昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 657.18 | 1,107.81 | 998.23 | 805.92 | 837.63 | 906.96 | 636.99 | 768.74 |
交易性金融资产 | 125.66 | 60.09 | -- | 300.28 | 255.68 | 108.68 | 106.71 | 318.03 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 426.62 | 480.61 | 673.33 | 542.84 | 716.03 | 894.45 | 764.64 | 485.67 |
预付款项 | 437.04 | 472.04 | 698.74 | 430.34 | 592.80 | 355.42 | 769.07 | 536.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8.61 | -- | 19.18 | -- | 19.97 | -- | 84.53 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 741.90 | 622.32 | 306.27 | 517.60 | 239.57 | 207.50 | 236.57 | 338.03 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 91.65 | 79.09 | 79.49 | 90.69 | 42.84 | 36.58 | 11.30 | 36.85 |
流动资产合计 | 2,489.14 | 2,830.57 | 2,766.72 | 2,706.84 | 2,703.43 | 2,529.57 | 2,593.55 | 2,568.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 8.10 | 8.25 | 8.40 | 8.54 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,621.07 | 1,634.58 | 1,643.52 | 1,112.04 | 1,139.93 | 1,159.32 | 1,176.46 | 1,186.88 |
在建工程 | -- | 9.45 | -- | 489.75 | -- | 121.61 | -- | 32.66 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 301.43 | 305.22 | 309.02 | 312.81 | 316.61 | 320.41 | 324.20 | 328.00 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 |
长期待摊费用 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 7.62 | 7.21 | 4.84 | 2.56 | 3.93 | 4.26 | 2.22 | 3.55 |
其他非流动资产 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,273.79 | 2,300.85 | 2,312.97 | 2,243.01 | 1,990.41 | 1,917.08 | 1,850.38 | 1,862.78 |
资产总计 | 4,762.94 | 5,131.41 | 5,079.70 | 4,949.85 | 4,693.84 | 4,446.64 | 4,443.93 | 4,431.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 150.00 | 261.70 | 171.70 | 221.70 | 257.70 | 131.00 | 70.00 | 65.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 4.25 | 4.01 | -- | -- |
应付票据 | 144.00 | 314.00 | 348.30 | 184.30 | 309.30 | 283.30 | 303.90 | 353.90 |
应付账款 | 196.07 | 256.99 | 258.70 | 387.24 | 170.64 | 163.93 | 45.80 | 53.80 |
预收账款 | -- | -- | 0.55 | 0.61 | 0.15 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.49 | 3.36 | 0.19 | 2.58 | 2.83 | 3.33 | 0.77 | 2.24 |
应交税费 | 6.66 | 6.56 | 7.99 | 4.40 | 6.42 | 5.83 | 10.74 | 11.08 |
应付利息 | 0.58 | 0.63 | 0.55 | 0.41 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | -- |
应付股利 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.37 | 1.38 | 1.23 | 1.17 |
其他应付款 | -- | 33.92 | -- | 7.13 | -- | 13.09 | -- | 22.24 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.45 | 9.65 | 5.06 | 4.12 | 2.10 | 2.27 | 1.24 | 1.63 |
其他流动负债 | 15.20 | 20.73 | 21.12 | 16.95 | 18.59 | 10.97 | 20.50 | 14.91 |
流动负债合计 | 673.78 | 1,068.66 | 987.40 | 961.01 | 923.76 | 703.96 | 632.42 | 640.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 289.99 | 289.99 | 346.99 | 266.70 | 70.50 | 70.50 | 72.00 | 72.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 4.19 | -- | 4.19 | -- | 4.19 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 49.40 | 49.92 | 47.95 | 45.36 | 44.86 | 45.23 | 46.05 | 46.51 |
其他非流动负债 | 15.20 | 20.73 | 21.12 | 16.95 | 18.59 | 10.97 | 20.50 | 14.91 |
非流动负债合计 | 360.35 | 361.42 | 410.44 | 320.17 | 122.58 | 123.13 | 125.38 | 125.98 |
负债合计 | 1,034.13 | 1,430.08 | 1,397.84 | 1,281.18 | 1,046.34 | 827.10 | 757.80 | 766.87 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 402.44 | 402.44 | 402.44 | 402.44 | 402.44 | 402.44 | 402.44 | 402.44 |
资本公积 | 3,291.72 | 3,282.31 | 3,267.48 | 3,267.48 | 3,267.48 | 3,267.48 | 3,267.48 | 3,267.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 46.84 | 46.84 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 39.60 | 39.60 |
未分配利润 | 64.05 | 46.06 | 40.32 | 25.98 | 15.07 | -13.97 | -17.73 | -22.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,728.81 | 3,701.33 | 3,681.86 | 3,668.68 | 3,647.50 | 3,619.54 | 3,686.13 | 3,664.58 |
少数股东权益 | 7.62 | 8.04 | 11.84 | 11.25 | 12.95 | 11.00 | 76.17 | 73.46 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,721.19 | 3,693.30 | 3,670.02 | 3,657.43 | 3,634.55 | 3,608.55 | 3,609.97 | 3,591.12 |
负债和股东权益合计 | 4,762.94 | 5,131.41 | 5,079.70 | 4,949.85 | 4,693.84 | 4,446.64 | 4,443.93 | 4,431.45 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,107.81 | 906.96 | 482.38 | 554.48 | 699.85 | 1,678.29 | 2,702.14 | 3,046.13 |
交易性金融资产 | 60.09 | 108.68 | 466.03 | 551.20 | 1,437.71 | 2.97 | 115.10 | 4.77 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 6.07 |
应收账款 | 480.61 | 894.45 | 717.53 | 560.75 | 1,230.09 | 599.55 | 962.24 | 681.49 |
预付款项 | 472.04 | 355.42 | 273.09 | 313.39 | 422.88 | 422.21 | 753.30 | 154.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.61 | 19.97 | -- | 172.23 | -- | -- | 61.88 | 55.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 622.32 | 207.50 | 322.33 | 63.52 | 214.82 | 199.82 | 332.59 | 130.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 79.09 | 36.58 | 43.51 | 44.44 | 60.30 | 979.43 | 163.02 | 63.17 |
流动资产合计 | 2,830.57 | 2,529.57 | 2,388.45 | 2,260.00 | 4,108.30 | 3,934.19 | 5,099.03 | 4,142.10 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 8.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,634.58 | 1,159.32 | 1,223.81 | 1,291.84 | -- | -- | -- | 149.42 |
在建工程 | 9.45 | 121.61 | -- | 7.59 | -- | -- | 6.82 | 498.41 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 305.22 | 320.41 | 335.60 | 337.57 | 352.12 | 357.39 | 369.65 | 382.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 214.40 | 214.40 | 198.81 | 195.16 | 195.16 | 195.16 | 195.78 | 195.16 |
长期待摊费用 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.90 |
递延所得税资产 | 7.21 | 4.26 | 3.86 | 8.13 | 6.31 | 7.10 | 15.85 | 15.62 |
其他非流动资产 | 3.14 | -- | -- | -- | 0.29 | 52.24 | 0.35 | -- |
非流动资产合计 | 2,300.85 | 1,917.08 | 1,865.43 | 1,992.00 | 1,833.00 | 1,693.19 | 1,216.15 | 1,242.34 |
资产总计 | 5,131.41 | 4,446.64 | 4,253.88 | 4,252.00 | 5,941.30 | 5,627.37 | 6,315.18 | 5,384.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 261.70 | 131.00 | 40.00 | 198.80 | 1,308.89 | 1,230.72 | 1,367.64 | 743.50 |
交易性金融负债 | -- | 4.01 | -- | -- | 1.48 | 0.01 | 10.62 | 1.72 |
应付票据 | 314.00 | 283.30 | 319.90 | 50.00 | 395.51 | -- | -- | 101.30 |
应付账款 | 256.99 | 163.93 | 28.50 | 48.72 | 80.88 | -- | 78.61 | 135.95 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 37.45 | 8.91 | 273.18 | 19.81 |
应付职工薪酬 | 3.36 | 3.33 | 3.16 | 2.58 | 1.96 | 3.63 | 2.30 | 1.68 |
应交税费 | 6.56 | 5.83 | 13.11 | 4.47 | 7.36 | 8.06 | 13.58 | 7.73 |
应付利息 | 0.63 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.41 | 1.38 | 1.11 | 15.36 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 33.92 | 13.09 | -- | 7.41 | -- | -- | 184.07 | 111.20 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.65 | 2.27 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 20.73 | 10.97 | 7.62 | 5.52 | 0.18 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,068.66 | 703.96 | 601.60 | 376.17 | 1,867.73 | 1,452.89 | 1,929.98 | 1,122.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 289.99 | 70.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 4.19 | -- | 4.19 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 1.18 | -- | -- | 4.45 | -- |
递延所得税负债 | 49.92 | 45.23 | 47.41 | 51.08 | 46.07 | 48.04 | 49.67 | 51.13 |
其他非流动负债 | 20.73 | 10.97 | 7.62 | 5.52 | 0.18 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 361.42 | 123.13 | 52.13 | 56.44 | 50.85 | 50.28 | 54.13 | 55.59 |
负债合计 | 1,430.08 | 827.10 | 653.73 | 432.61 | 1,918.58 | 1,503.17 | 1,984.11 | 1,178.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 402.44 | 402.44 | 402.44 | 416.53 | 416.53 | 416.53 | 441.11 | 441.11 |
资本公积 | 3,282.31 | 3,267.48 | 3,267.48 | 3,352.55 | 3,352.55 | 3,352.55 | 3,557.26 | 3,542.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 46.84 | 40.92 | 39.60 | 38.31 | 38.31 | 37.08 | 29.06 | 23.97 |
未分配利润 | 46.06 | -13.97 | -45.07 | 105.33 | 172.90 | 168.55 | 130.30 | 81.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,701.33 | 3,619.54 | 3,600.15 | 3,819.39 | 4,022.72 | 4,124.20 | 4,331.07 | 4,104.31 |
少数股东权益 | 8.04 | 11.00 | 43.46 | 39.10 | 123.66 | 138.81 | 168.29 | 101.65 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,693.30 | 3,608.55 | 3,556.69 | 3,780.29 | 3,899.06 | 3,985.39 | 4,162.78 | 4,205.96 |
负债和股东权益合计 | 5,131.41 | 4,446.64 | 4,253.88 | 4,252.00 | 5,941.30 | 5,627.37 | 6,315.18 | 5,384.44 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 535.88 | 3,123.53 | 5,669.65 | 3,445.77 | 1,799.53 | 9,984.16 | 7,647.66 | 4,613.78 |
营业成本 | 548.47 | 3,093.22 | 5,630.95 | 3,425.11 | 1,777.51 | 9,933.43 | 7,605.87 | 4,575.07 |
营业税金及附加 | 2.57 | 11.37 | 9.57 | 5.35 | 3.04 | 10.55 | 6.59 | 4.18 |
销售费用 | 7.51 | 26.52 | 18.82 | 13.13 | 7.02 | 32.67 | 23.35 | 13.98 |
管理费用 | 18.70 | 51.91 | 38.61 | 26.84 | 13.99 | 52.03 | 37.41 | 24.85 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.20 | 17.39 | 20.01 | 13.83 | 2.51 | 13.72 | 13.96 | 8.76 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.01 | 4.96 | 4.87 | 4.73 | -0.30 | -2.84 | -- | -- |
投资收益 | 0.67 | 6.65 | 4.13 | 2.36 | 0.70 | 7.45 | 4.85 | 2.99 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 21.00 | 86.30 | 77.37 | 51.44 | 37.46 | 42.20 | 55.76 | 43.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 4.04 | 2.01 | 2.01 |
营业外支出 | 0.01 | 3.52 | 6.31 | 0.03 | 0.01 | 0.52 | 0.40 | 0.59 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 20.99 | 82.81 | 71.06 | 51.41 | 37.45 | 45.71 | 57.38 | 44.75 |
所得税费用 | 3.48 | 20.95 | 15.92 | 11.22 | 6.45 | 15.67 | 25.32 | 17.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.51 | 61.86 | 55.13 | 40.20 | 31.00 | 30.04 | 32.06 | 27.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.99 | 65.95 | 54.30 | 39.95 | 29.05 | 32.41 | 27.34 | 22.82 |
少数股东损益 | -0.48 | -4.09 | 0.84 | 0.25 | 1.95 | -2.37 | 4.72 | 4.52 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,123.53 | 9,984.16 | 7,975.76 | 8,943.47 | 13,497.96 | 16,035.87 | 16,831.96 | 15,882.40 |
营业成本 | 3,093.22 | 9,933.43 | 7,907.58 | 8,963.78 | 13,552.65 | 16,003.79 | 16,642.22 | 15,714.49 |
营业税金及附加 | 11.37 | 10.55 | 8.17 | 6.92 | 10.61 | 8.19 | 7.59 | 3.21 |
销售费用 | 26.52 | 32.67 | 14.68 | 24.15 | 15.63 | 20.92 | 19.17 | 20.63 |
管理费用 | 51.91 | 52.03 | 44.68 | 44.32 | 69.20 | 70.45 | 51.40 | 31.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17.39 | 13.72 | 9.69 | 33.92 | 46.46 | 12.71 | -30.24 | 28.87 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.33 | 14.65 | 15.99 |
公允价值变动净收益 | 4.96 | -2.84 | 9.98 | 27.80 | -4.29 | 12.46 | -13.86 | 2.61 |
投资收益 | 6.65 | 7.45 | 14.85 | 34.29 | 47.97 | 51.30 | -35.56 | -36.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 86.30 | 42.20 | -125.34 | -106.10 | 1.88 | 107.44 | 81.28 | 34.46 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 4.04 | 1.20 | 0.96 | 8.91 | 4.49 | 2.24 | 2.26 |
营业外支出 | 3.52 | 0.52 | 3.14 | 2.38 | 1.32 | -1.37 | 2.04 | 0.65 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 82.81 | 45.71 | -127.28 | -107.53 | 9.47 | 113.31 | 81.48 | 36.08 |
所得税费用 | 20.95 | 15.67 | 20.50 | 4.86 | 4.03 | 20.82 | -- | 1.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 61.86 | 30.04 | -147.78 | -112.39 | 5.45 | 92.49 | 74.05 | 34.94 |
净利润(不含少数股东损益) | 65.95 | 32.41 | -149.10 | -67.57 | 6.55 | 63.53 | 59.03 | 27.37 |
少数股东损益 | -4.09 | -2.37 | 1.32 | -44.82 | -1.10 | 28.96 | 15.02 | 7.57 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,798.55 | 10,956.59 | 8,555.09 | 5,686.60 | 3,153.87 | 11,341.52 | 8,546.91 | 5,375.91 |
收到的税费返还 | 1.75 | 1.83 | 0.98 | 1.00 | 0.02 | 37.42 | 37.39 | 31.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.24 | 15.43 | 11.74 | 10.21 | 7.76 | 23.38 | 8.79 | 4.79 |
经营活动现金流入小计 | 1,805.54 | 10,973.86 | 8,567.81 | 5,697.81 | 3,161.65 | 11,402.32 | 8,593.09 | 5,411.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,972.12 | 10,601.45 | 8,348.39 | 5,476.10 | 3,056.44 | 11,188.68 | 8,752.79 | 5,274.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.31 | 48.02 | 38.76 | 26.01 | 14.66 | 46.99 | 36.73 | 24.91 |
支付的各项税费 | 11.61 | 31.50 | 19.10 | 13.23 | 7.84 | 51.92 | 39.01 | 27.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.86 | 65.06 | 51.16 | 36.81 | 21.82 | 72.68 | 52.49 | 34.18 |
经营活动现金流出小计 | 2,019.90 | 10,746.03 | 8,457.41 | 5,552.15 | 3,100.77 | 11,360.26 | 8,881.02 | 5,361.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -214.36 | 227.83 | 110.40 | 145.66 | 60.89 | 42.06 | -287.93 | 50.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6,981.60 | 655.75 | 655.75 | 295.35 | 220.35 | 1,241.36 | 742.49 | 453.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.76 | 3.05 | 3.05 | 1.26 | 0.39 | 5.95 | 4.85 | 2.99 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3.66 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,982.36 | 662.46 | 658.80 | 296.61 | 220.74 | 1,247.32 | 747.35 | 456.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57.07 | 452.80 | 441.53 | 343.53 | 106.60 | 103.92 | 26.02 | 7.74 |
投资所支付的现金 | 7,047.24 | 605.50 | 545.50 | 485.50 | 367.00 | 853.50 | 354.17 | 276.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 39.14 | 39.14 | 39.14 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,104.32 | 1,058.30 | 987.03 | 829.03 | 473.60 | 996.56 | 419.33 | 323.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121.96 | -395.84 | -328.23 | -532.42 | -252.85 | 250.76 | 328.02 | 133.10 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 661.69 | 488.69 | 408.40 | 176.70 | 223.00 | 157.00 | 127.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 158.51 | 89.18 | 50.99 | 52.11 | -- | 61.63 | 72.49 | 0.06 |
筹资活动现金流入小计 | 158.51 | 750.87 | 539.68 | 460.51 | 176.70 | 284.63 | 229.49 | 127.06 |
偿还债务支付的现金 | 111.70 | 307.50 | 171.50 | 121.50 | 50.00 | 60.50 | 55.00 | 30.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.02 | 11.70 | 6.96 | 4.17 | 1.86 | 8.50 | 2.60 | 1.12 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.26 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.68 | 382.54 | 382.90 | 162.79 | 45.69 | 35.63 | 46.14 | 46.24 |
筹资活动现金流出小计 | 118.41 | 701.75 | 561.36 | 288.46 | 97.55 | 104.63 | 103.74 | 77.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40.10 | 49.12 | -21.68 | 172.05 | 79.15 | 180.00 | 125.76 | 49.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.38 | 1.18 | 4.25 | 5.83 | -0.90 | 11.48 | 14.15 | 7.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -295.84 | -117.70 | -235.27 | -208.87 | -113.72 | 484.31 | 179.99 | 240.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 644.40 | 762.10 | 762.10 | 762.10 | 762.10 | 277.80 | 277.80 | 277.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 348.56 | 644.40 | 526.83 | 553.24 | 648.38 | 762.10 | 457.79 | 518.56 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 61.86 | -- | 40.20 | -- | 30.04 | -- | 27.34 |
加:资产减值准备 | -- | -4.73 | -- | 3.50 | -- | 4.34 | -- | 0.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 90.38 | -- | 39.07 | -- | 78.26 | -- | 39.39 |
无形资产摊销 | -- | 15.18 | -- | 7.59 | -- | 15.19 | -- | 7.60 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4.96 | -- | -4.73 | -- | 2.84 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 11.46 | -- | 9.01 | -- | 13.95 | -- | 6.83 |
投资损失 | -- | -6.65 | -- | -2.36 | -- | -7.45 | -- | -2.99 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.94 | -- | 1.71 | -- | -0.02 | -- | 0.38 |
递延所得税负债增加 | -- | 4.70 | -- | 0.14 | -- | -2.51 | -- | -0.90 |
存货的减少 | -- | -410.09 | -- | -313.60 | -- | 110.56 | -- | -15.87 |
经营性应收项目的减少 | -- | 315.39 | -- | 251.05 | -- | -218.39 | -- | 485.18 |
经营性应付项目的增加 | -- | 184.29 | -- | 138.46 | -- | 1.56 | -- | -496.36 |
其他 | -- | 3.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 644.40 | -- | 553.24 | -- | 762.10 | -- | 518.56 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 762.10 | -- | 762.10 | -- | 277.80 | -- | 277.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,956.59 | 11,341.52 | 8,968.73 | 10,997.55 | 21,164.29 | 22,634.43 | 22,580.56 | 20,819.92 |
收到的税费返还 | 1.83 | 37.42 | 0.92 | 3.65 | 3.52 | 12.86 | 3.54 | 0.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.43 | 23.38 | 6.61 | 55.64 | 61.04 | 95.77 | 120.76 | 42.36 |
经营活动现金流入小计 | 10,973.86 | 11,402.32 | 8,976.27 | 11,056.84 | 21,228.84 | 22,743.07 | 22,704.87 | 20,862.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,601.45 | 11,188.68 | 8,816.16 | 10,603.19 | 21,208.92 | 21,861.88 | 23,432.20 | 20,133.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48.02 | 46.99 | 37.04 | 32.74 | 45.87 | 40.37 | 29.36 | 23.23 |
支付的各项税费 | 31.50 | 51.92 | 30.21 | 17.12 | 24.55 | 40.94 | 20.87 | 18.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65.06 | 72.68 | 52.09 | 67.73 | 80.37 | 102.25 | 75.21 | 104.06 |
经营活动现金流出小计 | 10,746.03 | 11,360.26 | 8,935.50 | 10,720.78 | 21,359.70 | 22,045.44 | 23,557.64 | 20,279.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 227.83 | 42.06 | 40.77 | 336.06 | -130.86 | 697.63 | -852.78 | 583.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 655.75 | 1,241.36 | 579.58 | 3,362.56 | 3,966.80 | 1,434.30 | 1,092.30 | 18.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.05 | 5.95 | 36.99 | 73.89 | 39.79 | 62.87 | 7.60 | 8.60 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.66 | 0.01 | 4.56 | 0.19 | 2.25 | 13.33 | 9.90 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 30.09 | 5.34 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
投资活动现金流入小计 | 662.46 | 1,247.32 | 621.13 | 3,436.65 | 4,038.92 | 1,515.83 | 1,110.00 | 26.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 452.80 | 103.92 | 37.03 | 218.32 | 274.97 | 418.62 | 20.87 | 13.13 |
投资所支付的现金 | 605.50 | 853.50 | 515.41 | 2,508.54 | 4,557.93 | 2,171.63 | 1,344.98 | 109.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 39.14 | 103.99 | -- | -- | 0.16 | 70.45 | 629.96 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 13.24 | 0.98 | -- | 15.39 |
投资活动现金流出小计 | 1,058.30 | 996.56 | 656.43 | 2,726.86 | 4,846.14 | 2,591.40 | 1,436.30 | 768.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -395.84 | 250.76 | -35.30 | 709.79 | -807.21 | -1,075.57 | -326.30 | -741.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 51.32 | 3,450.73 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 661.69 | 223.00 | 150.87 | 2,208.67 | 3,721.74 | 5,515.66 | 4,344.91 | 3,643.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 89.18 | 61.63 | 0.84 | 166.37 | 449.60 | 1,033.95 | 1,033.32 | 42.50 |
筹资活动现金流入小计 | 750.87 | 284.63 | 155.71 | 2,378.04 | 4,173.34 | 6,551.11 | 5,429.55 | 7,136.88 |
偿还债务支付的现金 | 307.50 | 60.50 | 211.59 | 3,317.66 | 3,651.65 | 5,701.20 | 3,690.12 | 4,339.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.70 | 8.50 | 21.69 | 61.47 | 43.39 | 56.77 | 19.57 | 31.36 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 4.26 | 14.11 | 20.12 | -- | 12.90 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 382.54 | 35.63 | 119.24 | 216.69 | 536.31 | 1,460.01 | 773.80 | 102.51 |
筹资活动现金流出小计 | 701.75 | 104.63 | 352.51 | 3,595.82 | 4,231.36 | 7,217.97 | 4,483.50 | 4,473.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49.12 | 180.00 | -196.80 | -1,217.78 | -58.02 | -666.86 | 946.05 | 2,663.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.18 | 11.48 | 0.61 | -20.57 | 1.09 | 6.45 | -7.25 | 6.53 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -117.70 | 484.31 | -190.72 | -192.50 | -995.01 | -1,038.35 | -240.28 | 2,512.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 762.10 | 277.80 | 468.52 | 661.01 | 1,656.02 | 2,694.37 | 2,934.65 | 422.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 644.40 | 762.10 | 277.80 | 468.52 | 661.01 | 1,656.02 | 2,694.37 | 2,934.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 61.86 | 30.04 | -147.78 | -112.39 | 5.45 | 92.49 | 74.05 | 34.94 |
加:资产减值准备 | -4.73 | 4.34 | 118.97 | 1.33 | -9.11 | -0.33 | 0.22 | 15.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 90.38 | 78.26 | 77.96 | 65.36 | 48.66 | 28.35 | 15.34 | 12.53 |
无形资产摊销 | 15.18 | 15.19 | 15.00 | 14.92 | 14.00 | 13.22 | 13.22 | 1.77 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.27 | 0.21 | -- | -- | 0.43 | 0.54 | 0.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -0.96 | -0.10 | 0.01 | 1.42 | 0.01 | 0.09 |
固定资产报废损失 | 3.37 | -- | -- | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -4.96 | 2.84 | -9.98 | -83.75 | 16.11 | -12.46 | 13.86 | -2.61 |
财务费用1 | 11.46 | 13.95 | 6.23 | 39.30 | 46.65 | 29.99 | 25.68 | 10.99 |
投资损失 | -6.65 | -7.45 | -14.85 | -34.29 | -47.97 | -51.30 | 35.56 | 36.07 |
递延所得税资产减少 | -2.94 | -0.02 | 4.26 | -1.81 | 1.15 | 8.66 | -0.23 | -3.30 |
递延所得税负债增加 | 4.70 | -2.51 | -4.15 | 5.01 | -1.96 | -1.64 | -1.46 | 0.04 |
存货的减少 | -410.09 | 110.56 | -264.29 | 152.80 | -5.87 | 128.62 | -216.10 | -93.13 |
经营性应收项目的减少 | 315.39 | -218.39 | -146.98 | 538.26 | -510.38 | 791.88 | -863.83 | 370.01 |
经营性应付项目的增加 | 184.29 | 1.56 | 305.34 | -399.67 | 312.38 | -331.71 | 50.36 | 199.71 |
其他 | 3.24 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 644.40 | 762.10 | 277.80 | 468.52 | 661.01 | 1,656.02 | 2,694.37 | 2,934.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 762.10 | 277.80 | 468.52 | 661.01 | 1,656.02 | 2,694.37 | 2,934.65 | 422.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |