昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 137.64 | 94.49 | 95.87 | 98.69 | 79.86 | 92.14 | 70.95 | 70.27 |
交易性金融资产 | 0.11 | 32.10 | 0.82 | 0.81 | 0.02 | 0.70 | 0.41 | 2.76 |
应收票据 | 0.20 | 0.01 | 0.08 | 0.73 | 0.75 | 1.00 | 1.17 | 0.25 |
应收账款 | 79.01 | 76.06 | 78.05 | 66.25 | 59.73 | 60.71 | 63.71 | 63.90 |
预付款项 | 2.44 | 2.64 | 3.09 | 3.40 | 2.91 | 3.05 | 3.70 | 3.47 |
应收利息 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.58 | -- | 0.85 | -- | -- | -- | 0.49 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 47.36 | 52.93 | 57.15 | 58.43 | 56.69 | 65.81 | 72.82 | 64.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 7.86 | 16.75 | 16.59 | 22.05 | 14.28 | 5.51 | 5.45 | -- |
其他流动资产 | 11.44 | 9.19 | 10.96 | 10.40 | 12.22 | 14.13 | 9.32 | 11.05 |
流动资产合计 | 304.22 | 297.77 | 275.80 | 275.02 | 239.97 | 254.56 | 236.78 | 230.40 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 22.16 | 11.63 | 11.74 | 11.51 | 12.03 | 11.63 | 11.40 | 5.82 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 171.90 | 157.18 | 155.97 | 145.76 | 141.71 | 120.10 | 103.66 | 90.38 |
在建工程 | 69.82 | -- | 72.28 | -- | -- | -- | 81.27 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 10.12 | 11.27 | 11.24 | 10.19 | 9.38 | 9.40 | 9.57 | 8.24 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.64 | 19.11 | 18.97 | 18.93 | 17.85 | 16.98 | 16.31 | 16.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 18.21 | 18.72 | 18.83 | 18.25 | 18.22 | 19.34 | 19.19 | 19.07 |
长期待摊费用 | 16.80 | 16.91 | 17.29 | 17.47 | 18.11 | 16.89 | 15.82 | 15.21 |
递延所得税资产 | 3.67 | 6.22 | 5.67 | 4.25 | 4.92 | 6.20 | 4.74 | 4.19 |
其他非流动资产 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.74 | 10.44 | 16.85 | 16.66 | 21.87 |
非流动资产合计 | 432.47 | 419.82 | 417.39 | 406.86 | 406.93 | 402.93 | 382.35 | 345.43 |
资产总计 | 736.69 | 717.59 | 693.19 | 681.88 | 646.90 | 657.49 | 619.13 | 575.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 36.67 | 46.31 | 40.17 | 41.87 | 38.74 | 31.73 | 28.71 | 26.93 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.19 | 0.29 | -- | -- |
应付账款 | 16.45 | 22.01 | 20.43 | 20.08 | 16.41 | 18.13 | 34.26 | 24.38 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 21.26 | 18.81 | 15.71 | 13.55 | 19.13 | 16.94 | 12.78 | 9.82 |
应交税费 | 13.74 | 13.06 | 9.79 | 7.46 | 8.82 | 11.39 | 7.33 | 8.81 |
应付利息 | 0.22 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 31.70 | -- | 33.31 | -- | -- | -- | 37.68 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.95 | 2.01 | 2.01 | 2.77 | 2.27 | 4.29 | 4.28 | 3.86 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 147.56 | 169.79 | 163.63 | 157.86 | 144.99 | 174.74 | 162.03 | 135.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.87 | 3.57 | 3.98 | 1.90 | 2.79 | 3.73 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 5.02 | 5.07 | 6.47 | 6.06 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.30 | 3.99 | 4.09 | 4.11 | 4.40 | 3.42 | 4.00 | 3.00 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 33.96 | 27.92 | 27.57 | 25.71 | 32.64 | 31.38 | 33.17 | 33.40 |
负债合计 | 181.52 | 197.71 | 191.20 | 183.57 | 177.64 | 206.12 | 195.20 | 169.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 29.69 | 29.69 | 29.68 | 29.67 | 29.61 | 29.60 | 29.57 | 29.56 |
资本公积 | 284.01 | 276.71 | 274.63 | 272.23 | 265.12 | 267.18 | 262.87 | 259.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.23 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
未分配利润 | 257.73 | 245.64 | 218.01 | 213.05 | 191.36 | 179.95 | 152.53 | 137.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 555.17 | 519.88 | 501.99 | 498.31 | 469.27 | 451.37 | 423.93 | 406.48 |
少数股东权益 | 3.95 | 4.02 | 3.73 | 3.56 | 3.37 | 3.27 | 3.13 | 2.83 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 551.22 | 515.87 | 498.25 | 494.75 | 465.90 | 448.10 | 420.80 | 403.64 |
负债和股东权益合计 | 736.69 | 717.59 | 693.19 | 681.88 | 646.90 | 657.49 | 619.13 | 575.83 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 137.64 | 79.86 | 82.39 | 102.37 | 52.27 | 57.61 | -- | -- |
交易性金融资产 | 0.11 | 0.02 | 5.27 | 46.18 | 17.02 | 21.25 | -- | -- |
应收票据 | 0.20 | 0.75 | 0.48 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | -- | -- |
应收账款 | 79.01 | 59.73 | 46.20 | 36.65 | 29.37 | 19.95 | -- | -- |
预付款项 | 2.44 | 2.91 | 3.03 | 1.76 | 0.92 | 0.78 | -- | -- |
应收利息 | 0.10 | -- | -- | 0.02 | 0.05 | 0.01 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.58 | -- | -- | 0.32 | -- | 0.88 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 47.36 | 56.69 | 59.05 | 26.86 | 17.42 | 9.52 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 7.86 | 14.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11.44 | 12.22 | 10.02 | 5.37 | 4.91 | 3.82 | -- | -- |
流动资产合计 | 304.22 | 239.97 | 219.86 | 230.59 | 126.63 | 118.07 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 22.16 | 12.03 | 6.78 | 7.65 | 7.94 | 6.56 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 171.90 | 141.71 | 85.54 | 57.10 | -- | 34.91 | -- | -- |
在建工程 | 69.82 | -- | -- | 30.86 | -- | 15.27 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 10.12 | 9.38 | 7.34 | 4.19 | 3.60 | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.64 | 17.85 | 16.00 | 9.98 | 9.18 | 6.26 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 18.21 | 18.22 | 19.26 | 13.92 | 13.62 | 11.44 | -- | -- |
长期待摊费用 | 16.80 | 18.11 | 15.39 | 13.58 | 12.54 | 10.40 | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.67 | 4.92 | 3.90 | 3.01 | 2.62 | 2.50 | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.98 | 10.44 | 21.66 | 13.79 | 0.50 | 0.47 | -- | -- |
非流动资产合计 | 432.47 | 406.93 | 331.42 | 232.32 | 165.76 | 108.61 | -- | -- |
资产总计 | 736.69 | 646.90 | 551.27 | 462.91 | 292.39 | 226.67 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 36.67 | 38.74 | 22.61 | 12.30 | 16.04 | 1.20 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.19 | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.19 | -- | 0.12 | 0.19 | 0.19 | -- | -- |
应付账款 | 16.45 | 16.41 | 19.31 | 9.30 | 5.73 | 3.79 | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 21.26 | 19.13 | 15.80 | 11.40 | 7.58 | 5.48 | -- | -- |
应交税费 | 13.74 | 8.82 | 5.36 | 3.79 | 2.82 | 2.04 | -- | -- |
应付利息 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 31.70 | -- | -- | 24.54 | -- | 14.18 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.95 | 2.27 | 3.96 | 1.77 | 3.48 | 2.35 | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | -- | -- |
流动负债合计 | 147.56 | 144.99 | 129.85 | 79.20 | 66.34 | 37.62 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.87 | 2.79 | -- | -- | 7.62 | 0.15 | -- | -- |
应付债券 | -- | 5.02 | 6.07 | 18.19 | 18.75 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.30 | 4.40 | 3.24 | 2.83 | 2.31 | 1.12 | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | -- | -- |
非流动负债合计 | 33.96 | 32.64 | 33.85 | 56.52 | 51.95 | 7.40 | -- | -- |
负债合计 | 181.52 | 177.64 | 163.70 | 135.73 | 118.29 | 45.02 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 29.69 | 29.61 | 29.56 | 24.42 | 16.51 | 11.65 | -- | -- |
资本公积 | 284.01 | 265.12 | 257.32 | 226.78 | 102.88 | 119.77 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.23 | 7.03 | 4.08 | 2.39 | 1.46 | 0.88 | -- | -- |
未分配利润 | 257.73 | 191.36 | 121.26 | 80.88 | 57.77 | 46.88 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 555.17 | 469.27 | 387.57 | 327.18 | 174.10 | 181.65 | -- | -- |
少数股东权益 | 3.95 | 3.37 | 2.66 | 2.25 | 0.97 | 4.77 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 551.22 | 465.90 | 384.92 | 324.94 | 173.12 | 176.88 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 736.69 | 646.90 | 551.27 | 462.91 | 292.39 | 226.67 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 403.41 | 295.41 | 188.71 | 89.64 | 393.55 | 283.95 | 177.56 | 84.74 |
营业成本 | 287.09 | 203.91 | 131.55 | 67.75 | 298.01 | 211.60 | 134.42 | 65.29 |
营业税金及附加 | 2.97 | 1.76 | 1.17 | 0.60 | 2.00 | 0.91 | 0.41 | 0.22 |
销售费用 | 7.01 | 5.21 | 3.53 | 1.76 | 7.32 | 5.55 | 3.56 | 1.73 |
管理费用 | 28.79 | 19.80 | 12.73 | 6.49 | 28.26 | 20.40 | 12.70 | 6.03 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.38 | -6.53 | -4.81 | 1.45 | -2.48 | -4.69 | -2.00 | 0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.38 | 1.03 | 3.11 | 1.65 | 7.70 | 10.95 | 9.07 | 0.06 |
投资收益 | 2.34 | 4.63 | 3.20 | 1.78 | 1.88 | 4.21 | 2.33 | 0.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.68 | -0.52 | -0.69 | -0.38 | -0.46 | -1.07 | -0.69 | -0.94 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 118.72 | 98.07 | 64.12 | 26.15 | 106.52 | 88.42 | 55.54 | 20.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.17 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
营业外支出 | 0.57 | 0.32 | 0.22 | 0.10 | 0.43 | 0.29 | 0.18 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 118.32 | 97.82 | 63.95 | 26.09 | 106.18 | 88.19 | 55.41 | 19.99 |
所得税费用 | 21.32 | 16.33 | 10.38 | 4.23 | 17.16 | 13.73 | 8.65 | 3.43 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 97.00 | 81.49 | 53.57 | 21.86 | 89.03 | 74.47 | 46.76 | 16.56 |
净利润(不含少数股东损益) | 96.07 | 80.76 | 53.13 | 21.68 | 88.14 | 73.78 | 46.36 | 16.43 |
少数股东损益 | 0.94 | 0.72 | 0.44 | 0.18 | 0.89 | 0.69 | 0.40 | 0.13 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 403.41 | 393.55 | 229.02 | 165.35 | 128.72 | 96.14 | -- | -- |
营业成本 | 287.09 | 298.01 | 185.75 | 139.28 | 104.22 | 78.23 | -- | -- |
营业税金及附加 | 2.97 | 2.00 | 0.54 | 0.35 | 0.28 | 0.29 | -- | -- |
销售费用 | 7.01 | 7.32 | 6.99 | 5.88 | 4.39 | 3.38 | -- | -- |
管理费用 | 28.79 | 28.26 | 22.03 | 18.39 | 14.82 | 11.31 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.38 | -2.48 | 0.84 | 5.20 | 0.24 | 0.56 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.38 | 7.70 | -0.93 | 0.52 | -2.59 | 6.06 | -- | -- |
投资收益 | 2.34 | 1.88 | 13.56 | 6.06 | 0.48 | 0.80 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.68 | -0.46 | -1.17 | -0.91 | -0.21 | 0.77 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 118.72 | 106.52 | 60.38 | 33.89 | 23.41 | 25.85 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | -- | -- |
营业外支出 | 0.57 | 0.43 | 0.33 | 0.26 | 0.11 | 0.14 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 118.32 | 106.18 | 60.16 | 33.69 | 23.37 | 25.81 | -- | -- |
所得税费用 | 21.32 | 17.16 | 8.80 | 3.83 | 4.26 | 2.47 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 97.00 | 89.03 | 51.36 | 29.86 | 19.11 | 23.34 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 96.07 | 88.14 | 50.97 | 29.60 | 18.55 | 22.61 | -- | -- |
少数股东损益 | 0.94 | 0.89 | 0.39 | 0.26 | 0.57 | 0.73 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 393.58 | 291.57 | 187.54 | 96.90 | 399.62 | 294.94 | 172.03 | 73.48 |
收到的税费返还 | 16.87 | 13.36 | 8.29 | 5.71 | 21.33 | 10.02 | 6.98 | 2.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.27 | 10.70 | 7.26 | 1.74 | 7.70 | 3.99 | 2.91 | 0.90 |
经营活动现金流入小计 | 422.73 | 315.63 | 203.09 | 104.35 | 428.65 | 308.95 | 181.92 | 76.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141.89 | 99.96 | 68.35 | 28.02 | 181.66 | 134.52 | 75.95 | 36.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106.92 | 82.58 | 58.36 | 32.61 | 100.45 | 71.77 | 50.79 | 27.93 |
支付的各项税费 | 22.91 | 17.29 | 12.17 | 7.54 | 23.35 | 10.57 | 6.00 | 1.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17.14 | 12.63 | 8.23 | 5.90 | 17.03 | 14.98 | 9.22 | 5.61 |
经营活动现金流出小计 | 288.86 | 212.46 | 147.11 | 74.08 | 322.49 | 231.85 | 141.96 | 71.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 133.87 | 103.17 | 55.98 | 30.27 | 106.16 | 77.10 | 39.96 | 4.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 26.00 | 14.44 | 10.56 | 2.45 | 15.33 | 13.21 | 8.86 | 4.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.83 | 1.02 | 0.86 | 0.04 | 0.79 | 0.73 | 0.58 | 0.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 2.98 | 2.95 | 2.81 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28.99 | 15.57 | 11.52 | 2.52 | 19.10 | 16.88 | 12.25 | 4.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.17 | 36.50 | 24.15 | 12.70 | 99.66 | 67.46 | 44.19 | 22.08 |
投资所支付的现金 | 49.21 | 36.67 | 2.77 | 1.83 | 14.52 | 10.36 | 7.79 | 2.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 1.61 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- |
投资活动现金流出小计 | 104.60 | 73.39 | 27.14 | 14.75 | 116.00 | 78.03 | 52.19 | 24.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75.61 | -57.82 | -15.62 | -12.23 | -96.90 | -61.15 | -39.94 | -19.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.47 | 0.58 | 0.35 | 0.09 | 1.50 | 0.64 | 0.43 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 68.44 | 61.62 | 47.97 | 25.04 | 33.32 | 21.63 | 13.33 | 6.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 70.91 | 62.21 | 48.32 | 25.12 | 34.82 | 22.26 | 13.76 | 6.63 |
偿还债务支付的现金 | 66.66 | 53.97 | 46.01 | 22.55 | 16.64 | 11.39 | 8.58 | 2.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.56 | 27.34 | 27.03 | 0.38 | 15.98 | 15.73 | 15.50 | 0.07 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.10 | 13.94 | 1.43 | 0.70 | 14.97 | 2.14 | 1.09 | 0.53 |
筹资活动现金流出小计 | 110.32 | 95.25 | 74.48 | 23.63 | 47.59 | 29.26 | 25.18 | 2.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39.41 | -33.04 | -26.16 | 1.49 | -12.78 | -6.99 | -11.42 | 3.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.32 | 2.32 | 1.81 | -0.69 | 1.61 | 1.43 | 0.59 | -0.44 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 20.17 | 14.62 | 16.01 | 18.84 | -1.91 | 10.39 | -10.81 | -11.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 79.84 | 79.84 | 79.84 | 79.84 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 100.01 | 94.46 | 95.85 | 98.68 | 79.84 | 92.14 | 70.94 | 70.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 97.00 | -- | 53.57 | -- | 89.03 | -- | 46.76 | -- |
加:资产减值准备 | 1.57 | -- | 0.56 | -- | 1.76 | -- | 0.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19.02 | -- | 9.11 | -- | 13.51 | -- | 6.05 | -- |
无形资产摊销 | 1.58 | -- | 0.78 | -- | 1.44 | -- | 0.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.28 | -- | 1.13 | -- | 2.23 | -- | 0.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.33 | -- | 0.04 | -- | 0.11 | -- | 0.03 | -- |
固定资产报废损失 | 0.12 | -- | 0.03 | -- | 0.10 | -- | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | 0.38 | -- | -3.11 | -- | -7.70 | -- | -9.07 | -- |
财务费用1 | 0.13 | -- | -3.35 | -- | -1.87 | -- | -0.91 | -- |
投资损失 | -2.34 | -- | -3.20 | -- | -1.88 | -- | -2.33 | -- |
递延所得税资产减少 | 1.43 | -- | 0.82 | -- | -1.02 | -- | -0.84 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.90 | -- | -0.31 | -- | 1.47 | -- | 1.74 | -- |
存货的减少 | 9.78 | -- | 0.08 | -- | 4.99 | -- | -11.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -21.41 | -- | -18.76 | -- | -19.79 | -- | -18.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10.58 | -- | 12.36 | -- | 11.82 | -- | 20.20 | -- |
其他 | 7.56 | -- | 3.97 | -- | 8.59 | -- | 4.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 100.01 | -- | 95.85 | -- | 79.84 | -- | 70.94 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 79.84 | -- | 79.84 | -- | 81.75 | -- | 81.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 393.58 | 399.62 | 235.43 | 168.64 | 124.76 | 92.70 | -- | -- |
收到的税费返还 | 16.87 | 21.33 | 7.31 | 5.28 | 3.41 | 2.97 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.27 | 7.70 | 5.12 | 3.50 | 5.19 | 2.61 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 422.73 | 428.65 | 247.86 | 177.43 | 133.36 | 98.28 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141.89 | 181.66 | 107.45 | 69.51 | 46.09 | 38.58 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106.92 | 100.45 | 70.87 | 50.21 | 43.05 | 27.78 | -- | -- |
支付的各项税费 | 22.91 | 23.35 | 8.96 | 5.76 | 4.63 | 4.88 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17.14 | 17.03 | 14.69 | 12.21 | 10.43 | 10.63 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 288.86 | 322.49 | 201.97 | 137.69 | 104.20 | 81.88 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 133.87 | 106.16 | 45.89 | 39.74 | 29.16 | 16.40 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 26.00 | 15.33 | 55.86 | 8.94 | 5.55 | 0.80 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.83 | 0.79 | 1.87 | 0.71 | 1.18 | 1.05 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.16 | 2.98 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28.99 | 19.10 | 57.75 | 9.74 | 6.89 | 2.18 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.17 | 99.66 | 69.36 | 30.31 | 25.32 | 22.49 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 49.21 | 14.52 | 28.20 | 65.33 | 23.47 | 31.22 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.22 | 1.61 | 8.58 | 1.86 | 7.85 | 1.24 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 104.60 | 116.00 | 106.14 | 97.50 | 56.64 | 54.95 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -75.61 | -96.90 | -48.39 | -87.76 | -49.75 | -52.77 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.47 | 1.50 | 1.04 | 131.62 | 7.69 | 92.52 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.13 | 0.26 | 0.26 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 68.44 | 33.32 | 22.81 | 16.92 | 28.48 | 14.66 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 70.91 | 34.82 | 23.85 | 148.54 | 56.97 | 107.18 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 66.66 | 16.64 | 12.10 | 29.76 | 4.17 | 29.84 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.56 | 15.98 | 9.16 | 6.38 | 7.30 | 1.03 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.19 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.10 | 14.97 | 19.83 | 13.52 | 29.91 | 6.47 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 110.32 | 47.59 | 41.09 | 49.66 | 41.39 | 37.33 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39.41 | -12.78 | -17.24 | 98.88 | 15.58 | 69.84 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.32 | 1.61 | -0.79 | -0.81 | -0.33 | -0.56 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 20.17 | -1.91 | -20.53 | 50.05 | -5.34 | 32.92 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 79.84 | 81.75 | 102.28 | 52.23 | 57.58 | 24.66 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 100.01 | 79.84 | 81.75 | 102.28 | 52.23 | 57.58 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 97.00 | 89.03 | 51.36 | 29.86 | 19.11 | 23.34 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 1.57 | 1.76 | 0.33 | 0.75 | 0.45 | 0.13 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19.02 | 13.51 | 9.59 | 7.38 | 7.70 | 5.01 | -- | -- |
无形资产摊销 | 1.58 | 1.44 | 1.17 | 0.79 | 0.71 | 0.44 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.28 | 2.23 | 1.94 | 1.41 | 1.22 | 1.05 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.33 | 0.11 | -2.64 | 0.08 | -0.01 | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.38 | -7.70 | 0.93 | -0.52 | 2.59 | -6.06 | -- | -- |
财务费用1 | 0.13 | -1.87 | 0.63 | 4.14 | 1.28 | 1.11 | -- | -- |
投资损失 | -2.34 | -1.88 | -13.56 | -6.06 | -0.48 | -0.80 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 1.43 | -1.02 | -0.89 | -1.28 | -0.45 | -0.06 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.90 | 1.47 | 0.31 | 0.50 | 0.18 | 0.08 | -- | -- |
存货的减少 | 9.78 | 4.99 | -29.92 | -10.41 | -5.11 | -2.26 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -21.41 | -19.79 | -18.33 | -12.79 | -9.81 | -9.38 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 10.58 | 11.82 | 36.74 | 18.27 | 9.96 | 3.27 | -- | -- |
其他 | 7.56 | 8.59 | 5.57 | 5.57 | 1.73 | 0.44 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 100.01 | 79.84 | 81.75 | 102.28 | 52.23 | 57.58 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 79.84 | 81.75 | 102.28 | 52.23 | 57.58 | 24.66 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |