昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 544.43 | 275.34 | 423.41 | 310.42 | 297.60 | 204.99 | 243.11 | 211.56 |
交易性金融资产 | 41.87 | 101.78 | 2.21 | 2.21 | 2.67 | 137.67 | 152.42 | 147.63 |
应收票据 | 18.82 | 15.32 | 10.29 | 5.02 | 6.70 | 11.36 | 41.84 | 73.19 |
应收账款 | 101.63 | 194.40 | 195.12 | 189.96 | 193.31 | 199.57 | 164.50 | 141.48 |
预付款项 | 9.63 | 12.71 | 7.16 | 12.64 | 9.96 | 18.68 | 24.89 | 22.99 |
应收利息 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 40.55 | -- | 64.57 | -- | -- | -- | 79.90 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 101.50 | 109.34 | 129.64 | 113.33 | 102.45 | 100.73 | 111.35 | 126.50 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 69.93 | 0.28 | 0.56 | 0.76 | 0.89 | 0.64 | 0.39 | -- |
其他流动资产 | 15.78 | 16.26 | 16.25 | 16.71 | 19.77 | 23.44 | 21.92 | 28.61 |
流动资产合计 | 945.15 | 791.31 | 849.21 | 725.43 | 701.47 | 778.48 | 840.32 | 845.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 3.91 | 186.95 | 168.28 | 144.79 | 122.29 | 83.24 | 13.64 | 4.76 |
固定资产 | 1,000.81 | 825.84 | 836.86 | 875.59 | 915.94 | 889.80 | 868.02 | 889.92 |
在建工程 | 17.70 | -- | 39.72 | -- | -- | -- | 120.66 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 55.53 | 50.79 | 51.78 | 53.68 | 54.99 | 54.56 | 55.30 | 56.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 23.68 | 24.09 | 26.98 | 33.05 | 35.37 | 33.39 | 34.55 | 33.59 |
递延所得税资产 | 172.66 | 144.50 | 149.63 | 153.30 | 139.40 | 136.36 | 136.50 | 135.52 |
其他非流动资产 | 18.74 | 2.52 | 1.39 | 2.49 | 2.19 | 6.17 | 14.97 | 7.60 |
非流动资产合计 | 1,497.74 | 1,585.42 | 1,464.52 | 1,478.08 | 1,500.43 | 1,373.97 | 1,326.07 | 1,339.06 |
资产总计 | 2,442.89 | 2,376.73 | 2,313.73 | 2,203.52 | 2,201.91 | 2,152.45 | 2,166.38 | 2,184.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 181.75 | 127.48 | 124.20 | 103.88 | 80.95 | 61.01 | 192.07 | 240.02 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 103.31 | 94.80 | 75.05 | 50.88 | 44.54 | 53.49 | 60.02 | 64.52 |
应付账款 | 130.51 | 138.37 | 175.79 | 131.72 | 144.43 | 137.25 | 127.57 | 144.43 |
预收账款 | 66.73 | 70.87 | 83.81 | 79.60 | 79.23 | 82.46 | 97.02 | 89.01 |
应付职工薪酬 | 37.08 | 25.28 | 28.60 | 24.66 | 35.08 | 24.26 | 25.70 | 26.13 |
应交税费 | 14.51 | 20.65 | 23.66 | 18.16 | 27.01 | 25.97 | 18.99 | 20.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 127.61 | -- | 108.86 | -- | -- | -- | 99.51 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.04 | 19.13 | 17.12 | 42.18 | 43.19 | 39.46 | 39.46 | 39.69 |
其他流动负债 | 25.91 | 22.06 | 30.53 | 29.57 | 28.22 | 28.78 | 29.00 | 25.45 |
流动负债合计 | 904.78 | 825.75 | 861.92 | 757.60 | 755.43 | 744.03 | 873.92 | 926.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 300.16 | 309.99 | 314.85 | 321.62 | 291.79 | 295.28 | 280.45 | 264.95 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10.44 | 11.98 | 9.62 | 13.12 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 25.91 | 22.06 | 30.53 | 29.57 | 28.22 | 28.78 | 29.00 | 25.45 |
非流动负债合计 | 390.07 | 418.59 | 414.87 | 417.71 | 421.12 | 429.71 | 367.23 | 369.66 |
负债合计 | 1,294.84 | 1,244.34 | 1,276.80 | 1,175.31 | 1,176.55 | 1,173.73 | 1,241.15 | 1,296.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 323.36 | 322.90 | 315.51 | 315.51 | 315.51 | 322.07 | 322.07 | 322.05 |
资本公积 | 322.32 | 308.25 | 284.79 | 284.79 | 284.79 | 308.69 | 308.69 | 299.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 49.30 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 38.14 | 38.14 | 38.14 |
未分配利润 | 484.20 | 491.03 | 397.09 | 388.36 | 385.51 | 340.27 | 286.78 | 259.20 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,148.04 | 1,132.39 | 1,036.93 | 1,028.21 | 1,025.36 | 978.72 | 925.24 | 888.42 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,148.04 | 1,132.39 | 1,036.93 | 1,028.21 | 1,025.36 | 978.72 | 925.24 | 888.42 |
负债和股东权益合计 | 2,442.89 | 2,376.73 | 2,313.73 | 2,203.52 | 2,201.91 | 2,152.45 | 2,166.38 | 2,184.48 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 544.43 | 297.60 | 377.72 | 308.75 | 235.47 | 262.31 | 247.22 | -- |
交易性金融资产 | 41.87 | 2.67 | 129.50 | 55.11 | 44.84 | -- | -- | -- |
应收票据 | 18.82 | 6.70 | 92.50 | 283.72 | 96.24 | 22.68 | -- | -- |
应收账款 | 101.63 | 193.31 | 160.76 | 195.36 | 200.35 | 94.95 | 68.57 | -- |
预付款项 | 9.63 | 9.96 | 34.05 | 11.33 | 15.80 | 10.13 | 14.41 | -- |
应收利息 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 40.55 | -- | -- | 37.47 | -- | -- | 5.75 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 101.50 | 102.45 | 117.60 | 89.08 | 109.17 | 75.96 | 51.24 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 69.93 | 0.89 | 0.29 | -- | -- | -- | 6.64 | -- |
其他流动资产 | 15.78 | 19.77 | 34.11 | 42.81 | 48.66 | 156.26 | 266.16 | -- |
流动资产合计 | 945.15 | 701.47 | 1,071.64 | 1,023.63 | 762.84 | 635.95 | 660.54 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 3.91 | 122.29 | 4.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,000.81 | 915.94 | 899.60 | 617.05 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 17.70 | -- | -- | 225.76 | -- | -- | 85.57 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 55.53 | 54.99 | 56.76 | 58.81 | 38.54 | 40.26 | 42.50 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 23.68 | 35.37 | 35.73 | 22.53 | 25.01 | 18.64 | 15.17 | -- |
递延所得税资产 | 172.66 | 139.40 | 128.12 | 28.20 | 21.67 | 6.07 | 3.37 | -- |
其他非流动资产 | 18.74 | 2.19 | 10.81 | 3.89 | 6.55 | 36.11 | 30.55 | -- |
非流动资产合计 | 1,497.74 | 1,500.43 | 1,347.26 | 956.24 | 796.06 | 654.74 | 491.26 | -- |
资产总计 | 2,442.89 | 2,201.91 | 2,418.91 | 1,979.87 | 1,558.90 | 1,290.70 | 1,151.80 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 181.75 | 80.95 | 239.05 | 19.82 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 103.31 | 44.54 | 78.64 | 71.51 | 53.66 | -- | 43.99 | -- |
应付账款 | 130.51 | 144.43 | 241.63 | 228.60 | 108.91 | -- | 98.75 | -- |
预收账款 | 66.73 | 79.23 | 110.57 | 83.51 | 222.48 | 141.26 | 114.12 | -- |
应付职工薪酬 | 37.08 | 35.08 | 42.76 | 39.81 | 27.88 | 25.27 | 17.12 | -- |
应交税费 | 14.51 | 27.01 | 21.74 | 37.28 | 23.34 | 15.75 | 19.02 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 127.61 | -- | -- | 87.79 | -- | -- | 76.58 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.04 | 43.19 | 39.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 25.91 | 28.22 | 34.14 | 21.44 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 904.78 | 755.43 | 1,161.42 | 716.40 | 527.53 | 420.38 | 369.59 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 300.16 | 291.79 | 184.47 | 21.26 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 25.91 | 28.22 | 34.14 | 21.44 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 390.07 | 421.12 | 383.61 | 143.58 | 79.75 | 42.39 | 38.48 | -- |
负债合计 | 1,294.84 | 1,176.55 | 1,545.03 | 859.98 | 607.27 | 462.77 | 408.06 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 323.36 | 315.51 | 322.07 | 316.54 | 226.23 | 225.99 | 161.23 | -- |
资本公积 | 322.32 | 284.79 | 297.70 | 268.39 | 352.12 | 352.32 | 409.12 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 49.30 | 39.55 | 38.14 | 38.14 | 26.99 | 23.21 | 19.49 | -- |
未分配利润 | 484.20 | 385.51 | 246.41 | 504.90 | 359.80 | 243.18 | 170.66 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,148.04 | 1,025.36 | 873.87 | 1,119.89 | 951.63 | 827.92 | 743.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,148.04 | 1,025.36 | 873.87 | 1,119.89 | 951.63 | 827.92 | 743.74 | -- |
负债和股东权益合计 | 2,442.89 | 2,201.91 | 2,418.91 | 1,979.87 | 1,558.90 | 1,290.70 | 1,151.80 | -- |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,711.32 | 1,237.14 | 736.27 | 264.87 | 1,666.28 | 1,172.43 | 711.19 | 318.68 |
营业成本 | 1,487.44 | 1,078.28 | 681.63 | 276.56 | 1,500.22 | 1,076.38 | 682.18 | 318.41 |
营业税金及附加 | 23.13 | 17.07 | 10.67 | 3.97 | 18.46 | 12.83 | 7.72 | 2.96 |
销售费用 | 372.00 | 264.78 | 176.48 | 78.55 | 386.06 | 283.47 | 184.81 | 93.47 |
管理费用 | 97.83 | 72.44 | 52.05 | 25.42 | 109.65 | 78.58 | 56.08 | 24.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.11 | 10.83 | 7.44 | 3.96 | 9.21 | 4.64 | 3.71 | 2.28 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.27 | 0.27 | -0.55 | -0.57 |
投资收益 | 6.85 | 4.66 | 1.57 | 1.04 | 3.64 | -1.10 | 0.61 | 0.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 173.77 | 188.30 | 74.51 | 8.50 | 172.05 | 115.44 | 49.84 | 14.85 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.97 | 0.55 | 0.53 | 0.04 | 1.43 | 0.33 | 0.27 | 0.14 |
营业外支出 | 6.18 | 0.79 | 0.61 | 0.21 | 0.79 | 0.72 | 0.37 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 168.56 | 188.06 | 74.43 | 8.33 | 172.69 | 115.05 | 49.74 | 14.88 |
所得税费用 | 11.83 | 34.25 | 14.57 | 1.69 | 32.18 | 21.19 | 9.37 | 1.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 156.74 | 153.81 | 59.86 | 6.65 | 140.52 | 93.86 | 40.38 | 13.47 |
净利润(不含少数股东损益) | 156.74 | 153.81 | 59.86 | 6.65 | 140.52 | 93.86 | 40.38 | 13.47 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,711.32 | 1,666.28 | 1,725.44 | 1,584.19 | 1,332.03 | 1,082.05 | 915.01 | -- |
营业成本 | 1,487.44 | 1,500.22 | 1,581.10 | 1,326.61 | 1,154.33 | 973.24 | 576.74 | -- |
营业税金及附加 | 23.13 | 18.46 | 14.21 | 16.14 | 11.28 | 10.65 | 9.08 | -- |
销售费用 | 372.00 | 386.06 | 384.64 | 286.19 | 295.95 | 184.99 | 147.63 | -- |
管理费用 | 97.83 | 109.65 | 96.91 | 64.50 | 57.17 | 59.19 | 80.04 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.11 | 9.21 | 10.31 | 3.90 | 0.59 | 0.08 | 0.10 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.18 | 4.82 | -- |
公允价值变动净收益 | 0.08 | 0.27 | -0.61 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 6.85 | 3.64 | 3.03 | 2.42 | 5.04 | 6.34 | 4.55 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 173.77 | 172.05 | -221.75 | 269.61 | 192.13 | 121.50 | 101.46 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.97 | 1.43 | 0.52 | 1.02 | 0.36 | 1.91 | 3.68 | -- |
营业外支出 | 6.18 | 0.79 | 3.73 | 1.26 | 1.41 | 1.33 | 0.81 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 168.56 | 172.69 | -224.96 | 269.36 | 191.08 | 122.08 | 104.34 | -- |
所得税费用 | 11.83 | 32.18 | -63.07 | 49.81 | 37.07 | 20.25 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 156.74 | 140.52 | -161.89 | 219.55 | 154.01 | 101.83 | 83.67 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 156.74 | 140.52 | -161.89 | 219.55 | 154.01 | 101.83 | 83.77 | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,892.84 | 1,341.33 | 831.97 | 311.78 | 1,814.25 | 1,288.88 | 789.44 | 300.76 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 2.69 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 84.05 | 67.84 | 52.52 | 23.93 | 97.64 | 85.15 | 73.75 | 40.93 |
经营活动现金流入小计 | 1,976.89 | 1,409.16 | 884.48 | 335.71 | 1,914.58 | 1,374.02 | 863.20 | 341.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 827.17 | 617.83 | 350.61 | 167.54 | 931.13 | 685.41 | 509.34 | 292.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 343.16 | 258.61 | 168.47 | 82.34 | 378.89 | 291.74 | 203.36 | 112.77 |
支付的各项税费 | 167.61 | 118.97 | 69.19 | 31.63 | 139.52 | 84.72 | 49.63 | 17.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 207.56 | 145.27 | 95.47 | 41.19 | 186.58 | 144.24 | 79.86 | 47.11 |
经营活动现金流出小计 | 1,545.49 | 1,140.69 | 683.74 | 322.70 | 1,636.12 | 1,206.11 | 842.18 | 469.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 431.40 | 268.48 | 200.75 | 13.01 | 278.46 | 167.92 | 21.01 | -128.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 230.81 | 40.81 | 0.40 | 0.40 | 864.31 | 789.31 | 562.94 | 419.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.29 | 0.20 | 0.11 | 0.09 | 1.15 | 0.99 | 0.70 | 0.61 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.51 | 2.10 | 1.51 | 0.89 | 3.91 | 3.73 | 1.07 | 0.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 234.60 | 43.11 | 2.02 | 1.38 | 869.36 | 794.10 | 564.71 | 420.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130.60 | 100.04 | 84.17 | 47.46 | 155.29 | 154.76 | 127.61 | 94.99 |
投资所支付的现金 | 485.64 | 275.00 | -- | -- | 874.30 | 799.30 | 586.50 | 438.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.09 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 616.23 | 375.13 | 84.17 | 47.58 | 1,029.59 | 954.06 | 714.11 | 532.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -381.63 | -332.02 | -82.15 | -46.20 | -160.22 | -159.96 | -149.40 | -112.74 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 31.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 323.89 | 145.55 | 78.89 | 59.06 | 228.29 | 205.80 | 129.13 | 78.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 155.43 | 29.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 510.46 | 174.89 | 78.89 | 59.06 | 228.29 | 205.80 | 129.13 | 78.57 |
偿还债务支付的现金 | 217.16 | 82.30 | 13.52 | 6.75 | 280.56 | 274.60 | 82.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61.39 | 57.55 | 54.12 | 3.37 | 20.04 | 3.54 | 1.94 | 5.57 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 210.77 | 22.98 | 16.56 | 6.08 | 62.14 | 57.15 | 45.30 | 8.82 |
筹资活动现金流出小计 | 489.32 | 162.83 | 84.19 | 16.21 | 362.75 | 335.29 | 129.24 | 14.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21.14 | 12.06 | -5.30 | 42.86 | -134.47 | -129.49 | -0.11 | 64.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 70.91 | -51.48 | 113.29 | 9.67 | -16.22 | -121.54 | -128.50 | -176.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 281.08 | 281.08 | 281.08 | 281.08 | 297.31 | 297.31 | 297.31 | 297.29 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 351.99 | 229.60 | 394.38 | 290.75 | 281.08 | 175.77 | 168.81 | 120.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 156.74 | -- | 59.86 | -- | 140.52 | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 9.08 | -- | 0.81 | -- | 5.33 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 82.31 | -- | 38.23 | -- | 78.77 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 3.88 | -- | 1.84 | -- | 4.29 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 17.95 | -- | 8.39 | -- | 17.88 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.95 | -- | -0.63 | -- | 0.31 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 5.30 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.08 | -- | -0.04 | -- | -0.27 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 17.58 | -- | 8.69 | -- | 7.13 | -- | -- | -- |
投资损失 | -6.86 | -- | -1.57 | -- | -3.64 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -19.13 | -- | -10.22 | -- | -11.28 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -4.64 | -- | 9.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.41 | -- | -28.00 | -- | 5.13 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -14.65 | -- | -2.05 | -- | 194.11 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 51.50 | -- | 96.84 | -- | -221.70 | -- | -- | -- |
其他 | 14.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 351.99 | -- | 394.38 | -- | 281.08 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 281.08 | -- | 281.08 | -- | 297.31 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,892.84 | 1,814.25 | 2,006.94 | 1,531.53 | 1,395.85 | 1,232.44 | 1,136.88 | -- |
收到的税费返还 | -- | 2.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 84.05 | 97.64 | 85.43 | 29.84 | 40.64 | 42.62 | 27.55 | -- |
经营活动现金流入小计 | 1,976.89 | 1,914.58 | 2,092.37 | 1,561.38 | 1,436.49 | 1,275.05 | 1,164.42 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 827.17 | 931.13 | 1,107.17 | 751.24 | 789.12 | 716.56 | 565.78 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 343.16 | 378.89 | 381.01 | 253.96 | 256.04 | 196.90 | 150.14 | -- |
支付的各项税费 | 167.61 | 139.52 | 133.31 | 139.80 | 119.71 | 94.03 | 82.38 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 207.56 | 186.58 | 372.52 | 197.13 | 185.48 | 135.94 | 142.36 | -- |
经营活动现金流出小计 | 1,545.49 | 1,636.12 | 1,994.01 | 1,342.14 | 1,350.35 | 1,143.43 | 940.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 431.40 | 278.46 | 98.35 | 219.24 | 86.14 | 131.62 | 223.76 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 230.81 | 864.31 | 1,804.21 | 1,630.35 | 1,603.01 | 1,490.19 | 468.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.29 | 1.15 | 3.03 | 2.52 | 4.94 | 6.89 | 4.00 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.51 | 3.91 | 0.22 | 0.21 | 3.46 | -- | 0.65 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 234.60 | 869.36 | 1,807.46 | 1,633.08 | 1,611.41 | 1,497.08 | 472.66 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130.60 | 155.29 | 251.20 | 193.56 | 160.17 | 206.92 | 238.41 | -- |
投资所支付的现金 | 485.64 | 874.30 | 1,879.21 | 1,640.29 | 1,547.95 | 1,359.99 | 698.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 616.23 | 1,029.59 | 2,130.41 | 1,833.85 | 1,708.12 | 1,566.91 | 936.41 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -381.63 | -160.22 | -322.95 | -200.77 | -96.70 | -69.83 | -463.75 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 31.14 | -- | 28.81 | -- | 13.51 | 1.77 | 388.20 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
取得借款收到的现金 | 323.89 | 228.29 | 691.46 | 124.35 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 155.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 510.46 | 228.29 | 720.27 | 124.35 | 13.51 | 1.77 | 388.20 | -- |
偿还债务支付的现金 | 217.16 | 280.56 | 314.00 | 25.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61.39 | 20.04 | 109.55 | 64.02 | 33.60 | 25.60 | 9.60 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 210.77 | 62.14 | 40.99 | 0.34 | 10.11 | 6.49 | 7.49 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 489.32 | 362.75 | 464.54 | 89.35 | 43.71 | 32.09 | 17.09 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21.14 | -134.47 | 255.74 | 35.00 | -30.19 | -30.32 | 371.11 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 70.91 | -16.22 | 31.14 | 53.46 | -40.75 | 31.46 | 131.12 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 281.08 | 297.31 | 266.16 | 212.70 | 253.46 | 221.99 | 90.87 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 351.99 | 281.08 | 297.31 | 266.16 | 212.70 | 253.46 | 221.99 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 156.74 | 140.52 | -161.89 | 219.55 | 154.01 | 101.83 | 83.67 | -- |
加:资产减值准备 | 9.08 | 5.33 | 1.86 | -0.31 | 13.83 | 4.18 | 4.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 82.31 | 78.77 | 60.44 | 52.83 | 42.61 | 31.53 | 20.74 | -- |
无形资产摊销 | 3.88 | 4.29 | 3.89 | 5.27 | 4.61 | 4.43 | 3.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | 17.95 | 17.88 | 15.36 | 21.14 | 16.00 | 15.10 | 52.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.95 | 0.31 | -0.05 | -0.14 | 0.40 | 0.15 | 1.05 | -- |
固定资产报废损失 | 5.30 | 0.14 | 1.75 | 0.14 | -- | 0.06 | 0.06 | -- |
公允价值变动损失 | -0.08 | -0.27 | 0.61 | -0.11 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 17.58 | 7.13 | 11.47 | 3.03 | -- | -- | 0.04 | -- |
投资损失 | -6.86 | -3.64 | -3.03 | -2.42 | -5.04 | -6.34 | -4.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -19.13 | -11.28 | -99.93 | -6.53 | -15.60 | -2.70 | -2.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -4.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.41 | 5.13 | -43.95 | 11.52 | -34.76 | -24.60 | -16.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -14.65 | 194.11 | -333.07 | -294.59 | -204.86 | -61.14 | -100.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | 51.50 | -221.70 | 204.08 | 193.17 | 114.94 | 69.10 | 179.18 | -- |
其他 | 14.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 351.99 | 281.08 | 297.31 | 266.16 | 212.70 | 253.46 | 221.99 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 281.08 | 297.31 | 266.16 | 212.70 | 253.46 | 221.99 | 90.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |