昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 313.77 | 412.65 | 326.35 | 366.01 | 399.39 | 380.41 | 342.00 | 340.57 |
交易性金融资产 | 614.46 | 446.30 | 352.90 | 386.16 | 415.04 | 347.47 | 365.26 | 368.12 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 1,415.93 | 1,389.28 | 1,603.90 | 1,665.65 | 1,757.54 | 1,758.77 | 1,830.14 | 1,831.11 |
长期应收款 | 298.95 | 287.86 | 292.96 | 288.38 | 278.93 | 273.98 | 275.52 | 279.49 |
长期股权投资 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 41.69 | 39.69 | 39.38 | 39.41 | 36.53 | 37.24 | 36.68 | 37.28 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.92 | 4.02 | 2.18 | 2.26 | 2.30 | 2.44 | 2.20 | 2.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 47.79 | 46.98 | 52.62 | 50.93 | 52.49 | 49.45 | 49.97 | 47.79 |
其他非流动资产 | 24.15 | 24.61 | 24.45 | 24.11 | 29.52 | 29.77 | 27.66 | 36.66 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 7,239.44 | 6,880.68 | 6,706.50 | 6,700.05 | 6,643.64 | 6,459.98 | 6,395.17 | 6,295.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 1.05 | 1.04 | 1.13 | 1.08 | 1.13 | 1.24 | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10.39 | 12.94 | 11.11 | 11.09 | 10.41 | 13.02 | 11.62 | 10.94 |
应交税费 | 4.84 | 4.06 | 9.18 | 7.36 | 13.94 | 11.19 | 11.65 | 9.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 967.67 | 870.68 | 911.24 | 894.15 | 832.44 | 888.67 | 959.94 | 945.51 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.09 | 4.13 | 1.32 | 1.87 | 2.83 | 3.38 | 3.32 | 2.89 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 6,584.97 | 6,245.35 | 6,086.12 | 6,092.75 | 6,039.95 | 5,873.46 | 5,820.43 | 5,734.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.56 |
资本公积 | 79.95 | 79.95 | 79.95 | 79.95 | 79.95 | 79.95 | 79.95 | 79.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 52.52 | 52.52 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 41.28 | 41.28 |
未分配利润 | 334.65 | 319.17 | 314.25 | 300.34 | 302.12 | 286.05 | 277.31 | 262.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 654.47 | 635.34 | 620.38 | 607.30 | 603.69 | 586.53 | 574.74 | 561.08 |
少数股东权益 | 20.28 | 20.13 | 20.29 | 19.91 | 20.06 | 19.85 | 19.27 | 19.16 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 634.19 | 615.21 | 600.09 | 587.40 | 583.63 | 566.67 | 555.47 | 541.92 |
负债和股东权益合计 | 7,239.44 | 6,880.68 | 6,706.50 | 6,700.05 | 6,643.64 | 6,459.98 | 6,395.17 | 6,295.22 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 412.65 | 380.41 | 346.08 | 424.77 | 455.87 | 438.25 | 504.45 | 431.82 |
交易性金融资产 | 446.30 | 347.47 | 326.92 | 362.43 | 351.67 | 11.23 | 17.61 | 9.44 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.28 | 13.88 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 671.24 | 615.80 | 946.17 |
持有至到期投资 | 1,389.28 | 1,758.77 | 1,841.53 | 1,873.43 | -- | 854.97 | 799.47 | 515.75 |
长期应收款 | 287.86 | 273.98 | 262.18 | 245.53 | 220.74 | 188.66 | 126.72 | 69.14 |
长期股权投资 | 0.31 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 39.69 | 37.24 | 38.60 | 39.96 | 41.83 | 27.97 | -- | 24.91 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.02 | 2.44 | 2.42 | 1.86 | 1.74 | 1.61 | 1.15 | 1.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 46.98 | 49.45 | 41.33 | 38.75 | 27.67 | 17.97 | 16.56 | 9.64 |
其他非流动资产 | 24.61 | 29.77 | 28.65 | 35.21 | 22.67 | 50.74 | 26.04 | 22.56 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 6,880.68 | 6,459.98 | 6,086.87 | 5,906.80 | 5,603.99 | 5,033.26 | 4,641.06 | 3,722.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 1.04 | 1.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 12.94 | 13.02 | 12.80 | 12.73 | 11.22 | 11.17 | 10.89 | 7.05 |
应交税费 | 4.06 | 11.19 | 7.54 | 8.98 | 2.11 | 2.49 | 1.64 | 0.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.74 | 18.99 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 870.68 | 888.67 | 877.73 | 908.38 | 1,112.83 | 1,016.89 | 802.29 | 481.08 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.13 | 3.38 | 2.65 | 4.73 | 3.18 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.68 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 6,245.35 | 5,873.46 | 5,546.27 | 5,462.29 | 5,200.72 | 4,674.83 | 4,384.76 | 3,502.53 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 32.18 | 32.18 | 22.99 | 22.99 | 22.99 |
资本公积 | 79.95 | 79.95 | 79.99 | 39.43 | 39.43 | 48.62 | 48.62 | 48.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 52.52 | 47.07 | 41.28 | 35.68 | 30.21 | 24.78 | 19.78 | 15.33 |
未分配利润 | 319.17 | 286.05 | 248.58 | 212.25 | 175.06 | 145.78 | 117.89 | 100.02 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 635.34 | 586.53 | 540.60 | 444.52 | 403.27 | 358.43 | 256.30 | 211.37 |
少数股东权益 | 20.13 | 19.85 | 17.12 | 15.07 | 12.98 | 10.14 | 9.18 | 8.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 615.21 | 566.67 | 523.48 | 429.44 | 390.29 | 348.30 | 247.12 | 220.00 |
负债和股东权益合计 | 6,880.68 | 6,459.98 | 6,086.87 | 5,906.80 | 5,603.99 | 5,033.26 | 4,641.06 | 3,722.53 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 36.45 | 150.96 | 114.43 | 77.15 | 37.39 | 156.43 | 120.68 | 79.63 |
营业成本 | 19.82 | 91.40 | 67.94 | 46.07 | 19.72 | 88.34 | 72.66 | 47.36 |
营业税金及附加 | 0.31 | 1.71 | 0.93 | 0.71 | 0.25 | 1.63 | 0.98 | 0.71 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.43 | 0.18 | -0.02 | -0.01 | -0.58 | -0.07 | 1.11 | -0.13 |
投资收益 | 4.49 | 11.08 | 8.37 | 5.56 | 2.23 | 12.70 | 8.35 | 5.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.63 | 59.56 | 46.48 | 31.08 | 17.68 | 68.09 | 48.03 | 32.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.41 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.11 | 0.03 | 0.02 |
营业外支出 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.17 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.64 | 59.86 | 46.79 | 31.39 | 17.98 | 67.95 | 47.88 | 32.27 |
所得税费用 | 0.99 | 3.52 | 3.28 | 2.18 | 1.70 | 5.49 | 3.15 | 2.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.64 | 56.34 | 43.51 | 29.21 | 16.28 | 62.46 | 44.73 | 30.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 15.49 | 55.62 | 42.60 | 28.70 | 16.07 | 61.07 | 43.89 | 29.37 |
少数股东损益 | 0.16 | 0.72 | 0.91 | 0.51 | 0.20 | 1.40 | 0.84 | 0.72 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 150.96 | 156.43 | 150.04 | 160.81 | 146.68 | 126.45 | 124.77 | 101.59 |
营业成本 | 91.40 | 88.34 | 82.08 | 93.20 | 83.19 | 71.14 | 73.52 | 59.62 |
营业税金及附加 | 1.71 | 1.63 | 1.77 | 1.55 | 1.43 | 1.16 | 0.91 | 2.46 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.01 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.19 | 37.52 | 31.13 |
公允价值变动净收益 | 0.18 | -0.07 | 1.20 | -1.11 | -0.33 | 0.37 | -0.28 | -0.12 |
投资收益 | 11.08 | 12.70 | 11.27 | 15.37 | 16.07 | 2.40 | 1.09 | 3.30 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 59.56 | 68.09 | 67.96 | 67.61 | 63.49 | 55.31 | 51.25 | 41.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.41 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.18 | 0.64 |
营业外支出 | 0.11 | 0.25 | 0.07 | 0.39 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 59.86 | 67.95 | 67.95 | 67.37 | 63.56 | 55.45 | 51.27 | 42.52 |
所得税费用 | 3.52 | 5.49 | 5.39 | 5.94 | 3.58 | 3.17 | -- | 5.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 56.34 | 62.46 | 62.56 | 61.43 | 59.98 | 52.29 | 45.88 | 36.89 |
净利润(不含少数股东损益) | 55.62 | 61.07 | 60.45 | 59.22 | 58.00 | 51.37 | 45.31 | 36.54 |
少数股东损益 | 0.72 | 1.40 | 2.11 | 2.20 | 1.97 | 0.91 | 0.57 | 0.34 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.65 | 5.91 | 6.75 | 4.55 | 0.49 | 17.91 | 1.56 | 1.43 |
经营活动现金流入小计 | 331.75 | 679.27 | 446.26 | 369.42 | 342.31 | 490.87 | 313.98 | 219.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.29 | 25.83 | 19.77 | 14.36 | 8.86 | 25.64 | 19.12 | 13.68 |
支付的各项税费 | 5.31 | 23.27 | 18.01 | 14.77 | 5.25 | 22.50 | 17.25 | 13.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.66 | 23.79 | 23.47 | 6.51 | 12.79 | 11.87 | 5.52 | 8.87 |
经营活动现金流出小计 | 141.20 | 684.98 | 589.00 | 420.50 | 221.19 | 536.21 | 352.88 | 275.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 190.55 | -5.71 | -142.74 | -51.07 | 121.13 | -45.35 | -38.90 | -56.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4,643.85 | 12,660.68 | 9,547.75 | 6,031.58 | 2,551.24 | 11,363.36 | 7,171.18 | 4,662.51 |
取得投资收益所收到的现金 | 19.49 | 122.76 | 91.95 | 67.03 | 32.35 | 110.72 | 75.38 | 53.61 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,663.35 | 12,783.48 | 9,639.71 | 6,098.61 | 2,583.78 | 11,474.14 | 7,246.58 | 4,716.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.50 | 3.34 | 2.39 | 0.90 | 0.89 | 5.17 | 3.49 | 1.93 |
投资所支付的现金 | 4,837.38 | 12,492.87 | 9,519.32 | 6,043.75 | 2,622.55 | 11,411.78 | 7,271.52 | 4,728.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,840.88 | 12,496.20 | 9,521.70 | 6,044.66 | 2,623.44 | 11,416.95 | 7,275.00 | 4,730.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -177.53 | 287.28 | 118.00 | 53.95 | -39.66 | 57.19 | -28.43 | -14.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 313.20 | 1,244.10 | 839.20 | 672.80 | 239.00 | 1,192.57 | 841.37 | 606.97 |
偿还债务支付的现金 | 217.20 | 1,260.60 | 817.90 | 665.90 | 296.10 | 1,183.10 | 763.08 | 540.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.36 | 37.54 | 26.37 | 22.86 | 4.31 | 36.71 | 27.04 | 22.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 223.06 | 1,299.17 | 845.03 | 689.27 | 300.71 | 1,221.02 | 790.12 | 563.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90.14 | -55.07 | -5.83 | -16.47 | -61.71 | -28.46 | 51.24 | 43.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.08 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 103.16 | 226.53 | -30.55 | -13.58 | 19.76 | -16.53 | -16.08 | -26.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 356.86 | 130.33 | 130.33 | 130.33 | 130.33 | 146.86 | 146.86 | 146.86 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 460.02 | 356.86 | 99.78 | 116.74 | 150.08 | 130.33 | 130.78 | 120.40 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 56.34 | -- | 29.21 | -- | 62.46 | -- | 30.09 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.94 | -- | 1.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.47 | -- | 1.69 | -- | 3.73 | -- | 1.87 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.18 | -- | 0.01 | -- | 0.07 | -- | 0.13 |
财务费用1 | -- | -77.86 | -- | -41.61 | -- | -88.85 | -- | -45.20 |
投资损失 | -- | -11.08 | -- | -5.56 | -- | -12.70 | -- | -5.51 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.31 | -- | -2.47 | -- | -6.70 | -- | -6.47 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -416.81 | -- | -274.93 | -- | -365.15 | -- | -180.60 |
经营性应付项目的增加 | -- | 388.28 | -- | 214.66 | -- | 314.51 | -- | 119.70 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.91 | 17.91 | 11.96 | 2.79 | 23.39 | 7.84 | 4.89 | 13.98 |
经营活动现金流入小计 | 679.27 | 490.87 | 326.56 | 634.73 | 600.68 | 276.60 | 739.67 | 1,148.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.83 | 25.64 | 25.05 | 21.96 | 23.50 | 20.61 | 17.54 | 13.59 |
支付的各项税费 | 23.27 | 22.50 | 22.25 | 17.76 | 20.54 | 11.38 | 12.57 | 16.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23.79 | 11.87 | 15.31 | 39.06 | 14.33 | 15.32 | 19.74 | 7.48 |
经营活动现金流出小计 | 684.98 | 536.21 | 467.70 | 504.48 | 531.18 | 656.35 | 532.26 | 463.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.71 | -45.35 | -141.14 | 130.25 | 69.49 | -379.75 | 207.41 | 684.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 12,660.68 | 11,363.36 | 9,187.07 | 20,604.91 | 7,302.24 | 4,449.82 | 6,751.79 | 5,152.81 |
取得投资收益所收到的现金 | 122.76 | 110.72 | 127.09 | 140.78 | 124.05 | 124.51 | 101.20 | 56.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | -- | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,783.48 | 11,474.14 | 9,314.27 | 20,745.70 | 7,426.34 | 4,574.33 | 6,853.00 | 5,209.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.34 | 5.17 | 4.93 | 5.64 | 10.91 | 6.03 | 6.85 | 12.05 |
投资所支付的现金 | 12,492.87 | 11,411.78 | 9,269.84 | 20,635.51 | 7,415.33 | 4,481.69 | 7,289.28 | 6,054.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,496.20 | 11,416.95 | 9,274.78 | 20,641.15 | 7,426.24 | 4,487.71 | 7,296.14 | 6,066.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 287.28 | 57.19 | 39.49 | 104.55 | 0.10 | 86.61 | -443.14 | -857.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 44.96 | -- | -- | 49.93 | -- | 47.80 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,244.10 | 1,192.57 | 1,056.76 | 1,218.10 | 1,405.84 | 1,362.09 | 1,501.91 | 930.99 |
偿还债务支付的现金 | 1,260.60 | 1,183.10 | 1,044.30 | 1,425.30 | 1,312.60 | 1,113.75 | 1,188.17 | 693.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.54 | 36.71 | 39.33 | 43.93 | 48.95 | 35.69 | 27.52 | 1.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
筹资活动现金流出小计 | 1,299.17 | 1,221.02 | 1,084.66 | 1,469.23 | 1,361.55 | 1,149.44 | 1,215.70 | 694.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55.07 | -28.46 | -27.90 | -251.13 | 44.29 | 212.64 | 286.21 | 236.18 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | -0.35 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 226.53 | -16.53 | -129.54 | -16.30 | 113.89 | -80.44 | 50.14 | 63.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 130.33 | 146.86 | 276.40 | 292.70 | 178.81 | 259.24 | 209.10 | 66.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 356.86 | 130.33 | 146.86 | 276.40 | 292.70 | 178.81 | 259.24 | 129.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 56.34 | 62.46 | 62.56 | 61.43 | 59.98 | 52.29 | 45.88 | 36.89 |
加:资产减值准备 | -- | 1.94 | -- | -- | -- | 36.19 | 37.52 | 31.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.47 | 3.73 | 3.79 | 3.84 | 3.15 | 2.79 | 2.54 | 1.93 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.18 | 0.07 | -1.20 | 1.11 | 0.33 | -0.37 | 0.28 | 0.12 |
财务费用1 | -77.86 | -88.85 | -90.79 | -89.30 | -74.48 | -78.51 | -77.38 | -49.32 |
投资损失 | -11.08 | -12.70 | -11.27 | -15.37 | -16.07 | -2.40 | -1.09 | -3.30 |
递延所得税资产减少 | 0.31 | -6.70 | -3.32 | -8.60 | -8.23 | -3.91 | -5.72 | -1.05 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -416.81 | -365.15 | -256.10 | -341.80 | -367.88 | -461.76 | -356.58 | -391.88 |
经营性应付项目的增加 | 388.28 | 314.51 | 113.58 | 464.22 | 428.18 | 74.66 | 560.50 | 1,058.74 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |