昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 92.95 | 110.43 | 138.45 | 141.00 | 93.55 | 94.86 | 62.33 | 112.45 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.18 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 159.69 | 160.86 | 128.88 | 114.24 | 116.48 | 89.51 | 93.51 | 86.49 |
预付款项 | 19.80 | 8.09 | 9.67 | 8.21 | 9.73 | 6.27 | 9.62 | 8.99 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 27.90 | -- | 12.96 | -- | 5.19 | -- | 4.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 224.00 | 207.21 | 159.11 | 131.65 | 101.43 | 112.09 | 113.41 | 111.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.01 | 14.59 | 12.01 | 14.55 | 10.44 | 8.75 | 6.16 | 23.46 |
流动资产合计 | 533.44 | 529.10 | 483.51 | 422.62 | 341.56 | 316.66 | 309.87 | 347.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
投资性房地产 | 147.34 | 149.94 | 121.24 | 85.95 | 83.26 | 83.43 | 13.94 | -- |
固定资产 | 333.86 | 329.63 | 356.92 | 399.79 | 414.58 | 428.41 | 437.72 | 452.26 |
在建工程 | -- | 189.02 | -- | 159.22 | -- | 133.54 | -- | 120.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 57.30 | 57.67 | 68.12 | 68.55 | 69.43 | 69.35 | 79.61 | 85.47 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 |
长期待摊费用 | 9.39 | 10.44 | 10.59 | 11.49 | 13.02 | 13.88 | 7.69 | 8.17 |
递延所得税资产 | 1.66 | 1.78 | 1.96 | 1.98 | 2.35 | 2.37 | 2.70 | 2.84 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 0.74 | 0.72 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 822.59 | 830.49 | 764.01 | 782.12 | 788.22 | 793.18 | 709.87 | 692.79 |
资产总计 | 1,356.03 | 1,359.58 | 1,247.52 | 1,204.74 | 1,129.78 | 1,109.84 | 1,019.74 | 1,040.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 30.00 | -- | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 72.37 | 34.97 | 77.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | 2.16 | 1.49 |
应付票据 | 189.41 | 159.36 | 134.42 | 103.11 | 85.41 | 72.36 | 85.44 | 102.46 |
应付账款 | 180.42 | 222.25 | 170.57 | 160.91 | 127.54 | 125.69 | 99.27 | 111.79 |
预收账款 | 3.24 | 6.79 | 2.81 | 5.94 | 5.22 | 3.94 | 2.48 | 0.73 |
应付职工薪酬 | 15.27 | 16.21 | 11.27 | 10.27 | 12.06 | 11.26 | 8.88 | 8.15 |
应交税费 | 4.19 | 8.47 | 4.34 | 3.76 | 3.22 | 4.27 | 2.20 | 3.67 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 32.81 | -- | 30.25 | -- | 26.52 | -- | 19.28 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 114.64 | 117.49 | 19.85 | 20.45 | 18.87 | 18.25 | 3.30 | 5.00 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
流动负债合计 | 573.93 | 565.90 | 406.54 | 389.67 | 331.81 | 338.33 | 275.71 | 332.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 141.05 | 144.70 | 205.65 | 166.85 | 155.32 | 135.58 | 105.80 | 60.76 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 6.04 | 4.88 | 5.07 | 5.41 | 6.83 | 6.35 | 7.54 | 10.14 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
非流动负债合计 | 182.25 | 201.62 | 240.29 | 225.40 | 221.71 | 202.92 | 138.09 | 91.37 |
负债合计 | 756.18 | 767.52 | 646.84 | 615.07 | 553.52 | 541.25 | 413.80 | 423.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.40 | 80.20 |
资本公积 | 326.03 | 326.03 | 326.03 | 342.03 | 342.03 | 342.03 | 342.03 | 342.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 39.13 | 39.13 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 36.12 |
未分配利润 | 138.00 | 131.94 | 143.73 | 131.29 | 119.55 | 113.58 | 150.89 | 159.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 599.85 | 592.06 | 600.69 | 589.67 | 576.26 | 568.59 | 605.94 | 616.53 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.20 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 599.85 | 592.06 | 600.69 | 589.67 | 575.92 | 568.38 | 605.94 | 616.53 |
负债和股东权益合计 | 1,356.03 | 1,359.58 | 1,247.52 | 1,204.74 | 1,129.78 | 1,109.84 | 1,019.74 | 1,040.21 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 110.43 | 94.86 | 112.20 | 289.15 | 307.34 | 158.92 | 134.20 | -- |
交易性金融资产 | -- | -- | 2.32 | 1.26 | 10.68 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 160.86 | 89.51 | 115.58 | 173.39 | 141.14 | -- | 56.61 | -- |
预付款项 | 8.09 | 6.27 | 5.21 | 6.43 | 8.24 | 9.11 | 8.29 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 27.90 | 5.19 | -- | 6.65 | -- | -- | 1.09 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 207.21 | 112.09 | 137.68 | 172.99 | 120.31 | 69.72 | 46.06 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.59 | 8.75 | 9.79 | 12.58 | 91.98 | 307.91 | 9.66 | -- |
流动资产合计 | 529.10 | 316.66 | 387.60 | 662.45 | 688.39 | 626.99 | 255.91 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 149.94 | 83.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 329.63 | 428.41 | 295.82 | 264.33 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 189.02 | 133.54 | -- | 80.55 | -- | -- | 42.37 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 57.67 | 69.35 | 86.28 | 58.88 | 33.37 | 33.86 | 33.55 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 10.44 | 13.88 | 10.45 | 10.42 | 5.24 | 3.58 | 1.73 | -- |
递延所得税资产 | 1.78 | 2.37 | 3.91 | 1.37 | 1.05 | 0.61 | 0.44 | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 22.01 | 3.40 | 2.00 | -- |
非流动资产合计 | 830.49 | 793.18 | 641.83 | 415.53 | 343.91 | 290.46 | 205.37 | -- |
资产总计 | 1,359.58 | 1,109.84 | 1,029.43 | 1,077.99 | 1,032.30 | 917.45 | 461.28 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 72.37 | 30.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 159.36 | 72.36 | 117.07 | 147.53 | 155.04 | -- | 129.29 | -- |
应付账款 | 222.25 | 125.69 | 198.02 | 241.98 | 175.28 | -- | 116.75 | -- |
预收账款 | 6.79 | 3.94 | 0.57 | 1.34 | 6.22 | 7.56 | 8.78 | -- |
应付职工薪酬 | 16.21 | 11.26 | 20.52 | 25.85 | 28.28 | 18.97 | 14.36 | -- |
应交税费 | 8.47 | 4.27 | 3.45 | 6.91 | 3.06 | 4.91 | 4.44 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 32.81 | 26.52 | -- | 7.27 | -- | -- | 16.17 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 117.49 | 18.25 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 565.90 | 338.33 | 391.57 | 438.75 | 417.23 | 319.02 | 289.80 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 144.70 | 135.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.88 | 6.35 | 15.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 0.35 | 0.19 | 0.10 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 201.62 | 202.92 | 23.38 | 1.04 | 0.87 | -- | -- | -- |
负债合计 | 767.52 | 541.25 | 414.95 | 439.79 | 418.10 | 319.02 | 289.80 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 96.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 60.00 | -- |
资本公积 | 326.03 | 342.03 | 342.03 | 342.03 | 342.03 | 342.03 | 10.79 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 39.13 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 31.93 | 24.97 | 16.49 | -- |
未分配利润 | 131.94 | 113.58 | 155.47 | 179.60 | 160.65 | 151.50 | 84.21 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 592.06 | 568.59 | 614.48 | 638.19 | 614.20 | 598.43 | 171.48 | -- |
少数股东权益 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 592.06 | 568.38 | 614.48 | 638.19 | 614.20 | 598.43 | 171.48 | -- |
负债和股东权益合计 | 1,359.58 | 1,109.84 | 1,029.43 | 1,077.99 | 1,032.30 | 917.45 | 461.28 | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 347.27 | 1,101.29 | 748.07 | 457.54 | 207.32 | 722.04 | 534.84 | 377.76 |
营业成本 | 338.11 | 1,076.86 | 714.77 | 434.88 | 203.58 | 758.44 | 541.39 | 376.44 |
营业税金及附加 | 2.44 | 10.31 | 5.42 | 3.21 | 1.66 | 5.50 | 5.40 | 3.61 |
销售费用 | 58.85 | 175.75 | 111.37 | 66.58 | 31.84 | 114.23 | 75.88 | 45.90 |
管理费用 | 11.19 | 38.75 | 25.26 | 17.31 | 8.10 | 37.63 | 26.49 | 17.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.42 | 3.95 | -1.59 | -2.28 | 6.87 | -12.97 | -22.40 | -10.31 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.17 | 0.09 | -0.13 | 0.18 | -2.81 | -4.48 | -3.81 |
投资收益 | 0.02 | 0.36 | -0.24 | -0.08 | -0.01 | -2.18 | -0.57 | 1.61 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.56 | 24.08 | 31.66 | 18.26 | 6.24 | -39.43 | -3.73 | 4.22 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 1.71 | 0.90 | 0.33 | -- | 0.93 | 1.49 | 1.45 |
营业外支出 | 0.91 | 1.14 | 0.88 | 0.23 | 0.07 | 1.50 | 1.38 | 0.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.66 | 24.65 | 31.69 | 18.35 | 6.18 | -39.99 | -3.61 | 5.35 |
所得税费用 | 0.61 | 3.35 | 1.60 | 0.71 | 0.28 | 2.09 | 0.96 | 1.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.06 | 21.30 | 30.09 | 17.64 | 5.90 | -42.08 | -4.58 | 3.62 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.06 | 21.36 | 30.15 | 17.71 | 5.96 | -41.88 | -4.58 | 3.62 |
少数股东损益 | -- | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.20 | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,101.29 | 722.04 | 1,021.17 | 1,162.42 | 1,069.71 | 888.07 | 784.51 | -- |
营业成本 | 1,076.86 | 758.44 | 1,043.23 | 1,137.91 | 1,037.48 | 810.77 | 562.48 | -- |
营业税金及附加 | 10.31 | 5.50 | 6.60 | 7.93 | 8.92 | 7.87 | 8.08 | -- |
销售费用 | 175.75 | 114.23 | 84.15 | 116.46 | 195.31 | 112.47 | 75.18 | -- |
管理费用 | 38.75 | 37.63 | 36.76 | 34.25 | 40.71 | 24.53 | 51.09 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.95 | -12.97 | 8.98 | 21.54 | -7.38 | -10.70 | 5.20 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.52 | 1.23 | -- |
公允价值变动净收益 | -0.17 | -2.81 | 2.32 | 0.58 | 0.68 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.36 | -2.18 | 4.11 | 11.09 | 5.51 | 10.26 | 2.14 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 24.08 | -39.43 | -16.84 | 46.75 | 42.93 | 94.99 | 94.20 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.71 | 0.93 | 0.66 | 0.71 | 0.10 | 0.84 | 0.23 | -- |
营业外支出 | 1.14 | 1.50 | 0.61 | 0.60 | 0.28 | 0.43 | 0.48 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 24.65 | -39.99 | -16.79 | 46.86 | 42.76 | 95.41 | 93.94 | -- |
所得税费用 | 3.35 | 2.09 | -1.46 | 5.14 | 9.05 | 11.63 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 21.30 | -42.08 | -15.33 | 41.72 | 33.71 | 83.77 | 82.68 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 21.36 | -41.88 | -15.33 | 41.72 | 33.71 | 83.77 | 82.68 | -- |
少数股东损益 | -0.06 | -0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 304.96 | 1,036.70 | 664.43 | 408.54 | 189.72 | 727.66 | 516.07 | 375.74 |
收到的税费返还 | 26.39 | 74.40 | 52.99 | 31.90 | 13.23 | 60.45 | 45.91 | 32.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.11 | 72.09 | 31.22 | 27.43 | 7.87 | 78.14 | 44.97 | 27.27 |
经营活动现金流入小计 | 347.46 | 1,183.18 | 748.65 | 467.86 | 210.81 | 866.24 | 606.95 | 435.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258.89 | 702.61 | 460.07 | 279.55 | 139.01 | 625.80 | 491.60 | 338.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.02 | 123.76 | 88.32 | 58.26 | 26.09 | 127.62 | 97.68 | 71.52 |
支付的各项税费 | 9.22 | 21.60 | 16.79 | 11.84 | 6.24 | 9.56 | 6.39 | 6.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 59.29 | 229.48 | 126.11 | 68.26 | 38.47 | 145.56 | 97.02 | 59.64 |
经营活动现金流出小计 | 362.43 | 1,077.45 | 691.28 | 417.91 | 209.82 | 908.54 | 692.70 | 475.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14.97 | 105.73 | 57.36 | 49.96 | 0.99 | -42.30 | -85.75 | -40.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 44.00 | 51.05 | 26.05 | 37.88 | 23.00 | 24.00 | 5.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.11 | -- | -- | 0.06 | 0.16 | -0.41 | 1.61 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10.94 | 10.09 | 10.09 | 4.24 | 0.94 | 0.16 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.18 | 1.18 | 1.18 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 56.23 | 62.32 | 37.32 | 42.56 | 24.10 | 23.75 | 6.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.63 | 83.88 | 60.15 | 45.23 | 26.03 | 154.04 | 112.40 | 63.54 |
投资所支付的现金 | -- | 45.64 | 56.41 | 26.41 | 38.11 | 23.00 | 24.00 | 24.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9.84 | 0.55 | 0.69 | 0.57 | -- | 2.82 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33.47 | 130.07 | 117.26 | 72.21 | 64.14 | 179.86 | 136.40 | 87.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33.47 | -73.84 | -54.93 | -34.88 | -21.57 | -155.76 | -112.64 | -80.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.40 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30.00 | 135.79 | 135.79 | 93.19 | 59.74 | 247.88 | 192.88 | 147.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30.00 | 135.99 | 135.99 | 93.39 | 59.94 | 248.28 | 193.28 | 148.04 |
偿还债务支付的现金 | 3.65 | 139.69 | 98.62 | 64.97 | 35.02 | 65.03 | 65.03 | 40.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.35 | 8.60 | 6.21 | 4.28 | 0.89 | 4.61 | 1.86 | 1.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.86 | 24.98 | 9.34 | 7.70 | -- | 9.60 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7.86 | 173.27 | 114.17 | 76.95 | 35.92 | 79.24 | 66.89 | 41.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22.14 | -37.28 | 21.83 | 16.44 | 24.02 | 169.04 | 126.39 | 106.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.81 | 7.04 | 10.80 | 11.84 | -4.00 | 15.75 | 28.47 | 13.28 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -23.49 | 1.65 | 35.06 | 43.36 | -0.56 | -13.28 | -43.54 | -0.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 77.16 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | 88.78 | 88.78 | 88.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 53.67 | 77.16 | 110.56 | 118.86 | 74.94 | 75.50 | 45.24 | 87.91 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 21.30 | -- | 17.64 | -- | -42.08 | -- | 3.62 |
加:资产减值准备 | -- | 8.02 | -- | 6.24 | -- | 9.10 | -- | 2.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35.33 | -- | 17.92 | -- | 30.70 | -- | 12.15 |
无形资产摊销 | -- | 2.34 | -- | 0.95 | -- | 2.19 | -- | 1.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.06 | -- | 3.55 | -- | 5.42 | -- | 2.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.63 | -- | -0.10 | -- | 0.03 | -- | 0.13 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.17 | -- | -0.13 | -- | 2.81 | -- | -3.81 |
财务费用1 | -- | 3.94 | -- | -2.29 | -- | -13.24 | -- | -10.31 |
投资损失 | -- | -0.36 | -- | 0.08 | -- | 2.18 | -- | -1.61 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.59 | -- | -0.40 | -- | 1.53 | -- | 1.07 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.35 | -- | -0.35 |
存货的减少 | -- | -99.66 | -- | -23.60 | -- | 19.34 | -- | 26.08 |
经营性应收项目的减少 | -- | -113.10 | -- | -34.45 | -- | 21.78 | -- | 12.03 |
经营性应付项目的增加 | -- | 218.42 | -- | 57.09 | -- | -90.96 | -- | -86.94 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 77.16 | -- | 118.86 | -- | 75.50 | -- | 87.91 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 75.50 | -- | 75.50 | -- | 88.78 | -- | 88.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,036.70 | 727.66 | 1,092.43 | 1,140.55 | 1,003.75 | 854.08 | 764.09 | -- |
收到的税费返还 | 74.40 | 60.45 | 91.28 | 92.72 | 105.85 | 93.05 | 76.39 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 72.09 | 78.14 | 94.53 | 89.61 | 88.84 | 89.76 | 84.45 | -- |
经营活动现金流入小计 | 1,183.18 | 866.24 | 1,278.25 | 1,322.87 | 1,198.44 | 1,036.89 | 924.92 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 702.61 | 625.80 | 875.01 | 856.50 | 674.16 | 598.80 | 497.86 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123.76 | 127.62 | 199.35 | 216.67 | 212.20 | 162.48 | 140.18 | -- |
支付的各项税费 | 21.60 | 9.56 | 18.02 | 14.65 | 34.87 | 29.93 | 27.68 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 229.48 | 145.56 | 152.30 | 197.11 | 246.86 | 180.35 | 153.71 | -- |
经营活动现金流出小计 | 1,077.45 | 908.54 | 1,244.67 | 1,284.93 | 1,168.09 | 971.55 | 819.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 105.73 | -42.30 | 33.57 | 37.94 | 30.35 | 65.34 | 105.48 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 44.00 | 23.00 | -- | 326.00 | 838.00 | 1,144.50 | 969.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 0.16 | 26.00 | 11.09 | 5.51 | 10.26 | 2.14 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 10.94 | 0.94 | 5.37 | 2.02 | 0.04 | 0.14 | 0.05 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.18 | -- | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17.85 | -- | -- | 6.32 | 4.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 56.23 | 24.10 | 49.56 | 339.12 | 843.55 | 1,161.22 | 975.19 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83.88 | 154.04 | 228.72 | 111.67 | 76.22 | 113.16 | 90.81 | -- |
投资所支付的现金 | 45.64 | 23.00 | 26.00 | 236.00 | 634.00 | 1,438.50 | 969.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.55 | 2.82 | 9.60 | 4.00 | 5.00 | -- | 5.45 | -- |
投资活动现金流出小计 | 130.07 | 179.86 | 264.32 | 351.67 | 715.22 | 1,551.66 | 1,065.26 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -73.84 | -155.76 | -214.76 | -12.56 | 128.32 | -390.44 | -90.07 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.20 | 0.40 | -- | -- | -- | 369.30 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.20 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 135.79 | 247.88 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 135.99 | 248.28 | 32.00 | -- | -- | 369.30 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 139.69 | 65.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.60 | 4.61 | 9.79 | 18.40 | 17.60 | 8.00 | 40.00 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.98 | 9.60 | 2.59 | -- | -- | 18.06 | 0.28 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 173.27 | 79.24 | 12.38 | 18.40 | 17.60 | 26.06 | 40.28 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37.28 | 169.04 | 19.62 | -18.40 | -17.60 | 343.24 | -40.28 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 7.04 | 15.75 | -6.90 | -21.45 | 4.73 | 9.56 | -4.91 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.65 | -13.28 | -168.46 | -14.46 | 145.80 | 27.70 | -29.78 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 75.50 | 88.78 | 257.24 | 271.71 | 125.91 | 98.21 | 127.98 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 77.16 | 75.50 | 88.78 | 257.24 | 271.71 | 125.91 | 98.21 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 21.30 | -42.08 | -15.33 | 41.72 | 33.71 | 83.77 | 82.68 | -- |
加:资产减值准备 | 8.02 | 9.10 | 5.98 | 6.08 | 11.24 | 1.52 | 1.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35.33 | 30.70 | 24.73 | 22.33 | 18.05 | 14.25 | 10.37 | -- |
无形资产摊销 | 2.34 | 2.19 | 2.44 | 2.14 | 1.48 | 1.30 | 0.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | 7.06 | 5.42 | 4.98 | 3.18 | 1.77 | 1.08 | 0.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.63 | 0.03 | 0.46 | -0.29 | 0.08 | 0.02 | 0.83 | -- |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | -- | 0.08 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.17 | 2.81 | -2.32 | -0.58 | -0.68 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.94 | -13.24 | 8.48 | 22.07 | -5.08 | -9.95 | 4.90 | -- |
投资损失 | -0.36 | 2.18 | -4.11 | -11.09 | -5.51 | -10.26 | -2.14 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.59 | 1.53 | -2.54 | -0.29 | -0.44 | -0.17 | -0.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.35 | 0.16 | 0.09 | 0.10 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -99.66 | 19.34 | 31.78 | -56.41 | -57.97 | -23.66 | -8.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -113.10 | 21.78 | 68.67 | -28.04 | -67.19 | -27.24 | -35.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | 218.42 | -90.96 | -90.36 | 36.95 | 100.79 | 34.59 | 50.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 77.16 | 75.50 | 88.78 | 257.24 | 271.71 | 125.91 | 98.21 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 75.50 | 88.78 | 257.24 | 271.71 | 125.91 | 98.21 | 127.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |