昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 13.71 | 14.54 | 7.92 | 7.95 | 8.39 | 10.01 | 14.25 | 15.53 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
应收票据 | 0.64 | 0.80 | 0.70 | 0.95 | 1.17 | 1.35 | 1.22 | 0.74 |
应收账款 | 32.11 | 24.07 | 34.49 | 35.02 | 34.80 | 28.64 | 31.49 | 36.36 |
预付款项 | 1.97 | 2.56 | 3.26 | 2.94 | 2.89 | 2.58 | 0.95 | 0.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 19.55 | -- | 8.03 | -- | 8.11 | -- | 4.88 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 6.83 | 7.21 | 10.05 | 11.95 | 11.81 | 10.06 | 8.80 | 7.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.33 | 0.15 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.15 |
其他流动资产 | 1.77 | 2.42 | 0.53 | 0.79 | 0.45 | 2.04 | 1.39 | 0.88 |
流动资产合计 | 76.26 | 71.68 | 65.20 | 68.63 | 67.93 | 63.81 | 65.37 | 68.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.01 | 6.73 | 5.95 | 6.04 | 6.11 | 6.31 | 6.12 | 6.21 |
投资性房地产 | 7.87 | 7.88 | 7.91 | 7.96 | 8.00 | 8.14 | 7.70 | 7.75 |
固定资产 | 11.02 | 11.38 | 11.74 | 11.94 | 11.65 | 11.84 | 12.28 | 12.56 |
在建工程 | -- | 2.84 | -- | 2.48 | -- | 2.61 | -- | 1.58 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.90 | 7.84 | 7.73 | 7.66 | 7.61 | 7.64 | 5.36 | 4.60 |
开发支出 | 2.10 | 2.10 | 2.27 | 2.19 | 2.09 | 1.98 | 1.83 | 1.74 |
商誉 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
长期待摊费用 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
递延所得税资产 | 2.73 | 3.03 | 2.43 | 2.70 | 2.58 | 2.40 | 1.16 | 1.26 |
其他非流动资产 | 4.75 | 4.94 | 4.65 | 5.96 | 5.60 | 5.50 | 6.92 | 8.23 |
非流动资产合计 | 52.54 | 52.98 | 51.66 | 53.34 | 52.82 | 52.94 | 49.54 | 50.31 |
资产总计 | 128.80 | 124.66 | 116.86 | 121.97 | 120.75 | 116.75 | 114.91 | 118.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.46 | 8.76 | 11.06 | 10.46 | 14.46 | 13.02 | 9.01 | 7.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.47 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.14 | 0.11 | 0.26 |
应付账款 | 2.97 | 3.19 | 3.64 | 9.87 | 7.88 | 7.93 | 7.96 | 8.87 |
预收账款 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.27 |
应交税费 | 1.79 | 1.21 | 1.31 | 1.99 | 2.22 | 1.99 | 0.79 | 0.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3.11 | -- | 1.82 | -- | 2.04 | -- | 2.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.76 | 9.76 | 7.29 | 3.53 | 4.57 | 11.55 | 14.92 | 20.42 |
其他流动负债 | 0.57 | 0.75 | 0.61 | 0.86 | 0.54 | 1.18 | 0.31 | 0.33 |
流动负债合计 | 29.54 | 27.55 | 26.87 | 29.23 | 34.55 | 38.67 | 34.92 | 40.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 12.71 | 12.98 | 12.14 | 16.01 | 10.20 | 4.60 | 5.65 | 2.55 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.30 | 1.30 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
递延所得税负债 | 0.26 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
其他非流动负债 | 0.57 | 0.75 | 0.61 | 0.86 | 0.54 | 1.18 | 0.31 | 0.33 |
非流动负债合计 | 15.92 | 16.70 | 14.41 | 18.32 | 12.59 | 7.02 | 9.13 | 6.03 |
负债合计 | 45.46 | 44.25 | 41.29 | 47.55 | 47.14 | 45.69 | 44.05 | 46.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |
资本公积 | 23.44 | 23.44 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.47 | 4.47 |
未分配利润 | 41.03 | 38.10 | 38.13 | 36.97 | 36.17 | 33.63 | 33.55 | 34.41 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 83.34 | 80.41 | 75.57 | 74.41 | 73.61 | 71.07 | 70.86 | 71.91 |
少数股东权益 | 4.92 | 4.92 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 78.42 | 75.48 | 75.49 | 74.33 | 73.53 | 70.99 | 70.77 | 71.82 |
负债和股东权益合计 | 128.80 | 124.66 | 116.86 | 121.97 | 120.75 | 116.75 | 114.91 | 118.33 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.54 | 10.01 | 15.51 | 15.39 | 22.55 | 17.98 | 11.78 | 17.01 |
交易性金融资产 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.80 | 1.35 | 0.85 | 2.83 | 2.19 | 1.53 | 4.95 | 4.70 |
应收账款 | 24.07 | 28.64 | 32.37 | 23.71 | 11.47 | 10.59 | 5.57 | 2.37 |
预付款项 | 2.56 | 2.58 | 0.14 | 0.41 | 0.26 | 0.43 | 0.78 | 1.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 19.55 | 8.11 | -- | 1.26 | -- | 1.43 | 1.64 | 0.75 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.21 | 10.06 | 7.33 | 9.60 | 12.18 | 11.52 | 13.87 | 13.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.15 | 0.59 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.42 | 2.04 | 1.98 | 1.40 | 2.41 | 1.74 | 5.42 | 2.46 |
流动资产合计 | 71.68 | 63.81 | 66.76 | 60.01 | 52.18 | 45.23 | 44.01 | 42.39 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.73 | 6.31 | 6.45 | 4.50 | 0.01 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 7.88 | 8.14 | 7.84 | 7.61 | 0.09 | -- | -- | -- |
固定资产 | 11.38 | 11.84 | 13.11 | 13.94 | -- | -- | 11.22 | 11.42 |
在建工程 | 2.84 | 2.61 | -- | 0.66 | -- | 6.82 | 2.21 | 1.75 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.84 | 7.64 | 2.09 | 2.05 | 2.34 | 2.30 | 2.17 | 1.74 |
开发支出 | 2.10 | 1.98 | 1.39 | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
长期待摊费用 | 0.13 | 0.19 | 0.28 | 0.39 | 0.40 | 0.47 | 0.55 | 0.47 |
递延所得税资产 | 3.03 | 2.40 | 1.59 | 1.50 | 1.28 | 0.85 | 1.12 | 0.93 |
其他非流动资产 | 4.94 | 5.50 | 8.01 | 6.91 | 0.26 | 0.34 | 1.38 | -- |
非流动资产合计 | 52.98 | 52.94 | 48.30 | 42.33 | 29.64 | 23.64 | 20.18 | 17.11 |
资产总计 | 124.66 | 116.75 | 115.06 | 102.34 | 81.82 | 68.86 | 64.19 | 59.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.76 | 13.02 | 6.01 | 5.00 | 19.70 | 14.00 | 14.30 | 10.32 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.14 | 0.14 | 1.43 | 0.14 | -- | 0.23 | 0.26 | 0.10 |
应付账款 | 3.19 | 7.93 | 6.54 | 5.67 | -- | 1.69 | 1.37 | 1.72 |
预收账款 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.51 | 0.53 | 1.00 | 1.40 | 1.80 |
应付职工薪酬 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
应交税费 | 1.21 | 1.99 | 0.64 | 1.37 | 1.02 | 0.80 | 0.90 | 1.57 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.11 | 2.04 | -- | 2.84 | -- | 2.74 | 1.29 | 2.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.76 | 11.55 | 10.50 | 5.74 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.75 | 1.18 | 0.59 | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 27.55 | 38.67 | 28.12 | 22.52 | 28.44 | 20.62 | 19.65 | 18.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 12.98 | 4.60 | 12.90 | 21.34 | 1.80 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.30 | -- | 0.01 | -- | 0.22 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.26 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
其他非流动负债 | 0.75 | 1.18 | 0.59 | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 16.70 | 7.02 | 16.43 | 24.79 | 3.55 | 1.44 | 1.48 | 1.58 |
负债合计 | 44.25 | 45.69 | 44.55 | 47.31 | 31.99 | 22.07 | 21.12 | 19.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 4.25 |
资本公积 | 23.44 | 23.50 | 23.50 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 16.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.71 | 4.71 | 4.47 | 4.23 | 3.37 | 2.91 | 2.53 | 2.00 |
未分配利润 | 38.10 | 33.63 | 33.01 | 29.94 | 25.58 | 22.99 | 19.69 | 17.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 80.41 | 71.07 | 70.51 | 55.03 | 49.83 | 46.79 | 43.01 | 40.03 |
少数股东权益 | 4.92 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | -0.21 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 75.48 | 70.99 | 70.43 | 54.94 | 49.73 | 46.69 | 43.07 | 39.82 |
负债和股东权益合计 | 124.66 | 116.75 | 115.06 | 102.34 | 81.82 | 68.86 | 64.19 | 59.50 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 11.18 | 31.44 | 34.36 | 25.90 | 15.34 | 42.19 | 33.20 | 24.81 |
营业成本 | 6.81 | 30.71 | 31.64 | 24.57 | 12.25 | 46.56 | 31.91 | 22.14 |
营业税金及附加 | 0.17 | 0.44 | 0.31 | 0.20 | 0.09 | 0.45 | 0.34 | 0.21 |
销售费用 | 1.00 | 6.68 | 5.60 | 4.15 | 2.51 | 6.08 | 3.88 | 2.50 |
管理费用 | 0.72 | 3.34 | 2.23 | 1.50 | 0.65 | 3.22 | 2.34 | 1.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.26 | 1.34 | 0.99 | 0.66 | 0.32 | 1.35 | 0.98 | 0.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
投资收益 | -0.05 | 4.64 | 1.20 | 1.23 | 0.01 | 0.26 | 0.03 | 0.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.05 | -0.24 | -0.35 | -0.26 | -0.19 | -0.17 | -0.36 | -0.24 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.64 | 4.73 | 5.83 | 4.13 | 3.00 | 2.98 | 2.22 | 3.19 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.64 | 4.78 | 5.83 | 4.14 | 3.00 | 2.98 | 2.19 | 3.20 |
所得税费用 | 0.71 | 0.11 | 1.06 | 0.69 | 0.45 | 1.08 | 0.59 | 0.76 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.93 | 4.68 | 4.76 | 3.45 | 2.55 | 1.91 | 1.60 | 2.43 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.93 | 4.73 | 4.76 | 3.44 | 2.54 | 1.85 | 1.53 | 2.39 |
少数股东损益 | -- | -0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 31.44 | 42.19 | 41.30 | 34.11 | 27.86 | 31.37 | 23.91 | 20.73 |
营业成本 | 30.71 | 46.56 | 39.96 | 29.01 | 23.39 | 13.56 | 8.49 | 4.54 |
营业税金及附加 | 0.44 | 0.45 | 0.65 | 1.32 | 0.71 | 0.56 | 0.41 | 0.30 |
销售费用 | 6.68 | 6.08 | 6.45 | 7.34 | 8.77 | 6.53 | 6.03 | 4.83 |
管理费用 | 3.34 | 3.22 | 3.25 | 3.33 | 3.46 | 4.11 | 3.89 | 3.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.34 | 1.35 | 1.43 | 1.24 | 0.46 | 0.40 | 0.45 | 0.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.18 | 0.43 | 0.47 | 0.33 |
公允价值变动净收益 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.64 | 0.26 | 2.43 | -0.20 | 0.04 | 0.08 | 0.73 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.24 | -0.17 | -0.30 | -0.21 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.73 | 2.98 | 4.56 | 5.11 | 5.74 | 6.48 | 4.91 | 6.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 0.01 | 0.08 | 0.99 | 0.38 |
营业外支出 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.25 | 0.07 | 0.03 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.78 | 2.98 | 4.55 | 5.37 | 5.50 | 6.50 | 5.87 | 6.94 |
所得税费用 | 0.11 | 1.08 | 1.22 | 1.00 | 0.87 | -- | 0.91 | 1.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.68 | 1.91 | 3.33 | 4.38 | 4.63 | 5.23 | 4.97 | 5.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.73 | 1.85 | 3.32 | 4.36 | 4.62 | 5.21 | 5.10 | 5.85 |
少数股东损益 | -0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.13 | -0.06 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.18 | 37.74 | 28.51 | 19.91 | 9.64 | 46.80 | 32.84 | 20.58 |
收到的税费返还 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 0.46 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.32 | 5.06 | 5.09 | 3.83 | 2.90 | 1.45 | 1.00 | 0.50 |
经营活动现金流入小计 | 4.51 | 42.98 | 33.64 | 23.77 | 12.55 | 48.77 | 33.88 | 21.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.67 | 27.96 | 25.21 | 17.50 | 10.56 | 38.88 | 24.69 | 15.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.91 | 3.39 | 2.59 | 1.87 | 0.96 | 3.40 | 2.64 | 1.82 |
支付的各项税费 | 0.85 | 3.94 | 2.97 | 1.69 | 0.60 | 2.47 | 1.51 | 0.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.11 | 12.39 | 5.96 | 4.52 | 1.95 | 6.82 | 4.86 | 2.76 |
经营活动现金流出小计 | 5.55 | 47.77 | 36.76 | 25.60 | 14.08 | 52.04 | 34.14 | 21.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.03 | -4.78 | -3.12 | -1.84 | -1.53 | -3.27 | -0.27 | -0.21 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.41 | 0.60 | 0.60 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.52 | 0.37 | 0.37 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.29 | 1.71 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.95 | 1.48 | -- | -- | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.94 | 0.14 | 0.14 | -- | 0.60 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3.39 | 3.53 | 0.34 | 0.20 | 7.24 | 4.67 | 4.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.08 | 0.95 | 2.04 | 0.47 | 0.01 | 4.04 | 2.67 | 2.52 |
投资所支付的现金 | 0.33 | 0.67 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.50 | 0.15 | -- | 0.14 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.41 | 1.62 | 2.54 | 0.62 | 0.01 | 4.40 | 2.70 | 2.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.41 | 1.76 | 0.99 | -0.28 | 0.19 | 2.84 | 1.98 | 2.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 7.10 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5.50 | 26.55 | 20.05 | 16.85 | 12.05 | 16.80 | 11.50 | 6.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5.52 | 33.65 | 20.25 | 16.85 | 12.05 | 16.80 | 11.50 | 6.30 |
偿还债务支付的现金 | 2.67 | 24.32 | 18.87 | 16.00 | 11.95 | 17.14 | 11.39 | 5.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.75 | 1.58 | 1.25 | 0.76 | 0.33 | 2.44 | 1.96 | 1.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.47 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | -- | 1.41 | 0.23 | 0.03 |
筹资活动现金流出小计 | 4.88 | 25.99 | 20.14 | 16.77 | 12.28 | 20.99 | 13.58 | 7.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.63 | 7.66 | 0.11 | 0.08 | -0.23 | -4.19 | -2.08 | -1.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.80 | 4.64 | -2.02 | -2.04 | -1.57 | -4.62 | -0.37 | 0.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.46 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 14.44 | 14.44 | 14.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.66 | 14.46 | 7.81 | 7.78 | 8.25 | 9.82 | 14.07 | 15.24 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.68 | -- | 3.45 | -- | 1.91 | -- | 2.43 |
加:资产减值准备 | -- | 0.14 | -- | 0.38 | -- | 0.51 | -- | 0.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.66 | -- | 0.81 | -- | 1.45 | -- | 0.72 |
无形资产摊销 | -- | 0.13 | -- | 0.06 | -- | 0.12 | -- | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.05 | -- | 0.12 | -- | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.71 | -- | -0.40 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
财务费用1 | -- | 1.35 | -- | 0.67 | -- | 1.39 | -- | 0.69 |
投资损失 | -- | -4.64 | -- | -1.23 | -- | -0.26 | -- | -0.17 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.64 | -- | -0.30 | -- | -0.81 | -- | 0.33 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2.83 | -- | -1.97 | -- | -2.71 | -- | -0.25 |
经营性应收项目的减少 | -- | -8.91 | -- | -3.61 | -- | 1.07 | -- | -3.09 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.77 | -- | 1.47 | -- | -5.22 | -- | -1.13 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14.46 | -- | 7.78 | -- | 9.82 | -- | 15.24 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 9.82 | -- | 9.82 | -- | 14.44 | -- | 14.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.74 | 46.80 | 34.04 | 29.18 | 28.43 | 31.15 | 22.20 | 19.27 |
收到的税费返还 | 0.13 | 0.46 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.06 | 1.45 | 1.81 | 2.30 | 2.99 | 2.61 | 1.88 | 0.93 |
经营活动现金流入小计 | 42.98 | 48.77 | 35.90 | 31.53 | 31.47 | 33.76 | 24.08 | 20.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.96 | 38.88 | 23.88 | 14.04 | 9.16 | 10.89 | 9.00 | 8.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.39 | 3.40 | 3.91 | 3.03 | 2.67 | 2.64 | 2.58 | 2.23 |
支付的各项税费 | 3.94 | 2.47 | 4.31 | 4.37 | 5.08 | 4.58 | 5.09 | 4.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.39 | 6.82 | 8.00 | 8.55 | 10.88 | 7.11 | 6.48 | 8.06 |
经营活动现金流出小计 | 47.77 | 52.04 | 40.24 | 29.98 | 27.80 | 25.23 | 23.92 | 23.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.78 | -3.27 | -4.34 | 1.55 | 3.67 | 8.53 | 0.16 | -3.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2.41 | 0.28 | 2.56 | -- | 3.96 | 9.86 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.20 | 0.52 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.29 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.95 | 3.70 | 3.73 | 0.50 | -- | -- | 0.29 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.94 | 0.60 | 3.94 | -- | -- | 0.62 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.39 | 7.24 | 8.13 | 3.11 | 0.04 | 4.67 | 10.25 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.95 | 4.04 | 4.49 | 8.69 | 4.20 | 4.92 | 3.19 | 0.70 |
投资所支付的现金 | 0.67 | 0.04 | 7.85 | 8.93 | 0.01 | -- | 10.09 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.18 | -- | -- | 0.17 | 0.05 | 0.02 | 0.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.73 |
投资活动现金流出小计 | 1.62 | 4.40 | 12.34 | 17.62 | 4.38 | 4.97 | 13.29 | 4.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.76 | 2.84 | -4.21 | -14.51 | -4.34 | -0.30 | -3.05 | -4.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 7.10 | -- | 12.28 | 1.01 | -- | 0.02 | 0.05 | 14.27 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.90 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26.55 | 16.80 | 8.60 | 21.40 | 21.70 | 14.38 | 16.30 | 12.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 1.08 |
筹资活动现金流入小计 | 33.65 | 16.80 | 20.88 | 22.42 | 21.71 | 14.40 | 16.40 | 27.85 |
偿还债务支付的现金 | 24.32 | 17.14 | 11.34 | 16.18 | 14.20 | 14.68 | 12.32 | 9.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.58 | 2.44 | 1.44 | 3.32 | 2.33 | 2.02 | 2.65 | 2.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.09 | 1.41 | 0.13 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.11 |
筹资活动现金流出小计 | 25.99 | 20.99 | 12.91 | 19.50 | 16.53 | 16.70 | 14.98 | 12.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.66 | -4.19 | 7.97 | 2.92 | 5.18 | -2.30 | 1.42 | 15.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.64 | -4.62 | -0.58 | -10.04 | 4.52 | 5.93 | -1.47 | 7.83 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.82 | 14.44 | 15.02 | 25.05 | 17.65 | 11.72 | 13.18 | 5.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.46 | 9.82 | 14.44 | 15.02 | 22.16 | 17.65 | 11.72 | 13.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 4.68 | 1.91 | 3.33 | 4.38 | 4.63 | 5.23 | 4.97 | 5.80 |
加:资产减值准备 | 0.14 | 0.51 | 0.48 | 0.05 | 1.18 | 0.43 | 0.47 | 0.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.66 | 1.45 | 1.25 | 1.45 | 1.13 | 1.11 | 1.37 | 1.05 |
无形资产摊销 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.40 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.50 | 0.73 | 0.51 | 0.53 | 0.50 |
投资损失 | -4.64 | -0.26 | -2.43 | -0.20 | -0.04 | -0.08 | -0.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.64 | -0.81 | -0.09 | -0.35 | -0.43 | 0.27 | -0.19 | -0.66 |
递延所得税负债增加 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -0.10 | -0.02 |
存货的减少 | 2.83 | -2.71 | 3.81 | -2.17 | -1.18 | 2.41 | -0.19 | -6.43 |
经营性应收项目的减少 | -8.91 | 1.07 | 22.78 | -5.49 | -2.12 | -1.28 | -4.28 | -4.96 |
经营性应付项目的增加 | -2.77 | -5.22 | -35.85 | 1.71 | -0.50 | -0.36 | -1.97 | 0.91 |
其他 | -- | 0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.46 | 9.82 | 14.44 | 15.02 | 22.16 | 17.65 | 11.72 | 13.18 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 9.82 | 14.44 | 15.02 | 25.05 | 17.65 | 11.72 | 13.18 | 5.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |