昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,027.32 | 1,168.28 | 1,064.39 | 1,087.71 | 748.47 | 800.36 | 449.75 | 776.39 |
交易性金融资产 | 276.57 | 180.32 | 76.28 | 87.29 | 247.20 | 91.11 | 103.97 | 264.99 |
应收票据 | 125.25 | 105.78 | 89.17 | 100.22 | 113.55 | 164.73 | 133.58 | 89.90 |
应收账款 | 2,210.79 | 2,127.38 | 2,229.94 | 1,839.70 | 1,781.05 | 1,803.27 | 1,753.68 | 1,544.22 |
预付款项 | 79.10 | 64.53 | 57.32 | 75.15 | 67.28 | 41.67 | 48.84 | 57.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.76 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 21.83 | -- | -- | -- | 17.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,243.95 | 2,253.36 | 2,234.45 | 2,461.31 | 2,230.78 | 2,085.09 | 1,845.08 | 1,670.03 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 30.56 | 60.15 | 43.94 | 61.13 | 47.75 | 34.42 | 55.29 | 56.37 |
流动资产合计 | 6,183.48 | 6,183.78 | 5,957.60 | 5,872.63 | 5,441.05 | 5,204.90 | 4,616.48 | 4,698.77 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.51 | 11.61 | 11.77 | 10.92 | 12.37 | 11.28 | 14.00 | 13.97 |
投资性房地产 | 4.88 | 4.95 | 5.01 | 5.07 | 5.15 | 5.19 | 5.25 | 5.31 |
固定资产 | 1,323.99 | 1,346.72 | 1,356.37 | 1,353.50 | 1,280.50 | 1,308.78 | 1,225.63 | 1,221.61 |
在建工程 | -- | -- | -- | 41.53 | -- | -- | -- | 199.56 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.98 | -- | -- | -- | 0.10 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 150.09 | 150.78 | 150.90 | 150.01 | 151.11 | 152.90 | 154.40 | 155.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 152.01 | 141.18 | 157.80 | 136.32 | 129.46 | 127.17 | 135.26 | 126.44 |
其他非流动资产 | 29.99 | 28.04 | 25.07 | 24.19 | 35.05 | 33.53 | 22.74 | 30.08 |
非流动资产合计 | 1,680.97 | 1,694.81 | 1,726.00 | 1,726.81 | 1,738.77 | 1,765.45 | 1,758.83 | 1,762.61 |
资产总计 | 7,864.45 | 7,878.59 | 7,683.60 | 7,599.44 | 7,179.82 | 6,970.35 | 6,375.32 | 6,461.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,029.19 | 636.27 | 619.08 | 817.71 | 779.13 | 673.40 | 684.70 | 1,107.85 |
交易性金融负债 | -- | -- | 49.06 | 24.30 | 9.85 | -- | -- | -- |
应付票据 | 647.86 | 868.98 | 769.31 | 561.18 | 627.07 | 558.87 | 550.05 | 536.58 |
应付账款 | 976.30 | 1,054.55 | 1,181.32 | 1,250.99 | 1,115.63 | 1,099.68 | 1,060.48 | 903.95 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 80.73 | 131.43 | 104.89 | 91.21 | 74.81 | 111.06 | 96.02 | 73.65 |
应交税费 | 38.63 | 51.26 | 71.46 | 53.32 | 17.55 | 60.80 | 49.76 | 41.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 269.66 | -- | -- | -- | 187.27 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 345.40 | -- | -- | -- | 313.33 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 199.86 | 500.06 | 499.98 | 301.76 | 301.92 | 302.16 | 1.62 | 2.94 |
其他流动负债 | 129.95 | 110.83 | 114.20 | 133.99 | 144.86 | 186.80 | 140.11 | 96.30 |
流动负债合计 | 3,760.95 | 3,990.01 | 3,946.21 | 4,109.72 | 3,680.40 | 3,572.57 | 3,098.21 | 3,365.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 1.13 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.26 |
其他非流动负债 | 129.95 | 110.83 | 114.20 | 133.99 | 144.86 | 186.80 | 140.11 | 96.30 |
非流动负债合计 | 62.91 | 64.91 | 67.93 | 70.58 | 74.28 | 75.88 | 74.78 | 76.83 |
负债合计 | 3,823.86 | 4,054.91 | 4,014.14 | 4,180.31 | 3,754.68 | 3,648.45 | 3,172.99 | 3,441.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 760.39 | 760.39 | 749.06 | 749.06 | 749.06 | 749.06 | 749.06 | 749.06 |
资本公积 | 931.94 | 914.11 | 824.47 | 822.71 | 820.70 | 818.20 | 815.70 | 812.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 374.53 | 374.53 | 374.53 | 374.53 | 374.53 | 374.53 | 374.53 | 374.53 |
未分配利润 | 1,928.19 | 1,731.44 | 1,598.07 | 1,346.13 | 1,377.46 | 1,279.31 | 1,159.90 | 1,002.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,040.59 | 3,823.68 | 3,669.46 | 3,419.13 | 3,425.14 | 3,321.90 | 3,202.33 | 3,019.41 |
少数股东权益 | 85.51 | 82.87 | 76.14 | 74.89 | 74.85 | 70.51 | 68.00 | 65.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,955.08 | 3,740.81 | 3,593.33 | 3,344.24 | 3,350.29 | 3,251.39 | 3,134.33 | 2,953.51 |
负债和股东权益合计 | 7,864.45 | 7,878.59 | 7,683.60 | 7,599.44 | 7,179.82 | 6,970.35 | 6,375.32 | 6,461.38 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,168.28 | 800.36 | 438.59 | 386.81 | 380.25 | 453.43 | 211.82 | 316.05 |
交易性金融资产 | 180.32 | 91.11 | 109.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 105.78 | 164.73 | 137.48 | 81.31 | 1.36 | 128.33 | 66.20 | 38.66 |
应收账款 | 2,127.38 | 1,803.27 | 1,614.04 | 1,418.48 | 1,507.17 | 1,260.76 | 1,025.16 | 952.49 |
预付款项 | 64.53 | 41.67 | 58.86 | 45.65 | 41.13 | 30.12 | 54.64 | 28.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.58 | 6.96 | 4.08 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 19.51 | -- | -- | 73.97 | 78.08 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,253.36 | 2,085.09 | 1,540.90 | 1,499.19 | 1,426.26 | 1,200.10 | 1,003.05 | 1,099.16 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 60.15 | 34.42 | 37.66 | 142.87 | 265.73 | 816.63 | 826.97 | 521.80 |
流动资产合计 | 6,183.78 | 5,204.90 | 4,160.90 | 3,773.65 | 3,713.71 | 3,921.87 | 3,268.78 | 3,038.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 11.61 | 11.28 | 13.60 | 13.47 | 16.52 | 15.85 | 1.94 | 2.33 |
投资性房地产 | 4.95 | 5.19 | 5.44 | 5.94 | 6.71 | 7.44 | 7.83 | 8.59 |
固定资产 | 1,346.72 | 1,308.78 | 1,255.88 | 983.02 | -- | -- | -- | 714.61 |
在建工程 | -- | -- | -- | 283.02 | -- | -- | 50.38 | 59.09 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 150.78 | 152.90 | 157.71 | 162.03 | 113.72 | 124.18 | 115.27 | 119.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 141.18 | 127.17 | 106.01 | 92.83 | 97.01 | 92.25 | 90.14 | 91.93 |
其他非流动资产 | 28.04 | 33.53 | 31.11 | 35.02 | 100.35 | 66.19 | 6.80 | 7.42 |
非流动资产合计 | 1,694.81 | 1,765.45 | 1,746.86 | 1,575.83 | 1,247.79 | 1,055.83 | 957.53 | 1,003.76 |
资产总计 | 7,878.59 | 6,970.35 | 5,907.77 | 5,349.48 | 4,961.50 | 4,977.70 | 4,226.31 | 4,042.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 636.27 | 673.40 | 812.51 | 626.34 | 804.38 | 670.47 | 496.37 | 425.66 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 2.43 | -- | -- | -- |
应付票据 | 868.98 | 558.87 | 504.17 | 294.34 | 267.82 | -- | 182.55 | 176.37 |
应付账款 | 1,054.55 | 1,099.68 | 824.44 | 730.39 | 660.86 | -- | 502.58 | 497.06 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 148.94 | 85.89 | 83.15 | 74.86 |
应付职工薪酬 | 131.43 | 111.06 | 97.65 | 96.91 | 87.80 | 74.35 | 58.41 | 48.80 |
应交税费 | 51.26 | 60.80 | 41.44 | 28.50 | 29.82 | 26.97 | 16.86 | 9.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.44 | 2.04 | 1.18 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 404.61 | -- | -- | 205.25 | 206.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 500.06 | 302.16 | 2.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 110.83 | 186.80 | 89.31 | 79.12 | 10.45 | 6.55 | 5.92 | 4.24 |
流动负债合计 | 3,990.01 | 3,572.57 | 2,849.74 | 2,379.63 | 2,230.28 | 2,135.50 | 1,553.14 | 1,444.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 1.21 | 1.32 | 1.43 | 1.54 | 2.64 | 2.79 | 3.67 |
其他非流动负债 | 110.83 | 186.80 | 89.31 | 79.12 | 10.45 | 6.55 | 5.92 | -- |
非流动负债合计 | 64.91 | 75.88 | 75.50 | 64.46 | 61.28 | 69.01 | 71.50 | 72.80 |
负债合计 | 4,054.91 | 3,648.45 | 2,925.23 | 2,444.09 | 2,291.56 | 2,204.50 | 1,624.63 | 1,516.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 760.39 | 749.06 | 749.06 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
资本公积 | 914.11 | 818.20 | 806.73 | 797.02 | 801.27 | 805.87 | 801.71 | 797.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 374.53 | 374.53 | 374.53 | 343.41 | 295.58 | 242.41 | 218.94 | 202.46 |
未分配利润 | 1,731.44 | 1,279.31 | 1,000.46 | 1,002.68 | 821.06 | 916.50 | 785.91 | 713.20 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,823.68 | 3,321.90 | 2,982.54 | 2,905.39 | 2,669.93 | 2,773.19 | 2,601.67 | 2,475.91 |
少数股东权益 | 82.87 | 70.51 | 55.91 | 53.65 | 47.48 | 40.22 | 42.78 | 49.31 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,740.81 | 3,251.39 | 2,926.63 | 2,851.74 | 2,622.45 | 2,732.97 | 2,558.89 | 2,525.22 |
负债和股东权益合计 | 7,878.59 | 6,970.35 | 5,907.77 | 5,349.48 | 4,961.50 | 4,977.70 | 4,226.31 | 4,042.20 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,359.63 | 5,544.46 | 4,239.56 | 2,422.66 | 1,091.70 | 4,059.22 | 2,953.63 | 1,867.03 |
营业成本 | 1,124.68 | 4,609.36 | 3,449.77 | 1,993.33 | 978.26 | 3,471.04 | 2,509.45 | 1,623.33 |
营业税金及附加 | 7.49 | 39.31 | 28.29 | 18.89 | 11.10 | 31.92 | 21.67 | 17.51 |
销售费用 | 106.33 | 432.96 | 298.80 | 184.66 | 84.11 | 355.84 | 224.61 | 147.86 |
管理费用 | 52.53 | 189.00 | 127.97 | 83.90 | 42.32 | 160.58 | 110.34 | 73.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.97 | -41.20 | -49.97 | -62.73 | 24.50 | -74.43 | -111.10 | -45.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.26 | 2.36 | -47.26 | -23.91 | -8.95 | 0.71 | 0.97 | 0.99 |
投资收益 | 0.88 | -81.71 | -36.33 | -12.83 | -1.93 | -3.54 | -0.61 | -1.35 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.91 | 3.27 | 0.49 | -0.36 | 1.09 | -2.13 | 0.40 | 0.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 235.17 | 825.67 | 687.36 | 388.74 | 106.01 | 546.62 | 398.12 | 216.98 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.34 | 24.03 | 0.31 | 0.21 | 0.06 | 2.88 | 1.77 | 0.12 |
营业外支出 | 0.11 | 0.72 | 0.55 | 0.16 | 0.04 | 0.95 | 0.28 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 235.40 | 848.97 | 687.11 | 388.79 | 106.04 | 548.55 | 399.61 | 217.07 |
所得税费用 | 36.00 | 114.81 | 92.92 | 47.78 | 7.54 | 74.24 | 47.21 | 24.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 199.39 | 734.16 | 594.19 | 341.01 | 98.50 | 474.31 | 352.40 | 192.98 |
净利润(不含少数股东损益) | 196.75 | 721.80 | 588.42 | 336.48 | 98.15 | 466.12 | 346.71 | 188.99 |
少数股东损益 | 2.64 | 12.36 | 5.77 | 4.52 | 0.34 | 8.19 | 5.69 | 3.99 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,544.46 | 4,059.22 | 3,961.74 | 3,632.23 | 3,056.64 | 2,780.90 | 2,395.17 | 2,045.46 |
营业成本 | 4,609.36 | 3,471.04 | 3,477.18 | 3,018.24 | 2,532.69 | 2,459.41 | 1,645.02 | 1,321.30 |
营业税金及附加 | 39.31 | 31.92 | 26.63 | 27.42 | 28.22 | 29.79 | 29.30 | 21.78 |
销售费用 | 432.96 | 355.84 | 299.74 | 261.61 | 316.65 | 285.51 | 239.36 | 233.27 |
管理费用 | 189.00 | 160.58 | 145.98 | 164.90 | 139.08 | 130.71 | 213.29 | 209.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -41.20 | -74.43 | -3.91 | 53.72 | -5.47 | 28.11 | 16.18 | -14.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 59.29 | 30.09 | 49.06 |
公允价值变动净收益 | 2.36 | 0.71 | 0.98 | -- | -2.43 | -- | -- | -- |
投资收益 | -81.71 | -3.54 | -24.55 | 6.38 | 27.27 | 11.72 | 25.83 | 17.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.27 | -2.13 | -0.16 | -1.22 | 1.48 | 1.26 | -1.12 | -0.54 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 825.67 | 546.62 | 434.45 | 620.02 | 538.59 | 342.03 | 256.69 | 242.26 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 24.03 | 2.88 | 0.25 | 13.05 | 7.31 | 3.14 | 2.65 | 21.23 |
营业外支出 | 0.72 | 0.95 | 1.44 | 5.45 | 1.84 | 4.92 | 1.65 | 3.54 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.92 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 848.97 | 548.55 | 433.27 | 627.62 | 544.06 | 340.25 | 257.69 | 259.95 |
所得税费用 | 114.81 | 74.24 | 53.55 | 93.85 | 85.62 | 68.74 | -- | 48.32 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 734.16 | 474.31 | 379.72 | 533.77 | 458.44 | 271.51 | 202.65 | 211.63 |
净利润(不含少数股东损益) | 721.80 | 466.12 | 377.46 | 527.60 | 455.44 | 274.07 | 209.18 | 219.48 |
少数股东损益 | 12.36 | 8.19 | 2.26 | 6.17 | 3.00 | -2.56 | -6.53 | -7.85 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,259.71 | 4,927.06 | 3,683.31 | 2,280.66 | 1,056.79 | 4,089.31 | 3,087.02 | 2,125.07 |
收到的税费返还 | 54.60 | 216.70 | 180.39 | 128.69 | 48.18 | 94.40 | 99.25 | 52.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.21 | 151.78 | 100.50 | 40.72 | 17.74 | 84.11 | 100.99 | 79.59 |
经营活动现金流入小计 | 1,338.52 | 5,295.54 | 3,964.19 | 2,450.07 | 1,122.72 | 4,267.82 | 3,287.26 | 2,257.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 976.45 | 3,232.38 | 2,293.30 | 1,484.15 | 662.56 | 2,807.74 | 1,817.60 | 1,241.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 255.35 | 771.01 | 571.89 | 390.35 | 214.62 | 682.38 | 502.69 | 345.54 |
支付的各项税费 | 81.68 | 301.23 | 219.58 | 147.88 | 85.23 | 88.99 | 133.95 | 88.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 128.05 | 353.92 | 416.76 | 255.14 | 138.20 | 125.79 | 384.81 | 247.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,441.53 | 4,658.54 | 3,501.53 | 2,277.53 | 1,100.61 | 3,704.89 | 2,839.05 | 1,923.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -103.02 | 637.00 | 462.67 | 172.54 | 22.11 | 562.93 | 448.21 | 333.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 118.29 | 467.00 | 381.00 | 280.20 | 49.00 | 748.00 | 666.00 | 441.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.67 | 2.36 | 7.05 | 2.73 | 0.57 | 4.20 | 3.33 | 2.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.57 | 2.31 | 1.56 | 0.92 | 0.61 | 5.21 | 4.18 | 3.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 119.53 | 471.67 | 389.60 | 283.85 | 50.17 | 757.40 | 673.51 | 446.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.93 | 126.50 | 82.61 | 44.49 | 26.05 | 267.00 | 140.92 | 117.42 |
投资所支付的现金 | 212.85 | 550.70 | 360.70 | 276.70 | 199.00 | 735.30 | 660.00 | 596.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 43.50 | 10.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 242.78 | 720.69 | 454.27 | 321.19 | 225.05 | 1,002.30 | 800.92 | 713.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123.25 | -249.02 | -64.67 | -37.34 | -174.87 | -244.89 | -127.41 | -266.54 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 4.00 | -- | 6.40 | 6.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 4.00 | -- | 6.40 | 6.00 |
取得借款收到的现金 | 440.68 | 2,258.62 | 980.04 | 660.04 | 111.24 | 1,061.38 | 617.50 | 617.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 92.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 440.68 | 2,351.40 | 985.04 | 665.04 | 115.24 | 1,061.38 | 623.90 | 623.50 |
偿还债务支付的现金 | 355.00 | 2,094.62 | 834.71 | 520.00 | -- | 911.63 | 740.88 | 318.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.77 | 300.94 | 296.39 | 15.98 | 5.90 | 197.12 | 198.89 | 7.29 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.56 | 2.06 | -- | 1.18 | -- | 2.65 | 4.94 | 3.51 |
筹资活动现金流出小计 | 361.33 | 2,397.62 | 1,131.10 | 537.16 | 5.90 | 1,111.40 | 944.71 | 329.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79.35 | -46.22 | -146.06 | 127.88 | 109.34 | -50.02 | -320.82 | 294.05 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 10.24 | 5.77 | 5.14 | 16.82 | -11.57 | 126.27 | 34.39 | 11.83 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -136.67 | 347.53 | 257.08 | 279.89 | -54.99 | 394.28 | 34.37 | 373.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,145.77 | 791.23 | 791.23 | 791.23 | 791.23 | 396.95 | 396.95 | 396.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,009.10 | 1,138.77 | 1,048.31 | 1,071.13 | 736.24 | 791.23 | 431.33 | 770.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 734.16 | -- | 341.01 | -- | 474.31 | -- | 192.98 |
加:资产减值准备 | -- | 24.30 | -- | -13.18 | -- | 25.50 | -- | 15.59 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 154.09 | -- | 73.39 | -- | 138.07 | -- | 66.77 |
无形资产摊销 | -- | 7.30 | -- | 3.62 | -- | 7.19 | -- | 3.58 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.42 | -- | -1.47 | -- | 8.20 | -- | 7.71 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.36 | -- | 23.91 | -- | -0.71 | -- | -0.99 |
财务费用1 | -- | -49.64 | -- | -53.64 | -- | -73.63 | -- | -47.78 |
投资损失 | -- | 81.71 | -- | 12.83 | -- | 3.54 | -- | 1.35 |
递延所得税资产减少 | -- | -14.01 | -- | -9.15 | -- | -21.16 | -- | -20.43 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.21 | -- | -0.05 | -- | -0.11 | -- | -0.05 |
存货的减少 | -- | -235.32 | -- | -376.21 | -- | -560.04 | -- | -136.59 |
经营性应收项目的减少 | -- | -400.13 | -- | -18.72 | -- | -25.98 | -- | 124.80 |
经营性应付项目的增加 | -- | 286.81 | -- | 172.94 | -- | 515.82 | -- | 79.16 |
其他 | -- | 11.38 | -- | -7.92 | -- | 50.31 | -- | 38.34 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,138.77 | -- | 1,071.13 | -- | 791.23 | -- | 770.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 791.23 | -- | 791.23 | -- | 396.95 | -- | 396.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,927.06 | 4,089.31 | 3,339.25 | 3,394.74 | 2,920.24 | 2,508.51 | 2,230.01 | 2,213.01 |
收到的税费返还 | 216.70 | 94.40 | 90.15 | 81.86 | 91.37 | 104.07 | 93.58 | 102.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 151.78 | 84.11 | 78.80 | 88.79 | 30.27 | 38.39 | 27.88 | 33.29 |
经营活动现金流入小计 | 5,295.54 | 4,267.82 | 3,508.21 | 3,565.38 | 3,041.88 | 2,650.97 | 2,351.48 | 2,348.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,232.38 | 2,807.74 | 1,953.70 | 1,939.60 | 1,932.45 | 1,441.63 | 1,332.97 | 1,273.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 771.01 | 682.38 | 623.51 | 540.96 | 501.82 | 475.18 | 433.75 | 439.42 |
支付的各项税费 | 301.23 | 88.99 | 111.19 | 206.06 | 172.63 | 138.38 | 122.06 | 180.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 353.92 | 125.79 | 128.13 | 303.94 | 357.84 | 261.09 | 166.74 | 181.90 |
经营活动现金流出小计 | 4,658.54 | 3,704.89 | 2,816.53 | 2,990.56 | 2,964.73 | 2,316.28 | 2,055.52 | 2,075.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 637.00 | 562.93 | 691.67 | 574.82 | 77.15 | 334.69 | 295.96 | 273.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 467.00 | 748.00 | 678.20 | 803.66 | 1,402.70 | 1,862.34 | 1,566.32 | 1,488.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.36 | 4.20 | 1.98 | 9.13 | 29.53 | 37.01 | 22.48 | 17.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.31 | 5.21 | 2.63 | 1.16 | 1.30 | 4.03 | 1.61 | 3.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -0.01 | -- | 9.82 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.82 | 1.20 |
投资活动现金流入小计 | 471.67 | 757.40 | 682.80 | 813.94 | 1,443.35 | 1,903.38 | 1,594.24 | 1,509.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126.50 | 267.00 | 374.62 | 255.94 | 317.73 | 140.86 | 54.91 | 114.30 |
投资所支付的现金 | 550.70 | 735.30 | 787.20 | 651.94 | 831.92 | 1,876.78 | 1,863.82 | 1,488.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 43.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
投资活动现金流出小计 | 720.69 | 1,002.30 | 1,161.82 | 907.88 | 1,149.65 | 2,017.63 | 1,919.42 | 1,652.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -249.02 | -244.89 | -479.02 | -93.93 | 293.70 | -114.26 | -325.18 | -142.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,258.62 | 1,061.38 | 1,746.76 | 1,745.19 | 1,703.23 | 1,397.46 | 1,283.17 | 1,210.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 92.78 | -- | 24.55 | 9.71 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,351.40 | 1,061.38 | 1,771.31 | 1,754.89 | 1,703.23 | 1,397.46 | 1,283.17 | 1,210.23 |
偿还债务支付的现金 | 2,094.62 | 911.63 | 1,562.20 | 1,889.96 | 1,560.15 | 1,224.60 | 1,212.46 | 1,150.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 300.94 | 197.12 | 365.88 | 314.49 | 519.75 | 134.41 | 133.75 | 195.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.06 | 2.65 | 9.82 | -- | 81.58 | 3.43 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,397.62 | 1,111.40 | 1,937.89 | 2,204.45 | 2,161.48 | 1,362.44 | 1,346.21 | 1,346.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46.22 | -50.02 | -166.58 | -449.56 | -458.25 | 35.02 | -63.03 | -136.24 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.77 | 126.27 | 4.53 | -18.26 | 5.51 | -16.67 | -5.16 | 7.00 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 347.53 | 394.28 | 50.61 | 13.07 | -81.90 | 238.79 | -97.42 | 1.43 |
期初现金及现金等价物余额 | 791.23 | 396.95 | 346.34 | 333.27 | 415.17 | 176.39 | 273.80 | 272.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,138.77 | 791.23 | 396.95 | 346.34 | 333.27 | 415.17 | 176.39 | 273.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 734.16 | 474.31 | 379.72 | 533.77 | 458.44 | 271.51 | 202.65 | 211.63 |
加:资产减值准备 | 24.30 | 25.50 | 2.10 | 8.33 | 11.07 | 59.29 | 30.09 | 49.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 154.09 | 138.07 | 117.90 | 93.47 | 79.26 | 80.06 | 86.06 | 81.75 |
无形资产摊销 | 7.30 | 7.19 | 7.03 | 6.96 | 5.58 | 6.48 | 9.25 | 7.86 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.42 | 8.20 | 3.50 | -0.18 | -- | -0.43 | 1.88 | 1.24 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.01 | 0.98 | 0.17 | 0.46 | 0.31 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2.36 | -0.71 | -0.98 | -- | 2.43 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -49.64 | -73.63 | -3.74 | 2.06 | 0.04 | -0.71 | 19.76 | 6.96 |
投资损失 | 81.71 | 3.54 | 24.55 | -6.38 | -27.27 | -37.01 | -25.83 | -17.18 |
递延所得税资产减少 | -14.01 | -21.16 | -13.18 | 4.18 | -4.76 | -2.11 | 1.79 | -16.75 |
递延所得税负债增加 | -1.21 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -1.10 | -0.15 | -0.88 | -11.43 |
存货的减少 | -235.32 | -560.04 | -39.91 | -79.53 | -234.79 | -199.84 | 79.47 | -96.20 |
经营性应收项目的减少 | -400.13 | -25.98 | -236.34 | -70.58 | -214.83 | -260.09 | -132.43 | -32.02 |
经营性应付项目的增加 | 286.81 | 515.82 | 392.79 | 69.04 | 11.22 | 421.28 | 17.36 | 73.42 |
其他 | 11.38 | 50.31 | 19.06 | 4.37 | -8.60 | -3.89 | 6.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,138.77 | 791.23 | 396.95 | 346.34 | 333.27 | 415.17 | 176.39 | 316.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 791.23 | 396.95 | 346.34 | 333.27 | 415.17 | 176.39 | 273.80 | 329.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |