昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,865.31 | 2,862.91 | 2,904.30 | 3,040.54 | 2,964.91 | 2,916.85 | 2,871.66 | 3,800.99 |
交易性金融资产 | 441.96 | 373.35 | 245.08 | 214.44 | 228.76 | 408.47 | 344.35 | 308.31 |
应收票据 | 3.32 | 6.87 | 9.36 | 7.27 | 8.89 | 12.19 | -- | 0.63 |
应收账款 | 189.80 | 206.01 | 155.70 | 162.57 | 171.21 | 199.44 | 123.34 | 133.68 |
预付款项 | 100.48 | 110.15 | 142.06 | 69.80 | 135.74 | 37.17 | 49.37 | 38.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 11.51 | -- | 8.46 | -- | -- | -- | 6.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,694.74 | 1,863.08 | 2,123.14 | 2,127.74 | 2,393.89 | 2,194.61 | 2,211.84 | 2,008.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1,525.78 | 1,533.49 | 1,519.87 | 21.69 | 21.52 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 29.93 | 27.41 | 29.39 | 24.60 | 26.69 | 23.62 | 26.65 | 16.41 |
流动资产合计 | 6,971.16 | 7,121.97 | 7,248.20 | 5,781.98 | 6,069.41 | 5,928.41 | 5,718.67 | 6,411.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 18.97 | 19.53 | 20.04 | 20.92 | 21.83 | 22.60 | 23.66 | 24.94 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 567.77 | 583.32 | 579.78 | 586.24 | 584.20 | 590.21 | 583.28 | 582.24 |
在建工程 | -- | 342.01 | -- | 318.81 | -- | -- | -- | 247.25 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 405.63 | 558.87 | 671.62 | 671.74 | 782.22 | 787.42 | 784.51 | 777.78 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 288.93 | 292.38 | 294.23 | 297.66 | 295.65 | 299.54 | 315.91 | 276.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 136.24 | 136.01 | 137.87 | 138.76 | 131.96 | 133.74 | 136.34 | 128.88 |
长期待摊费用 | 72.48 | 74.89 | 42.49 | 45.53 | 45.39 | 44.91 | 41.98 | 29.20 |
递延所得税资产 | 33.43 | 28.25 | 33.27 | 33.18 | 29.50 | 32.61 | 32.47 | 35.18 |
其他非流动资产 | 66.79 | 58.86 | 90.94 | 1,579.34 | 1,553.67 | 1,525.06 | 1,807.22 | 1,788.73 |
非流动资产合计 | 2,762.09 | 2,905.19 | 2,984.47 | 4,437.33 | 4,478.68 | 4,435.81 | 4,360.41 | 4,235.21 |
资产总计 | 9,733.25 | 10,027.16 | 10,232.67 | 10,219.31 | 10,548.08 | 10,364.22 | 10,079.08 | 10,646.73 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 41.09 | 43.32 | 67.95 | 49.15 | 63.93 | 127.31 | 98.94 | 84.06 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 72.97 | 106.58 | 81.79 | 85.50 | 71.32 | 125.64 | 103.09 | 103.67 |
应交税费 | 36.93 | 44.60 | 33.77 | 27.58 | 20.53 | 62.97 | 54.21 | 45.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 214.26 | -- | -- | -- | 137.25 |
其他应付款 | -- | 88.99 | -- | 98.18 | -- | -- | -- | 1,148.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27.96 | 27.50 | 32.00 | 27.00 | 29.96 | 27.54 | 28.39 | 25.76 |
其他流动负债 | 4.67 | 4.39 | 4.26 | 3.90 | 6.27 | 6.57 | 7.69 | 7.65 |
流动负债合计 | 1,502.56 | 1,467.37 | 1,690.35 | 1,900.40 | 1,854.54 | 1,844.26 | 2,089.92 | 2,937.74 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 2.35 | 3.28 | 4.88 | 4.88 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 129.57 | 162.34 | 169.15 | 163.25 | 192.65 | 188.24 | 172.03 | 178.84 |
其他非流动负债 | 4.67 | 4.39 | 4.26 | 3.90 | 6.27 | 6.57 | 7.69 | 7.65 |
非流动负债合计 | 236.96 | 278.75 | 302.17 | 294.85 | 331.39 | 329.09 | 318.57 | 303.21 |
负债合计 | 1,739.53 | 1,746.12 | 1,992.52 | 2,195.25 | 2,185.94 | 2,173.35 | 2,408.49 | 3,240.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 749.89 | 749.89 | 749.89 | 535.68 | 535.68 | 535.68 | 534.19 | 381.64 |
资本公积 | 5,267.13 | 5,267.13 | 5,265.41 | 5,480.55 | 5,479.34 | 5,480.14 | 5,424.30 | 5,584.06 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 144.26 | 144.26 | 119.51 | 119.51 | 119.51 | 119.51 | 87.43 | 87.43 |
未分配利润 | 1,891.75 | 2,163.97 | 2,119.33 | 1,882.34 | 2,193.73 | 2,005.97 | 1,595.87 | 1,335.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,993.73 | 8,281.04 | 8,240.15 | 8,024.06 | 8,362.15 | 8,190.87 | 7,670.59 | 7,405.78 |
少数股东权益 | 0.58 | 1.72 | 5.76 | 6.05 | 7.12 | 7.16 | 7.16 | 7.49 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,993.14 | 8,279.32 | 8,234.38 | 8,018.01 | 8,355.03 | 8,183.70 | 7,663.43 | 7,398.30 |
负债和股东权益合计 | 9,733.25 | 10,027.16 | 10,232.67 | 10,219.31 | 10,548.08 | 10,364.22 | 10,079.08 | 10,646.73 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 28.63 | 29.17 | 41.54 | 3.09 | 1.77 | 1.49 | 4.05 | -- |
交易性金融资产 | 3.73 | 4.08 | 6.81 | 2.39 | 1.31 | 1.03 | 0.01 | -- |
应收票据 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | -- |
应收账款 | 2.06 | 1.99 | 1.08 | 0.89 | 1.06 | 0.39 | 0.26 | -- |
预付款项 | 1.10 | 0.37 | 0.39 | 0.50 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.12 | -- | -- | 0.09 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.63 | 21.95 | 7.01 | 4.06 | 2.00 | 1.15 | 0.92 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 15.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 2.67 | 0.65 | -- |
流动资产合计 | 71.22 | 59.28 | 58.14 | 11.83 | 6.41 | 6.90 | 5.97 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 5.83 | 5.90 | 4.93 | 4.46 | -- | 2.86 | -- | -- |
在建工程 | 3.42 | -- | -- | 0.49 | -- | 0.80 | 0.49 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 5.59 | 7.87 | 0.74 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.92 | 3.00 | 1.37 | 1.24 | 1.07 | 0.48 | 0.43 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.36 | 1.34 | 1.22 | 1.25 | 1.34 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.75 | 0.45 | 0.31 | 0.26 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | -- |
递延所得税资产 | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.35 | 0.26 | 0.07 | 0.04 | -- |
其他非流动资产 | 0.59 | 15.25 | 14.79 | 0.36 | 0.24 | 0.24 | 0.09 | -- |
非流动资产合计 | 29.05 | 44.36 | 27.23 | 9.25 | 7.77 | 4.52 | 3.43 | -- |
资产总计 | 100.27 | 103.64 | 85.37 | 21.08 | 14.18 | 11.41 | 9.41 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 0.43 | 1.27 | 0.54 | 0.60 | 0.44 | 0.20 | 0.13 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.02 | 3.35 | 3.39 | 2.67 | -- |
应付职工薪酬 | 1.07 | 1.26 | 0.77 | 0.50 | 0.52 | 0.30 | 0.22 | -- |
应交税费 | 0.45 | 0.63 | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.89 | -- | -- | 0.33 | -- | 0.10 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 14.67 | 18.44 | 12.14 | 7.60 | 4.83 | 4.09 | 3.11 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 0.03 | 0.05 | 0.21 | 0.09 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.62 | 1.88 | 0.48 | 0.35 | 0.21 | 0.02 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2.79 | 3.29 | 1.78 | 1.24 | 1.08 | 0.81 | 0.72 | -- |
负债合计 | 17.46 | 21.73 | 13.93 | 8.84 | 5.91 | 4.90 | 3.83 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.50 | 5.36 | 3.81 | 2.27 | 1.62 | 1.15 | 0.82 | -- |
资本公积 | 52.67 | 54.80 | 55.44 | 2.50 | 2.33 | 2.46 | 2.61 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.44 | 1.20 | 0.87 | 0.59 | 0.35 | 0.17 | 0.12 | -- |
未分配利润 | 21.64 | 20.06 | 11.01 | 6.69 | 4.10 | 2.82 | 2.03 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 82.81 | 81.91 | 71.44 | 12.24 | 8.27 | 6.52 | 5.58 | -- |
少数股东权益 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | -0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 82.79 | 81.84 | 71.36 | 12.25 | 8.27 | 6.51 | 5.57 | -- |
负债和股东权益合计 | 100.27 | 103.64 | 85.37 | 21.08 | 14.18 | 11.41 | 9.41 | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 324.81 | 2,376.49 | 1,587.08 | 1,012.08 | 369.39 | 2,267.97 | 1,276.39 | 776.88 |
营业成本 | 293.29 | 1,622.01 | 1,104.84 | 714.20 | 262.81 | 1,418.77 | 810.01 | 503.27 |
营业税金及附加 | 2.37 | 7.68 | 5.74 | 3.30 | 1.67 | 9.21 | 7.30 | 5.51 |
销售费用 | 5.85 | 24.62 | 18.33 | 11.87 | 5.36 | 18.01 | 12.39 | 8.18 |
管理费用 | 71.96 | 280.25 | 229.24 | 152.49 | 74.54 | 286.59 | 233.22 | 153.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -28.01 | -151.09 | -118.57 | -73.91 | -24.80 | -154.68 | -134.93 | -85.61 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -310.01 | -245.64 | -108.51 | -197.67 | 98.44 | 349.57 | 235.77 | 135.11 |
投资收益 | 6.97 | 9.63 | 7.14 | 5.84 | 0.51 | 13.02 | 8.43 | 4.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.56 | -3.07 | -2.55 | -1.68 | -0.77 | -2.69 | -1.63 | -0.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -293.01 | 507.10 | 392.08 | 116.84 | 214.37 | 1,225.64 | 717.78 | 420.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.39 | 0.24 | 0.22 | 0.02 | 14.64 | 14.64 | 14.62 |
营业外支出 | 0.13 | 0.53 | 0.34 | 0.13 | 0.06 | 0.28 | 0.21 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -293.13 | 506.95 | 391.99 | 116.94 | 214.33 | 1,240.00 | 732.20 | 435.15 |
所得税费用 | -19.77 | 115.40 | 65.79 | 27.43 | 26.62 | 166.80 | 101.23 | 64.76 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -273.36 | 391.55 | 326.20 | 89.51 | 187.71 | 1,073.20 | 630.97 | 370.38 |
净利润(不含少数股东损益) | -272.22 | 396.99 | 327.60 | 90.63 | 187.76 | 1,074.26 | 632.03 | 371.12 |
少数股东损益 | -1.14 | -5.44 | -1.40 | -1.12 | -0.05 | -1.06 | -1.06 | -0.74 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 23.76 | 22.68 | 15.17 | 10.76 | 6.39 | 4.09 | 3.01 | -- |
营业成本 | 16.22 | 14.19 | 10.87 | 8.04 | 4.52 | 3.01 | 1.32 | -- |
营业税金及附加 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- |
销售费用 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | -- |
管理费用 | 2.80 | 2.87 | 2.56 | 2.09 | 0.95 | 0.77 | 0.77 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.51 | -1.55 | -0.19 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
公允价值变动净收益 | -2.46 | 3.50 | 1.58 | 0.59 | -0.03 | -- | 0.01 | -- |
投资收益 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0.09 | 0.02 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.07 | 12.26 | 6.43 | 3.61 | 2.06 | 1.26 | 0.94 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- |
营业外支出 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.07 | 12.40 | 6.42 | 3.61 | 2.06 | 1.28 | 0.93 | -- |
所得税费用 | 1.15 | 1.67 | 0.86 | 0.47 | 0.28 | 0.20 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.92 | 10.73 | 5.56 | 3.14 | 1.78 | 1.08 | 0.76 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 3.97 | 10.74 | 5.57 | 3.15 | 1.78 | 1.08 | 0.76 | -- |
少数股东损益 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 474.10 | 2,324.06 | 1,797.65 | 1,219.33 | 613.17 | 2,585.89 | 1,978.43 | 1,224.86 |
收到的税费返还 | -- | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 1.35 | 15.02 | 3.09 | 1.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.49 | 107.15 | 74.48 | 40.38 | 21.31 | 119.51 | 103.76 | 55.36 |
经营活动现金流入小计 | 492.59 | 2,433.31 | 1,874.13 | 1,261.72 | 635.83 | 2,720.41 | 2,085.28 | 1,281.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.58 | 839.38 | 660.36 | 484.38 | 331.66 | 933.03 | 688.34 | 367.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197.09 | 680.09 | 540.97 | 378.96 | 214.48 | 576.24 | 421.07 | 264.72 |
支付的各项税费 | 39.87 | 179.64 | 143.67 | 99.00 | 75.89 | 150.57 | 101.12 | 55.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29.10 | 111.32 | 80.68 | 53.17 | 27.47 | 89.51 | 96.46 | 48.32 |
经营活动现金流出小计 | 372.64 | 1,810.43 | 1,425.69 | 1,015.51 | 649.49 | 1,749.35 | 1,306.99 | 736.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 119.95 | 622.88 | 448.44 | 246.21 | -13.67 | 971.07 | 778.29 | 545.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 90.77 | 581.50 | 501.50 | 301.50 | 206.72 | 865.31 | 770.00 | 603.16 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.48 | 24.85 | 22.62 | 20.84 | 2.01 | 42.09 | 18.03 | 13.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.15 | 0.10 | 0.04 | -- | 0.11 | 0.03 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.20 | 17.41 | 4.42 | 4.42 | 13.62 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 111.45 | 623.90 | 528.64 | 326.80 | 222.35 | 907.51 | 788.07 | 616.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.02 | 192.72 | 149.65 | 104.05 | 55.88 | 274.84 | 218.25 | 116.83 |
投资所支付的现金 | 120.00 | 647.35 | 426.08 | 175.00 | 60.00 | 1,090.20 | 898.43 | 687.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 90.06 | 90.06 | 90.06 | -- | 1,689.05 | 1,689.05 | 753.18 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.20 | -- | -- | -- | 13.55 | 13.55 | -- |
投资活动现金流出小计 | 179.02 | 939.33 | 665.79 | 369.11 | 115.88 | 3,067.64 | 2,819.28 | 1,557.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67.56 | -315.43 | -137.15 | -42.31 | 106.48 | -2,160.13 | -2,031.21 | -941.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 91.27 | 80.07 | 32.74 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.45 | 19.17 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 146.72 | 99.24 | 32.74 |
偿还债务支付的现金 | -- | 6.89 | 6.87 | 6.82 | 0.86 | 58.87 | 20.54 | 1.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 214.33 | 214.33 | 0.09 | 0.06 | 137.71 | 137.63 | 0.16 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.93 | 140.45 | 112.09 | 86.70 | 23.94 | 49.47 | 27.45 | 12.09 |
筹资活动现金流出小计 | 37.93 | 361.68 | 333.29 | 93.60 | 24.85 | 246.06 | 185.63 | 13.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37.93 | -361.68 | -333.29 | -93.60 | -24.85 | -99.33 | -86.39 | 18.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -2.80 | 8.41 | 13.80 | 17.78 | -6.27 | 37.47 | 43.29 | 23.82 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 11.67 | -45.82 | -8.19 | 128.08 | 61.68 | -1,250.93 | -1,296.02 | -353.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,853.65 | 2,899.47 | 2,899.47 | 2,899.47 | 2,899.47 | 4,150.40 | 4,150.40 | 4,150.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,865.31 | 2,853.65 | 2,891.27 | 3,027.55 | 2,961.15 | 2,899.47 | 2,854.37 | 3,797.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 391.55 | -- | 89.51 | -- | 1,073.20 | -- | 370.38 |
加:资产减值准备 | -- | 31.23 | -- | 0.24 | -- | 2.79 | -- | 0.98 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 89.13 | -- | 44.20 | -- | 77.34 | -- | 39.34 |
无形资产摊销 | -- | 14.23 | -- | 6.95 | -- | 19.67 | -- | 11.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 15.60 | -- | 6.96 | -- | 10.02 | -- | 3.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | 0.06 |
固定资产报废损失 | -- | 0.18 | -- | 0.12 | -- | 0.20 | -- | 0.08 |
公允价值变动损失 | -- | 245.64 | -- | 197.67 | -- | -349.57 | -- | -135.11 |
财务费用1 | -- | -64.61 | -- | -41.14 | -- | -76.12 | -- | -43.13 |
投资损失 | -- | -9.63 | -- | -5.84 | -- | -13.02 | -- | -4.67 |
递延所得税资产减少 | -- | 4.26 | -- | -0.65 | -- | 0.75 | -- | 10.40 |
递延所得税负债增加 | -- | -26.07 | -- | -25.00 | -- | 4.48 | -- | -1.03 |
存货的减少 | -- | 239.36 | -- | -16.90 | -- | -182.46 | -- | -191.20 |
经营性应收项目的减少 | -- | -91.41 | -- | 26.26 | -- | -127.68 | -- | -16.69 |
经营性应付项目的增加 | -- | -252.97 | -- | -56.90 | -- | 486.83 | -- | 496.69 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,853.65 | -- | 3,027.55 | -- | 2,899.47 | -- | 3,797.26 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,899.47 | -- | 2,899.47 | -- | 4,150.40 | -- | 4,150.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.24 | 25.86 | 19.29 | 13.42 | 6.08 | 4.90 | 3.66 | -- |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.07 | 1.20 | 0.78 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.04 | -- |
经营活动现金流入小计 | 24.33 | 27.20 | 20.07 | 13.56 | 6.26 | 5.11 | 3.70 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.39 | 9.33 | 7.63 | 4.83 | 2.19 | 1.43 | 1.04 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.80 | 5.76 | 4.01 | 3.19 | 1.87 | 1.13 | 0.77 | -- |
支付的各项税费 | 1.80 | 1.51 | 0.75 | 0.44 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.11 | 0.90 | 0.82 | 0.81 | 0.44 | 0.51 | 0.44 | -- |
经营活动现金流出小计 | 18.10 | 17.49 | 13.22 | 9.28 | 4.78 | 3.35 | 2.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.23 | 9.71 | 6.86 | 4.28 | 1.48 | 1.76 | 1.20 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.81 | 8.65 | 7.69 | 3.41 | 14.23 | 6.27 | 1.72 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.25 | 0.42 | 0.20 | -- | 0.03 | 0.07 | 0.02 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.24 | 9.08 | 7.90 | 3.42 | 14.26 | 6.34 | 1.74 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.93 | 2.75 | 2.37 | 1.49 | 1.27 | 1.30 | 0.25 | -- |
投资所支付的现金 | 6.47 | 10.90 | 26.22 | 4.44 | 12.09 | 7.74 | 3.72 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.90 | 16.89 | -- | -- | 1.92 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.09 | 0.14 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9.39 | 30.68 | 28.59 | 5.97 | 15.28 | 9.04 | 3.97 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.15 | -21.60 | -20.70 | -2.55 | -1.02 | -2.70 | -2.24 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.91 | 54.32 | 0.33 | 0.20 | 0.10 | 2.32 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.10 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 0.55 | -- | 0.36 | 0.12 | -- | 0.06 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1.47 | 54.32 | 0.68 | 0.32 | 0.10 | 2.41 | -- |
偿还债务支付的现金 | 0.07 | 0.59 | 0.04 | 0.32 | 0.12 | -- | 0.06 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.14 | 1.38 | 0.95 | 0.56 | 0.35 | 0.25 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.40 | 0.49 | 0.42 | 0.18 | -- | -- | 0.07 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3.62 | 2.46 | 1.41 | 1.05 | 0.47 | 0.25 | 0.13 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.62 | -0.99 | 52.90 | -0.37 | -0.15 | -0.15 | 2.27 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.08 | 0.37 | -0.61 | -0.09 | -0.02 | 0.03 | -0.02 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.46 | -12.51 | 38.45 | 1.28 | 0.28 | -1.06 | 1.22 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 28.99 | 41.50 | 3.05 | 1.77 | 1.49 | 2.55 | 1.33 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 28.54 | 28.99 | 41.50 | 3.05 | 1.77 | 1.49 | 2.55 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.92 | 10.73 | 5.56 | 3.14 | 1.78 | 1.08 | 0.76 | -- |
加:资产减值准备 | 0.31 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.89 | 0.77 | 0.61 | 0.48 | 0.39 | 0.27 | 0.25 | -- |
无形资产摊销 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2.46 | -3.50 | -1.58 | -0.59 | 0.03 | -- | -0.01 | -- |
财务费用1 | -0.65 | -0.76 | 0.36 | 0.04 | -- | -0.01 | 0.01 | -- |
投资损失 | -0.10 | -0.13 | -0.17 | -0.02 | -0.13 | -0.09 | -0.02 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.04 | 0.01 | -0.07 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.26 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
存货的减少 | 2.39 | -1.82 | -2.27 | -1.40 | -0.65 | -0.24 | -0.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -0.91 | -1.28 | -0.65 | -0.19 | -0.61 | -0.30 | -0.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2.53 | 4.87 | 4.44 | 2.44 | 0.46 | 1.05 | 0.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -0.09 | -0.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28.54 | 28.99 | 41.50 | 3.05 | 1.77 | 1.49 | 2.55 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 28.99 | 41.50 | 3.05 | 1.77 | 1.49 | 2.55 | 1.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |