昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,861.23 | 1,938.88 | 1,672.63 | 1,866.73 | 1,700.47 | 2,039.46 | 1,773.39 | 1,686.19 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.77 | 0.77 |
应收票据 | -- | -- | 9.77 | 20.40 | 5.27 | 0.33 | 2.85 | 6.30 |
应收账款 | 859.29 | 944.26 | 956.38 | 958.09 | 821.28 | 874.08 | 1,344.53 | 1,498.55 |
预付款项 | 76.68 | 85.55 | 83.65 | 100.27 | 62.69 | 73.24 | 68.34 | 77.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 143.11 | -- | 127.73 | -- | 160.81 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,016.67 | 1,035.82 | 1,061.44 | 1,233.68 | 1,209.46 | 1,199.69 | 1,230.08 | 1,189.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 7.60 | 85.55 | 298.47 | 295.83 | 293.23 | 380.65 | 198.09 | 197.27 |
其他流动资产 | 413.42 | 341.85 | 350.93 | 244.54 | 305.24 | 324.12 | 176.58 | 149.82 |
流动资产合计 | 4,508.36 | 4,687.19 | 4,680.40 | 4,994.64 | 4,602.46 | 5,089.75 | 5,012.34 | 5,031.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 31.39 | 32.20 | 56.93 | 73.64 | 70.74 | 70.74 | 378.60 | 373.41 |
长期股权投资 | 257.70 | 257.84 | 256.42 | 254.53 | 255.08 | 254.59 | 254.33 | 254.25 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,196.38 | 1,877.59 | 1,812.03 | 1,841.24 | 1,857.95 | 1,858.80 | 1,600.62 | 1,597.46 |
在建工程 | -- | -- | -- | 273.13 | -- | 135.46 | -- | 186.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 313.72 | 317.63 | 318.57 | 321.34 | 321.59 | 327.96 | 325.49 | 328.98 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 195.12 | 195.12 | 195.12 | 195.12 | 195.12 | 195.12 | 195.12 | 195.12 |
长期待摊费用 | 429.95 | 460.61 | 359.53 | 372.34 | 392.92 | 432.38 | 253.03 | 252.91 |
递延所得税资产 | 180.24 | 150.36 | 171.51 | 155.33 | 163.59 | 141.43 | 114.37 | 93.83 |
其他非流动资产 | 107.59 | 100.03 | 104.63 | 98.92 | 104.23 | 133.97 | 143.58 | 132.00 |
非流动资产合计 | 4,171.13 | 4,218.01 | 3,874.94 | 3,949.93 | 3,970.42 | 3,952.60 | 3,846.25 | 3,794.81 |
资产总计 | 8,679.49 | 8,905.20 | 8,555.34 | 8,944.56 | 8,572.87 | 9,042.35 | 8,858.59 | 8,826.43 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,300.09 | 1,074.89 | 1,463.87 | 1,610.31 | 1,677.16 | 1,682.65 | 1,890.17 | 1,695.51 |
交易性金融负债 | -- | -- | 2.85 | 2.87 | 2.85 | 2.85 | -- | -- |
应付票据 | 801.91 | 829.83 | 651.53 | 799.88 | 766.82 | 704.64 | 647.09 | 855.71 |
应付账款 | 1,328.61 | 1,703.70 | 1,212.70 | 1,251.85 | 906.39 | 1,417.81 | 1,261.18 | 1,344.20 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 58.15 | 73.69 | 55.13 | 46.08 | 59.56 | 67.93 | 44.33 | 35.83 |
应交税费 | 51.16 | 93.82 | 85.70 | 61.73 | 23.03 | 114.48 | 160.68 | 125.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 115.42 | -- | 106.68 | -- | 100.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 204.82 | 201.64 | 77.82 | 102.25 | 151.89 | 131.38 | 97.70 | 118.41 |
其他流动负债 | 18.82 | 24.39 | 26.83 | 26.45 | 42.87 | 35.08 | 17.70 | 29.02 |
流动负债合计 | 4,096.06 | 4,357.41 | 3,871.75 | 4,294.53 | 3,968.82 | 4,632.26 | 4,458.86 | 4,491.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 241.62 | 321.57 | 467.70 | 414.82 | 480.24 | 331.32 | 208.17 | 373.18 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 39.09 | 22.07 | 29.69 | 29.49 | 29.69 | 29.69 | 30.69 | 30.42 |
其他非流动负债 | 18.82 | 24.39 | 26.83 | 26.45 | 42.87 | 35.08 | 17.70 | 29.02 |
非流动负债合计 | 572.94 | 609.09 | 774.09 | 740.83 | 819.29 | 693.05 | 540.31 | 714.28 |
负债合计 | 4,669.00 | 4,966.50 | 4,645.84 | 5,035.36 | 4,788.11 | 5,325.31 | 4,999.17 | 5,205.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 378.99 | 387.42 | 387.42 | 387.42 | 387.42 | 387.42 | 387.42 | 387.42 |
资本公积 | 1,132.70 | 1,324.29 | 1,346.12 | 1,324.29 | 1,324.29 | 1,324.29 | 1,335.83 | 1,362.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 218.20 | 218.20 | 218.20 | 218.20 | 218.20 | 218.20 | 218.20 | 218.20 |
未分配利润 | 2,040.55 | 1,966.47 | 1,927.87 | 1,759.85 | 1,629.84 | 1,568.59 | 1,720.02 | 1,657.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,010.49 | 3,938.70 | 3,909.50 | 3,909.20 | 3,784.76 | 3,717.04 | 3,859.42 | 3,620.63 |
少数股东权益 | 245.23 | 239.52 | 229.22 | 224.07 | 224.30 | 220.62 | 212.61 | 200.49 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,765.26 | 3,699.18 | 3,680.29 | 3,685.14 | 3,560.46 | 3,496.43 | 3,646.81 | 3,420.14 |
负债和股东权益合计 | 8,679.49 | 8,905.20 | 8,555.34 | 8,944.56 | 8,572.87 | 9,042.35 | 8,858.59 | 8,826.43 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,938.88 | 2,039.46 | 1,731.68 | 1,452.86 | 1,048.04 | 657.96 | 1,048.70 | 840.60 |
交易性金融资产 | -- | 0.57 | 0.77 | 81.51 | 88.12 | -- | 1.12 | 15.66 |
应收票据 | -- | 0.33 | 3.59 | 108.85 | -- | 47.63 | 25.45 | 31.30 |
应收账款 | 944.26 | 874.08 | 1,205.82 | 745.37 | 1,152.30 | 1,179.34 | 1,031.91 | 682.78 |
预付款项 | 85.55 | 73.24 | 70.43 | 76.28 | 79.08 | 175.40 | 148.46 | 131.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83 | 1.75 | 1.43 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 127.73 | -- | 105.74 | -- | -- | 82.29 | 46.36 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,035.82 | 1,199.69 | 1,101.62 | 798.54 | 1,150.95 | 927.63 | 786.71 | 519.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 85.55 | 380.65 | 194.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 341.85 | 324.12 | 179.43 | 116.95 | 113.37 | 166.56 | 140.19 | 39.92 |
流动资产合计 | 4,687.19 | 5,089.75 | 4,709.62 | 5,118.05 | 3,834.94 | 3,325.63 | 3,288.30 | 2,308.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 62.32 | 62.32 | 30.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 32.20 | 70.74 | 432.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 257.84 | 254.59 | 254.23 | 14.78 | 11.47 | 11.75 | 12.48 | 13.28 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,877.59 | 1,858.80 | 1,618.30 | 1,631.45 | -- | -- | -- | 1,106.93 |
在建工程 | -- | 135.46 | -- | 46.16 | -- | -- | 146.83 | 27.55 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 317.63 | 327.96 | 286.75 | 257.44 | 249.21 | 234.68 | 163.68 | 131.18 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 195.12 | 195.12 | 195.12 | 195.12 | 538.22 | 540.68 | 634.06 | 634.06 |
长期待摊费用 | 460.61 | 432.38 | 215.12 | 150.47 | 165.40 | 131.43 | 82.94 | 78.70 |
递延所得税资产 | 150.36 | 141.43 | 100.70 | 70.50 | 102.76 | 103.68 | 49.81 | 28.97 |
其他非流动资产 | 100.03 | 133.97 | 113.40 | 1.51 | 19.18 | 23.22 | 238.74 | 16.83 |
非流动资产合计 | 4,218.01 | 3,952.60 | 3,601.52 | 2,445.82 | 2,822.61 | 2,666.64 | 2,499.66 | 2,067.51 |
资产总计 | 8,905.20 | 9,042.35 | 8,311.14 | 7,563.88 | 6,657.55 | 5,992.27 | 5,787.95 | 4,376.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,074.89 | 1,682.65 | 1,243.34 | 1,409.89 | 1,574.08 | 1,493.50 | 1,094.00 | 744.58 |
交易性金融负债 | -- | 2.85 | -- | -- | -- | 2.08 | -- | -- |
应付票据 | 829.83 | 704.64 | 689.85 | 377.94 | 422.61 | -- | 383.05 | 257.04 |
应付账款 | 1,703.70 | 1,417.81 | 1,664.69 | 1,297.33 | 1,112.82 | -- | 824.17 | 523.36 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 139.41 | 180.14 | 145.40 | 51.64 |
应付职工薪酬 | 73.69 | 67.93 | 100.63 | 80.55 | 72.83 | 59.18 | 35.48 | 31.56 |
应交税费 | 93.82 | 114.48 | 206.33 | 119.39 | 64.64 | 52.18 | 93.02 | 75.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.39 | 2.04 | 1.82 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.73 | 1.06 | 0.51 | -- |
其他应付款 | -- | 106.68 | -- | 230.41 | -- | -- | 162.44 | 57.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 201.64 | 131.38 | 55.40 | 27.44 | 27.94 | -- | 131.60 | 121.40 |
其他流动负债 | 24.39 | 35.08 | 23.68 | 23.56 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 4,357.41 | 4,632.26 | 4,281.04 | 4,245.78 | 3,534.07 | 3,346.52 | 2,871.72 | 1,864.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 321.57 | 331.32 | 430.17 | 90.16 | 175.61 | 150.99 | 143.75 | 19.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 22.07 | 29.69 | 30.69 | 19.76 | 23.49 | -- | 0.17 | 2.35 |
其他非流动负债 | 24.39 | 35.08 | 23.68 | 23.56 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 609.09 | 693.05 | 644.59 | 145.76 | 247.28 | 201.98 | 171.12 | 94.86 |
负债合计 | 4,966.50 | 5,325.31 | 4,925.63 | 4,391.54 | 3,781.34 | 3,548.51 | 3,042.83 | 1,959.58 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 387.42 | 387.42 | 387.42 | 387.42 | 391.14 | 394.86 | 394.26 | 382.86 |
资本公积 | 1,324.29 | 1,324.29 | 1,354.47 | 1,362.26 | 1,392.63 | 1,435.23 | 1,431.59 | 1,319.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 218.20 | 218.20 | 218.20 | 170.03 | 137.68 | 88.14 | 88.14 | 71.43 |
未分配利润 | 1,966.47 | 1,568.59 | 1,437.62 | 1,023.88 | 761.59 | 432.65 | 890.31 | 643.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,938.70 | 3,717.04 | 3,385.51 | 3,172.33 | 2,876.21 | 2,443.76 | 2,745.12 | 2,417.16 |
少数股东权益 | 239.52 | 220.62 | 185.94 | 231.38 | 221.41 | 158.34 | 41.37 | -0.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,699.18 | 3,496.43 | 3,199.57 | 2,940.96 | 2,654.80 | 2,285.42 | 2,703.75 | 2,416.92 |
负债和股东权益合计 | 8,905.20 | 9,042.35 | 8,311.14 | 7,563.88 | 6,657.55 | 5,992.27 | 5,787.95 | 4,376.50 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,761.13 | 8,678.35 | 6,069.15 | 3,804.83 | 1,467.42 | 7,838.73 | 5,741.05 | 3,605.58 |
营业成本 | 1,679.72 | 8,123.75 | 5,644.85 | 3,528.15 | 1,436.14 | 7,524.89 | 5,277.92 | 3,341.30 |
营业税金及附加 | 12.84 | 54.90 | 37.77 | 22.61 | 6.08 | 59.40 | 35.04 | 23.67 |
销售费用 | 337.45 | 1,758.68 | 1,157.12 | 743.89 | 292.77 | 1,530.17 | 982.71 | 643.58 |
管理费用 | 106.58 | 422.66 | 321.79 | 215.50 | 90.24 | 407.28 | 292.02 | 188.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.17 | 11.67 | 10.84 | 1.45 | 20.01 | 37.70 | 27.43 | 23.85 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -9.63 | -1.20 | 0.62 | 3.35 | 9.08 | -22.36 | -10.38 | -6.63 |
投资收益 | 0.88 | 13.95 | 4.21 | 1.48 | 0.67 | 6.45 | 1.46 | 1.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.13 | 3.25 | 1.84 | -0.06 | 0.49 | 0.36 | 0.10 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 85.98 | 557.75 | 481.09 | 282.93 | 67.78 | 339.40 | 503.44 | 284.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.70 | 3.92 | 4.72 | 1.61 | 1.95 | 5.95 | 2.71 | 0.60 |
营业外支出 | 3.87 | 6.26 | 15.97 | 9.41 | 2.28 | 23.09 | 13.57 | 5.86 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 82.81 | 555.41 | 469.85 | 275.13 | 67.45 | 322.26 | 492.57 | 278.81 |
所得税费用 | 7.33 | 107.64 | 70.97 | 49.42 | 4.81 | 50.04 | 81.46 | 44.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 75.47 | 447.77 | 398.87 | 225.71 | 62.64 | 272.22 | 411.11 | 234.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 74.08 | 428.87 | 390.27 | 222.26 | 61.63 | 237.55 | 388.98 | 219.62 |
少数股东损益 | 1.40 | 18.90 | 8.60 | 3.45 | 1.01 | 34.67 | 22.14 | 14.55 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 8,678.35 | 7,838.73 | 7,771.84 | 5,623.29 | 4,871.40 | 4,210.93 | 3,187.36 | 2,217.12 |
营业成本 | 8,123.75 | 7,524.89 | 7,080.78 | 5,139.60 | 4,431.35 | 4,675.80 | 2,081.38 | 1,397.29 |
营业税金及附加 | 54.90 | 59.40 | 53.03 | 40.56 | 38.94 | 32.84 | 32.40 | 19.83 |
销售费用 | 1,758.68 | 1,530.17 | 1,193.74 | 907.14 | 812.27 | 942.31 | 463.02 | 318.70 |
管理费用 | 422.66 | 407.28 | 314.16 | 270.81 | 209.93 | 196.51 | 226.19 | 160.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.67 | 37.70 | 51.82 | 71.56 | 69.47 | 80.69 | 36.95 | 50.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 344.74 | 59.46 | 29.62 |
公允价值变动净收益 | -1.20 | -22.36 | 1.34 | -19.06 | 22.90 | -3.20 | -14.54 | 16.64 |
投资收益 | 13.95 | 6.45 | 42.84 | -5.55 | -9.34 | -14.08 | 15.42 | -2.70 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.25 | 0.36 | -0.55 | -0.20 | -0.28 | -0.74 | -0.80 | -1.50 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 557.75 | 339.40 | 718.28 | 437.15 | 512.91 | -435.69 | 319.07 | 253.71 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.92 | 5.95 | 1.72 | 9.77 | 2.24 | 3.43 | 2.46 | 17.76 |
营业外支出 | 6.26 | 23.09 | 12.75 | 19.79 | 2.52 | 2.49 | 1.52 | 3.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 555.41 | 322.26 | 707.25 | 427.13 | 512.62 | -434.75 | 320.01 | 268.37 |
所得税费用 | 107.64 | 50.04 | 101.92 | 76.11 | 100.14 | -10.94 | -- | 64.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 447.77 | 272.22 | 605.33 | 351.02 | 412.48 | -423.81 | 282.37 | 203.48 |
净利润(不含少数股东损益) | 428.87 | 237.55 | 558.76 | 313.40 | 380.41 | -438.27 | 283.60 | 203.76 |
少数股东损益 | 18.90 | 34.67 | 46.58 | 37.62 | 32.07 | 14.46 | -1.22 | -0.28 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,036.62 | 9,216.59 | 5,931.57 | 3,604.84 | 1,528.49 | 8,574.27 | 5,818.15 | 3,639.14 |
收到的税费返还 | 37.85 | 65.34 | 25.83 | 18.48 | 2.56 | 60.48 | 140.40 | 93.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 172.42 | 675.54 | 324.62 | 252.26 | 139.05 | 482.59 | 312.86 | 213.94 |
经营活动现金流入小计 | 2,246.89 | 9,957.48 | 6,282.02 | 3,875.58 | 1,670.10 | 9,117.34 | 6,271.41 | 3,946.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,407.55 | 4,942.07 | 3,363.11 | 2,108.37 | 1,299.89 | 4,786.57 | 3,642.78 | 2,428.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 297.51 | 1,315.24 | 917.97 | 627.80 | 293.48 | 1,315.43 | 869.02 | 595.28 |
支付的各项税费 | 182.62 | 473.01 | 439.58 | 301.31 | 188.49 | 493.77 | 433.81 | 305.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 687.16 | 1,974.05 | 1,406.64 | 1,034.19 | 514.40 | 1,680.29 | 1,308.37 | 806.83 |
经营活动现金流出小计 | 2,574.84 | 8,704.37 | 6,127.30 | 4,071.66 | 2,296.27 | 8,276.05 | 6,253.98 | 4,136.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -327.95 | 1,253.11 | 154.73 | -196.09 | -626.17 | 841.29 | 17.43 | -189.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.57 | 7.94 | 4.22 | 2.74 | 1.29 | 9.12 | 5.24 | 3.96 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5.93 | 0.33 | 0.32 | 0.12 | 0.06 | 0.19 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 90.00 | -- | -- | -- | 90.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,514.71 | -- | -- | -- | 109.71 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.57 | 1,628.58 | 14.55 | 3.06 | 1.41 | 208.90 | 5.43 | 4.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92.28 | 572.71 | 300.42 | 248.28 | 111.93 | 854.54 | 306.02 | 206.43 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,299.21 | -- | -- | -- | 160.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 92.28 | 1,871.92 | 300.42 | 248.28 | 111.93 | 1,014.54 | 306.02 | 206.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90.71 | -243.33 | -285.86 | -245.21 | -110.53 | -805.64 | -300.60 | -202.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.11 | -- | -- | 159.82 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,240.95 | 2,635.25 | 2,193.78 | 1,881.91 | 1,602.36 | 2,392.63 | 1,684.30 | 1,204.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 77.95 | 228.20 | 698.40 | 626.86 | 380.10 | 507.62 | 383.13 | 226.30 |
筹资活动现金流入小计 | 1,318.89 | 2,863.45 | 2,892.30 | 2,508.77 | 1,982.46 | 3,060.08 | 2,067.43 | 1,430.90 |
偿还债务支付的现金 | 1,104.46 | 3,219.89 | 2,122.11 | 1,557.57 | 1,181.26 | 2,003.23 | 1,353.67 | 886.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.95 | 91.84 | 79.28 | 65.75 | 16.17 | 188.84 | 166.26 | 43.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.80 | 314.83 | 684.77 | 413.57 | 391.73 | 898.77 | 508.58 | 405.13 |
筹资活动现金流出小计 | 1,116.21 | 3,626.56 | 2,886.16 | 2,036.89 | 1,589.16 | 3,090.84 | 2,028.51 | 1,335.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 202.68 | -763.11 | 6.14 | 471.87 | 393.30 | -30.77 | 38.92 | 95.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -215.98 | 246.67 | -125.00 | 30.57 | -343.40 | 4.88 | -244.24 | -296.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,474.33 | 1,227.66 | 1,227.66 | 1,227.66 | 1,227.66 | 1,222.78 | 1,222.78 | 1,222.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,258.35 | 1,474.33 | 1,102.66 | 1,258.23 | 884.26 | 1,227.66 | 978.54 | 926.54 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 447.77 | -- | 225.71 | -- | 272.22 | -- | 234.17 |
加:资产减值准备 | -- | 57.48 | -- | -0.38 | -- | 17.79 | -- | -1.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 143.67 | -- | 64.29 | -- | 132.75 | -- | 63.25 |
无形资产摊销 | -- | 17.43 | -- | 7.44 | -- | 17.30 | -- | 8.05 |
长期待摊费用摊销 | -- | 176.88 | -- | 83.03 | -- | 103.50 | -- | 39.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.46 | -- | 2.06 | -- | 0.02 | -- | -0.44 |
固定资产报废损失 | -- | 1.34 | -- | -- | -- | 2.34 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.20 | -- | -3.35 | -- | 22.36 | -- | 6.63 |
财务费用1 | -- | 59.83 | -- | 1.45 | -- | 74.66 | -- | 23.85 |
投资损失 | -- | -17.64 | -- | -1.48 | -- | -6.45 | -- | -1.13 |
递延所得税资产减少 | -- | -8.93 | -- | 13.89 | -- | -40.73 | -- | 6.87 |
递延所得税负债增加 | -- | -7.62 | -- | -0.20 | -- | -1.00 | -- | -0.28 |
存货的减少 | -- | 157.77 | -- | -33.98 | -- | -98.07 | -- | -87.80 |
经营性应收项目的减少 | -- | -24.59 | -- | -301.61 | -- | 350.82 | -- | -317.17 |
经营性应付项目的增加 | -- | 157.13 | -- | -308.38 | -- | -99.89 | -- | -189.30 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,474.33 | -- | 1,258.23 | -- | 1,227.66 | -- | 926.54 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,227.66 | -- | 1,227.66 | -- | 1,222.78 | -- | 1,222.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,216.59 | 8,574.27 | 8,130.89 | 5,601.98 | 4,998.98 | 4,610.22 | 3,385.80 | 2,277.31 |
收到的税费返还 | 65.34 | 60.48 | 50.65 | 39.54 | 53.57 | 63.06 | 18.85 | 19.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 675.54 | 482.59 | 491.68 | 471.58 | 473.91 | 444.66 | 50.82 | 34.46 |
经营活动现金流入小计 | 9,957.48 | 9,117.34 | 8,673.22 | 6,113.09 | 5,526.47 | 5,117.94 | 3,455.47 | 2,331.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,942.07 | 4,786.57 | 4,844.96 | 3,116.39 | 2,809.26 | 3,102.23 | 2,048.12 | 1,242.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,315.24 | 1,315.43 | 1,119.69 | 803.37 | 752.91 | 666.70 | 475.12 | 316.86 |
支付的各项税费 | 473.01 | 493.77 | 388.92 | 234.08 | 243.05 | 180.96 | 167.35 | 132.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,974.05 | 1,680.29 | 1,616.04 | 1,219.25 | 1,222.80 | 1,307.46 | 542.42 | 360.47 |
经营活动现金流出小计 | 8,704.37 | 8,276.05 | 7,969.61 | 5,373.10 | 5,028.01 | 5,257.35 | 3,233.02 | 2,051.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,253.11 | 841.29 | 703.61 | 740.00 | 498.46 | -139.41 | 222.45 | 279.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | 273.28 | -- | 0.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.94 | 9.12 | 11.57 | 3.48 | 3.09 | 2.98 | 0.56 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 5.93 | 0.06 | 1.69 | 54.35 | 59.49 | 58.63 | 15.50 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 90.00 | 90.00 | 64.04 | 72.00 | -- | -- | 7.69 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,514.71 | 109.71 | 100.18 | 87.55 | 103.07 | 430.28 | 372.13 | 17.12 |
投资活动现金流入小计 | 1,628.58 | 208.90 | 177.48 | 217.39 | 165.65 | 765.18 | 395.87 | 17.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 572.71 | 854.54 | 492.07 | 212.39 | 354.80 | 360.61 | 314.40 | 228.39 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 20.00 | 3.50 | -- | -- | 313.66 | 7.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 269.23 | 56.34 | 193.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,299.21 | 160.00 | -- | 100.00 | 91.87 | 134.31 | 380.00 | 337.19 |
投资活动现金流出小计 | 1,871.92 | 1,014.54 | 512.07 | 315.89 | 446.66 | 764.15 | 1,064.40 | 766.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -243.33 | -805.64 | -334.59 | -98.50 | -281.01 | 1.03 | -668.53 | -748.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 159.82 | -- | -- | 3.92 | 5.52 | 142.37 | 921.22 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.92 | 0.40 | 41.90 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,635.25 | 2,392.63 | 1,944.39 | 1,890.07 | 2,879.05 | 2,045.48 | 1,748.87 | 1,252.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 228.20 | 507.62 | 407.95 | 384.53 | 56.71 | 209.33 | 159.90 | 773.90 |
筹资活动现金流入小计 | 2,863.45 | 3,060.08 | 2,352.34 | 2,274.60 | 2,939.68 | 2,260.34 | 2,051.14 | 2,947.64 |
偿还债务支付的现金 | 3,219.89 | 2,003.23 | 1,743.55 | 1,929.11 | 2,748.39 | 1,819.18 | 1,264.50 | 1,142.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91.84 | 188.84 | 183.98 | 112.82 | 99.06 | 113.40 | 60.80 | 90.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 19.60 | 24.50 | 14.70 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 314.83 | 898.77 | 671.42 | 301.66 | 259.33 | 244.41 | 156.81 | 1,019.60 |
筹资活动现金流出小计 | 3,626.56 | 3,090.84 | 2,598.96 | 2,343.59 | 3,106.79 | 2,176.99 | 1,482.11 | 2,252.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -763.11 | -30.77 | -246.62 | -68.99 | -167.11 | 83.34 | 569.03 | 695.08 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 246.67 | 4.88 | 122.40 | 572.51 | 50.34 | -55.04 | 122.95 | 225.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,227.66 | 1,222.78 | 1,100.38 | 527.87 | 477.53 | 532.57 | 409.62 | 183.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,474.33 | 1,227.66 | 1,222.78 | 1,100.38 | 527.87 | 477.53 | 532.57 | 409.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 447.77 | 272.22 | 605.33 | 351.02 | 412.48 | -423.81 | 282.37 | 203.48 |
加:资产减值准备 | 57.48 | 17.79 | 54.12 | 58.05 | 54.78 | 344.74 | 59.46 | 29.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 143.67 | 132.75 | 120.07 | 111.92 | 104.77 | 87.47 | 69.48 | 61.43 |
无形资产摊销 | 17.43 | 17.30 | 15.54 | 14.46 | 16.07 | 15.94 | 6.81 | 4.45 |
长期待摊费用摊销 | 176.88 | 103.50 | 91.61 | 59.12 | 54.85 | 42.53 | 37.35 | 28.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.46 | 0.02 | -0.01 | -2.77 | -69.35 | -2.88 | -0.01 | 0.70 |
固定资产报废损失 | 1.34 | 2.34 | 4.30 | 1.86 | 0.19 | 0.12 | 0.43 | -- |
公允价值变动损失 | 1.20 | 22.36 | -1.34 | 19.06 | -22.90 | 3.20 | 14.54 | -16.64 |
财务费用1 | 59.83 | 74.66 | 68.84 | 74.05 | 79.53 | 88.74 | 39.56 | 56.36 |
投资损失 | -17.64 | -6.45 | -42.84 | 5.55 | 11.65 | 14.08 | -15.42 | 2.70 |
递延所得税资产减少 | -8.93 | -40.73 | -30.20 | -2.02 | 0.92 | -53.87 | -15.59 | -6.07 |
递延所得税负债增加 | -7.62 | -1.00 | 10.93 | -3.73 | 23.49 | -0.17 | -2.18 | 2.35 |
存货的减少 | 157.77 | -98.07 | -303.08 | -64.40 | -223.32 | -80.02 | -279.91 | -196.35 |
经营性应收项目的减少 | -24.59 | 350.82 | -932.47 | -395.39 | -82.27 | -266.74 | -518.49 | -308.92 |
经营性应付项目的增加 | 157.13 | -99.89 | 998.88 | 513.22 | 147.63 | 89.80 | 526.05 | 417.55 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -10.06 | 1.46 | 18.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,474.33 | 1,227.66 | 1,222.78 | 1,100.38 | 527.87 | 477.53 | 532.57 | 409.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,227.66 | 1,222.78 | 1,100.38 | 527.87 | 477.53 | 532.57 | 409.62 | 183.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |