昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 53.61 | 44.16 | 36.94 | 33.13 | 43.69 | 44.93 | 37.15 | 33.45 |
交易性金融资产 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.41 | 0.59 | 0.92 | 0.56 | 0.95 |
应收票据 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 11.43 | 12.16 | 10.78 | 10.86 | 10.43 | 10.17 | 8.71 | 8.83 |
预付款项 | 1.83 | 2.39 | 2.07 | 2.72 | 2.06 | 6.21 | 1.46 | 1.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4.37 | -- | 3.69 | -- | 3.68 | -- | 3.75 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 43.44 | 41.81 | 42.78 | 41.34 | 42.47 | 38.72 | 34.49 | 34.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.25 | 2.49 | 2.50 | 2.23 | 1.89 | 2.01 | 1.09 | 2.34 |
流动资产合计 | 117.70 | 107.98 | 99.12 | 94.44 | 105.25 | 106.70 | 86.82 | 85.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 23.84 | 23.78 | 15.27 | 14.80 | 14.74 | 14.08 | 11.07 | 11.13 |
在建工程 | -- | 8.75 | -- | 11.89 | -- | 10.49 | -- | 9.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.20 | 18.59 | 6.30 | 6.29 | 6.28 | 6.37 | 6.25 | 6.28 |
开发支出 | 0.21 | 0.21 | 0.84 | 0.72 | 0.72 | 0.63 | 0.76 | 0.71 |
商誉 | 30.99 | 30.24 | 27.43 | 27.28 | 25.93 | 23.64 | 23.22 | 22.12 |
长期待摊费用 | 6.51 | 6.49 | 6.49 | 6.03 | 5.82 | 6.00 | 5.82 | 5.63 |
递延所得税资产 | 2.17 | 2.14 | 1.91 | 1.92 | 1.85 | 1.86 | 1.52 | 1.50 |
其他非流动资产 | 1.31 | 1.01 | 7.80 | 7.64 | 2.86 | 0.94 | 0.82 | 1.20 |
非流动资产合计 | 135.95 | 133.25 | 115.20 | 113.87 | 106.31 | 101.72 | 95.64 | 94.20 |
资产总计 | 253.66 | 241.23 | 214.32 | 208.31 | 211.55 | 208.41 | 182.46 | 179.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.85 | 7.33 | 2.39 | 3.68 | 6.92 | 6.97 | 6.18 | 5.95 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 47.36 | 41.24 | 34.61 | 31.76 | 36.07 | 33.55 | 25.75 | 27.53 |
应付账款 | 29.11 | 27.46 | 30.12 | 27.81 | 25.33 | 27.72 | 20.60 | 19.67 |
预收账款 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 2.70 | 5.22 | 2.49 | 2.44 | 2.05 | 5.88 | 2.25 | 2.21 |
应交税费 | 3.39 | 2.92 | 2.52 | 2.49 | 3.30 | 2.44 | 2.16 | 2.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 16.00 | -- | 6.35 | -- | 6.05 | -- | 6.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.61 | 10.56 | 10.44 | 10.37 | 9.99 | 9.82 | 8.89 | 9.03 |
其他流动负债 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.40 | 0.18 |
流动负债合计 | 121.22 | 114.54 | 92.33 | 88.80 | 93.34 | 97.08 | 74.70 | 74.86 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.43 | 3.08 | 3.02 | 2.50 | 1.86 | 1.68 | 0.90 | 0.86 |
应付债券 | 13.43 | 13.30 | 13.31 | 13.18 | 13.05 | 12.93 | 12.81 | 12.76 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.40 | 0.18 |
非流动负债合计 | 47.86 | 47.37 | 43.28 | 43.15 | 42.37 | 42.69 | 41.35 | 41.14 |
负债合计 | 169.08 | 161.90 | 135.61 | 131.95 | 135.71 | 139.77 | 116.05 | 116.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |
资本公积 | 13.42 | 13.55 | 13.63 | 13.56 | 15.41 | 15.37 | 15.12 | 15.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.86 | 4.86 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.32 | 3.32 |
未分配利润 | 41.37 | 36.84 | 37.85 | 35.28 | 36.77 | 31.80 | 31.28 | 29.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 84.58 | 79.33 | 78.71 | 76.36 | 75.84 | 68.64 | 66.41 | 63.55 |
少数股东权益 | 11.63 | 11.09 | 10.37 | 10.66 | 8.70 | 6.52 | 6.07 | 5.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 72.95 | 68.24 | 68.34 | 65.70 | 67.14 | 62.12 | 60.34 | 58.13 |
负债和股东权益合计 | 253.66 | 241.23 | 214.32 | 208.31 | 211.55 | 208.41 | 182.46 | 179.55 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 44.16 | 44.93 | 27.92 | 37.50 | 17.16 | 13.29 | 10.82 | -- |
交易性金融资产 | 0.42 | 0.92 | 1.09 | 6.90 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
应收账款 | 12.16 | 10.17 | 7.39 | 4.32 | 3.56 | 2.77 | 2.47 | -- |
预付款项 | 2.39 | 6.21 | 1.46 | 0.97 | 0.97 | 1.31 | 0.80 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 4.37 | 3.68 | -- | 2.27 | -- | 1.87 | 1.61 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 41.81 | 38.72 | 36.30 | 26.83 | 20.55 | 18.86 | 17.17 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.49 | 2.01 | 1.38 | 4.19 | 10.42 | 2.10 | 7.63 | -- |
流动资产合计 | 107.98 | 106.70 | 78.68 | 82.97 | 54.68 | 40.25 | 40.55 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.39 | 0.90 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 23.78 | 14.08 | 11.54 | 11.16 | -- | 8.41 | -- | -- |
在建工程 | 8.75 | 10.49 | -- | 1.71 | -- | -- | 0.91 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.59 | 6.37 | 6.19 | 4.90 | 3.52 | 2.69 | 1.14 | -- |
开发支出 | 0.21 | 0.63 | 0.58 | 0.49 | 0.33 | 0.19 | -- | -- |
商誉 | 30.24 | 23.64 | 20.60 | 13.34 | 9.84 | 5.34 | 1.62 | -- |
长期待摊费用 | 6.49 | 6.00 | 6.12 | 5.23 | 4.59 | 4.43 | 3.50 | -- |
递延所得税资产 | 2.14 | 1.86 | 1.58 | 0.42 | 0.38 | 0.23 | 0.17 | -- |
其他非流动资产 | 1.01 | 0.94 | 1.58 | 1.60 | 1.02 | 0.97 | 2.29 | -- |
非流动资产合计 | 133.25 | 101.72 | 94.68 | 40.35 | 32.04 | 25.12 | 17.68 | -- |
资产总计 | 241.23 | 208.41 | 173.36 | 123.32 | 86.72 | 65.37 | 58.23 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.33 | 6.97 | 1.65 | 1.91 | 0.63 | 3.26 | 4.86 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 41.24 | 33.55 | 26.85 | 25.64 | 18.88 | 16.65 | 12.16 | -- |
应付账款 | 27.46 | 27.72 | 20.53 | 16.51 | 13.12 | 8.84 | 9.01 | -- |
预收账款 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.45 | 0.18 | 0.10 | -- |
应付职工薪酬 | 5.22 | 5.88 | 3.82 | 3.54 | 2.68 | 2.12 | 1.74 | -- |
应交税费 | 2.92 | 2.44 | 1.67 | 1.93 | 1.26 | 1.22 | 0.90 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 16.00 | 6.05 | -- | 4.41 | -- | 1.81 | 0.90 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.56 | 9.82 | 9.06 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.29 | -- |
其他流动负债 | 0.18 | 0.28 | 0.18 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 114.54 | 97.08 | 71.76 | 54.68 | 40.03 | 34.14 | 29.97 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.08 | 1.68 | -- | -- | 0.16 | 0.21 | -- | -- |
应付债券 | 13.30 | 12.93 | 12.52 | 12.07 | 2.44 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.18 | 0.28 | 0.18 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 47.37 | 42.69 | 42.24 | 12.91 | 3.37 | 0.36 | 0.23 | -- |
负债合计 | 161.90 | 139.77 | 114.00 | 67.59 | 43.40 | 34.50 | 30.20 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.39 | 9.49 | 7.91 | 6.59 | 5.40 | 4.00 | 4.00 | -- |
资本公积 | 13.55 | 15.37 | 16.43 | 17.62 | 15.15 | 9.61 | 9.67 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.86 | 3.93 | 3.32 | 2.46 | 1.71 | 1.28 | 0.83 | -- |
未分配利润 | 36.84 | 31.80 | 26.01 | 26.27 | 19.68 | 15.49 | 13.02 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 79.33 | 68.64 | 59.36 | 55.73 | 43.32 | 30.87 | 28.03 | -- |
少数股东权益 | 11.09 | 6.52 | 4.57 | 1.88 | 0.92 | 0.49 | 0.50 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 68.24 | 62.12 | 54.79 | 53.85 | 42.40 | 30.38 | 27.53 | -- |
负债和股东权益合计 | 241.23 | 208.41 | 173.36 | 123.32 | 86.72 | 65.37 | 58.23 | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 67.52 | 245.31 | 177.23 | 119.92 | 59.47 | 212.48 | 148.18 | 97.21 |
营业成本 | 61.95 | 228.97 | 161.43 | 107.73 | 52.52 | 198.48 | 136.24 | 88.22 |
营业税金及附加 | 0.23 | 0.95 | 0.60 | 0.41 | 0.19 | 0.80 | 0.54 | 0.36 |
销售费用 | 14.68 | 56.23 | 39.04 | 25.82 | 12.47 | 51.60 | 35.77 | 23.20 |
管理费用 | 2.82 | 11.85 | 8.35 | 5.27 | 2.49 | 11.10 | 7.40 | 4.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.51 | 1.90 | 1.51 | 0.97 | 0.44 | 2.08 | 1.45 | 1.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | -0.02 | -0.19 | -0.31 | -0.15 |
投资收益 | -- | 0.07 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.06 | 0.03 | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.71 | 16.32 | 16.04 | 12.33 | 6.84 | 14.21 | 12.23 | 9.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.26 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.16 | 0.14 |
营业外支出 | 0.01 | 0.30 | 0.24 | 0.12 | 0.11 | 0.30 | 0.13 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.72 | 16.28 | 15.90 | 12.27 | 6.79 | 14.15 | 12.26 | 9.37 |
所得税费用 | 1.18 | 3.97 | 3.68 | 2.73 | 1.55 | 3.36 | 3.01 | 2.24 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.54 | 12.31 | 12.23 | 9.54 | 5.24 | 10.79 | 9.25 | 7.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.98 | 11.66 | 11.74 | 9.17 | 4.97 | 10.36 | 9.23 | 7.14 |
少数股东损益 | 0.55 | 0.64 | 0.48 | 0.37 | 0.28 | 0.44 | 0.02 | -0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 245.31 | 212.48 | 167.59 | 145.83 | 111.41 | 88.59 | 74.21 | -- |
营业成本 | 228.97 | 198.48 | 158.35 | 132.00 | 102.53 | 81.77 | 44.34 | -- |
营业税金及附加 | 0.95 | 0.80 | 0.68 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.54 | -- |
销售费用 | 56.23 | 51.60 | 42.66 | 34.71 | 28.99 | 24.87 | 19.23 | -- |
管理费用 | 11.85 | 11.10 | 9.21 | 7.02 | 5.20 | 4.15 | 3.46 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.90 | 2.08 | 1.70 | -0.11 | 0.30 | 0.32 | 0.26 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.15 | -- |
公允价值变动净收益 | 0.04 | -0.19 | 0.35 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.07 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -0.01 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.32 | 14.21 | 10.41 | 14.48 | 9.18 | 7.18 | 6.33 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.26 | 0.24 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | -- |
营业外支出 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.28 | 14.15 | 10.44 | 14.46 | 9.19 | 7.20 | 6.35 | -- |
所得税费用 | 3.97 | 3.36 | 2.40 | 3.63 | 2.23 | 1.94 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.31 | 10.79 | 8.04 | 10.83 | 6.97 | 5.26 | 4.75 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 11.66 | 10.36 | 7.91 | 10.62 | 7.03 | 5.32 | 4.75 | -- |
少数股东损益 | 0.64 | 0.44 | 0.13 | 0.21 | -0.06 | -0.06 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75.53 | 270.34 | 193.21 | 130.93 | 63.58 | 234.95 | 162.62 | 106.54 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.39 | 9.02 | 8.05 | 7.77 | 7.20 | 6.67 | 6.31 | 6.04 |
经营活动现金流入小计 | 89.92 | 279.36 | 201.25 | 138.70 | 70.77 | 241.61 | 168.93 | 112.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.45 | 168.93 | 121.85 | 82.02 | 40.73 | 141.58 | 100.10 | 62.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.20 | 40.93 | 28.52 | 19.82 | 10.44 | 35.99 | 25.75 | 17.41 |
支付的各项税费 | 3.37 | 11.08 | 8.87 | 6.72 | 2.16 | 9.39 | 6.88 | 4.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.64 | 26.67 | 17.21 | 15.36 | 9.93 | 17.09 | 15.42 | 13.38 |
经营活动现金流出小计 | 77.65 | 247.62 | 176.44 | 123.92 | 63.25 | 204.05 | 148.15 | 98.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.26 | 31.74 | 24.82 | 14.78 | 7.52 | 37.57 | 20.78 | 14.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1.02 | 1.19 | 1.19 | 0.94 | 4.34 | 1.18 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.17 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.04 | 0.37 | 0.16 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | 0.21 | 0.28 | 0.17 | -- | 0.11 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.09 | 1.41 | 1.63 | 1.46 | 0.98 | 5.00 | 1.51 | 0.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.05 | 17.97 | 15.13 | 12.25 | 5.03 | 10.35 | 4.44 | 2.91 |
投资所支付的现金 | 0.02 | 1.04 | 0.57 | 0.57 | 0.35 | 4.29 | 1.13 | 1.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.54 | 5.02 | 3.78 | 3.57 | 1.93 | 3.05 | 2.89 | 2.35 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | 0.41 | 0.42 | 0.17 | -- | 0.25 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.69 | 24.44 | 19.90 | 16.55 | 7.30 | 17.94 | 8.46 | 6.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.59 | -23.03 | -18.27 | -15.09 | -6.32 | -12.94 | -6.94 | -6.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.49 | 3.18 | 2.96 | 0.96 | 0.62 | 1.37 | 0.89 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.49 | 3.18 | 2.96 | 0.96 | 0.62 | 1.37 | 0.89 |
取得借款收到的现金 | 4.50 | 10.94 | 4.28 | 3.47 | 2.10 | 10.95 | 7.38 | 6.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.50 | 14.60 | 7.46 | 6.43 | 3.07 | 11.58 | 8.75 | 7.54 |
偿还债务支付的现金 | 2.98 | 9.75 | 5.90 | 4.33 | 2.18 | 4.09 | 1.73 | 1.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.04 | 6.86 | 6.29 | 6.07 | 0.05 | 4.33 | 4.06 | 4.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.81 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.64 | 14.48 | 9.52 | 6.77 | 4.11 | 12.50 | 9.00 | 5.56 |
筹资活动现金流出小计 | 6.66 | 31.09 | 21.71 | 17.17 | 6.34 | 20.91 | 14.78 | 10.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.16 | -16.49 | -14.25 | -10.74 | -3.27 | -9.34 | -6.03 | -3.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.51 | -7.79 | -7.71 | -11.05 | -2.07 | 15.29 | 7.81 | 4.58 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.97 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 22.47 | 22.47 | 22.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 35.48 | 29.97 | 30.06 | 26.71 | 35.69 | 37.76 | 30.28 | 27.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 12.31 | -- | 9.54 | -- | 10.79 | -- | 7.13 |
加:资产减值准备 | -- | 1.07 | -- | 0.17 | -- | 0.42 | -- | 0.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.02 | -- | 0.98 | -- | 1.92 | -- | 0.77 |
无形资产摊销 | -- | 0.37 | -- | 0.16 | -- | 0.26 | -- | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.48 | -- | 1.15 | -- | 2.44 | -- | 1.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.19 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.04 | -- | -0.03 | -- | 0.19 | -- | 0.15 |
财务费用1 | -- | 2.39 | -- | 0.97 | -- | 2.32 | -- | 1.01 |
投资损失 | -- | -0.07 | -- | -0.03 | -- | -0.06 | -- | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.24 | -- | 0.06 | -- | -0.28 | -- | 0.08 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.04 | -- | -2.62 | -- | -1.57 | -- | 1.92 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.65 | -- | 1.76 | -- | -9.53 | -- | -3.25 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.89 | -- | -3.10 | -- | 19.67 | -- | -0.96 |
其他 | -- | 0.19 | -- | 0.10 | -- | 0.49 | -- | 0.21 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29.97 | -- | 26.71 | -- | 37.76 | -- | 27.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 37.76 | -- | 37.76 | -- | 22.47 | -- | 22.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 270.34 | 234.95 | 184.41 | 162.11 | 124.23 | 101.82 | 85.91 | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.02 | 6.67 | 6.22 | 6.52 | 7.18 | 5.53 | 3.66 | -- |
经营活动现金流入小计 | 279.36 | 241.61 | 190.63 | 168.62 | 131.40 | 107.35 | 89.57 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168.93 | 141.58 | 120.81 | 96.88 | 69.14 | 57.91 | 50.37 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.93 | 35.99 | 31.07 | 24.18 | 19.53 | 16.46 | 12.82 | -- |
支付的各项税费 | 11.08 | 9.39 | 8.98 | 8.47 | 7.76 | 6.79 | 6.22 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26.67 | 17.09 | 14.22 | 19.55 | 17.89 | 17.45 | 13.75 | -- |
经营活动现金流出小计 | 247.62 | 204.05 | 175.08 | 149.08 | 114.32 | 98.61 | 83.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 31.74 | 37.57 | 15.55 | 19.54 | 17.08 | 8.74 | 6.40 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.02 | 4.34 | 24.52 | 24.01 | 16.50 | 24.85 | 2.30 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.20 | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.15 | 0.37 | 0.22 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.21 | 0.11 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.07 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.41 | 5.00 | 24.96 | 24.34 | 16.72 | 25.14 | 2.43 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.97 | 10.35 | 12.95 | 7.92 | 5.01 | 5.54 | 6.69 | -- |
投资所支付的现金 | 1.04 | 4.29 | 16.38 | 24.20 | 24.70 | 19.64 | 9.62 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.02 | 3.05 | 5.30 | 2.90 | 3.60 | 3.12 | 0.35 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.41 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.08 | -- |
投资活动现金流出小计 | 24.44 | 17.94 | 34.63 | 35.05 | 33.31 | 28.31 | 16.73 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.03 | -12.94 | -9.68 | -10.71 | -16.59 | -3.17 | -14.30 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.49 | 0.62 | 1.52 | 1.16 | 0.18 | 0.12 | 9.92 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.49 | 0.62 | 1.39 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.25 | -- |
取得借款收到的现金 | 10.94 | 10.95 | 1.46 | 15.70 | 10.85 | 6.91 | 6.67 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.16 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14.60 | 11.58 | 2.97 | 16.87 | 11.03 | 7.03 | 16.59 | -- |
偿还债务支付的现金 | 9.75 | 4.09 | 2.23 | 1.19 | 3.81 | 8.54 | 5.61 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.86 | 4.33 | 5.40 | 3.33 | 2.53 | 2.63 | 0.21 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.81 | 0.12 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.48 | 12.50 | 11.47 | 0.26 | 0.48 | 0.24 | 0.16 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 31.09 | 20.91 | 19.09 | 4.78 | 6.83 | 11.40 | 5.97 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.49 | -9.34 | -16.12 | 12.09 | 4.20 | -4.37 | 10.61 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.79 | 15.29 | -10.25 | 20.92 | 4.69 | 1.20 | 2.72 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 37.76 | 22.47 | 32.72 | 11.80 | 7.11 | 5.91 | 3.19 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.97 | 37.76 | 22.47 | 32.72 | 11.80 | 7.11 | 5.91 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 12.31 | 10.79 | 8.04 | 10.83 | 6.97 | 5.26 | 4.75 | -- |
加:资产减值准备 | 1.07 | 0.42 | 0.34 | 0.25 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.02 | 1.92 | 1.85 | 1.60 | 1.30 | 1.07 | 0.72 | -- |
无形资产摊销 | 0.37 | 0.26 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.48 | 2.44 | 2.18 | 1.69 | 1.50 | 1.21 | 0.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.19 | -0.06 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.04 | 0.19 | -0.35 | -0.08 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.39 | 2.32 | 2.12 | 0.11 | 0.32 | 0.24 | 0.19 | -- |
投资损失 | -0.07 | -0.06 | -0.09 | -0.18 | -0.16 | -0.23 | -0.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.24 | -0.28 | -0.50 | -0.03 | -0.15 | -0.06 | -0.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.04 | -1.57 | -7.46 | -5.40 | -0.66 | -1.41 | -4.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3.65 | -9.53 | -3.18 | -0.75 | -0.13 | -1.20 | -1.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3.89 | 19.67 | 2.35 | 11.13 | 6.89 | 4.87 | 6.86 | -- |
其他 | 0.19 | 0.49 | 0.66 | 0.14 | 0.91 | -1.21 | -1.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29.97 | 37.76 | 22.47 | 32.72 | 11.80 | 7.11 | 5.91 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 37.76 | 22.47 | 32.72 | 11.80 | 7.11 | 5.91 | 3.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |