昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 38.08 | 30.77 | 24.02 | 29.45 | 30.70 | 25.92 | 47.55 | 23.17 |
交易性金融资产 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.21 |
应收票据 | 7.71 | 6.23 | 5.12 | 4.40 | 3.21 | 2.40 | 2.09 | 2.07 |
应收账款 | 33.65 | 32.64 | 28.01 | 26.69 | 28.65 | 30.68 | 31.85 | 30.61 |
预付款项 | 3.45 | 4.95 | 6.02 | 6.21 | 5.32 | 4.41 | 3.82 | 3.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.37 | -- | 0.38 | -- | 0.30 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 48.17 | 46.54 | 46.60 | 44.72 | 44.68 | 47.58 | 42.50 | 45.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
其他流动资产 | 1.26 | 1.12 | 1.48 | 1.62 | 1.08 | 1.42 | 7.90 | 8.05 |
流动资产合计 | 135.83 | 125.64 | 113.10 | 115.49 | 117.53 | 115.67 | 138.64 | 115.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.76 | 0.76 |
长期股权投资 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
投资性房地产 | 1.52 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 1.41 | 1.50 | 1.44 |
固定资产 | 154.86 | 147.41 | 134.83 | 132.00 | 127.95 | 128.49 | 126.00 | 124.20 |
在建工程 | -- | 80.40 | -- | 77.02 | -- | 65.05 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.45 | 10.35 | 9.26 | 9.32 | 9.23 | 8.84 | 8.92 | 9.00 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税资产 | 6.63 | 6.67 | 6.74 | 6.74 | 5.83 | 5.47 | 5.10 | 4.49 |
其他非流动资产 | 17.24 | 22.34 | 24.79 | 24.45 | 24.72 | 26.02 | 29.11 | 27.78 |
非流动资产合计 | 281.92 | 276.62 | 263.62 | 258.33 | 248.18 | 242.49 | 231.97 | 225.95 |
资产总计 | 417.76 | 402.26 | 376.72 | 373.82 | 365.71 | 358.16 | 370.62 | 341.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 87.74 | 81.20 | 64.59 | 66.37 | 67.13 | 62.98 | 70.84 | 58.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 26.16 | 26.34 | 23.70 | 29.16 | 31.21 | 31.42 | 41.77 | 41.73 |
应付账款 | 29.78 | 28.67 | 31.43 | 26.41 | 22.40 | 25.82 | 26.96 | 26.79 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.71 | 1.59 | 1.46 | 1.51 | 1.63 | 1.49 | 1.52 | 1.57 |
应交税费 | 0.74 | 0.63 | 0.51 | 0.67 | 0.31 | 0.21 | 0.31 | 0.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 18.99 | -- | 19.76 | -- | 20.03 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.89 | 5.24 | 5.62 | 2.58 | 1.92 | 1.97 | 1.58 | 6.34 |
其他流动负债 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.30 | 0.60 | 0.64 | 0.60 | 0.50 |
流动负债合计 | 177.54 | 166.43 | 149.46 | 149.56 | 147.42 | 148.12 | 165.09 | 161.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 24.07 | 21.78 | 21.29 | 19.98 | 15.75 | 13.46 | 10.48 | 7.19 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 2.21 | -- | 2.15 | -- | 2.10 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 |
其他非流动负债 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.30 | 0.60 | 0.64 | 0.60 | 0.50 |
非流动负债合计 | 36.04 | 33.75 | 33.05 | 31.79 | 26.53 | 22.13 | 19.26 | 16.09 |
负债合计 | 213.57 | 200.18 | 182.51 | 181.34 | 173.95 | 170.25 | 184.34 | 177.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.74 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.84 | 14.84 | 13.72 |
资本公积 | 88.98 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 90.63 | 90.86 | 68.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
未分配利润 | 92.66 | 88.67 | 85.99 | 83.86 | 83.12 | 82.07 | 82.33 | 83.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 204.18 | 202.09 | 194.20 | 192.48 | 191.76 | 187.91 | 186.27 | 163.88 |
少数股东权益 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 204.12 | 202.03 | 194.14 | 192.42 | 191.71 | 187.85 | 186.22 | 163.83 |
负债和股东权益合计 | 417.76 | 402.26 | 376.72 | 373.82 | 365.71 | 358.16 | 370.62 | 341.39 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 29.45 | 23.17 | 42.87 | 37.44 | 44.29 | 22.84 | 22.90 | -- |
交易性金融资产 | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 0.82 | 1.25 | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.40 | 2.07 | -- | -- | 7.73 | 9.08 | 4.23 | -- |
应收账款 | 26.69 | 30.61 | 27.51 | 27.20 | 29.12 | 22.62 | 18.20 | -- |
预付款项 | 6.21 | 3.26 | 5.49 | 3.16 | 2.00 | 0.92 | 1.06 | -- |
应收利息 | -- | -- | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.38 | -- | 0.33 | -- | -- | 0.36 | 0.60 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 44.72 | 45.34 | 28.75 | 27.59 | 24.47 | 21.55 | 18.77 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.09 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.62 | 8.05 | 4.58 | 4.89 | 11.11 | 2.31 | 2.14 | -- |
流动资产合计 | 115.49 | 115.43 | 119.01 | 106.06 | 120.38 | 79.70 | 67.92 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.64 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.75 | 0.29 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.88 | 1.44 | 0.71 | 0.72 | 0.58 | -- | -- | -- |
固定资产 | 132.00 | 124.20 | 118.13 | -- | -- | -- | 95.82 | -- |
在建工程 | 77.02 | -- | 16.16 | -- | -- | 4.87 | 3.48 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.32 | 9.00 | 7.69 | 7.61 | 7.89 | 5.11 | 5.15 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | -- | -- |
递延所得税资产 | 6.74 | 4.49 | 3.06 | 3.30 | 2.74 | 2.06 | 1.88 | -- |
其他非流动资产 | 24.45 | 27.78 | 23.95 | 14.95 | 11.63 | 7.73 | 5.37 | -- |
非流动资产合计 | 258.33 | 225.95 | 173.98 | 159.74 | 137.56 | 114.16 | 111.70 | -- |
资产总计 | 373.82 | 341.39 | 292.99 | 265.81 | 257.93 | 193.86 | 179.62 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 66.37 | 58.31 | 15.65 | 32.79 | 47.81 | 43.51 | 31.09 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 29.16 | 41.73 | 33.08 | 19.32 | -- | 10.18 | 14.82 | -- |
应付账款 | 26.41 | 26.79 | 24.71 | 20.97 | -- | 18.81 | 15.85 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 4.32 | 2.18 | 1.96 | 2.57 | -- |
应付职工薪酬 | 1.51 | 1.57 | 1.58 | 1.44 | 0.94 | 0.75 | 0.79 | -- |
应交税费 | 0.67 | 0.27 | 0.26 | 0.47 | 0.99 | 0.64 | 1.18 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.14 | 0.13 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 19.76 | -- | 15.26 | -- | -- | 7.00 | 8.33 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.58 | 6.34 | 13.62 | 14.31 | 5.35 | 7.60 | 2.69 | -- |
其他流动负债 | 0.30 | 0.50 | 0.87 | 0.26 | 0.96 | 0.31 | 0.27 | -- |
流动负债合计 | 149.56 | 161.42 | 111.66 | 107.53 | 105.49 | 90.90 | 77.73 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 19.98 | 7.19 | 10.78 | 23.74 | 29.56 | 13.27 | 19.24 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | 18.93 | 18.00 | -- | -- | -- |
长期应付款 | 2.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.12 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.30 | 0.50 | 0.87 | 0.26 | 0.96 | 0.31 | -- | -- |
非流动负债合计 | 31.79 | 16.09 | 16.20 | 47.96 | 52.29 | 15.90 | 21.75 | -- |
负债合计 | 181.34 | 177.51 | 127.87 | 155.49 | 157.78 | 106.80 | 99.48 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.77 | 13.72 | 13.74 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | -- |
资本公积 | 89.47 | 68.36 | 68.06 | 26.66 | 26.66 | 26.65 | 26.65 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.17 | 5.17 | 5.05 | 4.49 | 4.28 | 3.92 | 3.68 | -- |
未分配利润 | 83.86 | 83.24 | 82.19 | 65.67 | 52.74 | 44.43 | 36.18 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 192.48 | 163.88 | 165.12 | 110.32 | 100.16 | 87.06 | 80.08 | -- |
少数股东权益 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 192.42 | 163.83 | 165.06 | 110.26 | 100.08 | 87.00 | 80.14 | -- |
负债和股东权益合计 | 373.82 | 341.39 | 292.99 | 265.81 | 257.93 | 193.86 | 179.62 | -- |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 145.30 | 92.37 | 43.85 | 170.06 | 127.76 | 84.03 | 43.51 | 185.79 |
营业成本 | 133.04 | 85.27 | 41.38 | 166.76 | 126.28 | 83.70 | 44.66 | 177.11 |
营业税金及附加 | 0.86 | 0.46 | 0.20 | 0.82 | 0.57 | 0.38 | 0.18 | 1.00 |
销售费用 | 4.97 | 3.16 | 1.44 | 5.05 | 3.68 | 2.31 | 1.19 | 5.29 |
管理费用 | 4.44 | 2.94 | 1.51 | 5.94 | 4.88 | 3.14 | 1.67 | 6.42 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.82 | -0.63 | 0.25 | 0.56 | 0.39 | 0.45 | 0.61 | 1.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.25 |
投资收益 | 0.13 | 0.14 | -0.02 | -0.07 | -0.05 | -0.01 | -0.09 | -0.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.31 | 5.90 | 2.09 | 1.57 | 0.89 | 0.21 | -1.65 | 7.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 0.11 |
营业外支出 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.27 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.33 | 5.93 | 2.13 | 1.57 | 0.89 | 0.19 | -1.63 | 7.14 |
所得税费用 | 0.74 | 0.32 | -0.01 | -1.35 | -1.27 | -0.91 | -0.71 | -0.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.60 | 5.61 | 2.14 | 2.92 | 2.16 | 1.11 | -0.92 | 7.89 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.60 | 5.61 | 2.14 | 2.92 | 2.16 | 1.11 | -0.92 | 7.89 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 170.06 | 185.79 | 183.83 | 171.64 | 153.02 | 139.18 | 105.18 | -- |
营业成本 | 166.76 | 177.11 | 159.85 | 153.47 | 140.93 | 105.97 | 75.90 | -- |
营业税金及附加 | 0.82 | 1.00 | 1.05 | 0.98 | 1.17 | 1.11 | 0.88 | -- |
销售费用 | 5.05 | 5.29 | 9.63 | 10.64 | 9.09 | 7.59 | 7.44 | -- |
管理费用 | 5.94 | 6.42 | 5.09 | 5.20 | 4.50 | 8.74 | 7.51 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.56 | 1.34 | 3.92 | 3.21 | 2.33 | 3.44 | 1.69 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.60 | 1.32 | 1.13 | -- |
公允价值变动净收益 | 0.18 | 0.25 | 0.05 | 0.21 | 0.20 | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.07 | -0.29 | 0.09 | -0.04 | 0.18 | -0.03 | -0.01 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.57 | 7.30 | 23.19 | 16.48 | 12.79 | 11.16 | 10.62 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.66 | -- |
营业外支出 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.05 | 0.67 | 0.06 | 0.04 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.57 | 7.14 | 23.11 | 16.65 | 12.31 | 11.23 | 11.23 | -- |
所得税费用 | -1.35 | -0.75 | 0.91 | -0.02 | 0.50 | -- | 1.13 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.92 | 7.89 | 22.20 | 16.67 | 11.81 | 10.48 | 10.10 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 2.92 | 7.89 | 22.20 | 16.68 | 11.81 | 10.48 | 10.10 | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118.60 | 73.90 | 41.94 | 147.28 | 112.09 | 71.24 | 37.34 | 140.28 |
收到的税费返还 | 3.00 | 2.49 | 1.32 | 11.79 | 10.33 | 9.12 | 1.26 | 3.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.24 | 0.67 | 0.51 | 4.58 | 3.68 | 1.40 | 0.77 | 3.85 |
经营活动现金流入小计 | 122.84 | 77.07 | 43.77 | 163.64 | 126.11 | 81.76 | 39.37 | 147.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97.97 | 64.58 | 37.32 | 135.41 | 102.46 | 65.73 | 31.75 | 116.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.52 | 9.46 | 4.18 | 17.89 | 12.37 | 8.48 | 4.34 | 17.35 |
支付的各项税费 | 2.84 | 1.40 | 0.72 | 2.40 | 2.05 | 1.00 | 0.34 | 3.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.36 | 2.98 | 1.39 | 6.48 | 4.20 | 2.74 | 1.29 | 5.04 |
经营活动现金流出小计 | 119.70 | 78.42 | 43.61 | 162.18 | 121.08 | 77.95 | 37.71 | 142.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.14 | -1.35 | 0.15 | 1.46 | 5.02 | 3.81 | 1.65 | 4.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.47 | 0.47 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | 0.22 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.16 | 0.04 | -- | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.41 | 0.33 | 0.30 | -- | 1.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 |
投资活动现金流入小计 | 0.75 | 0.60 | 0.23 | 0.61 | 0.52 | 0.32 | 0.01 | 1.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.19 | 14.46 | 7.97 | 35.22 | 26.35 | 20.66 | 8.90 | 48.89 |
投资所支付的现金 | 0.18 | -- | -- | 0.75 | -- | -- | -- | 2.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.15 | 2.57 | -- | -- | -- | 0.54 |
投资活动现金流出小计 | 19.37 | 14.46 | 8.12 | 38.54 | 26.35 | 20.66 | 8.90 | 51.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.62 | -13.85 | -7.89 | -37.92 | -25.82 | -20.34 | -8.89 | -49.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 23.85 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 81.49 | 59.88 | 25.87 | 106.59 | 71.54 | 54.52 | 31.23 | 84.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.20 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- | 3.84 |
筹资活动现金流入小计 | 81.69 | 59.88 | 26.11 | 130.44 | 95.59 | 78.57 | 55.28 | 88.00 |
偿还债务支付的现金 | 54.58 | 41.44 | 23.08 | 83.41 | 65.24 | 54.36 | 22.80 | 52.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.68 | 1.96 | 0.34 | 4.01 | 3.53 | 3.15 | 0.45 | 8.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.76 | 0.75 | 0.44 | 2.36 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.09 |
筹资活动现金流出小计 | 58.53 | 44.66 | 23.86 | 89.79 | 69.86 | 58.59 | 23.46 | 60.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23.16 | 15.22 | 2.25 | 40.65 | 25.73 | 19.98 | 31.82 | 27.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.47 | 0.55 | 0.09 | 0.92 | 1.20 | 0.44 | -0.10 | -2.77 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.16 | 0.56 | -5.40 | 5.11 | 6.14 | 3.88 | 24.48 | -20.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 37.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 31.16 | 23.56 | 17.59 | 23.00 | 24.02 | 21.77 | 42.37 | 17.89 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.61 | -- | 2.92 | -- | 1.11 | -- | 7.89 |
加:资产减值准备 | -- | 1.69 | -- | 2.89 | -- | 1.21 | -- | 2.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.26 | -- | 12.15 | -- | 6.01 | -- | 11.56 |
无形资产摊销 | -- | 0.21 | -- | 0.35 | -- | 0.16 | -- | 0.32 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -0.01 | -- | -0.27 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.10 | -- | -0.18 | -- | -0.10 | -- | -0.25 |
财务费用1 | -- | 0.65 | -- | 1.63 | -- | 0.61 | -- | 1.71 |
投资损失 | -- | -0.16 | -- | -0.11 | -- | -0.12 | -- | 0.03 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.07 | -- | -2.15 | -- | -0.98 | -- | -1.52 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -0.10 | -- | 0.11 |
存货的减少 | -- | -3.51 | -- | -2.27 | -- | -3.45 | -- | -19.50 |
经营性应收项目的减少 | -- | -8.63 | -- | -0.96 | -- | 2.27 | -- | -14.77 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.55 | -- | -12.32 | -- | -2.71 | -- | 15.99 |
其他 | -- | -0.11 | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23.49 | -- | 22.93 | -- | 21.71 | -- | 17.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 22.93 | -- | 17.83 | -- | 17.83 | -- | 37.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | 0.07 | -- | 0.07 | -- | 0.06 | -- | 0.06 |
现金等价物的期初余额 | -- | 0.07 | -- | 0.06 | -- | 0.06 | -- | 0.42 |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147.28 | 140.28 | 153.29 | 141.28 | 121.32 | 112.15 | 97.17 | -- |
收到的税费返还 | 11.79 | 3.27 | 2.69 | 3.04 | 1.44 | 0.67 | 0.96 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.58 | 3.85 | 2.52 | 1.76 | 3.20 | 0.63 | 2.14 | -- |
经营活动现金流入小计 | 163.64 | 147.40 | 158.50 | 146.08 | 125.96 | 113.45 | 100.28 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135.41 | 116.35 | 91.70 | 94.82 | 88.68 | 85.00 | 60.60 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.89 | 17.35 | 14.85 | 13.58 | 10.77 | 9.48 | 8.27 | -- |
支付的各项税费 | 2.40 | 3.76 | 3.97 | 3.25 | 3.74 | 3.83 | 4.07 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.48 | 5.04 | 5.07 | 6.43 | 4.35 | 3.97 | 3.42 | -- |
经营活动现金流出小计 | 162.18 | 142.50 | 115.58 | 118.08 | 107.54 | 102.26 | 76.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.46 | 4.90 | 42.92 | 28.00 | 18.42 | 11.19 | 23.92 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.08 | 0.22 | 1.01 | 7.44 | 1.54 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.41 | 1.05 | 0.23 | 0.31 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.37 | 0.66 | 0.78 | 1.31 | 1.77 | 1.86 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.61 | 1.66 | 1.90 | 8.54 | 2.86 | 1.82 | 1.91 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.22 | 48.89 | 24.49 | 26.27 | 24.70 | 13.83 | 10.12 | -- |
投资所支付的现金 | 0.75 | 2.21 | 0.89 | 4.78 | 7.39 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.57 | 0.54 | 0.60 | 0.73 | 1.33 | 1.42 | 1.59 | -- |
投资活动现金流出小计 | 38.54 | 51.64 | 25.98 | 31.77 | 33.42 | 15.25 | 11.71 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -37.92 | -49.98 | -24.08 | -23.23 | -30.57 | -13.43 | -9.80 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 23.85 | -- | 19.79 | -- | 0.02 | -- | 25.16 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 106.59 | 84.16 | 52.00 | 61.95 | 82.16 | 57.15 | 68.28 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.84 | 1.62 | -- | -- | 1.26 | 2.29 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 130.44 | 88.00 | 73.41 | 63.28 | 102.11 | 58.42 | 95.73 | -- |
偿还债务支付的现金 | 83.41 | 52.13 | 78.96 | 69.74 | 62.46 | 49.11 | 103.15 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.01 | 8.03 | 7.15 | 6.32 | 5.73 | 4.29 | 2.95 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.36 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 2.83 | 0.02 | 0.64 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 89.79 | 60.25 | 86.21 | 79.73 | 71.02 | 53.42 | 106.74 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40.65 | 27.75 | -12.80 | -16.45 | 31.09 | 5.00 | -11.02 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.92 | -2.77 | -0.67 | 2.51 | 1.57 | -0.81 | 0.73 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.11 | -20.10 | 5.37 | -9.18 | 20.51 | 1.95 | 3.84 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 17.89 | 37.99 | 32.62 | 41.80 | 21.29 | 19.33 | 15.49 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 23.00 | 17.89 | 37.99 | 32.62 | 41.80 | 21.29 | 19.33 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.92 | 7.89 | 22.20 | 16.67 | 11.81 | 10.48 | 10.10 | -- |
加:资产减值准备 | 2.89 | 2.90 | 1.69 | 2.30 | 1.60 | 1.32 | 1.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.15 | 11.56 | 11.27 | 10.32 | 9.37 | 8.52 | 7.82 | -- |
无形资产摊销 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -0.27 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.18 | -0.25 | -0.05 | -0.21 | -0.20 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.63 | 1.71 | 2.62 | 1.40 | 2.11 | 3.00 | 2.29 | -- |
投资损失 | -0.11 | 0.03 | -0.56 | -0.30 | -0.18 | 0.03 | 0.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -2.15 | -1.52 | 0.44 | -0.56 | -0.68 | -0.19 | -0.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.04 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.27 | -19.50 | -2.84 | -4.84 | -4.24 | -3.68 | -4.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -0.96 | -14.77 | -13.86 | -3.38 | -15.56 | -9.40 | -4.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -12.32 | 15.99 | 20.47 | 6.83 | 13.56 | 1.04 | 11.49 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -0.83 | 0.55 | -0.22 | 0.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22.93 | 17.83 | 37.99 | 31.54 | 41.80 | 21.29 | 19.33 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 17.83 | 37.58 | 32.62 | 40.01 | 21.29 | 19.33 | 15.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | 0.07 | 0.06 | -- | 1.09 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 0.06 | 0.42 | -- | 1.79 | -- | -- | -- | -- |