昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 29.55 | 22.39 | 17.33 | 9.59 | 11.94 | 11.37 | 7.40 | 5.51 |
交易性金融资产 | 15.84 | 15.79 | 15.71 | 18.23 | 25.28 | 21.97 | 17.27 | 14.77 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.52 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.57 | 0.45 | 0.49 | 0.49 |
预付款项 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.11 | -- | 0.10 | -- | 0.11 | -- | 0.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 44.62 | 44.51 | 43.03 | 41.85 | 39.89 | 40.10 | 38.66 | 37.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.87 | 6.86 | 1.81 | 1.26 | 3.24 | 3.18 | 3.05 | 2.27 |
流动资产合计 | 94.71 | 90.22 | 78.53 | 71.53 | 81.14 | 77.71 | 67.10 | 60.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | -- | -- | 0.09 | 0.05 |
投资性房地产 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
固定资产 | 18.30 | 17.68 | 16.52 | 16.52 | 17.08 | 17.46 | 16.68 | 16.87 |
在建工程 | -- | 4.09 | -- | 2.95 | -- | 1.75 | -- | 0.66 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.42 | 2.44 | 1.81 | 1.79 | 1.75 | 1.74 | 1.57 | 1.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.26 |
递延所得税资产 | 0.90 | 1.16 | 0.74 | 0.89 | 0.74 | 0.80 | 0.65 | 0.77 |
其他非流动资产 | 0.85 | 0.08 | 1.55 | 1.10 | 0.26 | 0.09 | 0.77 | 0.35 |
非流动资产合计 | 28.06 | 26.67 | 25.54 | 24.47 | 23.22 | 22.90 | 22.01 | 21.32 |
资产总计 | 122.77 | 116.89 | 104.07 | 96.00 | 104.35 | 100.60 | 89.11 | 82.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.67 | 2.49 | 3.14 | 3.27 | 2.57 | 2.57 | 3.16 | 2.48 |
应付账款 | 5.56 | 5.55 | 4.94 | 4.63 | 4.86 | 6.44 | 5.53 | 5.36 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.64 | 0.95 | 0.79 | 0.68 | 0.64 | 0.89 | 0.68 | 0.61 |
应交税费 | 13.65 | 13.36 | 9.51 | 7.74 | 11.60 | 11.43 | 8.06 | 6.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.26 | -- | 1.23 | -- | 1.14 | -- | 1.00 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.31 | 0.43 | 0.57 | 0.37 | 0.28 |
流动负债合计 | 28.37 | 31.46 | 25.10 | 22.92 | 26.29 | 29.64 | 23.03 | 20.30 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.11 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.59 | 0.66 | 0.58 | 0.66 | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 0.73 |
其他非流动负债 | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.31 | 0.43 | 0.57 | 0.37 | 0.28 |
非流动负债合计 | 1.49 | 1.65 | 1.52 | 1.55 | 1.38 | 1.30 | 1.26 | 1.32 |
负债合计 | 29.86 | 33.11 | 26.62 | 24.47 | 27.67 | 30.94 | 24.29 | 21.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
资本公积 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.67 | 12.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
未分配利润 | 67.88 | 58.75 | 52.42 | 46.51 | 51.67 | 44.67 | 39.65 | 35.41 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 92.91 | 83.78 | 77.45 | 71.53 | 76.68 | 69.66 | 64.82 | 60.56 |
少数股东权益 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.50 | 0.48 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 92.49 | 83.37 | 77.04 | 71.13 | 76.29 | 69.29 | 64.32 | 60.08 |
负债和股东权益合计 | 122.77 | 116.89 | 104.07 | 96.00 | 104.35 | 100.60 | 89.11 | 82.19 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 22.39 | 11.37 | 7.57 | 11.54 | 8.35 | 7.32 | 6.90 | 9.77 |
交易性金融资产 | 15.79 | 21.97 | 13.90 | 7.86 | 12.88 | 1.50 | 2.50 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 1.12 | 0.71 |
应收账款 | 0.39 | 0.45 | 0.50 | 0.57 | 0.48 | 0.55 | 0.69 | 0.71 |
预付款项 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.11 | 0.11 | -- | 0.05 | -- | -- | 0.08 | 0.09 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 44.51 | 40.10 | 34.99 | 30.20 | 26.98 | 23.91 | 20.98 | 19.57 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.86 | 3.18 | 7.93 | 2.72 | 0.24 | 10.78 | 9.89 | 9.95 |
流动资产合计 | 90.22 | 77.71 | 65.11 | 53.49 | 49.38 | 45.02 | 42.21 | 41.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.22 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 17.68 | 17.46 | 16.69 | 17.31 | -- | -- | -- | 13.35 |
在建工程 | 4.09 | 1.75 | -- | 0.32 | -- | -- | 1.69 | 0.24 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.44 | 1.74 | 1.18 | 1.15 | 1.19 | 1.27 | 1.20 | 1.14 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.16 | 0.20 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.02 | -- |
递延所得税资产 | 1.16 | 0.80 | 0.86 | 0.61 | 0.74 | 0.45 | 0.40 | 0.43 |
其他非流动资产 | 0.08 | 0.09 | 0.50 | 0.54 | 0.31 | 0.90 | 0.27 | 0.20 |
非流动资产合计 | 26.67 | 22.90 | 21.17 | 20.32 | 20.31 | 19.20 | 16.69 | 15.35 |
资产总计 | 116.89 | 100.60 | 86.28 | 73.81 | 69.69 | 64.21 | 58.90 | 56.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.49 | 2.57 | 1.61 | 1.86 | 1.76 | -- | 1.41 | 1.58 |
应付账款 | 5.55 | 6.44 | 5.52 | 5.61 | 4.99 | -- | 4.11 | 3.85 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 4.06 | 4.83 | 4.79 | 4.79 |
应付职工薪酬 | 0.95 | 0.89 | 0.80 | 0.67 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.51 |
应交税费 | 13.36 | 11.43 | 9.70 | 6.69 | 6.83 | 5.75 | 4.47 | 3.87 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.26 | 1.14 | -- | 0.88 | -- | -- | 1.85 | 1.96 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.51 | 0.57 | 0.45 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 31.46 | 29.64 | 25.02 | 20.77 | 21.17 | 20.02 | 17.10 | 16.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.66 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.37 | 0.19 | 0.01 | 0.01 |
其他非流动负债 | 0.51 | 0.57 | 0.45 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.65 | 1.30 | 1.39 | 1.42 | 0.87 | 0.74 | 0.54 | 0.57 |
负债合计 | 33.11 | 30.94 | 26.41 | 22.20 | 22.04 | 20.76 | 17.64 | 17.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
资本公积 | 12.61 | 12.61 | 13.04 | 13.04 | 13.03 | 12.63 | 12.63 | 12.63 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.66 | 2.97 | 2.27 |
未分配利润 | 58.75 | 44.67 | 34.61 | 26.39 | 22.45 | 19.09 | 17.59 | 16.43 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 83.78 | 69.66 | 59.87 | 51.62 | 47.64 | 43.46 | 41.26 | 39.32 |
少数股东权益 | 0.41 | 0.37 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 83.37 | 69.29 | 59.64 | 51.42 | 47.48 | 43.38 | 41.19 | 39.37 |
负债和股东权益合计 | 116.89 | 100.60 | 86.28 | 73.81 | 69.69 | 64.21 | 58.90 | 56.51 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 23.25 | 67.20 | 48.04 | 31.43 | 19.16 | 55.05 | 38.92 | 25.30 |
营业成本 | 11.30 | 38.18 | 26.89 | 17.91 | 10.18 | 33.42 | 23.28 | 15.30 |
营业税金及附加 | 3.30 | 10.35 | 7.19 | 4.75 | 2.76 | 8.26 | 5.68 | 3.66 |
销售费用 | 1.56 | 5.81 | 4.07 | 2.70 | 1.23 | 5.05 | 3.55 | 2.36 |
管理费用 | 0.54 | 2.09 | 1.50 | 0.99 | 0.50 | 1.91 | 1.41 | 0.96 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.08 | -0.08 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.02 | 0.02 | -0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | -0.08 | -0.08 |
投资收益 | 0.16 | 0.74 | 0.56 | 0.34 | 0.13 | 0.76 | 0.58 | 0.38 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.15 | 30.14 | 21.80 | 14.03 | 9.24 | 22.81 | 16.31 | 10.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.19 | 0.08 | 0.06 | -- | 0.33 | 0.32 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.16 | 29.99 | 21.74 | 13.99 | 9.25 | 22.49 | 16.01 | 10.38 |
所得税费用 | 3.00 | 7.06 | 5.14 | 3.30 | 2.21 | 5.41 | 3.92 | 2.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.16 | 22.93 | 16.60 | 10.68 | 7.03 | 17.08 | 12.09 | 7.83 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.13 | 22.88 | 16.55 | 10.64 | 7.00 | 17.05 | 12.03 | 7.79 |
少数股东损益 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 67.20 | 55.05 | 45.77 | 34.52 | 37.77 | 34.89 | 31.38 | 30.38 |
营业成本 | 38.18 | 33.42 | 28.78 | 22.82 | 25.99 | 25.25 | 12.35 | 11.62 |
营业税金及附加 | 10.35 | 8.26 | 7.01 | 5.20 | 5.84 | 5.46 | 4.95 | 4.75 |
销售费用 | 5.81 | 5.05 | 4.45 | 4.20 | 4.63 | 4.51 | 4.07 | 3.82 |
管理费用 | 2.09 | 1.91 | 1.96 | 1.72 | 1.88 | 1.63 | 1.57 | 1.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.08 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.09 | -0.09 | -0.13 | -0.14 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04 | -- | 0.04 |
公允价值变动净收益 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | -0.10 | -- | -- | 0.03 |
投资收益 | 0.74 | 0.76 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.39 | 0.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 30.14 | 22.81 | 18.12 | 12.72 | 12.65 | 10.46 | 9.03 | 8.96 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.32 |
营业外支出 | 0.19 | 0.33 | 0.01 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 29.99 | 22.49 | 18.19 | 12.59 | 12.52 | 10.29 | 8.89 | 9.07 |
所得税费用 | 7.06 | 5.41 | 4.33 | 3.02 | 3.21 | 2.49 | -- | 2.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.93 | 17.08 | 13.87 | 9.57 | 9.32 | 7.79 | 6.67 | 6.83 |
净利润(不含少数股东损益) | 22.88 | 17.05 | 13.82 | 9.53 | 9.30 | 7.79 | 6.67 | 6.83 |
少数股东损益 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.19 | 76.27 | 51.78 | 33.28 | 19.46 | 64.80 | 41.46 | 25.85 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.38 | 0.75 | 0.95 | 0.69 | 0.23 | 0.62 | 0.72 | 0.49 |
经营活动现金流入小计 | 23.58 | 77.02 | 52.73 | 33.97 | 19.69 | 65.43 | 42.19 | 26.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.86 | 21.88 | 15.47 | 10.19 | 5.71 | 21.33 | 13.00 | 8.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.19 | 7.07 | 5.12 | 3.51 | 1.84 | 6.09 | 4.39 | 3.04 |
支付的各项税费 | 7.80 | 21.76 | 18.53 | 14.75 | 6.45 | 16.10 | 14.20 | 11.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.53 | 4.32 | 3.12 | 2.59 | 0.79 | 3.50 | 2.26 | 1.70 |
经营活动现金流出小计 | 17.38 | 55.04 | 42.24 | 31.05 | 14.80 | 47.03 | 33.84 | 24.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.20 | 21.98 | 10.49 | 2.92 | 4.89 | 18.40 | 8.34 | 1.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 18.54 | 82.79 | 57.92 | 39.56 | 18.46 | 90.63 | 73.27 | 52.92 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.16 | 0.75 | 0.60 | 0.36 | 0.12 | 0.80 | 0.64 | 0.43 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.05 | -- | 0.01 | -- | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18.70 | 83.59 | 58.52 | 39.92 | 18.59 | 91.54 | 73.97 | 53.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.61 | 5.75 | 4.15 | 2.02 | 1.11 | 4.17 | 2.71 | 1.22 |
投资所支付的现金 | 15.63 | 80.31 | 50.46 | 34.01 | 21.71 | 93.97 | 72.06 | 48.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 17.24 | 86.06 | 54.61 | 36.03 | 22.82 | 99.21 | 74.78 | 49.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.46 | -2.47 | 3.91 | 3.90 | -4.23 | -7.67 | -0.81 | 4.07 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.07 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.11 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.07 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.13 | 0.04 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.03 | 8.84 | 8.83 | 8.83 | 0.03 | 7.28 | 7.27 | 7.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 0.75 |
筹资活动现金流出小计 | 0.35 | 8.84 | 8.83 | 8.83 | 0.03 | 7.28 | 8.03 | 8.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.28 | -8.57 | -8.60 | -8.64 | 0.10 | -7.24 | -8.03 | -8.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.37 | 10.94 | 5.80 | -1.82 | 0.76 | 3.48 | -0.50 | -2.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.67 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.05 | 21.67 | 16.54 | 8.92 | 11.50 | 10.74 | 6.75 | 5.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 22.93 | -- | 10.68 | -- | 17.08 | -- | 7.83 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.98 | -- | 0.97 | -- | 1.93 | -- | 0.98 |
无形资产摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.15 | -- | 0.06 | -- | 0.16 | -- | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -0.01 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.09 | -- | 0.17 | -- | 0.33 | -- | 0.06 |
公允价值变动损失 | -- | -0.02 | -- | -0.04 | -- | -0.02 | -- | 0.08 |
财务费用1 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.01 |
投资损失 | -- | -0.74 | -- | -0.34 | -- | -0.76 | -- | -0.38 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.36 | -- | -0.10 | -- | 0.07 | -- | 0.09 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.10 | -- | -0.10 | -- | -0.04 | -- | -0.06 |
存货的减少 | -- | -4.38 | -- | -1.74 | -- | -5.03 | -- | -2.44 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.18 | -- | 0.47 | -- | -0.41 | -- | 0.15 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.16 | -- | -7.23 | -- | 5.04 | -- | -4.59 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21.67 | -- | 8.92 | -- | 10.74 | -- | 5.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 10.74 | -- | 10.74 | -- | 7.25 | -- | 7.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76.27 | 64.80 | 52.33 | 36.12 | 41.67 | 39.05 | 33.87 | 32.73 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.75 | 0.62 | 0.40 | 0.59 | 0.28 | 0.34 | 0.30 | 0.59 |
经营活动现金流入小计 | 77.02 | 65.43 | 52.72 | 36.72 | 41.95 | 39.39 | 34.17 | 33.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.88 | 21.33 | 15.75 | 10.51 | 13.01 | 12.60 | 10.50 | 10.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.07 | 6.09 | 5.39 | 4.05 | 4.40 | 4.08 | 3.68 | 3.51 |
支付的各项税费 | 21.76 | 16.10 | 12.45 | 10.77 | 10.92 | 9.74 | 9.60 | 8.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.32 | 3.50 | 3.96 | 4.10 | 4.36 | 4.05 | 3.59 | 3.61 |
经营活动现金流出小计 | 55.04 | 47.03 | 37.55 | 29.43 | 32.70 | 30.47 | 27.37 | 26.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.98 | 18.40 | 15.17 | 7.29 | 9.25 | 8.92 | 6.80 | 7.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 82.79 | 90.63 | 76.79 | 67.14 | 38.81 | 28.21 | 15.74 | 20.93 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.75 | 0.80 | 0.65 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.39 | 0.45 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.11 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.69 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.14 |
投资活动现金流入小计 | 83.59 | 91.54 | 77.61 | 67.97 | 40.38 | 29.03 | 16.27 | 21.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.75 | 4.17 | 2.68 | 2.09 | 3.04 | 3.56 | 2.94 | 1.45 |
投资所支付的现金 | 80.31 | 93.97 | 88.20 | 64.40 | 39.79 | 28.13 | 18.07 | 22.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.07 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
投资活动现金流出小计 | 86.06 | 99.21 | 90.92 | 66.48 | 42.83 | 31.69 | 21.01 | 24.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.47 | -7.67 | -13.32 | 1.49 | -2.44 | -2.67 | -4.74 | -2.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.02 | 0.04 | -- | -- | 0.08 | -- | 0.05 | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.02 | 0.04 | -- | -- | 0.08 | -- | 0.05 | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.27 | 0.04 | -- | -- | 0.08 | -- | 0.05 | 0.01 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.84 | 7.28 | 5.62 | 5.61 | 5.61 | 5.60 | 4.82 | 4.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8.84 | 7.28 | 5.62 | 5.61 | 5.61 | 5.60 | 4.83 | 4.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.57 | -7.24 | -5.62 | -5.61 | -5.52 | -5.60 | -4.78 | -3.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 10.94 | 3.48 | -3.76 | 3.17 | 1.28 | 0.65 | -2.72 | 0.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.74 | 7.25 | 11.01 | 7.85 | 6.57 | 5.91 | 8.63 | 8.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 21.67 | 10.74 | 7.25 | 11.01 | 7.85 | 6.57 | 5.91 | 8.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 22.93 | 17.08 | 13.87 | 9.57 | 9.32 | 7.79 | 6.67 | 6.83 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04 | -- | 0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.98 | 1.93 | 1.90 | 1.60 | 1.49 | 1.42 | 1.39 | 1.35 |
无形资产摊销 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | -- |
固定资产报废损失 | 0.09 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.02 | -0.02 | -0.14 | -0.03 | 0.10 | -- | -- | -0.03 |
财务费用1 | -- | -- | -- | -0.04 | -0.09 | -0.08 | -0.13 | -0.14 |
投资损失 | -0.74 | -0.76 | -0.71 | -0.75 | -0.75 | -0.73 | -0.39 | -0.23 |
递延所得税资产减少 | -0.36 | 0.07 | -0.26 | 0.13 | -0.29 | -0.05 | 0.03 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -0.10 | -0.04 | 0.05 | 0.35 | 0.18 | 0.17 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -4.38 | -5.03 | -4.79 | -3.21 | -3.08 | -2.93 | -1.41 | -3.07 |
经营性应收项目的减少 | 0.18 | -0.41 | 0.10 | -0.44 | 0.66 | 1.50 | 1.06 | 1.33 |
经营性应付项目的增加 | 2.16 | 5.04 | 4.96 | -0.06 | 1.55 | 1.72 | -0.52 | 0.93 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21.67 | 10.74 | 7.25 | 11.01 | 7.85 | 6.57 | 5.91 | 8.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 10.74 | 7.25 | 11.01 | 7.85 | 6.57 | 5.91 | 8.63 | 8.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |