昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3,797.19 | 4,164.42 | 3,980.53 | 4,404.25 | 4,696.59 | 4,773.81 | 4,427.24 | 3,958.72 |
交易性金融资产 | 5,694.78 | 6,138.24 | 6,044.97 | 6,364.63 | 6,278.14 | 5,575.94 | 5,787.27 | 5,582.84 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 10,551.55 | 10,855.98 | 11,778.19 | 11,647.16 | 11,508.03 | 11,354.52 | 10,567.61 | 10,997.09 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 72.18 | 69.45 | 67.98 | 66.64 | 64.47 | 63.41 | 61.70 | 60.15 |
投资性房地产 | 5.37 | 5.28 | 5.52 | 5.49 | 5.10 | 5.16 | 5.91 | 5.58 |
固定资产 | 353.45 | 351.62 | 329.21 | 315.92 | 314.97 | 315.00 | 331.95 | 332.96 |
在建工程 | 32.32 | 31.47 | 30.99 | 30.69 | 30.08 | 29.30 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 48.22 | 54.27 | 41.18 | 42.62 | 44.00 | 45.77 | 35.71 | 34.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 9.42 | 9.26 | 9.52 | 9.46 | 8.93 | 9.03 | 9.21 | 8.70 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 511.58 | 524.80 | 545.98 | 530.00 | 568.06 | 550.11 | 544.15 | 512.46 |
其他非流动资产 | 1,112.41 | 650.21 | 1,055.65 | 1,029.77 | 857.03 | 554.90 | 833.55 | 948.90 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 90,703.11 | 90,524.84 | 89,220.23 | 88,332.97 | 87,865.46 | 85,475.43 | 86,223.84 | 82,780.16 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 12.61 | 15.88 | 42.83 | 53.86 | 30.22 | 15.46 | 45.74 | 54.72 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 176.45 | 224.20 | 196.02 | 185.45 | 184.92 | 219.05 | 192.26 | 175.73 |
应交税费 | 46.36 | 38.43 | 39.21 | 47.01 | 86.39 | 84.87 | 108.02 | 56.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 11,893.87 | 9,659.81 | 9,384.74 | 9,750.04 | 9,075.35 | 9,752.06 | 10,646.07 | 9,210.18 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 106.74 | 108.46 | 109.05 | 91.91 | 97.23 | 97.36 | 206.89 | 167.05 |
递延所得税负债 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 82,856.30 | 83,178.09 | 81,985.67 | 81,222.84 | 80,807.41 | 78,617.13 | 79,441.66 | 76,167.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 532.93 | 489.67 | 489.67 | 489.67 | 489.35 | 489.35 | 489.35 | 489.35 |
资本公积 | 835.30 | 594.00 | 594.04 | 594.04 | 592.12 | 592.16 | 592.16 | 592.16 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 609.92 | 609.92 | 547.27 | 547.27 | 547.27 | 547.27 | 489.37 | 489.37 |
未分配利润 | 3,397.41 | 3,206.19 | 3,173.48 | 3,034.74 | 3,044.05 | 2,855.05 | 2,827.98 | 2,697.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,846.81 | 7,346.75 | 7,234.56 | 7,110.13 | 7,058.05 | 6,858.30 | 6,782.18 | 6,612.89 |
少数股东权益 | 175.82 | 174.53 | 208.02 | 206.77 | 206.42 | 204.12 | 205.15 | 202.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,670.99 | 7,172.22 | 7,026.54 | 6,903.36 | 6,851.63 | 6,654.18 | 6,577.03 | 6,410.20 |
负债和股东权益合计 | 90,703.11 | 90,524.84 | 89,220.23 | 88,332.97 | 87,865.46 | 85,475.43 | 86,223.84 | 82,780.16 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4,164.42 | 4,773.81 | 4,353.83 | 4,351.69 | 4,631.58 | 5,387.08 | 5,683.00 | 5,533.28 |
交易性金融资产 | 6,138.24 | 5,575.94 | 4,958.10 | 4,056.32 | 3,175.46 | 3,088.72 | 659.04 | 649.11 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 326.43 | 329.22 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,316.90 | 5,345.33 |
持有至到期投资 | 10,855.98 | 11,354.52 | 11,702.29 | 9,594.16 | 9,242.34 | 7,782.38 | 2,165.86 | 2,174.98 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 69.45 | 63.41 | 57.53 | 56.74 | 36.72 | 38.81 | 23.41 | 11.11 |
投资性房地产 | 5.28 | 5.16 | 5.47 | 3.86 | 4.26 | 4.43 | 2.95 | 3.05 |
固定资产 | 351.62 | 315.00 | 341.84 | 338.68 | 223.72 | 213.85 | -- | 178.34 |
在建工程 | 31.47 | 29.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 54.27 | 45.77 | 38.18 | 34.67 | 28.26 | 28.72 | 21.63 | 18.94 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 9.26 | 9.03 | 8.33 | 8.60 | 9.12 | 8.96 | 8.49 | 9.14 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 524.80 | 550.11 | 469.05 | 419.13 | 320.95 | 231.74 | 218.25 | 126.97 |
其他非流动资产 | 650.21 | 554.90 | 594.22 | 670.43 | 875.56 | 364.60 | 568.19 | 576.00 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 90,524.84 | 85,475.43 | 80,428.84 | 75,111.61 | 67,504.33 | 60,667.14 | 56,776.91 | 59,310.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 15.88 | 15.46 | 11.64 | 86.54 | 8.47 | 9.62 | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 224.20 | 219.05 | 192.53 | 203.33 | 121.32 | 105.49 | 88.38 | 88.19 |
应交税费 | 38.43 | 84.87 | 107.53 | 84.11 | 88.65 | 49.20 | 88.58 | 63.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 393.23 | 371.55 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 9,659.81 | 9,752.06 | 9,582.03 | 7,329.58 | 6,502.74 | 5,524.83 | 4,412.44 | 3,869.46 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 108.46 | 97.36 | 119.27 | 72.08 | 61.16 | 50.13 | 7.96 | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.08 | 0.11 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 531.05 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 83,178.09 | 78,617.13 | 74,002.58 | 69,511.23 | 62,179.09 | 56,136.28 | 52,652.58 | 55,465.54 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 489.67 | 489.35 | 489.35 | 489.35 | 489.35 | 489.35 | 489.35 | 489.35 |
资本公积 | 594.00 | 592.16 | 592.16 | 592.16 | 589.77 | 589.77 | 589.77 | 586.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 609.92 | 547.27 | 489.37 | 437.86 | 390.09 | 344.50 | 311.83 | 272.63 |
未分配利润 | 3,206.19 | 2,855.05 | 2,540.05 | 2,236.25 | 2,034.11 | 1,798.20 | 1,631.21 | 1,366.66 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,346.75 | 6,858.30 | 6,426.26 | 5,600.38 | 5,325.24 | 4,530.86 | 4,124.33 | 3,792.24 |
少数股东权益 | 174.53 | 204.12 | 163.23 | 154.65 | 152.13 | 164.25 | 127.95 | 52.72 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,172.22 | 6,654.18 | 6,263.03 | 5,445.73 | 5,173.11 | 4,366.61 | 3,996.38 | 3,844.96 |
负债和股东权益合计 | 90,524.84 | 85,475.43 | 80,428.84 | 75,111.61 | 67,504.33 | 60,667.14 | 56,776.91 | 59,310.50 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 537.70 | 2,058.96 | 1,562.28 | 1,061.74 | 513.63 | 2,113.92 | 1,604.26 | 1,083.94 |
营业成本 | 318.88 | 1,310.01 | 972.67 | 638.40 | 288.93 | 1,380.74 | 1,042.61 | 697.22 |
营业税金及附加 | 5.30 | 21.85 | 16.69 | 10.77 | 5.37 | 21.22 | 15.85 | 10.58 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 19.73 | 5.21 | 33.29 | 28.07 | 21.70 | 9.64 | 47.19 | 22.07 |
投资收益 | 81.49 | 258.34 | 151.89 | 101.00 | 31.89 | 197.27 | 149.33 | 120.22 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.51 | 7.36 | 6.08 | 4.26 | 1.98 | 6.23 | 4.44 | 3.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 218.82 | 748.95 | 589.61 | 423.34 | 224.70 | 733.18 | 561.65 | 386.72 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.48 | 3.40 | 2.58 | 0.95 | 0.54 | 2.02 | 1.49 | 0.99 |
营业外支出 | 0.16 | 3.48 | 0.76 | 0.62 | 0.13 | 1.04 | 0.82 | 0.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 219.14 | 748.87 | 591.43 | 423.67 | 225.11 | 734.16 | 562.32 | 387.11 |
所得税费用 | 25.23 | 68.25 | 68.81 | 56.60 | 30.66 | 104.66 | 85.00 | 57.76 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 193.91 | 680.62 | 522.62 | 367.07 | 194.45 | 629.50 | 477.32 | 329.35 |
净利润(不含少数股东损益) | 191.91 | 670.16 | 514.33 | 360.67 | 191.44 | 621.03 | 471.03 | 325.24 |
少数股东损益 | 2.00 | 10.46 | 8.29 | 6.40 | 3.01 | 8.47 | 6.29 | 4.11 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,058.96 | 2,113.92 | 2,045.57 | 1,947.31 | 1,875.84 | 1,648.54 | 1,567.08 | 1,537.81 |
营业成本 | 1,310.01 | 1,380.74 | 1,389.88 | 1,369.15 | 1,310.73 | 1,103.27 | 1,043.39 | 991.52 |
营业税金及附加 | 21.85 | 21.22 | 22.03 | 20.24 | 18.54 | 16.99 | 16.60 | 44.87 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 423.77 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 557.87 | 522.88 |
公允价值变动净收益 | 5.21 | 9.64 | 4.55 | 2.50 | -3.73 | -28.25 | 14.34 | -10.68 |
投资收益 | 258.34 | 197.27 | 174.11 | 132.54 | 121.22 | 157.99 | 69.88 | 39.94 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 7.36 | 6.23 | 2.12 | -2.29 | 1.02 | -6.42 | -2.85 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 748.95 | 733.18 | 655.69 | 578.16 | 565.11 | 545.27 | 523.69 | 546.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.40 | 2.02 | 1.75 | 3.18 | 3.27 | 2.66 | 2.44 | 3.87 |
营业外支出 | 3.48 | 1.04 | 2.27 | 2.77 | 2.93 | 4.67 | 3.37 | 4.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 748.87 | 734.16 | 655.17 | 578.57 | 565.45 | 543.26 | 522.76 | 546.08 |
所得税费用 | 68.25 | 104.66 | 91.40 | 83.25 | 75.51 | 89.50 | -- | 128.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 680.62 | 629.50 | 563.77 | 495.32 | 489.94 | 453.76 | 428.78 | 417.86 |
净利润(不含少数股东损益) | 670.16 | 621.03 | 556.41 | 489.80 | 480.15 | 445.13 | 425.66 | 416.29 |
少数股东损益 | 10.46 | 8.47 | 7.36 | 5.52 | 9.79 | 8.63 | 3.12 | 1.57 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 96.18 | 127.98 | 112.78 | 86.04 | 144.92 | 145.29 | 130.25 | 121.71 |
经营活动现金流入小计 | 2,102.05 | 10,499.31 | 7,784.09 | 6,592.69 | 4,972.41 | 9,605.31 | 7,559.49 | 6,223.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136.41 | 375.91 | 266.46 | 195.74 | 116.65 | 355.04 | 241.17 | 175.17 |
支付的各项税费 | 70.66 | 310.93 | 248.53 | 190.37 | 92.79 | 360.24 | 284.53 | 231.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 578.31 | 740.37 | 713.90 | 653.24 | 337.32 | 130.60 | 373.36 | 354.74 |
经营活动现金流出小计 | 5,433.44 | 10,508.49 | 7,828.70 | 7,822.87 | 5,099.74 | 7,654.65 | 7,510.58 | 5,861.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,331.39 | -9.18 | -44.61 | -1,230.18 | -127.33 | 1,950.66 | 48.91 | 362.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8,752.69 | 27,683.31 | 19,729.62 | 13,208.29 | 6,402.02 | 25,807.25 | 19,316.38 | 13,365.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.36 | 6.53 | 5.33 | 3.68 | 1.46 | 5.07 | 3.50 | 2.65 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | 0.83 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 1.27 | 0.39 | 0.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.70 | 0.72 | 0.30 | -- | 0.39 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,754.25 | 27,691.37 | 19,735.88 | 13,212.45 | 6,403.60 | 25,813.98 | 19,320.27 | 13,368.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.95 | 135.24 | 74.86 | 40.46 | 12.21 | 67.99 | 18.83 | 8.27 |
投资所支付的现金 | 8,546.88 | 27,537.26 | 20,330.87 | 12,728.07 | 5,493.46 | 26,904.72 | 20,218.49 | 13,319.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,564.83 | 27,672.50 | 20,405.73 | 12,768.53 | 5,505.67 | 26,972.71 | 20,237.32 | 13,327.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 189.42 | 18.87 | -669.85 | 443.92 | 897.93 | -1,158.73 | -917.05 | 41.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,311.14 | 10,961.39 | 8,297.03 | 5,191.16 | 2,069.04 | 8,540.76 | 6,923.68 | 3,660.92 |
偿还债务支付的现金 | 2,791.65 | 11,060.00 | 8,666.69 | 5,210.85 | 2,747.34 | 8,366.77 | 5,829.84 | 4,007.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66.54 | 462.16 | 374.72 | 131.52 | 59.79 | 465.48 | 375.57 | 150.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.74 | 35.09 | -- | -- | 8.06 | 33.90 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,865.93 | 11,592.41 | 9,067.52 | 5,359.54 | 2,815.19 | 8,866.15 | 6,230.13 | 4,174.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,445.21 | -631.02 | -770.49 | -168.38 | -746.15 | -325.39 | 693.55 | -513.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 23.33 | 32.64 | 69.07 | 57.66 | -9.96 | 83.99 | 122.42 | 42.71 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -673.43 | -588.69 | -1,415.88 | -896.98 | 14.49 | 550.53 | -52.17 | -67.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,490.02 | 3,078.71 | 3,078.71 | 3,078.71 | 3,078.71 | 2,528.18 | 2,528.18 | 2,528.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,816.59 | 2,490.02 | 1,662.83 | 2,181.73 | 3,093.20 | 3,078.71 | 2,476.01 | 2,460.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 680.62 | -- | 367.07 | -- | 629.50 | -- | 329.35 |
加:资产减值准备 | -- | 2.78 | -- | 2.42 | -- | 0.45 | -- | 0.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48.98 | -- | 22.91 | -- | 78.41 | -- | 19.23 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | 0.12 | -- | 0.32 | -- | 0.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5.21 | -- | -28.07 | -- | -9.64 | -- | -22.07 |
财务费用1 | -- | 249.96 | -- | 122.87 | -- | 270.82 | -- | 137.88 |
投资损失 | -- | -200.12 | -- | -73.09 | -- | -143.89 | -- | -83.36 |
递延所得税资产减少 | -- | 9.89 | -- | 8.65 | -- | -56.55 | -- | -32.08 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,892.42 | -- | -3,929.64 | -- | -3,652.33 | -- | -2,644.65 |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,470.50 | -- | 1,903.23 | -- | 4,119.46 | -- | 2,218.24 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,490.02 | -- | 2,181.73 | -- | 3,078.71 | -- | 2,460.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 3,078.71 | -- | 3,078.71 | -- | 2,528.18 | -- | 2,528.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 127.98 | 145.29 | 95.28 | 408.72 | 110.36 | 367.60 | 92.87 | 236.63 |
经营活动现金流入小计 | 10,499.31 | 9,605.31 | 6,699.89 | 11,345.24 | 9,993.87 | 7,830.54 | 10,157.66 | 10,373.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 375.91 | 355.04 | 354.35 | 302.08 | 256.53 | 235.55 | 275.00 | 239.65 |
支付的各项税费 | 310.93 | 360.24 | 305.75 | 338.93 | 253.80 | 273.01 | 242.32 | 259.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 740.37 | 130.60 | 465.42 | 312.78 | 997.16 | 392.82 | 251.49 | 487.61 |
经营活动现金流出小计 | 10,508.49 | 7,654.65 | 7,453.83 | 9,776.61 | 8,824.18 | 6,807.38 | 9,616.92 | 8,184.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9.18 | 1,950.66 | -753.94 | 1,568.63 | 1,169.69 | 1,023.16 | 540.74 | 2,188.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 27,683.31 | 25,807.25 | 30,453.91 | 25,709.54 | 19,405.28 | 13,960.04 | 10,072.37 | 5,456.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.53 | 5.07 | 4.38 | 4.16 | 3.73 | 3.20 | 1.78 | 0.80 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.83 | 1.27 | 1.68 | 3.68 | 3.99 | 11.54 | 0.52 | 1.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.70 | 0.39 | -- | -- | 3.21 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,691.37 | 25,813.98 | 30,459.97 | 25,717.38 | 19,416.21 | 13,974.78 | 10,074.67 | 5,458.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135.24 | 67.99 | 44.81 | 46.19 | 40.56 | 47.54 | 79.80 | 77.08 |
投资所支付的现金 | 27,537.26 | 26,904.72 | 32,483.04 | 27,833.41 | 21,906.29 | 15,354.59 | 11,315.92 | 7,144.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 20.27 | -- | 18.38 | 15.90 | 1.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,672.50 | 26,972.71 | 32,527.85 | 27,899.87 | 21,946.85 | 15,420.51 | 11,411.62 | 7,222.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18.87 | -1,158.73 | -2,067.88 | -2,182.49 | -2,530.64 | -1,445.73 | -1,336.95 | -1,764.51 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.47 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,961.39 | 8,540.76 | 9,476.98 | 8,070.22 | 6,262.63 | 9,255.04 | 8,707.37 | 6,426.85 |
偿还债务支付的现金 | 11,060.00 | 8,366.77 | 6,789.12 | 7,201.94 | 4,867.92 | 8,152.30 | 8,014.47 | 5,078.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 462.16 | 465.48 | 420.64 | 374.13 | 358.81 | 362.32 | 298.45 | 247.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.09 | 33.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11,592.41 | 8,866.15 | 7,277.80 | 7,610.50 | 5,256.84 | 8,514.62 | 8,312.92 | 5,325.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -631.02 | -325.39 | 2,199.18 | 459.72 | 1,005.79 | 740.42 | 394.45 | 1,101.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 32.64 | 83.99 | -44.84 | -74.69 | 19.56 | 63.09 | -72.65 | 65.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -588.69 | 550.53 | -667.48 | -228.83 | -335.60 | 380.94 | -474.41 | 1,589.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,078.71 | 2,528.18 | 3,195.66 | 3,424.49 | 3,760.09 | 3,379.15 | 3,853.56 | 2,263.64 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,490.02 | 3,078.71 | 2,528.18 | 3,195.66 | 3,424.49 | 3,760.09 | 3,379.15 | 3,853.56 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 680.62 | 629.50 | 563.77 | 495.32 | 489.94 | 453.76 | 428.78 | 417.86 |
加:资产减值准备 | 2.78 | 0.45 | 0.43 | 5.12 | 5.76 | 3.47 | 557.87 | 522.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48.98 | 78.41 | 71.53 | 68.37 | 66.14 | 29.42 | 28.11 | 27.03 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | 0.32 | -0.26 | -1.42 | -0.03 | -3.63 | 0.09 | -0.62 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -5.21 | -9.64 | -4.55 | -2.50 | 3.73 | 28.25 | -14.34 | 10.68 |
财务费用1 | 249.96 | 270.82 | 269.62 | 216.06 | 221.86 | 224.16 | 191.71 | 140.52 |
投资损失 | -200.12 | -143.89 | -141.48 | -105.78 | -78.94 | -82.17 | -11.83 | -8.82 |
递延所得税资产减少 | 9.89 | -56.55 | -60.02 | -80.00 | -90.56 | -43.37 | -64.42 | -25.29 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,892.42 | -3,652.33 | -4,667.48 | -6,359.53 | -5,262.42 | -2,684.79 | 2,854.47 | -4,845.43 |
经营性应付项目的增加 | 4,470.50 | 4,119.46 | 2,452.80 | 6,499.64 | 5,050.65 | 2,519.12 | -3,425.55 | 5,940.80 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,490.02 | 3,078.71 | 2,528.18 | 3,195.66 | 3,424.49 | 3,760.09 | 3,379.15 | 3,853.56 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 3,078.71 | 2,528.18 | 3,195.66 | 3,424.49 | 3,760.09 | 3,379.15 | 3,853.56 | 2,263.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |