昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 752.46 | 1,019.16 | 652.35 | 688.49 | 616.78 | 404.94 | 325.38 | 404.46 |
交易性金融资产 | 6.18 | 8.97 | 7.28 | -- | -- | 10.00 | 2.81 | 4.35 |
应收票据 | 4.28 | 1.12 | 0.69 | 2.38 | 3.10 | 2.68 | 6.63 | 5.71 |
应收账款 | 473.54 | 456.19 | 346.13 | 406.21 | 434.68 | 555.12 | 447.64 | 587.70 |
预付款项 | 59.11 | 28.47 | 27.41 | 20.36 | 30.86 | 33.15 | 27.65 | 28.58 |
应收利息 | -- | -- | 3.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6.07 | -- | 8.67 | -- | 16.32 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 389.07 | 370.41 | 364.06 | 406.65 | 451.83 | 524.29 | 650.25 | 714.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 93.23 | 85.94 | 84.09 | 87.89 | 118.51 | 167.82 | 203.26 | 174.77 |
流动资产合计 | 1,788.02 | 1,983.36 | 1,524.20 | 1,647.81 | 1,686.63 | 1,734.75 | 1,712.18 | 1,959.75 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 7.90 | 8.02 | 3.56 | 3.62 | 3.72 | 3.83 | 3.93 | 4.04 |
固定资产 | 1,006.12 | 1,034.06 | 1,037.94 | 1,050.86 | 920.45 | 935.34 | 857.44 | 825.08 |
在建工程 | -- | 28.04 | -- | 28.70 | -- | 124.08 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 257.54 | 264.55 | 250.68 | 209.12 | 211.88 | 205.06 | 202.97 | 199.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |
长期待摊费用 | 16.15 | 14.86 | 18.04 | 15.70 | 18.25 | 18.51 | 17.97 | 19.54 |
递延所得税资产 | 6.16 | 6.50 | 6.14 | 7.67 | 5.54 | 6.39 | 5.89 | 6.92 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,357.68 | 1,377.40 | 1,365.26 | 1,339.33 | 1,321.11 | 1,326.55 | 1,270.33 | 1,260.79 |
资产总计 | 3,145.71 | 3,360.76 | 2,889.46 | 2,987.14 | 3,007.74 | 3,061.31 | 2,982.50 | 3,220.54 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 203.56 | 499.88 | 336.33 | 327.78 | 381.04 | 621.73 | 674.38 | 723.44 |
交易性金融负债 | 3.18 | 0.06 | -- | -- | 2.04 | 0.73 | -- | -- |
应付票据 | 75.51 | 101.04 | 129.91 | 135.46 | 122.70 | 82.48 | 65.67 | 48.92 |
应付账款 | 533.96 | 478.86 | 379.72 | 488.00 | 508.52 | 631.63 | 572.91 | 789.65 |
预收账款 | 1.36 | 1.72 | 1.29 | 1.75 | 0.52 | 0.58 | 0.72 | 0.67 |
应付职工薪酬 | 76.36 | 70.93 | 56.30 | 79.46 | 85.69 | 78.99 | 68.58 | 92.53 |
应交税费 | 15.47 | 23.13 | 15.97 | 24.62 | 29.52 | 23.50 | 27.38 | 20.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 27.63 | -- | 27.88 | -- | 14.32 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.44 | 3.14 | 3.03 | 4.91 | 10.56 | 10.44 | 10.24 | 4.59 |
其他流动负债 | 28.32 | 27.55 | 27.52 | 27.59 | 28.06 | 0.82 | 0.96 | 0.48 |
流动负债合计 | 987.48 | 1,248.93 | 986.48 | 1,130.75 | 1,201.19 | 1,482.42 | 1,453.84 | 1,712.98 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 50.05 | 50.06 | 50.19 | 50.06 | 50.05 | -- | -- | 20.04 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.62 | 1.88 | 1.47 | 2.14 | 1.96 | 1.92 | 1.42 | 2.45 |
递延所得税负债 | 22.09 | 21.64 | 22.21 | 22.04 | 12.97 | 12.97 | 14.37 | 14.64 |
其他非流动负债 | 28.32 | 27.55 | 27.52 | 27.59 | 28.06 | 0.82 | 0.96 | 0.48 |
非流动负债合计 | 81.03 | 80.54 | 81.35 | 82.67 | 73.57 | 19.68 | 21.37 | 50.16 |
负债合计 | 1,068.51 | 1,329.47 | 1,067.83 | 1,213.42 | 1,274.76 | 1,502.10 | 1,475.21 | 1,763.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 332.91 | 332.91 | 302.51 | 302.51 | 302.51 | 302.51 | 302.51 | 302.51 |
资本公积 | 722.10 | 720.37 | 565.48 | 563.53 | 559.27 | 554.99 | 550.71 | 546.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 117.75 | 117.75 | 117.75 | 117.75 | 91.19 | 91.19 | 91.19 | 91.19 |
未分配利润 | 923.47 | 854.25 | 869.30 | 817.57 | 793.84 | 645.34 | 622.36 | 575.10 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,077.20 | 2,031.29 | 1,821.62 | 1,773.72 | 1,732.97 | 1,559.20 | 1,507.29 | 1,457.40 |
少数股东权益 | 14.61 | 16.08 | 13.96 | 13.80 | 13.77 | 13.06 | 11.59 | 10.88 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,062.59 | 2,015.21 | 1,807.66 | 1,759.92 | 1,719.21 | 1,546.14 | 1,495.70 | 1,446.51 |
负债和股东权益合计 | 3,145.71 | 3,360.76 | 2,889.46 | 2,987.14 | 3,007.74 | 3,061.31 | 2,982.50 | 3,220.54 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 688.49 | 404.46 | 309.89 | 253.24 | 333.75 | 190.67 | 117.31 | 143.18 |
交易性金融资产 | -- | 4.35 | 160.57 | 195.89 | 0.48 | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.38 | 5.71 | 8.33 | 4.67 | 4.01 | 7.63 | 5.90 | 4.32 |
应收账款 | 406.21 | 587.70 | 674.16 | 392.46 | 371.88 | 221.37 | 188.18 | 131.38 |
预付款项 | 20.36 | 28.58 | 29.71 | 25.61 | 20.92 | 20.75 | 13.63 | 5.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.67 | -- | 15.19 | -- | -- | 3.36 | 3.39 | 7.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 406.65 | 714.36 | 770.30 | 292.22 | 256.89 | 235.54 | 133.56 | 103.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 87.89 | 174.77 | 181.90 | 24.97 | 198.03 | 33.72 | 124.84 | 156.54 |
流动资产合计 | 1,647.81 | 1,959.75 | 2,156.63 | 1,254.20 | 1,194.27 | 713.03 | 586.81 | 552.08 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 10.50 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 3.62 | 4.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,050.86 | 825.08 | 619.18 | -- | -- | -- | 264.23 | 181.79 |
在建工程 | 28.70 | -- | 203.05 | -- | -- | 5.02 | 4.98 | 22.53 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 209.12 | 199.93 | 177.94 | 75.67 | 79.14 | 61.70 | 52.85 | 13.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 15.70 | 19.54 | 15.71 | 12.79 | 13.29 | 15.70 | 10.84 | 3.43 |
递延所得税资产 | 7.67 | 6.92 | 5.68 | 4.38 | 4.62 | 3.25 | 3.56 | 2.97 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.00 |
非流动资产合计 | 1,339.33 | 1,260.79 | 1,037.10 | 651.76 | 560.44 | 394.38 | 353.54 | 247.42 |
资产总计 | 2,987.14 | 3,220.54 | 3,193.73 | 1,905.95 | 1,754.71 | 1,107.41 | 940.35 | 799.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 327.78 | 723.44 | 460.50 | 60.62 | 2.28 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 135.46 | 48.92 | 293.45 | 47.62 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 488.00 | 789.65 | 906.45 | 440.13 | -- | 343.29 | 244.56 | 188.29 |
预收账款 | 1.75 | 0.67 | 2.01 | 8.81 | 15.01 | 11.59 | 11.50 | 9.88 |
应付职工薪酬 | 79.46 | 92.53 | 78.37 | 55.04 | 46.48 | 34.48 | 33.83 | 24.98 |
应交税费 | 24.62 | 20.95 | 11.57 | 7.45 | 3.44 | 3.80 | 4.47 | 3.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 27.88 | -- | 13.36 | -- | -- | 39.89 | 16.33 | 19.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.91 | 4.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 27.59 | 0.48 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,130.75 | 1,712.98 | 1,782.14 | 650.69 | 571.91 | 433.04 | 310.70 | 245.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 50.06 | 20.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.14 | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 22.04 | 14.64 | 11.13 | 6.43 | 0.07 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 27.59 | 0.48 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 82.67 | 50.16 | 11.57 | 7.02 | 0.81 | 0.89 | 1.04 | 1.18 |
负债合计 | 1,213.42 | 1,763.14 | 1,793.71 | 657.71 | 572.72 | 433.93 | 311.73 | 247.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 302.51 | 302.51 | 302.51 | 302.54 | 302.69 | 253.04 | 100.00 | 100.00 |
资本公积 | 563.53 | 546.43 | 545.00 | 551.75 | 552.17 | 82.38 | 202.88 | 202.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 117.75 | 91.19 | 75.27 | 59.89 | 41.98 | 32.67 | 24.12 | 14.64 |
未分配利润 | 817.57 | 575.10 | 484.78 | 328.13 | 291.71 | 327.25 | 295.61 | 234.87 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,773.72 | 1,457.40 | 1,400.02 | 1,248.25 | 1,181.99 | 673.48 | 622.61 | 552.39 |
少数股东权益 | 13.80 | 10.88 | 9.70 | 12.50 | 8.56 | 6.69 | 6.01 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,759.92 | 1,446.51 | 1,390.32 | 1,235.75 | 1,173.44 | 666.79 | 628.62 | 552.39 |
负债和股东权益合计 | 2,987.14 | 3,220.54 | 3,193.73 | 1,905.95 | 1,754.71 | 1,107.41 | 940.35 | 799.50 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,500.24 | 1,536.39 | 696.71 | 4,055.28 | 3,188.01 | 2,210.67 | 1,008.25 | 4,658.62 |
营业成本 | 2,268.90 | 1,385.49 | 659.73 | 3,758.52 | 2,957.69 | 2,062.27 | 965.50 | 4,511.67 |
营业税金及附加 | 6.82 | 4.25 | 2.08 | 17.80 | 15.52 | 9.65 | 4.36 | 26.33 |
销售费用 | 154.01 | 99.64 | 44.44 | 147.04 | 116.92 | 72.19 | 31.69 | 161.35 |
管理费用 | 128.06 | 83.54 | 43.21 | 176.35 | 144.63 | 94.65 | 43.82 | 146.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -38.58 | -42.34 | 1.79 | -14.42 | -18.05 | -1.90 | 8.81 | 41.66 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -3.24 | 2.72 | 1.10 | -- | -2.75 | -2.65 | -0.05 | 4.36 |
投资收益 | -4.47 | -4.27 | -0.13 | -2.65 | 2.96 | 5.03 | 3.33 | 20.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 242.51 | 164.24 | 58.56 | 387.71 | 338.21 | 156.86 | 53.29 | 190.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.55 | 1.15 | 0.02 | 5.92 | 3.45 | 3.39 | 0.31 | 1.31 |
营业外支出 | 0.91 | 0.31 | 0.14 | 3.95 | 3.35 | 0.41 | 0.17 | 1.38 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 243.15 | 165.07 | 58.44 | 389.68 | 338.31 | 159.85 | 53.43 | 190.59 |
所得税费用 | 29.01 | 21.43 | 6.38 | 52.32 | 51.38 | 21.74 | 5.39 | 8.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 214.14 | 143.64 | 52.06 | 337.36 | 286.93 | 138.10 | 48.03 | 182.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 211.18 | 141.96 | 51.73 | 335.21 | 284.92 | 136.42 | 47.26 | 181.33 |
少数股东损益 | 2.95 | 1.68 | 0.33 | 2.14 | 2.01 | 1.69 | 0.78 | 0.89 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,055.28 | 4,658.62 | 3,433.72 | 2,450.48 | 2,411.08 | 1,840.63 | 1,401.92 | 1,135.75 |
营业成本 | 3,758.52 | 4,511.67 | 3,196.67 | 2,265.96 | 2,327.61 | 1,495.33 | 1,106.12 | 906.23 |
营业税金及附加 | 17.80 | 26.33 | 17.28 | 13.85 | 12.71 | 14.57 | 13.08 | 5.06 |
销售费用 | 147.04 | 161.35 | 99.12 | 110.90 | 92.96 | 63.90 | 46.90 | 43.86 |
管理费用 | 176.35 | 146.09 | 110.00 | 89.80 | 88.61 | 151.58 | 114.85 | 91.38 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -14.42 | 41.66 | 79.56 | 0.41 | -11.02 | 11.53 | -15.14 | -14.99 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 10.33 | 1.15 | 4.06 | 4.35 |
公允价值变动净收益 | -- | 4.36 | 0.90 | -0.09 | 0.48 | -- | -- | 5.89 |
投资收益 | -2.65 | 20.28 | 19.47 | 18.12 | 11.05 | 2.21 | -6.57 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 387.71 | 190.65 | 258.29 | 221.93 | 117.50 | 113.22 | 125.47 | 105.77 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.92 | 1.31 | 1.19 | 0.07 | 0.22 | 2.59 | 18.40 | 5.91 |
营业外支出 | 3.95 | 1.38 | 4.03 | 0.60 | 0.16 | 0.07 | 1.11 | 2.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.78 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 389.68 | 190.59 | 255.45 | 221.40 | 117.56 | 115.74 | 142.76 | 109.64 |
所得税费用 | 52.32 | 8.37 | 20.02 | 36.13 | 11.78 | -- | 22.53 | 18.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 337.36 | 182.22 | 235.44 | 185.27 | 105.78 | 100.88 | 120.23 | 91.20 |
净利润(不含少数股东损益) | 335.21 | 181.33 | 232.50 | 181.33 | 103.91 | 100.19 | 120.22 | 91.20 |
少数股东损益 | 2.14 | 0.89 | 2.94 | 3.94 | 1.87 | 0.68 | 0.01 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,486.12 | 1,559.03 | 747.81 | 4,325.52 | 3,494.42 | 2,306.56 | 1,158.19 | 4,863.34 |
收到的税费返还 | 130.23 | 89.28 | 43.23 | 301.71 | 242.18 | 138.21 | 58.53 | 309.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 97.32 | 59.11 | 31.75 | 83.86 | 62.51 | 38.24 | 12.42 | 144.45 |
经营活动现金流入小计 | 2,713.67 | 1,707.42 | 822.79 | 4,711.09 | 3,799.10 | 2,483.02 | 1,229.14 | 5,317.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,689.28 | 1,040.74 | 539.09 | 2,970.52 | 2,446.35 | 1,673.77 | 927.54 | 4,066.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 422.20 | 277.50 | 149.39 | 636.27 | 491.17 | 343.50 | 182.76 | 733.17 |
支付的各项税费 | 80.76 | 48.71 | 26.19 | 112.10 | 84.26 | 50.51 | 12.94 | 89.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 265.16 | 162.25 | 67.66 | 253.52 | 180.63 | 99.73 | 51.56 | 278.73 |
经营活动现金流出小计 | 2,457.41 | 1,529.20 | 782.33 | 3,972.41 | 3,202.41 | 2,167.50 | 1,174.80 | 5,167.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 256.26 | 178.22 | 40.46 | 738.68 | 596.69 | 315.51 | 54.33 | 150.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 30.67 | 30.00 | 20.00 | -- | 2,120.63 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 6.12 | 3.96 | 5.84 | 4.80 | 22.37 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.16 | 0.10 | 0.03 | 142.49 | 141.56 | 0.55 | 0.35 | 0.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30.33 | 29.14 | 11.59 | 4.23 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.16 | 0.10 | 0.03 | 209.61 | 204.66 | 37.97 | 9.38 | 2,143.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153.37 | 101.63 | 77.25 | 206.19 | 170.49 | 120.88 | 57.77 | 346.55 |
投资所支付的现金 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 1,898.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.44 | 3.40 | -- | 3.68 | -- | -- | -- | 30.33 |
投资活动现金流出小计 | 162.98 | 111.21 | 83.43 | 239.87 | 200.49 | 150.88 | 77.77 | 2,275.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -162.82 | -111.11 | -83.40 | -30.26 | 4.17 | -112.91 | -68.39 | -131.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 196.00 | 196.00 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- | 0.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- | 0.50 |
取得借款收到的现金 | 637.50 | 427.50 | 8.64 | 1,009.81 | 890.64 | 650.74 | 224.35 | 1,366.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.00 | 2.00 | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | 2.00 |
筹资活动现金流入小计 | 835.50 | 625.50 | 8.64 | 1,012.01 | 892.84 | 652.94 | 224.35 | 1,368.60 |
偿还债务支付的现金 | 749.39 | 280.00 | -- | 1,375.73 | 1,205.98 | 775.67 | 293.13 | 1,080.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114.05 | 109.93 | 2.27 | 85.54 | 81.78 | 74.93 | 5.02 | 102.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.06 | 32.54 | 1.89 | 6.86 | 5.63 | 4.63 | 1.94 | 62.55 |
筹资活动现金流出小计 | 896.50 | 422.48 | 4.16 | 1,468.13 | 1,293.39 | 855.23 | 300.09 | 1,246.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61.00 | 203.02 | 4.48 | -456.12 | -400.55 | -202.29 | -75.74 | 122.41 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 19.87 | 27.46 | -0.80 | 27.61 | 17.60 | 5.39 | 6.99 | -20.35 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 52.32 | 297.60 | -39.25 | 279.91 | 217.92 | 5.70 | -82.81 | 120.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 644.04 | 644.04 | 644.04 | 364.13 | 364.13 | 364.13 | 364.13 | 243.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 696.36 | 941.64 | 604.79 | 644.04 | 582.05 | 369.84 | 281.32 | 364.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 143.64 | -- | 337.36 | -- | 138.10 | -- | 182.22 |
加:资产减值准备 | -- | 5.28 | -- | 13.76 | -- | 8.45 | -- | 6.53 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 44.55 | -- | 78.84 | -- | 37.39 | -- | 66.25 |
无形资产摊销 | -- | 4.62 | -- | 9.69 | -- | 4.61 | -- | 8.05 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.77 | -- | 6.93 | -- | 4.43 | -- | 7.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.11 | -- | -90.20 | -- | -1.72 | -- | 0.23 |
固定资产报废损失 | -- | 0.20 | -- | 0.81 | -- | 0.26 | -- | 0.61 |
公允价值变动损失 | -- | -2.72 | -- | -- | -- | 2.65 | -- | -4.36 |
财务费用1 | -- | -29.18 | -- | -9.28 | -- | -1.43 | -- | 43.76 |
投资损失 | -- | 4.27 | -- | 2.65 | -- | -5.03 | -- | -20.28 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.17 | -- | -0.75 | -- | 0.53 | -- | -1.24 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.40 | -- | 7.40 | -- | -1.67 | -- | 3.51 |
存货的减少 | -- | 30.53 | -- | 293.64 | -- | 181.56 | -- | 49.47 |
经营性应收项目的减少 | -- | -33.86 | -- | 175.98 | -- | 41.66 | -- | 98.66 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.94 | -- | -116.52 | -- | -105.51 | -- | -300.81 |
其他 | -- | 4.31 | -- | 17.12 | -- | 8.56 | -- | 1.43 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 941.64 | -- | 644.04 | -- | 369.84 | -- | 364.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 644.04 | -- | 364.13 | -- | 364.13 | -- | 243.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,325.52 | 4,863.34 | 3,265.13 | 2,498.78 | 2,358.99 | 1,877.90 | 1,399.19 | 1,163.74 |
收到的税费返还 | 301.71 | 309.89 | 191.11 | 194.54 | 187.46 | 135.34 | 113.81 | 82.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 83.86 | 144.45 | 71.72 | 54.47 | 30.51 | 11.46 | 18.96 | 15.91 |
经营活动现金流入小计 | 4,711.09 | 5,317.68 | 3,527.96 | 2,747.79 | 2,576.96 | 2,024.70 | 1,531.95 | 1,261.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,970.52 | 4,066.09 | 2,513.29 | 1,920.71 | 1,961.59 | 1,477.18 | 1,075.51 | 883.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 636.27 | 733.17 | 509.12 | 376.73 | 335.86 | 274.84 | 192.99 | 137.38 |
支付的各项税费 | 112.10 | 89.22 | 68.06 | 49.33 | 37.70 | 54.56 | 66.69 | 50.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 253.52 | 278.73 | 270.05 | 202.98 | 179.38 | 132.89 | 96.99 | 78.42 |
经营活动现金流出小计 | 3,972.41 | 5,167.22 | 3,360.52 | 2,549.75 | 2,514.52 | 1,939.47 | 1,432.17 | 1,149.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 738.68 | 150.46 | 167.44 | 198.03 | 62.44 | 85.23 | 99.78 | 112.52 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 30.67 | 2,120.63 | 2,082.89 | 2,806.53 | 1,115.00 | 620.00 | 180.00 | 576.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.12 | 22.37 | 19.47 | 18.11 | 11.05 | 2.21 | 3.68 | 4.90 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 142.49 | 0.46 | 0.15 | 0.18 | 29.02 | 0.25 | 1.41 | 0.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.33 | -- | 53.59 | 22.24 | 138.19 | 281.85 | 0.35 | -- |
投资活动现金流入小计 | 209.61 | 2,143.46 | 2,156.10 | 2,847.07 | 1,293.26 | 904.30 | 185.43 | 581.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206.19 | 346.55 | 454.38 | 134.85 | 207.90 | 82.57 | 121.55 | 47.14 |
投资所支付的现金 | 30.00 | 1,898.50 | 2,101.67 | 2,847.02 | 1,270.00 | 510.00 | 146.57 | 726.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 22.52 | -- | -- | -- | -- | 11.88 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.68 | 30.33 | 2.50 | 74.82 | 124.21 | 295.71 | 1.35 | -- |
投资活动现金流出小计 | 239.87 | 2,275.38 | 2,581.07 | 3,056.69 | 1,602.11 | 888.28 | 269.46 | 785.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30.26 | -131.92 | -424.97 | -209.63 | -308.85 | 16.02 | -84.03 | -203.71 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.20 | 0.50 | 8.13 | -- | 520.00 | 28.56 | 6.00 | 235.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.20 | 0.50 | 8.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,009.81 | 1,366.10 | 645.79 | 171.00 | 2.28 | -- | 30.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.00 | 2.00 | 13.87 | 4.00 | 4.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,012.01 | 1,368.60 | 667.79 | 175.00 | 526.28 | 28.56 | 36.00 | 235.50 |
偿还债务支付的现金 | 1,375.73 | 1,080.71 | 248.26 | 113.28 | -- | -- | 30.00 | 45.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85.54 | 102.93 | 80.36 | 129.06 | 130.41 | 60.00 | 50.27 | 22.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.12 | 4.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.86 | 62.55 | 30.94 | 5.23 | 10.50 | -- | 0.61 | 11.90 |
筹资活动现金流出小计 | 1,468.13 | 1,246.20 | 359.55 | 247.56 | 140.91 | 60.00 | 80.88 | 79.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -456.12 | 122.41 | 308.23 | -72.56 | 385.36 | -31.44 | -44.88 | 156.24 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 27.61 | -20.35 | -44.06 | -2.75 | 9.32 | -11.58 | 4.06 | 9.77 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 279.91 | 120.60 | 6.64 | -86.91 | 148.27 | 58.22 | -25.07 | 74.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 364.13 | 243.54 | 236.90 | 323.80 | 175.53 | 117.31 | 142.38 | 67.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 644.04 | 364.13 | 243.54 | 236.90 | 323.80 | 175.53 | 117.31 | 142.38 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 337.36 | 182.22 | 235.44 | 185.27 | 105.78 | 100.88 | 120.23 | 91.20 |
加:资产减值准备 | 13.76 | 6.53 | 9.66 | 6.39 | 10.33 | 1.15 | 4.06 | 4.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 78.84 | 66.25 | 50.20 | 36.82 | 29.30 | 24.00 | 18.54 | 15.21 |
无形资产摊销 | 9.69 | 8.05 | 6.59 | 5.55 | 5.34 | 2.94 | 1.11 | 0.36 |
长期待摊费用摊销 | 6.93 | 7.76 | 7.97 | 3.07 | 2.83 | 2.70 | 2.20 | 1.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.20 | 0.23 | 0.04 | 0.01 | 0.23 | 1.57 | -0.20 | 0.55 |
固定资产报废损失 | 0.81 | 0.61 | 1.93 | 0.10 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4.36 | -0.90 | 0.09 | -0.48 | -- | -- | -5.89 |
财务费用1 | -9.28 | 43.76 | 81.42 | 5.58 | -9.22 | 11.57 | -14.07 | -14.37 |
投资损失 | 2.65 | -20.28 | -19.47 | -18.12 | -11.05 | -2.21 | 6.57 | -0.02 |
递延所得税资产减少 | -0.75 | -1.24 | -1.30 | 0.24 | -1.36 | 0.31 | -0.59 | 0.18 |
递延所得税负债增加 | 7.40 | 3.51 | 4.70 | 6.36 | 0.07 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 293.64 | 49.47 | -487.59 | -35.18 | -23.40 | -102.25 | -30.25 | -1.80 |
经营性应收项目的减少 | 175.98 | 98.66 | -536.80 | -25.82 | -178.28 | -47.91 | -71.97 | -31.62 |
经营性应付项目的增加 | -116.52 | -300.81 | 801.43 | 26.89 | 126.87 | 88.49 | 64.14 | 52.90 |
其他 | 17.12 | 1.43 | 0.16 | 0.79 | 5.48 | 3.98 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 644.04 | 364.13 | 243.54 | 236.90 | 323.80 | 175.53 | 117.31 | 142.38 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 364.13 | 243.54 | 236.90 | 323.80 | 175.53 | 117.31 | 142.38 | 67.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |