 | 13.92 | 9.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | -- | 0.07 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.83 | 41.22 | 31.10 | 19.58 | 10.56 | 18.69 | 13.86 | 9.63 |
所得税费用 | 1.60 | 6.14 | 4.67 | 2.89 | 0.87 | 2.83 | 2.25 | 1.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.23 | 35.08 | 26.43 | 16.69 | 9.69 | 15.86 | 11.61 | 8.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.33 | 30.99 | 23.37 | 14.93 | 8.33 | 13.35 | 9.73 | 6.65 |
少数股东损益 | 0.90 | 4.09 | 3.06 | 1.76 | 1.36 | 2.52 | 1.88 | 1.48 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 115.31 | 95.31 | 79.74 | 75.77 | 91.51 | 87.78 | 102.06 | 101.65 |
营业成本 | 76.01 | 74.23 | 71.53 | 72.21 | 82.92 | 82.08 | 94.25 | 96.93 |
营业税金及附加 | 7.80 | 5.54 | 3.72 | 3.54 | 4.44 | 4.22 | 2.92 | 1.73 |
销售费用 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.50 |
管理费用 | 4.73 | 4.51 | 3.62 | 3.04 | 2.97 | 3.24 | 2.98 | 3.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.23 | -0.31 | -0.24 | -0.51 | -0.86 | -0.64 | 0.04 | -0.89 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26 | 0.61 | -0.08 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.68 | -0.02 | -0.25 | -0.16 | -0.18 | 0.39 | 0.60 | 0.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.22 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 41.27 | 18.75 | 7.18 | 3.18 | 7.99 | 6.38 | 1.46 | 0.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.25 |
营业外支出 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.15 | 0.14 | 0.32 | 0.12 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 41.22 | 18.69 | 7.19 | 3.06 | 7.85 | 6.06 | 1.34 | 0.81 |
所得税费用 | 6.14 | 2.83 | 1.11 | 0.45 | 1.37 | 1.49 | -- | 0.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 35.08 | 15.86 | 6.08 | 2.60 | 6.49 | 4.57 | 1.21 | 0.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 30.99 | 13.35 | 4.95 | 1.82 | 5.69 | 3.81 | 1.07 | 0.54 |
少数股东损益 | 4.09 | 2.52 | 1.13 | 0.78 | 0.80 | 0.76 | 0.14 | 0.13 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.78 | 100.17 | 60.41 | 40.10 | 19.19 | 81.99 | 53.53 | 35.78 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | 0.46 | 0.63 | 0.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.44 | 0.70 | 1.18 | 0.98 | 0.45 | 0.75 | 0.69 | 0.55 |
经营活动现金流入小计 | 18.22 | 101.00 | 61.71 | 41.20 | 19.64 | 83.21 | 54.85 | 36.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.23 | 28.68 | 23.00 | 16.23 | 9.92 | 30.89 | 24.47 | 17.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.09 | 13.70 | 8.86 | 5.68 | 2.78 | 11.92 | 7.75 | 4.89 |
支付的各项税费 | 5.22 | 22.66 | 17.35 | 11.46 | 5.72 | 14.93 | 11.36 | 7.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.14 | 1.24 | 1.12 | 0.58 | 0.10 | 0.66 | 0.52 | 0.38 |
经营活动现金流出小计 | 17.68 | 66.27 | 50.33 | 33.94 | 18.52 | 58.39 | 44.10 | 30.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.55 | 34.73 | 11.38 | 7.26 | 1.12 | 24.81 | 10.75 | 5.63 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.50 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.50 | 3.05 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.48 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.23 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | -- | 2.85 | 2.85 |
投资活动现金流入小计 | 5.98 | 2.94 | 2.87 | 2.86 | 2.69 | 3.35 | 2.92 | 2.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 | 2.91 | 2.04 | 1.88 | 0.98 | 1.33 | 1.17 | 0.60 |
投资所支付的现金 | 1.90 | 16.62 | 15.00 | 14.20 | 7.40 | 8.87 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.25 | 0.15 | -- | 0.31 | 1.52 | 0.72 |
投资活动现金流出小计 | 2.08 | 19.53 | 17.29 | 16.23 | 8.38 | 10.51 | 2.69 | 1.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.90 | -16.59 | -14.42 | -13.37 | -5.68 | -7.16 | 0.23 | 1.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 10.75 | 10.75 | 1.05 | 0.67 | 5.15 | 4.45 | 3.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 0.67 | 1.93 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 10.75 | 10.75 | 1.05 | 0.67 | 5.16 | 4.45 | 3.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -10.75 | -10.75 | -1.05 | -0.67 | -5.14 | -4.44 | -3.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.46 | 7.41 | -13.77 | -7.14 | -5.26 | 12.58 | 6.63 | 4.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 37.46 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 17.46 | 17.46 | 17.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 41.92 | 37.46 | 16.28 | 22.90 | 24.79 | 30.05 | 24.10 | 21.56 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 35.08 | -- | 16.69 | -- | 15.86 | -- | 8.13 |
加:资产减值准备 | -- | 0.18 | -- | 0.18 | -- | 1.16 | -- | 0.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.06 | -- | 2.00 | -- | 4.13 | -- | 2.23 |
无形资产摊销 | -- | 0.86 | -- | 0.42 | -- | 0.85 | -- | 0.42 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.08 | -- | 0.53 | -- | 0.98 | -- | 0.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.17 | -- | 0.08 | -- | 0.20 | -- | 0.07 |
投资损失 | -- | -0.68 | -- | -0.18 | -- | 0.02 | -- | 0.13 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -0.16 | -- | -0.66 | -- | -0.41 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.29 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.03 |
存货的减少 | -- | 0.63 | -- | -0.90 | -- | 2.88 | -- | 1.59 |
经营性应收项目的减少 | -- | -6.28 | -- | -13.31 | -- | -5.45 | -- | -8.33 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.96 | -- | 0.89 | -- | 2.12 | -- | 0.04 |
其他 | -- | 0.20 | -- | 0.56 | -- | 0.95 | -- | 0.52 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37.46 | -- | 22.90 | -- | 30.05 | -- | 21.56 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 30.05 | -- | 30.05 | -- | 17.46 | -- | 17.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100.17 | 81.99 | 66.13 | 69.40 | 88.57 | 74.34 | 94.41 | 94.31 |
收到的税费返还 | 0.13 | 0.46 | 0.01 | 0.13 | 0.09 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.70 | 0.75 | 1.31 | 1.02 | 1.59 | 2.33 | 3.95 | 2.64 |
经营活动现金流入小计 | 101.00 | 83.21 | 67.46 | 70.54 | 90.26 | 76.68 | 98.36 | 96.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.68 | 30.89 | 39.94 | 48.44 | 56.59 | 55.13 | 79.83 | 85.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.70 | 11.92 | 9.69 | 8.54 | 8.58 | 7.64 | 6.82 | 6.42 |
支付的各项税费 | 22.66 | 14.93 | 7.40 | 8.20 | 9.24 | 8.47 | 5.14 | 3.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.24 | 0.66 | 0.73 | 1.07 | 1.19 | 1.42 | 2.65 | 2.40 |
经营活动现金流出小计 | 66.27 | 58.39 | 57.77 | 66.25 | 75.61 | 72.66 | 94.45 | 97.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.73 | 24.81 | 9.69 | 4.29 | 14.65 | 4.02 | 3.91 | -0.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.59 | 3.05 | -- | -- | 9.23 | 20.09 | 23.13 | 8.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 0.23 | -- | -- | 0.06 | 0.39 | 0.60 | 0.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.07 | -- | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 1.04 | 0.20 |
投资活动现金流入小计 | 2.94 | 3.35 | -- | -- | 9.32 | 20.90 | 24.78 | 9.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.91 | 1.33 | 2.09 | 1.07 | 2.39 | 2.32 | 2.88 | 2.19 |
投资所支付的现金 | 16.62 | 8.87 | 0.10 | 3.00 | 2.78 | 6.99 | 36.68 | 8.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.31 | 6.55 | -- | -- | -- | 1.45 | -- |
投资活动现金流出小计 | 19.53 | 10.51 | 8.74 | 4.07 | 5.17 | 9.31 | 41.02 | 10.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.59 | -7.16 | -8.74 | -4.07 | 4.15 | 11.59 | -16.24 | -1.31 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 11.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.56 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 13.14 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 6.20 | 6.57 | 5.76 | 8.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.75 | 5.15 | 8.43 | 9.68 | 4.70 | 1.84 | 0.97 | 0.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.07 | 1.93 | 0.37 | -- | 0.03 | -- | 0.27 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70 |
筹资活动现金流出小计 | 10.75 | 5.16 | 8.43 | 9.68 | 10.90 | 8.41 | 6.73 | 10.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.75 | -5.14 | -8.43 | -9.68 | -10.90 | -8.41 | -1.73 | 2.39 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.13 | -0.04 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.41 | 12.58 | -7.51 | -9.49 | 7.89 | 7.33 | -14.10 | 0.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 30.05 | 17.46 | 24.97 | 34.47 | 26.58 | 19.25 | 33.35 | 33.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 37.46 | 30.05 | 17.46 | 24.97 | 34.47 | 26.58 | 19.25 | 33.35 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 35.08 | 15.86 | 6.08 | 2.60 | 6.49 | 4.57 | 1.21 | 0.67 |
加:资产减值准备 | 0.18 | 1.16 | 1.03 | 0.17 | -0.03 | 1.26 | 0.61 | -0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.06 | 4.13 | 4.49 | 4.36 | 4.22 | 4.18 | 4.00 | 2.90 |
无形资产摊销 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.88 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.65 |
长期待摊费用摊销 | 1.08 | 0.98 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.39 | 0.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | 0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.47 | 0.17 |
投资损失 | -0.68 | 0.02 | 0.25 | 0.16 | 0.18 | -0.39 | -0.60 | -0.19 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.66 | 0.54 | -0.06 | 0.02 | 0.37 | -0.05 | -0.05 |
递延所得税负债增加 | 0.29 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | -- |
存货的减少 | 0.63 | 2.88 | -3.04 | 1.40 | 1.35 | 1.05 | -0.30 | -0.46 |
经营性应收项目的减少 | -6.28 | -5.45 | -5.87 | -2.82 | -0.53 | -9.23 | -5.03 | 4.86 |
经营性应付项目的增加 | -0.96 | 2.12 | 3.81 | -2.53 | 1.09 | -1.00 | 1.28 | -7.66 |
其他 | 0.20 | 0.95 | 0.64 | -0.45 | 0.20 | 1.44 | 1.11 | -1.98 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 37.46 | 30.05 | 17.46 | 24.97 | 34.47 | 26.58 | 19.25 | 33.35 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 30.05 | 17.46 | 24.97 | 34.47 | 26.58 | 19.25 | 33.35 | 33.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |