昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,263.90 | 1,845.48 | 1,683.98 | 1,609.07 | 2,449.47 | 2,001.64 | 1,806.21 | 1,403.68 |
交易性金融资产 | -- | 0.01 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 144.55 | 126.50 | 83.59 | 71.96 | 47.43 | 81.74 | 46.45 | 45.20 |
应收账款 | 802.08 | 725.19 | 848.16 | 758.79 | 705.31 | 709.15 | 724.47 | 652.69 |
预付款项 | 126.64 | 128.69 | 176.06 | 194.05 | 182.14 | 83.41 | 235.30 | 276.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 48.72 | -- | 37.46 | -- | 41.12 | -- | 39.45 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,769.96 | 2,819.49 | 2,939.13 | 2,877.76 | 2,653.58 | 2,459.60 | 2,285.06 | 2,105.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 75.62 | 61.84 | 61.48 | 60.20 | 121.10 | 153.23 | 120.00 | 120.00 |
流动资产合计 | 5,464.21 | 5,966.96 | 6,050.93 | 5,827.48 | 6,349.92 | 5,648.43 | 5,445.93 | 4,858.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,060.79 | 1,947.71 | 1,841.96 | 1,753.62 | 1,514.01 | 1,513.16 | 1,260.62 | 1,009.26 |
在建工程 | -- | 152.48 | -- | 70.29 | -- | 261.77 | -- | 384.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 315.27 | 282.33 | 284.42 | 286.51 | 288.60 | 290.68 | 292.13 | 294.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 132.60 | 131.65 | 126.77 | 132.78 | 138.98 | 140.01 | 147.24 | 131.65 |
其他非流动资产 | 232.08 | 145.71 | 204.04 | 208.78 | 166.29 | 119.62 | 158.58 | 136.28 |
非流动资产合计 | 2,779.30 | 2,661.83 | 2,505.01 | 2,454.51 | 2,396.45 | 2,328.19 | 2,125.84 | 1,955.78 |
资产总计 | 8,243.51 | 8,628.79 | 8,555.94 | 8,281.99 | 8,746.38 | 7,976.61 | 7,571.76 | 6,814.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 200.15 | 200.14 | 200.00 | 200.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 44.55 | 108.21 | 63.66 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
应付账款 | 606.07 | 489.64 | 600.89 | 648.25 | 654.62 | 498.80 | 615.66 | 566.52 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 212.42 | 294.27 | 289.72 | 270.85 | 225.97 | 304.65 | 270.68 | 241.96 |
应交税费 | 72.09 | 80.49 | 63.89 | 100.61 | 25.00 | 67.84 | 73.46 | 65.41 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 132.27 | -- | 116.03 | -- | 170.12 | -- | 226.78 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.73 | 0.72 | 0.84 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | -- | -- |
其他流动负债 | 145.64 | 142.62 | 470.10 | 541.97 | 580.46 | 610.56 | 189.60 | 158.32 |
流动负债合计 | 3,956.35 | 3,960.74 | 4,180.07 | 4,195.05 | 4,410.60 | 3,868.49 | 3,834.59 | 3,331.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 71.77 | 73.80 | 60.27 | 35.76 | 35.68 | 36.74 | 15.47 | 15.98 |
其他非流动负债 | 145.64 | 142.62 | 470.10 | 541.97 | 580.46 | 610.56 | 189.60 | 158.32 |
非流动负债合计 | 122.93 | 125.99 | 113.85 | 90.36 | 91.48 | 93.55 | 71.83 | 72.94 |
负债合计 | 4,079.29 | 4,086.72 | 4,293.91 | 4,285.41 | 4,502.08 | 3,962.04 | 3,906.43 | 3,404.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 576.68 | 576.68 | 576.57 | 576.68 | 576.68 | 576.68 | 576.68 | 576.68 |
资本公积 | 1,408.56 | 1,403.49 | 1,391.76 | 1,386.22 | 1,377.22 | 1,361.35 | 1,313.34 | 1,287.34 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 288.27 | 288.27 | 260.52 | 260.52 | 260.52 | 260.52 | 197.88 | 197.88 |
未分配利润 | 1,954.17 | 2,336.76 | 2,096.05 | 1,835.69 | 2,147.29 | 1,933.10 | 1,749.29 | 1,520.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,164.23 | 4,542.06 | 4,262.02 | 3,996.58 | 4,244.30 | 4,014.58 | 3,665.34 | 3,409.42 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,164.23 | 4,542.06 | 4,262.02 | 3,996.58 | 4,244.30 | 4,014.58 | 3,665.34 | 3,409.42 |
负债和股东权益合计 | 8,243.51 | 8,628.79 | 8,555.94 | 8,281.99 | 8,746.38 | 7,976.61 | 7,571.76 | 6,814.15 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,845.48 | 2,001.64 | 1,526.38 | 1,624.58 | 1,228.93 | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 126.50 | 81.74 | 36.88 | 19.85 | 13.03 | -- | -- | -- |
应收账款 | 725.19 | 709.15 | 530.14 | 439.08 | 582.50 | -- | -- | -- |
预付款项 | 128.69 | 83.41 | 74.10 | 83.04 | 62.88 | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 2.34 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 48.72 | 41.12 | -- | 33.38 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,819.49 | 2,459.60 | 1,867.07 | 1,603.89 | 1,464.31 | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 61.84 | 153.23 | 28.41 | 1.38 | 1.11 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 5,966.96 | 5,648.43 | 4,305.15 | 4,011.64 | 3,602.97 | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,947.71 | 1,513.16 | 897.11 | 850.93 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 152.48 | 261.77 | -- | 43.26 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 282.33 | 290.68 | 200.36 | 205.04 | 183.80 | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 131.65 | 140.01 | 120.17 | 101.99 | 73.57 | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 145.71 | 119.62 | 131.43 | 33.77 | 2.67 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,661.83 | 2,328.19 | 1,645.59 | 1,235.28 | 1,074.22 | -- | -- | -- |
资产总计 | 8,628.79 | 7,976.61 | 5,950.74 | 5,246.92 | 4,677.19 | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 200.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 44.55 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 489.64 | 498.80 | 308.70 | 274.06 | 270.16 | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1,370.74 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 294.27 | 304.65 | 275.92 | 251.13 | 263.78 | -- | -- | -- |
应交税费 | 80.49 | 67.84 | 51.01 | 51.24 | 57.84 | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 132.27 | 170.12 | -- | 136.09 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.72 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 142.62 | 610.56 | 129.94 | 169.73 | 6.53 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 3,960.74 | 3,868.49 | 2,522.70 | 2,235.21 | 1,977.74 | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 73.80 | 36.74 | 17.05 | 13.31 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 142.62 | 610.56 | 129.94 | 169.73 | 6.53 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 125.99 | 93.55 | 58.31 | 40.06 | 27.10 | -- | -- | -- |
负债合计 | 4,086.72 | 3,962.04 | 2,581.01 | 2,275.27 | 2,004.85 | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 576.68 | 576.68 | 411.92 | 411.74 | 400.04 | -- | -- | -- |
资本公积 | 1,403.49 | 1,361.35 | 1,455.42 | 1,325.57 | 1,192.18 | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 288.27 | 260.52 | 197.88 | 151.28 | 104.49 | -- | -- | -- |
未分配利润 | 2,336.76 | 1,933.10 | 1,491.36 | 1,176.87 | 949.00 | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,542.06 | 4,014.58 | 3,369.72 | 2,971.65 | 2,672.35 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,542.06 | 4,014.58 | 3,369.72 | 2,971.65 | 2,672.35 | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 8,628.79 | 7,976.61 | 5,950.74 | 5,246.92 | 4,677.19 | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,506.82 | 6,249.32 | 4,647.93 | 3,055.43 | 1,467.77 | 5,682.14 | 4,136.63 | 2,618.07 |
营业成本 | 1,202.63 | 4,956.03 | 3,644.99 | 2,403.74 | 1,190.45 | 4,602.23 | 3,369.01 | 2,140.75 |
营业税金及附加 | 11.16 | 56.15 | 38.83 | 25.86 | 12.30 | 42.92 | 26.34 | 15.13 |
销售费用 | 74.09 | 285.86 | 222.53 | 147.97 | 68.24 | 267.65 | 177.12 | 114.35 |
管理费用 | 42.81 | 165.91 | 124.53 | 89.96 | 47.18 | 204.34 | 158.13 | 97.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -15.67 | -27.65 | -22.52 | -21.36 | -7.30 | -33.50 | -23.50 | -10.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.01 | -- | -0.06 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.37 | -4.75 | -7.05 | -4.35 | -3.58 | -4.08 | -3.10 | -2.75 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 294.99 | 1,280.09 | 972.83 | 632.32 | 277.06 | 1,054.24 | 746.54 | 463.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 10.05 | 19.24 | 16.97 | 8.80 | 8.71 | 10.26 | 9.73 | 3.59 |
营业外支出 | 0.33 | 1.86 | 0.54 | 0.35 | 0.14 | 6.57 | 6.04 | 2.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 304.71 | 1,297.47 | 989.27 | 640.78 | 285.64 | 1,057.93 | 750.23 | 465.26 |
所得税费用 | 76.18 | 289.38 | 249.64 | 161.50 | 71.45 | 224.01 | 162.76 | 106.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 228.53 | 1,008.09 | 739.63 | 479.27 | 214.19 | 833.92 | 587.47 | 358.90 |
净利润(不含少数股东损益) | 228.53 | 1,008.09 | 739.63 | 479.27 | 214.19 | 833.92 | 587.47 | 358.90 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,249.32 | 5,682.14 | 4,651.10 | 3,329.30 | 3,310.86 | -- | -- | -- |
营业成本 | 4,956.03 | 4,602.23 | 3,852.27 | 2,668.12 | 2,792.30 | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 56.15 | 42.92 | 37.53 | 34.09 | 37.95 | -- | -- | -- |
销售费用 | 285.86 | 267.65 | 222.39 | 172.18 | 410.72 | -- | -- | -- |
管理费用 | 165.91 | 204.34 | 207.84 | 143.13 | 122.00 | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -27.65 | -33.50 | -13.17 | -7.03 | -7.24 | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -4.75 | -4.08 | -4.74 | -1.17 | 0.02 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,280.09 | 1,054.24 | 783.22 | 644.28 | 505.59 | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 19.24 | 10.26 | 21.26 | 14.51 | 11.43 | -- | -- | -- |
营业外支出 | 1.86 | 6.57 | 3.75 | 6.36 | 2.40 | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,297.47 | 1,057.93 | 800.73 | 652.43 | 514.62 | -- | -- | -- |
所得税费用 | 289.38 | 224.01 | 153.72 | 137.75 | 101.55 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1,008.09 | 833.92 | 647.01 | 514.68 | 413.08 | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 1,008.09 | 833.92 | 647.01 | 514.68 | 413.08 | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 956.84 | 4,092.90 | 2,964.43 | 1,894.28 | 949.96 | 4,480.31 | 3,279.79 | 1,971.11 |
收到的税费返还 | -- | 47.65 | -- | -- | -- | 80.05 | 3.93 | 3.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51.37 | 89.80 | 97.28 | 66.18 | 40.95 | 113.07 | 104.70 | 74.13 |
经营活动现金流入小计 | 1,008.20 | 4,230.35 | 3,061.71 | 1,960.45 | 990.91 | 4,673.44 | 3,388.42 | 2,049.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 430.06 | 2,359.25 | 1,721.58 | 1,141.04 | 546.95 | 2,179.52 | 1,524.97 | 977.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 293.74 | 906.34 | 709.02 | 497.43 | 300.98 | 787.68 | 583.76 | 398.53 |
支付的各项税费 | 133.75 | 520.42 | 361.76 | 203.48 | 114.65 | 511.43 | 288.77 | 161.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71.25 | 176.31 | 169.95 | 114.44 | 58.00 | 172.00 | 162.54 | 94.71 |
经营活动现金流出小计 | 928.80 | 3,962.32 | 2,962.31 | 1,956.39 | 1,020.58 | 3,650.62 | 2,560.03 | 1,632.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79.40 | 268.03 | 99.40 | 4.06 | -29.67 | 1,022.82 | 828.39 | 416.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.09 | 60.09 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1.57 | 1.57 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.18 | 10.81 | 2.97 | 0.27 | 0.03 | 1.03 | 0.91 | 0.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 61.58 | -- | -- | -- | 125.63 | 102.13 | 102.13 |
投资活动现金流入小计 | 0.19 | 72.80 | 64.63 | 61.85 | 0.03 | 126.66 | 103.03 | 102.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.28 | 117.71 | 35.08 | 25.66 | 12.19 | 299.59 | 246.58 | 219.64 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 137.41 | 120.00 | 120.00 |
投资活动现金流出小计 | 48.28 | 117.71 | 35.08 | 25.66 | 12.19 | 437.00 | 366.58 | 339.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48.09 | -44.91 | 29.55 | 36.18 | -12.16 | -310.35 | -263.54 | -236.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 163.12 | 163.12 | 163.12 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 200.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 49.24 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.14 | 299.11 | 388.23 | 305.20 | 33.56 | 123.12 | 64.88 | 47.39 |
筹资活动现金流入小计 | 250.14 | 799.11 | 888.23 | 805.20 | 533.56 | 335.49 | 228.00 | 210.52 |
偿还债务支付的现金 | 200.05 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 612.38 | 580.82 | 579.53 | 578.35 | -- | 329.53 | 329.53 | 329.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69.19 | 435.68 | 522.35 | 447.16 | 313.36 | 291.49 | 192.12 | 150.41 |
筹资活动现金流出小计 | 881.62 | 1,316.50 | 1,401.88 | 1,325.51 | 313.36 | 621.02 | 521.66 | 479.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -631.48 | -517.39 | -513.64 | -520.31 | 220.20 | -285.53 | -293.66 | -269.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.13 | 2.53 | -0.34 | -0.12 | -0.12 | 2.86 | 2.53 | -0.26 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -600.30 | -291.74 | -385.03 | -480.18 | 178.25 | 429.79 | 273.72 | -89.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,513.02 | 1,804.76 | 1,804.76 | 1,804.76 | 1,804.76 | 1,374.97 | 1,374.97 | 1,374.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 912.72 | 1,513.02 | 1,419.72 | 1,324.57 | 1,983.01 | 1,804.76 | 1,648.68 | 1,285.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1,008.09 | -- | 479.27 | -- | 833.92 | -- | 358.90 |
加:资产减值准备 | -- | 20.70 | -- | 19.15 | -- | 11.63 | -- | 19.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 163.93 | -- | 75.43 | -- | 122.53 | -- | 54.79 |
无形资产摊销 | -- | 8.35 | -- | 4.18 | -- | 7.78 | -- | 3.65 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.19 | -- | -0.44 | -- | -0.63 | -- | -0.63 |
固定资产报废损失 | -- | -8.00 | -- | -0.11 | -- | 4.12 | -- | 1.06 |
公允价值变动损失 | -- | 0.01 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.83 | -- | -1.78 | -- | -2.24 | -- | -1.88 |
投资损失 | -- | -2.18 | -- | -0.46 | -- | -1.08 | -- | -2.75 |
递延所得税资产减少 | -- | 8.36 | -- | 7.23 | -- | -19.84 | -- | -11.49 |
递延所得税负债增加 | -- | 37.06 | -- | -0.98 | -- | 19.69 | -- | -1.07 |
存货的减少 | -- | -420.06 | -- | -418.16 | -- | -571.54 | -- | -238.21 |
经营性应收项目的减少 | -- | -165.92 | -- | -254.24 | -- | -1,244.23 | -- | -451.74 |
经营性应付项目的增加 | -- | -423.16 | -- | 94.24 | -- | 1,732.90 | -- | 690.09 |
其他 | -- | 40.63 | -- | -- | -- | 107.10 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,513.02 | -- | 1,324.57 | -- | 1,804.76 | -- | 1,285.19 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,804.76 | -- | 1,804.76 | -- | 1,374.97 | -- | 1,374.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,092.90 | 4,480.31 | 3,431.53 | 2,772.17 | 2,739.80 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 47.65 | 80.05 | 1.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 89.80 | 113.07 | 105.68 | 55.21 | 36.60 | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 4,230.35 | 4,673.44 | 3,539.09 | 2,827.38 | 2,776.41 | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,359.25 | 2,179.52 | 1,807.31 | 1,249.83 | 1,353.58 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 906.34 | 787.68 | 595.30 | 478.96 | 453.94 | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 520.42 | 511.43 | 396.40 | 360.88 | 328.69 | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 176.31 | 172.00 | 163.00 | 126.76 | 196.31 | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 3,962.32 | 3,650.62 | 2,962.01 | 2,216.44 | 2,332.52 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 268.03 | 1,022.82 | 577.08 | 610.94 | 443.89 | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.09 | -- | -- | 300.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 9.38 | 0.02 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 10.81 | 1.03 | 3.67 | 4.71 | 3.67 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 61.58 | 125.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 72.80 | 126.66 | 3.67 | 314.09 | 13.70 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117.71 | 299.59 | 198.27 | 107.74 | 11.64 | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 310.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 137.41 | 138.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 117.71 | 437.00 | 337.10 | 107.74 | 321.64 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -44.91 | -310.35 | -333.43 | 206.35 | -307.94 | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 163.12 | 2.24 | 124.77 | 499.26 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 49.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 299.11 | 123.12 | 156.23 | 45.15 | 77.33 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 799.11 | 335.49 | 158.47 | 169.92 | 576.59 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 580.82 | 329.53 | 285.92 | 240.02 | 240.02 | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 435.68 | 291.49 | 335.68 | 53.80 | 74.68 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,316.50 | 621.02 | 621.59 | 293.82 | 314.70 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -517.39 | -285.53 | -463.13 | -123.91 | 261.89 | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.53 | 2.86 | -2.39 | -2.40 | 1.09 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -291.74 | 429.79 | -221.87 | 690.99 | 398.93 | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 1,804.76 | 1,374.97 | 1,596.83 | 905.85 | 506.92 | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,513.02 | 1,804.76 | 1,374.97 | 1,596.83 | 905.85 | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1,008.09 | 833.92 | 647.01 | 514.68 | 413.08 | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 20.70 | 11.63 | 22.21 | 15.17 | 17.30 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 163.93 | 122.53 | 98.88 | 93.03 | 90.33 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 8.35 | 7.78 | 6.34 | 6.09 | 5.39 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.19 | -0.63 | -0.68 | -0.25 | -1.54 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -8.00 | 4.12 | -0.67 | 0.56 | 1.07 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.83 | -2.24 | 0.87 | -4.56 | -3.43 | -- | -- | -- |
投资损失 | -2.18 | -1.08 | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 8.36 | -19.84 | -18.17 | -28.42 | -18.30 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 37.06 | 19.69 | 3.75 | 13.31 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -420.06 | -571.54 | -263.11 | -134.41 | -227.27 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -165.92 | -1,244.23 | -905.48 | -92.90 | -270.88 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -423.16 | 1,732.90 | 863.35 | 199.66 | 438.15 | -- | -- | -- |
其他 | 40.63 | 107.10 | 127.93 | 20.32 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,513.02 | 1,804.76 | 1,374.97 | 1,596.83 | 905.85 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,804.76 | 1,374.97 | 1,596.83 | 905.85 | 506.92 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |