昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 60.26 | 140.74 | 162.31 | 299.68 | 78.67 | 156.55 | 159.19 | 113.23 |
交易性金融资产 | 278.21 | 212.48 | 167.68 | 259.40 | 242.47 | 236.15 | 460.63 | 494.45 |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | -- |
应收账款 | 96.57 | 84.95 | 124.40 | 101.58 | 102.87 | 97.31 | 137.85 | 115.05 |
预付款项 | 9.41 | 8.99 | 13.60 | 8.32 | 13.36 | 13.87 | 9.27 | 10.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4.91 | -- | -- | -- | 7.67 | -- | 44.82 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 93.05 | 102.82 | 94.89 | 119.38 | 154.89 | 144.89 | 131.98 | 143.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | 0.04 | 0.02 | 1.17 | -- | 0.18 | 1.14 |
流动资产合计 | 556.09 | 562.55 | 579.29 | 803.24 | 612.48 | 665.03 | 1,168.40 | 1,144.25 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 622.70 | 626.19 | 524.70 | 360.18 | 316.09 | 297.27 | 213.00 | 213.33 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 157.97 | 162.63 | 166.23 | 170.61 | 185.63 | 189.46 | 199.25 | 203.54 |
在建工程 | -- | 0.75 | -- | -- | -- | 5.24 | -- | 1.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 34.95 | 38.10 | 41.26 | 44.41 | 69.83 | 73.56 | 80.93 | 84.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 225.33 | 225.33 | 224.14 | 224.14 | 224.14 | 224.14 | 224.14 | 224.14 |
长期待摊费用 | 8.79 | 9.16 | 2.66 | 2.99 | 3.32 | 3.34 | 6.40 | 6.73 |
递延所得税资产 | 21.36 | 18.60 | 12.48 | 12.27 | 12.31 | 12.45 | 7.57 | 8.26 |
其他非流动资产 | 3.56 | 0.30 | 0.58 | 1.19 | 0.02 | 0.96 | 26.09 | 28.85 |
非流动资产合计 | 1,089.07 | 1,095.20 | 996.39 | 840.81 | 856.32 | 849.23 | 804.84 | 792.89 |
资产总计 | 1,645.17 | 1,657.75 | 1,575.68 | 1,644.05 | 1,468.80 | 1,514.25 | 1,973.24 | 1,937.14 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 70.00 | 50.00 | 33.50 | 23.50 | 16.48 | 16.48 | 20.00 | 20.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 22.74 | 30.14 | 16.04 | 18.73 | 39.32 | 43.21 | 30.03 | 26.97 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.26 | 7.13 | 3.56 | 2.55 | 3.49 | 6.22 | 8.56 | 6.78 |
应交税费 | 6.20 | 6.23 | 6.20 | 9.11 | 5.86 | 40.61 | 13.19 | 12.00 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 300.51 | -- | -- | -- | 188.44 | -- | 357.33 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.32 | 0.83 | 0.66 | 1.17 | 7.30 | 9.86 | 0.65 | 1.11 |
其他流动负债 | 0.33 | 0.59 | 0.42 | 0.67 | 0.29 | 0.46 | 0.50 | 1.02 |
流动负债合计 | 398.84 | 417.04 | 363.54 | 373.80 | 279.22 | 320.75 | 460.40 | 460.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.59 | 1.47 | 1.48 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 2.12 | 2.12 |
其他非流动负债 | 0.33 | 0.59 | 0.42 | 0.67 | 0.29 | 0.46 | 0.50 | 1.02 |
非流动负债合计 | 65.62 | 65.92 | 67.15 | 67.46 | 82.08 | 82.50 | 489.17 | 463.63 |
负债合计 | 464.46 | 482.96 | 430.69 | 441.25 | 361.30 | 403.25 | 949.57 | 923.65 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 657.90 | 657.90 | 657.90 | 644.00 | 644.00 | 644.00 | 644.00 | 644.00 |
资本公积 | 248.23 | 229.69 | 123.58 | 143.94 | 119.71 | 139.86 | 137.06 | 134.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 88.90 | 89.27 | 90.46 | 91.16 | 84.41 | 82.99 | 75.37 | 73.85 |
未分配利润 | 305.79 | 309.13 | 319.78 | 362.63 | 301.88 | 289.07 | 220.57 | 206.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,180.71 | 1,174.79 | 1,144.99 | 1,202.80 | 1,107.50 | 1,111.00 | 1,023.67 | 1,013.49 |
少数股东权益 | -42.83 | -42.19 | -38.96 | -37.45 | -29.97 | -29.33 | -23.12 | -19.16 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,223.53 | 1,216.98 | 1,183.95 | 1,240.25 | 1,137.47 | 1,140.33 | 1,046.79 | 1,032.65 |
负债和股东权益合计 | 1,645.17 | 1,657.75 | 1,575.68 | 1,644.05 | 1,468.80 | 1,514.25 | 1,973.24 | 1,937.14 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 140.74 | 156.55 | 153.04 | 18.01 | 51.25 | 47.14 | 96.28 | 284.33 |
交易性金融资产 | 212.48 | 236.15 | 385.59 | 502.73 | 544.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.10 | 0.05 | -- | -- | 0.34 | -- | -- |
应收账款 | 84.95 | 97.31 | 89.90 | 59.92 | 81.05 | 59.71 | 17.88 | 10.75 |
预付款项 | 8.99 | 13.87 | 16.34 | 10.10 | 6.34 | 7.55 | 2.61 | 0.86 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.33 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 4.91 | 7.67 | -- | 4.83 | -- | -- | 3.24 | 1.48 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 102.82 | 144.89 | 142.62 | 115.95 | 113.75 | 128.76 | 99.64 | 40.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | 4.04 | 3.94 | 4.41 | 429.97 | 598.78 | 490.61 |
流动资产合计 | 562.55 | 665.03 | 975.44 | 742.49 | 805.84 | 787.47 | 818.47 | 828.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.30 | 10.00 | 10.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 626.19 | 297.27 | 206.65 | 218.98 | -- | 0.47 | 104.64 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 162.63 | 189.46 | 267.88 | 374.88 | -- | -- | -- | 385.83 |
在建工程 | 0.75 | 5.24 | -- | 59.69 | -- | -- | 76.72 | 56.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 38.10 | 73.56 | 100.23 | 109.43 | 110.90 | 112.69 | 114.68 | 128.73 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 225.33 | 224.14 | 224.14 | 224.14 | 224.14 | 224.14 | -- | -- |
长期待摊费用 | 9.16 | 3.34 | 5.32 | 4.90 | 18.12 | 27.75 | 18.60 | 24.72 |
递延所得税资产 | 18.60 | 12.45 | 8.46 | 7.93 | 7.50 | 29.71 | 34.08 | 24.78 |
其他非流动资产 | 0.30 | 0.96 | 29.91 | 30.05 | 44.48 | 44.13 | 43.46 | 21.17 |
非流动资产合计 | 1,095.20 | 849.23 | 868.65 | 1,044.26 | 895.45 | 961.11 | 783.24 | 651.38 |
资产总计 | 1,657.75 | 1,514.25 | 1,844.09 | 1,786.75 | 1,701.29 | 1,748.57 | 1,601.72 | 1,479.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 50.00 | 16.48 | 10.00 | -- | -- | 50.00 | 49.95 | 10.84 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 30.14 | 43.21 | 39.43 | 32.73 | 36.05 | -- | 67.85 | 103.18 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 33.63 | 38.06 | 30.63 | 19.95 |
应付职工薪酬 | 7.13 | 6.22 | 29.65 | 5.64 | 5.40 | 6.75 | 4.59 | -- |
应交税费 | 6.23 | 40.61 | 11.81 | 7.91 | 7.33 | 3.60 | 12.99 | 11.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.23 | 0.28 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 300.51 | 188.44 | -- | 558.44 | -- | -- | 158.29 | 41.33 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.83 | 9.86 | 2.01 | -- | -- | -- | 130.00 | 70.00 |
其他流动负债 | 0.59 | 0.46 | 0.98 | 0.70 | -- | 2.73 | 2.73 | 2.56 |
流动负债合计 | 417.04 | 320.75 | 669.96 | 640.01 | 640.34 | 657.31 | 457.27 | 259.38 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.47 | 1.37 | 2.12 | 1.11 | 0.80 | 0.02 | 0.12 | -- |
其他非流动负债 | 0.59 | 0.46 | 0.98 | 0.70 | -- | 2.73 | 2.73 | -- |
非流动负债合计 | 65.92 | 82.50 | 186.94 | 184.53 | 68.38 | 65.50 | 69.56 | 215.17 |
负债合计 | 482.96 | 403.25 | 856.90 | 824.54 | 708.72 | 722.81 | 526.83 | 474.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 657.90 | 644.00 | 644.00 | 644.00 | 644.00 | 644.00 | 644.00 | 644.00 |
资本公积 | 229.69 | 139.86 | 131.57 | 136.62 | 146.94 | 146.94 | 146.94 | 146.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 89.27 | 82.99 | 70.82 | 73.00 | 72.11 | 70.93 | 68.80 | 57.42 |
未分配利润 | 309.13 | 289.07 | 179.62 | 201.93 | 197.76 | 193.57 | 209.82 | 133.21 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,174.79 | 1,111.00 | 987.19 | 962.20 | 992.57 | 1,025.76 | 1,074.89 | 981.58 |
少数股东权益 | -42.19 | -29.33 | -18.41 | -96.13 | -68.25 | -29.68 | 5.33 | 23.77 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,216.98 | 1,140.33 | 1,005.61 | 1,058.33 | 1,060.81 | 1,055.44 | 1,069.56 | 1,005.35 |
负债和股东权益合计 | 1,657.75 | 1,514.25 | 1,844.09 | 1,786.75 | 1,701.29 | 1,748.57 | 1,601.72 | 1,479.90 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 70.30 | 240.72 | 194.60 | 118.89 | 71.23 | 299.99 | 272.40 | 171.00 |
营业成本 | 79.48 | 247.65 | 181.33 | 113.75 | 61.20 | 291.47 | 235.97 | 149.05 |
营业税金及附加 | 0.79 | 3.15 | 2.42 | 1.54 | 0.77 | 3.33 | 2.93 | 1.99 |
销售费用 | 11.43 | 40.83 | 36.61 | 29.22 | 15.67 | 57.74 | 56.77 | 38.86 |
管理费用 | 21.10 | 58.94 | 26.48 | 17.52 | 9.21 | 69.11 | 49.48 | 31.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.11 | 2.75 | 1.70 | 0.99 | 0.64 | 8.26 | -0.50 | -0.57 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.44 | -16.52 | 0.84 | 0.99 | -- | -2.97 | -2.37 | 1.37 |
投资收益 | 0.86 | 73.14 | 57.65 | 67.66 | 2.83 | 14.28 | 17.60 | 11.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.53 | 11.49 | -2.50 | 10.03 | 1.72 | 7.94 | 10.41 | 9.91 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -5.51 | 55.17 | 76.55 | 83.54 | 14.64 | 69.92 | 47.91 | 33.48 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.95 | 1.33 | 0.99 | 1.11 | 62.08 | 1.42 | 1.40 |
营业外支出 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | -- | -- | 0.79 | 0.06 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -5.53 | 56.02 | 77.83 | 84.54 | 15.75 | 131.22 | 49.27 | 34.83 |
所得税费用 | -1.16 | 6.01 | 12.76 | 10.91 | 2.16 | 20.53 | 8.48 | 5.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -4.36 | 50.01 | 65.07 | 73.62 | 13.59 | 110.69 | 40.79 | 29.52 |
净利润(不含少数股东损益) | -3.72 | 62.87 | 74.70 | 81.74 | 14.24 | 121.61 | 45.50 | 30.27 |
少数股东损益 | -0.64 | -12.86 | -9.63 | -8.12 | -0.64 | -10.92 | -4.71 | -0.75 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 240.72 | 299.99 | 347.29 | 259.13 | 277.99 | 254.57 | 303.65 | 343.34 |
营业成本 | 247.65 | 291.47 | 327.72 | 304.09 | 306.66 | 277.66 | 69.22 | 84.03 |
营业税金及附加 | 3.15 | 3.33 | 3.50 | 2.27 | 2.54 | 2.52 | 1.92 | 1.83 |
销售费用 | 40.83 | 57.74 | 79.47 | 51.79 | 59.30 | 70.46 | 97.17 | 116.15 |
管理费用 | 58.94 | 69.11 | 50.44 | 66.44 | 48.26 | 48.80 | 69.95 | 78.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.75 | 8.26 | 12.07 | 16.30 | 18.21 | 14.24 | 9.20 | 1.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.94 | 0.68 | -0.69 |
公允价值变动净收益 | -16.52 | -2.97 | 8.28 | 1.62 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 73.14 | 14.28 | 27.61 | 23.47 | 32.37 | 33.83 | 21.39 | 10.47 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 11.49 | 7.94 | 10.66 | 2.36 | -0.47 | 4.56 | 3.44 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 55.17 | 69.92 | 57.24 | -21.61 | 7.02 | 22.18 | 104.84 | 73.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.95 | 62.08 | 0.77 | 1.21 | -- | 0.02 | 2.73 | 4.42 |
营业外支出 | 0.10 | 0.79 | 0.87 | 2.94 | 0.19 | 23.42 | 0.44 | 0.64 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 56.02 | 131.22 | 57.14 | -23.34 | 6.83 | -1.23 | 107.12 | 76.89 |
所得税费用 | 6.01 | 20.53 | 11.47 | 8.81 | 33.24 | 12.48 | -- | 6.85 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 50.01 | 110.69 | 45.67 | -32.15 | -26.41 | -13.71 | 95.29 | 70.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 62.87 | 121.61 | 53.86 | 8.93 | 12.15 | 21.30 | 113.74 | 85.54 |
少数股东损益 | -12.86 | -10.92 | -8.19 | -41.08 | -38.56 | -35.01 | -18.45 | -15.49 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.60 | 259.77 | 159.11 | 119.95 | 62.86 | 265.59 | 198.89 | 132.55 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.71 | 3.88 | 3.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.11 | 23.27 | 19.60 | 16.67 | 9.46 | 323.69 | 299.23 | 296.82 |
经营活动现金流入小计 | 56.72 | 283.03 | 178.70 | 136.62 | 72.32 | 593.99 | 502.00 | 433.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.82 | 88.59 | 52.71 | 35.87 | 19.99 | 91.77 | 81.97 | 58.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.33 | 52.72 | 39.83 | 29.10 | 18.40 | 99.57 | 81.62 | 61.27 |
支付的各项税费 | 2.24 | 57.70 | 53.80 | 45.71 | 37.56 | 20.90 | 16.26 | 10.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21.55 | 92.40 | 89.81 | 70.24 | 31.96 | 88.85 | 50.18 | 45.77 |
经营活动现金流出小计 | 57.95 | 291.40 | 236.15 | 180.92 | 107.91 | 301.09 | 230.03 | 175.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.23 | -8.37 | -57.44 | -44.31 | -35.59 | 292.91 | 271.97 | 257.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 150.27 | 683.84 | 600.80 | 359.25 | 259.44 | 957.99 | 696.85 | 460.69 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.77 | 5.43 | 3.92 | 1.38 | 1.37 | 11.20 | 7.23 | 1.49 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.08 | 5.76 | 5.73 | 1.05 | 0.15 | 0.57 | 0.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 110.98 | 115.30 | 114.30 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 151.04 | 800.34 | 725.77 | 480.66 | 261.85 | 969.34 | 704.66 | 462.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.85 | 7.81 | 7.89 | 4.85 | 3.84 | 19.85 | 18.02 | 11.86 |
投资所支付的现金 | 215.00 | 961.33 | 821.33 | 415.09 | 300.19 | 883.37 | 771.95 | 567.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 219.85 | 971.43 | 829.22 | 419.94 | 304.03 | 903.21 | 789.97 | 579.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68.81 | -171.09 | -103.44 | 60.72 | -42.18 | 66.13 | -85.31 | -117.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 66.44 | 66.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20.00 | 200.00 | 153.50 | 143.50 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20.00 | 266.44 | 219.94 | 143.50 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
偿还债务支付的现金 | 30.00 | 66.48 | 16.48 | 16.48 | -- | 368.32 | 200.00 | 200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.44 | 37.90 | 36.83 | 0.32 | 0.12 | 0.68 | 0.53 | 0.36 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.07 | -- | -- | -- | 6.53 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 30.44 | 106.45 | 53.31 | 16.80 | 0.12 | 375.53 | 200.53 | 200.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.44 | 159.99 | 166.63 | 126.70 | -0.12 | -355.53 | -180.53 | -180.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -80.47 | -19.46 | 5.75 | 143.12 | -77.89 | 3.52 | 6.15 | -39.81 |
期初现金及现金等价物余额 | 137.09 | 156.55 | 156.55 | 156.55 | 156.55 | 153.04 | 153.04 | 153.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 56.62 | 137.09 | 162.31 | 299.68 | 78.67 | 156.55 | 159.18 | 113.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 50.01 | -- | 73.62 | -- | 110.69 | -- | 29.52 |
加:资产减值准备 | -- | 3.30 | -- | -1.52 | -- | 1.52 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22.46 | -- | 11.35 | -- | 25.32 | -- | 13.52 |
无形资产摊销 | -- | 13.20 | -- | 6.89 | -- | 15.85 | -- | 7.89 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.16 | -- | 0.71 | -- | 2.27 | -- | 2.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.61 | -- | -0.71 | -- | -0.08 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.44 | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -- | 16.52 | -- | -0.99 | -- | 3.11 | -- | -1.37 |
财务费用1 | -- | 5.38 | -- | 0.28 | -- | 10.30 | -- | 0.36 |
投资损失 | -- | -73.14 | -- | -67.66 | -- | -14.42 | -- | -11.60 |
递延所得税资产减少 | -- | -6.15 | -- | 0.18 | -- | -4.00 | -- | 0.19 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -0.76 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5.76 | -- | 25.50 | -- | -3.79 | -- | -0.61 |
经营性应收项目的减少 | -- | 54.92 | -- | -4.17 | -- | 24.66 | -- | -49.61 |
经营性应付项目的增加 | -- | -106.41 | -- | -91.37 | -- | 117.43 | -- | -18.03 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 280.78 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 137.09 | -- | 299.68 | -- | 156.55 | -- | 113.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 156.55 | -- | 156.55 | -- | 153.04 | -- | 153.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 259.77 | 265.59 | 323.39 | 259.35 | 279.58 | 247.18 | 315.56 | 345.32 |
收到的税费返还 | -- | 4.71 | -- | -- | -- | 10.32 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.27 | 323.69 | 23.31 | 141.15 | 13.33 | 23.55 | 24.00 | 18.70 |
经营活动现金流入小计 | 283.03 | 593.99 | 346.70 | 400.50 | 292.90 | 281.05 | 339.57 | 364.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88.59 | 91.77 | 133.52 | 110.41 | 100.47 | 103.16 | 118.02 | 64.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.72 | 99.57 | 73.49 | 57.83 | 72.52 | 71.44 | 60.89 | 55.97 |
支付的各项税费 | 57.70 | 20.90 | 28.94 | 19.41 | 16.44 | 33.66 | 31.19 | 32.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 92.40 | 88.85 | 67.11 | 45.16 | 44.22 | 53.87 | 94.55 | 102.77 |
经营活动现金流出小计 | 291.40 | 301.09 | 303.07 | 232.82 | 233.65 | 262.13 | 304.65 | 255.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8.37 | 292.91 | 43.63 | 167.68 | 59.25 | 18.92 | 34.92 | 108.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 683.84 | 957.99 | 2,041.47 | 2,171.30 | 1,829.19 | 1,521.20 | 4,022.11 | 1,644.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.43 | 11.20 | 18.62 | 21.24 | 33.18 | 29.93 | 18.84 | 10.93 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.15 | 28.21 | 3.11 | 0.27 | 0.25 | 0.03 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 110.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 800.34 | 969.34 | 2,088.29 | 2,195.65 | 1,862.65 | 1,551.38 | 4,040.98 | 1,654.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.81 | 19.85 | 37.78 | 34.12 | 39.03 | 112.29 | 86.04 | 136.16 |
投资所支付的现金 | 961.33 | 883.37 | 1,977.47 | 2,345.37 | 1,834.57 | 1,379.63 | 4,227.97 | 1,834.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.29 | -- | -- | 42.00 | 58.00 | 163.77 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.38 | -- |
投资活动现金流出小计 | 971.43 | 903.21 | 2,046.75 | 2,421.49 | 1,931.60 | 1,655.69 | 4,317.38 | 1,970.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -171.09 | 66.13 | 41.54 | -225.84 | -68.95 | -104.31 | -276.41 | -315.22 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 66.44 | -- | 60.00 | 6.00 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 60.00 | 6.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 200.00 | 20.00 | 18.00 | 22.80 | 71.37 | 256.00 | 326.95 | 124.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 266.44 | 20.00 | 78.00 | 28.91 | 71.37 | 256.00 | 326.95 | 124.44 |
偿还债务支付的现金 | 66.48 | 368.32 | 23.81 | -- | 50.00 | 179.95 | 237.84 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.90 | 0.68 | 2.98 | 3.86 | 7.72 | 39.79 | 35.64 | 35.61 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.07 | 6.53 | 1.20 | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 106.45 | 375.53 | 27.99 | 3.86 | 57.72 | 219.85 | 273.48 | 35.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 159.99 | -355.53 | 50.01 | 25.04 | 13.66 | 36.15 | 53.47 | 88.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -- | -0.02 | 0.16 | -- | -0.03 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -19.46 | 3.52 | 135.18 | -33.14 | 4.11 | -49.25 | -188.05 | -117.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 156.55 | 153.04 | 17.86 | 50.99 | 46.88 | 96.13 | 284.18 | 402.10 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 137.09 | 156.55 | 153.04 | 17.86 | 50.99 | 46.88 | 96.13 | 284.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 50.01 | 110.69 | 45.67 | -32.15 | -26.41 | -13.71 | 95.29 | 70.05 |
加:资产减值准备 | 3.30 | 1.52 | 4.79 | 2.43 | 4.80 | 1.94 | 0.68 | -0.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22.46 | 25.32 | 40.78 | 41.34 | 40.87 | 38.86 | 37.54 | 31.66 |
无形资产摊销 | 13.20 | 15.85 | 16.12 | 16.88 | 16.79 | 14.94 | 14.48 | 13.88 |
长期待摊费用摊销 | 1.16 | 2.27 | 3.90 | 9.46 | 9.95 | 7.92 | 6.12 | 5.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.61 | -0.08 | -7.42 | -0.03 | -0.21 | -0.21 | 0.54 | 0.39 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.44 | 0.01 | 2.81 | 0.02 | 0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 16.52 | 3.11 | -8.28 | -1.62 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.38 | 10.30 | 12.38 | 17.71 | 18.02 | 14.90 | 11.83 | 5.87 |
投资损失 | -73.14 | -14.42 | -27.61 | -23.47 | -32.37 | -33.83 | -21.39 | -10.47 |
递延所得税资产减少 | -6.15 | -4.00 | -0.53 | -0.42 | 22.27 | 5.04 | -9.30 | -11.89 |
递延所得税负债增加 | 0.10 | -0.76 | 1.02 | 0.31 | 0.78 | -1.88 | 0.12 | -- |
存货的减少 | 5.76 | -3.79 | -30.32 | -1.56 | 13.74 | -5.73 | -59.48 | -6.07 |
经营性应收项目的减少 | 54.92 | 24.66 | -68.69 | 11.71 | -24.12 | 11.72 | -14.75 | 0.77 |
经营性应付项目的增加 | -106.41 | 117.43 | 54.76 | 117.94 | 15.14 | -21.08 | -26.75 | 9.01 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 137.09 | 156.55 | 153.04 | 17.86 | 50.99 | 46.88 | 96.13 | 284.18 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 156.55 | 153.04 | 17.86 | 50.99 | 46.88 | 96.13 | 284.18 | 402.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |