昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,483.32 | 1,594.01 | 1,375.47 | 1,351.05 | 434.03 | 409.28 | 319.32 | 157.34 |
交易性金融资产 | -- | 10.00 | 220.00 | 180.00 | 400.00 | 410.00 | 280.00 | 310.00 |
应收票据 | 0.50 | 0.03 | 0.05 | -- | -- | 1.00 | 0.56 | 0.18 |
应收账款 | 126.70 | 136.85 | 145.23 | 131.87 | 109.63 | 200.17 | 134.08 | 128.47 |
预付款项 | 44.36 | 17.10 | 31.40 | 21.99 | 28.12 | 24.98 | 46.56 | 26.88 |
应收利息 | -- | -- | 13.12 | 5.78 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 9.24 | -- | 14.87 | -- | -- | -- | 12.76 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 697.85 | 748.67 | 693.50 | 654.19 | 674.97 | 595.32 | 568.93 | 565.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.07 | 20.53 | 0.01 | 0.06 | 4.75 | 150.07 | 0.11 | 1.02 |
流动资产合计 | 2,367.03 | 2,536.43 | 2,492.99 | 2,359.81 | 1,661.90 | 1,802.36 | 1,365.84 | 1,202.25 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,263.18 | 1,296.75 | 1,148.49 | 1,128.49 | 1,148.99 | 882.64 | 892.77 | 908.30 |
在建工程 | -- | 220.77 | -- | 236.92 | -- | -- | -- | 275.41 |
工程物资 | -- | 26.81 | -- | 10.57 | -- | -- | -- | 4.98 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 123.07 | 123.81 | 124.59 | 96.42 | 97.00 | 97.68 | 98.36 | 99.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 35.49 | 35.61 | 23.52 | 23.53 | 23.47 | 23.39 | 17.68 | 17.46 |
其他非流动资产 | 19.69 | 27.52 | 17.73 | 24.94 | 24.68 | 13.67 | 13.57 | 14.30 |
非流动资产合计 | 1,804.66 | 1,731.37 | 1,586.20 | 1,521.03 | 1,483.24 | 1,369.23 | 1,342.66 | 1,320.07 |
资产总计 | 4,171.69 | 4,267.79 | 4,079.18 | 3,880.83 | 3,145.13 | 3,171.59 | 2,708.50 | 2,522.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 20.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 40.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 29.04 | 57.63 | 62.40 | 68.23 | 34.43 |
应付账款 | 207.05 | 192.41 | 170.99 | 121.09 | 142.15 | 130.58 | 110.56 | 96.44 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 30.27 | 46.58 | 36.78 | 33.84 | 28.32 | 43.24 | 28.06 | 22.96 |
应交税费 | 42.96 | 40.33 | 41.22 | 31.72 | 36.77 | 40.75 | 32.25 | 23.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 69.37 | -- | 102.05 | -- | -- | -- | 36.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.04 | 0.04 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.61 | 0.61 |
其他流动负债 | 108.02 | 118.60 | 125.33 | 106.55 | 93.06 | 113.75 | 74.41 | 59.67 |
流动负债合计 | 516.40 | 563.17 | 553.98 | 507.41 | 587.93 | 776.13 | 469.76 | 350.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.39 | 9.49 | 6.49 | 6.59 | 6.69 | 6.78 | 6.88 | 6.98 |
其他非流动负债 | 108.02 | 118.60 | 125.33 | 106.55 | 93.06 | 113.75 | 74.41 | 59.67 |
非流动负债合计 | 48.27 | 52.26 | 50.69 | 43.46 | 44.92 | 42.44 | 44.14 | 45.47 |
负债合计 | 564.68 | 615.43 | 604.67 | 550.87 | 632.85 | 818.57 | 513.90 | 396.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,027.73 | 1,027.75 | 1,027.75 | 1,027.87 | 965.47 | 965.47 | 958.54 | 958.54 |
资本公积 | 883.15 | 878.00 | 865.14 | 851.95 | 104.53 | 90.50 | 39.52 | 39.52 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 219.95 | 219.95 | 166.83 | 166.83 | 166.83 | 166.83 | 133.21 | 133.21 |
未分配利润 | 1,508.70 | 1,559.34 | 1,469.15 | 1,338.63 | 1,331.52 | 1,186.29 | 1,063.33 | 994.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,607.02 | 3,652.37 | 3,474.51 | 3,329.96 | 2,512.28 | 2,353.02 | 2,194.59 | 2,126.06 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,607.02 | 3,652.37 | 3,474.51 | 3,329.96 | 2,512.28 | 2,353.02 | 2,194.59 | 2,126.06 |
负债和股东权益合计 | 4,171.69 | 4,267.79 | 4,079.18 | 3,880.83 | 3,145.13 | 3,171.59 | 2,708.50 | 2,522.32 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,594.01 | 409.28 | 196.96 | 117.46 | 86.06 | 454.49 | 80.91 | 92.05 |
交易性金融资产 | 10.00 | 410.00 | 160.00 | 390.00 | 343.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.03 | 1.00 | -- | 0.20 | 0.58 | 0.75 | 0.13 | 0.54 |
应收账款 | 136.85 | 200.17 | 145.41 | 124.07 | 164.11 | 84.37 | 67.32 | 56.46 |
预付款项 | 17.10 | 24.98 | 26.80 | 21.76 | 30.39 | 22.41 | 18.77 | 36.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 9.24 | -- | -- | 11.41 | -- | -- | 7.36 | 4.18 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 748.67 | 595.32 | 585.31 | 395.05 | 318.77 | 268.47 | 240.72 | 211.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 20.53 | 150.07 | 14.20 | 1.75 | 4.51 | 304.06 | 167.55 | 117.04 |
流动资产合计 | 2,536.43 | 1,802.36 | 1,139.21 | 1,061.70 | 954.19 | 1,141.24 | 582.76 | 518.22 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,296.75 | 882.64 | 842.53 | 826.76 | -- | -- | -- | 441.12 |
在建工程 | 220.77 | -- | -- | 130.33 | -- | -- | 99.28 | 0.35 |
工程物资 | 26.81 | -- | -- | 9.97 | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 123.81 | 97.68 | 103.32 | 105.26 | 121.39 | 52.83 | 57.62 | 52.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 60.80 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.45 | 0.32 | 0.25 | 0.33 |
递延所得税资产 | 35.61 | 23.39 | 17.94 | 18.68 | 14.58 | 8.73 | 8.94 | 7.96 |
其他非流动资产 | 27.52 | 13.67 | 10.05 | 32.74 | 13.49 | 8.11 | 14.03 | 6.10 |
非流动资产合计 | 1,731.37 | 1,369.23 | 1,258.71 | 1,123.79 | 1,101.38 | 789.90 | 613.37 | 508.44 |
资产总计 | 4,267.79 | 3,171.59 | 2,397.92 | 2,185.49 | 2,055.57 | 1,931.14 | 1,196.13 | 1,026.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 65.00 | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 62.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 192.41 | 130.58 | 85.64 | 71.61 | 83.27 | -- | 54.70 | 52.57 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 26.12 | 8.95 | 7.92 | 16.65 |
应付职工薪酬 | 46.58 | 43.24 | 28.72 | 27.29 | 24.44 | 17.76 | 12.91 | 13.40 |
应交税费 | 40.33 | 40.75 | 17.71 | 20.07 | 15.56 | 13.41 | 10.53 | 8.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.68 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 69.37 | -- | -- | 45.41 | -- | -- | 11.97 | 10.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.04 | 0.26 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 118.60 | 113.75 | 60.51 | 54.00 | 40.98 | 20.66 | 12.45 | 14.20 |
流动负债合计 | 563.17 | 776.13 | 275.68 | 238.76 | 275.33 | 319.37 | 110.49 | 116.30 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 158.00 | 286.53 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.49 | 6.78 | 7.17 | 7.56 | 10.37 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 118.60 | 113.75 | 60.51 | 54.00 | 40.98 | 20.66 | 12.45 | -- |
非流动负债合计 | 52.26 | 42.44 | 47.93 | 48.83 | 187.71 | 305.27 | 22.65 | 19.94 |
负债合计 | 615.43 | 818.57 | 323.60 | 287.58 | 463.04 | 624.63 | 133.14 | 136.24 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,027.75 | 965.47 | 798.78 | 665.68 | 465.85 | 326.20 | 325.99 | 160.00 |
资本公积 | 878.00 | 90.50 | 199.27 | 331.27 | 345.81 | 304.84 | 288.00 | 395.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 219.95 | 166.83 | 133.21 | 112.52 | 92.24 | 68.77 | 45.04 | 31.32 |
未分配利润 | 1,559.34 | 1,186.29 | 943.06 | 804.25 | 679.60 | 576.91 | 403.96 | 303.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,652.37 | 2,353.02 | 2,074.32 | 1,897.91 | 1,592.53 | 1,306.51 | 1,062.99 | 890.42 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,652.37 | 2,353.02 | 2,074.32 | 1,897.91 | 1,592.53 | 1,306.51 | 1,062.99 | 890.42 |
负债和股东权益合计 | 4,267.79 | 3,171.59 | 2,397.92 | 2,185.49 | 2,055.57 | 1,931.14 | 1,196.13 | 1,026.66 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 894.58 | 3,206.80 | 2,331.41 | 1,530.91 | 818.63 | 2,436.47 | 1,553.84 | 1,014.59 |
营业成本 | 721.03 | 2,616.21 | 1,892.21 | 1,236.36 | 654.33 | 2,026.84 | 1,330.28 | 867.97 |
营业税金及附加 | 5.03 | 25.42 | 20.35 | 13.18 | 6.77 | 20.94 | 13.74 | 8.63 |
销售费用 | 105.74 | 391.86 | 287.43 | 191.78 | 95.76 | 330.95 | 220.96 | 144.81 |
管理费用 | 23.84 | 124.08 | 95.13 | 58.98 | 29.26 | 72.96 | 47.60 | 32.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.28 | -27.17 | -22.21 | -13.90 | -1.28 | -8.31 | -5.23 | -2.93 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.17 | 9.05 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 181.23 | 631.47 | 457.93 | 303.96 | 172.18 | 400.35 | 217.73 | 140.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.94 | 1.15 | 1.92 | 1.18 | 0.61 | 2.18 | 4.75 | 2.22 |
营业外支出 | 0.21 | 3.41 | 3.20 | 2.61 | 1.51 | 0.87 | 2.65 | 1.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 181.96 | 629.21 | 456.66 | 302.53 | 171.28 | 401.66 | 219.82 | 140.93 |
所得税费用 | 27.05 | 98.76 | 69.53 | 45.93 | 26.04 | 57.71 | 32.45 | 22.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 154.91 | 530.45 | 387.13 | 256.61 | 145.23 | 343.95 | 187.37 | 118.83 |
净利润(不含少数股东损益) | 154.91 | 530.45 | 387.13 | 256.61 | 145.23 | 343.95 | 187.37 | 118.83 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,206.80 | 2,436.47 | 1,925.29 | 1,693.27 | 1,355.15 | 1,065.45 | 948.17 | 770.86 |
营业成本 | 2,616.21 | 2,026.84 | 1,669.85 | 1,356.87 | 1,136.67 | 881.74 | 537.26 | 455.05 |
营业税金及附加 | 25.42 | 20.94 | 16.34 | 15.79 | 13.05 | 12.11 | 10.94 | 9.94 |
销售费用 | 391.86 | 330.95 | 387.95 | 286.85 | 308.76 | 216.33 | 175.64 | 155.58 |
管理费用 | 124.08 | 72.96 | 65.00 | 61.41 | 53.90 | 52.21 | 66.40 | 41.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -27.17 | -8.31 | -2.70 | -3.22 | -7.52 | 1.70 | 1.19 | -0.74 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97 | 0.77 | 1.34 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 9.05 | 2.52 | 8.58 | 8.83 | 5.22 | 12.41 | 7.39 | 1.74 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.36 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 631.47 | 400.35 | 269.99 | 261.91 | 231.84 | 285.18 | 169.20 | 109.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.15 | 2.18 | 3.61 | 1.53 | 1.76 | 1.04 | 3.90 | 15.09 |
营业外支出 | 3.41 | 0.87 | 12.36 | 6.50 | 1.59 | 1.06 | 2.28 | 2.92 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.67 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 629.21 | 401.66 | 261.24 | 256.95 | 232.00 | 285.15 | 170.82 | 121.97 |
所得税费用 | 98.76 | 57.71 | 39.84 | 51.14 | 33.75 | 45.13 | -- | 21.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 530.45 | 343.95 | 221.40 | 205.80 | 198.25 | 240.02 | 144.06 | 100.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 530.45 | 343.95 | 221.40 | 205.80 | 198.25 | 240.02 | 144.06 | 100.09 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 952.41 | 3,529.04 | 2,536.98 | 1,619.11 | 835.15 | 2,864.09 | 1,745.45 | 1,124.44 |
收到的税费返还 | -- | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.50 | 39.03 | 85.98 | 48.21 | 23.87 | 47.37 | 26.34 | 17.71 |
经营活动现金流入小计 | 976.90 | 3,568.17 | 2,622.97 | 1,667.33 | 859.03 | 2,911.63 | 1,771.95 | 1,142.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 577.98 | 2,296.10 | 1,660.67 | 1,100.75 | 624.90 | 1,519.29 | 955.15 | 610.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103.61 | 319.84 | 244.93 | 166.81 | 93.85 | 256.02 | 185.61 | 128.96 |
支付的各项税费 | 51.15 | 261.89 | 199.28 | 136.93 | 76.94 | 168.66 | 98.02 | 64.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 81.42 | 220.31 | 203.82 | 128.79 | 60.26 | 194.27 | 119.88 | 81.34 |
经营活动现金流出小计 | 814.16 | 3,098.14 | 2,308.69 | 1,533.28 | 855.95 | 2,138.24 | 1,358.67 | 885.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 162.74 | 470.03 | 314.28 | 134.05 | 3.07 | 773.38 | 413.29 | 257.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10.00 | 964.00 | 754.00 | 560.00 | 160.00 | 1,050.00 | 670.00 | 360.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.17 | 9.59 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 1.95 | 1.61 | 1.26 | 0.25 | 5.25 | 4.33 | 2.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.23 | 975.55 | 755.94 | 561.59 | 160.58 | 1,057.92 | 677.00 | 364.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92.26 | 498.59 | 316.60 | 221.84 | 138.70 | 220.72 | 174.03 | 123.36 |
投资所支付的现金 | -- | 414.00 | 414.00 | 180.00 | -- | 1,450.00 | 790.00 | 510.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 92.26 | 912.59 | 730.60 | 401.84 | 138.70 | 1,670.72 | 964.03 | 633.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82.03 | 62.96 | 25.34 | 159.76 | 21.88 | -612.80 | -287.02 | -268.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 797.83 | 797.83 | 797.83 | -- | 56.06 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 64.05 | 64.05 | 39.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 797.83 | 797.83 | 797.83 | -- | 120.11 | 64.05 | 39.42 |
偿还债务支付的现金 | -- | 64.05 | 64.05 | 44.32 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 204.30 | 104.27 | 104.27 | 104.27 | -- | 67.40 | 67.40 | 67.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.36 | 2.97 | 2.94 | 1.27 | 0.21 | 0.97 | 0.54 | 0.54 |
筹资活动现金流出小计 | 204.66 | 171.29 | 171.26 | 149.87 | 0.21 | 68.37 | 67.94 | 67.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -204.66 | 626.55 | 626.57 | 647.97 | -0.21 | 51.74 | -3.90 | -28.22 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -123.95 | 1,159.52 | 966.19 | 941.77 | 24.75 | 212.32 | 122.37 | -39.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,568.80 | 409.28 | 409.28 | 409.28 | 409.28 | 196.96 | 196.96 | 196.96 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,444.85 | 1,568.80 | 1,375.47 | 1,351.05 | 434.03 | 409.28 | 319.32 | 157.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 530.45 | -- | 256.61 | -- | 343.95 | -- | 118.83 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.52 | -- | 13.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 125.99 | -- | 60.27 | -- | 103.46 | -- | 51.72 |
无形资产摊销 | -- | 2.90 | -- | 1.36 | -- | 2.78 | -- | 1.42 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.22 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.44 | -- | -0.92 | -- | -0.57 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -25.19 | -- | -- | -- | 1.38 | -- | 0.58 |
投资损失 | -- | -9.05 | -- | -0.33 | -- | -2.52 | -- | -2.52 |
递延所得税资产减少 | -- | -12.23 | -- | -0.14 | -- | -5.45 | -- | 0.48 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.70 | -- | -0.20 | -- | -0.39 | -- | -0.20 |
存货的减少 | -- | -153.35 | -- | -58.86 | -- | -10.01 | -- | 19.71 |
经营性应收项目的减少 | -- | 57.35 | -- | 66.40 | -- | -46.41 | -- | 28.60 |
经营性应付项目的增加 | -- | -109.06 | -- | -213.90 | -- | 370.77 | -- | 28.33 |
其他 | -- | 62.09 | -- | 25.47 | -- | -2.89 | -- | -2.28 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,568.80 | -- | 1,351.05 | -- | 409.28 | -- | 157.34 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 409.28 | -- | 409.28 | -- | 196.96 | -- | 196.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,529.04 | 2,864.09 | 2,148.32 | 1,899.67 | 1,464.65 | 1,209.54 | 1,071.11 | 873.94 |
收到的税费返还 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39.03 | 47.37 | 45.24 | 53.33 | 41.56 | 21.06 | 12.75 | 19.17 |
经营活动现金流入小计 | 3,568.17 | 2,911.63 | 2,193.68 | 1,953.25 | 1,506.22 | 1,230.60 | 1,083.87 | 893.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,296.10 | 1,519.29 | 1,343.45 | 1,050.50 | 802.41 | 592.67 | 552.65 | 525.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 319.84 | 256.02 | 237.33 | 200.97 | 186.64 | 146.13 | 135.11 | 111.67 |
支付的各项税费 | 261.89 | 168.66 | 136.60 | 147.14 | 117.77 | 101.26 | 91.14 | 77.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 220.31 | 194.27 | 298.12 | 176.60 | 207.41 | 147.13 | 130.12 | 108.56 |
经营活动现金流出小计 | 3,098.14 | 2,138.24 | 2,015.50 | 1,575.22 | 1,314.23 | 987.19 | 909.02 | 823.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 470.03 | 773.38 | 178.19 | 378.03 | 191.99 | 243.41 | 174.84 | 69.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 964.00 | 1,050.00 | 600.00 | 963.00 | 285.00 | 837.00 | 667.64 | 199.81 |
取得投资收益所收到的现金 | 9.59 | 2.67 | 8.60 | 9.03 | 10.23 | 14.50 | 8.85 | 1.74 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.95 | 5.25 | 1.75 | 1.24 | 0.30 | 77.21 | 1.15 | 1.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.45 | 1.49 |
投资活动现金流入小计 | 975.55 | 1,057.92 | 610.35 | 973.28 | 295.53 | 928.71 | 684.09 | 204.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 498.59 | 220.72 | 276.77 | 212.14 | 236.60 | 229.75 | 168.27 | 112.38 |
投资所支付的现金 | 414.00 | 1,450.00 | 370.00 | 1,010.00 | 208.00 | 1,092.00 | 725.00 | 309.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 29.78 | 116.75 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 912.59 | 1,670.72 | 646.77 | 1,251.91 | 561.35 | 1,321.75 | 893.27 | 422.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 62.96 | -612.80 | -36.43 | -278.64 | -265.82 | -393.04 | -209.18 | -217.97 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 797.83 | 56.06 | -- | -- | -- | 2.17 | 55.72 | 344.15 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 64.05 | 20.28 | -- | 9.80 | 200.00 | 80.00 | 20.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30 | 16.90 |
筹资活动现金流入小计 | 797.83 | 120.11 | 20.28 | -- | 9.80 | 551.44 | 137.02 | 381.05 |
偿还债务支付的现金 | 64.05 | -- | 20.28 | 6.48 | 109.80 | 100.00 | 80.00 | 154.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104.27 | 67.40 | 61.93 | 60.91 | 73.61 | 46.71 | 32.03 | 17.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.97 | 0.97 | 0.34 | 0.60 | 0.99 | 1.52 | 1.79 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 171.29 | 68.37 | 82.55 | 67.99 | 184.40 | 148.24 | 113.82 | 172.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 626.55 | 51.74 | -62.27 | -67.99 | -174.60 | 403.20 | 23.20 | 209.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1,159.52 | 212.32 | 79.49 | 31.40 | -248.42 | 253.58 | -11.14 | 60.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 409.28 | 196.96 | 117.46 | 86.06 | 334.49 | 80.91 | 92.05 | 31.52 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,568.80 | 409.28 | 196.96 | 117.46 | 86.06 | 334.49 | 80.91 | 92.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 530.45 | 343.95 | 221.40 | 205.80 | 198.25 | 240.02 | 144.06 | 100.09 |
加:资产减值准备 | -- | 13.52 | -- | 89.94 | 4.45 | 0.97 | 0.77 | 1.34 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 125.99 | 103.46 | 92.72 | 78.06 | 63.09 | 47.76 | 44.60 | 29.75 |
无形资产摊销 | 2.90 | 2.78 | 3.30 | 4.14 | 2.84 | 2.37 | 2.21 | 1.48 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.05 | 0.50 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.22 | 0.10 | -0.02 | 0.15 | -69.11 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | -0.92 | 11.43 | 2.47 | -0.72 | 0.20 | 1.42 | 1.70 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -25.19 | 1.38 | 0.02 | -1.00 | 1.35 | 3.47 | 1.63 | 1.36 |
投资损失 | -9.05 | -2.52 | -8.58 | -8.83 | -5.22 | -12.41 | -7.39 | -1.74 |
递延所得税资产减少 | -12.23 | -5.45 | 0.75 | -4.10 | -5.85 | 0.21 | -0.98 | -2.65 |
递延所得税负债增加 | 2.70 | -0.39 | -0.39 | -2.81 | -0.48 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -153.35 | -10.01 | -190.26 | -76.27 | -50.30 | -27.75 | -29.28 | -40.52 |
经营性应收项目的减少 | 57.35 | -46.41 | -39.12 | 48.48 | -92.54 | -23.17 | 9.48 | -54.76 |
经营性应付项目的增加 | -109.06 | 370.77 | 86.71 | 43.98 | 73.82 | 69.46 | 9.10 | 35.81 |
其他 | 62.09 | -2.89 | -1.72 | -0.73 | 2.96 | 11.28 | -0.87 | -2.45 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | 178.19 | 170.78 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,568.80 | 409.28 | 196.96 | 117.46 | 86.06 | 334.49 | 80.91 | 92.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 409.28 | 196.96 | 117.46 | 86.06 | 334.49 | 80.91 | 92.05 | 31.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |