昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 39.48 | 43.97 | 45.87 | 42.10 | 38.53 | 35.22 | 30.88 | 26.42 |
交易性金融资产 | 0.77 | 1.79 | 1.71 | 1.19 | -- | 2.80 | 2.80 | 6.00 |
应收票据 | 0.29 | 0.20 | 0.31 | 0.13 | 0.06 | 0.17 | -- | -- |
应收账款 | 29.23 | 23.71 | 25.09 | 25.79 | 22.45 | 20.62 | 23.30 | 25.08 |
预付款项 | 0.18 | 0.07 | 0.30 | 0.21 | 0.35 | 0.09 | 0.41 | 0.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.20 | -- | 0.22 | -- | 0.16 | -- | 0.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.58 | 19.21 | 17.33 | 17.31 | 18.85 | 17.95 | 16.11 | 14.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 10.91 | 11.18 | 10.64 | 10.47 | 9.44 | 10.33 | 7.29 | 6.89 |
其他流动资产 | 0.91 | 0.94 | 0.63 | 0.34 | 0.58 | 0.52 | 0.48 | 0.53 |
流动资产合计 | 102.56 | 101.40 | 102.40 | 98.00 | 90.77 | 88.21 | 81.44 | 80.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 7.99 | 8.83 | 8.22 | 7.46 | 7.26 | 6.02 | 5.24 | 5.07 |
长期股权投资 | 6.65 | 3.32 | 3.32 | 1.64 | 1.19 | 1.21 | 1.16 | 1.08 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 16.35 | 16.13 | 9.54 | 9.73 | 9.45 | 9.47 | 9.37 | 8.77 |
在建工程 | -- | 2.15 | -- | 7.32 | -- | 4.61 | -- | 1.81 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.84 | 3.89 | 3.88 | 3.92 | 3.93 | 3.96 | 3.82 | 3.52 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
递延所得税资产 | 0.19 | 0.03 | 0.39 | 0.47 | 0.32 | 0.30 | 0.16 | 0.16 |
其他非流动资产 | 0.01 | -- | 0.26 | 0.23 | 0.71 | 1.46 | 0.77 | 0.18 |
非流动资产合计 | 42.29 | 40.67 | 36.20 | 33.09 | 32.02 | 29.80 | 26.66 | 23.37 |
资产总计 | 144.86 | 142.07 | 138.60 | 131.09 | 122.79 | 118.02 | 108.11 | 103.65 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.20 | 1.08 | 5.53 | 1.60 | 3.40 | 3.35 | 4.60 | 5.76 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 17.72 | 13.39 | 17.46 | 16.30 | 13.57 | 10.88 | 10.59 | 9.78 |
应付账款 | 13.39 | 16.32 | 11.25 | 12.12 | 11.13 | 12.93 | 10.46 | 11.92 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.38 | 0.84 | 0.60 | 0.59 | 0.36 | 0.61 | 0.54 | 0.27 |
应交税费 | 2.93 | 2.90 | 2.46 | 1.62 | 1.52 | 2.25 | 1.74 | 1.17 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 2.53 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.11 | -- | 2.44 | -- | 2.11 | -- | 2.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.38 | 7.19 | 5.15 | 5.34 | 5.44 | 4.42 | 4.66 | 4.49 |
其他流动负债 | 0.44 | 0.18 | 0.31 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | -- | -- |
流动负债合计 | 45.81 | 44.35 | 45.86 | 43.63 | 39.17 | 37.53 | 35.25 | 35.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.23 | 4.93 | 8.62 | 8.58 | 7.22 | 7.40 | 4.44 | 2.59 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.14 | 0.99 | 1.12 | 0.96 | 0.76 | 0.59 | 0.46 | 0.41 |
递延所得税负债 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.44 | 0.18 | 0.31 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | -- | -- |
非流动负债合计 | 7.30 | 8.07 | 11.66 | 11.30 | 9.78 | 9.84 | 5.99 | 4.04 |
负债合计 | 53.11 | 52.42 | 57.52 | 54.93 | 48.95 | 47.37 | 41.24 | 39.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |
资本公积 | 23.24 | 23.54 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | 23.74 | 23.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
未分配利润 | 58.38 | 55.35 | 49.62 | 45.00 | 42.41 | 39.21 | 35.41 | 32.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 91.74 | 89.65 | 81.08 | 76.16 | 73.84 | 70.65 | 66.86 | 63.81 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 91.74 | 89.65 | 81.08 | 76.16 | 73.84 | 70.65 | 66.86 | 63.81 |
负债和股东权益合计 | 144.86 | 142.07 | 138.60 | 131.09 | 122.79 | 118.02 | 108.11 | 103.65 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 43.97 | 35.22 | 35.14 | 11.91 | 8.74 | 10.45 | 7.51 | 2.47 |
交易性金融资产 | 1.79 | 2.80 | 0.50 | 3.30 | 3.00 | -- | 0.01 | -- |
应收票据 | 0.20 | 0.17 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.08 | 0.03 |
应收账款 | 23.71 | 20.62 | 16.20 | 6.36 | 7.98 | 5.21 | 2.92 | 1.78 |
预付款项 | 0.07 | 0.09 | 0.42 | 0.32 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.20 | 0.16 | -- | 0.06 | -- | 0.10 | 0.02 | 0.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.21 | 17.95 | 13.87 | 9.42 | 4.61 | 3.59 | 2.43 | 1.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 11.18 | 10.33 | 6.73 | 6.13 | 5.27 | 3.73 | 1.41 | 1.06 |
其他流动资产 | 0.94 | 0.52 | 0.85 | 3.84 | 4.04 | 2.87 | 6.78 | 1.24 |
流动资产合计 | 101.40 | 88.21 | 73.94 | 41.47 | 33.89 | 26.07 | 21.23 | 8.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 1.05 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 8.83 | 6.02 | 5.84 | 4.77 | 4.65 | 2.78 | 1.51 | 1.51 |
长期股权投资 | 3.32 | 1.21 | 1.08 | 1.19 | 0.89 | 2.06 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 16.13 | 9.47 | 8.28 | 7.22 | -- | 2.32 | -- | 2.14 |
在建工程 | 2.15 | 4.61 | -- | 0.91 | -- | 1.59 | 0.30 | 0.06 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.89 | 3.96 | 2.34 | 1.58 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 0.49 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.03 | 0.30 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.08 | 0.01 |
其他非流动资产 | -- | 1.46 | 0.20 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
非流动资产合计 | 40.67 | 29.80 | 21.81 | 17.22 | 14.71 | 10.27 | 6.56 | 5.27 |
资产总计 | 142.07 | 118.02 | 95.74 | 58.69 | 48.59 | 36.34 | 27.79 | 13.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.08 | 3.35 | 4.49 | 0.30 | 1.66 | 0.15 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.39 | 10.88 | 6.77 | 4.32 | 1.97 | 1.27 | 0.69 | 0.32 |
应付账款 | 16.32 | 12.93 | 11.91 | 7.91 | 5.86 | 3.94 | 2.39 | 1.48 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
应付职工薪酬 | 0.84 | 0.61 | 0.29 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
应交税费 | 2.90 | 2.25 | 1.65 | 1.02 | 1.07 | 0.70 | 0.57 | 0.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.11 | 2.11 | -- | 1.67 | -- | 1.15 | 0.69 | 0.50 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.19 | 4.42 | 4.24 | 2.73 | 2.03 | 1.35 | 0.28 | -- |
其他流动负债 | 0.18 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 44.35 | 37.53 | 31.44 | 18.91 | 14.50 | 8.82 | 4.78 | 2.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.93 | 7.40 | 3.02 | 1.21 | 1.09 | 0.75 | 0.34 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.99 | 0.59 | 0.38 | 0.18 | 0.19 | 0.10 | 0.01 | -- |
递延所得税负债 | 0.16 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.18 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 8.07 | 9.84 | 4.52 | 2.33 | 2.02 | 1.51 | 0.98 | 0.12 |
负债合计 | 52.42 | 47.37 | 35.96 | 21.25 | 16.52 | 10.32 | 5.76 | 2.85 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 4.85 | 3.47 | 2.48 | 1.77 | 1.63 |
资本公积 | 23.54 | 23.68 | 23.74 | 9.14 | 10.53 | 11.54 | 12.39 | 3.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 1.98 | 1.31 | 0.84 | 0.56 |
未分配利润 | 55.35 | 39.21 | 28.36 | 20.78 | 16.00 | 10.60 | 6.97 | 4.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 89.65 | 70.65 | 59.78 | 37.44 | 32.07 | 26.01 | 22.03 | 10.86 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 89.65 | 70.65 | 59.78 | 37.44 | 32.07 | 26.01 | 22.03 | 10.86 |
负债和股东权益合计 | 142.07 | 118.02 | 95.74 | 58.69 | 48.59 | 36.34 | 27.79 | 13.71 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 14.52 | 63.12 | 47.42 | 30.98 | 13.02 | 54.45 | 41.68 | 29.44 |
营业成本 | 9.82 | 42.65 | 32.65 | 21.15 | 9.42 | 40.18 | 31.70 | 22.70 |
营业税金及附加 | 0.10 | 0.33 | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
销售费用 | 0.55 | 2.32 | 1.93 | 0.97 | 0.42 | 1.58 | 1.22 | 0.76 |
管理费用 | 0.29 | 1.41 | 1.00 | 0.76 | 0.33 | 1.23 | 1.02 | 0.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.18 | -2.45 | -1.54 | -2.16 | 0.07 | -2.33 | -1.62 | -0.88 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.02 | -0.37 | -0.37 | -0.74 | -- | -0.25 | -- | -- |
投资收益 | 0.10 | 0.92 | 0.55 | 0.49 | 0.26 | 0.49 | 0.33 | 0.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.10 | 0.76 | 0.38 | 0.32 | 0.09 | 0.20 | 0.18 | 0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.69 | 21.75 | 15.42 | 9.95 | 3.86 | 14.60 | 10.40 | 6.77 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.69 | 21.74 | 15.42 | 9.95 | 3.86 | 14.60 | 10.40 | 6.78 |
所得税费用 | 0.67 | 3.07 | 2.49 | 1.63 | 0.66 | 2.03 | 1.63 | 1.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.02 | 18.67 | 12.94 | 8.32 | 3.19 | 12.57 | 8.76 | 5.74 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.02 | 18.67 | 12.94 | 8.32 | 3.19 | 12.57 | 8.76 | 5.74 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 63.12 | 54.45 | 49.39 | 29.57 | 23.89 | 17.08 | 11.39 | 6.95 |
营业成本 | 42.65 | 40.18 | 39.28 | 22.45 | 16.50 | 11.90 | 6.61 | 4.01 |
营业税金及附加 | 0.33 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.06 |
销售费用 | 2.32 | 1.58 | 1.11 | 1.00 | 1.05 | 0.92 | 0.51 | 0.39 |
管理费用 | 1.41 | 1.23 | 0.88 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.72 | 0.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.45 | -2.33 | 0.69 | 0.46 | -0.39 | -0.36 | 0.23 | -0.14 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
公允价值变动净收益 | -0.37 | -0.25 | -- | -- | -- | -0.01 | 0.01 | -- |
投资收益 | 0.92 | 0.49 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.38 | 0.06 | 0.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.76 | 0.20 | 0.01 | 0.11 | 0.39 | -0.13 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 21.75 | 14.60 | 10.22 | 7.76 | 8.05 | 5.65 | 3.33 | 1.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.11 |
营业外支出 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 21.74 | 14.60 | 10.21 | 7.73 | 8.05 | 5.65 | 3.33 | 2.06 |
所得税费用 | 3.07 | 2.03 | 1.37 | 1.09 | 1.11 | 0.85 | -- | 0.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 18.67 | 12.57 | 8.84 | 6.64 | 6.94 | 4.80 | 2.83 | 1.75 |
净利润(不含少数股东损益) | 18.67 | 12.57 | 8.84 | 6.64 | 6.94 | 4.80 | 2.83 | 1.75 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.61 | 63.51 | 52.83 | 32.57 | 16.38 | 50.12 | 44.23 | 25.79 |
收到的税费返还 | 0.82 | 2.69 | 2.07 | 1.67 | 0.82 | 3.40 | 2.69 | 1.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.84 | 2.88 | 2.62 | 1.80 | 0.49 | 1.70 | 1.13 | 0.82 |
经营活动现金流入小计 | 17.27 | 69.09 | 57.51 | 36.04 | 17.69 | 55.21 | 48.05 | 28.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.85 | 36.15 | 34.49 | 21.98 | 12.41 | 37.80 | 37.91 | 23.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.17 | 3.41 | 2.47 | 1.77 | 0.93 | 2.89 | 2.08 | 1.47 |
支付的各项税费 | 1.24 | 3.78 | 2.66 | 2.54 | 1.49 | 2.60 | 1.64 | 1.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.83 | 3.47 | 2.46 | 1.26 | 0.48 | 2.56 | 2.80 | 1.24 |
经营活动现金流出小计 | 16.09 | 46.81 | 42.07 | 27.55 | 15.30 | 45.84 | 44.43 | 28.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.18 | 22.27 | 15.44 | 8.50 | 2.39 | 9.37 | 3.61 | -0.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.38 | 8.49 | 10.38 | 7.74 | 5.04 | 9.91 | 9.94 | 4.59 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.38 | 8.57 | 10.56 | 7.92 | 5.21 | 10.01 | 10.09 | 4.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.37 | 3.71 | 3.21 | 2.53 | 4.92 | 8.20 | 5.75 | 2.76 |
投资所支付的现金 | 5.29 | 13.49 | 13.74 | 7.84 | -- | 13.66 | 11.99 | 9.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.37 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.66 | 17.20 | 16.95 | 10.37 | 4.92 | 22.23 | 18.11 | 12.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.28 | -8.63 | -6.39 | -2.45 | 0.29 | -12.22 | -8.02 | -7.80 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.74 | 15.88 | 13.87 | 6.68 | 3.77 | 19.00 | 12.28 | 7.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.74 | 15.88 | 13.87 | 6.68 | 3.77 | 19.00 | 12.28 | 7.69 |
偿还债务支付的现金 | 3.11 | 17.91 | 9.77 | 6.34 | 2.90 | 16.34 | 10.38 | 6.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.14 | 3.10 | 2.96 | 0.30 | 0.10 | 2.18 | 1.89 | 1.91 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.07 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 3.27 | 21.09 | 12.73 | 6.64 | 3.00 | 18.56 | 12.27 | 8.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.53 | -5.20 | 1.13 | 0.04 | 0.77 | 0.45 | -- | -0.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.15 | 0.32 | 0.49 | 0.81 | -0.12 | 2.51 | 0.17 | 0.14 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.49 | 8.76 | 10.66 | 6.90 | 3.32 | 0.11 | -4.23 | -8.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 43.97 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.09 | 35.09 | 35.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 39.48 | 43.97 | 45.87 | 42.10 | 38.53 | 35.20 | 30.86 | 26.35 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 18.67 | -- | 8.32 | -- | 12.57 | -- | 5.74 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.11 | -- | 0.51 | -- | 0.89 | -- | 0.42 |
无形资产摊销 | -- | 0.17 | -- | 0.08 | -- | 0.10 | -- | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.37 | -- | 0.74 | -- | 0.25 | -- | -- |
财务费用1 | -- | -0.08 | -- | -1.47 | -- | -2.34 | -- | -0.75 |
投资损失 | -- | -0.92 | -- | -0.55 | -- | -0.49 | -- | -0.09 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.28 | -- | -0.17 | -- | -0.18 | -- | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.26 | -- | 0.65 | -- | -4.08 | -- | -0.58 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.68 | -- | -6.88 | -- | -7.05 | -- | -8.98 |
经营性应付项目的增加 | -- | 8.10 | -- | 6.71 | -- | 9.02 | -- | 3.65 |
其他 | -- | 0.55 | -- | 0.07 | -- | 0.36 | -- | 0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43.97 | -- | 42.10 | -- | 35.20 | -- | 26.35 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 35.20 | -- | 35.20 | -- | 35.09 | -- | 35.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.51 | 50.12 | 42.74 | 34.58 | 23.11 | 16.30 | 10.43 | 6.55 |
收到的税费返还 | 2.69 | 3.40 | 1.44 | 0.41 | 0.74 | 0.82 | 0.52 | 0.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.88 | 1.70 | 0.73 | 0.65 | 0.74 | 0.27 | 0.70 | 0.19 |
经营活动现金流入小计 | 69.09 | 55.21 | 44.90 | 35.64 | 24.59 | 17.39 | 11.66 | 6.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.15 | 37.80 | 35.14 | 22.05 | 14.06 | 10.04 | 6.24 | 3.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.41 | 2.89 | 2.31 | 1.56 | 1.28 | 1.00 | 0.70 | 0.54 |
支付的各项税费 | 3.78 | 2.60 | 1.64 | 1.44 | 1.01 | 0.72 | 0.40 | 0.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.47 | 2.56 | 2.07 | 1.68 | 1.27 | 1.48 | 0.84 | 0.77 |
经营活动现金流出小计 | 46.81 | 45.84 | 41.16 | 26.72 | 17.63 | 13.23 | 8.17 | 5.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.27 | 9.37 | 3.74 | 8.92 | 6.96 | 4.16 | 3.49 | 1.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.49 | 9.91 | 12.16 | 10.65 | 14.08 | 21.60 | 4.43 | 7.95 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.27 | 0.06 | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.44 |
投资活动现金流入小计 | 8.57 | 10.01 | 12.29 | 10.69 | 14.14 | 21.87 | 4.88 | 8.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.71 | 8.20 | 3.42 | 2.34 | 2.86 | 1.99 | 1.54 | 0.24 |
投资所支付的现金 | 13.49 | 13.66 | 9.56 | 15.42 | 17.95 | 18.31 | 13.68 | 10.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17.20 | 22.23 | 12.98 | 17.76 | 20.80 | 20.30 | 15.22 | 10.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.63 | -12.22 | -0.69 | -7.07 | -6.66 | 1.57 | -10.35 | -1.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 14.82 | -- | -- | -- | 8.68 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15.88 | 19.00 | 13.24 | 5.07 | 6.97 | 3.15 | 2.87 | 2.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15.88 | 19.00 | 28.06 | 5.07 | 6.97 | 3.15 | 11.55 | 2.11 |
偿还债务支付的现金 | 17.91 | 16.34 | 5.78 | 5.62 | 4.45 | 1.51 | 2.25 | 2.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.10 | 2.18 | 1.56 | 1.38 | 1.04 | 0.80 | 0.32 | 0.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.06 |
筹资活动现金流出小计 | 21.09 | 18.56 | 7.36 | 7.00 | 5.50 | 2.31 | 2.61 | 2.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.20 | 0.45 | 20.69 | -1.92 | 1.47 | 0.83 | 8.94 | -0.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.32 | 2.51 | -0.53 | -0.41 | 0.17 | 0.06 | -0.16 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.76 | 0.11 | 23.21 | -0.49 | 1.94 | 6.62 | 1.92 | -0.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 35.20 | 35.09 | 11.88 | 12.37 | 10.43 | 3.81 | 1.89 | 2.96 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 43.97 | 35.20 | 35.09 | 11.88 | 12.37 | 10.43 | 3.81 | 2.44 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 18.67 | 12.57 | 8.84 | 6.64 | 6.94 | 4.80 | 2.83 | 1.75 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.11 | 0.89 | 0.71 | 0.37 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
无形资产摊销 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.37 | 0.25 | -- | -- | -- | 0.01 | -0.01 | -- |
财务费用1 | -0.08 | -2.34 | 0.58 | 0.42 | -0.14 | -0.22 | 0.25 | -0.10 |
投资损失 | -0.92 | -0.49 | -0.15 | -0.37 | -0.48 | -0.38 | -0.06 | -0.07 |
递延所得税资产减少 | 0.28 | -0.18 | -0.10 | -- | -0.01 | 0.08 | -0.08 | 0.02 |
递延所得税负债增加 | -0.36 | -- | -- | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -- | -- |
存货的减少 | -1.26 | -4.08 | -4.46 | -4.81 | -1.08 | -1.16 | -0.64 | -0.41 |
经营性应收项目的减少 | -4.68 | -7.05 | -10.54 | 1.10 | -2.05 | -6.48 | -1.14 | -0.77 |
经营性应付项目的增加 | 8.10 | 9.02 | 8.13 | 5.34 | 3.07 | 6.82 | 2.05 | 0.76 |
其他 | 0.55 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | -- | 0.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 43.97 | 35.20 | 35.09 | 11.88 | 8.72 | 10.43 | 3.81 | 2.44 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 35.20 | 35.09 | 11.88 | 8.72 | 10.43 | 3.81 | 1.89 | 2.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 3.65 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 3.65 | -- | -- | -- | -- |