昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.72 | 23.40 | 25.46 | 23.49 | 23.56 | 22.87 | 20.55 | 22.84 |
交易性金融资产 | 2.00 | 2.15 | 0.27 | 0.36 | 0.97 | 4.01 | 3.35 | 2.09 |
应收票据 | 3.68 | 2.98 | -- | -- | -- | -- | 1.68 | 1.01 |
应收账款 | 23.97 | 23.49 | 24.75 | 20.00 | 18.46 | 19.39 | 15.23 | 14.86 |
预付款项 | 0.37 | 0.31 | 0.92 | 0.63 | 0.48 | 0.56 | 1.05 | 0.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.12 | -- | 0.30 | -- | -- | -- | 0.23 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.83 | 10.37 | 9.54 | 9.83 | 9.91 | 8.99 | 8.02 | 6.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.48 | 1.37 | 1.06 | 0.91 | 0.71 | 0.78 | 0.34 | 0.44 |
流动资产合计 | 77.84 | 77.18 | 70.85 | 65.38 | 65.20 | 64.85 | 60.83 | 56.40 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
固定资产 | 22.33 | 21.77 | 15.67 | 14.54 | 14.33 | 14.15 | 11.44 | 11.24 |
在建工程 | -- | 4.21 | -- | 4.59 | -- | -- | -- | 1.73 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.53 | 1.55 | 1.46 | 1.48 | 1.35 | 1.36 | 1.26 | 1.28 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
递延所得税资产 | 0.62 | 0.61 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.92 | 0.79 | 0.78 |
其他非流动资产 | 1.98 | 1.42 | 3.55 | 2.81 | 2.75 | 1.32 | 1.48 | 1.88 |
非流动资产合计 | 31.62 | 30.28 | 27.05 | 24.63 | 23.19 | 21.60 | 19.28 | 17.93 |
资产总计 | 109.47 | 107.47 | 97.90 | 90.01 | 88.39 | 86.44 | 80.11 | 74.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.34 | 2.84 | 1.55 | -- | -- | -- | -- | 0.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.04 | 16.87 | 16.62 | 13.72 | 14.54 | 12.64 | 11.25 | 9.24 |
应付账款 | 19.12 | 19.51 | 15.50 | 14.16 | 13.68 | 15.08 | 12.47 | 10.16 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.30 | 1.48 | 1.16 | 1.04 | 1.00 | 1.14 | 0.96 | 0.83 |
应交税费 | 1.10 | 0.87 | 0.73 | 0.51 | 0.39 | 0.28 | 0.37 | 0.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | 0.60 | 1.00 |
其他应付款 | -- | 0.63 | -- | 1.28 | -- | -- | -- | 1.97 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
其他流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.04 |
流动负债合计 | 41.60 | 42.33 | 36.52 | 31.25 | 31.08 | 30.51 | 28.10 | 24.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | 6.68 | 6.80 | 6.75 | 6.65 | 7.12 | 7.66 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.09 | 1.04 | 0.97 | 0.90 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.76 |
递延所得税负债 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.74 | 0.59 | 0.54 |
其他非流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.04 |
非流动负债合计 | 4.95 | 4.60 | 10.59 | 10.63 | 9.86 | 10.27 | 9.92 | 10.30 |
负债合计 | 46.55 | 46.93 | 47.11 | 41.88 | 40.94 | 40.78 | 38.01 | 34.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.33 | 4.33 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.10 | 4.09 |
资本公积 | 17.21 | 17.18 | 9.48 | 9.23 | 9.45 | 9.42 | 8.78 | 8.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.17 | 2.17 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.02 | 2.02 |
未分配利润 | 34.71 | 32.61 | 29.75 | 27.36 | 26.92 | 25.20 | 23.03 | 21.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 62.92 | 60.54 | 50.79 | 48.13 | 47.45 | 45.67 | 42.10 | 39.57 |
少数股东权益 | 3.77 | 3.77 | 3.71 | 3.65 | 3.59 | 3.56 | 2.68 | 2.67 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 59.14 | 56.77 | 47.09 | 44.48 | 43.86 | 42.11 | 39.41 | 36.90 |
负债和股东权益合计 | 109.47 | 107.47 | 97.90 | 90.01 | 88.39 | 86.44 | 80.11 | 74.34 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 23.40 | 22.87 | 20.76 | 14.37 | 11.93 | 5.92 | 1.32 | -- |
交易性金融资产 | 2.15 | 4.01 | 5.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.98 | -- | 1.22 | 0.29 | 6.47 | 7.88 | 7.57 | -- |
应收账款 | 23.49 | 19.39 | 9.93 | 10.31 | 9.96 | 7.18 | 8.25 | -- |
预付款项 | 0.31 | 0.56 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.06 | 0.11 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.12 | -- | -- | 0.08 | -- | 0.07 | 0.04 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.37 | 8.99 | 4.25 | 3.22 | 3.39 | 3.42 | 2.84 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.37 | 0.78 | 0.47 | 0.29 | 0.42 | 3.06 | 0.09 | -- |
流动资产合计 | 77.18 | 64.85 | 49.57 | 35.45 | 32.47 | 27.60 | 20.22 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | -- |
投资性房地产 | 0.05 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 21.77 | 14.15 | 8.58 | 8.40 | -- | 6.44 | 5.02 | -- |
在建工程 | 4.21 | -- | -- | 0.57 | -- | 0.51 | 1.29 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.55 | 1.36 | 0.69 | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.44 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.61 | 0.92 | 0.69 | 0.59 | 0.54 | 0.36 | 0.23 | -- |
其他非流动资产 | 1.42 | 1.32 | 0.66 | 0.40 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | -- |
非流动资产合计 | 30.28 | 21.60 | 12.95 | 11.28 | 10.80 | 8.32 | 7.40 | -- |
资产总计 | 107.47 | 86.44 | 62.52 | 46.72 | 43.27 | 35.92 | 27.62 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.84 | -- | 1.30 | 0.08 | 1.21 | 2.27 | 1.86 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.87 | 12.64 | 5.88 | 4.96 | 4.74 | 4.35 | 3.43 | -- |
应付账款 | 19.51 | 15.08 | 7.60 | 8.12 | 8.06 | 5.32 | 7.27 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -- |
应付职工薪酬 | 1.48 | 1.14 | 0.71 | 0.77 | 0.68 | 0.51 | 0.43 | -- |
应交税费 | 0.87 | 0.28 | 0.39 | 0.43 | 0.62 | 0.34 | 0.36 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.63 | -- | -- | 0.25 | -- | 0.05 | 0.06 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.06 | 0.48 | 0.16 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.01 | 0.02 | 1.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 42.33 | 30.51 | 17.73 | 14.74 | 16.02 | 13.05 | 13.42 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.59 | -- | -- | 0.20 | 0.49 | 0.65 | 0.58 | -- |
应付债券 | -- | 6.65 | 7.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.04 | 0.82 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.38 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.22 | 0.74 | 0.40 | 0.35 | 0.24 | 0.13 | 0.06 | -- |
其他非流动负债 | 0.01 | 0.02 | 1.13 | -- | -- | -- | 0.40 | -- |
非流动负债合计 | 4.60 | 10.27 | 9.83 | 2.54 | 2.63 | 2.20 | 2.03 | -- |
负债合计 | 46.93 | 40.78 | 27.56 | 17.28 | 18.65 | 15.25 | 15.45 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.33 | 4.12 | 4.08 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 3.68 | -- |
资本公积 | 17.18 | 9.42 | 8.08 | 6.67 | 6.61 | 6.71 | 1.42 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.17 | 2.06 | 2.02 | 1.61 | 1.18 | 0.84 | 0.61 | -- |
未分配利润 | 32.61 | 25.20 | 18.77 | 14.62 | 10.84 | 7.42 | 5.27 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 60.54 | 45.67 | 34.96 | 29.44 | 24.62 | 20.67 | 10.99 | -- |
少数股东权益 | 3.77 | 3.56 | -- | 2.50 | 2.17 | 1.60 | 1.18 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 56.77 | 42.11 | 34.96 | 26.94 | 22.45 | 19.07 | 12.18 | -- |
负债和股东权益合计 | 107.47 | 86.44 | 62.52 | 46.72 | 43.27 | 35.92 | 27.62 | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 18.60 | 74.74 | 51.05 | 30.94 | 15.00 | 55.39 | 36.84 | 21.14 |
营业成本 | 16.46 | 65.00 | 44.62 | 27.19 | 13.29 | 48.50 | 32.44 | 18.74 |
营业税金及附加 | 0.08 | 0.41 | 0.29 | 0.15 | 0.07 | 0.30 | 0.20 | 0.08 |
销售费用 | 0.19 | 0.84 | 0.55 | 0.33 | 0.15 | 0.59 | 0.42 | 0.23 |
管理费用 | 0.47 | 1.75 | 1.32 | 0.88 | 0.39 | 1.27 | 0.90 | 0.52 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.12 | -0.37 | -0.26 | -0.19 | -0.02 | -0.40 | -0.29 | -0.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.03 | -0.08 | -0.09 | -0.06 | -0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.42 | 10.15 | 6.82 | 4.14 | 1.99 | 7.48 | 5.14 | 2.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
营业外支出 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.41 | 10.17 | 6.83 | 4.15 | 1.99 | 7.63 | 5.30 | 3.11 |
所得税费用 | 0.31 | 1.06 | 0.75 | 0.52 | 0.24 | 0.62 | 0.51 | 0.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.10 | 9.11 | 6.08 | 3.63 | 1.75 | 7.01 | 4.79 | 2.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.10 | 8.91 | 5.95 | 3.56 | 1.72 | 6.99 | 4.78 | 2.80 |
少数股东损益 | -- | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 74.74 | 55.39 | 34.92 | 30.42 | 31.57 | 26.02 | 24.19 | -- |
营业成本 | 65.00 | 48.50 | 30.09 | 25.29 | 26.08 | 22.87 | 18.56 | -- |
营业税金及附加 | 0.41 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | -- |
销售费用 | 0.84 | 0.59 | 0.28 | 0.27 | 0.72 | 0.56 | 0.44 | -- |
管理费用 | 1.75 | 1.27 | 0.82 | 0.80 | 0.69 | 0.58 | 1.28 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.37 | -0.40 | -0.12 | -0.12 | -0.17 | 0.11 | 0.08 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84 | 0.01 | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.08 | 0.07 | -0.03 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.04 | 0.01 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.15 | 7.48 | 5.75 | 5.65 | 5.29 | 3.49 | 3.81 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- |
营业外支出 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.17 | 7.63 | 5.76 | 5.64 | 5.28 | 3.49 | 3.80 | -- |
所得税费用 | 1.06 | 0.62 | 0.49 | 0.71 | 0.72 | 0.47 | 0.57 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.11 | 7.01 | 5.27 | 4.92 | 4.56 | 3.02 | 3.23 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 8.91 | 6.99 | 5.05 | 4.61 | 4.02 | 2.37 | 2.77 | -- |
少数股东损益 | 0.19 | 0.02 | 0.23 | 0.31 | 0.54 | 0.64 | 0.46 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.75 | 62.25 | 53.08 | 33.32 | 13.90 | 50.50 | 34.11 | 20.78 |
收到的税费返还 | 0.22 | 1.20 | 1.01 | 0.76 | 0.55 | 1.17 | 1.11 | 0.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.76 | 1.46 | 0.91 | 0.53 | 0.40 | 2.21 | 0.76 | 0.42 |
经营活动现金流入小计 | 18.73 | 64.91 | 55.01 | 34.61 | 14.85 | 53.87 | 35.98 | 21.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.95 | 46.50 | 41.23 | 27.58 | 13.35 | 36.53 | 27.33 | 17.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.23 | 7.21 | 5.28 | 3.49 | 1.80 | 5.23 | 3.71 | 2.30 |
支付的各项税费 | 0.54 | 2.62 | 1.77 | 1.04 | 0.37 | 2.11 | 1.48 | 0.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.33 | 1.81 | 1.31 | 0.90 | 0.68 | 2.16 | 1.07 | 0.52 |
经营活动现金流出小计 | 19.05 | 58.13 | 49.59 | 33.02 | 16.20 | 46.03 | 33.59 | 20.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.32 | 6.78 | 5.42 | 1.58 | -1.34 | 7.85 | 2.39 | 1.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.01 | 5.87 | 5.25 | 4.51 | 3.04 | 3.45 | 5.39 | 4.56 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | 0.23 | 0.24 | 0.16 | 0.09 | 0.82 | 1.54 | 1.31 |
投资活动现金流入小计 | 2.13 | 6.21 | 5.59 | 4.77 | 3.22 | 4.41 | 7.13 | 6.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.26 | 10.32 | 7.17 | 4.52 | 2.41 | 6.08 | 3.85 | 2.34 |
投资所支付的现金 | 2.09 | 3.69 | 2.14 | 0.26 | 0.03 | 0.43 | 2.65 | 0.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.61 | -- | -- | -- | 1.31 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.35 | 14.62 | 9.35 | 4.78 | 2.44 | 7.83 | 6.50 | 2.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.22 | -8.41 | -3.75 | -0.01 | 0.78 | -3.42 | 0.63 | 3.10 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.87 | 0.12 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.87 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.50 | 3.43 | 2.14 | 0.59 | -- | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.04 |
筹资活动现金流入小计 | 0.50 | 3.67 | 2.39 | 0.84 | 0.14 | 2.03 | 1.34 | 1.09 |
偿还债务支付的现金 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 2.65 | 2.66 | 1.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.03 | 1.47 | 1.46 | 1.18 | -- | 1.56 | 0.95 | 0.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.55 | 0.15 | 0.15 | -- | 0.76 | 0.74 | 0.51 |
筹资活动现金流出小计 | 0.04 | 2.05 | 1.61 | 1.34 | -- | 4.96 | 4.35 | 2.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.46 | 1.62 | 0.77 | -0.50 | 0.14 | -2.94 | -3.01 | -1.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.07 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.05 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.07 | 0.06 | 2.48 | 1.11 | -0.44 | 1.46 | 0.06 | 2.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.70 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 20.18 | 20.18 | 20.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.63 | 21.70 | 24.12 | 22.75 | 21.20 | 21.64 | 20.23 | 22.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 9.11 | -- | 3.63 | -- | 7.01 | -- | 2.80 |
加:资产减值准备 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.11 | -- | 0.98 | -- | 1.51 | -- | 0.63 |
无形资产摊销 | -- | 0.15 | -- | 0.07 | -- | 0.11 | -- | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -0.32 | -- | -0.17 | -- | -0.23 | -- | -0.33 |
投资损失 | -- | -0.05 | -- | -0.03 | -- | -0.07 | -- | -0.16 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.33 | -- | 0.49 | -- | -0.09 | -- | -0.09 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.54 | -- | -0.39 | -- | 0.35 | -- | 0.14 |
存货的减少 | -- | -1.43 | -- | -0.83 | -- | -3.55 | -- | -2.29 |
经营性应收项目的减少 | -- | -13.79 | -- | -3.08 | -- | -8.08 | -- | -6.30 |
经营性应付项目的增加 | -- | 10.76 | -- | 0.82 | -- | 10.44 | -- | 6.55 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21.70 | -- | 22.75 | -- | 21.64 | -- | 22.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 21.64 | -- | 21.64 | -- | 20.18 | -- | 20.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.25 | 50.50 | 38.88 | 33.67 | 31.51 | 29.51 | 24.04 | -- |
收到的税费返还 | 1.20 | 1.17 | 0.46 | 0.42 | 0.20 | 0.07 | 0.06 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.46 | 2.21 | 0.76 | 0.74 | 1.04 | 0.22 | 0.30 | -- |
经营活动现金流入小计 | 64.91 | 53.87 | 40.10 | 34.82 | 32.74 | 29.80 | 24.40 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.50 | 36.53 | 29.22 | 23.83 | 19.85 | 21.59 | 19.93 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.21 | 5.23 | 2.86 | 2.53 | 2.35 | 2.04 | 1.74 | -- |
支付的各项税费 | 2.62 | 2.11 | 2.07 | 1.51 | 1.58 | 1.38 | 1.11 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.81 | 2.16 | 1.63 | 1.10 | 1.38 | 1.09 | 1.01 | -- |
经营活动现金流出小计 | 58.13 | 46.03 | 35.77 | 28.98 | 25.17 | 26.11 | 23.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.78 | 7.85 | 4.33 | 5.84 | 7.58 | 3.69 | 0.61 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.87 | 3.45 | 0.09 | -- | 8.88 | 7.42 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | -- | 0.03 | 0.08 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.23 | 0.82 | 0.32 | 0.23 | 0.20 | 0.05 | 0.01 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.21 | 4.41 | 0.49 | 0.28 | 9.12 | 7.56 | 0.02 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.32 | 6.08 | 2.84 | 1.76 | 2.64 | 1.45 | 1.89 | -- |
投资所支付的现金 | 3.69 | 0.43 | 6.53 | -- | 6.31 | 10.47 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.61 | 1.31 | 0.02 | -- | 0.18 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14.62 | 7.83 | 9.39 | 1.76 | 9.13 | 11.92 | 1.89 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.41 | -3.42 | -8.90 | -1.49 | -- | -4.35 | -1.87 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 0.87 | -- | 0.03 | 0.11 | 5.61 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.43 | 1.04 | 1.30 | 0.08 | 3.00 | 2.87 | 3.28 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.22 | 0.12 | 10.10 | -- | -- | 0.07 | 0.30 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.67 | 2.03 | 11.41 | 0.11 | 3.12 | 8.55 | 3.57 | -- |
偿还债务支付的现金 | 0.03 | 2.65 | 0.08 | 1.75 | 3.97 | 2.91 | 1.35 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.47 | 1.56 | 0.55 | 0.45 | 0.37 | 0.38 | 0.28 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.55 | 0.76 | 0.02 | -- | 0.45 | -- | 0.03 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2.05 | 4.96 | 0.65 | 2.20 | 4.80 | 3.29 | 1.65 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.62 | -2.94 | 10.76 | -2.09 | -1.68 | 5.26 | 1.92 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.06 | 1.46 | 6.16 | 2.20 | 5.90 | 4.61 | 0.67 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 21.64 | 20.18 | 14.01 | 11.81 | 5.91 | 1.30 | 0.63 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 21.70 | 21.64 | 20.18 | 14.01 | 11.81 | 5.91 | 1.30 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 9.11 | 7.01 | 5.27 | 4.92 | 4.56 | 3.02 | 3.23 | -- |
加:资产减值准备 | 0.05 | -- | -0.09 | 0.04 | 0.80 | 0.84 | 0.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.11 | 1.51 | 1.10 | 0.99 | 0.81 | 0.65 | 0.52 | -- |
无形资产摊销 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.32 | -0.23 | -0.20 | -0.25 | -0.17 | 0.10 | 0.04 | -- |
投资损失 | -0.05 | -0.07 | 0.03 | 0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.33 | -0.09 | -0.10 | -0.05 | -0.19 | -0.12 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.54 | 0.35 | -0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | -- |
存货的减少 | -1.43 | -3.55 | -0.93 | 0.13 | -0.24 | -0.77 | -0.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -13.79 | -8.08 | -1.54 | -0.80 | -2.39 | 0.67 | -1.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10.76 | 10.44 | 0.64 | 0.61 | 4.29 | -0.73 | -0.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21.70 | 21.64 | 20.18 | 14.01 | 11.81 | 5.91 | 1.30 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 21.64 | 20.18 | 14.01 | 11.81 | 5.91 | 1.30 | 0.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |