昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4.43 | 4.72 | 7.29 | 11.38 | 8.49 | 5.44 | 9.14 | 7.69 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 |
应收票据 | 0.51 | 0.37 | 0.35 | 0.22 | 0.27 | 0.10 | 0.19 | 0.11 |
应收账款 | 11.10 | 10.58 | 9.98 | 10.52 | 11.32 | 10.35 | 9.89 | 9.89 |
预付款项 | 0.62 | 0.53 | 0.51 | 0.77 | 0.97 | 1.13 | 1.29 | 1.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.36 | -- | 0.27 | -- | 0.34 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.49 | 7.26 | 6.88 | 7.52 | 7.87 | 7.53 | 6.81 | 5.89 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 39.35 | 37.04 | 35.53 | 31.85 | 32.29 | 31.63 | 30.68 | 30.15 |
流动资产合计 | 63.81 | 60.90 | 60.99 | 62.54 | 61.53 | 56.59 | 58.43 | 55.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.02 |
投资性房地产 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
固定资产 | 19.16 | 19.33 | 19.62 | 19.87 | 18.35 | 18.63 | 17.03 | 17.16 |
在建工程 | -- | 14.23 | -- | 11.57 | -- | 11.02 | -- | -- |
工程物资 | -- | 1.28 | -- | 1.15 | -- | 1.25 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.84 | 1.90 | 1.98 | 2.03 | 2.09 | 2.16 | 2.21 | 2.28 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
长期待摊费用 | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.64 |
递延所得税资产 | 2.75 | 2.62 | 2.53 | 2.39 | 2.22 | 2.11 | 2.00 | 2.02 |
其他非流动资产 | 2.59 | 2.47 | 2.35 | 2.33 | 1.96 | 1.77 | 1.51 | 1.48 |
非流动资产合计 | 46.92 | 44.91 | 44.14 | 42.19 | 40.77 | 39.81 | 37.85 | 36.75 |
资产总计 | 110.72 | 105.80 | 105.12 | 104.72 | 102.30 | 96.40 | 96.28 | 92.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.00 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.57 | 4.79 | 4.39 | 7.14 | 7.44 | 5.75 | 4.17 | 1.32 |
应付账款 | 2.66 | 2.71 | 2.77 | 2.96 | 3.12 | 3.38 | 2.88 | 2.23 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.03 | 0.78 | 0.39 | 1.93 | 0.94 | 0.72 | 0.49 | 1.35 |
应交税费 | 1.18 | 1.01 | 1.24 | 1.30 | 1.45 | 0.95 | 0.74 | 1.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5.46 | -- | 5.57 | -- | 5.28 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.08 | 3.08 | 0.75 | 0.16 | 1.13 | 1.17 | 1.12 | 1.10 |
其他流动负债 | 1.18 | 1.00 | 0.91 | 0.77 | 0.58 | 0.51 | 0.58 | 0.58 |
流动负债合计 | 22.72 | 21.42 | 18.40 | 21.67 | 21.73 | 19.34 | 16.77 | 14.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.55 | 0.55 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.58 | 2.62 | 2.66 | 2.73 | 2.64 | 2.66 | 2.70 | 2.69 |
其他非流动负债 | 1.18 | 1.00 | 0.91 | 0.77 | 0.58 | 0.51 | 0.58 | 0.58 |
非流动负债合计 | 4.42 | 4.40 | 5.13 | 3.93 | 3.99 | 3.79 | 3.74 | 3.71 |
负债合计 | 27.14 | 25.82 | 23.53 | 25.60 | 25.72 | 23.12 | 20.50 | 18.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
资本公积 | 41.01 | 41.01 | 41.01 | 41.01 | 41.01 | 41.01 | 41.01 | 41.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
未分配利润 | 34.81 | 31.26 | 32.87 | 30.45 | 27.76 | 24.11 | 25.37 | 22.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 83.58 | 79.98 | 81.59 | 79.12 | 76.58 | 73.28 | 75.78 | 74.03 |
少数股东权益 | 1.39 | 1.34 | 1.35 | 1.30 | 1.43 | 1.41 | 1.33 | 1.26 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 82.19 | 78.64 | 80.25 | 77.83 | 75.15 | 71.87 | 74.44 | 72.77 |
负债和股东权益合计 | 110.72 | 105.80 | 105.12 | 104.72 | 102.30 | 96.40 | 96.28 | 92.33 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 11.38 | 7.69 | 3.28 | 1.37 | 0.58 | 0.27 | 0.56 | -- |
交易性金融资产 | -- | 0.07 | 0.86 | 1.20 | 0.01 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.22 | 0.11 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 10.52 | 9.89 | 9.56 | 6.34 | 3.45 | 2.24 | 1.62 | -- |
预付款项 | 0.77 | 1.45 | 1.03 | 1.26 | 0.81 | 0.60 | 0.62 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.27 | -- | 0.42 | -- | 0.29 | 0.14 | 0.08 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.52 | 5.89 | 4.76 | 3.42 | 2.56 | 1.94 | 0.93 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 31.85 | 30.15 | 31.01 | 6.18 | 3.37 | 3.94 | 7.94 | -- |
流动资产合计 | 62.54 | 55.58 | 50.95 | 20.17 | 11.07 | 9.14 | 11.75 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.11 | 0.02 | -- | 0.27 | 0.18 | 0.17 | 0.04 | -- |
投资性房地产 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -- | -- | -- |
固定资产 | 19.87 | 17.16 | 16.35 | -- | 8.63 | 8.34 | 4.50 | -- |
在建工程 | 11.57 | -- | 4.97 | -- | 1.50 | 2.27 | 1.12 | -- |
工程物资 | 1.15 | -- | 1.45 | -- | 0.52 | 0.23 | 0.27 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.03 | 2.28 | 2.52 | 2.72 | 2.12 | 2.28 | 0.20 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.71 | 1.65 | 1.65 | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.69 | 0.64 | 0.57 | 0.44 | 0.28 | 0.19 | 0.11 | -- |
递延所得税资产 | 2.39 | 2.02 | 1.58 | 1.04 | 0.58 | 0.35 | 0.22 | -- |
其他非流动资产 | 2.33 | 1.48 | 0.48 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 42.19 | 36.75 | 30.42 | 22.40 | 15.49 | 12.74 | 6.46 | -- |
资产总计 | 104.72 | 92.33 | 81.37 | 42.57 | 26.57 | 21.87 | 18.21 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.92 | 0.45 | 0.01 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.14 | 1.32 | 2.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 2.96 | 2.23 | 1.99 | 1.81 | 0.90 | 0.69 | 0.28 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.32 | 0.35 | 0.23 | 0.06 | -- |
应付职工薪酬 | 1.93 | 1.35 | 0.89 | 0.70 | 0.28 | 0.26 | 0.08 | -- |
应交税费 | 1.30 | 1.12 | 0.54 | 0.32 | 0.46 | 0.29 | 0.36 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 5.57 | -- | 3.72 | -- | 3.30 | 2.50 | 0.44 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.16 | 1.10 | -- | -- | 0.09 | 0.04 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.77 | 0.58 | 0.52 | 0.37 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | -- |
流动负债合计 | 21.67 | 14.59 | 12.57 | 9.87 | 6.11 | 4.28 | 1.48 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.34 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | 5.03 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.73 | 2.69 | 2.37 | 1.28 | 0.38 | 0.28 | 0.12 | -- |
其他非流动负债 | 0.77 | 0.58 | 0.52 | 0.37 | 0.29 | 0.26 | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.93 | 3.71 | 2.95 | 6.35 | 0.80 | 0.70 | 0.28 | -- |
负债合计 | 25.60 | 18.29 | 15.52 | 16.22 | 6.91 | 4.98 | 1.77 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.86 | 5.86 | 4.51 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | -- |
资本公积 | 41.01 | 41.01 | 42.50 | 5.36 | 5.36 | 5.35 | 5.35 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.93 | 2.93 | 2.26 | 2.10 | 2.05 | 1.47 | 1.01 | -- |
未分配利润 | 30.45 | 22.96 | 15.45 | 12.01 | 7.68 | 5.65 | 5.89 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 79.12 | 74.03 | 65.85 | 26.35 | 19.66 | 16.89 | 16.45 | -- |
少数股东权益 | 1.30 | 1.26 | 1.08 | 0.78 | 0.37 | 0.22 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 77.83 | 72.77 | 64.77 | 25.57 | 19.29 | 16.67 | 16.45 | -- |
负债和股东权益合计 | 104.72 | 92.33 | 81.37 | 42.57 | 26.57 | 21.87 | 18.21 | -- |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 32.42 | 21.08 | 10.36 | 44.42 | 32.81 | 20.70 | 10.31 | 37.66 |
营业成本 | 23.27 | 15.56 | 7.86 | 32.78 | 23.78 | 15.47 | 7.91 | 28.32 |
营业税金及附加 | 0.38 | 0.25 | 0.12 | 0.46 | 0.33 | 0.20 | 0.10 | 0.36 |
销售费用 | 5.42 | 3.63 | 1.70 | 7.18 | 5.16 | 3.44 | 1.89 | 6.30 |
管理费用 | 1.34 | 0.91 | 0.46 | 1.64 | 1.15 | 0.77 | 0.38 | 1.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.03 | -- | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.82 | 0.52 | 0.37 | 1.19 | 0.83 | 0.57 | 0.28 | 1.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | -0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.06 | 6.06 | 2.71 | 12.96 | 10.25 | 6.12 | 2.85 | 10.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.05 |
营业外支出 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.07 | 6.09 | 2.72 | 12.94 | 10.22 | 6.12 | 2.84 | 10.66 |
所得税费用 | 0.91 | 0.53 | 0.25 | 1.05 | 1.06 | 0.64 | 0.37 | 0.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.15 | 5.55 | 2.47 | 11.89 | 9.15 | 5.48 | 2.47 | 9.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.01 | 5.46 | 2.42 | 11.67 | 8.99 | 5.34 | 2.40 | 9.74 |
少数股东损益 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 44.42 | 37.66 | 29.78 | 26.79 | 19.30 | 14.00 | 9.80 | -- |
营业成本 | 32.78 | 28.32 | 21.93 | 18.22 | 13.06 | 4.55 | 2.75 | -- |
营业税金及附加 | 0.46 | 0.36 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | -- |
销售费用 | 7.18 | 6.30 | 4.65 | 4.41 | 3.16 | 2.35 | 1.47 | -- |
管理费用 | 1.64 | 1.46 | 1.41 | 1.23 | 0.89 | 2.04 | 1.51 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.02 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.07 | 0.03 | -0.06 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.04 | 0.03 | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.19 | 1.08 | 0.50 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | -- | 0.05 | 0.09 | 0.01 | -0.02 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.96 | 10.76 | 8.56 | 8.94 | 6.54 | 5.06 | 3.94 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.15 | -- |
营业外支出 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.94 | 10.66 | 8.45 | 8.86 | 6.55 | 5.15 | 4.08 | -- |
所得税费用 | 1.05 | 0.86 | 0.87 | 0.99 | 0.80 | -- | 0.58 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.89 | 9.80 | 7.57 | 7.87 | 5.75 | 4.50 | 3.50 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 11.67 | 9.74 | 7.48 | 7.74 | 5.63 | 4.47 | 3.50 | -- |
少数股东损益 | 0.21 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.03 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.87 | 22.99 | 11.60 | 48.12 | 34.65 | 22.18 | 11.10 | 41.90 |
收到的税费返还 | 0.25 | 0.17 | 0.08 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.96 | 0.61 | 0.27 | 1.70 | 1.33 | 0.84 | 0.34 | 1.51 |
经营活动现金流入小计 | 36.09 | 23.77 | 11.94 | 50.02 | 36.17 | 23.20 | 11.55 | 43.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.97 | 6.56 | 3.29 | 16.07 | 11.77 | 7.63 | 3.81 | 14.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.53 | 6.28 | 4.08 | 9.61 | 7.47 | 5.40 | 3.45 | 7.66 |
支付的各项税费 | 4.24 | 2.93 | 1.38 | 4.76 | 3.54 | 2.45 | 1.50 | 3.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.84 | 2.65 | 1.16 | 3.99 | 3.30 | 2.03 | 0.98 | 3.64 |
经营活动现金流出小计 | 26.58 | 18.41 | 9.91 | 34.43 | 26.09 | 17.51 | 9.73 | 29.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.51 | 5.36 | 2.04 | 15.58 | 10.09 | 5.70 | 1.82 | 14.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3.45 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.42 | 1.04 | 0.27 | 21.91 | 19.75 | 8.85 | 2.80 | 19.59 |
投资活动现金流入小计 | 1.42 | 1.04 | 0.27 | 22.01 | 19.76 | 8.86 | 2.81 | 23.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.84 | 4.29 | 2.23 | 9.38 | 7.30 | 4.98 | 2.12 | 10.66 |
投资所支付的现金 | 1.03 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8.13 | 5.79 | 3.52 | 22.31 | 20.91 | 9.70 | 3.01 | 17.47 |
投资活动现金流出小计 | 16.00 | 10.48 | 6.15 | 31.80 | 28.32 | 14.78 | 5.20 | 28.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.57 | -9.44 | -5.88 | -9.79 | -8.56 | -5.92 | -2.39 | -5.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 |
取得借款收到的现金 | 6.55 | 5.55 | 3.55 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.57 | 2.10 | 0.10 | 8.01 | 7.01 | 5.32 | 2.90 | 4.21 |
筹资活动现金流入小计 | 10.12 | 7.65 | 3.65 | 9.01 | 8.01 | 6.32 | 3.90 | 7.71 |
偿还债务支付的现金 | 1.06 | 1.06 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.77 | 4.72 | 0.01 | 4.39 | 4.36 | 4.32 | 0.09 | 3.95 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.21 | 4.49 | 2.87 | 4.80 | 3.40 | 3.01 | 0.78 | 5.46 |
筹资活动现金流出小计 | 12.04 | 10.27 | 3.88 | 11.19 | 8.76 | 8.33 | 1.87 | 12.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.92 | -2.62 | -0.23 | -2.18 | -0.75 | -2.01 | 2.03 | -5.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | -0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.95 | -6.66 | -4.08 | 3.69 | 0.82 | -2.23 | 1.44 | 4.40 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 3.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4.42 | 4.71 | 7.28 | 11.37 | 8.49 | 5.44 | 9.12 | 7.67 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.55 | -- | 11.89 | -- | 5.48 | -- | 9.80 |
加:资产减值准备 | -- | 0.21 | -- | 0.36 | -- | 0.10 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.99 | -- | 3.87 | -- | 1.90 | -- | 3.57 |
无形资产摊销 | -- | 0.16 | -- | 0.30 | -- | 0.15 | -- | 0.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.16 | -- | 0.31 | -- | 0.14 | -- | 0.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.11 | -- | 0.14 | -- | 0.09 | -- | 0.13 |
投资损失 | -- | -0.52 | -- | -1.19 | -- | -0.57 | -- | -1.08 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.23 | -- | -0.37 | -- | -0.09 | -- | -0.44 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.11 | -- | 0.04 | -- | -0.03 | -- | 0.33 |
存货的减少 | -- | 0.26 | -- | -1.93 | -- | -1.73 | -- | -1.13 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.29 | -- | -0.44 | -- | -0.47 | -- | -0.58 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.34 | -- | 2.19 | -- | 0.55 | -- | 3.24 |
其他 | -- | -0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4.71 | -- | 11.37 | -- | 5.44 | -- | 7.67 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 11.37 | -- | 7.67 | -- | 7.67 | -- | 3.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.12 | 41.90 | 30.43 | 27.24 | 21.88 | 15.87 | 10.87 | -- |
收到的税费返还 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.70 | 1.51 | 2.36 | 1.54 | 0.58 | 0.34 | 0.29 | -- |
经营活动现金流入小计 | 50.02 | 43.64 | 32.94 | 28.78 | 22.46 | 16.22 | 11.16 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.07 | 14.31 | 12.56 | 9.79 | 7.26 | 5.15 | 1.99 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.61 | 7.66 | 5.64 | 4.82 | 3.47 | 2.53 | 1.96 | -- |
支付的各项税费 | 4.76 | 3.41 | 1.75 | 2.62 | 2.57 | 2.21 | 1.76 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.99 | 3.64 | 3.04 | 3.13 | 2.61 | 1.51 | 1.29 | -- |
经营活动现金流出小计 | 34.43 | 29.02 | 22.99 | 20.35 | 15.92 | 11.40 | 7.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.58 | 14.61 | 9.95 | 8.43 | 6.54 | 4.82 | 4.16 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | 3.45 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21.91 | 19.59 | 45.75 | 31.56 | 19.21 | 39.04 | 6.48 | -- |
投资活动现金流入小计 | 22.01 | 23.04 | 46.18 | 31.56 | 19.21 | 39.04 | 6.48 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.38 | 10.66 | 11.15 | 7.62 | 4.10 | 4.55 | 2.37 | -- |
投资所支付的现金 | 0.10 | 0.02 | -- | 0.77 | -- | 0.14 | 0.06 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.90 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22.31 | 17.47 | 69.86 | 35.47 | 18.57 | 34.65 | 14.39 | -- |
投资活动现金流出小计 | 31.80 | 28.15 | 81.02 | 43.91 | 22.67 | 40.25 | 16.82 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.79 | -5.11 | -34.84 | -12.35 | -3.46 | -1.21 | -10.34 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.18 | 30.79 | 0.24 | 0.03 | 0.06 | 5.85 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.18 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.00 | 3.33 | 2.00 | 11.13 | 0.62 | 0.72 | 0.10 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.01 | 4.21 | 11.16 | 0.54 | 0.02 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9.01 | 7.71 | 43.94 | 11.90 | 0.67 | 0.79 | 5.94 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2.00 | 3.33 | 3.13 | 3.17 | 0.05 | 0.42 | 1.05 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.39 | 3.95 | 3.93 | 3.46 | 3.06 | 4.25 | 0.04 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.80 | 5.46 | 10.07 | 0.56 | 0.32 | 0.01 | 0.08 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11.19 | 12.74 | 17.14 | 7.20 | 3.43 | 4.68 | 1.17 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.18 | -5.02 | 26.81 | 4.71 | -2.77 | -3.89 | 4.77 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.08 | -0.08 | -0.01 | -- | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.69 | 4.40 | 1.91 | 0.79 | 0.31 | -0.29 | -1.40 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 7.67 | 3.28 | 1.37 | 0.58 | 0.27 | 0.56 | 1.96 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 11.37 | 7.67 | 3.28 | 1.37 | 0.58 | 0.27 | 0.56 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 11.89 | 9.80 | 7.57 | 7.87 | 5.75 | 4.50 | 3.50 | -- |
加:资产减值准备 | 0.36 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.87 | 3.57 | 2.74 | 1.92 | 1.42 | 0.99 | 0.73 | -- |
无形资产摊销 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.31 | 0.23 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -0.01 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.14 | 0.13 | 0.32 | 0.24 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | -- |
投资损失 | -1.19 | -1.08 | -0.50 | -0.17 | -0.14 | -0.19 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.37 | -0.44 | -0.54 | -0.46 | -0.23 | 0.01 | -0.05 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.04 | 0.33 | 1.07 | 0.91 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | -- |
存货的减少 | -1.93 | -1.13 | -1.33 | -0.83 | -0.63 | -0.98 | -0.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -0.44 | -0.58 | -4.11 | -3.94 | -1.81 | -0.78 | -1.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2.19 | 3.24 | 3.57 | 2.28 | 1.71 | 0.81 | 1.15 | -- |
其他 | 0.02 | -0.03 | 0.32 | -- | -0.08 | 0.07 | -0.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11.37 | 7.67 | 3.28 | 1.37 | 0.58 | 0.27 | 0.56 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 7.67 | 3.28 | 1.37 | 0.58 | 0.27 | 0.56 | 1.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |