昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,338.18 | 1,979.19 | 1,337.05 | 1,318.53 | 1,233.00 | 2,202.92 | 1,273.32 | 1,205.02 |
交易性金融资产 | 1,480.00 | 1,230.16 | 1,460.00 | 1,600.06 | 1,810.00 | 1,249.45 | 1,786.13 | 2,142.79 |
应收票据 | 0.88 | 3.23 | 4.28 | 4.28 | -- | 3.94 | 1.94 | 6.58 |
应收账款 | 408.29 | 436.73 | 435.36 | 417.10 | 424.07 | 492.29 | 449.43 | 410.73 |
预付款项 | 84.83 | 64.20 | 65.40 | 61.90 | 53.16 | 41.91 | 61.73 | 68.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 32.79 | -- | -- | -- | 34.39 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 222.76 | 221.47 | 226.89 | 226.07 | 210.83 | 195.81 | 193.96 | 167.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 107.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.45 | 16.12 | 13.44 | 17.41 | 14.20 | 16.07 | 15.84 | 16.47 |
流动资产合计 | 3,585.34 | 4,095.10 | 3,585.21 | 3,686.84 | 3,789.22 | 4,290.56 | 3,833.29 | 4,071.65 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 537.60 | 533.32 | 622.62 | 603.76 | 494.66 | 290.00 | 260.14 | 100.00 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 134.40 | 140.48 | 137.74 | 139.26 | 139.46 | 148.66 | 233.59 | 235.88 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 51.65 | 52.60 | 50.18 | 54.30 | 58.16 | 60.37 | 69.46 | 71.93 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 69.19 | 73.37 | 74.85 | 71.38 | 71.31 | 70.73 | 68.82 | 73.17 |
开发支出 | 14.93 | 13.96 | 16.01 | 13.33 | 11.41 | 11.27 | 7.86 | 5.06 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 13.92 | 14.91 | 7.12 | 7.51 | 9.24 | 10.00 | 11.09 | 10.51 |
递延所得税资产 | 53.41 | 53.43 | 10.45 | 10.55 | 8.88 | 8.94 | 7.10 | 7.46 |
其他非流动资产 | 297.79 | 46.08 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 15.68 | 14.02 |
非流动资产合计 | 1,591.63 | 1,372.13 | 1,410.48 | 1,412.09 | 1,372.62 | 1,209.04 | 1,244.10 | 1,128.38 |
资产总计 | 5,176.97 | 5,467.23 | 4,995.70 | 5,098.93 | 5,161.84 | 5,499.60 | 5,077.38 | 5,200.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 126.01 | 152.79 | 106.46 | 99.78 | 112.16 | 158.01 | 133.24 | 146.38 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 69.08 | 237.75 | 70.23 | 72.00 | 68.56 | 215.30 | 30.68 | 36.64 |
应交税费 | 18.07 | 46.70 | 23.72 | 19.51 | 23.87 | 41.02 | 16.88 | 19.91 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 187.10 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 126.87 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 66.62 | -- | -- | -- | 70.44 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 99.71 | 100.04 | 103.77 | 101.23 | 120.77 | 120.94 | 121.76 | 120.70 |
其他流动负债 | 32.36 | 39.19 | 35.52 | 33.42 | 33.34 | 40.21 | 38.02 | 37.93 |
流动负债合计 | 1,048.19 | 1,304.88 | 1,062.18 | 1,185.16 | 1,027.43 | 1,349.59 | 1,065.25 | 1,209.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.81 | 3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 15.82 | 15.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 32.36 | 39.19 | 35.52 | 33.42 | 33.34 | 40.21 | 38.02 | 37.93 |
非流动负债合计 | 131.99 | 140.50 | 154.49 | 159.87 | 188.17 | 221.58 | 256.75 | 272.45 |
负债合计 | 1,180.17 | 1,445.38 | 1,216.67 | 1,345.02 | 1,215.59 | 1,571.18 | 1,322.01 | 1,481.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,105.69 | 1,105.69 | 1,105.69 | 1,105.69 | 1,105.69 | 1,105.69 | 1,105.69 | 1,105.69 |
资本公积 | 834.63 | 834.63 | 834.63 | 834.63 | 834.63 | 834.63 | 841.30 | 841.30 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 305.14 | 305.14 | 271.51 | 271.51 | 271.51 | 271.51 | 235.02 | 235.02 |
未分配利润 | 1,486.70 | 1,504.76 | 1,302.52 | 1,275.69 | 1,412.22 | 1,384.72 | 1,249.70 | 1,219.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,996.80 | 4,021.85 | 3,779.02 | 3,753.91 | 3,946.25 | 3,928.42 | 3,755.37 | 3,718.12 |
少数股东权益 | 289.47 | 294.01 | 286.96 | 284.61 | 343.66 | 350.91 | 343.39 | 336.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,707.33 | 3,727.84 | 3,492.06 | 3,469.29 | 3,602.59 | 3,577.51 | 3,411.99 | 3,381.59 |
负债和股东权益合计 | 5,176.97 | 5,467.23 | 4,995.70 | 5,098.93 | 5,161.84 | 5,499.60 | 5,077.38 | 5,200.03 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,979.19 | 2,202.92 | 851.19 | 1,252.93 | 774.75 | 767.74 | 531.42 | 427.24 |
交易性金融资产 | 1,230.16 | 1,249.45 | 2,303.38 | 1,897.82 | 2,036.29 | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.23 | 3.94 | 4.70 | 0.06 | 0.18 | 1.25 | 0.15 | -- |
应收账款 | 436.73 | 492.29 | 452.77 | 537.05 | 534.55 | 491.94 | 405.47 | 479.16 |
预付款项 | 64.20 | 41.91 | 63.43 | 78.10 | 55.73 | 37.50 | 25.43 | 20.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.01 |
应收股利 | -- | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.60 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 36.57 | -- | 74.74 | 77.22 | 24.09 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 221.47 | 195.81 | 155.98 | 95.92 | 79.22 | 18.33 | 14.60 | 7.29 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 107.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16.12 | 16.07 | 14.21 | 11.17 | 10.76 | 1,578.38 | 1,472.81 | 1,628.56 |
流动资产合计 | 4,095.10 | 4,290.56 | 3,895.06 | 3,931.12 | 3,519.04 | 2,969.87 | 2,527.40 | 2,592.33 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.54 | 124.90 | 88.38 |
持有至到期投资 | 533.32 | 290.00 | 100.00 | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 52.25 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 140.48 | 148.66 | 218.67 | 420.51 | 492.41 | 501.25 | 454.74 | 202.36 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 52.60 | 60.37 | 288.40 | 311.13 | -- | 133.34 | -- | 157.07 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 73.37 | 70.73 | 80.00 | 58.76 | 32.46 | 16.74 | 19.08 | 84.95 |
开发支出 | 13.96 | 11.27 | 11.99 | 27.11 | 21.64 | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 0.40 | 0.40 | -- | -- | 135.05 |
长期待摊费用 | 14.91 | 10.00 | 12.81 | 11.01 | 19.76 | 29.13 | 39.14 | 36.05 |
递延所得税资产 | 53.43 | 8.94 | 6.11 | 4.99 | 7.08 | 3.11 | 2.27 | 5.17 |
其他非流动资产 | 46.08 | 9.24 | 12.16 | 9.65 | 16.09 | 286.10 | 347.18 | 345.72 |
非流动资产合计 | 1,372.13 | 1,209.04 | 1,376.65 | 1,066.40 | 1,162.25 | 1,160.27 | 1,123.56 | 1,107.00 |
资产总计 | 5,467.23 | 5,499.60 | 5,271.71 | 4,997.52 | 4,681.29 | 4,130.14 | 3,650.96 | 3,699.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 152.79 | 158.01 | 141.63 | 187.87 | 154.14 | 187.18 | 168.91 | 189.86 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 709.37 | 490.54 | 421.43 | 218.88 |
应付职工薪酬 | 237.75 | 215.30 | 188.30 | 152.71 | 140.66 | 108.90 | 19.41 | 22.43 |
应交税费 | 46.70 | 41.02 | 50.58 | 57.49 | 68.27 | 44.80 | 23.73 | 43.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.07 | 1.07 | 3.53 | 5.93 | -- | 2.80 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 82.34 | -- | 29.36 | 27.64 | 39.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 100.04 | 120.94 | 115.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 39.19 | 40.21 | 34.44 | 38.68 | -- | -- | -- | 6.10 |
流动负债合计 | 1,304.88 | 1,349.59 | 1,231.59 | 1,232.79 | 1,110.53 | 863.59 | 661.11 | 520.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 15.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 39.19 | 40.21 | 34.44 | 38.68 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 140.50 | 221.58 | 326.67 | 19.37 | 17.24 | 24.99 | 33.10 | 35.47 |
负债合计 | 1,445.38 | 1,571.18 | 1,558.27 | 1,252.16 | 1,127.77 | 888.57 | 694.21 | 555.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,105.69 | 1,105.69 | 1,105.69 | 1,105.69 | 1,105.69 | 1,105.69 | 1,105.69 | 1,105.69 |
资本公积 | 834.63 | 834.63 | 809.66 | 793.22 | 792.12 | 788.16 | 745.01 | 745.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 305.14 | 271.51 | 235.02 | 220.06 | 196.95 | 174.70 | 156.25 | 145.17 |
未分配利润 | 1,504.76 | 1,384.72 | 1,227.10 | 1,254.22 | 1,103.87 | 902.38 | 756.69 | 728.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,021.85 | 3,928.42 | 3,713.44 | 3,745.36 | 3,553.52 | 3,241.56 | 2,956.74 | 2,733.95 |
少数股东权益 | 294.01 | 350.91 | 359.66 | 379.94 | 360.54 | 250.75 | 171.86 | 409.66 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,727.84 | 3,577.51 | 3,353.78 | 3,365.43 | 3,192.98 | 2,990.81 | 2,784.88 | 3,143.61 |
负债和股东权益合计 | 5,467.23 | 5,499.60 | 5,271.71 | 4,997.52 | 4,681.29 | 4,130.14 | 3,650.96 | 3,699.33 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 322.87 | 2,115.29 | 1,185.10 | 751.38 | 332.21 | 1,977.77 | 1,137.33 | 715.72 |
营业成本 | 351.37 | 1,809.84 | 1,146.05 | 738.79 | 362.53 | 1,749.80 | 1,100.64 | 710.87 |
营业税金及附加 | 4.09 | 24.54 | 13.35 | 8.38 | 3.43 | 24.86 | 15.41 | 11.02 |
销售费用 | 70.85 | 401.78 | 242.31 | 157.42 | 73.98 | 410.04 | 246.20 | 164.43 |
管理费用 | 55.31 | 258.33 | 169.01 | 112.21 | 57.36 | 260.22 | 178.26 | 111.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.73 | -7.67 | -5.11 | -2.77 | -0.15 | 3.78 | 5.52 | 5.74 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.83 | -11.80 | -3.05 | -0.95 | 5.68 | 72.62 | 6.25 | 15.37 |
投资收益 | 7.48 | 96.98 | 69.05 | 56.55 | 39.52 | 81.92 | 99.97 | 87.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -6.08 | 1.04 | -10.91 | -9.39 | -9.19 | -41.67 | -16.73 | -14.44 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -19.28 | 342.58 | 106.22 | 69.85 | 21.01 | 346.17 | 147.08 | 108.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 2.29 | 2.97 | 1.92 | 0.85 | 3.37 | 3.27 | 2.92 |
营业外支出 | 0.08 | 6.53 | 2.46 | 0.14 | 0.11 | 0.62 | 0.43 | 0.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -19.33 | 338.34 | 106.72 | 71.63 | 21.75 | 348.92 | 149.91 | 110.81 |
所得税费用 | 3.29 | 3.89 | 13.27 | 7.28 | 1.77 | 15.89 | 10.41 | 7.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -22.61 | 334.45 | 93.46 | 64.35 | 19.98 | 333.03 | 139.50 | 103.53 |
净利润(不含少数股东损益) | -18.06 | 331.24 | 97.30 | 70.47 | 27.50 | 310.20 | 138.69 | 108.79 |
少数股东损益 | -4.55 | 3.21 | -3.84 | -6.11 | -7.52 | 22.83 | 0.80 | -5.26 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,115.29 | 1,977.77 | 2,183.02 | 2,100.41 | 2,150.12 | 1,693.70 | 1,400.64 | 1,431.79 |
营业成本 | 1,809.84 | 1,749.80 | 1,849.40 | 1,693.32 | 1,730.28 | 1,529.57 | 913.62 | 823.11 |
营业税金及附加 | 24.54 | 24.86 | 12.83 | 17.41 | 29.95 | 31.44 | 22.91 | 19.91 |
销售费用 | 401.78 | 410.04 | 447.69 | 383.76 | 368.53 | 305.05 | 258.29 | 309.69 |
管理费用 | 258.33 | 260.22 | 263.52 | 260.22 | 233.59 | 189.77 | 189.58 | 207.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -7.67 | 3.78 | 19.70 | -2.53 | -9.41 | -3.37 | -0.87 | -3.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.13 | 6.69 | 86.14 |
公允价值变动净收益 | -11.80 | 72.62 | 27.24 | -14.61 | 23.88 | -- | -- | -- |
投资收益 | 96.98 | 81.92 | -114.58 | 51.38 | 92.66 | 91.32 | 88.96 | 211.63 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.04 | -41.67 | -178.60 | -19.43 | 5.40 | 18.43 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 342.58 | 346.17 | 210.88 | 388.90 | 481.49 | 271.58 | 114.73 | 200.53 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.29 | 3.37 | 1.22 | 2.38 | 3.38 | 11.89 | 1.21 | 33.37 |
营业外支出 | 6.53 | 0.62 | 1.53 | 1.76 | 1.15 | 1.38 | 0.94 | 0.58 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 338.34 | 348.92 | 210.57 | 389.52 | 483.72 | 282.10 | 115.01 | 233.32 |
所得税费用 | 3.89 | 15.89 | 21.87 | 29.67 | 49.15 | 19.96 | -- | 29.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 334.45 | 333.03 | 188.70 | 359.85 | 434.58 | 262.13 | 107.67 | 203.39 |
净利润(不含少数股东损益) | 331.24 | 310.20 | 165.86 | 318.31 | 336.83 | 213.89 | 89.41 | 106.00 |
少数股东损益 | 3.21 | 22.83 | 22.84 | 41.54 | 97.74 | 48.24 | 18.26 | 97.39 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332.51 | 2,274.30 | 1,306.70 | 817.61 | 375.11 | 2,008.10 | 1,204.99 | 786.33 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 0.22 | 0.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37.45 | 101.42 | 84.27 | 40.38 | 27.48 | 91.42 | 75.68 | 46.26 |
经营活动现金流入小计 | 369.96 | 2,375.72 | 1,390.97 | 857.99 | 402.59 | 2,099.98 | 1,280.89 | 832.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124.01 | 574.67 | 434.64 | 293.23 | 151.09 | 438.61 | 308.32 | 183.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 377.28 | 1,019.77 | 788.72 | 572.21 | 363.00 | 1,024.57 | 791.54 | 583.21 |
支付的各项税费 | 47.87 | 132.23 | 92.29 | 67.53 | 37.44 | 125.84 | 103.54 | 68.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34.84 | 179.24 | 126.56 | 65.26 | 39.55 | 136.39 | 129.93 | 61.24 |
经营活动现金流出小计 | 584.01 | 1,905.90 | 1,442.21 | 998.24 | 591.09 | 1,725.41 | 1,333.33 | 896.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -214.05 | 469.82 | -51.24 | -140.25 | -188.49 | 374.57 | -52.44 | -63.99 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,330.00 | 6,238.39 | 4,778.39 | 3,428.39 | 1,610.00 | 7,910.82 | 6,008.94 | 3,837.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 18.85 | 45.16 | 33.45 | 23.44 | 10.79 | 94.68 | 55.04 | 31.29 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 9.13 | 9.13 | 9.02 | 9.01 | 0.33 | 0.32 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 347.15 | 347.15 | 347.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 0.41 |
投资活动现金流入小计 | 1,348.99 | 6,292.69 | 4,820.97 | 3,460.85 | 1,629.80 | 8,352.98 | 6,411.86 | 4,216.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.49 | 37.94 | 25.29 | 16.22 | 3.87 | 36.20 | 19.58 | 12.10 |
投资所支付的现金 | 1,733.54 | 6,568.61 | 5,280.80 | 4,056.80 | 2,373.00 | 7,042.13 | 5,691.43 | 3,712.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,742.04 | 6,606.56 | 5,306.09 | 4,073.02 | 2,376.87 | 7,078.33 | 5,711.01 | 3,724.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -393.05 | -313.87 | -485.12 | -612.17 | -747.07 | 1,274.65 | 700.86 | 491.66 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 2.60 | 2.40 | 1.60 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 2.60 | 2.40 | 1.60 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 2.60 | 2.40 | 1.60 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 240.92 | 240.92 | 54.89 | -- | 155.10 | 140.40 | 14.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 60.69 | 60.69 | 54.89 | -- | 39.01 | 24.31 | 14.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.30 | 138.72 | 87.77 | 78.39 | 33.30 | 142.97 | 88.32 | 59.47 |
筹资活动现金流出小计 | 32.30 | 379.64 | 328.69 | 133.28 | 33.30 | 298.08 | 228.72 | 74.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32.30 | -379.30 | -328.35 | -133.02 | -33.04 | -295.48 | -226.32 | -72.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.47 | -0.04 | -0.81 | 1.18 | -1.53 | 3.70 | 2.91 | 0.68 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -640.87 | -223.39 | -865.51 | -884.25 | -970.13 | 1,357.45 | 425.01 | 355.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,978.43 | 2,201.82 | 2,201.82 | 2,201.82 | 2,201.82 | 844.37 | 844.37 | 844.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,337.56 | 1,978.43 | 1,336.31 | 1,317.57 | 1,231.69 | 2,201.82 | 1,269.38 | 1,200.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 334.45 | -- | 64.35 | -- | 333.03 | -- | 103.53 |
加:资产减值准备 | -- | 22.56 | -- | 1.87 | -- | 19.55 | -- | 2.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20.64 | -- | 10.70 | -- | 26.13 | -- | 15.17 |
无形资产摊销 | -- | 20.49 | -- | 9.62 | -- | 17.23 | -- | 7.93 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.49 | -- | 3.08 | -- | 5.53 | -- | 2.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.54 | -- | -0.47 | -- | 0.04 | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11.80 | -- | 0.95 | -- | -72.62 | -- | -15.37 |
财务费用1 | -- | 10.57 | -- | 5.98 | -- | 16.00 | -- | 8.66 |
投资损失 | -- | -96.98 | -- | -56.55 | -- | -81.92 | -- | -87.16 |
递延所得税资产减少 | -- | -41.58 | -- | -0.63 | -- | -2.83 | -- | -1.36 |
递延所得税负债增加 | -- | 15.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -25.66 | -- | -30.27 | -- | -39.83 | -- | -11.22 |
经营性应收项目的减少 | -- | -5.94 | -- | 40.93 | -- | -58.12 | -- | -265.01 |
经营性应付项目的增加 | -- | 45.35 | -- | -254.93 | -- | 48.45 | -- | 98.56 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,978.43 | -- | 1,317.57 | -- | 2,201.82 | -- | 1,200.26 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,201.82 | -- | 2,201.82 | -- | 844.37 | -- | 844.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,274.30 | 2,008.10 | 2,253.17 | 2,190.53 | 2,421.29 | 1,747.85 | 1,719.36 | 1,548.66 |
收到的税费返还 | -- | 0.45 | 0.01 | 0.95 | 0.48 | 1.37 | 0.15 | 2.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 101.42 | 91.42 | 107.61 | 140.48 | 102.52 | 76.75 | 49.49 | 68.84 |
经营活动现金流入小计 | 2,375.72 | 2,099.98 | 2,360.78 | 2,331.97 | 2,524.29 | 1,825.97 | 1,769.00 | 1,620.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 574.67 | 438.61 | 628.36 | 634.61 | 767.83 | 581.58 | 574.63 | 481.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,019.77 | 1,024.57 | 995.84 | 826.29 | 796.74 | 645.25 | 577.28 | 548.02 |
支付的各项税费 | 132.23 | 125.84 | 126.66 | 136.55 | 132.03 | 98.78 | 104.52 | 87.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 179.24 | 136.39 | 188.49 | 242.12 | 259.33 | 188.13 | 206.24 | 262.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,905.90 | 1,725.41 | 1,939.34 | 1,839.57 | 1,955.93 | 1,513.74 | 1,462.67 | 1,380.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 469.82 | 374.57 | 421.44 | 492.40 | 568.36 | 312.23 | 306.34 | 240.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6,238.39 | 7,910.82 | 6,207.87 | 7,460.00 | 6,894.66 | 5,362.78 | 8,146.63 | 8,392.61 |
取得投资收益所收到的现金 | 45.16 | 94.68 | 67.86 | 69.86 | 69.18 | 76.40 | 70.42 | 50.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 9.13 | 0.33 | 0.24 | -0.34 | 0.11 | 0.77 | 0.39 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 347.15 | -- | -- | -- | -- | 19.64 | 174.39 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 1.50 | 1.49 |
投资活动现金流入小计 | 6,292.69 | 8,352.98 | 6,275.98 | 7,529.52 | 6,963.99 | 5,439.94 | 8,238.57 | 8,618.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.94 | 36.20 | 35.34 | 44.67 | 55.32 | 42.84 | 48.05 | 57.95 |
投资所支付的现金 | 6,568.61 | 7,042.13 | 6,715.87 | 7,334.39 | 7,336.43 | 5,476.25 | 8,244.87 | 9,501.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.60 | 28.61 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.32 | -- | -- | -- | -- | 7.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,606.56 | 7,078.33 | 6,751.53 | 7,379.06 | 7,391.76 | 5,519.10 | 8,346.53 | 9,595.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -313.87 | 1,274.65 | -475.56 | 150.46 | -427.77 | -79.16 | -107.96 | -976.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.34 | 2.60 | 2.93 | 1.57 | 25.00 | 68.10 | 28.50 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.34 | 2.60 | 2.93 | 1.57 | 25.00 | 68.10 | 28.50 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.59 |
筹资活动现金流入小计 | 0.34 | 2.60 | 2.93 | 1.57 | 25.00 | 68.10 | 28.50 | 3.59 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 240.92 | 155.10 | 209.15 | 161.51 | 161.27 | 63.56 | 127.32 | 92.73 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 60.69 | 39.01 | 31.13 | 16.67 | 17.50 | 13.80 | 77.56 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 138.72 | 142.97 | 135.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 379.64 | 298.08 | 344.17 | 161.51 | 161.27 | 63.56 | 127.32 | 92.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -379.30 | -295.48 | -341.24 | -159.94 | -136.27 | 4.54 | -98.82 | -89.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.04 | 3.70 | -10.51 | -2.88 | 1.14 | 0.67 | -0.36 | 1.53 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -223.39 | 1,357.45 | -405.87 | 480.04 | 5.47 | 238.29 | 99.20 | -824.11 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,201.82 | 844.37 | 1,250.24 | 770.20 | 764.73 | 526.44 | 427.24 | 1,251.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,978.43 | 2,201.82 | 844.37 | 1,250.24 | 770.20 | 764.73 | 526.44 | 427.24 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 334.45 | 333.03 | 188.70 | 359.85 | 434.58 | 262.13 | 107.67 | 203.39 |
加:资产减值准备 | 22.56 | 19.55 | 18.38 | 52.16 | 74.98 | 40.13 | 6.69 | 86.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.64 | 26.13 | 34.67 | 46.33 | 47.65 | 40.32 | 43.38 | 41.87 |
无形资产摊销 | 20.49 | 17.23 | 13.03 | 7.83 | 5.35 | 4.79 | 16.70 | 18.80 |
长期待摊费用摊销 | 5.49 | 5.53 | 5.01 | 14.96 | 14.31 | 14.54 | 14.17 | 15.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.54 | 0.04 | 0.27 | 1.24 | 0.66 | 0.03 | -0.12 | 0.07 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.24 | 0.06 | -- | 0.16 | 0.07 |
公允价值变动损失 | 11.80 | -72.62 | -27.24 | 14.61 | -23.88 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 10.57 | 16.00 | 26.94 | 1.03 | -- | -- | 0.03 | -0.17 |
投资损失 | -96.98 | -81.92 | 114.58 | -51.38 | -92.66 | -91.32 | -88.96 | -211.32 |
递延所得税资产减少 | -41.58 | -2.83 | -1.12 | 2.09 | -2.44 | -0.84 | -0.19 | -1.27 |
递延所得税负债增加 | 15.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -25.66 | -39.83 | -60.06 | -16.70 | -60.89 | -3.72 | -10.28 | -2.32 |
经营性应收项目的减少 | -5.94 | -58.12 | 57.28 | 252.45 | 32.19 | -239.74 | -15.42 | 34.71 |
经营性应付项目的增加 | 45.35 | 48.45 | -112.96 | -212.92 | 140.10 | 285.92 | 232.51 | 55.02 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -1.65 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,978.43 | 2,201.82 | 844.37 | 1,250.24 | 770.20 | 764.73 | 526.44 | 427.24 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,201.82 | 844.37 | 1,250.24 | 770.20 | 764.73 | 526.44 | 427.24 | 1,251.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |