昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 109.25 | 90.17 | 111.16 | 89.88 | 92.60 | 101.42 | 107.16 | 129.01 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.43 | 0.19 | 0.71 | 0.89 | 0.89 | 0.78 | 0.37 | 0.48 |
应收账款 | 199.20 | 196.19 | 181.78 | 210.11 | 185.79 | 180.59 | 167.09 | 167.42 |
预付款项 | 47.23 | 29.37 | 41.46 | 41.83 | 60.56 | 51.59 | 66.19 | 35.03 |
应收利息 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.76 | 0.75 |
应收股利 | 2.04 | 2.04 | 5.82 | 2.62 | 13.53 | 13.59 | 16.23 | 13.59 |
其他应收款 | -- | 10.32 | -- | 9.62 | -- | -- | -- | 11.76 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 37.59 | 36.35 | 41.33 | 49.76 | 42.80 | 42.83 | 48.15 | 48.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.64 | 4.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
其他流动资产 | 31.46 | 32.44 | 25.90 | 26.06 | 26.59 | 25.99 | 17.45 | 17.68 |
流动资产合计 | 444.12 | 402.95 | 419.35 | 432.67 | 438.17 | 430.89 | 441.24 | 431.63 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 6.38 | 6.38 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | -- | -- |
长期应收款 | 0.44 | 0.44 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.86 | 0.97 | 1.10 |
长期股权投资 | 201.50 | 200.59 | 195.47 | 201.44 | 201.73 | 197.40 | 189.50 | 196.26 |
投资性房地产 | 5.27 | 5.36 | 4.64 | 4.72 | 4.88 | 5.04 | 4.93 | 5.04 |
固定资产 | 1,910.09 | 1,933.14 | 1,865.32 | 1,894.13 | 1,892.65 | 1,913.87 | 1,881.89 | 1,893.10 |
在建工程 | -- | 259.41 | -- | 232.46 | -- | -- | -- | 196.84 |
工程物资 | -- | 4.31 | -- | 1.14 | -- | -- | -- | 2.19 |
固定资产清理 | -- | 1.34 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.06 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 44.39 | 44.53 | 43.74 | 44.06 | 44.26 | 44.60 | 42.22 | 42.46 |
开发支出 | 2.39 | 2.40 | 2.66 | 2.64 | 2.57 | 2.65 | 2.40 | 2.07 |
商誉 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |
长期待摊费用 | 6.11 | 6.46 | 5.87 | 6.05 | 5.76 | 6.06 | 5.80 | 6.18 |
递延所得税资产 | 29.38 | 29.93 | 41.34 | 43.71 | 43.79 | 43.80 | 41.44 | 41.52 |
其他非流动资产 | 70.55 | 65.95 | 75.33 | 69.58 | 74.59 | 70.12 | 65.36 | 42.18 |
非流动资产合计 | 2,617.87 | 2,637.04 | 2,590.78 | 2,603.88 | 2,603.00 | 2,620.43 | 2,507.30 | 2,500.45 |
资产总计 | 3,061.98 | 3,039.99 | 3,010.12 | 3,036.55 | 3,041.18 | 3,051.32 | 2,948.54 | 2,932.08 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 281.09 | 290.20 | 258.01 | 324.97 | 351.57 | 374.31 | 411.18 | 408.87 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.26 | 9.10 | 10.91 | 15.05 | 14.99 | 17.67 | 20.16 | 17.46 |
应付账款 | 220.76 | 217.97 | 199.68 | 212.99 | 254.55 | 265.86 | 231.58 | 213.27 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.05 |
应付职工薪酬 | 1.85 | 1.68 | 2.07 | 1.87 | 1.72 | 1.53 | 2.54 | 2.35 |
应交税费 | 11.23 | 11.37 | 12.80 | 11.57 | 11.82 | 12.44 | 12.91 | 13.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 5.78 | 6.36 | 5.63 | 10.64 | 4.80 | 4.87 | 6.86 | 4.44 |
其他应付款 | -- | 39.40 | -- | 40.66 | -- | -- | -- | 35.70 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 284.43 | 289.42 | 202.41 | 198.63 | 160.83 | 241.89 | 227.71 | 220.09 |
其他流动负债 | 25.00 | 29.57 | 32.91 | 44.31 | 3.25 | 53.00 | 57.89 | 22.47 |
流动负债合计 | 886.47 | 912.30 | 775.66 | 864.13 | 848.86 | 1,024.29 | 1,015.64 | 941.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,149.62 | 1,149.59 | 1,168.75 | 1,154.92 | 1,144.14 | 1,087.22 | 1,024.89 | 1,005.88 |
应付债券 | 2.90 | 2.90 | 32.87 | 44.86 | 64.85 | 64.85 | 64.74 | 64.84 |
长期应付款 | -- | 50.35 | -- | 60.93 | -- | -- | -- | 73.71 |
专项应付款 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.10 |
预计负债 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.23 | 0.23 |
递延所得税负债 | 7.73 | 7.75 | 7.49 | 7.85 | 7.40 | 7.42 | 7.03 | 7.05 |
其他非流动负债 | 25.00 | 29.57 | 32.91 | 44.31 | 3.25 | 53.00 | 57.89 | 22.47 |
非流动负债合计 | 1,239.99 | 1,243.03 | 1,299.46 | 1,301.74 | 1,315.37 | 1,263.99 | 1,205.10 | 1,186.75 |
负债合计 | 2,126.46 | 2,155.33 | 2,075.12 | 2,165.87 | 2,164.22 | 2,288.28 | 2,220.74 | 2,128.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 |
资本公积 | 61.37 | 61.37 | 61.56 | 61.56 | 61.56 | 61.12 | 62.68 | 62.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 162.23 | 162.23 | 160.43 | 160.43 | 160.43 | 160.43 | 157.97 | 157.97 |
未分配利润 | -125.95 | -135.29 | -114.52 | -127.34 | -131.60 | -129.36 | -111.78 | -102.36 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 935.52 | 884.66 | 935.00 | 870.68 | 876.95 | 763.04 | 727.80 | 804.01 |
少数股东权益 | 153.75 | 148.72 | 146.12 | 138.41 | 135.22 | 136.95 | 134.22 | 138.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 781.78 | 735.94 | 788.88 | 732.27 | 741.73 | 626.09 | 593.58 | 665.66 |
负债和股东权益合计 | 3,061.98 | 3,039.99 | 3,010.12 | 3,036.55 | 3,041.18 | 3,051.32 | 2,948.54 | 2,932.08 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 90.17 | 101.42 | 112.58 | 82.75 | 81.36 | 115.42 | 46.22 | 45.28 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.19 | 0.78 | 0.65 | 3.43 | 11.11 | 10.51 | 8.04 | 4.98 |
应收账款 | 196.19 | 180.59 | 183.60 | 151.47 | 147.85 | 127.22 | 91.45 | 75.06 |
预付款项 | 29.37 | 51.59 | 30.96 | 14.75 | 11.87 | 13.26 | 10.26 | 14.76 |
应收利息 | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.68 | 0.10 | -- | -- | -- |
应收股利 | 2.04 | 13.59 | 13.51 | 2.35 | 2.94 | 3.42 | 3.62 | 1.74 |
其他应收款 | 10.32 | -- | -- | 11.18 | 19.50 | 16.35 | 10.22 | 13.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 36.35 | 42.83 | 62.45 | 31.46 | 40.63 | 46.39 | 29.17 | 27.67 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.68 | 0.01 | 0.22 | -- | 0.12 | 1.07 | 1.98 | 1.12 |
其他流动资产 | 32.44 | 25.99 | 37.60 | 26.63 | 20.27 | 15.22 | 13.46 | 17.90 |
流动资产合计 | 402.95 | 430.89 | 456.37 | 337.12 | 335.74 | 348.85 | 214.41 | 201.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.98 | 49.83 |
持有至到期投资 | 6.38 | 11.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.44 | 0.86 | 1.10 | 1.10 | 0.87 | 0.72 | 0.56 | 1.32 |
长期股权投资 | 200.59 | 197.40 | 179.62 | 178.44 | 171.65 | 163.75 | 150.57 | 148.78 |
投资性房地产 | 5.36 | 5.04 | 5.00 | 4.73 | 6.21 | 6.48 | 6.11 | 5.50 |
固定资产 | 1,933.14 | 1,913.87 | 1,884.27 | 1,866.81 | 1,794.22 | 1,851.83 | 2,596.56 | 1,371.61 |
在建工程 | 259.41 | -- | -- | 226.27 | 317.62 | 317.29 | 229.66 | 423.87 |
工程物资 | 4.31 | -- | -- | 7.34 | 3.45 | 5.73 | 9.32 | 10.08 |
固定资产清理 | 1.34 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 44.53 | 44.60 | 41.65 | 40.90 | 42.13 | 40.55 | 34.42 | 35.27 |
开发支出 | 2.40 | 2.65 | 2.11 | 0.90 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | -- |
商誉 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.96 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
长期待摊费用 | 6.46 | 6.06 | 6.58 | 5.56 | 5.69 | 7.13 | 1.89 | 1.98 |
递延所得税资产 | 29.93 | 43.80 | 41.95 | 38.89 | 40.33 | 40.49 | 36.11 | 33.94 |
其他非流动资产 | 65.95 | 70.12 | 43.64 | 28.54 | 30.16 | 33.62 | 45.39 | 39.11 |
非流动资产合计 | 2,637.04 | 2,620.43 | 2,504.99 | 2,466.21 | 2,485.46 | 2,530.31 | 2,142.33 | 2,130.28 |
资产总计 | 3,039.99 | 3,051.32 | 2,961.36 | 2,803.34 | 2,821.20 | 2,879.16 | 2,356.74 | 2,332.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 290.20 | 374.31 | 392.77 | 290.40 | 348.55 | 247.72 | 244.41 | 110.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.10 | 17.67 | 16.72 | 14.08 | 19.04 | 12.48 | 11.40 | 21.88 |
应付账款 | 217.97 | 265.86 | 259.10 | 174.23 | 176.72 | 203.87 | 186.23 | 158.00 |
预收账款 | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 1.74 | 1.82 |
应付职工薪酬 | 1.68 | 1.53 | 2.22 | 1.98 | 1.75 | 1.66 | 0.31 | 0.72 |
应交税费 | 11.37 | 12.44 | 13.63 | 14.17 | 15.18 | 13.92 | 9.11 | 8.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 4.64 | 8.43 | 6.73 | 5.56 |
应付股利 | 6.36 | 4.87 | 5.62 | 8.06 | 14.97 | 17.26 | 3.02 | 6.33 |
其他应付款 | 39.40 | -- | -- | 33.49 | 34.84 | 35.68 | 18.67 | 15.97 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 289.42 | 241.89 | 155.49 | 211.10 | 176.46 | 259.51 | 145.22 | 102.55 |
其他流动负债 | 29.57 | 53.00 | 65.16 | 27.31 | 1.16 | 110.57 | -- | 141.83 |
流动负债合计 | 912.30 | 1,024.29 | 960.22 | 790.20 | 803.54 | 921.58 | 626.84 | 573.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,149.59 | 1,087.22 | 1,026.16 | 921.51 | 994.91 | 1,056.49 | 884.13 | 901.66 |
应付债券 | 2.90 | 64.85 | 91.88 | 59.83 | 89.74 | 89.66 | 154.44 | 154.27 |
长期应付款 | 50.35 | -- | -- | 72.69 | 77.78 | 76.13 | 70.60 | 93.31 |
专项应付款 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.11 | -- | -- |
预计负债 | 0.07 | 0.11 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.47 | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.75 | 7.42 | 6.56 | 5.97 | 6.97 | 7.11 | 5.24 | 5.55 |
其他非流动负债 | 29.57 | 53.00 | 65.16 | 27.31 | 1.16 | 110.57 | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,243.03 | 1,263.99 | 1,237.79 | 1,099.21 | 1,200.14 | 1,255.82 | 1,130.56 | 1,172.63 |
负债合计 | 2,155.33 | 2,288.28 | 2,198.01 | 1,889.41 | 2,003.68 | 2,177.40 | 1,757.39 | 1,746.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | 133.10 | 133.10 |
资本公积 | 61.37 | 61.12 | 62.78 | 62.70 | 69.46 | 88.80 | 105.86 | 105.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 162.23 | 160.43 | 167.06 | 167.06 | 159.86 | 138.62 | 118.32 | 204.98 |
未分配利润 | -135.29 | -129.36 | -118.12 | 4.05 | 4.26 | 39.07 | 53.63 | -50.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 884.66 | 763.04 | 763.35 | 913.93 | 817.53 | 701.77 | 599.35 | 397.18 |
少数股东权益 | 148.72 | 136.95 | 140.33 | 183.69 | 169.38 | 200.50 | 184.56 | 188.75 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 735.94 | 626.09 | 623.02 | 730.24 | 648.15 | 501.27 | 414.79 | 585.94 |
负债和股东权益合计 | 3,039.99 | 3,051.32 | 2,961.36 | 2,803.34 | 2,821.20 | 2,879.16 | 2,356.74 | 2,332.22 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 307.37 | 1,224.04 | 906.19 | 582.02 | 280.50 | 1,168.28 | 872.49 | 555.98 |
营业成本 | 287.98 | 1,190.29 | 877.04 | 573.73 | 284.52 | 1,201.75 | 879.32 | 549.88 |
营业税金及附加 | 3.30 | 12.22 | 8.95 | 5.76 | 3.01 | 12.70 | 9.39 | 6.12 |
销售费用 | 0.22 | 1.24 | 0.90 | 0.48 | 0.21 | 1.14 | 0.86 | 0.52 |
管理费用 | 4.69 | 39.63 | 14.99 | 9.28 | 4.48 | 36.42 | 15.35 | 8.98 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.60 | 56.68 | 43.43 | 29.56 | 15.19 | 66.13 | 50.11 | 33.73 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.61 | 0.63 | 0.63 | -- | 1.58 | 2.10 | 2.10 |
投资收益 | 0.27 | 29.48 | 17.83 | 12.57 | 4.46 | 29.61 | 14.72 | 8.77 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.90 | 22.50 | 14.26 | 12.38 | 4.36 | 19.69 | 12.68 | 8.75 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 21.14 | 56.05 | 51.19 | 24.00 | 1.86 | -1.80 | 12.83 | 18.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.21 | 2.99 | 1.82 | 1.63 | 0.43 | 2.73 | 1.44 | 1.12 |
营业外支出 | 0.06 | 3.32 | 0.89 | 0.56 | 0.02 | 1.13 | 0.53 | 0.35 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 21.30 | 55.71 | 52.11 | 25.06 | 2.27 | -0.20 | 13.74 | 19.73 |
所得税费用 | 3.94 | 25.66 | 11.15 | 6.01 | 2.22 | 8.52 | 8.00 | 6.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.36 | 30.05 | 40.96 | 19.05 | 0.05 | -8.71 | 5.74 | 13.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.31 | 13.65 | 28.35 | 15.17 | 1.37 | -4.10 | 7.64 | 14.00 |
少数股东损益 | 4.05 | 16.40 | 12.61 | 3.87 | -1.32 | -4.61 | -1.90 | -0.76 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,224.04 | 1,168.28 | 1,034.12 | 956.14 | 954.53 | 933.90 | 646.08 | 591.24 |
营业成本 | 1,190.29 | 1,201.75 | 1,157.30 | 897.17 | 911.59 | 914.64 | 537.63 | 436.16 |
营业税金及附加 | 12.22 | 12.70 | 12.50 | 13.30 | 13.05 | 13.70 | 8.64 | 8.63 |
销售费用 | 1.24 | 1.14 | 0.87 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | 0.67 | 1.78 |
管理费用 | 39.63 | 36.42 | 34.62 | 35.42 | 34.93 | 30.80 | 21.69 | 38.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 56.68 | 66.13 | 65.37 | 67.95 | 71.18 | 75.45 | 58.60 | 66.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.89 | 5.24 | -0.27 |
公允价值变动净收益 | 0.61 | 1.58 | 0.37 | -3.64 | -0.54 | 2.42 | -- | -- |
投资收益 | 29.48 | 29.61 | 16.17 | 25.50 | 28.78 | 15.28 | 13.48 | -30.64 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 22.50 | 19.69 | 15.11 | 17.74 | 15.75 | 13.66 | 9.14 | 11.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 56.05 | -1.80 | -114.59 | 70.84 | 51.51 | 40.86 | 33.15 | 8.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.99 | 2.73 | 4.59 | 2.63 | 3.52 | 3.34 | 0.93 | 5.88 |
营业外支出 | 3.32 | 1.13 | 2.69 | 1.42 | 8.14 | 2.51 | 0.80 | 2.31 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 55.71 | -0.20 | -112.68 | 72.05 | 46.88 | 41.68 | 33.28 | 12.40 |
所得税费用 | 25.66 | 8.52 | 6.27 | 18.89 | 17.11 | 13.78 | -- | -7.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 30.05 | -8.71 | -118.96 | 53.16 | 29.77 | 27.90 | 24.49 | 20.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.65 | -4.10 | -92.64 | 30.40 | 10.66 | 12.35 | 17.12 | -26.23 |
少数股东损益 | 16.40 | -4.61 | -26.32 | 22.76 | 19.11 | 15.55 | 7.38 | 46.32 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 327.83 | 1,360.66 | 1,010.71 | 614.80 | 300.45 | 1,309.26 | 994.76 | 622.35 |
收到的税费返还 | 0.30 | 9.25 | 6.40 | 4.65 | 1.26 | 30.17 | 26.10 | 27.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.49 | 26.12 | 19.07 | 15.66 | 10.19 | 22.03 | 23.70 | 13.99 |
经营活动现金流入小计 | 338.61 | 1,396.03 | 1,036.19 | 635.11 | 311.90 | 1,361.46 | 1,044.57 | 663.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229.98 | 987.29 | 732.16 | 478.19 | 232.11 | 970.83 | 725.13 | 450.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.06 | 95.09 | 57.49 | 35.26 | 18.58 | 90.16 | 57.41 | 36.45 |
支付的各项税费 | 18.07 | 67.68 | 48.87 | 31.08 | 14.18 | 62.71 | 50.76 | 29.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.86 | 33.83 | 23.76 | 17.87 | 11.95 | 33.13 | 22.21 | 19.35 |
经营活动现金流出小计 | 276.97 | 1,183.89 | 862.28 | 562.39 | 276.81 | 1,156.82 | 855.52 | 535.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61.64 | 212.14 | 173.91 | 72.72 | 35.09 | 204.64 | 189.05 | 128.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 6.48 | 5.87 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 39.36 | 30.66 | 20.38 | 0.22 | 14.59 | 8.66 | 0.69 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.85 | 0.69 | 0.23 | 0.17 | 2.57 | 3.82 | 2.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.55 | 0.22 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 1.16 | 1.14 | 0.80 | 0.77 | 6.94 | 2.11 | 2.27 |
投资活动现金流入小计 | 3.72 | 48.08 | 38.51 | 21.48 | 1.16 | 24.09 | 14.58 | 5.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.21 | 217.87 | 137.64 | 80.95 | 30.09 | 202.49 | 106.61 | 52.33 |
投资所支付的现金 | -- | 4.23 | 1.63 | 1.28 | 0.11 | 10.47 | 11.25 | 7.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | 2.81 | 1.47 | 0.40 | 0.08 | 5.30 | 5.01 | 3.94 |
投资活动现金流出小计 | 35.32 | 224.91 | 140.74 | 82.63 | 30.27 | 218.26 | 122.88 | 64.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.60 | -176.84 | -102.23 | -61.14 | -29.11 | -194.17 | -108.30 | -58.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 35.39 | 214.00 | 179.18 | 130.84 | 110.10 | 181.36 | 131.14 | 70.93 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.39 | 4.00 | 3.85 | 0.84 | 0.10 | 1.36 | 1.10 | 0.93 |
取得借款收到的现金 | 199.35 | 1,195.85 | 843.22 | 531.51 | 209.70 | 1,493.23 | 1,111.47 | 664.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.03 | 17.49 | 8.12 | 10.02 | 3.26 | 30.37 | 6.37 | 5.91 |
筹资活动现金流入小计 | 235.77 | 1,427.34 | 1,030.52 | 672.36 | 323.06 | 1,704.96 | 1,248.98 | 740.88 |
偿还债务支付的现金 | 222.10 | 1,230.99 | 951.52 | 591.14 | 309.95 | 1,440.45 | 1,091.93 | 695.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.57 | 82.27 | 60.37 | 36.62 | 13.83 | 84.98 | 62.19 | 41.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.40 | 6.77 | 5.72 | 2.44 | -- | 6.11 | 4.07 | 3.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.60 | 159.95 | 78.40 | 65.43 | 13.29 | 205.43 | 182.55 | 59.18 |
筹资活动现金流出小计 | 246.27 | 1,473.21 | 1,090.29 | 693.20 | 337.07 | 1,730.85 | 1,336.66 | 796.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.50 | -45.88 | -59.77 | -20.83 | -14.01 | -25.89 | -87.69 | -55.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -0.10 | -0.03 | 0.04 | -0.05 | 0.10 | 0.56 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 19.56 | -10.67 | 11.87 | -9.22 | -8.08 | -15.32 | -6.37 | 14.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 84.66 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 110.65 | 110.65 | 110.65 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 104.21 | 84.66 | 107.20 | 86.11 | 87.25 | 95.33 | 104.28 | 125.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 30.05 | -- | 19.05 | -- | -8.71 | -- | 13.23 |
加:资产减值准备 | -- | 13.56 | -- | -- | -- | 4.14 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 133.85 | -- | 66.62 | -- | 130.16 | -- | 63.45 |
无形资产摊销 | -- | 1.90 | -- | 0.92 | -- | 1.82 | -- | 0.81 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.14 | -- | 0.99 | -- | 2.97 | -- | 1.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.13 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 1.05 | -- | -0.12 | -- | -0.34 | -- | -0.43 |
公允价值变动损失 | -- | -0.61 | -- | -0.63 | -- | -1.58 | -- | -2.10 |
财务费用1 | -- | 57.32 | -- | 29.86 | -- | 66.63 | -- | 33.96 |
投资损失 | -- | -29.48 | -- | -12.57 | -- | -29.61 | -- | -8.77 |
递延所得税资产减少 | -- | 13.95 | -- | 0.09 | -- | -1.20 | -- | 0.42 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.35 | -- | 0.43 | -- | 0.05 | -- | 0.49 |
存货的减少 | -- | 6.71 | -- | -6.93 | -- | 19.57 | -- | 13.91 |
经营性应收项目的减少 | -- | 6.61 | -- | -17.16 | -- | -3.89 | -- | 25.78 |
经营性应付项目的增加 | -- | -27.10 | -- | -8.74 | -- | 23.27 | -- | -13.88 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.97 | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 84.66 | -- | 86.11 | -- | 95.33 | -- | 125.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 95.33 | -- | 95.33 | -- | 110.65 | -- | 110.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,360.66 | 1,309.26 | 1,142.14 | 1,048.74 | 1,042.35 | 992.51 | 733.79 | 698.62 |
收到的税费返还 | 9.25 | 30.17 | 3.83 | 2.56 | 3.35 | 1.32 | 1.66 | 1.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26.12 | 22.03 | 17.59 | 6.99 | 6.75 | 8.57 | 6.63 | 9.38 |
经营活动现金流入小计 | 1,396.03 | 1,361.46 | 1,163.56 | 1,058.29 | 1,052.46 | 1,002.41 | 742.08 | 709.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 987.29 | 970.83 | 904.97 | 596.37 | 657.51 | 637.31 | 433.24 | 355.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95.09 | 90.16 | 88.12 | 78.40 | 72.50 | 64.94 | 38.82 | 43.61 |
支付的各项税费 | 67.68 | 62.71 | 58.70 | 79.54 | 71.78 | 72.70 | 55.58 | 79.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33.83 | 33.13 | 29.31 | 36.43 | 33.97 | 34.31 | 33.03 | 26.65 |
经营活动现金流出小计 | 1,183.89 | 1,156.82 | 1,081.11 | 790.75 | 835.76 | 809.26 | 560.66 | 505.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 212.14 | 204.64 | 82.45 | 267.54 | 216.70 | 193.14 | 181.42 | 204.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.48 | -- | 0.06 | 4.74 | -- | -- | 4.72 | 24.16 |
取得投资收益所收到的现金 | 39.36 | 14.59 | 12.58 | 12.87 | 12.91 | 9.01 | 8.70 | 6.87 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.85 | 2.57 | 2.65 | 8.98 | 2.93 | 0.15 | 1.06 | 3.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.22 | -- | 0.11 | 2.59 | -- | 0.11 | 0.24 | 0.18 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.16 | 6.94 | 2.78 | 1.49 | 5.02 | 0.48 | 0.25 | 1.02 |
投资活动现金流入小计 | 48.08 | 24.09 | 18.18 | 30.66 | 20.86 | 9.74 | 14.97 | 35.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217.87 | 202.49 | 140.26 | 166.33 | 124.19 | 155.71 | 100.84 | 163.92 |
投资所支付的现金 | 4.23 | 10.47 | 8.41 | 2.33 | 55.57 | 4.32 | 2.59 | 4.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.81 | 5.30 | 0.66 | 2.14 | 1.93 | -- | -- | 4.54 |
投资活动现金流出小计 | 224.91 | 218.26 | 149.34 | 170.81 | 181.69 | 160.03 | 103.43 | 173.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -176.84 | -194.17 | -131.15 | -140.14 | -160.82 | -150.29 | -88.46 | -137.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 214.00 | 181.36 | 17.64 | 85.09 | 182.32 | 187.48 | 4.51 | 7.78 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.00 | 1.36 | 2.64 | 5.09 | 2.32 | 3.91 | 4.51 | 7.78 |
取得借款收到的现金 | 1,195.85 | 1,493.23 | 1,224.95 | 839.96 | 900.32 | 1,025.71 | 578.25 | 913.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.49 | 30.37 | 43.09 | 40.89 | 39.09 | 17.15 | 8.82 | 27.95 |
筹资活动现金流入小计 | 1,427.34 | 1,704.96 | 1,285.68 | 965.94 | 1,121.73 | 1,230.34 | 591.58 | 949.16 |
偿还债务支付的现金 | 1,230.99 | 1,440.45 | 1,037.90 | 947.77 | 1,048.43 | 903.64 | 569.70 | 863.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82.27 | 84.98 | 116.94 | 109.83 | 127.36 | 111.28 | 85.75 | 116.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 6.77 | 6.11 | 22.05 | 24.09 | 28.63 | 8.82 | 19.45 | 21.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 159.95 | 205.43 | 50.19 | 36.82 | 35.96 | 204.27 | 32.13 | 42.66 |
筹资活动现金流出小计 | 1,473.21 | 1,730.85 | 1,205.02 | 1,094.43 | 1,211.75 | 1,219.20 | 687.58 | 1,023.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45.88 | -25.89 | 80.66 | -128.49 | -90.02 | 11.15 | -96.00 | -74.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.10 | 0.10 | -0.03 | 0.02 | -0.02 | -0.55 | -0.04 | -0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -10.67 | -15.32 | 31.93 | -1.07 | -34.17 | 53.45 | -3.08 | -6.99 |
期初现金及现金等价物余额 | 95.33 | 110.65 | 78.57 | 79.64 | 113.81 | 60.36 | 45.01 | 51.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 84.66 | 95.33 | 110.50 | 78.57 | 79.64 | 113.81 | 41.92 | 45.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 30.05 | -8.71 | -118.96 | 53.16 | 29.77 | 27.90 | 24.49 | 20.08 |
加:资产减值准备 | 13.56 | 4.14 | 11.66 | 18.06 | 16.58 | 6.43 | 5.24 | -0.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 133.85 | 130.16 | 130.90 | 142.30 | 137.21 | 135.41 | 111.85 | 119.15 |
无形资产摊销 | 1.90 | 1.82 | 1.40 | 1.33 | 1.35 | 1.27 | 1.01 | 1.26 |
长期待摊费用摊销 | 2.14 | 2.97 | 1.83 | 2.59 | 1.85 | 0.73 | 0.56 | 0.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -- | -0.36 | -5.29 | -1.55 | -- | -0.05 | -0.05 |
固定资产报废损失 | 1.05 | -0.34 | 0.24 | -0.42 | 0.91 | 1.37 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -0.61 | -1.58 | -0.37 | 3.64 | 0.54 | -2.42 | -- | -- |
财务费用1 | 57.32 | 66.63 | 65.52 | 68.06 | 73.22 | 75.02 | 58.92 | 66.25 |
投资损失 | -29.48 | -29.61 | -16.17 | -25.50 | -28.78 | -15.28 | -13.48 | 30.64 |
递延所得税资产减少 | 13.95 | -1.20 | -2.90 | 1.59 | 0.14 | 0.34 | -2.33 | -26.65 |
递延所得税负债增加 | 0.35 | 0.05 | 0.52 | -1.02 | -0.04 | 0.29 | -0.16 | -0.24 |
存货的减少 | 6.71 | 19.57 | -30.80 | 8.93 | 5.77 | -1.28 | -4.46 | -3.12 |
经营性应收项目的减少 | 6.61 | -3.89 | -32.41 | -16.76 | -14.06 | -16.57 | -15.80 | -0.01 |
经营性应付项目的增加 | -27.10 | 23.27 | 70.04 | 15.35 | -14.26 | -20.06 | 15.63 | -2.78 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.28 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 1.97 | 1.14 | 0.97 | 0.18 | 1.45 | -- | -- |
现金的期末余额 | 84.66 | 95.33 | 110.50 | 78.57 | 79.64 | 113.81 | 41.92 | 45.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 95.33 | 110.65 | 78.57 | 79.64 | 113.81 | 60.36 | 45.01 | 51.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |