昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 35.00 | 34.40 | 34.07 | 30.40 | 30.27 | 28.90 | 31.09 | 23.31 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1.05 | 1.00 | 1.50 | 3.86 | 4.55 |
应收票据 | 0.38 | 0.45 | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
应收账款 | 20.59 | 18.06 | 16.46 | 13.99 | 16.38 | 14.17 | 12.69 | 10.80 |
预付款项 | 5.42 | 5.62 | 5.12 | 5.37 | 6.26 | 6.67 | 4.82 | 4.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.58 | -- | -- | -- | 1.14 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.03 | 18.98 | 19.51 | 18.79 | 15.95 | 15.62 | 17.83 | 18.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.61 | 1.20 | 1.49 | 1.08 | 1.13 | 0.96 | 0.61 | 0.57 |
其他流动资产 | 0.73 | 0.71 | 0.76 | 0.65 | 0.56 | 0.49 | 0.63 | 0.61 |
流动资产合计 | 87.52 | 83.16 | 82.28 | 75.84 | 75.11 | 71.25 | 76.84 | 66.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.43 | 0.51 | 0.15 | 0.43 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.30 |
长期股权投资 | 19.51 | 18.61 | 17.24 | 16.78 | 16.54 | 15.37 | 15.33 | 15.03 |
投资性房地产 | 0.48 | 0.49 | 0.56 | 0.46 | 0.58 | 0.43 | 0.60 | 0.49 |
固定资产 | 16.61 | 16.19 | 15.63 | 15.93 | 14.39 | 13.94 | 13.68 | 14.05 |
在建工程 | -- | 3.71 | -- | -- | -- | 2.84 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.05 | 3.07 | 3.06 | 3.09 | 3.08 | 3.11 | 3.05 | 3.07 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
长期待摊费用 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
递延所得税资产 | 1.10 | 1.10 | 0.86 | 0.82 | 0.92 | 0.77 | 0.65 | 0.62 |
其他非流动资产 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.68 | 0.16 |
非流动资产合计 | 47.36 | 44.88 | 41.88 | 41.09 | 39.57 | 37.85 | 38.21 | 37.11 |
资产总计 | 134.88 | 128.04 | 124.16 | 116.94 | 114.68 | 109.10 | 115.05 | 103.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.81 | 10.31 | 8.73 | 8.24 | 7.23 | 7.20 | 10.86 | 5.22 |
交易性金融负债 | -- | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.63 | 0.27 | -- | -- |
应付票据 | 4.12 | 5.70 | 5.80 | 4.62 | 7.61 | 7.42 | 5.38 | 5.65 |
应付账款 | 21.57 | 20.64 | 21.32 | 17.05 | 16.19 | 15.02 | 19.80 | 16.28 |
预收账款 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 0.97 | 1.19 | 0.79 | 1.15 | 1.01 | 0.90 | 0.62 | 0.44 |
应交税费 | 2.30 | 1.93 | 1.45 | 1.00 | 1.77 | 1.57 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.98 | -- | -- | -- | 0.62 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
其他流动负债 | 0.58 | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.33 | 0.40 | 0.34 | 0.28 |
流动负债合计 | 45.16 | 44.43 | 42.58 | 37.29 | 38.35 | 36.19 | 41.89 | 32.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | 10.26 | 10.15 | 10.01 | 9.87 | 9.75 |
长期应付款 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
递延所得税负债 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.38 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.36 |
其他非流动负债 | 0.58 | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.33 | 0.40 | 0.34 | 0.28 |
非流动负债合计 | 1.82 | 1.34 | 1.09 | 11.54 | 11.32 | 11.26 | 11.21 | 11.05 |
负债合计 | 46.97 | 45.77 | 43.67 | 48.83 | 49.67 | 47.45 | 53.10 | 43.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |
资本公积 | 17.85 | 17.86 | 17.83 | 7.32 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
未分配利润 | 49.29 | 44.06 | 42.90 | 39.98 | 37.56 | 34.66 | 35.47 | 33.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 87.91 | 82.27 | 80.48 | 68.10 | 65.01 | 61.65 | 61.95 | 60.28 |
少数股东权益 | 5.85 | 5.48 | 5.20 | 5.31 | 4.62 | 4.54 | 4.03 | 4.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 82.07 | 76.79 | 75.28 | 62.79 | 60.39 | 57.11 | 57.92 | 56.00 |
负债和股东权益合计 | 134.88 | 128.04 | 124.16 | 116.94 | 114.68 | 109.10 | 115.05 | 103.97 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 30.40 | 23.31 | 21.12 | 6.71 | 7.11 | 7.83 | 15.07 | -- |
交易性金融资产 | 1.05 | 4.55 | 0.07 | 7.85 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 1.27 | 1.90 | 1.27 | -- |
应收账款 | 13.99 | 10.80 | 8.00 | 6.52 | 5.42 | 4.18 | 4.23 | -- |
预付款项 | 5.37 | 4.66 | 2.84 | 0.82 | 1.16 | 1.32 | 0.74 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.64 | -- | -- | 0.84 | 0.93 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.79 | 18.54 | 12.48 | 9.61 | 10.57 | 8.65 | 7.58 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.08 | 0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.65 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 12.47 | 15.17 | 6.33 | -- |
流动资产合计 | 75.84 | 66.86 | 48.06 | 33.63 | 38.91 | 39.88 | 36.15 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.26 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.43 | 0.30 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 16.78 | 15.03 | 13.83 | 11.89 | 1.68 | 0.58 | 0.52 | -- |
投资性房地产 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.70 | 0.59 | 0.36 | 0.39 | -- |
固定资产 | 15.93 | 14.05 | 13.86 | -- | -- | -- | 5.65 | -- |
在建工程 | -- | -- | 0.72 | -- | -- | 0.57 | 1.31 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.09 | 3.07 | 2.76 | 2.74 | 2.71 | 1.48 | 1.47 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | -- |
长期待摊费用 | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
递延所得税资产 | 0.82 | 0.62 | 0.50 | 0.40 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | -- |
其他非流动资产 | 0.16 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 41.09 | 37.11 | 33.00 | 29.16 | 17.34 | 11.68 | 9.66 | -- |
资产总计 | 116.94 | 103.97 | 81.07 | 62.79 | 56.26 | 51.57 | 45.80 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.24 | 5.22 | 2.31 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.08 | -- |
交易性金融负债 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.62 | 5.65 | 4.62 | 0.31 | -- | 0.50 | -- | -- |
应付账款 | 17.05 | 16.28 | 15.34 | 11.42 | -- | 10.01 | 8.34 | -- |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.66 | 1.24 | 1.24 | 1.15 | -- |
应付职工薪酬 | 1.15 | 0.44 | 0.72 | 0.54 | 0.48 | 0.37 | 0.32 | -- |
应交税费 | 1.00 | -- | 0.97 | 0.64 | 0.65 | 0.82 | 0.60 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 0.24 | -- | -- | 0.11 | 0.25 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.16 | 0.19 | 0.04 | 0.13 | 0.12 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.48 | 0.28 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 37.29 | 32.65 | 26.97 | 15.30 | 13.95 | 13.32 | 10.75 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.08 | -- | -- | -- |
应付债券 | 10.26 | 9.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.03 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.38 | 0.36 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.48 | 0.28 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 11.54 | 11.05 | 0.66 | 0.65 | 0.29 | 0.22 | 0.19 | -- |
负债合计 | 48.83 | 43.70 | 27.63 | 15.95 | 14.25 | 13.54 | 10.94 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | -- |
资本公积 | 7.32 | 7.27 | 7.27 | 9.61 | 9.58 | 9.60 | 9.56 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.60 | 5.60 | 4.71 | 3.94 | 3.32 | 2.84 | 2.40 | -- |
未分配利润 | 39.98 | 33.56 | 28.84 | 23.39 | 19.43 | 16.30 | 13.85 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 68.10 | 60.28 | 53.43 | 46.84 | 42.01 | 38.03 | 32.00 | -- |
少数股东权益 | 5.31 | 4.28 | 4.21 | 3.73 | 3.49 | 3.10 | 2.86 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 62.79 | 56.00 | 49.22 | 43.11 | 38.52 | 34.93 | 34.86 | -- |
负债和股东权益合计 | 116.94 | 103.97 | 81.07 | 62.79 | 56.26 | 51.57 | 45.80 | -- |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 125.15 | 82.22 | 39.29 | 144.12 | 113.65 | 75.24 | 36.03 | 144.90 |
营业成本 | 111.82 | 74.18 | 36.14 | 133.27 | 105.37 | 69.90 | 34.06 | 136.21 |
营业税金及附加 | 0.53 | 0.32 | 0.12 | 0.58 | 0.38 | 0.21 | 0.12 | 0.46 |
销售费用 | 3.87 | 2.64 | 1.18 | 4.52 | 3.21 | 2.06 | 1.01 | 3.90 |
管理费用 | 2.57 | 1.77 | 0.84 | 3.21 | 2.40 | 1.55 | 0.77 | 3.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.38 | -0.54 | 0.14 | -0.12 | -0.41 | -0.10 | 0.16 | 0.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.09 | -0.07 | 0.07 | -0.14 | -0.67 | -0.31 | 0.02 | -0.02 |
投资收益 | 2.65 | 1.88 | 0.57 | 1.02 | 1.52 | 0.59 | 0.40 | 2.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.62 | 1.85 | 0.54 | 1.25 | 1.34 | 0.46 | 0.36 | 1.90 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.92 | 9.66 | 3.67 | 11.80 | 9.14 | 5.71 | 2.32 | 10.84 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 |
营业外支出 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.92 | 9.67 | 3.67 | 11.80 | 9.13 | 5.70 | 2.32 | 10.83 |
所得税费用 | 2.15 | 1.38 | 0.66 | 1.06 | 1.15 | 0.78 | 0.34 | 0.92 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.78 | 8.28 | 3.01 | 10.74 | 7.98 | 4.92 | 1.98 | 9.91 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.05 | 7.82 | 2.92 | 9.88 | 7.46 | 4.56 | 1.90 | 9.08 |
少数股东损益 | 0.72 | 0.46 | 0.09 | 0.86 | 0.52 | 0.36 | 0.08 | 0.83 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 144.12 | 144.90 | 114.52 | 88.54 | 84.43 | 70.04 | 53.71 | -- |
营业成本 | 133.27 | 136.21 | 106.71 | 81.67 | 78.31 | 54.93 | 41.03 | -- |
营业税金及附加 | 0.58 | 0.46 | 0.55 | 0.36 | 0.48 | 0.45 | 0.35 | -- |
销售费用 | 4.52 | 3.90 | 6.57 | 5.27 | 4.92 | 4.14 | 3.67 | -- |
管理费用 | 3.21 | 3.30 | 3.00 | 2.98 | 2.71 | 4.83 | 3.39 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.12 | 0.11 | -- | -0.19 | -0.15 | -0.03 | -0.10 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.25 | 0.23 | -- |
公允价值变动净收益 | -0.14 | -0.02 | 0.07 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.02 | 2.17 | 2.28 | 1.28 | 0.97 | 0.54 | 0.27 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.25 | 1.90 | 2.01 | 0.38 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.80 | 10.84 | 10.26 | 8.18 | 7.16 | 6.18 | 5.40 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | -- |
营业外支出 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.80 | 10.83 | 10.26 | 8.23 | 7.25 | 6.35 | 5.51 | -- |
所得税费用 | 1.06 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 1.13 | -- | 0.99 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.74 | 9.91 | 9.28 | 7.14 | 6.12 | 5.24 | 4.52 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 9.88 | 9.08 | 8.38 | 6.45 | 5.47 | 4.75 | 4.03 | -- |
少数股东损益 | 0.86 | 0.83 | 0.90 | 0.70 | 0.66 | 0.49 | 0.49 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98.31 | 63.73 | 25.78 | 117.04 | 85.25 | 55.87 | 22.13 | 112.56 |
收到的税费返还 | 5.26 | 3.34 | 1.73 | 5.48 | 4.16 | 2.57 | 1.13 | 3.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.64 | 1.27 | 0.46 | 3.97 | 1.87 | 1.38 | 0.47 | 3.25 |
经营活动现金流入小计 | 105.21 | 68.35 | 27.96 | 126.50 | 91.29 | 59.82 | 23.73 | 119.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.31 | 51.36 | 18.87 | 99.93 | 71.20 | 45.89 | 16.71 | 101.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.14 | 4.88 | 2.67 | 9.20 | 6.51 | 4.54 | 2.33 | 8.22 |
支付的各项税费 | 4.60 | 2.94 | 1.71 | 5.76 | 4.28 | 2.60 | 1.22 | 4.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.80 | 2.42 | 1.13 | 5.35 | 3.83 | 2.36 | 1.22 | 4.98 |
经营活动现金流出小计 | 95.86 | 61.60 | 24.38 | 120.24 | 85.81 | 55.39 | 21.48 | 118.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.35 | 6.75 | 3.58 | 6.25 | 5.48 | 4.43 | 2.25 | 0.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 4.81 | 4.73 | 3.20 | 0.70 | 0.55 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.31 | 0.23 | 0.09 | 0.41 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.28 | 1.26 | 1.21 | 5.15 | 5.14 | 3.48 | 0.81 | 1.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.51 | 2.38 | 1.09 | 2.64 | 1.24 | 0.59 | 0.44 | 3.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1.18 | 1.00 | -- | -- | 5.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.51 | 2.38 | 1.09 | 4.15 | 2.24 | 0.59 | 0.44 | 8.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.23 | -1.12 | 0.12 | 1.00 | 2.91 | 2.88 | 0.36 | -7.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.22 | 0.15 | -- | 0.56 | 0.49 | 0.49 | -- | 0.17 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.22 | 0.15 | -- | 0.56 | 0.49 | 0.49 | -- | 0.17 |
取得借款收到的现金 | 10.08 | 6.78 | 3.60 | 14.46 | 13.35 | 8.30 | 5.66 | 17.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10.30 | 6.93 | 3.60 | 15.51 | 13.84 | 8.79 | 5.66 | 17.58 |
偿还债务支付的现金 | 7.41 | 3.58 | 2.00 | 11.45 | 11.34 | 6.33 | 0.03 | 3.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.41 | 4.32 | 0.30 | 4.36 | 4.30 | 4.22 | 0.33 | 4.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.51 | 0.51 | 0.23 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.28 | 0.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.43 | 1.31 | 1.19 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.13 | 0.30 |
筹资活动现金流出小计 | 13.25 | 9.20 | 3.49 | 16.13 | 15.97 | 10.82 | 0.49 | 7.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.96 | -2.27 | 0.10 | -0.62 | -2.13 | -2.03 | 5.17 | 9.71 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.39 | 0.70 | -0.16 | 0.37 | 0.67 | 0.26 | -0.05 | -0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.56 | 4.05 | 3.64 | 7.01 | 6.93 | 5.55 | 7.74 | 2.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 30.23 | 30.16 | 30.23 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 20.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 34.79 | 34.21 | 33.87 | 30.16 | 30.08 | 28.70 | 30.89 | 23.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.28 | -- | 10.74 | -- | 4.92 | -- | 9.91 |
加:资产减值准备 | -- | 0.07 | -- | 0.04 | -- | 0.06 | -- | 0.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.19 | -- | 2.16 | -- | 1.07 | -- | 1.91 |
无形资产摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.10 | -- | 0.05 | -- | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | 0.07 | -- | 0.14 | -- | 0.31 | -- | 0.02 |
财务费用1 | -- | -0.37 | -- | 0.62 | -- | -0.08 | -- | 0.73 |
投资损失 | -- | -1.88 | -- | -1.02 | -- | -0.59 | -- | -2.17 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.28 | -- | -0.19 | -- | -0.15 | -- | -0.13 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.07 | -- | 0.02 | -- | -0.06 | -- | 0.24 |
存货的减少 | -- | -0.20 | -- | -1.93 | -- | 2.90 | -- | -7.41 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.14 | -- | -6.70 | -- | -4.43 | -- | -6.18 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.59 | -- | 1.66 | -- | 0.16 | -- | 2.51 |
其他 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34.21 | -- | 30.16 | -- | 28.70 | -- | 23.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 30.16 | -- | 23.15 | -- | 23.15 | -- | 20.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117.04 | 112.56 | 88.72 | 65.92 | 61.72 | 50.26 | 42.77 | -- |
收到的税费返还 | 5.48 | 3.27 | 2.11 | 2.28 | 2.85 | 2.36 | 1.53 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.97 | 3.25 | 2.13 | 1.63 | 0.98 | 0.79 | 0.38 | -- |
经营活动现金流入小计 | 126.50 | 119.07 | 92.97 | 69.83 | 65.55 | 53.41 | 44.68 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99.93 | 101.41 | 65.98 | 45.35 | 46.11 | 35.93 | 29.63 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.20 | 8.22 | 6.55 | 5.79 | 5.27 | 4.49 | 4.04 | -- |
支付的各项税费 | 5.76 | 4.30 | 3.72 | 3.40 | 4.29 | 3.76 | 3.45 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.35 | 4.98 | 7.57 | 6.14 | 5.57 | 4.05 | 3.76 | -- |
经营活动现金流出小计 | 120.24 | 118.91 | 83.83 | 60.68 | 61.23 | 48.22 | 40.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.25 | 0.16 | 9.14 | 9.15 | 4.32 | 5.19 | 3.80 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.81 | 0.55 | 13.75 | 31.88 | 23.72 | 41.57 | 29.60 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | 0.41 | 0.30 | 0.94 | 0.85 | 0.48 | 0.25 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.09 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 0.10 | 0.05 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.15 | 1.08 | 14.22 | 32.92 | 25.06 | 42.22 | 29.93 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.64 | 3.52 | 1.69 | 2.61 | 6.47 | 1.82 | 1.01 | -- |
投资所支付的现金 | 1.18 | 5.00 | 6.06 | 37.72 | 21.64 | 50.53 | 31.74 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.33 | -- | -- | 0.04 | 0.10 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.15 | 8.52 | 7.77 | 40.37 | 28.21 | 52.45 | 32.76 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.00 | -7.44 | 6.45 | -7.44 | -3.15 | -10.23 | -2.83 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.56 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.18 | 0.01 | 10.60 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.56 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | -- |
取得借款收到的现金 | 14.46 | 17.41 | 2.33 | 4.33 | 2.12 | 0.65 | 0.28 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.49 | -- | -- | 0.18 | 0.20 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15.51 | 17.58 | 2.51 | 4.81 | 2.50 | 0.66 | 10.88 | -- |
偿还债务支付的现金 | 11.45 | 3.08 | 0.33 | 4.31 | 2.08 | 0.46 | 0.35 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.36 | 4.49 | 2.77 | 2.46 | 2.31 | 2.20 | 1.94 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.58 | 0.90 | 0.56 | 0.56 | 0.39 | 0.33 | 0.34 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.32 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.11 | 0.17 | 0.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16.13 | 7.87 | 3.31 | 7.12 | 4.49 | 2.83 | 2.31 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.62 | 9.71 | -0.80 | -2.31 | -1.99 | -2.17 | 8.57 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.37 | -0.18 | -0.37 | 0.08 | 0.10 | -0.07 | 0.12 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.01 | 2.25 | 14.42 | -0.52 | -0.73 | -7.28 | 9.66 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 23.15 | 20.90 | 6.48 | 7.00 | 7.73 | 15.01 | 5.35 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 30.16 | 23.15 | 20.90 | 6.48 | 7.00 | 7.73 | 15.01 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 10.74 | 9.91 | 9.28 | 7.14 | 6.12 | 5.24 | 4.52 | -- |
加:资产减值准备 | 0.04 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.16 | 1.91 | 1.66 | 1.45 | 1.03 | 0.75 | 0.66 | -- |
无形资产摊销 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.14 | 0.02 | -0.07 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.62 | 0.73 | 0.40 | -0.02 | -0.03 | 0.08 | -0.10 | -- |
投资损失 | -1.02 | -2.17 | -2.28 | -1.28 | -0.97 | -0.54 | -0.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.19 | -0.13 | -0.09 | -0.08 | -0.03 | 0.01 | -0.04 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.02 | 0.24 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.93 | -7.41 | -4.04 | -0.04 | -2.17 | -1.55 | -1.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6.70 | -6.18 | -5.39 | -0.31 | -1.22 | -1.39 | -1.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1.66 | 2.51 | 9.26 | 1.80 | 1.28 | 2.28 | 1.19 | -- |
其他 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30.16 | 23.15 | 20.90 | 6.48 | 7.00 | 7.73 | 15.01 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 23.15 | 20.90 | 6.48 | 7.00 | 7.73 | 15.01 | 5.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |