昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 162.23 | 214.24 | 154.11 | 189.56 | 94.60 | 164.81 | 130.14 | 95.14 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 20.00 | 20.07 |
应收票据 | 99.17 | 109.74 | 238.52 | 188.80 | 187.23 | 114.04 | 127.75 | 148.15 |
应收账款 | 513.18 | 560.99 | 512.55 | 499.41 | 431.58 | 502.90 | 482.54 | 420.76 |
预付款项 | 32.58 | 28.52 | 30.06 | 30.54 | 23.95 | 24.35 | 47.37 | 37.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.80 | -- | -- | -- | 1.77 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 490.31 | 483.69 | 480.86 | 490.24 | 514.23 | 511.20 | 503.08 | 495.62 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 19.43 | 24.79 | 9.10 | 12.27 | 13.57 | 13.97 | 9.62 | 17.22 |
流动资产合计 | 1,518.23 | 1,568.37 | 1,550.39 | 1,523.28 | 1,370.69 | 1,444.91 | 1,427.39 | 1,356.63 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,141.79 | 1,178.43 | 1,047.50 | 1,067.32 | 1,101.56 | 1,052.63 | 1,016.40 | 1,019.94 |
在建工程 | -- | -- | -- | 297.23 | -- | -- | -- | 293.64 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 205.70 | 209.53 | 213.56 | 217.29 | 221.17 | 178.67 | 181.27 | 185.46 |
开发支出 | 24.72 | 23.99 | 20.53 | 19.78 | 19.03 | 17.75 | 14.00 | 13.11 |
商誉 | 86.29 | 86.29 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 |
长期待摊费用 | 24.98 | 21.81 | 15.68 | 14.83 | 17.64 | 18.75 | 16.08 | 19.04 |
递延所得税资产 | 47.88 | 46.27 | 44.79 | 43.18 | 44.08 | 43.52 | 42.50 | 41.11 |
其他非流动资产 | 67.32 | 63.65 | 84.90 | 84.38 | 65.15 | 78.36 | 86.71 | 112.53 |
非流动资产合计 | 1,831.02 | 1,823.20 | 1,835.50 | 1,845.27 | 1,833.06 | 1,748.95 | 1,762.11 | 1,788.49 |
资产总计 | 3,349.25 | 3,391.57 | 3,385.89 | 3,368.55 | 3,203.74 | 3,193.86 | 3,189.51 | 3,145.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 746.76 | 717.36 | 701.74 | 709.68 | 637.31 | 595.68 | 563.49 | 539.53 |
交易性金融负债 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 162.69 | 270.61 | 317.86 | 196.73 | 142.46 | 196.76 | 150.79 | 111.85 |
应付账款 | 439.43 | 425.21 | 409.99 | 461.70 | 364.68 | 370.21 | 377.87 | 397.52 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 21.07 | 25.51 | 18.12 | 14.06 | 19.82 | 20.39 | 15.63 | 11.22 |
应交税费 | 7.06 | 8.52 | 13.96 | 7.83 | 5.46 | 12.49 | 11.86 | 7.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.26 | 1.26 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 29.82 | -- | -- | -- | 10.63 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 103.90 | 62.66 | 1.89 | 52.12 | 92.71 | 92.77 | 2.46 | 4.39 |
其他流动负债 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0.53 | 0.34 | 0.25 | 0.48 | 0.28 |
流动负债合计 | 1,501.41 | 1,525.69 | 1,479.42 | 1,478.75 | 1,297.71 | 1,305.18 | 1,136.36 | 1,085.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 40.54 | 74.78 | 137.96 | 130.93 | 137.51 | 184.46 | 351.77 | 365.55 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 10.19 | 8.57 | 7.48 | 7.25 | 12.19 | 11.84 | 13.22 | 14.32 |
递延所得税负债 | 22.52 | 22.92 | 23.11 | 23.41 | 23.54 | 24.01 | 24.19 | 24.53 |
其他非流动负债 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0.53 | 0.34 | 0.25 | 0.48 | 0.28 |
非流动负债合计 | 103.52 | 138.24 | 201.24 | 193.96 | 208.36 | 257.00 | 425.48 | 442.89 |
负债合计 | 1,604.94 | 1,663.94 | 1,680.66 | 1,672.71 | 1,506.06 | 1,562.17 | 1,561.84 | 1,528.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 358.73 | 358.73 | 358.73 | 358.73 | 358.73 | 358.73 | 358.73 | 358.73 |
资本公积 | 1,017.27 | 1,017.27 | 1,016.92 | 1,016.92 | 1,016.92 | 1,016.60 | 1,015.98 | 1,015.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 44.64 | 44.64 | 41.91 | 41.91 | 41.91 | 41.91 | 39.35 | 39.35 |
未分配利润 | 327.01 | 310.57 | 291.33 | 281.23 | 282.59 | 276.78 | 272.22 | 260.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,744.31 | 1,727.63 | 1,705.23 | 1,695.84 | 1,697.68 | 1,631.69 | 1,627.67 | 1,616.94 |
少数股东权益 | 122.86 | 122.61 | 122.53 | 123.25 | 123.73 | 63.86 | 67.58 | 68.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,621.45 | 1,605.02 | 1,582.69 | 1,572.59 | 1,573.95 | 1,567.83 | 1,560.09 | 1,548.58 |
负债和股东权益合计 | 3,349.25 | 3,391.57 | 3,385.89 | 3,368.55 | 3,203.74 | 3,193.86 | 3,189.51 | 3,145.12 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 214.24 | 164.81 | 102.81 | 118.08 | 174.09 | 269.48 | 243.85 | 288.49 |
交易性金融资产 | -- | 0.31 | 23.12 | 20.00 | 127.88 | -- | -- | -- |
应收票据 | 109.74 | 114.04 | 131.12 | 238.86 | 33.46 | 139.93 | 104.04 | 64.90 |
应收账款 | 560.99 | 502.90 | 493.00 | 503.61 | 382.36 | 446.28 | 239.76 | 201.45 |
预付款项 | 28.52 | 24.35 | 25.17 | 27.99 | 20.65 | 22.26 | 8.46 | 120.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 4.72 | -- | -- | 9.05 | 13.42 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 483.69 | 511.20 | 443.46 | 375.19 | 356.54 | 378.15 | 227.41 | 163.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 24.79 | 13.97 | 40.19 | 35.11 | 62.49 | 25.77 | 230.89 | 205.67 |
流动资产合计 | 1,568.37 | 1,444.91 | 1,418.30 | 1,487.87 | 1,454.50 | 1,289.75 | 1,063.46 | 1,058.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,178.43 | 1,052.63 | 1,074.06 | 1,075.17 | -- | -- | -- | 467.78 |
在建工程 | -- | -- | -- | 221.69 | -- | -- | 189.77 | 135.83 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 209.53 | 178.67 | 191.88 | 191.11 | 202.94 | 192.46 | 100.35 | 102.36 |
开发支出 | 23.99 | 17.75 | 12.66 | 20.17 | 12.25 | -- | -- | -- |
商誉 | 86.29 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 258.35 | -- | -- |
长期待摊费用 | 21.81 | 18.75 | 24.56 | 36.12 | 40.77 | 36.42 | 0.12 | -- |
递延所得税资产 | 46.27 | 43.52 | 42.71 | 40.82 | 35.26 | 11.98 | 4.53 | 2.98 |
其他非流动资产 | 63.65 | 78.36 | 63.87 | 109.33 | 129.58 | 171.07 | 44.97 | -- |
非流动资产合计 | 1,823.20 | 1,748.95 | 1,746.70 | 1,791.60 | 1,765.38 | 1,681.76 | 962.76 | 708.95 |
资产总计 | 3,391.57 | 3,193.86 | 3,165.00 | 3,279.47 | 3,219.87 | 2,971.51 | 2,026.22 | 1,767.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 717.36 | 595.68 | 524.11 | 496.38 | 724.72 | 604.92 | 389.00 | 183.50 |
交易性金融负债 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 270.61 | 196.76 | 125.22 | 152.58 | 189.02 | -- | 134.93 | 130.24 |
应付账款 | 425.21 | 370.21 | 395.24 | 540.00 | 415.47 | -- | 93.59 | 108.87 |
预收账款 | -- | 0.26 | -- | -- | 0.34 | 0.88 | 0.31 | 0.68 |
应付职工薪酬 | 25.51 | 20.39 | 23.26 | 21.39 | 19.22 | 15.14 | 16.23 | 16.02 |
应交税费 | 8.52 | 12.49 | 10.28 | 11.77 | 6.05 | 3.83 | 4.54 | 6.23 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.03 | 0.82 | 0.27 | 0.34 |
应付股利 | 2.05 | 1.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 7.52 | -- | -- | 8.63 | 11.53 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 62.66 | 92.77 | 17.42 | 81.54 | 82.50 | 5.60 | 0.39 | 0.31 |
其他流动负债 | 0.09 | 0.25 | 0.49 | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,525.69 | 1,305.18 | 1,113.06 | 1,314.15 | 1,448.58 | 1,170.01 | 647.90 | 457.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 74.78 | 184.46 | 362.52 | 316.25 | 17.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 19.07 | -- | -- | -- | 0.35 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 8.57 | 11.84 | 15.51 | 14.29 | 12.91 | 9.67 | -- | -- |
递延所得税负债 | 22.92 | 24.01 | 25.21 | 26.51 | 27.90 | 10.21 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.09 | 0.25 | 0.49 | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 138.24 | 257.00 | 441.04 | 408.93 | 114.53 | 46.98 | 24.47 | 26.75 |
负债合计 | 1,663.94 | 1,562.17 | 1,554.11 | 1,723.08 | 1,563.11 | 1,216.99 | 672.37 | 484.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 358.73 | 358.73 | 358.73 | 359.00 | 359.00 | 359.11 | 328.15 | 131.31 |
资本公积 | 1,017.27 | 1,016.60 | 1,017.81 | 1,025.05 | 1,025.05 | 1,025.63 | 704.78 | 889.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 44.64 | 41.91 | 39.35 | 37.19 | 34.37 | 33.96 | 30.13 | 19.38 |
未分配利润 | 310.57 | 276.78 | 256.36 | 193.42 | 162.16 | 312.53 | 291.09 | 229.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,727.63 | 1,631.69 | 1,610.89 | 1,556.39 | 1,656.76 | 1,754.52 | 1,353.85 | 1,269.70 |
少数股东权益 | 122.61 | 63.86 | 64.85 | 69.61 | 76.18 | 23.28 | -0.31 | 12.87 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,605.02 | 1,567.83 | 1,546.05 | 1,486.78 | 1,580.58 | 1,731.23 | 1,354.16 | 1,282.57 |
负债和股东权益合计 | 3,391.57 | 3,193.86 | 3,165.00 | 3,279.47 | 3,219.87 | 2,971.51 | 2,026.22 | 1,767.04 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 489.61 | 1,881.11 | 1,329.08 | 850.81 | 388.67 | 1,705.50 | 1,219.24 | 781.44 |
营业成本 | 472.01 | 1,844.36 | 1,297.16 | 831.03 | 387.67 | 1,664.01 | 1,186.04 | 762.24 |
营业税金及附加 | 3.14 | 13.43 | 9.68 | 6.02 | 3.00 | 10.41 | 7.06 | 4.79 |
销售费用 | 14.37 | 51.18 | 31.92 | 20.07 | 9.94 | 48.67 | 23.31 | 17.85 |
管理费用 | 28.69 | 104.36 | 73.29 | 48.14 | 25.67 | 80.47 | 57.92 | 39.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.64 | 34.28 | 26.20 | 15.68 | 7.99 | 36.42 | 28.89 | 19.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.10 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 0.07 |
投资收益 | 0.01 | -2.94 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | -0.15 | 0.44 | 0.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 20.44 | 59.41 | 35.29 | 23.15 | 7.87 | 41.72 | 41.83 | 29.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.74 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 1.98 | 1.42 | 1.20 |
营业外支出 | 0.30 | 4.72 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | 0.39 | 0.19 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 20.14 | 55.43 | 35.14 | 23.16 | 7.83 | 43.31 | 43.06 | 30.40 |
所得税费用 | 3.46 | 6.06 | 7.81 | 5.13 | 2.32 | 2.70 | 7.01 | 5.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 16.68 | 49.36 | 27.34 | 18.03 | 5.52 | 40.61 | 36.05 | 25.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 16.44 | 50.87 | 28.82 | 18.80 | 5.81 | 45.94 | 37.54 | 26.04 |
少数股东损益 | 0.24 | -1.50 | -1.48 | -0.77 | -0.29 | -5.33 | -1.49 | -0.72 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,881.11 | 1,705.50 | 1,737.86 | 1,470.48 | 1,271.71 | 1,248.45 | 912.97 | 800.51 |
营业成本 | 1,844.36 | 1,664.01 | 1,681.75 | 1,452.06 | 1,363.78 | 1,212.60 | 679.54 | 602.21 |
营业税金及附加 | 13.43 | 10.41 | 12.11 | 10.97 | 9.69 | 8.38 | 5.85 | 4.42 |
销售费用 | 51.18 | 48.67 | 59.03 | 47.05 | 86.90 | 49.25 | 22.42 | 18.90 |
管理费用 | 104.36 | 80.47 | 94.54 | 98.16 | 128.72 | 117.22 | 122.66 | 96.96 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 34.28 | 36.42 | 41.35 | 41.25 | 37.14 | 26.30 | 11.68 | 10.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.68 | 2.63 | 4.55 |
公允价值变动净收益 | -0.10 | 0.30 | 0.12 | -- | 127.88 | -- | -- | -- |
投资收益 | -2.94 | -0.15 | 0.60 | 0.48 | 0.36 | 3.22 | 9.92 | 2.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 59.41 | 41.72 | 60.47 | 17.23 | -137.80 | 53.78 | 81.84 | 65.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.74 | 1.98 | 1.32 | 0.27 | 1.09 | 0.67 | 7.09 | 8.60 |
营业外支出 | 4.72 | 0.39 | 1.84 | 0.97 | 9.29 | 0.39 | 1.96 | 7.77 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.42 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 55.43 | 43.31 | 59.95 | 16.52 | -145.99 | 54.06 | 86.97 | 65.99 |
所得税费用 | 6.06 | 2.70 | 1.95 | -6.22 | -4.37 | 1.64 | -- | 9.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 49.36 | 40.61 | 58.00 | 22.75 | -141.62 | 52.41 | 73.32 | 56.97 |
净利润(不含少数股东损益) | 50.87 | 45.94 | 65.09 | 30.32 | -133.09 | 56.15 | 73.17 | 55.77 |
少数股东损益 | -1.50 | -5.33 | -7.09 | -7.57 | -8.53 | -3.74 | 0.15 | 1.20 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 316.71 | 1,335.93 | 1,056.29 | 651.10 | 351.96 | 1,396.09 | 991.43 | 693.15 |
收到的税费返还 | -- | 5.10 | 6.67 | 5.75 | 0.93 | 35.64 | 5.65 | 2.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.37 | 27.50 | 21.71 | 13.15 | 7.55 | 41.76 | 62.74 | 57.70 |
经营活动现金流入小计 | 323.08 | 1,368.53 | 1,084.67 | 670.00 | 360.44 | 1,473.49 | 1,059.82 | 753.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245.27 | 719.19 | 629.82 | 374.71 | 219.95 | 929.29 | 683.11 | 463.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74.92 | 222.15 | 196.86 | 132.43 | 61.10 | 218.32 | 188.95 | 127.39 |
支付的各项税费 | 21.58 | 75.55 | 54.78 | 37.97 | 21.49 | 46.26 | 40.81 | 32.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24.17 | 113.75 | 78.34 | 44.08 | 24.76 | 87.86 | 62.39 | 39.11 |
经营活动现金流出小计 | 365.94 | 1,130.63 | 959.80 | 589.19 | 327.30 | 1,281.74 | 975.26 | 663.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42.86 | 237.90 | 124.87 | 80.82 | 33.14 | 191.75 | 84.56 | 89.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 11.31 | 7.02 | -- | -- | 90.42 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.43 | -- | -- | -- | 0.73 | 0.56 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 8.58 | 0.08 | 0.05 | -- | 8.41 | 0.23 | 0.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.00 | 33.40 |
投资活动现金流入小计 | 0.03 | 20.32 | 7.10 | 0.05 | -- | 99.56 | 58.79 | 33.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.59 | 159.55 | 70.61 | 41.61 | 16.37 | 134.71 | 93.29 | 64.12 |
投资所支付的现金 | -- | 11.30 | 7.00 | -- | -- | 85.84 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 42.18 | 42.18 | 23.77 | 23.77 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.00 | 30.00 |
投资活动现金流出小计 | 38.59 | 213.04 | 119.80 | 65.38 | 40.14 | 220.55 | 148.29 | 94.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38.56 | -192.72 | -112.69 | -65.32 | -40.14 | -120.98 | -89.50 | -60.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 212.00 | 903.93 | 1,018.55 | 670.79 | 170.16 | 674.02 | 496.60 | 202.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 140.31 | 274.71 | -- | -- | -- | 102.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 352.31 | 1,178.64 | 1,018.55 | 670.79 | 170.16 | 776.02 | 496.60 | 202.43 |
偿还债务支付的现金 | 200.95 | 980.60 | 1,043.83 | 639.50 | 221.99 | 688.28 | 428.13 | 187.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.91 | 54.84 | 40.63 | 31.87 | 9.99 | 62.69 | 47.31 | 38.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.85 | 177.62 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 18.39 | 0.39 | 0.31 |
筹资活动现金流出小计 | 324.72 | 1,213.05 | 1,084.54 | 671.43 | 232.03 | 769.36 | 475.82 | 226.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27.59 | -34.41 | -65.99 | -0.64 | -61.88 | 6.66 | 20.77 | -23.95 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.28 | 2.61 | -0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.17 | 0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -54.11 | 13.39 | -53.96 | 14.88 | -68.80 | 77.46 | 16.01 | 5.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 146.03 | 132.64 | 132.64 | 132.64 | 132.64 | 55.18 | 55.18 | 55.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 91.91 | 146.03 | 78.68 | 147.52 | 63.84 | 132.64 | 71.19 | 60.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 49.36 | -- | 18.03 | -- | 40.61 | -- | 25.32 |
加:资产减值准备 | -- | 17.92 | -- | -0.47 | -- | 9.24 | -- | 0.86 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 143.34 | -- | 70.24 | -- | 136.49 | -- | 69.46 |
无形资产摊销 | -- | 15.52 | -- | 4.22 | -- | 13.75 | -- | 6.64 |
长期待摊费用摊销 | -- | 11.77 | -- | 6.85 | -- | 14.67 | -- | 7.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | 0.10 | -- | -0.74 | -- | -0.88 |
固定资产报废损失 | -- | 0.61 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -0.30 | -- | -0.07 |
财务费用1 | -- | 34.92 | -- | -2.22 | -- | 36.62 | -- | 16.97 |
投资损失 | -- | 2.94 | -- | -0.23 | -- | 0.15 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 0.15 | -- | 0.34 | -- | -0.81 | -- | 1.64 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.09 | -- | -0.60 | -- | -1.20 | -- | -0.68 |
存货的减少 | -- | 19.36 | -- | 20.97 | -- | -78.08 | -- | -51.30 |
经营性应收项目的减少 | -- | -125.69 | -- | -82.42 | -- | 58.29 | -- | 65.07 |
经营性应付项目的增加 | -- | 84.38 | -- | 40.22 | -- | -52.63 | -- | -53.55 |
其他 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 3.14 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 146.03 | -- | 147.52 | -- | 132.64 | -- | 60.70 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 132.64 | -- | 132.64 | -- | 55.18 | -- | 55.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,335.93 | 1,396.09 | 1,291.33 | 1,077.67 | 1,395.72 | 1,342.85 | 1,061.33 | 812.83 |
收到的税费返还 | 5.10 | 35.64 | 7.33 | 15.20 | 2.72 | 1.56 | 2.32 | 0.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27.50 | 41.76 | 20.53 | 16.96 | 34.95 | 33.03 | 17.64 | 9.92 |
经营活动现金流入小计 | 1,368.53 | 1,473.49 | 1,319.18 | 1,109.83 | 1,433.40 | 1,377.44 | 1,081.29 | 823.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 719.19 | 929.29 | 874.60 | 736.60 | 1,001.24 | 935.92 | 804.94 | 572.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 222.15 | 218.32 | 211.38 | 186.75 | 243.25 | 181.48 | 146.35 | 126.64 |
支付的各项税费 | 75.55 | 46.26 | 64.94 | 41.81 | 51.83 | 50.98 | 48.77 | 58.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 113.75 | 87.86 | 92.85 | 74.52 | 122.22 | 115.92 | 57.29 | 36.93 |
经营活动现金流出小计 | 1,130.63 | 1,281.74 | 1,243.76 | 1,039.67 | 1,418.53 | 1,284.30 | 1,057.35 | 794.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 237.90 | 191.75 | 75.41 | 70.16 | 14.86 | 93.14 | 23.94 | 28.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 11.31 | 90.42 | -- | -- | -- | 203.70 | 232.31 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.43 | 0.73 | -- | -- | 0.36 | 3.22 | 8.50 | 0.40 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 8.58 | 8.41 | 6.60 | 2.11 | 4.40 | 1.81 | 3.18 | 0.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 30.94 | 2.06 | 1.45 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20.32 | 99.56 | 37.54 | 4.17 | 6.21 | 208.73 | 243.98 | 1.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159.55 | 134.71 | 141.37 | 169.88 | 244.87 | 301.92 | 267.60 | 241.32 |
投资所支付的现金 | 11.30 | 85.84 | 1.75 | 1.75 | -- | -- | 232.31 | 200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42.18 | -- | -- | -- | -- | 220.01 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.00 | 12.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 213.04 | 220.55 | 146.12 | 183.63 | 244.87 | 521.93 | 499.91 | 441.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -192.72 | -120.98 | -108.57 | -179.46 | -238.66 | -313.20 | -255.93 | -440.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | 45.25 | 149.10 | -- | 724.54 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | 45.25 | 27.33 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 903.93 | 674.02 | 666.35 | 882.64 | 992.54 | 926.92 | 534.00 | 323.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 274.71 | 102.00 | 102.29 | 227.51 | 118.85 | -- | 6.24 | 18.79 |
筹资活动现金流入小计 | 1,178.64 | 776.02 | 768.64 | 1,111.15 | 1,156.64 | 1,076.02 | 540.24 | 1,066.33 |
偿还债务支付的现金 | 980.60 | 688.28 | 579.48 | 912.52 | 863.14 | 765.00 | 328.50 | 402.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54.84 | 62.69 | 38.42 | 32.69 | 53.36 | 56.75 | 16.95 | 43.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.62 | 18.39 | 148.33 | 88.05 | 27.22 | 117.59 | 1.20 | 2.76 |
筹资活动现金流出小计 | 1,213.05 | 769.36 | 766.23 | 1,033.26 | 943.72 | 939.34 | 346.64 | 448.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34.41 | 6.66 | 2.42 | 77.88 | 212.92 | 136.68 | 193.60 | 617.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.61 | 0.03 | -2.39 | -3.24 | -0.38 | -0.07 | -0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 13.39 | 77.46 | -33.13 | -34.66 | -11.26 | -83.45 | -38.40 | 206.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 132.64 | 55.18 | 88.31 | 122.97 | 134.23 | 217.68 | 256.08 | 49.91 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 146.03 | 132.64 | 55.18 | 88.31 | 122.97 | 134.23 | 217.68 | 256.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 49.36 | 40.61 | 58.00 | 22.75 | -141.62 | 52.41 | 73.32 | 56.97 |
加:资产减值准备 | 17.92 | 9.24 | 9.63 | 5.90 | 193.44 | 14.68 | 2.63 | 4.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 143.34 | 136.49 | 129.47 | 120.67 | 105.53 | 87.46 | 57.96 | 46.13 |
无形资产摊销 | 15.52 | 13.75 | 12.30 | 12.34 | 11.92 | 9.71 | 2.43 | 2.23 |
长期待摊费用摊销 | 11.77 | 14.67 | 16.85 | 16.52 | 17.54 | 10.13 | 0.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -0.74 | 0.01 | -0.65 | 0.23 | 0.46 | 0.32 | 7.38 |
固定资产报废损失 | 0.61 | 0.09 | 0.01 | 0.49 | 1.51 | -- | 1.61 | -- |
公允价值变动损失 | 0.10 | -0.30 | -0.12 | -- | -127.88 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 34.92 | 36.62 | 41.76 | 43.40 | 38.42 | 26.42 | 15.74 | 14.58 |
投资损失 | 2.94 | 0.15 | -0.60 | -0.48 | -0.36 | -3.22 | -9.92 | -2.19 |
递延所得税资产减少 | 0.15 | -0.81 | -1.89 | -8.65 | -22.43 | -5.08 | -1.54 | -1.05 |
递延所得税负债增加 | -1.09 | -1.20 | -1.30 | -1.39 | 17.69 | -2.29 | -- | -- |
存货的减少 | 19.36 | -78.08 | -78.24 | -23.54 | -7.27 | -43.66 | -65.50 | -24.99 |
经营性应收项目的减少 | -125.69 | 58.29 | 63.55 | -301.41 | -135.11 | -118.53 | -61.31 | -47.32 |
经营性应付项目的增加 | 84.38 | -52.63 | -179.04 | 175.34 | 47.13 | 64.66 | 10.11 | -28.67 |
其他 | 0.08 | 3.14 | -- | 0.38 | 16.12 | -- | -1.94 | 1.18 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 146.03 | 132.64 | 55.18 | 88.31 | 122.97 | 134.23 | 217.68 | 256.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 132.64 | 55.18 | 88.31 | 122.97 | 134.23 | 217.68 | 256.08 | 49.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |