昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 418.39 | 484.33 | 410.16 | 539.42 | 733.77 | 646.25 | 1,135.11 | 1,086.34 |
交易性金融资产 | 518.50 | 451.91 | 534.57 | 391.13 | 369.41 | 511.14 | 593.96 | 530.59 |
应收票据 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 452.68 | 444.83 | 448.57 | 459.14 | 489.16 | 494.04 | 484.42 | 465.66 |
预付款项 | 29.38 | 22.72 | 65.33 | 64.41 | 75.48 | 61.50 | 87.22 | 76.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 26.22 | -- | 30.94 | -- | 23.23 | -- | 31.45 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 226.55 | 229.71 | 273.07 | 270.10 | 324.12 | 269.39 | 376.12 | 344.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 313.99 | 337.28 | 503.13 | 545.78 | 357.28 | 360.19 | 5.80 | 5.81 |
其他流动资产 | 30.58 | 146.63 | 60.38 | 34.13 | 26.19 | 30.74 | 33.74 | 33.60 |
流动资产合计 | 2,021.27 | 2,151.18 | 2,336.14 | 2,343.26 | 2,412.80 | 2,399.34 | 2,756.00 | 2,576.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 7.55 | 8.23 | 6.35 | 9.07 | 12.20 | 9.25 | 9.78 | 10.13 |
长期股权投资 | 50.35 | 50.87 | 51.46 | 51.97 | 52.77 | 66.58 | 64.83 | 65.70 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 478.53 | 488.47 | 473.57 | 464.83 | 436.99 | 459.12 | 391.87 | 383.65 |
在建工程 | -- | 205.76 | -- | 110.32 | -- | 86.37 | -- | 101.12 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 111.61 | 113.79 | 115.49 | 117.27 | 99.14 | 103.91 | 99.15 | 91.69 |
开发支出 | 72.69 | 68.15 | 60.01 | 50.84 | 45.27 | 37.51 | 25.48 | 28.94 |
商誉 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.14 |
长期待摊费用 | 12.47 | 11.97 | 10.07 | 10.13 | 11.37 | 13.54 | 14.67 | 13.02 |
递延所得税资产 | 42.93 | 43.18 | 41.24 | 38.45 | 31.32 | 34.03 | 14.54 | 14.18 |
其他非流动资产 | 557.44 | 429.24 | 328.36 | 289.19 | 269.96 | 273.63 | 3.23 | 4.50 |
非流动资产合计 | 1,766.88 | 1,620.44 | 1,431.64 | 1,335.23 | 1,259.18 | 1,278.09 | 898.19 | 885.88 |
资产总计 | 3,788.15 | 3,771.63 | 3,767.78 | 3,678.48 | 3,671.97 | 3,677.44 | 3,654.18 | 3,462.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 631.12 | 641.29 | 730.27 | 640.11 | 545.66 | 551.94 | 631.36 | 633.17 |
交易性金融负债 | 0.62 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 131.89 | 128.99 | 104.88 | 111.92 | 112.56 | 121.38 | 102.07 | 86.59 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 40.99 | 72.17 | 55.51 | 54.95 | 43.04 | 75.46 | 39.26 | 40.99 |
应交税费 | 18.77 | 23.36 | 21.14 | 18.15 | 17.00 | 34.74 | 28.02 | 25.22 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 5.26 | -- | -- | -- | 5.35 |
其他应付款 | -- | 45.18 | -- | 39.98 | -- | 57.29 | -- | 46.00 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.31 | 22.68 | 33.33 | 33.61 | 31.56 | 31.43 | 11.12 | 11.06 |
其他流动负债 | 5.80 | 5.36 | 7.29 | 5.12 | 6.34 | 10.45 | 6.83 | 7.19 |
流动负债合计 | 911.89 | 977.86 | 1,033.48 | 958.03 | 842.23 | 958.06 | 954.00 | 933.97 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 3.00 | 17.00 | 17.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.52 | 1.52 | 0.90 | 0.91 | 0.24 | 0.91 | 0.97 | 0.47 |
递延所得税负债 | 26.14 | 27.41 | 26.95 | 24.12 | 18.77 | 22.75 | 15.24 | 15.75 |
其他非流动负债 | 5.80 | 5.36 | 7.29 | 5.12 | 6.34 | 10.45 | 6.83 | 7.19 |
非流动负债合计 | 51.73 | 52.52 | 54.98 | 53.01 | 50.02 | 54.78 | 58.82 | 40.58 |
负债合计 | 963.62 | 1,030.38 | 1,088.46 | 1,011.04 | 892.26 | 1,012.84 | 1,012.81 | 974.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 507.15 | 507.15 | 507.15 | 507.15 | 507.15 | 507.15 | 507.15 | 507.15 |
资本公积 | 314.01 | 314.01 | 317.80 | 318.17 | 317.20 | 318.24 | 318.24 | 318.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 224.29 | 224.29 | 200.43 | 200.43 | 200.43 | 200.43 | 157.08 | 157.08 |
未分配利润 | 1,594.01 | 1,508.00 | 1,481.16 | 1,471.52 | 1,576.47 | 1,454.95 | 1,471.94 | 1,326.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,824.53 | 2,741.25 | 2,679.32 | 2,667.44 | 2,779.72 | 2,664.60 | 2,641.37 | 2,488.20 |
少数股东权益 | 178.45 | 181.92 | 168.86 | 166.76 | 176.53 | 182.13 | 182.55 | 176.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,646.09 | 2,559.32 | 2,510.47 | 2,500.69 | 2,603.19 | 2,482.47 | 2,458.82 | 2,311.90 |
负债和股东权益合计 | 3,788.15 | 3,771.63 | 3,767.78 | 3,678.48 | 3,671.97 | 3,677.44 | 3,654.18 | 3,462.75 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 484.33 | 646.25 | 968.90 | 801.50 | 659.48 | 145.41 | 301.03 | -- |
交易性金融资产 | 451.91 | 511.14 | 612.68 | 594.92 | 467.36 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.60 | -- | -- | 1.96 | 9.08 | 2.92 | -- | -- |
应收账款 | 444.83 | 494.04 | 438.76 | 456.70 | 227.90 | 76.42 | 33.45 | -- |
预付款项 | 22.72 | 61.50 | 30.22 | 24.65 | 18.30 | 18.85 | 9.15 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 2.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 26.22 | 23.23 | -- | 13.35 | -- | -- | 4.10 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 229.71 | 269.39 | 252.30 | 211.99 | 160.68 | 126.38 | 62.29 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 337.28 | 360.19 | 5.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 146.63 | 30.74 | 33.22 | 11.76 | 13.19 | 899.19 | 640.84 | -- |
流动资产合计 | 2,151.18 | 2,399.34 | 2,365.42 | 2,116.83 | 1,566.85 | 1,282.47 | 1,050.86 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 8.23 | 9.25 | 10.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 50.87 | 66.58 | 65.86 | 49.63 | 45.15 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 488.47 | 459.12 | 366.72 | 334.04 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 205.76 | 86.37 | -- | 35.59 | -- | -- | 32.40 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 113.79 | 103.91 | 77.21 | 63.59 | 36.09 | 29.81 | 25.55 | -- |
开发支出 | 68.15 | 37.51 | 28.16 | 17.02 | 0.97 | -- | -- | -- |
商誉 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | -- |
长期待摊费用 | 11.97 | 13.54 | 15.51 | 17.46 | 11.85 | 5.82 | 2.93 | -- |
递延所得税资产 | 43.18 | 34.03 | 14.92 | 10.42 | 8.01 | 4.33 | 2.48 | -- |
其他非流动资产 | 429.24 | 273.63 | 4.56 | 3.21 | 15.67 | 15.32 | 9.62 | -- |
非流动资产合计 | 1,620.44 | 1,278.09 | 772.51 | 583.15 | 440.79 | 287.94 | 215.75 | -- |
资产总计 | 3,771.63 | 3,677.44 | 3,137.93 | 2,699.98 | 2,007.64 | 1,570.41 | 1,266.61 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 641.29 | 551.94 | 464.37 | 364.79 | 95.00 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.09 | -- | 2.70 | 16.01 | 7.82 | -- | -- | -- |
应付账款 | 128.99 | 121.38 | 121.07 | 102.33 | 66.98 | -- | 11.00 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 39.69 | 40.72 | 26.36 | -- |
应付职工薪酬 | 72.17 | 75.46 | 58.50 | 48.82 | 39.24 | 32.77 | 29.43 | -- |
应交税费 | 23.36 | 34.74 | 24.22 | 46.25 | 23.11 | 30.77 | 19.08 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 45.18 | 57.29 | -- | 36.90 | -- | -- | 25.86 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 22.68 | 31.43 | 2.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 5.36 | 10.45 | 8.33 | 5.47 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 977.86 | 958.06 | 813.48 | 656.61 | 316.89 | 180.00 | 111.73 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 3.00 | 27.78 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.52 | 0.91 | 0.80 | 0.60 | 1.76 | 2.13 | 1.26 | -- |
递延所得税负债 | 27.41 | 22.75 | 13.96 | 10.94 | 4.18 | 1.47 | 0.95 | -- |
其他非流动负债 | 5.36 | 10.45 | 8.33 | 5.47 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 52.52 | 54.78 | 50.42 | 39.34 | 9.10 | 7.23 | 7.14 | -- |
负债合计 | 1,030.38 | 1,012.84 | 863.90 | 695.95 | 325.98 | 187.23 | 118.87 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 507.15 | 507.15 | 363.81 | 260.34 | 260.38 | 186.01 | 132.00 | -- |
资本公积 | 314.01 | 318.24 | 511.58 | 612.36 | 609.96 | 678.97 | 696.28 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 224.29 | 200.43 | 157.08 | 125.64 | 103.01 | 68.79 | 45.12 | -- |
未分配利润 | 1,508.00 | 1,454.95 | 1,122.56 | 848.17 | 670.21 | 436.13 | 269.99 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,741.25 | 2,664.60 | 2,274.03 | 2,004.04 | 1,681.66 | 1,383.18 | 1,147.74 | -- |
少数股东权益 | 181.92 | 182.13 | 167.63 | 166.05 | 56.68 | 37.82 | 4.26 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,559.32 | 2,482.47 | 2,106.40 | 1,837.99 | 1,624.97 | 1,345.36 | 1,143.47 | -- |
负债和股东权益合计 | 3,771.63 | 3,677.44 | 3,137.93 | 2,699.98 | 2,007.64 | 1,570.41 | 1,266.61 | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | -- | 1,369.16 | 1,000.96 | 703.36 | 384.32 | 1,821.86 | 1,377.17 | 973.21 |
营业成本 | -- | 1,081.78 | 779.96 | 527.08 | 263.73 | 1,253.79 | 847.99 | 597.06 |
营业税金及附加 | -- | 13.82 | 9.10 | 6.33 | 3.62 | 18.62 | 14.37 | 10.68 |
销售费用 | -- | 347.44 | 254.29 | 165.82 | 68.70 | 303.32 | 200.90 | 136.58 |
管理费用 | -- | 106.83 | 75.04 | 48.59 | 29.11 | 103.94 | 75.89 | 51.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -50.37 | -45.34 | -25.28 | -1.93 | -31.71 | -34.18 | -19.74 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 10.25 | 7.18 | 6.65 | 7.08 | 18.46 | -19.02 | -20.28 |
投资收益 | -- | 15.48 | 10.94 | 10.26 | 10.60 | 16.06 | 25.66 | 20.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -2.61 | -2.02 | -1.51 | 8.29 | 0.72 | -1.04 | -0.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -- | 306.59 | 249.62 | 188.30 | 138.56 | 563.26 | 540.90 | 378.55 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 1.58 | 1.35 | 0.45 | 0.08 | 1.60 | 0.15 | 0.14 |
营业外支出 | -- | 3.23 | 1.58 | 1.72 | 1.13 | 4.87 | 1.24 | 1.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -- | 304.94 | 249.39 | 187.03 | 137.52 | 559.98 | 539.81 | 377.60 |
所得税费用 | -- | 20.86 | 15.73 | 15.45 | 13.15 | 56.03 | 58.74 | 44.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -- | 284.08 | 233.66 | 171.58 | 124.37 | 503.94 | 481.07 | 333.21 |
净利润(不含少数股东损益) | -- | 279.77 | 229.07 | 168.72 | 121.53 | 498.91 | 475.20 | 329.80 |
少数股东损益 | -- | 4.31 | 4.59 | 2.86 | 2.85 | 5.03 | 5.87 | 3.41 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,369.16 | 1,821.86 | 1,401.70 | 1,123.34 | 968.20 | 686.24 | 488.58 | -- |
营业成本 | 1,081.78 | 1,253.79 | 982.67 | 803.99 | 614.47 | 442.77 | 87.33 | -- |
营业税金及附加 | 13.82 | 18.62 | 15.90 | 11.63 | 10.84 | 10.88 | 7.69 | -- |
销售费用 | 347.44 | 303.32 | 233.51 | 182.74 | 174.10 | 152.05 | 101.85 | -- |
管理费用 | 106.83 | 103.94 | 90.57 | 75.87 | 63.22 | 54.94 | 91.75 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -50.37 | -31.71 | -3.16 | -0.61 | -1.84 | -3.77 | -1.49 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.31 | 2.03 | -- |
公允价值变动净收益 | 10.25 | 18.46 | -4.29 | 24.41 | 4.33 | -- | -- | -- |
投资收益 | 15.48 | 16.06 | 27.86 | 18.13 | 24.09 | 30.28 | 8.25 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.61 | 0.72 | 2.04 | -1.58 | -0.17 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 306.59 | 563.26 | 452.79 | 378.00 | 398.91 | 282.79 | 223.10 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.58 | 1.60 | 0.63 | 0.42 | 0.30 | 4.62 | 0.89 | -- |
营业外支出 | 3.23 | 4.87 | 1.79 | 4.37 | 3.24 | 0.14 | 0.03 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 304.94 | 559.98 | 451.63 | 374.04 | 395.97 | 287.27 | 223.95 | -- |
所得税费用 | 20.86 | 56.03 | 39.62 | 43.73 | 46.02 | 36.63 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 284.08 | 503.94 | 412.01 | 330.31 | 349.95 | 250.64 | 193.78 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 279.77 | 498.91 | 398.99 | 304.73 | 339.67 | 249.61 | 193.99 | -- |
少数股东损益 | 4.31 | 5.03 | 13.02 | 25.58 | 10.28 | 1.03 | -0.21 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 346.82 | 1,582.14 | 1,149.10 | 813.69 | 415.17 | 1,954.46 | 1,414.39 | 998.73 |
收到的税费返还 | 5.51 | 8.82 | 5.87 | 3.08 | 1.65 | 23.88 | 5.45 | 22.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.53 | 59.76 | 113.65 | 48.38 | 111.23 | 76.82 | 36.40 | 33.04 |
经营活动现金流入小计 | 385.85 | 1,650.71 | 1,268.63 | 865.14 | 528.04 | 2,055.16 | 1,456.24 | 1,054.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.50 | 454.27 | 403.20 | 275.42 | 188.00 | 751.32 | 628.45 | 460.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130.27 | 426.81 | 344.05 | 227.34 | 136.06 | 352.09 | 278.66 | 191.35 |
支付的各项税费 | 36.24 | 157.30 | 107.81 | 84.72 | 56.45 | 147.07 | 111.85 | 100.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55.73 | 279.11 | 267.06 | 159.82 | 134.04 | 321.73 | 229.40 | 162.55 |
经营活动现金流出小计 | 318.74 | 1,317.49 | 1,122.12 | 747.30 | 514.56 | 1,572.20 | 1,248.36 | 915.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67.11 | 333.22 | 146.51 | 117.84 | 13.48 | 482.96 | 207.88 | 139.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 75.22 | 313.66 | 582.44 | 497.82 | 174.18 | 439.99 | 28.79 | 70.91 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.50 | 9.22 | 18.16 | 10.44 | 12.55 | 39.00 | 23.77 | 20.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.21 | 8.65 | 1.26 | 0.78 | -- | 4.57 | 0.20 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.23 | 0.64 | 0.64 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 80.93 | 334.76 | 602.49 | 509.68 | 186.73 | 483.56 | 52.76 | 91.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.70 | 258.13 | 159.86 | 117.10 | 33.60 | 217.44 | 82.27 | 81.25 |
投资所支付的现金 | 144.65 | 433.46 | 791.72 | 548.99 | 49.53 | 1,026.56 | 55.32 | 55.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 181.35 | 691.58 | 951.59 | 666.10 | 83.13 | 1,244.00 | 137.59 | 136.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100.42 | -356.83 | -349.10 | -156.42 | 103.60 | -760.44 | -84.83 | -45.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 15.84 | 4.53 | 4.53 | 6.06 | 11.31 | 9.75 | 5.27 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 15.84 | 4.53 | 4.53 | 6.06 | 11.31 | 9.75 | 5.27 |
取得借款收到的现金 | 69.80 | 1,129.77 | 912.83 | 669.87 | 291.28 | 790.40 | 578.02 | 521.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 2.04 | 1.61 | 0.74 |
筹资活动现金流入小计 | 69.80 | 1,146.08 | 917.83 | 674.87 | 297.81 | 803.75 | 589.38 | 527.95 |
偿还债务支付的现金 | 94.89 | 1,056.33 | 735.24 | 582.45 | 319.78 | 699.90 | 411.22 | 364.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.66 | 220.87 | 215.78 | 161.60 | 4.04 | 142.57 | 140.19 | 130.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.47 | -- | -- | -- | 1.84 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.24 | 14.76 | 5.74 | 5.53 | 0.78 | 7.16 | 2.62 | 1.95 |
筹资活动现金流出小计 | 102.79 | 1,291.96 | 956.77 | 749.58 | 324.60 | 849.63 | 554.03 | 497.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32.99 | -145.88 | -38.94 | -74.71 | -26.79 | -45.88 | 35.35 | 30.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.41 | 11.67 | 8.89 | 10.39 | -1.96 | 19.20 | 30.03 | 15.90 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -65.89 | -157.81 | -232.64 | -102.91 | 88.33 | -304.16 | 188.43 | 140.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 483.18 | 640.99 | 640.11 | 640.99 | 644.64 | 945.15 | 945.15 | 945.15 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 417.29 | 483.18 | 407.47 | 538.08 | 732.98 | 640.99 | 1,133.58 | 1,085.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 284.08 | -- | 171.58 | -- | 503.94 | -- | 333.21 |
加:资产减值准备 | -- | 19.21 | -- | 14.89 | -- | 35.16 | -- | 3.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78.46 | -- | 39.40 | -- | 61.23 | -- | 27.60 |
无形资产摊销 | -- | 7.04 | -- | 3.59 | -- | 3.70 | -- | 1.81 |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.77 | -- | 3.70 | -- | 7.79 | -- | 4.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.67 | -- | -0.22 | -- | -0.02 | -- | 0.39 |
固定资产报废损失 | -- | 1.69 | -- | 0.87 | -- | 0.53 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -10.25 | -- | -6.65 | -- | -18.46 | -- | 20.28 |
财务费用1 | -- | 5.63 | -- | 9.36 | -- | -2.82 | -- | -7.43 |
投资损失 | -- | -15.48 | -- | -10.26 | -- | -16.17 | -- | -20.44 |
递延所得税资产减少 | -- | -10.58 | -- | -5.68 | -- | -19.11 | -- | 0.75 |
递延所得税负债增加 | -- | 4.66 | -- | 1.26 | -- | 8.79 | -- | 1.79 |
存货的减少 | -- | 17.34 | -- | -12.51 | -- | -52.25 | -- | -91.93 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.45 | -- | -5.91 | -- | -111.25 | -- | -83.38 |
经营性应付项目的增加 | -- | -81.06 | -- | -94.77 | -- | 53.60 | -- | -54.50 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 483.18 | -- | 538.08 | -- | 640.99 | -- | 1,085.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 640.99 | -- | 640.99 | -- | 945.15 | -- | 945.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,582.14 | 1,954.46 | 1,610.91 | 1,060.87 | 945.14 | 759.74 | 574.06 | -- |
收到的税费返还 | 8.82 | 23.88 | 4.73 | 0.83 | 5.94 | 5.22 | 2.94 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59.76 | 76.82 | 34.64 | 46.87 | 31.59 | 17.81 | 34.46 | -- |
经营活动现金流入小计 | 1,650.71 | 2,055.16 | 1,650.28 | 1,108.56 | 982.66 | 782.77 | 611.46 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 454.27 | 751.32 | 516.53 | 403.47 | 254.71 | 189.22 | 127.34 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 426.81 | 352.09 | 281.68 | 225.49 | 201.87 | 157.92 | 121.63 | -- |
支付的各项税费 | 157.30 | 147.07 | 153.04 | 98.36 | 141.97 | 113.53 | 90.83 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 279.11 | 321.73 | 266.66 | 195.78 | 158.38 | 135.01 | 79.74 | -- |
经营活动现金流出小计 | 1,317.49 | 1,572.20 | 1,217.91 | 923.10 | 756.93 | 595.67 | 419.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 333.22 | 482.96 | 432.36 | 185.47 | 225.73 | 187.10 | 191.91 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 313.66 | 439.99 | 27.67 | 21.39 | 433.58 | 4.50 | 1.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 9.22 | 39.00 | 29.14 | 24.12 | 29.16 | 30.62 | 8.25 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 8.65 | 4.57 | 2.87 | 4.17 | 8.69 | 4.28 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89 | -- |
投资活动现金流入小计 | 334.76 | 483.56 | 59.68 | 49.67 | 471.43 | 39.40 | 10.13 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 258.13 | 217.44 | 179.60 | 113.53 | 124.82 | 110.74 | 61.35 | -- |
投资所支付的现金 | 433.46 | 1,026.56 | 132.42 | 120.80 | 84.86 | 264.47 | 468.06 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 54.05 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.30 | -- | -- | 9.70 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 691.58 | 1,244.00 | 314.31 | 288.38 | 209.67 | 384.91 | 529.41 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -356.83 | -760.44 | -254.63 | -238.71 | 261.76 | -345.52 | -519.28 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 15.84 | 11.31 | 10.68 | 45.51 | 9.32 | 58.95 | 677.41 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 15.84 | 11.31 | 10.68 | -- | 9.32 | 32.25 | 1.80 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,129.77 | 790.40 | 495.32 | 634.17 | 135.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.47 | 2.04 | 1.31 | 2.44 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,146.08 | 803.75 | 507.31 | 682.11 | 144.32 | 58.95 | 677.41 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,056.33 | 699.90 | 376.46 | 364.19 | 40.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 220.87 | 142.57 | 104.27 | 115.82 | 77.85 | 59.80 | 68.17 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.47 | 1.84 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.76 | 7.16 | 55.52 | 2.10 | 0.54 | 0.65 | 6.40 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,291.96 | 849.63 | 536.24 | 482.11 | 118.38 | 60.45 | 74.57 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -145.88 | -45.88 | -28.93 | 200.00 | 25.94 | -1.51 | 602.84 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 11.67 | 19.20 | -1.02 | -6.04 | 0.81 | 1.31 | -0.71 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -157.81 | -304.16 | 147.78 | 140.72 | 514.24 | -158.61 | 274.77 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 640.99 | 945.15 | 797.37 | 656.65 | 142.41 | 301.03 | 26.26 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 483.18 | 640.99 | 945.15 | 797.37 | 656.65 | 142.41 | 301.03 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 284.08 | 503.94 | 412.01 | 330.31 | 349.95 | 250.64 | 193.78 | -- |
加:资产减值准备 | 19.21 | 35.16 | 8.36 | -0.88 | 10.27 | 3.31 | 2.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 78.46 | 61.23 | 45.78 | 34.43 | 26.47 | 23.45 | 20.02 | -- |
无形资产摊销 | 7.04 | 3.70 | 1.66 | 1.50 | 1.46 | 1.30 | 1.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | 8.77 | 7.79 | 7.13 | 6.02 | 5.70 | 3.00 | 1.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.67 | -0.02 | -1.05 | -0.64 | -0.77 | 0.07 | -0.15 | -- |
固定资产报废损失 | 1.69 | 0.53 | 0.10 | 0.07 | 0.25 | 0.12 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -10.25 | -18.46 | 4.29 | -24.41 | -4.33 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.63 | -2.82 | 15.28 | 15.42 | 0.63 | -1.30 | -- | -- |
投资损失 | -15.48 | -16.17 | -27.86 | -18.13 | -24.09 | -30.28 | -8.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -10.58 | -19.11 | -4.74 | -1.56 | -3.67 | -1.86 | -1.46 | -- |
递延所得税负债增加 | 4.66 | 8.79 | 3.13 | 6.76 | 1.85 | 0.51 | 0.08 | -- |
存货的减少 | 17.34 | -52.25 | -43.27 | -40.26 | -35.80 | -63.37 | -13.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2.45 | -111.25 | -49.52 | -200.29 | -163.87 | -62.49 | -16.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -81.06 | 53.60 | 56.13 | 60.29 | 54.24 | 53.35 | 13.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- | 2.89 | 7.43 | 10.63 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 483.18 | 640.99 | 945.15 | 797.37 | 656.65 | 142.41 | 301.03 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 640.99 | 945.15 | 797.37 | 656.65 | 142.41 | 301.03 | 26.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |