昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 68.53 | 66.67 | 100.09 | 69.04 | 100.46 | 66.33 | 97.48 | 49.38 |
交易性金融资产 | 2.02 | 1.76 | 2.36 | 1.25 | 1.14 | 1.43 | 1.13 | 8.29 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 4.09 | 3.58 | 6.48 | 6.58 | 4.22 | 2.90 | 3.92 | 2.72 |
预付款项 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.18 | 0.43 | 0.57 |
应收利息 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 0.83 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.36 | 5.75 | 5.92 | 7.37 | 7.00 | 8.11 | 5.32 | 7.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 16.58 | 16.28 | 14.23 | 20.97 | 27.40 | 35.25 | 29.57 | 17.49 |
其他流动资产 | 1.17 | 1.20 | 0.26 | 0.39 | 0.14 | 0.77 | 0.32 | 0.74 |
流动资产合计 | 100.41 | 95.86 | 129.92 | 106.12 | 140.93 | 115.33 | 138.60 | 87.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.27 | 1.27 | 1.60 | 1.58 | 1.27 | 1.28 | 1.37 | 1.24 |
投资性房地产 | 3.29 | 2.84 | 3.68 | 3.74 | 2.50 | 2.54 | 2.58 | 2.22 |
固定资产 | 20.62 | 21.84 | 19.41 | 19.13 | 19.88 | 20.33 | 19.23 | 19.51 |
在建工程 | -- | -- | -- | 3.14 | -- | -- | -- | 1.20 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.39 | -- | -- | -- | 0.67 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.54 | 7.16 | 6.79 | 6.81 | 5.41 | 4.58 | 4.30 | 3.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.44 | 1.39 | 0.84 |
递延所得税资产 | 1.81 | 1.68 | 1.72 | 1.30 | 1.02 | 0.84 | 0.79 | 0.68 |
其他非流动资产 | 57.35 | 57.63 | 55.67 | 50.46 | 43.91 | 38.09 | 28.16 | 35.94 |
非流动资产合计 | 107.51 | 103.07 | 94.57 | 87.36 | 77.37 | 69.39 | 59.74 | 66.49 |
资产总计 | 207.92 | 198.93 | 224.49 | 193.48 | 218.30 | 184.71 | 198.33 | 153.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 5.11 | 5.11 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 53.22 | 60.32 | 57.93 | 48.65 | 57.39 | 68.53 | 61.45 | 48.73 |
应付账款 | 33.61 | 24.59 | 49.98 | 35.16 | 44.96 | 25.36 | 53.71 | 34.23 |
预收账款 | 0.09 | 0.19 | 0.11 | 0.20 | 0.10 | 0.21 | 0.09 | 0.15 |
应付职工薪酬 | 1.10 | 1.72 | 1.84 | 1.13 | 1.12 | 1.63 | 2.12 | 1.33 |
应交税费 | 2.26 | 1.40 | 3.12 | 1.33 | 2.22 | 1.54 | 2.60 | 1.17 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 6.77 | -- | -- | -- | 5.33 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.26 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
其他流动负债 | 0.64 | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.23 |
流动负债合计 | 104.31 | 101.22 | 127.69 | 100.38 | 123.39 | 114.71 | 134.32 | 96.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 16.70 | 16.45 | 16.23 | 15.97 | 15.69 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
其他非流动负债 | 0.64 | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.23 |
非流动负债合计 | 20.64 | 19.91 | 18.87 | 18.62 | 18.25 | 2.66 | 1.88 | 1.91 |
负债合计 | 124.95 | 121.13 | 146.56 | 119.00 | 141.64 | 117.37 | 136.21 | 98.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
资本公积 | 17.84 | 17.63 | 17.51 | 17.27 | 19.91 | 19.78 | 19.57 | 19.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.31 | 4.31 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.02 | 2.02 |
未分配利润 | 51.88 | 47.05 | 45.21 | 41.58 | 44.91 | 40.13 | 36.05 | 29.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 82.97 | 77.80 | 77.93 | 74.48 | 76.66 | 67.34 | 62.12 | 55.02 |
少数股东权益 | 0.81 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.22 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 82.16 | 77.12 | 77.27 | 73.85 | 76.45 | 67.21 | 62.00 | 54.94 |
负债和股东权益合计 | 207.92 | 198.93 | 224.49 | 193.48 | 218.30 | 184.71 | 198.33 | 153.72 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 66.67 | 66.33 | 28.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 1.76 | 1.43 | 12.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 3.58 | 2.90 | 2.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 0.37 | 0.18 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.75 | 8.11 | 7.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 16.28 | 35.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.20 | 0.77 | 1.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 95.86 | 115.33 | 55.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.27 | 1.28 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 2.84 | 2.54 | 2.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 21.84 | 20.33 | 19.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.16 | 4.58 | 3.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.39 | 0.44 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.68 | 0.84 | 0.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 57.63 | 38.09 | 49.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 103.07 | 69.39 | 78.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 198.93 | 184.71 | 133.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 5.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 60.32 | 68.53 | 49.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 24.59 | 25.36 | 21.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.72 | 1.63 | 1.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 1.40 | 1.54 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.29 | 0.24 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 101.22 | 114.71 | 82.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 16.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.10 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.29 | 0.24 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 19.91 | 2.66 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 121.13 | 117.37 | 84.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.62 | 5.75 | 4.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 17.63 | 19.78 | 19.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.31 | 2.91 | 2.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 47.05 | 40.13 | 24.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 77.80 | 67.34 | 49.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 0.68 | 0.13 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 77.12 | 67.21 | 49.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 198.93 | 184.71 | 133.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 49.54 | 210.36 | 174.56 | 102.17 | 54.42 | 208.02 | 172.28 | 94.38 |
营业成本 | 44.26 | 189.58 | 157.42 | 92.30 | 48.75 | 186.48 | 155.84 | 86.21 |
营业税金及附加 | 0.21 | 1.00 | 0.89 | 0.50 | 0.25 | 1.05 | 0.90 | 0.46 |
销售费用 | 1.76 | 6.41 | 4.93 | 2.96 | 1.41 | 5.87 | 4.75 | 2.74 |
管理费用 | 1.30 | 4.74 | 3.59 | 2.18 | 1.14 | 4.33 | 3.18 | 1.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.86 | -4.10 | -3.11 | -2.05 | -1.04 | -3.83 | -2.64 | -1.60 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.02 | -0.17 | -0.04 | -- | -0.05 | -0.12 | -0.30 | -0.16 |
投资收益 | -- | -0.21 | 0.11 | 0.08 | -- | -0.04 | 0.16 | 0.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.29 | 0.04 | 0.02 | -- | -0.22 | -0.13 | -0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.66 | 21.94 | 18.23 | 10.55 | 5.73 | 22.34 | 16.61 | 8.21 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.41 | 0.23 | 0.13 | 0.07 | 0.34 | 0.20 | 0.11 |
营业外支出 | 0.02 | 0.21 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.41 | 0.34 | 0.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.77 | 22.13 | 18.36 | 10.61 | 5.77 | 22.27 | 16.47 | 8.11 |
所得税费用 | 0.88 | 3.17 | 2.71 | 1.61 | 0.95 | 3.54 | 2.73 | 1.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.89 | 18.96 | 15.65 | 8.99 | 4.82 | 18.73 | 13.74 | 6.88 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.83 | 18.81 | 15.58 | 8.95 | 4.78 | 18.73 | 13.76 | 6.90 |
少数股东损益 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 210.36 | 208.02 | 153.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 189.58 | 186.48 | 146.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 1.00 | 1.05 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 6.41 | 5.87 | 5.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 4.74 | 4.33 | 3.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.10 | -3.83 | -2.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.17 | -0.12 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.21 | -0.04 | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.29 | -0.22 | -0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 21.94 | 22.34 | 7.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.41 | 0.34 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.21 | 0.41 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 22.13 | 22.27 | 7.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 3.17 | 3.54 | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 18.96 | 18.73 | 6.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 18.81 | 18.73 | 6.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | 0.15 | -0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.32 | 238.96 | 196.08 | 112.55 | 60.03 | 233.80 | 197.05 | 107.04 |
收到的税费返还 | 0.06 | 0.68 | 0.38 | 0.17 | 0.06 | 1.16 | 0.26 | 0.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.02 | 7.24 | 5.04 | 3.06 | 0.68 | 4.05 | 2.49 | 1.02 |
经营活动现金流入小计 | 57.40 | 246.89 | 201.49 | 115.78 | 60.77 | 239.01 | 199.80 | 108.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.75 | 198.79 | 144.49 | 103.55 | 39.76 | 162.20 | 116.44 | 79.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.99 | 12.88 | 10.25 | 6.80 | 3.74 | 12.26 | 9.42 | 5.84 |
支付的各项税费 | 0.99 | 9.44 | 7.33 | 5.05 | 1.94 | 8.37 | 5.49 | 2.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.86 | 7.14 | 5.54 | 4.00 | 1.40 | 5.67 | 4.62 | 2.65 |
经营活动现金流出小计 | 50.59 | 228.25 | 167.62 | 119.40 | 46.84 | 188.50 | 135.97 | 90.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.81 | 18.64 | 33.88 | -3.62 | 13.92 | 50.51 | 63.83 | 17.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.45 | 37.98 | 31.82 | 19.17 | 10.00 | 11.49 | 13.67 | 6.64 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.50 | 4.00 | 3.09 | 1.97 | 1.25 | 0.21 | 0.33 | 0.21 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.16 | 0.07 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.34 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.99 | 42.52 | 35.35 | 21.57 | 11.26 | 11.85 | 14.07 | 6.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.69 | 19.60 | 8.95 | 4.67 | 2.09 | 8.42 | 3.83 | 1.95 |
投资所支付的现金 | 7.24 | 42.02 | 36.00 | 22.89 | 9.00 | 25.21 | 8.79 | 5.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.93 | 61.62 | 44.95 | 27.56 | 11.09 | 33.64 | 12.62 | 7.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.93 | -19.10 | -9.60 | -5.99 | 0.17 | -21.78 | 1.45 | -0.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.30 | 0.33 | 0.25 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 5.11 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.11 | 5.11 | 5.11 | -- | -- | 5.06 | 5.06 |
筹资活动现金流入小计 | 0.07 | 25.17 | 25.17 | 25.17 | 20.01 | 5.41 | 5.38 | 5.31 |
偿还债务支付的现金 | -- | 5.11 | 5.11 | 5.11 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.06 | 10.49 | 10.27 | 7.49 | -- | 2.06 | 2.07 | 2.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 4.12 | 0.55 | 0.03 | 0.41 | 5.17 | 5.15 | 5.12 |
筹资活动现金流出小计 | 0.07 | 19.73 | 15.93 | 12.63 | 0.41 | 7.23 | 7.23 | 7.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 5.45 | 9.25 | 12.54 | 19.60 | -1.82 | -1.85 | -1.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.88 | 4.98 | 33.52 | 2.94 | 33.69 | 26.90 | 63.44 | 15.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 60.34 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 28.46 | 28.46 | 28.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 61.22 | 60.34 | 88.88 | 58.30 | 89.06 | 55.36 | 91.90 | 44.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 18.96 | -- | 8.99 | -- | 18.73 | -- | 6.88 |
加:资产减值准备 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.94 | -- | 1.22 | -- | 2.13 | -- | 1.08 |
无形资产摊销 | -- | 0.41 | -- | 0.20 | -- | 0.30 | -- | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.23 | -- | 0.12 | -- | 0.18 | -- | 0.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.05 | -- | -0.01 | -- | 0.06 | -- | 0.04 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | 0.16 |
财务费用1 | -- | -2.14 | -- | -1.22 | -- | -1.96 | -- | -1.52 |
投资损失 | -- | 0.21 | -- | -0.08 | -- | 0.04 | -- | -0.12 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.80 | -- | -0.46 | -- | 0.05 | -- | 0.21 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.04 | -- | -0.08 | -- | 0.14 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2.81 | -- | 0.74 | -- | -0.15 | -- | 0.96 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.83 | -- | -3.78 | -- | 1.17 | -- | -0.06 |
经营性应付项目的增加 | -- | -5.51 | -- | -9.89 | -- | 28.46 | -- | 9.97 |
其他 | -- | 0.97 | -- | 0.37 | -- | 0.35 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 60.34 | -- | 58.30 | -- | 55.36 | -- | 44.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 55.36 | -- | 55.36 | -- | 28.46 | -- | 28.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238.96 | 233.80 | 177.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 0.68 | 1.16 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.24 | 4.05 | 1.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 246.89 | 239.01 | 179.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198.79 | 162.20 | 139.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.88 | 12.26 | 9.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 9.44 | 8.37 | 4.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.14 | 5.67 | 5.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 228.25 | 188.50 | 158.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 18.64 | 50.51 | 20.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 37.98 | 11.49 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.00 | 0.21 | 1.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42.52 | 11.85 | 2.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.60 | 8.42 | 6.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 42.02 | 25.21 | 16.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 61.62 | 33.64 | 23.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.10 | -21.78 | -20.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.10 | 0.30 | 18.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.10 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19.96 | 5.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25.17 | 5.41 | 18.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.49 | 2.06 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.01 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.12 | 5.17 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19.73 | 7.23 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.45 | -1.82 | 17.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.98 | 26.90 | 18.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 55.36 | 28.46 | 9.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 60.34 | 55.36 | 28.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 18.96 | 18.73 | 6.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.94 | 2.13 | 1.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.41 | 0.30 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.23 | 0.18 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.17 | 0.12 | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -2.14 | -1.96 | -1.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | 0.21 | 0.04 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.80 | 0.05 | -0.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.04 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2.81 | -0.15 | -3.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -0.83 | 1.17 | 2.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -5.51 | 28.46 | 14.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 0.97 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 60.34 | 55.36 | 28.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 55.36 | 28.46 | 9.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |