昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 669.87 | 601.16 | 711.17 | 638.19 | 704.39 | 572.19 | 723.87 | 853.31 |
交易性金融资产 | 68.61 | 318.61 | 61.13 | 141.13 | 349.55 | 531.88 | 347.74 | 287.74 |
应收票据 | 113.45 | 90.11 | 461.07 | 380.64 | 301.50 | 224.11 | 323.36 | 251.31 |
应收账款 | 310.54 | 353.18 | 272.81 | 263.70 | 208.45 | 233.54 | 237.83 | 207.30 |
预付款项 | 3.13 | 5.09 | 7.43 | 8.56 | 12.19 | 5.52 | 6.95 | 7.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 5.46 | -- | -- | -- | 52.45 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 184.67 | 197.06 | 178.45 | 167.89 | 178.31 | 190.20 | 191.45 | 175.74 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.46 | 0.58 | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- |
流动资产合计 | 1,724.41 | 1,798.35 | 1,697.56 | 1,605.57 | 1,760.97 | 1,764.75 | 1,884.01 | 1,835.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.90 |
投资性房地产 | 2.80 | 2.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 150.39 | 151.88 | 151.70 | 145.54 | 148.02 | 147.03 | 150.99 | 150.87 |
在建工程 | -- | -- | -- | 120.40 | -- | -- | -- | 0.73 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 84.96 | 85.24 | 86.67 | 87.01 | 87.71 | 88.08 | 77.37 | 77.50 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 13.74 | 13.88 | 10.61 | 10.03 | 9.28 | 9.11 | 12.19 | 11.41 |
其他非流动资产 | -- | -- | 4.29 | 43.41 | 6.51 | 49.12 | 5.03 | 7.67 |
非流动资产合计 | 744.89 | 722.92 | 641.61 | 626.87 | 543.47 | 549.82 | 361.19 | 353.86 |
资产总计 | 2,469.30 | 2,521.27 | 2,339.17 | 2,232.44 | 2,304.44 | 2,314.57 | 2,245.20 | 2,189.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 15.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 99.11 | 80.58 | 86.18 | 75.07 | 78.66 | 61.59 | 71.59 | 86.16 |
应付账款 | 204.28 | 280.35 | 199.24 | 159.71 | 151.73 | 177.73 | 146.01 | 119.41 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 37.87 | 60.79 | 43.30 | 37.24 | 30.79 | 49.91 | 43.55 | 35.76 |
应交税费 | 11.95 | 14.89 | 5.30 | 4.76 | 9.06 | 14.90 | 16.25 | 16.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.35 | -- | -- | -- | 0.37 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.43 | 4.38 | 0.97 | 0.45 | 9.08 | 9.65 | 0.62 | 0.43 |
流动负债合计 | 368.15 | 472.46 | 342.78 | 281.04 | 286.56 | 325.28 | 283.08 | 261.85 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 33.51 | 21.68 | 24.40 | 23.64 | 16.60 | 16.60 | 20.31 | 17.23 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93 | 0.93 |
其他非流动负债 | 1.43 | 4.38 | 0.97 | 0.45 | 9.08 | 9.65 | 0.62 | 0.43 |
非流动负债合计 | 45.35 | 33.58 | 32.55 | 31.86 | 24.89 | 24.96 | 29.67 | 26.66 |
负债合计 | 413.49 | 506.05 | 375.33 | 312.90 | 311.45 | 350.24 | 312.75 | 288.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 223.07 | 223.07 | 223.07 | 223.07 | 223.07 | 223.07 | 223.07 | 223.07 |
资本公积 | 1,069.41 | 1,069.41 | 1,069.41 | 1,069.41 | 1,069.41 | 1,069.41 | 1,069.41 | 1,069.41 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 177.23 | 177.23 | 161.20 | 161.20 | 161.20 | 161.20 | 150.10 | 150.10 |
未分配利润 | 560.60 | 519.91 | 484.57 | 440.17 | 513.56 | 484.84 | 478.54 | 446.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,055.81 | 2,015.23 | 1,963.84 | 1,919.54 | 1,992.99 | 1,964.33 | 1,932.45 | 1,900.81 |
少数股东权益 | -0.10 | 0.01 | -- | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,055.91 | 2,015.22 | 1,963.84 | 1,919.45 | 1,992.83 | 1,964.11 | 1,932.19 | 1,900.51 |
负债和股东权益合计 | 2,469.30 | 2,521.27 | 2,339.17 | 2,232.44 | 2,304.44 | 2,314.57 | 2,245.20 | 2,189.32 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 601.16 | 572.19 | 900.13 | 1,024.04 | 1,003.95 | 415.96 | 217.10 | 191.35 |
交易性金融资产 | 318.61 | 531.88 | 387.74 | 281.44 | 370.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 90.11 | 224.11 | 267.15 | 311.57 | 264.59 | 461.13 | 470.55 | 364.47 |
应收账款 | 353.18 | 233.54 | 158.89 | 168.63 | 199.20 | 236.48 | 269.19 | 184.41 |
预付款项 | 5.09 | 5.52 | 10.71 | 7.50 | 4.69 | 8.22 | 12.08 | 13.84 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- | 1.44 | 1.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 197.06 | 190.20 | 170.52 | 157.66 | 129.48 | 126.98 | 158.39 | 120.16 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.58 | 0.22 | -- | -- | -- | 746.01 | 858.00 | 50.00 |
流动资产合计 | 1,798.35 | 1,764.75 | 1,898.38 | 1,951.33 | 1,974.05 | 1,996.95 | 1,986.74 | 925.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 0.94 | 1.02 | 1.10 | 0.86 | -- | -- |
投资性房地产 | 2.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 151.88 | 147.03 | 154.76 | 156.82 | -- | -- | -- | 144.93 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- | 3.85 | 0.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 85.24 | 88.08 | 21.89 | 22.46 | 20.46 | 34.19 | 35.03 | 35.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.01 | 69.48 | 69.48 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 13.88 | 9.11 | 10.26 | 9.18 | 8.38 | 15.63 | 6.21 | 5.59 |
其他非流动资产 | -- | 49.12 | 1.64 | 0.91 | 2.84 | 2.87 | 9.12 | 5.25 |
非流动资产合计 | 722.92 | 549.82 | 349.54 | 310.65 | 198.22 | 257.04 | 287.26 | 261.54 |
资产总计 | 2,521.27 | 2,314.57 | 2,247.92 | 2,261.98 | 2,172.26 | 2,253.99 | 2,274.00 | 1,187.27 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 80.58 | 61.59 | 75.12 | 99.65 | 101.73 | -- | 123.50 | 89.78 |
应付账款 | 280.35 | 177.73 | 148.53 | 174.62 | 168.01 | -- | 191.61 | 157.72 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.91 | 2.47 | 6.81 | 4.79 |
应付职工薪酬 | 60.79 | 49.91 | 47.44 | 49.89 | 31.72 | 49.67 | 45.16 | 34.17 |
应交税费 | 14.89 | 14.90 | 14.57 | 10.99 | 8.86 | 14.08 | 20.53 | 13.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21 | 1.13 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.54 | -- | -- | 0.31 | 0.35 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 8.99 | -- | -- | -- | 13.35 | 18.86 |
其他流动负债 | 4.38 | 9.65 | 0.46 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 472.46 | 325.28 | 299.10 | 337.54 | 313.82 | 317.54 | 402.48 | 320.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 21.68 | 16.60 | 9.23 | 9.20 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 1.20 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.38 | 9.65 | 0.46 | 0.21 | -- | -- | -- | 14.19 |
非流动负债合计 | 33.58 | 24.96 | 20.87 | 15.20 | 4.70 | 0.20 | 0.30 | 14.60 |
负债合计 | 506.05 | 350.24 | 319.97 | 352.74 | 318.51 | 317.74 | 402.78 | 335.38 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 223.07 | 223.07 | 223.07 | 223.07 | 223.07 | 230.09 | 164.35 | 141.40 |
资本公积 | 1,069.41 | 1,069.41 | 1,069.41 | 1,069.41 | 1,069.41 | 1,162.37 | 1,226.18 | 372.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 177.23 | 161.20 | 150.10 | 135.33 | 117.17 | 99.14 | 76.63 | 54.54 |
未分配利润 | 519.91 | 484.84 | 473.90 | 471.44 | 444.11 | 420.09 | 391.85 | 294.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,015.23 | 1,964.33 | 1,927.95 | 1,909.24 | 1,853.75 | 1,936.25 | 1,871.22 | 829.26 |
少数股东权益 | 0.01 | 0.22 | 0.40 | -- | -- | 28.09 | 25.55 | 22.63 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,015.22 | 1,964.11 | 1,927.55 | 1,909.24 | 1,853.75 | 1,908.15 | 1,845.67 | 851.89 |
负债和股东权益合计 | 2,521.27 | 2,314.57 | 2,247.92 | 2,261.98 | 2,172.26 | 2,253.99 | 2,274.00 | 1,187.27 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 348.51 | 1,263.48 | 877.19 | 543.64 | 247.95 | 1,037.46 | 753.02 | 484.83 |
营业成本 | 307.89 | 1,092.97 | 748.58 | 468.04 | 216.77 | 905.59 | 641.28 | 408.28 |
营业税金及附加 | 3.43 | 8.77 | 5.76 | 3.62 | 1.50 | 7.13 | 4.28 | 2.90 |
销售费用 | 10.78 | 45.88 | 26.62 | 16.65 | 7.76 | 38.67 | 27.93 | 15.43 |
管理费用 | 8.09 | 38.36 | 22.21 | 14.32 | 7.36 | 30.16 | 17.58 | 12.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.09 | -20.81 | -15.14 | -10.53 | -4.51 | -23.52 | -19.08 | -14.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -4.47 | -1.45 | -1.45 | -- | -4.78 | -- | -- |
投资收益 | 1.51 | 11.65 | 5.93 | 4.88 | 1.03 | 11.85 | 6.55 | 4.74 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 47.69 | 180.18 | 128.43 | 77.02 | 33.18 | 133.18 | 113.61 | 77.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.27 | 0.04 | 0.84 | 0.59 | 0.44 | 1.75 | 1.25 | 0.56 |
营业外支出 | 0.16 | 0.43 | 0.15 | 0.08 | -- | 0.57 | 0.06 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 47.80 | 179.79 | 129.13 | 77.53 | 33.62 | 134.35 | 114.80 | 78.48 |
所得税费用 | 7.22 | 17.36 | 18.09 | 10.79 | 4.95 | 19.62 | 14.63 | 9.95 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 40.58 | 162.43 | 111.04 | 66.74 | 28.66 | 114.73 | 100.17 | 68.53 |
净利润(不含少数股东损益) | 40.69 | 162.64 | 111.26 | 66.87 | 28.72 | 114.91 | 100.31 | 68.64 |
少数股东损益 | -0.11 | -0.21 | -0.22 | -0.13 | -0.05 | -0.18 | -0.14 | -0.10 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,263.48 | 1,037.46 | 942.00 | 891.43 | 944.06 | 1,289.02 | 1,207.93 | 860.59 |
营业成本 | 1,092.97 | 905.59 | 789.33 | 705.05 | 741.64 | 1,091.40 | 798.01 | 580.67 |
营业税金及附加 | 8.77 | 7.13 | 6.87 | 6.61 | 7.49 | 12.79 | 11.46 | 7.60 |
销售费用 | 45.88 | 38.67 | 39.11 | 34.91 | 54.68 | 69.73 | 57.43 | 41.25 |
管理费用 | 38.36 | 30.16 | 26.43 | 21.60 | 24.87 | 28.98 | 78.09 | 66.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -20.81 | -23.52 | -31.37 | -31.60 | -16.22 | -0.44 | -0.72 | -0.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 71.16 | 12.61 | 1.33 |
公允价值变动净收益 | -4.47 | -4.78 | 2.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 11.65 | 11.85 | 8.80 | 11.95 | 24.06 | 41.32 | 5.82 | 6.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.20 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.04 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 180.18 | 133.18 | 165.36 | 208.26 | 212.28 | 248.52 | 259.63 | 170.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 1.75 | 1.19 | 0.88 | 1.04 | 1.17 | 13.54 | 13.36 |
营业外支出 | 0.43 | 0.57 | 0.35 | 0.83 | 1.03 | 0.43 | 0.32 | 0.86 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 179.79 | 134.35 | 166.19 | 208.30 | 212.29 | 249.27 | 272.85 | 183.28 |
所得税费用 | 17.36 | 19.62 | 20.73 | 28.98 | 33.54 | 31.63 | -- | 25.76 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 162.43 | 114.73 | 145.46 | 179.33 | 178.75 | 217.64 | 235.93 | 157.53 |
净利润(不含少数股东损益) | 162.64 | 114.91 | 145.46 | 179.33 | 178.28 | 215.10 | 233.01 | 157.14 |
少数股东损益 | -0.21 | -0.18 | -- | -- | 0.47 | 2.54 | 2.92 | 0.38 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 273.11 | 1,160.16 | 710.93 | 419.13 | 222.93 | 1,073.49 | 716.94 | 514.93 |
收到的税费返还 | -- | 13.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.15 | 25.56 | 23.63 | 14.07 | 6.85 | 29.29 | 22.99 | 16.87 |
经营活动现金流入小计 | 283.27 | 1,199.07 | 734.56 | 433.20 | 229.79 | 1,102.78 | 739.93 | 531.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 303.00 | 736.95 | 568.35 | 369.60 | 181.98 | 650.88 | 549.77 | 356.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80.06 | 207.29 | 148.21 | 103.76 | 63.54 | 195.69 | 134.05 | 96.29 |
支付的各项税费 | 30.91 | 87.06 | 72.95 | 47.92 | 22.13 | 72.70 | 58.57 | 40.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.42 | 65.55 | 36.56 | 24.39 | 7.83 | 51.23 | 35.93 | 26.90 |
经营活动现金流出小计 | 425.39 | 1,096.84 | 826.07 | 545.66 | 275.48 | 970.51 | 778.33 | 519.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -142.12 | 102.23 | -91.51 | -112.46 | -45.70 | 132.27 | -38.40 | 12.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 300.00 | 697.74 | 669.90 | 569.90 | 319.90 | 988.48 | 811.20 | 651.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.51 | -- | 5.93 | 4.88 | 1.03 | -- | 6.75 | 4.78 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 301.51 | 697.77 | 675.83 | 574.78 | 320.93 | 988.49 | 817.95 | 655.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.34 | 141.46 | 118.03 | 87.40 | 6.47 | 182.12 | 85.43 | 67.72 |
投资所支付的现金 | 50.00 | 525.00 | 210.00 | 190.00 | 140.00 | 1,144.95 | 750.00 | 530.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.61 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 94.95 | 668.46 | 328.03 | 277.40 | 146.47 | 1,327.08 | 835.43 | 597.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 206.56 | 29.31 | 347.80 | 297.38 | 174.46 | -338.58 | -17.48 | 58.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 15.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 15.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 111.53 | 111.53 | 111.53 | -- | 111.53 | 111.53 | 111.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.02 | 10.07 | 10.07 | -- | 8.99 | 8.14 | 8.14 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 121.55 | 121.61 | 121.61 | -- | 120.52 | 119.67 | 119.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -106.36 | -121.61 | -121.61 | -- | -120.52 | -119.67 | -119.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 64.44 | 25.18 | 134.68 | 63.31 | 128.76 | -326.84 | -175.55 | -49.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 583.43 | 558.25 | 558.25 | 558.25 | 558.25 | 885.09 | 885.09 | 885.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 647.87 | 583.43 | 692.93 | 621.56 | 687.02 | 558.25 | 709.54 | 836.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 162.43 | -- | 66.74 | -- | 114.73 | -- | 68.53 |
加:资产减值准备 | -- | 3.28 | -- | -- | -- | 2.52 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19.08 | -- | 13.67 | -- | 21.04 | -- | 14.37 |
无形资产摊销 | -- | 2.67 | -- | 1.49 | -- | 2.03 | -- | 0.71 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.04 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4.47 | -- | 1.45 | -- | 4.78 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.47 | -- | 0.15 | -- | 0.27 | -- | 0.18 |
投资损失 | -- | -11.65 | -- | -4.88 | -- | -11.85 | -- | -4.74 |
递延所得税资产减少 | -- | -5.41 | -- | -0.93 | -- | 0.22 | -- | -1.16 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.64 | -- | -- | -- | -0.27 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -10.15 | -- | 22.31 | -- | -22.20 | -- | -5.22 |
经营性应收项目的减少 | -- | -224.59 | -- | -161.48 | -- | -29.77 | -- | -32.77 |
经营性应付项目的增加 | -- | 141.76 | -- | -55.96 | -- | 34.25 | -- | -31.26 |
其他 | -- | -- | -- | -0.14 | -- | -- | -- | -1.94 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 583.43 | -- | 621.56 | -- | 558.25 | -- | 836.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 558.25 | -- | 558.25 | -- | 885.09 | -- | 885.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,160.16 | 1,073.49 | 1,052.96 | 948.52 | 1,145.43 | 1,417.22 | 1,085.68 | 771.25 |
收到的税费返还 | 13.35 | -- | -- | -- | 0.74 | 1.32 | 2.50 | 0.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25.56 | 29.29 | 43.92 | 41.82 | 30.21 | 12.78 | 15.08 | 12.96 |
经营活动现金流入小计 | 1,199.07 | 1,102.78 | 1,096.88 | 990.34 | 1,176.39 | 1,431.32 | 1,103.27 | 784.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 736.95 | 650.88 | 640.55 | 557.49 | 525.93 | 806.02 | 671.20 | 478.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 207.29 | 195.69 | 160.42 | 126.60 | 159.12 | 147.59 | 136.71 | 100.00 |
支付的各项税费 | 87.06 | 72.70 | 69.49 | 79.22 | 94.05 | 156.12 | 119.31 | 85.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65.55 | 51.23 | 66.16 | 50.10 | 66.35 | 75.23 | 71.02 | 41.79 |
经营活动现金流出小计 | 1,096.84 | 970.51 | 936.62 | 813.40 | 845.45 | 1,184.96 | 998.24 | 705.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 102.23 | 132.27 | 160.26 | 176.94 | 330.94 | 246.35 | 105.03 | 78.78 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 697.74 | 988.48 | 552.08 | 844.03 | 1,170.00 | 2,541.36 | 351.82 | 576.85 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.44 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 116.07 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 697.77 | 988.49 | 552.11 | 844.05 | 1,287.51 | 2,541.37 | 351.83 | 576.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141.46 | 182.12 | 19.51 | 21.81 | 30.27 | 29.56 | 30.34 | 16.38 |
投资所支付的现金 | 525.00 | 1,144.95 | 670.04 | 843.44 | 770.32 | 2,388.90 | 1,166.00 | 335.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.63 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 668.46 | 1,327.08 | 689.56 | 865.25 | 800.59 | 2,418.46 | 1,196.34 | 502.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29.31 | -338.58 | -137.45 | -21.20 | 486.92 | 122.91 | -844.52 | 74.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- | 872.22 | 9.72 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15.20 | -- | 0.40 | -- | 5.00 | -- | 892.22 | 9.72 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111.53 | 111.53 | 133.84 | 134.62 | 137.10 | 163.82 | 113.69 | 83.77 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.02 | 8.99 | 8.99 | -- | 96.45 | 3.55 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 121.55 | 120.52 | 142.83 | 134.62 | 233.55 | 167.37 | 133.69 | 83.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -106.36 | -120.52 | -142.43 | -134.62 | -228.55 | -167.37 | 758.53 | -74.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 25.18 | -326.84 | -119.61 | 21.11 | 589.31 | 201.89 | 19.04 | 79.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 558.25 | 885.09 | 1,004.71 | 983.60 | 394.29 | 192.40 | 173.36 | 93.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 583.43 | 558.25 | 885.09 | 1,004.71 | 983.60 | 394.29 | 192.40 | 173.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 162.43 | 114.73 | 145.46 | 179.33 | 178.75 | 217.64 | 235.93 | 157.53 |
加:资产减值准备 | 3.28 | 2.52 | -- | -- | 23.22 | 71.16 | 12.61 | 1.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19.08 | 21.04 | 18.67 | 18.99 | 17.51 | 16.35 | 13.73 | 10.02 |
无形资产摊销 | 2.67 | 2.03 | 1.17 | 1.08 | 0.87 | 1.22 | 0.94 | 0.87 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 4.47 | 4.78 | -2.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.47 | 0.27 | 1.25 | 0.78 | 0.87 | 0.71 | 0.65 | 0.32 |
投资损失 | -11.65 | -11.85 | -8.80 | -11.95 | -24.06 | -41.32 | -5.82 | -6.85 |
递延所得税资产减少 | -5.41 | 0.22 | -1.08 | -0.81 | 4.46 | -9.42 | -0.62 | -2.19 |
递延所得税负债增加 | 0.64 | -0.27 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -10.15 | -22.20 | -12.86 | -28.18 | -20.75 | 31.40 | -38.22 | -12.87 |
经营性应收项目的减少 | -224.59 | -29.77 | 42.95 | -13.18 | 136.73 | 26.57 | -201.33 | -138.09 |
经营性应付项目的增加 | 141.76 | 34.25 | -42.21 | 33.95 | 8.88 | -67.86 | 87.22 | 68.84 |
其他 | -- | -- | 5.03 | 1.31 | 3.90 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 583.43 | 558.25 | 885.09 | 1,004.71 | 983.60 | 394.29 | 192.40 | 173.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 558.25 | 885.09 | 1,004.71 | 983.60 | 394.29 | 192.40 | 173.36 | 93.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |