昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.12 | 18.25 | 14.94 | 10.92 | 10.64 | 9.49 | 11.30 | 11.08 |
交易性金融资产 | 0.02 | -- | -- | 0.03 | 0.53 | -- | -- | 0.01 |
应收票据 | 0.29 | 0.43 | 0.74 | 1.84 | 1.08 | 1.58 | 2.41 | 3.52 |
应收账款 | 35.64 | 48.62 | 47.34 | 37.51 | 42.40 | 44.64 | 40.40 | 34.69 |
预付款项 | 1.47 | 1.71 | 1.42 | 1.30 | 0.84 | 0.98 | 1.08 | 1.22 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.96 | -- | 4.94 | -- | 3.27 | -- | 3.73 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.49 | 8.00 | 6.99 | 6.32 | 6.57 | 7.41 | 7.74 | 6.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.86 | 0.45 | 0.48 | 0.79 | 1.21 | 0.34 | 0.61 | 1.39 |
流动资产合计 | 73.75 | 88.02 | 82.87 | 69.33 | 73.21 | 75.64 | 73.18 | 69.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 46.12 | 43.29 | 42.22 | 39.60 | 38.53 | 25.63 | 24.92 | 24.30 |
在建工程 | 4.22 | -- | 7.56 | -- | 11.10 | -- | 22.35 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.79 | 4.80 | 4.82 | 4.87 | 4.90 | 4.89 | 4.94 | 4.99 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
长期待摊费用 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
递延所得税资产 | 6.33 | 5.77 | 5.47 | 4.80 | 4.46 | 4.09 | 3.96 | 3.78 |
其他非流动资产 | 2.74 | 1.43 | 1.53 | 1.66 | 1.67 | 0.88 | 1.21 | 4.67 |
非流动资产合计 | 67.63 | 65.86 | 65.34 | 64.64 | 64.28 | 62.05 | 61.10 | 58.97 |
资产总计 | 141.38 | 153.88 | 148.21 | 133.97 | 137.49 | 137.70 | 134.28 | 128.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 13.10 | 16.36 | 20.37 | 19.49 | 15.25 | 18.00 | 19.05 | 20.35 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 24.30 | 24.52 | 18.70 | 14.70 | 15.83 | 15.34 | 14.70 | 15.41 |
应付账款 | 36.60 | 40.03 | 39.79 | 33.41 | 43.49 | 41.07 | 38.70 | 33.85 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.78 | 1.92 | 2.22 | 2.60 | 4.02 | 2.20 | 2.17 | 2.61 |
应交税费 | 1.94 | 2.75 | 2.06 | 1.06 | 1.11 | 1.46 | 0.61 | 0.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.73 | -- | 4.25 | -- | 3.48 | -- | 6.46 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.77 | 7.09 | 6.71 | 7.55 | 6.89 | 4.73 | 4.92 | 5.08 |
其他流动负债 | 0.46 | 0.42 | 0.37 | 0.55 | 0.29 | 0.40 | 0.48 | 0.57 |
流动负债合计 | 94.75 | 99.68 | 96.84 | 86.27 | 92.09 | 90.38 | 89.08 | 86.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.61 | 17.33 | 17.44 | 17.12 | 14.74 | 16.48 | 16.23 | 14.90 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 1.32 | -- | 2.36 | -- | 2.49 | -- | 2.50 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
其他非流动负债 | 0.46 | 0.42 | 0.37 | 0.55 | 0.29 | 0.40 | 0.48 | 0.57 |
非流动负债合计 | 19.60 | 23.40 | 23.48 | 22.68 | 20.67 | 22.73 | 22.66 | 20.38 |
负债合计 | 114.35 | 123.08 | 120.32 | 108.95 | 112.76 | 113.11 | 111.74 | 107.11 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
资本公积 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
未分配利润 | 13.51 | 17.33 | 14.89 | 12.05 | 11.78 | 11.50 | 9.45 | 8.10 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 27.03 | 30.80 | 27.89 | 25.02 | 24.73 | 24.58 | 22.54 | 21.23 |
少数股东权益 | 2.58 | 2.03 | 2.06 | 2.03 | 2.01 | 2.14 | 2.17 | 2.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 24.46 | 28.77 | 25.83 | 22.99 | 22.72 | 22.45 | 20.37 | 19.04 |
负债和股东权益合计 | 141.38 | 153.88 | 148.21 | 133.97 | 137.49 | 137.70 | 134.28 | 128.34 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.12 | 10.64 | 6.79 | 13.24 | 6.28 | 2.91 | 2.00 | 1.59 |
交易性金融资产 | 0.02 | 0.53 | 0.80 | -- | 0.90 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.29 | 1.08 | 3.99 | 6.91 | 4.16 | 2.12 | 0.91 | 1.47 |
应收账款 | 35.64 | 42.40 | 38.88 | 27.74 | 15.09 | 7.72 | 4.86 | 2.71 |
预付款项 | 1.47 | 0.84 | 0.97 | 0.87 | 0.34 | 0.31 | 0.25 | 0.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.96 | 3.27 | -- | 1.62 | -- | -- | 0.34 | 0.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.49 | 6.57 | 5.67 | 4.92 | 5.04 | 2.65 | 1.88 | 1.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.86 | 1.21 | 2.02 | 2.05 | 2.78 | 2.83 | 0.69 | 0.59 |
流动资产合计 | 73.75 | 73.21 | 66.88 | 62.21 | 35.36 | 18.70 | 10.94 | 8.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 46.12 | 38.53 | 23.74 | 13.32 | -- | -- | 6.96 | 3.55 |
在建工程 | 4.22 | 11.10 | -- | 7.76 | -- | -- | 1.38 | 1.55 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.79 | 4.90 | 5.04 | 3.56 | 3.24 | 1.76 | 1.50 | 1.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 0.26 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | -- |
递延所得税资产 | 6.33 | 4.46 | 3.58 | 1.08 | 0.68 | 0.21 | 0.11 | 0.10 |
其他非流动资产 | 2.74 | 1.67 | 4.49 | 0.96 | 0.77 | 0.81 | 0.33 | 0.42 |
非流动资产合计 | 67.63 | 64.28 | 56.91 | 28.73 | 21.39 | 12.96 | 9.95 | 8.86 |
资产总计 | 141.38 | 137.49 | 123.79 | 90.94 | 56.75 | 31.66 | 20.89 | 17.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 13.10 | 15.25 | 15.41 | 12.37 | 8.00 | 3.66 | 0.90 | 1.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 24.30 | 15.83 | 13.82 | 9.78 | 4.18 | -- | 1.95 | 0.41 |
应付账款 | 36.60 | 43.49 | 38.06 | 25.71 | 14.95 | -- | 4.17 | 3.61 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.61 | 0.36 | 0.30 | 0.26 |
应付职工薪酬 | 4.78 | 4.02 | 4.90 | 3.78 | 1.94 | 1.06 | 0.88 | 0.67 |
应交税费 | 1.94 | 1.11 | 1.06 | 1.02 | 0.82 | 0.37 | 0.27 | 0.36 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.73 | 3.48 | -- | 2.26 | -- | -- | 1.07 | 0.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.77 | 6.89 | 4.64 | 1.36 | 0.96 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.46 | 0.29 | 0.38 | 0.90 | 0.98 | -- | 0.03 | -- |
流动负债合计 | 94.75 | 92.09 | 83.60 | 58.08 | 35.30 | 17.92 | 9.59 | 7.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.61 | 14.74 | 13.69 | 3.95 | 2.16 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 1.32 | 2.49 | -- | 1.01 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.30 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.46 | 0.29 | 0.38 | 0.90 | 0.98 | -- | 0.03 | -- |
非流动负债合计 | 19.60 | 20.67 | 18.55 | 6.33 | 3.09 | 0.38 | 0.11 | 0.11 |
负债合计 | 114.35 | 112.76 | 102.16 | 64.41 | 38.39 | 18.30 | 9.70 | 7.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.27 | 3.76 | 3.76 | 2.69 | 1.86 | 1.33 | 1.02 | 1.00 |
资本公积 | 4.11 | 5.61 | 5.61 | 6.65 | 3.73 | 3.97 | 3.90 | 3.21 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.18 | 0.93 | 0.55 | 0.51 | 0.48 |
未分配利润 | 13.51 | 11.78 | 8.49 | 14.57 | 11.03 | 8.03 | 6.40 | 5.08 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 27.03 | 24.73 | 21.63 | 26.53 | 18.36 | 13.35 | 11.19 | 9.77 |
少数股东权益 | 2.58 | 2.01 | 2.20 | 1.45 | 1.12 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 24.46 | 22.72 | 19.43 | 25.08 | 17.25 | 13.35 | 11.19 | 9.77 |
负债和股东权益合计 | 141.38 | 137.49 | 123.79 | 90.94 | 56.75 | 31.66 | 20.89 | 17.03 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 124.76 | 94.10 | 57.36 | 20.53 | 113.38 | 79.47 | 47.07 | 16.98 |
营业成本 | 119.16 | 86.67 | 53.45 | 20.81 | 108.05 | 75.38 | 46.39 | 18.19 |
营业税金及附加 | 1.06 | 0.64 | 0.39 | 0.15 | 0.77 | 0.49 | 0.31 | 0.12 |
销售费用 | 21.24 | 13.26 | 8.27 | 3.82 | 17.30 | 11.75 | 7.78 | 3.55 |
管理费用 | 6.78 | 4.79 | 3.09 | 1.40 | 5.36 | 3.78 | 2.45 | 1.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.74 | 1.44 | 0.90 | 0.41 | 1.37 | 1.02 | 0.67 | 0.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -0.09 | -0.01 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.05 | 6.96 | 4.02 | 0.45 | 3.34 | 3.35 | 0.89 | -0.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.90 | 6.90 | 3.96 | 0.46 | 3.21 | 3.28 | 0.88 | -0.57 |
所得税费用 | 0.13 | 1.33 | 0.80 | 0.17 | 0.11 | 0.34 | -0.04 | -0.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.77 | 5.57 | 3.16 | 0.29 | 3.10 | 2.94 | 0.92 | -0.40 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.74 | 5.55 | 3.11 | 0.26 | 3.30 | 3.01 | 0.96 | -0.39 |
少数股东损益 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | -0.19 | -0.07 | -0.04 | -0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 124.76 | 113.38 | 114.29 | 82.00 | 59.72 | 35.84 | 26.19 | 19.48 |
营业成本 | 119.16 | 108.05 | 112.68 | 75.53 | 54.40 | 33.41 | 15.55 | 10.65 |
营业税金及附加 | 1.06 | 0.77 | 0.58 | 0.70 | 0.52 | 0.44 | 0.37 | 0.31 |
销售费用 | 21.24 | 17.30 | 18.77 | 13.80 | 12.76 | 7.72 | 5.63 | 4.85 |
管理费用 | 6.78 | 5.36 | 5.55 | 4.32 | 3.21 | 2.40 | 2.67 | 2.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.74 | 1.37 | 0.55 | 0.38 | 0.08 | 0.17 | -0.03 | -0.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.13 | 0.10 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -0.03 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.05 | 3.34 | -5.66 | 6.10 | 5.20 | 2.84 | 2.21 | 1.42 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.31 |
营业外支出 | 0.19 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.90 | 3.21 | -5.74 | 5.83 | 5.02 | 2.72 | 2.14 | 1.69 |
所得税费用 | 0.13 | 0.11 | -1.77 | 0.48 | 0.78 | 0.49 | -- | 0.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.77 | 3.10 | -3.96 | 5.35 | 4.24 | 2.22 | 1.76 | 1.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.74 | 3.30 | -4.17 | 5.02 | 4.06 | 2.22 | 1.76 | 1.34 |
少数股东损益 | 0.04 | -0.19 | 0.21 | 0.33 | 0.18 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146.61 | 100.92 | 60.68 | 28.99 | 125.43 | 84.84 | 53.06 | 25.79 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 1.63 | 1.52 | 1.34 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.21 | 2.74 | 1.98 | 1.06 | 9.86 | 1.95 | 1.68 | 1.48 |
经营活动现金流入小计 | 161.83 | 103.66 | 62.66 | 30.05 | 136.92 | 88.31 | 56.08 | 27.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87.09 | 63.19 | 41.52 | 24.36 | 81.14 | 55.45 | 35.61 | 14.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.54 | 14.96 | 10.24 | 5.43 | 19.26 | 14.55 | 10.76 | 5.93 |
支付的各项税费 | 8.84 | 4.82 | 2.93 | 1.22 | 5.94 | 2.70 | 1.67 | 0.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31.28 | 14.72 | 6.02 | 3.67 | 21.02 | 10.22 | 6.48 | 8.80 |
经营活动现金流出小计 | 147.75 | 97.69 | 60.71 | 34.67 | 127.36 | 82.91 | 54.52 | 30.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.08 | 5.98 | 1.95 | -4.63 | 9.56 | 5.40 | 1.56 | -2.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.56 | 8.56 | 4.46 | 1.50 | 1.40 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.56 | 8.58 | 4.47 | 1.50 | 1.40 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.09 | 6.44 | 4.47 | 3.13 | 9.35 | 7.94 | 5.81 | 3.43 |
投资所支付的现金 | 3.22 | 8.24 | 4.04 | 1.00 | 1.98 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.26 | 0.26 | -- | 0.10 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9.57 | 14.94 | 8.50 | 4.23 | 12.33 | 8.73 | 6.60 | 3.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.01 | -6.36 | -4.03 | -2.73 | -10.93 | -7.92 | -5.80 | -2.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.54 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35.82 | 31.56 | 27.61 | 17.59 | 27.48 | 23.18 | 16.60 | 11.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.25 | 4.25 | 3.57 | 2.31 | 6.07 | 5.82 | 4.77 | 3.31 |
筹资活动现金流入小计 | 40.62 | 36.31 | 31.18 | 19.91 | 33.55 | 29.01 | 21.37 | 14.40 |
偿还债务支付的现金 | 36.79 | 26.83 | 19.29 | 9.65 | 24.97 | 18.11 | 10.74 | 5.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.88 | 1.69 | 1.13 | 0.53 | 1.58 | 1.48 | 0.93 | 0.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.90 | 5.42 | 6.81 | 2.33 | 5.06 | 7.34 | 3.89 | 0.65 |
筹资活动现金流出小计 | 45.56 | 33.94 | 27.24 | 12.51 | 31.61 | 26.93 | 15.57 | 6.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.95 | 2.37 | 3.94 | 7.40 | 1.94 | 2.07 | 5.80 | 8.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.12 | 1.99 | 1.86 | 0.04 | 0.57 | -0.45 | 1.56 | 2.41 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7.67 | 6.53 | 6.41 | 4.58 | 4.54 | 3.52 | 5.53 | 6.38 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.77 | -- | 3.16 | -- | 3.10 | -- | 0.92 | -- |
加:资产减值准备 | 1.57 | -- | 0.16 | -- | 0.88 | -- | 0.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.70 | -- | 1.71 | -- | 2.50 | -- | 1.12 | -- |
无形资产摊销 | 0.22 | -- | 0.11 | -- | 0.22 | -- | 0.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | -- | 0.04 | -- | 0.11 | -- | 0.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.12 | -- | 1.12 | -- | 1.82 | -- | 0.92 | -- |
投资损失 | 0.02 | -- | -0.01 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -1.78 | -- | -1.02 | -- | -0.88 | -- | -0.39 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.09 | -- | 0.25 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- |
存货的减少 | -0.95 | -- | -0.41 | -- | -1.03 | -- | -2.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -0.80 | -- | -6.61 | -- | -6.31 | -- | -1.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4.09 | -- | 2.50 | -- | 6.55 | -- | 1.04 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7.67 | -- | 6.41 | -- | 4.54 | -- | 5.53 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 4.54 | -- | 4.54 | -- | 3.97 | -- | 3.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146.61 | 125.43 | 111.99 | 77.66 | 58.58 | 40.00 | 30.09 | 20.38 |
收到的税费返还 | -- | 1.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.21 | 9.86 | 14.14 | 4.01 | 1.72 | 1.18 | 0.48 | 0.61 |
经营活动现金流入小计 | 161.83 | 136.92 | 126.14 | 81.68 | 60.30 | 41.18 | 30.57 | 20.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87.09 | 81.14 | 75.66 | 46.63 | 34.59 | 24.53 | 17.62 | 10.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.54 | 19.26 | 18.64 | 12.10 | 8.31 | 5.67 | 4.19 | 3.61 |
支付的各项税费 | 8.84 | 5.94 | 4.83 | 5.39 | 4.57 | 3.47 | 2.64 | 2.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31.28 | 21.02 | 22.17 | 12.99 | 8.82 | 4.84 | 3.88 | 4.20 |
经营活动现金流出小计 | 147.75 | 127.36 | 121.29 | 77.10 | 56.30 | 38.51 | 28.34 | 20.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.08 | 9.56 | 4.85 | 4.57 | 4.00 | 2.67 | 2.23 | 0.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.56 | 1.40 | 0.75 | 1.50 | 3.64 | 5.23 | 1.70 | 0.10 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.56 | 1.40 | 0.75 | 1.51 | 3.66 | 5.25 | 1.72 | 0.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.09 | 9.35 | 22.57 | 8.50 | 6.89 | 2.80 | 2.06 | 1.91 |
投资所支付的现金 | 3.22 | 1.98 | 1.55 | 0.60 | 2.61 | 6.88 | 1.48 | 2.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.26 | 1.00 | 1.49 | 0.41 | 0.91 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9.57 | 12.33 | 25.61 | 9.51 | 10.41 | 9.67 | 3.54 | 4.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.01 | -10.93 | -24.86 | -8.01 | -6.75 | -4.42 | -1.82 | -4.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.54 | -- | -- | 3.94 | 0.67 | 0.09 | 0.65 | 3.99 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35.82 | 27.48 | 40.01 | 20.03 | 12.84 | 5.32 | 2.74 | 2.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.25 | 6.07 | 41.80 | 23.96 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40.62 | 33.55 | 81.81 | 47.93 | 13.51 | 5.41 | 3.39 | 6.19 |
偿还债务支付的现金 | 36.79 | 24.97 | 24.91 | 14.25 | 5.53 | 2.56 | 3.24 | 1.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.88 | 1.58 | 2.65 | 1.98 | 1.06 | 0.67 | 0.47 | 0.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.90 | 5.06 | 41.08 | 22.91 | 0.69 | 0.03 | -- | 0.63 |
筹资活动现金流出小计 | 45.56 | 31.61 | 68.63 | 39.14 | 7.29 | 3.26 | 3.71 | 2.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.95 | 1.94 | 13.18 | 8.79 | 6.22 | 2.15 | -0.32 | 3.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.12 | 0.57 | -6.84 | 5.35 | 3.47 | 0.40 | 0.09 | 0.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.54 | 3.97 | 10.81 | 5.46 | 1.99 | 1.59 | 1.50 | 1.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7.67 | 4.54 | 3.97 | 10.81 | 5.46 | 1.99 | 1.59 | 1.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.77 | 3.10 | -3.96 | 5.35 | 4.24 | 2.22 | 1.76 | 1.34 |
加:资产减值准备 | 1.57 | 0.88 | 0.26 | 0.20 | 0.02 | 0.24 | 0.13 | 0.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.70 | 2.50 | 1.66 | 1.09 | 1.39 | 0.52 | 0.37 | 0.32 |
无形资产摊销 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.12 | 1.82 | 1.26 | 0.76 | 0.33 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
投资损失 | 0.02 | 0.04 | -- | -- | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -1.78 | -0.88 | -2.50 | -0.40 | -0.47 | -0.10 | -0.01 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | 0.09 | -0.01 | 0.09 | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.95 | -1.03 | -0.74 | -4.78 | -2.41 | -0.79 | -0.62 | -0.51 |
经营性应收项目的减少 | -0.80 | -6.31 | -19.02 | -16.92 | -9.96 | -4.40 | -1.54 | -2.81 |
经营性应付项目的增加 | 4.09 | 6.55 | 19.49 | 19.41 | 9.72 | 4.96 | 2.24 | 1.96 |
其他 | -- | -- | -0.38 | -1.35 | 0.89 | -0.20 | -0.25 | 0.08 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7.67 | 4.54 | 3.97 | 10.81 | 5.46 | 1.99 | 1.59 | 1.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 4.54 | 3.97 | 10.81 | 5.46 | 1.99 | 1.59 | 1.50 | 1.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |