昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 173.59 | 152.60 | 243.08 | 154.31 | 173.07 | 154.36 | 165.21 | 181.37 |
交易性金融资产 | 3.49 | 3.73 | 4.04 | 2.70 | 1.30 | 2.52 | 2.99 | 2.91 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 71.00 | 79.77 | 80.13 | 88.11 | 89.22 | 80.37 | 79.97 | 79.83 |
预付款项 | 14.39 | 18.11 | 13.94 | 15.51 | 15.46 | 16.35 | 31.60 | 21.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 2.42 | 1.64 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.93 | -- | 4.99 | -- | 4.17 | -- | 5.71 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 129.28 | 157.63 | 159.58 | 176.64 | 165.54 | 176.92 | 146.62 | 135.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 41.82 | 37.34 | 33.40 | 28.26 | 32.50 | 28.91 | 25.74 | 12.69 |
流动资产合计 | 475.86 | 491.32 | 570.35 | 501.33 | 518.37 | 495.70 | 482.39 | 452.03 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.30 | 5.04 | 5.11 | 5.15 | 5.10 | 4.86 | 5.18 | 4.75 |
长期股权投资 | 111.38 | 97.13 | 92.90 | 94.58 | 84.84 | 79.15 | 70.37 | 54.18 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 487.59 | 463.39 | 427.03 | 298.52 | 267.97 | 262.17 | 226.05 | 204.78 |
在建工程 | -- | 104.38 | -- | 237.57 | -- | 139.79 | -- | 83.71 |
工程物资 | -- | 3.82 | -- | 2.08 | -- | 3.03 | -- | 5.26 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 38.39 | 39.14 | 40.93 | 40.50 | 40.40 | 40.67 | 38.94 | 40.22 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.56 | 4.56 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.58 | 4.59 | 4.59 |
长期待摊费用 | 0.72 | 0.70 | 0.77 | 0.75 | 0.91 | 0.79 | 0.95 | 0.92 |
递延所得税资产 | 9.25 | 5.65 | 9.03 | 8.88 | 7.01 | 8.31 | 7.00 | 5.36 |
其他非流动资产 | 40.22 | 38.52 | 49.90 | 43.13 | 46.83 | 59.95 | 46.52 | 44.36 |
非流动资产合计 | 815.71 | 763.89 | 767.87 | 742.87 | 680.34 | 610.22 | 542.60 | 454.46 |
资产总计 | 1,291.57 | 1,255.20 | 1,338.22 | 1,244.21 | 1,198.71 | 1,105.92 | 1,024.99 | 906.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 195.18 | 150.49 | 147.64 | 149.12 | 136.06 | 120.20 | 118.28 | 109.32 |
交易性金融负债 | -- | -- | 1.29 | 0.83 | 0.51 | 0.40 | 2.68 | 0.78 |
应付票据 | 75.35 | 80.19 | 97.67 | 102.26 | 118.54 | 107.82 | 83.51 | 70.76 |
应付账款 | 105.34 | 120.03 | 130.42 | 157.55 | 148.55 | 146.11 | 127.04 | 106.51 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 4.92 | 4.92 | 7.03 | -- |
应付职工薪酬 | 3.41 | 6.48 | 5.12 | 6.04 | 3.35 | 6.86 | 5.49 | 3.41 |
应交税费 | 4.29 | 4.29 | 5.81 | 5.33 | 5.65 | 5.42 | 12.01 | 9.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.19 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 26.80 | -- | 44.12 | -- | 46.13 | -- | 57.83 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 78.38 | 81.56 | 72.57 | 73.27 | 67.14 | 57.58 | 45.17 | 33.33 |
其他流动负债 | 21.60 | 14.33 | 17.39 | 16.92 | 23.22 | 15.47 | 0.76 | 0.30 |
流动负债合计 | 515.48 | 488.67 | 529.65 | 577.85 | 579.94 | 534.50 | 480.83 | 394.30 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 196.18 | 189.00 | 227.58 | 138.85 | 138.58 | 119.28 | 132.15 | 121.47 |
应付债券 | 66.84 | 66.32 | 65.47 | 64.67 | 63.84 | 63.24 | 62.45 | 65.01 |
长期应付款 | -- | 55.44 | -- | 57.23 | -- | 51.55 | -- | 29.55 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.69 | 0.65 | 0.50 | 0.59 | 0.86 | 0.43 | 0.59 | 0.35 |
递延所得税负债 | 3.31 | 0.57 | 3.99 | 4.39 | 3.83 | 3.60 | 2.69 | 1.64 |
其他非流动负债 | 21.60 | 14.33 | 17.39 | 16.92 | 23.22 | 15.47 | 0.76 | 0.30 |
非流动负债合计 | 318.55 | 319.20 | 364.01 | 273.27 | 268.51 | 244.60 | 235.09 | 224.00 |
负债合计 | 834.03 | 807.87 | 893.66 | 851.12 | 848.45 | 779.10 | 715.91 | 618.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.97 | 17.10 | 17.10 | 15.99 | 15.99 | 16.00 | 15.98 | 15.98 |
资本公积 | 156.91 | 160.53 | 149.98 | 106.32 | 105.24 | 103.99 | 100.48 | 102.11 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.87 | 3.87 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.10 | 3.10 |
未分配利润 | 153.99 | 148.73 | 145.97 | 136.69 | 129.28 | 119.04 | 110.20 | 102.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 457.54 | 447.33 | 444.56 | 393.09 | 350.26 | 326.82 | 309.07 | 288.19 |
少数股东权益 | 108.44 | 104.56 | 108.58 | 106.78 | 78.48 | 67.89 | 62.15 | 57.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 349.10 | 342.78 | 335.98 | 286.31 | 271.78 | 258.93 | 246.92 | 231.06 |
负债和股东权益合计 | 1,291.57 | 1,255.20 | 1,338.22 | 1,244.21 | 1,198.71 | 1,105.92 | 1,024.99 | 906.49 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 152.60 | 154.36 | 97.69 | 23.34 | 28.86 | 23.24 | 17.53 | 17.85 |
交易性金融资产 | 3.73 | 2.52 | 3.33 | 0.30 | 1.04 | 0.15 | 0.16 | 0.30 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.91 | 15.48 | 5.46 |
应收账款 | 79.77 | 80.37 | 43.84 | 11.41 | 8.68 | 9.15 | 13.50 | 4.35 |
预付款项 | 18.11 | 16.35 | 10.50 | 7.81 | 10.48 | 9.67 | 5.78 | 3.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 1.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.93 | 4.17 | -- | 1.82 | -- | -- | 1.67 | 0.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 157.63 | 176.92 | 90.35 | 40.69 | 33.90 | 54.88 | 48.33 | 20.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 37.34 | 28.91 | 8.66 | 5.27 | 5.05 | 5.01 | 4.72 | 4.91 |
流动资产合计 | 491.32 | 495.70 | 269.91 | 98.26 | 94.50 | 108.92 | 107.17 | 56.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 0.76 | 0.13 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.04 | 4.86 | 3.36 | 3.44 | 2.64 | 1.09 | 1.04 | 1.82 |
长期股权投资 | 97.13 | 79.15 | 34.28 | 20.78 | 13.31 | 5.44 | 2.57 | 1.00 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 463.39 | 262.17 | 121.24 | 83.21 | -- | -- | -- | 31.35 |
在建工程 | 104.38 | 139.79 | -- | 28.39 | -- | -- | 9.79 | 5.01 |
工程物资 | 3.82 | 3.03 | -- | 5.51 | -- | -- | 1.93 | 1.97 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 39.14 | 40.67 | 11.92 | 8.02 | 7.80 | 6.95 | 6.88 | 6.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.56 | 4.58 | 4.60 | 0.95 | 0.95 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.70 | 0.79 | 0.99 | 1.26 | 0.61 | 0.21 | 0.19 | 0.15 |
递延所得税资产 | 5.65 | 8.31 | 3.71 | 2.58 | 2.62 | 2.62 | 1.83 | 1.49 |
其他非流动资产 | 38.52 | 59.95 | 30.62 | 16.94 | 13.73 | 2.47 | 0.37 | 0.17 |
非流动资产合计 | 763.89 | 610.22 | 309.98 | 171.19 | 138.17 | 81.68 | 59.01 | 49.39 |
资产总计 | 1,255.20 | 1,105.92 | 579.89 | 269.45 | 232.67 | 190.60 | 166.18 | 106.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 150.49 | 120.20 | 80.84 | 58.62 | 59.15 | 51.22 | 55.56 | 30.91 |
交易性金融负债 | -- | 0.40 | -- | 0.24 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.17 |
应付票据 | 80.19 | 107.82 | 48.11 | 10.75 | 17.12 | -- | 5.27 | 4.65 |
应付账款 | 120.03 | 146.11 | 62.33 | 17.89 | 14.58 | -- | 13.08 | 5.78 |
预收账款 | -- | 4.92 | 6.45 | 0.13 | 0.49 | 2.52 | 0.80 | 1.24 |
应付职工薪酬 | 6.48 | 6.86 | 4.78 | 2.47 | 1.51 | 1.09 | 0.87 | 0.35 |
应交税费 | 4.29 | 5.42 | 10.53 | 4.98 | 1.81 | 2.86 | 2.85 | 0.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.84 | 0.18 | 0.12 |
应付股利 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 26.80 | 46.13 | -- | 7.69 | -- | -- | 17.67 | 7.66 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 81.56 | 57.58 | 26.36 | 14.48 | 12.11 | 5.59 | 2.40 | 5.36 |
其他流动负债 | 14.33 | 15.47 | 0.04 | 0.05 | -- | 4.00 | -- | -- |
流动负债合计 | 488.67 | 534.50 | 255.62 | 119.91 | 112.99 | 89.78 | 98.74 | 56.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 189.00 | 119.28 | 67.38 | 14.22 | 10.53 | 2.66 | 3.43 | 3.06 |
应付债券 | 66.32 | 63.24 | -- | -- | -- | 7.16 | -- | -- |
长期应付款 | 55.44 | 51.55 | -- | 5.89 | -- | -- | 1.76 | 1.24 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.65 | 0.43 | 0.27 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | -- |
递延所得税负债 | 0.57 | 3.60 | 1.48 | 0.68 | 0.39 | 0.29 | 0.01 | 0.05 |
其他非流动负债 | 14.33 | 15.47 | 0.04 | 0.05 | -- | 4.00 | -- | -- |
非流动负债合计 | 319.20 | 244.60 | 85.26 | 25.03 | 18.77 | 16.72 | 6.66 | 5.58 |
负债合计 | 807.87 | 779.10 | 340.88 | 144.94 | 131.76 | 106.50 | 105.41 | 62.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.10 | 16.00 | 12.21 | 11.41 | 10.79 | 8.30 | 5.93 | 5.93 |
资本公积 | 160.53 | 103.99 | 102.18 | 38.80 | 26.07 | 28.47 | 28.81 | 29.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.87 | 3.28 | 3.10 | 2.23 | 1.87 | 1.83 | 1.46 | 1.02 |
未分配利润 | 148.73 | 119.04 | 83.76 | 48.08 | 36.79 | 36.47 | 24.52 | 6.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 447.33 | 326.82 | 239.01 | 124.52 | 100.91 | 84.10 | 60.77 | 43.50 |
少数股东权益 | 104.56 | 67.89 | 45.17 | 25.30 | 23.43 | 8.10 | 0.53 | 0.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 342.78 | 258.93 | 193.84 | 99.22 | 77.48 | 76.01 | 60.25 | 43.72 |
负债和股东权益合计 | 1,255.20 | 1,105.92 | 579.89 | 269.45 | 232.67 | 190.60 | 166.18 | 106.05 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 149.63 | 663.04 | 510.91 | 333.46 | 191.10 | 630.34 | 487.12 | 310.18 |
营业成本 | 146.05 | 625.02 | 477.45 | 310.71 | 178.54 | 568.63 | 438.02 | 273.30 |
营业税金及附加 | 1.35 | 3.68 | 3.78 | 2.20 | 0.94 | 4.76 | 4.33 | 2.85 |
销售费用 | 0.32 | 1.50 | 1.03 | 0.64 | 0.29 | 0.76 | 0.61 | 0.33 |
管理费用 | 5.10 | 21.17 | 16.14 | 11.16 | 5.67 | 19.63 | 13.49 | 7.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.33 | 14.78 | 10.31 | 5.39 | 7.46 | 13.26 | 7.32 | 3.52 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | 2.19 | 1.01 | 1.32 | 0.83 | -1.48 | -1.83 | -0.96 |
投资收益 | 1.86 | 8.57 | 8.82 | 7.89 | 4.26 | 13.60 | 12.43 | 5.71 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 10.05 | -- | 9.00 | -- | 16.40 | -- | 6.52 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.35 | 48.15 | 45.17 | 32.57 | 17.21 | 60.75 | 50.65 | 35.59 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
营业外支出 | 0.12 | 0.62 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.53 | 0.38 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.26 | 47.74 | 44.88 | 32.37 | 17.07 | 60.31 | 50.35 | 35.62 |
所得税费用 | 0.36 | 2.69 | 4.40 | 2.90 | 1.90 | 3.24 | 3.16 | 5.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.90 | 45.05 | 40.47 | 29.47 | 15.17 | 57.07 | 47.19 | 30.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.22 | 33.51 | 30.13 | 20.85 | 10.24 | 39.10 | 30.08 | 22.56 |
少数股东损益 | 0.68 | 11.54 | 10.34 | 8.62 | 4.93 | 17.97 | 17.11 | 7.68 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 663.04 | 630.34 | 353.17 | 211.87 | 188.53 | 144.51 | 96.53 | 48.89 |
营业成本 | 625.02 | 568.63 | 309.53 | 196.74 | 183.28 | 127.16 | 63.33 | 40.92 |
营业税金及附加 | 3.68 | 4.76 | 3.04 | 1.94 | 2.54 | 1.72 | 0.85 | 0.40 |
销售费用 | 1.50 | 0.76 | 0.38 | 1.72 | 1.64 | 1.09 | 0.79 | 0.64 |
管理费用 | 21.17 | 19.63 | 11.80 | 6.65 | 4.68 | 4.19 | 4.74 | 2.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14.78 | 13.26 | 4.84 | 4.03 | 4.27 | 5.94 | 3.30 | 3.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.04 | 1.29 | 0.08 |
公允价值变动净收益 | 2.19 | -1.48 | -0.15 | -0.29 | -0.37 | 0.17 | -0.20 | 0.26 |
投资收益 | 8.57 | 13.60 | 6.36 | 0.73 | -0.46 | -0.19 | 0.35 | -0.48 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 10.05 | 16.40 | 6.00 | 0.59 | -0.09 | -0.66 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 48.15 | 60.75 | 49.01 | 15.15 | 1.61 | 17.77 | 22.52 | 0.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.21 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | 0.17 |
营业外支出 | 0.62 | 0.53 | 0.76 | 0.39 | 0.11 | 0.13 | 0.46 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 47.74 | 60.31 | 48.28 | 14.79 | 1.59 | 17.65 | 22.09 | 0.86 |
所得税费用 | 2.69 | 3.24 | 8.05 | 3.53 | 0.51 | 2.40 | -- | 0.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 45.05 | 57.07 | 40.24 | 11.26 | 1.08 | 15.25 | 18.86 | 0.58 |
净利润(不含少数股东损益) | 33.51 | 39.10 | 38.98 | 11.65 | 1.20 | 15.28 | 18.96 | 0.69 |
少数股东损益 | 11.54 | 17.97 | 1.26 | -0.39 | -0.11 | -0.03 | -0.10 | -0.11 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160.00 | 632.68 | 528.75 | 358.82 | 189.95 | 592.51 | 445.34 | 294.42 |
收到的税费返还 | 8.16 | 41.10 | 29.78 | 23.76 | 7.49 | 24.41 | 9.34 | 10.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.90 | 67.64 | 24.08 | 13.98 | 3.24 | 28.38 | 29.53 | 18.37 |
经营活动现金流入小计 | 176.05 | 741.42 | 582.61 | 396.57 | 200.68 | 645.29 | 484.20 | 322.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137.38 | 613.81 | 487.15 | 335.10 | 171.47 | 490.36 | 398.10 | 277.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.44 | 40.75 | 31.42 | 20.08 | 10.00 | 28.34 | 21.12 | 13.16 |
支付的各项税费 | 6.24 | 14.08 | 14.89 | 13.61 | 4.09 | 24.32 | 20.60 | 9.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.70 | 37.92 | 24.33 | 9.84 | 6.99 | 73.14 | 62.78 | 33.71 |
经营活动现金流出小计 | 166.76 | 706.56 | 557.78 | 378.62 | 192.55 | 616.15 | 502.60 | 333.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.29 | 34.86 | 24.83 | 17.94 | 8.13 | 29.14 | -18.40 | -10.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.21 | 9.90 | 2.50 | 2.50 | 2.04 | 13.45 | 10.16 | 9.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.25 | 12.29 | 10.02 | 2.96 | 1.72 | 0.14 | 1.04 | 1.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.32 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.75 | 20.11 | 20.43 | 16.25 | 4.97 | 7.05 | 13.71 | 5.22 |
投资活动现金流入小计 | 12.21 | 42.62 | 32.97 | 21.72 | 8.73 | 20.81 | 24.92 | 15.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.50 | 168.49 | 110.12 | 86.60 | 49.21 | 162.15 | 133.31 | 68.83 |
投资所支付的现金 | 18.24 | 24.29 | 13.75 | 10.54 | 3.87 | 52.91 | 43.95 | 28.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.06 | 3.45 | 3.45 | -- | 24.77 | 23.45 | 27.50 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.79 | 15.28 | 15.48 | 10.51 | 6.09 | 24.53 | 14.20 | 11.62 |
投资活动现金流出小计 | 43.53 | 208.13 | 142.80 | 111.10 | 59.17 | 264.37 | 214.90 | 136.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.32 | -165.51 | -109.83 | -89.38 | -50.43 | -243.56 | -189.99 | -120.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.21 | 87.18 | 72.62 | 27.99 | 2.97 | 15.83 | 22.75 | 6.58 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.21 | 42.77 | 28.20 | 27.99 | 2.97 | 11.69 | 4.49 | 3.09 |
取得借款收到的现金 | 126.84 | 372.34 | 289.46 | 158.30 | 95.20 | 302.91 | 234.20 | 249.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.10 | 63.71 | 56.42 | 35.51 | 23.95 | 117.78 | 107.08 | 53.03 |
筹资活动现金流入小计 | 134.16 | 523.23 | 418.50 | 221.80 | 122.12 | 436.51 | 364.03 | 308.69 |
偿还债务支付的现金 | 66.06 | 252.87 | 163.14 | 107.03 | 42.19 | 107.30 | 59.26 | 89.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.84 | 29.96 | 18.22 | 12.86 | 4.38 | 13.07 | 10.90 | 9.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 7.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.47 | 89.38 | 50.65 | 23.86 | 16.83 | 79.13 | 67.50 | 15.58 |
筹资活动现金流出小计 | 98.37 | 372.20 | 232.00 | 143.75 | 63.40 | 199.50 | 137.66 | 114.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35.78 | 151.03 | 186.50 | 78.05 | 58.71 | 237.02 | 226.37 | 194.54 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.72 | -0.91 | 2.37 | 4.15 | 0.81 | 2.12 | 18.18 | 4.87 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 14.47 | 19.47 | 103.86 | 10.77 | 17.22 | 24.71 | 36.16 | 68.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 105.27 | 85.80 | 85.80 | 85.80 | 85.80 | 61.08 | 61.08 | 61.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 119.73 | 105.27 | 189.66 | 96.57 | 103.01 | 85.80 | 97.25 | 129.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 45.05 | -- | 29.47 | -- | 57.07 | -- | 30.23 |
加:资产减值准备 | -- | 3.71 | -- | 0.20 | -- | 15.02 | -- | 5.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28.40 | -- | 12.23 | -- | 17.70 | -- | 6.79 |
无形资产摊销 | -- | 4.14 | -- | 0.60 | -- | 1.07 | -- | 0.47 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.20 | -- | 0.40 | -- | 0.27 | -- | 0.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.29 | -- | 0.03 | -- | -0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.35 | -- | 0.12 | -- | 0.32 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.72 | -- | -1.32 | -- | 1.48 | -- | 0.96 |
财务费用1 | -- | 16.97 | -- | 6.09 | -- | 13.23 | -- | 4.57 |
投资损失 | -- | -8.95 | -- | -7.89 | -- | -15.03 | -- | -6.74 |
递延所得税资产减少 | -- | 2.69 | -- | -0.55 | -- | -4.64 | -- | -1.58 |
递延所得税负债增加 | -- | -3.07 | -- | 0.79 | -- | 2.12 | -- | 0.16 |
存货的减少 | -- | 15.37 | -- | -5.71 | -- | -99.47 | -- | -50.13 |
经营性应收项目的减少 | -- | -11.95 | -- | 7.58 | -- | -115.65 | -- | -57.72 |
经营性应付项目的增加 | -- | -52.89 | -- | -27.51 | -- | 151.33 | -- | 53.35 |
其他 | -- | -5.18 | -- | 2.37 | -- | 3.96 | -- | 1.21 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 105.27 | -- | 96.57 | -- | 85.80 | -- | 129.18 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 85.80 | -- | 85.80 | -- | 61.08 | -- | 61.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 632.68 | 592.51 | 338.81 | 212.82 | 190.77 | 168.26 | 85.24 | 49.73 |
收到的税费返还 | 41.10 | 24.41 | 7.16 | 4.13 | 2.23 | 1.58 | 0.92 | 0.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67.64 | 28.38 | 5.68 | 8.11 | 6.02 | 2.69 | 1.47 | 1.14 |
经营活动现金流入小计 | 741.42 | 645.29 | 351.66 | 225.06 | 199.02 | 172.53 | 87.63 | 51.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 613.81 | 490.36 | 306.66 | 184.26 | 150.76 | 135.82 | 92.88 | 35.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.75 | 28.34 | 13.68 | 9.18 | 7.03 | 5.24 | 3.16 | 2.47 |
支付的各项税费 | 14.08 | 24.32 | 9.14 | 4.12 | 5.51 | 4.94 | 3.36 | 0.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37.92 | 73.14 | 22.79 | 8.91 | 9.73 | 8.30 | 6.17 | 3.04 |
经营活动现金流出小计 | 706.56 | 616.15 | 352.28 | 206.47 | 173.03 | 154.31 | 105.57 | 41.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.86 | 29.14 | -0.62 | 18.60 | 26.00 | 18.23 | -17.95 | 9.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 9.90 | 13.45 | 13.48 | 6.30 | 30.68 | 1.58 | 0.04 | 2.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 12.29 | 0.14 | 3.92 | 0.20 | 0.22 | 0.40 | 0.35 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.32 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | -- | 1.26 | 0.02 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2.20 | -- | -- | 0.55 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.11 | 7.05 | 11.45 | 3.17 | 2.06 | 0.31 | 0.53 | 0.34 |
投资活动现金流入小计 | 42.62 | 20.81 | 31.07 | 9.83 | 32.96 | 4.10 | 0.94 | 2.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168.49 | 162.15 | 68.47 | 36.40 | 26.41 | 14.94 | 6.40 | 3.23 |
投资所支付的现金 | 24.29 | 52.91 | 27.49 | 5.99 | 38.12 | 5.00 | 3.77 | 1.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.06 | 24.77 | 6.80 | -- | 7.55 | 0.55 | 1.18 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15.28 | 24.53 | 15.91 | 6.73 | 11.73 | 0.53 | 1.49 | 0.21 |
投资活动现金流出小计 | 208.13 | 264.37 | 118.67 | 49.12 | 83.82 | 21.03 | 12.84 | 5.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -165.51 | -243.56 | -87.61 | -39.29 | -50.86 | -16.92 | -11.90 | -2.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 87.18 | 15.83 | 65.97 | 12.05 | 15.64 | 2.22 | -- | 18.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 42.77 | 11.69 | 2.99 | 4.10 | 15.64 | 2.22 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 372.34 | 302.91 | 145.85 | 109.27 | 109.69 | 113.82 | 89.45 | 73.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63.71 | 117.78 | 31.26 | 25.61 | 19.85 | 7.75 | 27.32 | 19.59 |
筹资活动现金流入小计 | 523.23 | 436.51 | 243.09 | 146.92 | 145.18 | 134.91 | 116.77 | 110.85 |
偿还债务支付的现金 | 252.87 | 107.30 | 70.61 | 100.39 | 105.70 | 114.73 | 70.72 | 90.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29.96 | 13.07 | 7.76 | 3.78 | 5.04 | 5.80 | 1.88 | 2.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.55 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.38 | 79.13 | 31.93 | 28.16 | 8.76 | 11.65 | 14.76 | 15.72 |
筹资活动现金流出小计 | 372.20 | 199.50 | 110.30 | 132.33 | 119.50 | 132.18 | 87.36 | 108.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 151.03 | 237.02 | 132.78 | 14.59 | 25.68 | 2.73 | 29.41 | 2.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.91 | 2.12 | 1.63 | 1.16 | 0.73 | -0.58 | -0.16 | -0.64 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 19.47 | 24.71 | 46.19 | -4.95 | 1.55 | 3.46 | -0.59 | 8.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 85.80 | 61.08 | 14.89 | 19.85 | 18.30 | 14.84 | 15.43 | 6.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 105.27 | 85.80 | 61.08 | 14.89 | 19.85 | 18.30 | 14.84 | 15.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 45.05 | 57.07 | 40.24 | 11.26 | 1.08 | 15.25 | 18.86 | 0.58 |
加:资产减值准备 | 3.71 | 15.02 | 1.31 | 1.06 | 3.66 | 7.04 | 1.29 | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28.40 | 17.70 | 9.83 | 6.76 | 4.93 | 3.63 | 2.97 | 2.22 |
无形资产摊销 | 4.14 | 1.07 | 0.89 | 0.68 | 1.04 | 0.50 | 0.11 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.18 | 0.07 | 0.10 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.29 | -0.02 | 0.03 | -- | -- | -0.04 | 0.02 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.35 | 0.32 | 0.63 | 0.27 | 0.05 | 0.09 | 0.41 | -- |
公允价值变动损失 | -0.72 | 1.48 | 0.15 | 0.29 | 0.37 | -0.17 | 0.20 | -0.26 |
财务费用1 | 16.97 | 13.23 | 4.75 | 3.86 | 3.82 | 4.57 | 2.43 | 3.03 |
投资损失 | -8.95 | -15.03 | -6.88 | -0.99 | -0.12 | 0.19 | -0.35 | 0.48 |
递延所得税资产减少 | 2.69 | -4.64 | -1.10 | 0.08 | -0.44 | -0.79 | -0.35 | -0.18 |
递延所得税负债增加 | -3.07 | 2.12 | 0.81 | 0.29 | 0.10 | 0.28 | -0.04 | -0.04 |
存货的减少 | 15.37 | -99.47 | -38.47 | -7.11 | 17.69 | -15.65 | -27.34 | 5.21 |
经营性应收项目的减少 | -11.95 | -115.65 | -56.08 | -8.16 | -10.11 | 0.45 | -24.12 | -6.57 |
经营性应付项目的增加 | -52.89 | 151.33 | 40.85 | 9.68 | 3.71 | 2.75 | 7.85 | 5.03 |
其他 | -5.18 | 3.96 | 1.94 | 0.30 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 105.27 | 85.80 | 61.08 | 14.89 | 19.85 | 18.30 | 14.84 | 15.43 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 85.80 | 61.08 | 14.89 | 19.85 | 18.30 | 14.84 | 15.43 | 6.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |