昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 190.18 | 173.32 | 200.93 | 218.50 | 193.10 | 159.96 | 218.50 | 194.21 |
交易性金融资产 | 13.44 | 5.50 | 11.48 | 9.41 | 11.33 | 11.17 | 13.57 | 11.72 |
应收票据 | 8.71 | 6.13 | 6.09 | 5.26 | 4.31 | 4.22 | 10.42 | 10.21 |
应收账款 | 88.47 | 81.90 | 104.55 | 103.34 | 91.63 | 76.18 | 95.34 | 90.77 |
预付款项 | 22.57 | 20.19 | 16.73 | 20.21 | 22.16 | 17.05 | 27.37 | 23.00 |
应收利息 | 0.28 | 0.34 | 0.96 | 0.30 | 2.20 | 2.04 | 1.86 | 1.17 |
应收股利 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 1.56 | 0.21 | 0.31 | 0.04 | 0.06 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 72.22 | -- | -- | -- | 77.87 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 951.54 | 958.10 | 1,009.28 | 1,037.00 | 1,053.14 | 1,111.84 | 1,097.18 | 1,102.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5.53 | 6.96 | 2.63 | 4.63 | 2.71 | 2.70 | 9.55 | 8.95 |
其他流动资产 | 84.92 | 87.31 | 95.49 | 93.82 | 106.39 | 94.35 | 83.05 | 75.64 |
流动资产合计 | 1,442.94 | 1,410.74 | 1,560.39 | 1,584.56 | 1,583.43 | 1,568.24 | 1,670.84 | 1,615.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 8.65 | 8.66 | 12.22 | 8.77 | 10.16 | 11.56 | 11.52 | 11.52 |
长期应收款 | 17.50 | 17.10 | 17.49 | 20.92 | 27.77 | 28.51 | 25.57 | 36.25 |
长期股权投资 | 94.74 | 91.89 | 70.23 | 70.42 | 77.24 | 77.37 | 78.91 | 68.21 |
投资性房地产 | 437.48 | 436.71 | 423.35 | 420.39 | 386.57 | 387.06 | 374.23 | 371.86 |
固定资产 | 439.39 | 440.80 | 431.68 | 425.46 | 429.40 | 436.54 | 436.74 | 441.05 |
在建工程 | -- | -- | -- | 44.17 | -- | -- | -- | 26.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.46 | -- | -- | -- | 0.46 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 161.82 | 161.70 | 160.09 | 159.54 | 160.07 | 158.87 | 160.35 | 160.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 25.28 | 25.28 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.00 | 25.00 |
长期待摊费用 | 19.85 | 18.50 | 18.43 | 18.30 | 18.56 | 17.64 | 17.50 | 17.39 |
递延所得税资产 | 35.15 | 34.80 | 38.23 | 40.09 | 39.84 | 38.67 | 36.33 | 37.76 |
其他非流动资产 | 3.76 | 4.60 | 11.15 | 5.96 | 10.03 | 10.04 | 7.85 | 7.31 |
非流动资产合计 | 1,288.34 | 1,286.05 | 1,265.65 | 1,259.83 | 1,244.94 | 1,247.35 | 1,224.87 | 1,223.49 |
资产总计 | 2,731.28 | 2,696.79 | 2,826.04 | 2,844.39 | 2,828.38 | 2,815.60 | 2,895.71 | 2,839.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 293.67 | 295.27 | 300.13 | 288.57 | 295.53 | 254.83 | 279.79 | 276.09 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 42.10 | 38.35 | 26.31 | 40.30 | 20.61 | 36.33 | 27.87 | 33.78 |
应付账款 | 156.47 | 185.24 | 182.78 | 193.96 | 177.08 | 190.27 | 175.41 | 183.47 |
预收账款 | 3.71 | 3.40 | 3.76 | 3.17 | 3.43 | 3.15 | 3.82 | 2.77 |
应付职工薪酬 | 1.90 | 2.78 | 2.61 | 2.83 | 2.97 | 5.41 | 2.65 | 2.40 |
应交税费 | 9.59 | 9.73 | 9.63 | 10.87 | 16.50 | 18.41 | 24.92 | 22.74 |
应付利息 | 0.25 | 0.45 | 11.59 | -- | 10.28 | 14.03 | 17.47 | 14.84 |
应付股利 | 5.46 | 5.31 | 5.12 | 11.24 | 4.88 | 3.18 | 5.63 | 15.73 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 61.27 | -- | -- | -- | 80.32 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 195.43 | 224.01 | 118.42 | 154.07 | 222.56 | 167.25 | 217.41 | 124.91 |
其他流动负债 | 29.91 | 48.65 | 58.95 | 54.59 | 63.06 | 66.80 | 95.39 | 90.39 |
流动负债合计 | 1,090.66 | 1,176.05 | 1,212.93 | 1,227.09 | 1,241.07 | 1,188.45 | 1,273.12 | 1,151.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 509.85 | 377.42 | 395.64 | 363.88 | 365.28 | 326.37 | 324.46 | 326.92 |
应付债券 | 122.41 | 111.00 | 185.04 | 230.17 | 177.08 | 264.94 | 202.77 | 292.37 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 2.75 | -- | -- | -- | 4.39 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.15 | 5.17 | 4.60 | 4.56 | 4.76 | 4.78 | 4.84 | 4.81 |
递延所得税负债 | 63.09 | 64.42 | 62.39 | 62.45 | 61.20 | 62.16 | 59.54 | 61.17 |
其他非流动负债 | 29.91 | 48.65 | 58.95 | 54.59 | 63.06 | 66.80 | 95.39 | 90.39 |
非流动负债合计 | 720.61 | 577.10 | 668.47 | 681.01 | 628.62 | 678.19 | 612.98 | 706.72 |
负债合计 | 1,811.27 | 1,753.15 | 1,881.40 | 1,908.11 | 1,869.69 | 1,866.64 | 1,886.10 | 1,858.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 106.78 | 106.78 | 106.78 | 106.78 | 106.78 | 106.78 | 106.78 | 106.78 |
资本公积 | 54.61 | 54.61 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | 52.61 | 52.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 29.36 | 29.36 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 24.71 | 24.71 |
未分配利润 | 236.99 | 252.67 | 258.25 | 264.67 | 266.54 | 271.56 | 286.68 | 283.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 920.01 | 943.64 | 944.64 | 936.29 | 958.68 | 948.96 | 1,009.61 | 981.24 |
少数股东权益 | 205.75 | 213.57 | 221.52 | 221.68 | 307.48 | 312.66 | 312.46 | 311.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 714.26 | 730.07 | 723.12 | 714.60 | 651.21 | 636.30 | 697.15 | 670.02 |
负债和股东权益合计 | 2,731.28 | 2,696.79 | 2,826.04 | 2,844.39 | 2,828.38 | 2,815.60 | 2,895.71 | 2,839.32 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 173.32 | 159.96 | 219.22 | 286.44 | 213.25 | 187.74 | 179.04 | 280.10 |
交易性金融资产 | 5.50 | 11.17 | 11.52 | 11.18 | 10.15 | 10.35 | 0.46 | 6.16 |
应收票据 | 6.13 | 4.22 | 7.06 | 9.09 | 52.03 | 112.26 | 81.82 | 38.57 |
应收账款 | 81.90 | 76.18 | 75.24 | 76.58 | 80.01 | 74.40 | 77.52 | 88.90 |
预付款项 | 20.19 | 17.05 | 17.46 | 26.45 | 15.24 | 20.08 | 17.92 | 49.69 |
应收利息 | 0.34 | 2.04 | 0.38 | 0.18 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
应收股利 | 0.03 | 0.31 | -- | -- | 0.36 | 0.53 | 0.10 | 0.03 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 74.67 | 89.80 | -- | 58.27 | 61.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 958.10 | 1,111.84 | 1,169.29 | 1,205.93 | 1,215.31 | 1,149.13 | 996.00 | 641.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 6.96 | 2.70 | 1.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 87.31 | 94.35 | 78.45 | 80.14 | 62.84 | 37.11 | 34.39 | 28.82 |
流动资产合计 | 1,410.74 | 1,568.24 | 1,699.59 | 1,826.70 | 1,744.96 | 1,691.58 | 1,445.53 | 1,194.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.98 | 24.98 |
持有至到期投资 | 8.66 | 11.56 | 4.91 | 7.82 | 2.07 | -- | -- | -- |
长期应收款 | 17.10 | 28.51 | 10.05 | 10.79 | 10.22 | 8.02 | 4.85 | 2.08 |
长期股权投资 | 91.89 | 77.37 | 64.84 | 39.68 | 39.89 | 30.37 | 21.75 | 22.34 |
投资性房地产 | 436.71 | 387.06 | 360.92 | 306.84 | 296.32 | 213.27 | 154.40 | 149.77 |
固定资产 | 440.80 | 436.54 | 443.71 | 437.14 | 445.12 | -- | -- | 457.73 |
在建工程 | -- | -- | -- | 24.15 | 22.29 | -- | 28.71 | 39.64 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.46 | 0.51 | -- | 1.10 | 3.14 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 161.70 | 158.87 | 162.81 | 161.94 | 166.26 | 166.92 | 108.57 | 113.50 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 25.28 | 25.14 | 24.38 | 24.61 | 25.91 | 27.40 | 27.40 | 27.50 |
长期待摊费用 | 18.50 | 17.64 | 16.83 | 14.43 | 12.76 | 12.43 | 11.34 | 9.60 |
递延所得税资产 | 34.80 | 38.67 | 37.12 | 41.67 | 39.89 | 34.55 | 29.72 | 26.96 |
其他非流动资产 | 4.60 | 10.04 | 6.32 | 3.99 | 5.33 | 15.89 | 10.59 | 11.95 |
非流动资产合计 | 1,286.05 | 1,247.35 | 1,163.98 | 1,086.83 | 1,076.28 | 991.18 | 886.39 | 889.18 |
资产总计 | 2,696.79 | 2,815.60 | 2,863.57 | 2,913.52 | 2,821.24 | 2,682.76 | 2,331.91 | 2,083.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 295.27 | 254.83 | 251.41 | 308.23 | 372.18 | 398.80 | 343.75 | 320.28 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 38.35 | 36.33 | 32.17 | 17.79 | 19.76 | -- | 14.58 | 23.13 |
应付账款 | 185.24 | 190.27 | 197.97 | 180.82 | 177.02 | -- | 157.47 | 123.12 |
预收账款 | 3.40 | 3.15 | 3.28 | 3.05 | 3.35 | 3.18 | 282.51 | 234.62 |
应付职工薪酬 | 2.78 | 5.41 | 4.37 | 4.30 | 4.91 | 3.94 | 3.66 | 4.00 |
应交税费 | 9.73 | 18.41 | 23.56 | 26.28 | 25.16 | 25.27 | 17.69 | 18.30 |
应付利息 | 0.45 | 14.03 | 12.84 | 14.93 | 13.25 | 10.07 | 8.58 | 7.99 |
应付股利 | 5.31 | 3.18 | 2.59 | 3.12 | 2.68 | 4.93 | 1.91 | 2.03 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 60.91 | 69.25 | -- | 80.26 | 59.81 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 224.01 | 167.25 | 151.26 | 149.68 | 203.20 | 185.44 | 114.91 | 68.97 |
其他流动负债 | 48.65 | 66.80 | 93.08 | 113.93 | 107.76 | 84.93 | 60.42 | 57.39 |
流动负债合计 | 1,176.05 | 1,188.45 | 1,197.34 | 1,188.10 | 1,277.06 | 1,292.02 | 1,113.45 | 949.64 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 377.42 | 326.37 | 290.02 | 377.77 | 357.87 | 305.06 | 256.71 | 180.88 |
应付债券 | 111.00 | 264.94 | 335.00 | 315.72 | 274.61 | 202.31 | 181.55 | 212.79 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.19 | 0.18 | -- | 9.21 | 37.41 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.17 | 4.78 | 5.03 | 8.25 | 8.03 | 6.07 | 4.92 | -- |
递延所得税负债 | 64.42 | 62.16 | 60.45 | 60.63 | 59.92 | 59.61 | 44.99 | 48.01 |
其他非流动负债 | 48.65 | 66.80 | 93.08 | 113.93 | 107.76 | 84.93 | 60.42 | 6.60 |
非流动负债合计 | 577.10 | 678.19 | 710.89 | 780.86 | 718.86 | 598.59 | 519.08 | 505.23 |
负债合计 | 1,753.15 | 1,866.64 | 1,908.23 | 1,968.96 | 1,995.92 | 1,890.62 | 1,632.53 | 1,454.88 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 106.78 | 106.78 | 106.78 | 106.78 | 106.78 | 106.78 | 106.78 | 106.78 |
资本公积 | 54.61 | 54.32 | 52.29 | 61.69 | 64.34 | 52.74 | 58.20 | 58.65 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 29.36 | 26.20 | 24.71 | 22.63 | 19.27 | 15.37 | 13.68 | 12.77 |
未分配利润 | 252.67 | 271.56 | 281.04 | 267.88 | 265.06 | 246.46 | 227.37 | 209.80 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 943.64 | 948.96 | 955.34 | 944.56 | 825.31 | 792.15 | 699.38 | 442.00 |
少数股东权益 | 213.57 | 312.66 | 318.16 | 310.80 | 214.00 | 215.49 | 187.96 | 187.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 730.07 | 636.30 | 637.17 | 633.76 | 611.31 | 576.65 | 511.42 | 629.10 |
负债和股东权益合计 | 2,696.79 | 2,815.60 | 2,863.57 | 2,913.52 | 2,821.24 | 2,682.76 | 2,331.91 | 2,083.97 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 128.34 | 1,079.56 | 725.95 | 491.36 | 234.80 | 1,028.22 | 795.76 | 550.33 |
营业成本 | 153.62 | 1,088.37 | 740.63 | 499.53 | 244.82 | 1,011.67 | 771.20 | 535.28 |
营业税金及附加 | 0.20 | 10.96 | 5.91 | 3.64 | 3.04 | 12.74 | 11.13 | 8.14 |
销售费用 | 5.15 | 23.98 | 18.28 | 11.41 | 5.83 | 23.70 | 17.54 | 11.30 |
管理费用 | 15.86 | 65.66 | 43.48 | 32.67 | 14.81 | 69.58 | 47.81 | 32.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.81 | 22.75 | 20.76 | 12.95 | 6.95 | 26.88 | 19.75 | 15.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.24 | 11.67 | 3.39 | 3.37 | 0.13 | 5.83 | 3.21 | 3.09 |
投资收益 | 3.15 | 1.32 | 1.74 | 1.29 | 0.06 | 2.51 | 2.65 | 1.88 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.86 | 0.45 | 0.43 | 0.62 | -0.13 | 1.77 | 2.13 | 1.48 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -20.14 | 1.56 | 0.23 | 3.53 | -7.44 | 31.29 | 33.23 | 21.78 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.33 | 3.20 | 1.65 | 1.24 | 0.52 | 3.73 | 12.96 | 12.61 |
营业外支出 | 0.06 | 1.76 | 0.84 | 0.51 | 0.34 | 1.77 | 1.68 | 0.65 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -19.87 | 3.00 | 1.04 | 4.26 | -7.26 | 33.25 | 44.51 | 33.74 |
所得税费用 | 0.93 | 15.88 | 5.23 | 4.11 | 1.18 | 15.85 | 13.57 | 9.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -20.80 | -12.87 | -4.19 | 0.15 | -8.43 | 17.40 | 30.94 | 24.19 |
净利润(不含少数股东损益) | -13.09 | 0.25 | 0.11 | 4.10 | -3.32 | 12.13 | 23.29 | 18.36 |
少数股东损益 | -7.72 | -13.13 | -4.29 | -3.95 | -5.12 | 5.27 | 7.65 | 5.84 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,079.56 | 1,028.22 | 1,236.34 | 1,080.05 | 918.29 | 831.17 | 636.78 | 477.39 |
营业成本 | 1,088.37 | 1,011.67 | 1,175.50 | 1,015.90 | 845.70 | 783.51 | 476.35 | 365.42 |
营业税金及附加 | 10.96 | 12.74 | 17.65 | 20.27 | 34.05 | 31.51 | 18.40 | 15.71 |
销售费用 | 23.98 | 23.70 | 26.59 | 32.77 | 30.76 | 29.16 | 26.07 | 18.54 |
管理费用 | 65.66 | 69.58 | 68.42 | 63.40 | 70.56 | 71.55 | 62.26 | 38.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 22.75 | 26.88 | 23.72 | 31.61 | 33.97 | 30.47 | 26.76 | 16.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.28 | 5.35 | 4.15 |
公允价值变动净收益 | 11.67 | 5.83 | 6.92 | 5.20 | 7.59 | 4.77 | 7.21 | 5.93 |
投资收益 | 1.32 | 2.51 | 7.93 | 6.87 | 2.60 | 6.29 | 3.37 | 6.42 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.45 | 1.77 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 3.71 | 1.89 | 1.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.56 | 31.29 | 71.59 | 74.27 | 79.45 | 65.69 | 39.74 | 31.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.20 | 3.73 | 11.03 | 6.75 | 5.23 | 3.92 | 5.01 | 8.88 |
营业外支出 | 1.76 | 1.77 | 3.82 | 3.08 | 5.34 | 5.16 | 4.17 | 3.91 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.19 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.00 | 33.25 | 78.81 | 77.94 | 79.34 | 64.45 | 40.57 | 36.77 |
所得税费用 | 15.88 | 15.85 | 26.68 | 26.38 | 27.56 | 21.63 | 11.07 | 9.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -12.87 | 17.40 | 52.13 | 51.56 | 51.78 | 42.81 | 29.50 | 26.90 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.25 | 12.13 | 29.33 | 28.44 | 36.94 | 32.60 | 28.37 | 26.87 |
少数股东损益 | -13.13 | 5.27 | 22.80 | 23.12 | 14.85 | 10.21 | 1.14 | 0.04 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129.99 | 1,097.85 | 776.74 | 527.77 | 238.86 | 1,142.51 | 816.98 | 535.12 |
收到的税费返还 | 0.79 | 8.00 | 6.83 | 4.83 | 2.04 | 3.27 | 9.21 | 1.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44.63 | 18.38 | 51.88 | 6.80 | 39.68 | 25.02 | 51.84 | 1.81 |
经营活动现金流入小计 | 175.41 | 1,125.29 | 835.46 | 539.40 | 280.58 | 1,170.81 | 878.03 | 538.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143.25 | 840.61 | 582.27 | 371.97 | 171.52 | 804.98 | 594.03 | 395.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.99 | 73.77 | 55.62 | 37.17 | 21.69 | 71.49 | 52.17 | 35.42 |
支付的各项税费 | 19.39 | 66.25 | 57.64 | 47.53 | 26.24 | 93.94 | 59.26 | 41.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38.93 | 73.25 | 50.55 | 39.37 | 47.34 | 59.97 | 40.62 | 28.33 |
经营活动现金流出小计 | 224.61 | 1,053.88 | 745.49 | 497.21 | 266.56 | 1,031.16 | 747.08 | 500.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49.19 | 71.41 | 89.96 | 42.18 | 14.02 | 139.65 | 130.95 | 37.52 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.36 | 33.06 | 25.14 | 23.90 | 0.01 | 5.05 | 16.16 | 4.09 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.79 | 3.99 | 2.70 | 1.96 | 0.67 | 4.98 | 4.89 | 4.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.17 | 26.55 | 7.96 | 8.25 | 6.37 | 13.23 | 12.27 | 10.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.12 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.29 | 19.73 | 16.55 | 12.36 | 13.65 | 40.59 | 30.08 | 28.23 |
投资活动现金流入小计 | 4.62 | 83.33 | 52.38 | 46.46 | 20.70 | 63.85 | 63.51 | 47.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.35 | 32.84 | 25.61 | 17.25 | 8.48 | 59.34 | 28.57 | 27.41 |
投资所支付的现金 | 8.91 | 34.57 | 11.33 | 7.07 | 0.21 | 21.62 | 41.04 | 28.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.04 | 1.74 | -- | -- | -- | 1.39 | 18.08 | 1.41 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.75 | 0.89 | 0.35 | -- | 2.25 | 48.65 | 22.08 | 17.08 |
投资活动现金流出小计 | 17.05 | 70.08 | 37.29 | 24.33 | 10.93 | 131.18 | 109.77 | 74.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.43 | 13.24 | 15.10 | 22.12 | 9.77 | -67.32 | -46.27 | -27.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.01 | 1.62 | 1.23 | 1.25 | 0.06 | 10.22 | 4.48 | 4.25 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 1.62 | 1.23 | 1.25 | -- | 10.22 | 4.48 | 4.25 |
取得借款收到的现金 | 216.03 | 522.28 | 585.47 | 217.11 | 151.34 | 472.56 | 324.71 | 218.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.50 | 0.48 | 5.87 | -- | 0.02 | 1.75 | 28.15 | 1.75 |
筹资活动现金流入小计 | 262.54 | 821.57 | 592.58 | 403.36 | 201.43 | 660.69 | 504.34 | 336.39 |
偿还债务支付的现金 | 169.36 | 712.00 | 588.47 | 281.58 | 165.01 | 683.43 | 501.75 | 307.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.80 | 55.46 | 44.06 | 26.67 | 13.04 | 69.76 | 60.00 | 33.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 4.06 | 0.73 | 3.42 | -- | 13.07 | 11.04 | 10.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.40 | 98.73 | 6.13 | 90.24 | 0.31 | 34.16 | 29.47 | 22.87 |
筹资活动现金流出小计 | 186.56 | 866.20 | 638.66 | 398.49 | 178.36 | 787.34 | 591.22 | 364.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75.99 | -44.63 | -46.08 | 4.87 | 23.07 | -126.65 | -86.87 | -27.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.02 | -0.06 | -0.10 | -0.11 | -0.38 | -0.03 | -0.17 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 14.35 | 40.04 | 58.92 | 69.08 | 46.74 | -54.71 | -2.22 | -17.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 137.44 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 152.46 | 152.46 | 152.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 151.78 | 137.79 | 156.67 | 166.83 | 144.50 | 97.75 | 150.24 | 134.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -12.87 | -- | 0.15 | -- | 17.40 | -- | 24.19 |
加:资产减值准备 | -- | 18.59 | -- | 0.89 | -- | 8.28 | -- | 0.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40.58 | -- | 20.15 | -- | 38.89 | -- | 19.13 |
无形资产摊销 | -- | 5.60 | -- | 3.07 | -- | 5.40 | -- | 2.52 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.11 | -- | 1.87 | -- | 3.28 | -- | 1.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.61 | -- | -6.86 | -- | -13.83 | -- | -12.90 |
固定资产报废损失 | -- | 0.32 | -- | 0.18 | -- | 0.57 | -- | 0.25 |
公允价值变动损失 | -- | -11.67 | -- | -3.37 | -- | -5.83 | -- | -3.09 |
财务费用1 | -- | 23.93 | -- | 13.31 | -- | 27.74 | -- | 14.70 |
投资损失 | -- | -1.32 | -- | -1.29 | -- | -2.51 | -- | -1.88 |
递延所得税资产减少 | -- | 3.75 | -- | -1.71 | -- | -1.15 | -- | -0.65 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.58 | -- | 0.68 | -- | 1.46 | -- | 0.37 |
存货的减少 | -- | 117.33 | -- | 53.67 | -- | 67.48 | -- | 77.05 |
经营性应收项目的减少 | -- | 15.19 | -- | -33.63 | -- | -10.44 | -- | -25.01 |
经营性应付项目的增加 | -- | -125.53 | -- | -6.47 | -- | -3.08 | -- | -60.49 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 137.79 | -- | 166.83 | -- | 97.75 | -- | 134.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 97.75 | -- | 97.75 | -- | 152.46 | -- | 152.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,097.85 | 1,142.51 | 1,235.90 | 1,170.60 | 914.77 | 788.84 | 686.50 | 538.38 |
收到的税费返还 | 8.00 | 3.27 | 5.73 | 6.09 | 6.04 | 6.14 | 5.50 | 3.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.38 | 25.02 | 21.07 | 21.25 | 32.84 | 21.98 | 35.78 | 11.98 |
经营活动现金流入小计 | 1,125.29 | 1,170.81 | 1,267.40 | 1,197.95 | 953.64 | 819.38 | 729.90 | 553.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 840.61 | 804.98 | 910.55 | 816.52 | 649.53 | 645.17 | 684.59 | 396.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73.77 | 71.49 | 70.06 | 59.48 | 65.95 | 62.04 | 55.37 | 36.68 |
支付的各项税费 | 66.25 | 93.94 | 99.55 | 93.22 | 87.98 | 78.95 | 57.47 | 41.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 73.25 | 59.97 | 49.90 | 69.95 | 52.38 | 83.64 | 51.01 | 34.18 |
经营活动现金流出小计 | 1,053.88 | 1,031.16 | 1,130.06 | 1,043.39 | 858.42 | 869.80 | 848.44 | 518.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71.41 | 139.65 | 137.34 | 154.56 | 95.22 | -50.43 | -118.55 | 35.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 33.06 | 5.05 | 5.85 | 0.43 | 0.34 | 0.35 | 7.01 | 10.94 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.99 | 4.98 | 4.97 | 4.62 | 6.74 | 3.22 | 2.40 | 0.79 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 26.55 | 13.23 | 17.74 | 8.97 | 2.02 | 1.66 | 5.00 | 13.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.83 | 7.03 | -- | 6.35 | 0.14 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.73 | 40.59 | 34.48 | 21.37 | 50.84 | 114.00 | 77.69 | 0.07 |
投资活动现金流入小计 | 83.33 | 63.85 | 63.05 | 36.23 | 66.98 | 119.23 | 98.44 | 25.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.84 | 59.34 | 50.05 | 31.71 | 73.62 | 24.53 | 18.82 | 33.35 |
投资所支付的现金 | 34.57 | 21.62 | 28.39 | 3.25 | 10.75 | 3.58 | 2.62 | 0.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.74 | 1.39 | 2.12 | -- | 0.48 | 42.49 | 2.11 | 18.54 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.89 | 48.65 | 45.83 | 26.91 | 49.94 | 132.48 | 81.88 | 13.61 |
投资活动现金流出小计 | 70.08 | 131.18 | 127.08 | 61.88 | 134.79 | 203.07 | 105.44 | 65.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13.24 | -67.32 | -64.03 | -25.65 | -67.82 | -83.84 | -7.00 | -40.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.62 | 10.22 | 21.99 | 84.02 | 0.24 | 9.53 | 1.04 | 0.39 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.62 | 10.22 | 21.99 | 84.02 | 0.24 | 9.53 | 1.04 | 0.39 |
取得借款收到的现金 | 522.28 | 472.56 | 388.05 | 594.25 | 602.62 | 608.69 | 461.98 | 384.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.48 | 1.75 | 24.84 | 7.20 | 2.42 | -- | 3.57 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 821.57 | 660.69 | 679.64 | 863.66 | 778.11 | 907.94 | 684.15 | 525.17 |
偿还债务支付的现金 | 712.00 | 683.43 | 733.93 | 829.48 | 698.97 | 628.92 | 515.65 | 407.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55.46 | 69.76 | 76.36 | 85.45 | 80.74 | 71.03 | 54.17 | 30.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.06 | 13.07 | 10.18 | 9.15 | 5.22 | 0.63 | 1.42 | 0.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.73 | 34.16 | 11.45 | 9.44 | 7.87 | 37.19 | 41.05 | 13.47 |
筹资活动现金流出小计 | 866.20 | 787.34 | 821.74 | 924.38 | 787.58 | 767.14 | 610.87 | 451.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44.63 | -126.65 | -142.10 | -60.72 | -9.47 | 140.80 | 73.28 | 73.73 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | -0.38 | -0.24 | 0.03 | 0.14 | -0.47 | 0.29 | 0.45 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 40.04 | -54.71 | -69.04 | 68.22 | 18.07 | 6.06 | -51.97 | 68.97 |
期初现金及现金等价物余额 | 97.75 | 152.46 | 221.50 | 153.28 | 135.20 | 129.14 | 181.11 | 112.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 137.79 | 97.75 | 152.46 | 221.50 | 153.28 | 135.20 | 129.14 | 181.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -12.87 | 17.40 | 52.13 | 51.56 | 51.78 | 42.81 | 29.50 | 26.90 |
加:资产减值准备 | 18.59 | 8.28 | 10.09 | 7.17 | 11.11 | 12.06 | 5.35 | 4.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40.58 | 38.89 | 35.93 | 36.20 | 37.29 | 37.09 | 36.87 | 18.71 |
无形资产摊销 | 5.60 | 5.40 | 6.13 | 5.82 | 5.78 | 5.20 | 4.64 | 2.16 |
长期待摊费用摊销 | 4.11 | 3.28 | 2.90 | 2.25 | 1.61 | 2.01 | 1.34 | 0.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.61 | -13.83 | -9.18 | -1.03 | -0.39 | 0.72 | 1.86 | 1.19 |
固定资产报废损失 | 0.32 | 0.57 | 1.37 | 0.98 | 1.38 | 0.72 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -11.67 | -5.83 | -6.92 | -5.20 | -7.59 | -4.77 | -7.21 | -5.93 |
财务费用1 | 23.93 | 27.74 | 25.34 | 31.54 | 38.70 | 31.16 | 31.12 | 16.36 |
投资损失 | -1.32 | -2.51 | -7.93 | -6.87 | -2.60 | -6.29 | -3.37 | -6.42 |
递延所得税资产减少 | 3.75 | -1.15 | 4.55 | -1.78 | -5.30 | -3.93 | -2.56 | -5.51 |
递延所得税负债增加 | 2.58 | 1.46 | -0.46 | 0.04 | 0.33 | -0.37 | -3.28 | 1.84 |
存货的减少 | 117.33 | 67.48 | 20.10 | 39.00 | -39.49 | -117.94 | -333.32 | -45.15 |
经营性应收项目的减少 | 15.19 | -10.44 | 23.39 | -33.60 | 13.57 | -33.53 | 47.20 | 7.27 |
经营性应付项目的增加 | -125.53 | -3.08 | -25.01 | 23.33 | -10.94 | -15.39 | 73.31 | 18.56 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 137.79 | 97.75 | 152.46 | 221.50 | 153.28 | 135.20 | 129.14 | 181.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 97.75 | 152.46 | 221.50 | 153.28 | 135.20 | 129.14 | 181.11 | 112.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |