昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 75.02 | 64.57 | 63.27 | 59.90 | 64.90 | 53.81 | 43.74 | 26.56 |
交易性金融资产 | 9.16 | 12.97 | 12.11 | 12.94 | 19.56 | 22.56 | 26.25 | 34.02 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.66 | 0.49 | 0.74 | 1.08 | 1.00 | 0.47 | 0.64 | 0.47 |
预付款项 | 0.15 | 0.09 | 0.20 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.24 | 0.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.29 | -- | 0.40 | -- | 0.29 | -- | 0.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 43.79 | 49.96 | 40.93 | 39.78 | 36.54 | 39.10 | 30.42 | 27.57 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | 0.48 | -- | -- | -- | 0.34 | 0.01 | 0.01 |
流动资产合计 | 129.27 | 129.14 | 117.86 | 114.31 | 122.75 | 116.62 | 101.77 | 89.08 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.46 | 0.41 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.25 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 12.37 | 12.54 | 12.53 | 12.64 | 12.31 | 12.19 | 12.54 | 12.57 |
在建工程 | -- | 37.11 | -- | 26.66 | -- | 17.61 | -- | 10.88 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.06 | 4.09 | 4.08 | 3.74 | 3.76 | 3.43 | 1.63 | 1.65 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
递延所得税资产 | 7.74 | 7.39 | 7.11 | 6.79 | 7.14 | 6.12 | 6.05 | 4.67 |
其他非流动资产 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.48 | 0.04 | 0.44 | 2.89 | 1.18 |
非流动资产合计 | 94.67 | 87.17 | 83.73 | 73.97 | 67.07 | 65.21 | 61.74 | 56.85 |
资产总计 | 223.95 | 216.31 | 201.59 | 188.29 | 189.82 | 181.84 | 163.50 | 145.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.56 | 3.24 | 3.86 | 4.21 | 3.83 | 2.70 | 1.91 | 2.10 |
应付账款 | 10.04 | 8.47 | 9.14 | 8.76 | 6.07 | 8.11 | 5.84 | 4.23 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.11 | 1.93 | 0.54 | 0.63 | 1.05 | 2.12 | 0.37 | 0.59 |
应交税费 | 8.93 | 7.72 | 8.63 | 6.96 | 9.85 | 7.35 | 8.59 | 5.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 23.96 | -- | 21.05 | -- | 20.07 | -- | 14.22 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
其他流动负债 | 1.27 | 3.12 | 1.70 | 1.47 | 1.49 | 2.65 | 1.78 | 1.32 |
流动负债合计 | 73.71 | 81.42 | 71.76 | 64.36 | 64.78 | 69.41 | 55.63 | 42.64 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.99 | 1.98 | 1.83 | 1.84 | 1.80 | 1.74 | 1.40 | 1.44 |
其他非流动负债 | 1.27 | 3.12 | 1.70 | 1.47 | 1.49 | 2.65 | 1.78 | 1.32 |
非流动负债合计 | 2.02 | 2.01 | 1.87 | 1.88 | 1.84 | 1.78 | 1.44 | 1.50 |
负债合计 | 75.73 | 83.44 | 73.62 | 66.24 | 66.62 | 71.19 | 57.07 | 44.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |
资本公积 | 7.30 | 7.27 | 7.25 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.17 | 7.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 |
未分配利润 | 126.37 | 111.05 | 106.04 | 100.19 | 101.34 | 88.79 | 84.58 | 79.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 148.22 | 132.87 | 127.97 | 122.04 | 123.20 | 110.65 | 106.43 | 101.79 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 148.22 | 132.87 | 127.97 | 122.04 | 123.20 | 110.65 | 106.43 | 101.79 |
负债和股东权益合计 | 223.95 | 216.31 | 201.59 | 188.29 | 189.82 | 181.84 | 163.50 | 145.94 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 64.57 | 53.81 | 39.58 | 34.02 | 16.07 | 18.87 | 12.89 | 9.98 |
交易性金融资产 | 12.97 | 22.56 | 26.84 | 23.51 | 25.91 | 2.61 | 2.02 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.31 | 0.30 |
应收账款 | 0.49 | 0.47 | 0.40 | 0.29 | 0.32 | 0.51 | 0.16 | 0.22 |
预付款项 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.24 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.29 | 0.29 | -- | 0.15 | -- | -- | 0.17 | 0.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 49.96 | 39.10 | 31.94 | 26.04 | 21.51 | 19.68 | 17.04 | 15.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.26 | 1.23 | 1.50 |
其他流动资产 | 0.48 | 0.34 | 0.14 | 0.01 | 0.10 | 18.02 | 16.51 | 18.01 |
流动资产合计 | 129.14 | 116.62 | 99.33 | 84.17 | 64.91 | 62.22 | 50.44 | 45.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.66 | 5.99 | 4.83 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 0.32 | 4.32 | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.41 | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 12.54 | 12.19 | 12.94 | 10.13 | -- | -- | -- | 7.41 |
在建工程 | 37.11 | 17.61 | -- | 4.89 | -- | -- | 2.37 | 0.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.09 | 3.43 | 1.70 | 1.72 | 1.29 | 1.07 | 1.11 | 1.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.16 |
递延所得税资产 | 7.39 | 6.12 | 3.52 | 2.04 | 2.11 | 1.78 | 1.56 | 1.43 |
其他非流动资产 | 0.02 | 0.44 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 2.98 | 2.51 | 0.77 |
非流动资产合计 | 87.17 | 65.21 | 45.00 | 34.34 | 35.71 | 23.66 | 21.80 | 16.34 |
资产总计 | 216.31 | 181.84 | 144.34 | 118.51 | 100.62 | 85.88 | 72.23 | 61.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.00 | 6.00 | -- | 3.62 | -- | 0.20 | -- | 1.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.24 | 2.70 | 1.36 | 1.34 | 0.79 | -- | 0.70 | 0.39 |
应付账款 | 8.47 | 8.11 | 4.34 | 3.90 | 1.97 | -- | 1.65 | 0.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 13.04 | 11.68 | 8.15 | 4.86 |
应付职工薪酬 | 1.93 | 2.12 | 1.76 | 1.26 | 1.11 | 0.72 | 0.63 | 0.52 |
应交税费 | 7.72 | 7.35 | 7.32 | 4.95 | 4.55 | 3.65 | 2.34 | 1.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
其他应付款 | 23.96 | 20.07 | -- | 7.25 | -- | -- | 5.78 | 5.62 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.12 | 2.65 | 2.69 | 1.43 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 81.42 | 69.41 | 49.80 | 34.71 | 27.78 | 24.62 | 19.27 | 15.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.98 | 1.74 | 1.42 | 1.03 | 0.71 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
其他非流动负债 | 3.12 | 2.65 | 2.69 | 1.43 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2.01 | 1.78 | 1.57 | 1.13 | 0.78 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
负债合计 | 83.44 | 71.19 | 51.37 | 35.84 | 28.56 | 24.79 | 19.44 | 15.58 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |
资本公积 | 7.27 | 7.19 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.18 | 7.17 | 7.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.14 | 4.80 | 3.81 | 3.07 |
未分配利润 | 111.05 | 88.79 | 71.12 | 56.47 | 46.08 | 36.24 | 28.86 | 22.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 132.87 | 110.65 | 92.97 | 82.67 | 72.06 | 61.09 | 52.79 | 46.14 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.17 | 0.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 132.87 | 110.65 | 92.97 | 82.67 | 72.06 | 60.95 | 52.62 | 46.21 |
负债和股东权益合计 | 216.31 | 181.84 | 144.34 | 118.51 | 100.62 | 85.88 | 72.23 | 61.79 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 46.71 | 101.00 | 83.65 | 59.70 | 38.03 | 78.88 | 65.18 | 46.48 |
营业成本 | 26.68 | 60.69 | 49.09 | 32.88 | 21.55 | 47.73 | 38.12 | 25.74 |
营业税金及附加 | 7.25 | 14.97 | 12.68 | 7.80 | 5.69 | 12.77 | 10.67 | 6.50 |
销售费用 | 6.61 | 20.97 | 14.76 | 8.90 | 6.06 | 13.90 | 9.31 | 5.58 |
管理费用 | 1.03 | 4.28 | 2.61 | 1.63 | 0.79 | 3.23 | 1.96 | 1.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.36 | -1.83 | -1.06 | -0.88 | -0.43 | -1.00 | -0.62 | -0.47 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.09 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | -- | 0.84 | -0.13 | 0.05 |
投资收益 | 0.19 | 1.09 | 0.51 | 0.48 | 0.18 | 1.22 | 0.62 | 0.57 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 20.38 | 41.79 | 35.20 | 27.41 | 16.69 | 33.41 | 27.74 | 21.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.21 | 0.17 | 0.16 | -- | 0.16 | 0.08 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 20.39 | 41.62 | 35.06 | 27.28 | 16.70 | 33.28 | 27.67 | 21.49 |
所得税费用 | 5.06 | 10.26 | 8.71 | 6.78 | 4.15 | 8.25 | 6.85 | 5.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.33 | 31.36 | 26.36 | 20.50 | 12.55 | 25.03 | 20.81 | 16.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 15.33 | 31.36 | 26.36 | 20.50 | 12.55 | 25.03 | 20.81 | 16.18 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 101.00 | 78.88 | 64.08 | 51.22 | 48.74 | 37.41 | 29.52 | 25.54 |
营业成本 | 60.69 | 47.73 | 39.22 | 34.76 | 32.31 | 24.19 | 8.35 | 7.42 |
营业税金及附加 | 14.97 | 12.77 | 11.05 | 8.92 | 8.81 | 6.32 | 4.05 | 2.45 |
销售费用 | 20.97 | 13.90 | 9.68 | 8.75 | 8.53 | 5.86 | 4.28 | 4.67 |
管理费用 | 4.28 | 3.23 | 2.58 | 2.29 | 2.07 | 1.73 | 1.95 | 1.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.83 | -1.00 | -0.65 | -0.21 | -0.50 | -0.25 | -0.10 | -0.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.05 | 0.01 |
公允价值变动净收益 | 0.17 | 0.84 | 0.98 | 1.47 | 1.44 | 0.09 | 0.02 | -- |
投资收益 | 1.09 | 1.22 | 1.21 | 2.97 | 1.73 | 1.74 | 1.01 | 0.71 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -0.01 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 41.79 | 33.41 | 27.12 | 20.92 | 19.51 | 15.16 | 12.08 | 9.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.17 |
营业外支出 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 41.62 | 33.28 | 26.99 | 20.82 | 19.42 | 15.25 | 12.04 | 10.06 |
所得税费用 | 10.26 | 8.25 | 6.70 | 5.15 | 4.84 | 3.74 | -- | 2.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 31.36 | 25.03 | 20.29 | 15.67 | 14.58 | 11.51 | 8.95 | 7.53 |
净利润(不含少数股东损益) | 31.36 | 25.03 | 20.29 | 15.67 | 14.58 | 11.51 | 8.96 | 7.54 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.30 | 120.61 | 88.76 | 57.56 | 34.27 | 96.62 | 73.09 | 43.19 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.57 | 2.21 | 1.46 | 1.03 | 0.45 | 1.63 | 1.14 | 0.83 |
经营活动现金流入小计 | 37.87 | 122.84 | 90.23 | 58.60 | 34.72 | 98.28 | 74.24 | 44.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.68 | 31.14 | 21.96 | 16.11 | 7.46 | 21.77 | 15.21 | 8.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.61 | 7.54 | 5.63 | 4.16 | 2.41 | 5.45 | 4.20 | 3.04 |
支付的各项税费 | 12.89 | 35.77 | 27.48 | 19.99 | 10.22 | 31.11 | 23.70 | 17.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.67 | 20.42 | 15.38 | 10.38 | 5.67 | 12.20 | 9.18 | 5.86 |
经营活动现金流出小计 | 27.85 | 94.84 | 70.42 | 50.61 | 25.75 | 70.48 | 52.25 | 35.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.02 | 28.00 | 19.81 | 7.99 | 8.97 | 27.80 | 22.00 | 8.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.34 | 15.50 | 13.95 | 12.86 | 4.99 | 40.84 | 29.91 | 22.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.50 | 1.36 | 0.69 | 0.61 | 0.16 | 2.21 | 0.83 | 0.54 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.84 | 16.87 | 14.64 | 13.46 | 5.15 | 43.05 | 30.74 | 22.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.27 | 21.94 | 16.14 | 9.18 | 4.25 | 11.47 | 8.96 | 5.06 |
投资所支付的现金 | 0.08 | 6.90 | 5.23 | 1.60 | 1.00 | 42.79 | 35.09 | 34.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.35 | 28.84 | 21.37 | 10.78 | 5.25 | 54.26 | 44.05 | 39.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.50 | -11.98 | -6.73 | 2.68 | -0.09 | -11.21 | -13.31 | -17.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.97 | 17.00 | 8.91 | 7.92 | 1.97 | 5.92 | 3.95 | 3.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.97 | 17.00 | 8.91 | 7.92 | 1.97 | 5.92 | 3.95 | 3.95 |
偿还债务支付的现金 | 1.00 | 14.00 | 4.00 | 4.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 9.23 | 9.06 | 9.06 | -- | 7.36 | 7.33 | 7.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1.00 | 23.23 | 13.06 | 13.06 | -- | 7.36 | 7.33 | 7.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.97 | -6.23 | -4.15 | -5.14 | 1.97 | -1.44 | -3.39 | -3.39 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 10.48 | 9.79 | 8.94 | 5.52 | 10.85 | 15.14 | 5.30 | -11.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 63.36 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 38.43 | 38.43 | 38.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 73.85 | 63.36 | 62.51 | 59.09 | 64.42 | 53.57 | 43.73 | 26.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 31.36 | -- | 20.50 | -- | 25.03 | -- | 16.18 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.31 | -- | 0.56 | -- | 1.28 | -- | 0.56 |
无形资产摊销 | -- | 0.13 | -- | 0.06 | -- | 0.10 | -- | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.01 | -- | 0.05 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.17 | -- | -0.04 | -- | -0.84 | -- | -0.05 |
财务费用1 | -- | 0.13 | -- | 0.09 | -- | 0.08 | -- | 0.06 |
投资损失 | -- | -1.09 | -- | -0.48 | -- | -1.22 | -- | -0.57 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.28 | -- | -0.67 | -- | -2.59 | -- | -1.15 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.24 | -- | 0.10 | -- | 0.32 | -- | 0.02 |
存货的减少 | -- | -10.86 | -- | -0.68 | -- | -7.15 | -- | 4.37 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.22 | -- | -0.55 | -- | -0.23 | -- | 0.05 |
经营性应付项目的增加 | -- | 9.42 | -- | -10.96 | -- | 12.96 | -- | -11.01 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 63.36 | -- | 59.09 | -- | 53.57 | -- | 26.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 53.57 | -- | 53.57 | -- | 38.43 | -- | 38.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120.61 | 96.62 | 85.56 | 57.63 | 54.32 | 45.54 | 35.42 | 30.48 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.21 | 1.63 | 1.16 | 0.65 | 0.96 | 0.86 | 0.55 | 0.84 |
经营活动现金流入小计 | 122.84 | 98.28 | 86.75 | 58.30 | 55.33 | 46.45 | 36.02 | 31.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.14 | 21.77 | 20.97 | 16.53 | 13.66 | 12.79 | 9.51 | 8.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.54 | 5.45 | 4.27 | 3.95 | 3.44 | 2.69 | 2.34 | 2.24 |
支付的各项税费 | 35.77 | 31.11 | 22.68 | 18.61 | 17.44 | 14.05 | 10.31 | 8.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.42 | 12.20 | 8.62 | 8.00 | 7.78 | 5.70 | 3.76 | 3.44 |
经营活动现金流出小计 | 94.84 | 70.48 | 56.51 | 47.11 | 42.25 | 35.24 | 26.00 | 22.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28.00 | 27.80 | 30.24 | 11.19 | 13.07 | 11.21 | 10.01 | 9.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 15.50 | 40.84 | 73.46 | 35.18 | 21.38 | 38.97 | 24.23 | 21.53 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.36 | 2.21 | 1.27 | 2.96 | 1.72 | 1.79 | 0.91 | 0.72 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16.87 | 43.05 | 74.74 | 38.16 | 23.10 | 40.76 | 25.14 | 22.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.94 | 11.47 | 5.77 | 3.95 | 1.50 | 2.05 | 2.47 | 1.27 |
投资所支付的现金 | 6.90 | 42.79 | 81.13 | 25.69 | 33.23 | 40.99 | 27.42 | 31.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28.84 | 54.26 | 86.90 | 29.76 | 34.73 | 43.04 | 30.44 | 32.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.98 | -11.21 | -12.16 | 8.40 | -11.63 | -2.29 | -5.30 | -10.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17.00 | 5.92 | -- | 3.62 | -- | 0.20 | 1.51 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.15 | 1.57 |
筹资活动现金流入小计 | 17.00 | 5.92 | -- | 3.62 | -- | 0.21 | 1.66 | 1.57 |
偿还债务支付的现金 | 14.00 | -- | 3.62 | -- | 0.20 | -- | 1.51 | 3.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.23 | 7.36 | 5.66 | 5.21 | 4.16 | 3.15 | 2.44 | 2.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.05 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4.34 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.04 |
筹资活动现金流出小计 | 23.23 | 7.36 | 13.61 | 5.21 | 4.36 | 3.15 | 3.97 | 5.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.23 | -1.44 | -13.61 | -1.59 | -4.36 | -2.95 | -2.31 | -3.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.79 | 15.14 | 4.48 | 17.99 | -2.92 | 5.98 | 2.41 | -4.35 |
期初现金及现金等价物余额 | 53.57 | 38.43 | 33.95 | 15.96 | 18.87 | 12.89 | 10.49 | 14.30 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 63.36 | 53.57 | 38.43 | 33.95 | 15.96 | 18.87 | 12.89 | 9.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 31.36 | 25.03 | 20.29 | 15.67 | 14.58 | 11.51 | 8.95 | 7.53 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.25 | 0.05 | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.31 | 1.28 | 1.06 | 0.98 | 0.87 | 0.75 | 0.70 | 0.64 |
无形资产摊销 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.21 | 0.26 |
长期待摊费用摊销 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -0.17 | -0.84 | -0.98 | -1.47 | -1.44 | 0.09 | -0.02 | -- |
财务费用1 | 0.13 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 |
投资损失 | -1.09 | -1.22 | -1.21 | -2.97 | -1.73 | -1.74 | -1.01 | -0.71 |
递延所得税资产减少 | -1.28 | -2.59 | -1.49 | 0.08 | -0.27 | -0.21 | -0.13 | -0.28 |
递延所得税负债增加 | 0.24 | 0.32 | 0.39 | 0.29 | 0.33 | 0.02 | 0.01 | 0.11 |
存货的减少 | -10.86 | -7.15 | -5.90 | -4.53 | -1.83 | -2.64 | -1.90 | -1.32 |
经营性应收项目的减少 | -1.22 | -0.23 | -0.42 | 0.83 | 0.12 | -0.07 | -0.08 | -0.09 |
经营性应付项目的增加 | 9.42 | 12.96 | 18.33 | 2.01 | 2.01 | 3.11 | 3.14 | 3.04 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 63.36 | 53.57 | 38.43 | 33.95 | 15.96 | 18.87 | 12.89 | 9.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 53.57 | 38.43 | 33.95 | 15.96 | 18.87 | 12.89 | 10.49 | 14.30 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |