昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 316.54 | 271.20 | 313.06 | 245.00 | 287.89 | 299.32 | 316.28 | 330.16 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 149.61 | 127.15 | 124.79 | 225.59 | 225.91 | 147.24 | 106.88 | 158.39 |
预付款项 | 5.54 | 7.53 | 14.69 | 12.78 | 25.86 | 44.01 | 38.20 | 18.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.37 | -- | 2.02 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 245.26 | 243.78 | 242.66 | 220.12 | 262.29 | 258.44 | 223.60 | 166.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.19 | 2.21 | 3.38 | 3.51 | 5.79 | 9.62 | 5.14 | 1.70 |
流动资产合计 | 785.39 | 750.56 | 809.36 | 820.96 | 896.97 | 824.48 | 760.77 | 758.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13.63 | 13.18 | 13.20 | 13.06 | 12.56 | 12.69 | 12.56 | 12.64 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 240.66 | 245.48 | 250.65 | 248.26 | 230.67 | 215.21 | 218.22 | 223.99 |
在建工程 | -- | 9.06 | -- | 17.14 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 67.47 | 68.65 | 68.16 | 68.93 | 68.83 | 70.58 | 72.62 | 74.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 112.11 | 112.11 | 112.11 | 112.11 | 122.25 | 122.25 | 122.25 | 122.25 |
长期待摊费用 | 1.18 | 1.38 | 1.36 | 1.54 | 1.28 | 0.82 | 0.98 | 1.14 |
递延所得税资产 | 2.79 | 2.83 | 3.10 | 3.97 | 3.08 | 2.44 | 2.10 | 2.45 |
其他非流动资产 | 1.75 | 1.56 | 1.76 | 3.25 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 450.73 | 454.25 | 461.53 | 468.26 | 456.80 | 455.66 | 462.69 | 467.56 |
资产总计 | 1,236.13 | 1,204.81 | 1,270.89 | 1,289.23 | 1,353.77 | 1,280.13 | 1,223.46 | 1,225.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 15.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 70.57 | 55.40 | 75.85 | 123.66 | 132.09 | 130.86 | 99.23 | 122.83 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 20.72 | 23.17 | 19.96 | 19.91 | 19.72 | 16.46 | 13.01 | 13.38 |
应交税费 | 4.61 | 4.97 | 10.26 | 19.39 | 12.78 | 10.13 | 2.80 | 4.79 |
应付利息 | -- | 0.01 | 0.29 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 24.02 | -- | 33.28 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.47 | 2.80 | 1.65 | 1.67 | 2.55 | 1.19 | 1.14 | 0.79 |
流动负债合计 | 198.87 | 181.59 | 252.75 | 285.77 | 315.30 | 279.85 | 202.54 | 205.08 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.39 | 1.43 | 1.44 | 1.48 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.47 | 2.80 | 1.65 | 1.67 | 2.55 | 1.19 | 1.14 | 0.79 |
非流动负债合计 | 2.25 | 2.33 | 2.39 | 2.46 | 1.02 | 1.06 | 1.10 | 1.15 |
负债合计 | 201.12 | 183.92 | 255.13 | 288.24 | 316.32 | 280.91 | 203.64 | 206.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 263.18 | 263.50 | 263.50 | 263.50 | 263.37 | 263.37 | 260.94 | 260.94 |
资本公积 | 322.59 | 325.33 | 323.64 | 321.84 | 339.48 | 337.36 | 312.74 | 312.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 40.26 | 40.26 | 40.26 | 40.26 |
未分配利润 | 420.49 | 406.73 | 410.10 | 397.14 | 364.04 | 332.95 | 354.13 | 353.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,035.01 | 1,020.88 | 1,015.75 | 1,000.99 | 1,037.45 | 999.22 | 1,019.82 | 1,019.52 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 56.62 | 51.60 | 51.75 | 51.74 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,035.01 | 1,020.88 | 1,015.75 | 1,000.99 | 980.83 | 947.62 | 968.07 | 967.78 |
负债和股东权益合计 | 1,236.13 | 1,204.81 | 1,270.89 | 1,289.23 | 1,353.77 | 1,280.13 | 1,223.46 | 1,225.75 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 245.00 | 330.16 | 501.41 | 461.68 | 171.34 | 295.77 | 57.59 | -- |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 13.50 | 14.50 | 24.49 | -- |
应收账款 | 225.59 | 158.39 | 127.43 | 157.45 | 151.43 | 75.74 | 52.04 | -- |
预付款项 | 12.78 | 18.32 | 8.43 | 10.26 | 15.57 | 10.88 | 9.58 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.02 | -- | 1.69 | -- | -- | 9.81 | 0.23 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 220.12 | 166.27 | 89.81 | 126.77 | 202.20 | 109.77 | 103.85 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.51 | 1.70 | 2.16 | 5.05 | 10.74 | 3.55 | 0.85 | -- |
流动资产合计 | 820.96 | 758.20 | 801.38 | 847.42 | 565.76 | 520.02 | 248.63 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13.06 | 12.64 | -- | 0.57 | 0.70 | 0.59 | 0.76 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 248.26 | 223.99 | 160.97 | -- | -- | -- | 32.03 | -- |
在建工程 | 17.14 | -- | 55.12 | -- | -- | 2.36 | 45.67 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 68.93 | 74.56 | 82.13 | 89.91 | 81.94 | 50.41 | 50.99 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 112.11 | 122.25 | 122.25 | 122.25 | 122.25 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.54 | 1.14 | 1.12 | 0.79 | 0.42 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.97 | 2.45 | 1.91 | 1.96 | 1.86 | 1.37 | 2.42 | -- |
其他非流动资产 | 3.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 468.26 | 467.56 | 423.49 | 398.78 | 374.88 | 149.16 | 131.87 | -- |
资产总计 | 1,289.23 | 1,225.75 | 1,224.88 | 1,246.19 | 940.63 | 669.18 | 380.50 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 35.00 | 30.00 | 15.32 | 11.80 | 59.88 | 30.00 | 20.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 123.66 | 122.83 | 128.16 | 160.02 | -- | 32.37 | 22.08 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 107.41 | 72.79 | 103.02 | 68.27 | -- |
应付职工薪酬 | 19.91 | 13.38 | 17.34 | 18.53 | 14.58 | 4.23 | 3.10 | -- |
应交税费 | 19.39 | 4.79 | 19.31 | 13.58 | 12.15 | 21.74 | 16.18 | -- |
应付利息 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 33.28 | -- | 8.50 | -- | -- | 4.00 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.67 | 0.79 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 285.77 | 205.08 | 216.84 | 357.42 | 350.19 | 195.40 | 129.63 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | 143.39 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.67 | 0.79 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2.46 | 1.15 | 1.31 | 145.31 | 10.93 | 9.55 | 16.78 | -- |
负债合计 | 288.24 | 206.23 | 218.14 | 502.73 | 361.12 | 204.95 | 146.41 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 263.50 | 260.94 | 260.94 | 175.76 | 135.20 | 104.00 | 60.00 | -- |
资本公积 | 321.84 | 312.74 | 312.74 | 114.60 | 155.16 | 186.36 | 64.41 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 46.25 | 40.26 | 35.45 | 25.98 | 20.03 | 15.65 | 11.35 | -- |
未分配利润 | 397.14 | 353.84 | 347.72 | 259.30 | 178.37 | 132.47 | 98.33 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,000.99 | 1,019.52 | 1,006.73 | 743.46 | 579.52 | 464.23 | 234.09 | -- |
少数股东权益 | -- | 51.74 | 49.89 | 137.30 | 90.76 | 25.75 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,000.99 | 967.78 | 956.84 | 606.16 | 488.76 | 438.48 | 234.09 | -- |
负债和股东权益合计 | 1,289.23 | 1,225.75 | 1,224.88 | 1,246.19 | 940.63 | 669.18 | 380.50 | -- |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 413.23 | 264.04 | 117.07 | 677.28 | 450.77 | 201.20 | 97.58 | 560.92 |
营业成本 | 372.65 | 239.70 | 109.76 | 611.91 | 419.88 | 212.91 | 101.86 | 518.53 |
营业税金及附加 | 3.55 | 2.22 | 1.27 | 3.94 | 2.44 | 2.11 | 1.03 | 3.80 |
销售费用 | 5.95 | 4.22 | 2.13 | 6.72 | 4.86 | 3.14 | 1.71 | 7.66 |
管理费用 | 27.80 | 19.21 | 9.62 | 45.28 | 33.50 | 21.67 | 8.95 | 40.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.11 | -1.89 | -0.72 | -3.95 | -3.41 | -2.29 | -1.14 | -6.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.69 | 0.25 | 0.26 | 0.67 | -0.08 | 0.05 | -0.07 | 0.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.58 | 0.13 | 0.14 | 0.42 | -0.08 | 0.05 | -0.07 | 0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 45.78 | 30.51 | 13.52 | 54.92 | 27.86 | -10.49 | -1.76 | 47.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.13 | 1.63 | 1.17 | 17.09 | 4.94 | 4.72 | 2.52 | 6.71 |
营业外支出 | 0.11 | 0.10 | -- | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 47.80 | 32.04 | 14.68 | 71.83 | 32.64 | -5.88 | 0.70 | 53.75 |
所得税费用 | 4.94 | 2.95 | 1.72 | 4.32 | 2.42 | 0.01 | 0.40 | 2.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 42.86 | 29.09 | 12.96 | 67.51 | 30.21 | -5.89 | 0.30 | 51.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 42.86 | 29.09 | 12.96 | 64.42 | 25.34 | -5.75 | 0.29 | 49.82 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | 3.09 | 4.88 | -0.14 | 0.01 | 1.85 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 677.28 | 560.92 | 766.14 | 796.30 | 583.22 | 251.91 | 192.42 | -- |
营业成本 | 611.91 | 518.53 | 610.86 | 664.57 | 501.23 | 161.99 | 124.31 | -- |
营业税金及附加 | 3.94 | 3.80 | 4.40 | 4.59 | 4.27 | 3.66 | 2.18 | -- |
销售费用 | 6.72 | 7.66 | 6.61 | 8.22 | 6.87 | 3.60 | 2.92 | -- |
管理费用 | 45.28 | 40.59 | 42.87 | 41.09 | 38.93 | 30.25 | 22.75 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.95 | -6.12 | -6.90 | -0.10 | -1.70 | -2.92 | 0.63 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.51 | 0.33 | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.67 | 0.14 | 0.23 | -0.13 | 0.11 | -0.18 | -0.03 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.42 | 0.14 | 0.23 | -0.13 | 0.11 | -0.18 | -0.03 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 54.92 | 47.36 | 159.97 | 136.51 | 86.25 | 55.38 | 39.27 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 17.09 | 6.71 | 3.63 | 3.96 | 4.94 | 3.76 | 3.19 | -- |
营业外支出 | 0.18 | 0.33 | 0.43 | 0.50 | 0.03 | 0.08 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 71.83 | 53.75 | 163.17 | 139.97 | 91.17 | 59.06 | 42.45 | -- |
所得税费用 | 4.32 | 2.07 | 20.83 | 16.19 | 13.16 | -- | 6.66 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 67.51 | 51.67 | 142.34 | 123.78 | 78.01 | 50.49 | 35.80 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 64.42 | 49.82 | 129.19 | 99.99 | 65.15 | 49.24 | 35.80 | -- |
少数股东损益 | 3.09 | 1.85 | 13.15 | 23.79 | 12.86 | 1.25 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 507.18 | 341.23 | 209.93 | 624.90 | 430.33 | 275.13 | 186.22 | 478.28 |
收到的税费返还 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.57 | 0.30 | 0.26 | -- | 2.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.48 | 4.96 | 3.35 | 22.35 | 10.44 | 7.53 | 4.10 | 19.91 |
经营活动现金流入小计 | 518.96 | 348.49 | 215.58 | 647.82 | 441.08 | 282.92 | 190.32 | 500.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212.75 | 165.82 | 85.45 | 452.99 | 361.50 | 240.12 | 158.85 | 374.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105.05 | 65.06 | 33.21 | 130.52 | 93.48 | 59.79 | 33.18 | 138.22 |
支付的各项税费 | 39.84 | 28.80 | 17.39 | 17.00 | 10.68 | 10.06 | 5.02 | 39.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.98 | 12.97 | 7.09 | 31.16 | 14.55 | 9.24 | 4.85 | 28.87 |
经营活动现金流出小计 | 377.61 | 272.66 | 143.14 | 631.66 | 480.22 | 319.22 | 201.90 | 580.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 141.35 | 75.83 | 72.45 | 16.16 | -39.14 | -36.30 | -11.57 | -79.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.78 | 0.51 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.90 | 0.63 | 0.32 | 0.29 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.10 | 6.72 | 4.55 | 42.35 | 18.57 | 5.13 | 1.99 | 54.58 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.10 | 6.72 | 4.55 | 42.35 | 18.57 | 5.13 | 1.99 | 67.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.21 | -6.08 | -4.23 | -42.07 | -18.54 | -5.11 | -1.99 | -66.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 27.74 | 26.32 | 26.32 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 35.00 | 35.00 | -- | -- | 30.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.45 | 0.38 | -- | -- | 0.05 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 63.19 | 61.71 | 26.32 | -- | 30.05 |
偿还债务支付的现金 | 35.00 | 20.00 | -- | 30.00 | 30.00 | -- | -- | 15.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.16 | 20.12 | 0.13 | 16.03 | 15.92 | 15.75 | 0.30 | 39.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.52 | 4.52 | -- | 78.24 | 0.38 | 0.38 | -- | 0.07 |
筹资活动现金流出小计 | 59.68 | 44.64 | 0.13 | 124.27 | 46.30 | 16.13 | 0.30 | 54.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59.68 | -44.64 | -0.13 | -61.08 | 15.41 | 10.19 | -0.30 | -24.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 70.44 | 25.10 | 68.06 | -86.99 | -42.27 | -31.21 | -13.87 | -171.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 243.09 | 243.09 | 243.09 | 330.09 | 330.09 | 330.09 | 330.09 | 501.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 313.54 | 268.19 | 311.15 | 243.09 | 287.82 | 298.87 | 316.22 | 330.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 29.09 | -- | 67.51 | -- | -- | -- | 51.67 |
加:资产减值准备 | -- | -0.76 | -- | 10.24 | -- | -- | -- | -0.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13.37 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | 20.69 |
无形资产摊销 | -- | 2.00 | -- | 6.02 | -- | -- | -- | 8.08 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.38 | -- | 0.66 | -- | -- | -- | 0.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.29 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.17 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.12 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.47 | -- | 1.03 | -- | -- | -- | 0.66 |
投资损失 | -- | -0.25 | -- | -0.67 | -- | -- | -- | -0.14 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.14 | -- | -1.52 | -- | -- | -- | -0.54 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.05 | -- | 1.48 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -23.26 | -- | -53.62 | -- | -- | -- | -75.90 |
经营性应收项目的减少 | -- | 125.08 | -- | -104.12 | -- | -- | -- | -53.08 |
经营性应付项目的增加 | -- | -66.23 | -- | 60.60 | -- | -- | -- | -33.37 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 268.19 | -- | 243.09 | -- | -- | -- | 330.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 243.09 | -- | 330.09 | -- | -- | -- | 501.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 624.90 | 478.28 | 641.11 | 704.22 | 619.20 | 319.20 | 227.84 | -- |
收到的税费返还 | 0.57 | 2.63 | 0.67 | 5.02 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22.35 | 19.91 | 23.19 | 8.77 | 24.77 | 17.05 | 10.32 | -- |
经营活动现金流入小计 | 647.82 | 500.81 | 664.97 | 718.01 | 643.97 | 336.24 | 238.16 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 452.99 | 374.18 | 294.20 | 268.80 | 447.07 | 152.32 | 108.55 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130.52 | 138.22 | 135.09 | 136.43 | 115.57 | 51.04 | 39.73 | -- |
支付的各项税费 | 17.00 | 39.21 | 45.57 | 53.93 | 50.23 | 33.02 | 24.52 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31.16 | 28.87 | 22.44 | 36.48 | 20.53 | 23.35 | 4.48 | -- |
经营活动现金流出小计 | 631.66 | 580.48 | 497.30 | 495.64 | 633.40 | 259.73 | 177.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.16 | -79.67 | 167.67 | 222.37 | 10.57 | 76.52 | 60.87 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.33 | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.29 | 0.33 | 0.98 | 0.11 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.35 | 54.58 | 59.99 | 45.53 | 67.95 | 19.27 | 37.49 | -- |
投资所支付的现金 | -- | 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 45.00 | 20.00 | 89.74 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 42.35 | 67.08 | 104.99 | 65.53 | 157.69 | 19.27 | 37.49 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -42.07 | -66.75 | -104.00 | -65.41 | -157.52 | -19.24 | -37.47 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 27.74 | -- | 49.68 | 22.75 | 52.15 | 198.70 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 22.75 | 52.15 | 24.50 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35.00 | 30.00 | 15.32 | 188.09 | 84.88 | 30.00 | 35.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.45 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 63.19 | 30.05 | 65.00 | 210.84 | 137.03 | 228.70 | 35.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 30.00 | 15.32 | 15.51 | 59.88 | 97.00 | 30.00 | 45.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.03 | 39.53 | 31.41 | 15.13 | 17.50 | 11.58 | 1.70 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.24 | 0.07 | 42.06 | 2.44 | -- | 6.21 | 1.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 124.27 | 54.91 | 88.98 | 77.45 | 114.50 | 47.79 | 48.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61.08 | -24.86 | -23.98 | 133.39 | 22.53 | 180.91 | -13.00 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -86.99 | -171.28 | 39.68 | 290.34 | -124.43 | 238.18 | 10.40 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 330.09 | 501.37 | 461.68 | 171.34 | 295.77 | 57.59 | 47.19 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 243.09 | 330.09 | 501.37 | 461.68 | 171.34 | 295.77 | 57.59 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 67.51 | 51.67 | -- | 123.78 | 78.01 | 50.49 | 35.80 | -- |
加:资产减值准备 | 10.24 | -0.19 | -- | 0.15 | 2.00 | 0.20 | 0.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23.69 | 20.69 | -- | 18.54 | 13.99 | 5.43 | 4.40 | -- |
无形资产摊销 | 6.02 | 8.08 | -- | 7.45 | 6.62 | 2.24 | 2.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.66 | 0.70 | -- | 0.21 | 0.03 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.17 | -- | 0.18 | -0.10 | 0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.07 | 0.12 | -- | 0.40 | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.03 | 0.66 | -- | 1.98 | 2.44 | 0.82 | 1.44 | -- |
投资损失 | -0.67 | -0.14 | -- | 0.13 | -0.11 | 0.18 | 0.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -1.52 | -0.54 | -- | -0.10 | -0.21 | 1.05 | 0.67 | -- |
递延所得税负债增加 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -53.62 | -75.90 | -- | 75.43 | -65.33 | -5.92 | -2.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -104.12 | -53.08 | -- | -71.88 | 1.59 | -33.05 | 2.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | 60.60 | -33.37 | -- | 66.10 | -28.37 | 55.06 | 16.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 243.09 | 330.09 | -- | 461.68 | 171.34 | 295.77 | 57.59 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 330.09 | 501.37 | -- | 171.34 | 295.77 | 57.59 | 47.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |