昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,020.79 | 1,298.89 | 970.00 | 1,056.35 | 909.71 | 1,084.76 | 787.14 | 949.06 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
应收票据 | 7.33 | 1.07 | 6.48 | 5.71 | 3.14 | 10.35 | 12.26 | 11.05 |
应收账款 | 669.85 | 389.83 | 737.61 | 494.39 | 653.69 | 431.34 | 771.96 | 466.45 |
预付款项 | 54.38 | 60.00 | 78.03 | 73.47 | 99.78 | 94.98 | 112.41 | 83.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 104.09 | -- | 120.55 | -- | 114.02 | -- | 114.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 789.07 | 818.57 | 905.17 | 813.85 | 784.94 | 861.34 | 872.06 | 807.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 20.49 | 23.51 | 22.60 | 19.21 | 18.73 | 24.13 | 16.15 | 23.71 |
流动资产合计 | 2,675.10 | 2,695.97 | 2,832.19 | 2,583.53 | 2,580.50 | 2,620.91 | 2,702.79 | 2,476.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.76 | 13.26 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.21 | 22.13 | 22.18 |
投资性房地产 | 58.08 | 58.72 | 56.30 | 56.96 | 57.59 | 58.23 | 368.37 | 59.52 |
固定资产 | 587.25 | 597.21 | 341.38 | 349.36 | 352.73 | 360.83 | 331.36 | 376.90 |
在建工程 | -- | -- | -- | 320.65 | -- | 320.34 | -- | 329.59 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 67.90 | 69.67 | 59.03 | 60.11 | 59.58 | 60.91 | 61.99 | 63.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70 | 1.39 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 149.86 | 153.88 | 148.13 | 153.55 | 159.61 | 165.61 | 170.12 | 176.89 |
递延所得税资产 | 26.07 | 25.07 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 |
其他非流动资产 | 64.65 | 64.95 | 12.29 | 12.67 | 13.04 | 13.83 | 16.25 | 17.78 |
非流动资产合计 | 1,484.48 | 1,505.94 | 1,531.10 | 1,546.35 | 1,563.44 | 1,582.85 | 1,665.57 | 1,692.00 |
资产总计 | 4,159.58 | 4,201.91 | 4,363.28 | 4,129.87 | 4,143.94 | 4,203.76 | 4,368.36 | 4,168.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 109.00 | 105.11 | 60.00 | 81.06 | 60.07 | 60.07 | 60.00 | 30.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 143.03 | 170.96 | 144.88 | 121.54 | 186.30 | 167.86 | 125.62 | 135.59 |
应付账款 | 792.23 | 734.65 | 978.56 | 809.69 | 767.23 | 750.20 | 928.28 | 813.71 |
预收账款 | 1.98 | 1.25 | 1.95 | 1.33 | 2.31 | 1.63 | 1.07 | 1.12 |
应付职工薪酬 | 56.90 | 106.82 | 45.86 | 44.42 | 44.02 | 95.12 | 42.35 | 35.96 |
应交税费 | 11.26 | 12.28 | 4.19 | 4.54 | 4.52 | 13.18 | 7.40 | 8.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 15.62 | 23.14 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 92.79 | -- | 96.44 | -- | 90.58 | -- | 100.98 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21.36 | 23.03 | 27.90 | 28.51 | 23.89 | 24.59 | 29.63 | 29.68 |
其他流动负债 | 7.17 | 5.76 | 8.23 | 6.92 | 8.55 | 8.41 | 11.81 | 9.11 |
流动负债合计 | 1,420.42 | 1,461.04 | 1,602.28 | 1,414.57 | 1,409.26 | 1,470.60 | 1,572.75 | 1,371.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.08 | 1.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 7.17 | 5.76 | 8.23 | 6.92 | 8.55 | 8.41 | 11.81 | 9.11 |
非流动负债合计 | 187.43 | 180.69 | 243.58 | 246.82 | 258.67 | 250.67 | 354.21 | 361.01 |
负债合计 | 1,607.85 | 1,641.73 | 1,845.86 | 1,661.39 | 1,667.93 | 1,721.27 | 1,926.97 | 1,732.46 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 550.91 | 550.91 | 550.91 | 550.91 | 550.91 | 550.91 | 550.91 | 550.91 |
资本公积 | 524.92 | 524.92 | 524.92 | 524.92 | 524.92 | 524.92 | 524.92 | 524.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 237.12 | 237.12 | 227.43 | 227.43 | 227.43 | 227.43 | 218.39 | 218.39 |
未分配利润 | 1,216.94 | 1,224.56 | 1,185.27 | 1,135.12 | 1,141.05 | 1,145.26 | 1,114.27 | 1,107.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,551.73 | 2,560.18 | 2,517.42 | 2,468.48 | 2,476.01 | 2,482.49 | 2,441.40 | 2,435.69 |
少数股东权益 | 21.72 | 23.21 | 31.07 | 32.30 | 34.43 | 36.93 | 36.92 | 37.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,530.01 | 2,536.98 | 2,486.36 | 2,436.19 | 2,441.58 | 2,445.56 | 2,404.47 | 2,398.09 |
负债和股东权益合计 | 4,159.58 | 4,201.91 | 4,363.28 | 4,129.87 | 4,143.94 | 4,203.76 | 4,368.36 | 4,168.15 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,298.89 | 1,084.76 | 931.99 | 938.40 | 693.19 | 249.20 | 443.58 | 458.88 |
交易性金融资产 | -- | -- | 40.00 | -- | 33.50 | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.07 | 10.35 | 5.66 | 6.73 | 6.32 | 27.14 | 7.29 | 8.44 |
应收账款 | 389.83 | 431.34 | 381.44 | 408.71 | 410.89 | 358.45 | 264.22 | 386.39 |
预付款项 | 60.00 | 94.98 | 99.60 | 71.14 | 71.27 | 59.22 | 95.68 | 143.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 104.09 | 114.02 | -- | 97.91 | -- | -- | 71.41 | 55.57 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 818.57 | 861.34 | 823.07 | 787.00 | 752.93 | 639.76 | 606.62 | 479.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 23.51 | 24.13 | 28.15 | 55.69 | 56.24 | 501.23 | 596.98 | 497.38 |
流动资产合计 | 2,695.97 | 2,620.91 | 2,407.18 | 2,365.59 | 2,119.46 | 1,914.11 | 2,085.78 | 2,029.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 364.62 | 364.41 | 224.18 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13.26 | 23.21 | 25.69 | 22.38 | 29.01 | 30.72 | 33.85 | 37.61 |
投资性房地产 | 58.72 | 58.23 | 60.81 | 63.38 | 124.76 | 129.73 | 135.65 | 9.07 |
固定资产 | 597.21 | 360.83 | 392.86 | 418.24 | -- | 426.10 | -- | 496.67 |
在建工程 | -- | 320.34 | -- | 365.07 | -- | -- | 228.83 | 93.25 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.14 | 22.97 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 69.67 | 60.91 | 66.61 | 65.95 | 66.53 | 63.27 | 73.30 | 121.65 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 153.88 | 165.61 | 188.57 | 174.03 | 162.19 | 51.64 | 35.05 | 33.14 |
递延所得税资产 | 25.07 | 0.72 | 0.89 | 0.73 | 0.67 | 0.24 | 0.21 | 0.12 |
其他非流动资产 | 64.95 | 13.83 | 18.54 | -- | -- | 23.33 | 5.96 | -- |
非流动资产合计 | 1,505.94 | 1,582.85 | 1,745.84 | 1,473.93 | 1,568.59 | 1,442.87 | 1,285.15 | 1,038.66 |
资产总计 | 4,201.91 | 4,203.76 | 4,153.02 | 3,839.52 | 3,688.05 | 3,356.97 | 3,370.93 | 3,068.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 105.11 | 60.07 | 30.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 170.96 | 167.86 | 91.24 | 138.97 | 208.61 | -- | 208.73 | 195.49 |
应付账款 | 734.65 | 750.20 | 756.48 | 839.27 | 762.59 | -- | 776.81 | 656.36 |
预收账款 | 1.25 | 1.63 | 2.39 | 2.05 | 163.54 | 175.51 | 164.52 | 137.16 |
应付职工薪酬 | 106.82 | 95.12 | 93.75 | 86.00 | 71.58 | 58.98 | 47.81 | 36.82 |
应交税费 | 12.28 | 13.18 | 10.19 | 5.06 | 8.62 | 4.68 | 4.18 | 7.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 92.79 | 90.58 | -- | 101.31 | -- | -- | 45.00 | 44.23 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 23.03 | 24.59 | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 5.76 | 8.41 | 9.31 | 7.11 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,461.04 | 1,470.60 | 1,352.47 | 1,345.65 | 1,308.03 | 1,090.46 | 1,247.06 | 1,077.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 5.76 | 8.41 | 9.31 | 7.11 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 180.69 | 250.67 | 358.42 | 90.48 | 93.51 | 69.61 | 63.10 | 55.29 |
负债合计 | 1,641.73 | 1,721.27 | 1,710.89 | 1,436.12 | 1,401.54 | 1,160.07 | 1,310.15 | 1,132.98 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 550.91 | 550.91 | 550.91 | 550.91 | 550.91 | 550.91 | 550.91 | 550.91 |
资本公积 | 524.92 | 524.92 | 524.92 | 524.92 | 524.92 | 524.52 | 524.52 | 528.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 237.12 | 227.43 | 218.39 | 201.42 | 184.97 | 170.94 | 158.81 | 147.37 |
未分配利润 | 1,224.56 | 1,145.26 | 1,111.99 | 1,094.25 | 1,003.16 | 944.10 | 827.38 | 709.58 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,560.18 | 2,482.49 | 2,442.13 | 2,403.40 | 2,286.51 | 2,196.90 | 2,060.77 | 1,933.36 |
少数股东权益 | 23.21 | 36.93 | 39.34 | 36.01 | 25.89 | 9.59 | 2.16 | 2.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,536.98 | 2,445.56 | 2,402.79 | 2,367.39 | 2,260.62 | 2,187.31 | 2,058.62 | 1,935.44 |
负债和股东权益合计 | 4,201.91 | 4,203.76 | 4,153.02 | 3,839.52 | 3,688.05 | 3,356.97 | 3,370.93 | 3,068.42 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 540.41 | 2,411.77 | 1,810.06 | 1,091.83 | 534.03 | 2,611.16 | 1,864.29 | 1,027.53 |
营业成本 | 538.71 | 2,365.54 | 1,760.36 | 1,089.95 | 538.81 | 2,603.49 | 1,853.60 | 1,048.32 |
营业税金及附加 | 1.92 | 9.68 | 6.06 | 4.28 | 1.94 | 9.52 | 6.60 | 4.45 |
销售费用 | 44.36 | 161.31 | 121.81 | 78.06 | 43.84 | 164.90 | 130.13 | 81.94 |
管理费用 | 60.15 | 278.34 | 178.94 | 117.89 | 63.23 | 288.66 | 204.47 | 133.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.78 | -19.15 | -15.72 | -9.36 | -4.65 | -13.72 | -11.63 | -6.89 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -2.50 | -8.59 | 1.31 | 0.03 | -0.02 | 7.59 | 6.65 | 6.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.50 | -9.95 | 0.01 | 0.01 | -- | -2.47 | -3.56 | -3.51 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -3.59 | 44.34 | 58.17 | 9.23 | -5.90 | 74.48 | 35.00 | -5.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.53 | 33.80 | 0.61 | 0.20 | 0.01 | 0.78 | 0.50 | 0.47 |
营业外支出 | -- | 3.94 | 0.60 | 0.22 | 0.03 | 1.40 | 1.30 | 0.51 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3.06 | 74.20 | 58.18 | 9.21 | -5.93 | 73.86 | 34.20 | -5.24 |
所得税费用 | 6.04 | -24.78 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.16 | 0.54 | 0.32 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -9.10 | 98.97 | 58.06 | 9.13 | -5.94 | 73.70 | 33.66 | -5.57 |
净利润(不含少数股东损益) | -7.62 | 112.12 | 63.16 | 13.00 | -4.21 | 75.37 | 35.34 | -4.57 |
少数股东损益 | -1.49 | -13.14 | -5.09 | -3.86 | -1.73 | -1.67 | -1.67 | -0.99 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,411.77 | 2,611.16 | 2,868.65 | 2,541.95 | 2,710.64 | 2,338.01 | 1,930.89 | 1,639.25 |
营业成本 | 2,365.54 | 2,603.49 | 2,819.56 | 2,544.55 | 2,626.09 | 2,316.86 | 1,525.51 | 1,294.63 |
营业税金及附加 | 9.68 | 9.52 | 10.34 | 9.91 | 12.85 | 12.07 | 10.53 | 10.15 |
销售费用 | 161.31 | 164.90 | 168.95 | 168.36 | 225.88 | 196.93 | 140.46 | 125.83 |
管理费用 | 278.34 | 288.66 | 293.26 | 296.86 | 291.27 | 265.74 | 240.48 | 186.57 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -19.15 | -13.72 | -6.77 | -10.55 | -12.89 | -11.24 | -13.59 | -10.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.54 | 15.60 | 37.25 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -8.59 | 7.59 | 3.44 | -5.35 | 2.43 | 12.71 | 13.76 | 33.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -9.95 | -2.47 | 2.14 | -7.40 | -1.72 | -3.13 | -3.76 | -2.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 44.34 | 74.48 | 106.02 | 153.09 | 149.75 | 178.72 | 161.99 | 28.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 33.80 | 0.78 | 1.74 | 5.78 | 1.27 | 1.49 | 0.79 | 105.68 |
营业外支出 | 3.94 | 1.40 | 0.26 | 4.86 | 0.41 | 1.73 | 1.25 | 6.62 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 74.20 | 73.86 | 107.50 | 154.01 | 150.61 | 178.48 | 161.53 | 127.08 |
所得税费用 | -24.78 | 0.16 | 0.80 | 0.23 | 0.43 | 0.82 | -- | 4.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 98.97 | 73.70 | 106.70 | 153.78 | 150.18 | 177.66 | 161.16 | 123.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 112.12 | 75.37 | 108.77 | 152.71 | 148.29 | 177.33 | 161.08 | 122.95 |
少数股东损益 | -13.14 | -1.67 | -2.07 | 1.06 | 1.90 | 0.33 | 0.08 | 0.08 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 269.18 | 2,467.60 | 1,552.03 | 1,062.14 | 368.91 | 2,581.51 | 1,526.06 | 962.68 |
收到的税费返还 | 0.01 | 4.75 | 3.10 | 1.51 | 0.02 | 20.84 | 16.09 | 5.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.18 | 146.35 | 153.42 | 76.77 | 40.21 | 123.35 | 203.79 | 95.81 |
经营活动现金流入小计 | 300.36 | 2,618.69 | 1,708.54 | 1,140.41 | 409.14 | 2,725.70 | 1,745.95 | 1,064.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 353.32 | 1,765.51 | 1,241.08 | 803.49 | 368.47 | 1,963.76 | 1,304.42 | 711.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140.48 | 383.50 | 287.30 | 201.34 | 130.56 | 415.53 | 319.84 | 231.96 |
支付的各项税费 | 15.64 | 43.15 | 33.69 | 27.63 | 16.15 | 38.53 | 29.61 | 22.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57.09 | 190.76 | 221.00 | 122.75 | 64.91 | 181.49 | 257.88 | 112.45 |
经营活动现金流出小计 | 566.52 | 2,382.92 | 1,783.07 | 1,155.21 | 580.09 | 2,599.31 | 1,911.76 | 1,078.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -266.16 | 235.77 | -74.52 | -14.80 | -170.95 | 126.38 | -165.81 | -14.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.92 | 0.92 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.42 | 1.33 | 0.05 | -- | 9.15 | 9.29 | 9.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.09 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.27 | 0.26 | 0.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37 | 1.40 | 1.40 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1.50 | 1.35 | 0.99 | 0.92 | 90.78 | 90.95 | 90.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.30 | 14.03 | 9.27 | 4.70 | 2.23 | 16.54 | 11.07 | 5.51 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | 60.00 | 60.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.30 | 14.83 | 9.27 | 4.70 | 2.23 | 56.54 | 71.07 | 65.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.29 | -13.32 | -7.92 | -3.71 | -1.30 | 34.24 | 19.88 | 25.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4.00 | 165.00 | 60.00 | 51.00 | -- | 60.00 | 60.00 | 30.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.00 | 165.19 | 60.00 | 51.00 | -- | 60.00 | 60.00 | 30.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 120.00 | 60.06 | 30.01 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.90 | 25.99 | 9.31 | 1.18 | 0.58 | 34.91 | 34.31 | 0.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.86 | 28.96 | 9.13 | 7.35 | 3.04 | 35.44 | 12.11 | 9.16 |
筹资活动现金流出小计 | 2.76 | 174.95 | 78.50 | 38.53 | 3.62 | 100.35 | 76.43 | 40.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.24 | -9.76 | -18.50 | 12.47 | -3.62 | -40.35 | -16.43 | -10.08 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.17 | -0.11 | 0.05 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -268.22 | 212.67 | -100.97 | -6.04 | -175.71 | 120.17 | -162.31 | 1.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,235.24 | 1,022.57 | 1,022.57 | 1,022.57 | 1,022.57 | 902.41 | 902.58 | 902.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 967.03 | 1,235.24 | 921.61 | 1,016.54 | 846.86 | 1,022.57 | 740.27 | 903.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 98.97 | -- | 9.13 | -- | 73.70 | -- | -5.57 |
加:资产减值准备 | -- | 13.04 | -- | 7.34 | -- | 14.06 | -- | 9.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36.23 | -- | 28.82 | -- | 39.63 | -- | 38.29 |
无形资产摊销 | -- | 6.34 | -- | 2.94 | -- | 5.73 | -- | 2.76 |
长期待摊费用摊销 | -- | 42.01 | -- | 12.30 | -- | 38.93 | -- | 11.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.10 | -- | 0.01 | -- | -7.48 | -- | -0.28 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -0.12 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 10.57 | -- | -9.36 | -- | 13.73 | -- | -6.89 |
投资损失 | -- | 8.59 | -- | -0.03 | -- | -7.59 | -- | -6.26 |
递延所得税资产减少 | -- | -25.05 | -- | 0.16 | -- | 0.17 | -- | 0.16 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 29.72 | -- | 47.49 | -- | -55.06 | -- | 15.22 |
经营性应收项目的减少 | -- | 33.65 | -- | -41.81 | -- | -108.76 | -- | -87.11 |
经营性应付项目的增加 | -- | -69.39 | -- | -74.53 | -- | 76.55 | -- | 10.27 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,235.24 | -- | 1,016.54 | -- | 1,022.57 | -- | 903.43 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,022.57 | -- | 1,022.57 | -- | 902.41 | -- | 902.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,467.60 | 2,581.51 | 2,847.16 | 2,336.24 | 2,277.31 | 2,143.77 | 1,976.35 | 1,413.70 |
收到的税费返还 | 4.75 | 20.84 | 16.12 | 11.84 | 2.16 | 16.98 | 17.81 | 12.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 146.35 | 123.35 | 121.83 | 114.19 | 127.39 | 84.13 | 107.72 | 47.97 |
经营活动现金流入小计 | 2,618.69 | 2,725.70 | 2,985.11 | 2,462.27 | 2,406.86 | 2,244.89 | 2,101.87 | 1,473.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,765.51 | 1,963.76 | 2,179.60 | 1,644.31 | 1,535.62 | 1,717.92 | 1,283.71 | 889.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 383.50 | 415.53 | 411.72 | 350.91 | 373.65 | 335.61 | 291.04 | 212.56 |
支付的各项税费 | 43.15 | 38.53 | 40.28 | 36.49 | 40.93 | 30.47 | 49.64 | 53.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 190.76 | 181.49 | 217.65 | 283.81 | 279.72 | 257.55 | 222.18 | 151.19 |
经营活动现金流出小计 | 2,382.92 | 2,599.31 | 2,849.24 | 2,315.52 | 2,229.92 | 2,341.55 | 1,846.58 | 1,306.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 235.77 | 126.38 | 135.87 | 146.75 | 176.94 | -96.66 | 255.29 | 167.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 80.00 | 153.01 | 299.81 | 777.00 | 1,182.11 | 1,251.08 | 2,940.14 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.42 | 9.15 | 1.12 | 2.05 | 4.15 | 15.84 | 17.52 | 35.52 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 0.27 | 0.25 | 213.42 | 4.13 | 6.65 | 0.51 | 5.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 5.17 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.50 | 90.78 | 154.38 | 515.28 | 785.28 | 1,206.60 | 1,274.28 | 2,981.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.03 | 16.54 | 36.69 | 72.60 | 137.11 | 162.88 | 87.33 | 374.59 |
投资所支付的现金 | -- | 40.00 | 194.18 | 267.09 | 360.28 | 1,090.42 | 1,459.16 | 3,101.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14.83 | 56.54 | 230.87 | 339.69 | 497.39 | 1,253.30 | 1,546.49 | 3,476.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.32 | 34.24 | -76.49 | 175.59 | 287.89 | -46.71 | -272.21 | -494.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.19 | -- | 6.05 | 9.05 | 16.21 | 7.10 | 3.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.19 | -- | 6.05 | 9.05 | -- | 7.10 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 165.00 | 60.00 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 165.19 | 60.00 | 36.05 | 9.05 | 16.21 | 27.10 | 3.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 120.00 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.99 | 34.91 | 48.00 | 45.18 | 60.60 | 48.48 | 25.89 | 24.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.96 | 35.44 | 40.97 | 20.00 | -- | -- | 60.40 | 92.58 |
筹资活动现金流出小计 | 174.95 | 100.35 | 88.97 | 65.18 | 60.60 | 48.48 | 86.29 | 116.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.76 | -40.35 | -52.92 | -56.13 | -44.39 | -21.38 | -83.29 | -116.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -0.11 | 0.48 | -0.44 | 0.13 | 0.11 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 212.67 | 120.17 | 6.94 | 265.77 | 420.58 | -164.64 | -100.21 | -444.58 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,022.57 | 902.41 | 895.46 | 629.69 | 209.12 | 373.03 | 473.25 | 839.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,235.24 | 1,022.57 | 902.41 | 895.46 | 629.69 | 208.40 | 373.03 | 394.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 98.97 | 73.70 | 106.70 | 153.78 | 150.18 | 177.66 | 161.16 | 123.02 |
加:资产减值准备 | 13.04 | 14.06 | 10.67 | 8.11 | -25.39 | 12.54 | 15.60 | 37.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36.23 | 39.63 | 41.33 | 41.95 | 87.35 | 38.88 | 32.57 | 25.92 |
无形资产摊销 | 6.34 | 5.73 | 5.75 | 5.20 | 4.85 | 4.08 | 5.03 | 3.73 |
长期待摊费用摊销 | 42.01 | 38.93 | 28.45 | 37.17 | 27.29 | 16.76 | 9.63 | 6.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.10 | -7.48 | -0.12 | -128.03 | -0.41 | -74.19 | -65.47 | -72.05 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 1.88 | 0.03 | 0.37 | -0.10 | 0.10 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 10.57 | 13.73 | 14.80 | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
投资损失 | 8.59 | -7.59 | -3.44 | 5.35 | -2.43 | -12.71 | -13.76 | -33.13 |
递延所得税资产减少 | -25.05 | 0.17 | -0.16 | -0.06 | -0.07 | -0.03 | -0.09 | 3.58 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 29.72 | -55.06 | -53.10 | -44.09 | -84.04 | -38.72 | -77.80 | 176.55 |
经营性应收项目的减少 | 33.65 | -108.76 | 4.51 | -138.55 | -141.08 | -16.45 | 1,283.23 | -248.84 |
经营性应付项目的增加 | -69.39 | 76.55 | -64.60 | 187.09 | 160.65 | -204.86 | -1,094.70 | 144.83 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,235.24 | 1,022.57 | 902.41 | 895.46 | 629.69 | 208.40 | 373.03 | 394.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,022.57 | 902.41 | 895.46 | 629.69 | 209.12 | 373.03 | 473.25 | 839.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |