昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 311.42 | 307.16 | 363.70 | 352.76 | 304.42 | 326.48 | 386.80 | 296.54 |
交易性金融资产 | 119.64 | 82.85 | 72.53 | 73.56 | 82.35 | 42.37 | 78.75 | 85.94 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 12.79 | 11.32 | 9.29 | 6.83 | 9.73 | 8.00 | 8.15 | 7.96 |
预付款项 | 18.11 | 11.82 | 26.46 | 14.97 | 22.45 | 21.30 | 32.44 | 18.47 |
应收利息 | 2.56 | 2.63 | 1.92 | 2.05 | 1.70 | 6.18 | 5.46 | 4.96 |
应收股利 | 0.13 | 0.13 | 0.37 | -- | 0.01 | -- | 0.37 | -- |
其他应收款 | -- | 39.76 | -- | 44.11 | -- | -- | -- | 25.42 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 302.26 | 314.30 | 348.73 | 327.63 | 295.38 | 322.55 | 297.95 | 270.46 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 11.26 | 10.93 | 9.45 | 4.72 | 14.39 | 17.58 | 20.13 | 27.96 |
其他流动资产 | 31.59 | 30.84 | 16.36 | 21.85 | 36.21 | 45.05 | 25.45 | 39.83 |
流动资产合计 | 879.70 | 836.48 | 920.56 | 884.39 | 823.87 | 856.82 | 952.63 | 855.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 23.11 | 22.29 | 21.25 | 21.66 | 20.85 | 19.34 | 17.70 | 15.26 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 381.88 | 356.04 | 327.81 | 294.73 | 276.42 | 280.56 | 268.00 | 262.72 |
在建工程 | -- | -- | -- | 171.53 | -- | -- | -- | 66.71 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 226.02 | 229.60 | 249.17 | 255.68 | 191.97 | 194.48 | 202.27 | 196.05 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.31 | 4.30 | 4.36 | 4.39 | 4.17 | 4.23 | 4.31 | 4.08 |
长期待摊费用 | 2.15 | 2.28 | 2.48 | 2.64 | 2.08 | 2.18 | 2.30 | 2.42 |
递延所得税资产 | 20.58 | 16.65 | 17.99 | 14.83 | 13.28 | 11.11 | 11.25 | 10.70 |
其他非流动资产 | 50.52 | 49.00 | 43.11 | 44.98 | 40.35 | 36.54 | 31.61 | 32.09 |
非流动资产合计 | 896.25 | 893.27 | 926.27 | 920.81 | 806.17 | 793.37 | 755.36 | 698.06 |
资产总计 | 1,775.95 | 1,729.75 | 1,846.83 | 1,805.21 | 1,630.05 | 1,650.19 | 1,707.99 | 1,553.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 238.83 | 249.54 | 323.58 | 239.98 | 197.89 | 201.08 | 284.20 | 206.13 |
交易性金融负债 | 45.43 | 29.49 | 42.71 | 28.31 | 25.59 | 36.52 | 33.33 | 32.99 |
应付票据 | 8.65 | 11.42 | 12.50 | 16.62 | 13.50 | 24.09 | 25.40 | 23.82 |
应付账款 | 34.88 | 35.56 | 23.68 | 22.90 | 28.53 | 15.47 | 15.19 | 15.36 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10.37 | 14.73 | 12.81 | 11.49 | 10.02 | 10.18 | 10.53 | 7.92 |
应交税费 | 31.89 | 21.18 | 19.66 | 11.42 | 6.61 | 8.05 | 17.37 | 28.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.59 | 2.35 | 2.37 | 1.90 |
应付股利 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 18.48 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 15.52 |
其他应付款 | -- | 47.46 | -- | 81.13 | -- | -- | -- | 40.07 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 62.32 | 37.70 | 39.79 | 45.10 | 44.36 | 69.05 | 45.01 | 48.22 |
其他流动负债 | 6.93 | 6.21 | 7.85 | 34.20 | 36.76 | 27.15 | 45.38 | 8.78 |
流动负债合计 | 535.56 | 489.80 | 591.47 | 546.46 | 475.60 | 500.61 | 564.75 | 489.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 180.16 | 187.68 | 203.52 | 234.85 | 200.51 | 189.75 | 223.94 | 206.79 |
应付债券 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 21.50 | 21.94 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 25.74 | 28.37 | 29.17 | 33.59 | 32.68 | 31.67 | 29.07 | 29.62 |
递延所得税负债 | 59.49 | 59.91 | 58.65 | 59.97 | 58.49 | 60.93 | 63.75 | 62.31 |
其他非流动负债 | 6.93 | 6.21 | 7.85 | 34.20 | 36.76 | 27.15 | 45.38 | 8.78 |
非流动负债合计 | 493.59 | 520.32 | 585.02 | 624.70 | 545.03 | 529.21 | 531.63 | 504.45 |
负债合计 | 1,029.14 | 1,010.12 | 1,176.49 | 1,171.16 | 1,020.63 | 1,029.82 | 1,096.37 | 993.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 |
资本公积 | 277.02 | 276.95 | 276.88 | 276.80 | 276.98 | 276.82 | 276.70 | 276.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21.00 | 21.00 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | 14.63 | 14.63 |
未分配利润 | 260.49 | 239.78 | 186.43 | 169.03 | 183.37 | 180.20 | 174.80 | 163.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 746.81 | 719.62 | 670.34 | 634.05 | 609.41 | 620.37 | 611.62 | 560.19 |
少数股东权益 | 127.04 | 124.22 | 126.25 | 106.24 | 101.63 | 103.39 | 103.06 | 95.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 619.76 | 595.40 | 544.09 | 527.80 | 507.78 | 516.99 | 508.56 | 464.90 |
负债和股东权益合计 | 1,775.95 | 1,729.75 | 1,846.83 | 1,805.21 | 1,630.05 | 1,650.19 | 1,707.99 | 1,553.99 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 307.16 | 326.48 | 243.18 | 169.48 | 156.48 | 266.48 | 265.09 | 99.70 |
交易性金融资产 | 82.85 | 42.37 | 71.17 | 74.35 | 77.19 | -- | -- | 0.56 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.24 | 17.51 | 9.51 |
应收账款 | 11.32 | 8.00 | 7.46 | 7.02 | 15.11 | 16.35 | 21.45 | 14.62 |
预付款项 | 11.82 | 21.30 | 14.73 | 14.06 | 10.65 | 1.51 | 1.11 | 2.96 |
应收利息 | 2.63 | 6.18 | 4.09 | 3.45 | 1.99 | 2.26 | 6.57 | 0.40 |
应收股利 | 0.13 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 39.76 | -- | -- | 13.32 | -- | -- | 7.90 | 11.47 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 314.30 | 322.55 | 269.60 | 211.70 | 207.31 | 66.16 | 57.05 | 50.83 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 10.93 | 17.58 | 5.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 30.84 | 45.05 | 51.16 | 54.36 | 38.30 | 14.51 | 13.82 | 7.99 |
流动资产合计 | 836.48 | 856.82 | 709.56 | 572.40 | 541.78 | 391.64 | 390.49 | 198.03 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.47 | 30.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 22.29 | 19.34 | 12.49 | 13.48 | 10.33 | 25.23 | 11.36 | 11.91 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 356.04 | 280.56 | 249.59 | 233.28 | -- | -- | -- | 272.73 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.50 | 6.95 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 229.60 | 194.48 | 193.99 | 215.12 | 204.47 | 209.31 | 215.36 | 245.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.30 | 4.23 | 3.87 | 3.96 | 6.59 | 6.75 | 8.34 | 11.15 |
长期待摊费用 | 2.28 | 2.18 | 1.79 | 1.28 | 1.37 | 1.29 | 1.16 | 1.15 |
递延所得税资产 | 16.65 | 11.11 | 9.88 | 4.97 | 6.46 | 5.26 | 3.05 | 4.32 |
其他非流动资产 | 49.00 | 36.54 | 50.00 | 29.35 | 24.79 | 22.74 | 20.77 | 57.50 |
非流动资产合计 | 893.27 | 793.37 | 664.94 | 652.02 | 626.85 | 620.52 | 587.88 | 683.44 |
资产总计 | 1,729.75 | 1,650.19 | 1,374.50 | 1,224.41 | 1,168.62 | 1,012.16 | 978.37 | 881.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 249.54 | 201.08 | 269.12 | 204.64 | 185.89 | 45.88 | 14.78 | 43.72 |
交易性金融负债 | 29.49 | 36.52 | 44.03 | 42.92 | 31.58 | 42.51 | 35.92 | 28.21 |
应付票据 | 11.42 | 24.09 | 29.06 | 6.28 | 2.33 | -- | 0.24 | 6.60 |
应付账款 | 35.56 | 15.47 | 12.60 | 8.77 | 19.45 | -- | 9.76 | 7.42 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28 | 0.52 |
应付职工薪酬 | 14.73 | 10.18 | 8.98 | 7.69 | 6.93 | 5.17 | 4.45 | 3.55 |
应交税费 | 21.18 | 8.05 | 27.05 | 8.45 | 3.99 | 11.10 | 11.38 | 0.58 |
应付利息 | -- | 2.35 | 1.62 | 2.23 | 2.47 | 2.31 | 2.20 | 1.84 |
应付股利 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
其他应付款 | 47.46 | -- | -- | 13.48 | -- | -- | 6.05 | 14.17 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 37.70 | 69.05 | 49.54 | 53.30 | 37.49 | 29.30 | 47.98 | 25.84 |
其他流动负债 | 6.21 | 27.15 | 4.30 | 21.59 | 11.68 | 1.31 | 0.71 | 27.09 |
流动负债合计 | 489.80 | 500.61 | 506.60 | 423.58 | 345.75 | 159.79 | 135.03 | 159.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 187.68 | 189.75 | 136.11 | 153.60 | 162.79 | 201.97 | 220.34 | 233.77 |
应付债券 | 20.00 | 21.50 | 11.50 | 36.31 | 50.93 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 28.37 | 31.67 | 30.82 | 27.51 | 24.95 | 19.08 | 20.50 | -- |
递延所得税负债 | 59.91 | 60.93 | 61.36 | 62.69 | 78.88 | 80.21 | 86.04 | 100.55 |
其他非流动负债 | 6.21 | 27.15 | 4.30 | 21.59 | 11.68 | 1.31 | 0.71 | 6.38 |
非流动负债合计 | 520.32 | 529.21 | 385.25 | 327.48 | 327.91 | 356.39 | 384.25 | 378.28 |
负债合计 | 1,010.12 | 1,029.82 | 891.86 | 751.06 | 673.67 | 516.18 | 519.28 | 538.10 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 33.77 |
资本公积 | 276.95 | 276.82 | 276.46 | 275.83 | 275.83 | 275.83 | 275.83 | 107.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21.00 | 16.84 | 14.63 | 12.96 | 12.87 | 11.60 | 9.68 | 8.40 |
未分配利润 | 239.78 | 180.20 | 136.98 | 94.73 | 80.82 | 86.82 | 55.17 | 35.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 719.62 | 620.37 | 482.64 | 473.35 | 494.96 | 495.98 | 459.09 | 187.38 |
少数股东权益 | 124.22 | 103.39 | 84.19 | 84.43 | 86.93 | 86.49 | 77.52 | 155.99 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 595.40 | 516.99 | 398.45 | 388.92 | 408.03 | 409.49 | 381.57 | 343.37 |
负债和股东权益合计 | 1,729.75 | 1,650.19 | 1,374.50 | 1,224.41 | 1,168.62 | 1,012.16 | 978.37 | 881.47 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 461.21 | 1,862.69 | 1,316.82 | 867.26 | 442.84 | 1,729.91 | 1,324.69 | 917.67 |
营业成本 | 427.03 | 1,771.15 | 1,286.32 | 866.09 | 439.16 | 1,622.46 | 1,233.59 | 830.51 |
营业税金及附加 | 9.30 | 30.84 | 19.80 | 8.59 | 2.13 | 12.35 | 11.04 | 8.84 |
销售费用 | 0.20 | 1.55 | 1.25 | 0.58 | 0.19 | 0.97 | 0.86 | 0.61 |
管理费用 | 7.49 | 23.87 | 18.35 | 12.10 | 5.13 | 17.91 | 14.95 | 8.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.31 | 30.04 | 20.39 | 13.70 | 6.43 | 18.08 | 11.95 | 7.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.37 | 16.81 | 17.93 | 12.64 | -1.70 | -16.11 | -3.25 | -11.29 |
投资收益 | 0.60 | 24.83 | 2.29 | 2.21 | 1.61 | 7.26 | 6.41 | 3.45 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.67 | 3.75 | 2.39 | 2.26 | 1.67 | 6.45 | 4.94 | 2.52 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 35.26 | 132.88 | 51.00 | 16.49 | 4.36 | 98.89 | 94.56 | 79.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.17 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.20 | 0.06 | 0.05 |
营业外支出 | 0.02 | 1.05 | 0.66 | 0.24 | 0.14 | 1.04 | 0.61 | 0.43 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 35.41 | 132.08 | 50.36 | 16.27 | 4.31 | 98.04 | 94.01 | 79.12 |
所得税费用 | 12.09 | 46.77 | 27.63 | 10.12 | 1.58 | 26.13 | 31.75 | 30.94 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 23.32 | 85.31 | 22.74 | 6.15 | 2.73 | 71.92 | 62.26 | 48.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 20.72 | 82.50 | 24.43 | 7.03 | 3.17 | 60.67 | 53.06 | 41.48 |
少数股东损益 | 2.60 | 2.81 | -1.69 | -0.88 | -0.44 | 11.25 | 9.20 | 6.70 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,862.69 | 1,729.91 | 1,738.63 | 1,129.81 | 686.77 | 259.63 | 241.48 | 69.50 |
营业成本 | 1,771.15 | 1,622.46 | 1,618.09 | 1,083.29 | 692.62 | 192.11 | 152.12 | 46.24 |
营业税金及附加 | 30.84 | 12.35 | 12.56 | 8.92 | 8.13 | 10.19 | 3.44 | 2.30 |
销售费用 | 1.55 | 0.97 | 0.90 | 0.73 | 0.91 | 0.97 | 2.15 | 0.91 |
管理费用 | 23.87 | 17.91 | 15.56 | 13.30 | 12.34 | 9.33 | 11.59 | 7.15 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 30.04 | 18.08 | 10.95 | 13.23 | 12.51 | 6.43 | 14.17 | 4.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 0.57 | 3.52 |
公允价值变动净收益 | 16.81 | -16.11 | -33.68 | -19.16 | 27.04 | 1.22 | -4.72 | 0.46 |
投资收益 | 24.83 | 7.26 | 1.10 | 4.09 | 1.95 | 2.02 | 1.09 | 1.74 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.75 | 6.45 | -0.02 | -0.12 | 0.22 | 0.69 | 0.30 | 0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 132.88 | 98.89 | 87.89 | 29.47 | 22.22 | 70.58 | 53.77 | 7.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 1.70 | 0.03 | 0.39 | 4.67 |
营业外支出 | 1.05 | 1.04 | 0.53 | 0.86 | 0.34 | 0.71 | 0.34 | 0.28 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 132.08 | 98.04 | 87.55 | 28.76 | 23.58 | 69.90 | 53.82 | 11.90 |
所得税费用 | 46.77 | 26.13 | 33.28 | 3.98 | 5.93 | 18.40 | -- | 1.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 85.31 | 71.92 | 54.28 | 24.79 | 17.66 | 51.50 | 35.96 | 10.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 82.50 | 60.67 | 51.06 | 23.29 | 18.57 | 46.36 | 27.28 | 9.98 |
少数股东损益 | 2.81 | 11.25 | 3.22 | 1.50 | -0.91 | 5.14 | 8.68 | 0.21 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 415.99 | 1,887.02 | 1,294.77 | 865.23 | 421.83 | 1,811.16 | 1,276.11 | 914.63 |
收到的税费返还 | -- | 2.21 | -- | -- | -- | 1.80 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.26 | 35.44 | 37.16 | 32.42 | 22.05 | 58.25 | 7.55 | 4.32 |
经营活动现金流入小计 | 424.25 | 1,924.67 | 1,331.93 | 897.65 | 443.87 | 1,871.21 | 1,283.66 | 918.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 322.88 | 1,628.17 | 1,122.15 | 748.37 | 370.74 | 1,583.45 | 1,058.59 | 755.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.66 | 34.67 | 28.12 | 19.88 | 9.08 | 30.37 | 24.59 | 17.67 |
支付的各项税费 | 25.52 | 97.82 | 71.79 | 36.88 | 13.96 | 95.98 | 86.21 | 56.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.41 | 8.60 | 8.88 | 4.91 | 3.66 | 6.87 | 6.21 | 4.54 |
经营活动现金流出小计 | 369.47 | 1,769.25 | 1,230.94 | 810.03 | 397.44 | 1,716.67 | 1,175.60 | 833.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54.78 | 155.42 | 101.00 | 87.62 | 46.43 | 154.54 | 108.06 | 85.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 18.53 | 40.13 | 66.88 | 62.01 | 5.91 | 79.95 | 63.80 | 58.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.48 | 24.67 | 4.26 | 3.24 | 2.13 | 15.99 | 5.14 | 2.97 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.32 | 3.98 | 3.49 | 0.83 | 0.07 | 0.48 | 0.17 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.56 | 10.11 | -- | -- | -- | 0.74 | 0.27 | 0.24 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.37 | 5.96 | 3.31 | 2.45 | 0.86 | 19.11 | 2.44 | 1.62 |
投资活动现金流入小计 | 23.26 | 84.84 | 77.94 | 68.53 | 8.97 | 116.27 | 71.83 | 63.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.60 | 129.24 | 88.26 | 65.83 | 26.84 | 105.18 | 57.07 | 37.57 |
投资所支付的现金 | 32.52 | 56.46 | 91.32 | 84.53 | 31.75 | 62.65 | 89.89 | 58.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.68 | 5.73 | 5.25 | 4.11 | 2.07 | 22.16 | 5.10 | 4.69 |
投资活动现金流出小计 | 52.79 | 191.43 | 184.84 | 154.48 | 60.65 | 189.98 | 152.06 | 100.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29.54 | -106.59 | -106.90 | -85.95 | -51.69 | -73.72 | -80.24 | -37.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.97 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 301.71 | 717.44 | 730.54 | 537.85 | 325.57 | 594.83 | 815.06 | 592.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31.51 | 4.20 | 4.16 | 11.89 | 50.76 | 69.88 | 39.43 |
筹资活动现金流入小计 | 301.71 | 748.95 | 734.74 | 542.00 | 337.46 | 655.56 | 884.94 | 632.29 |
偿还债务支付的现金 | 305.06 | 739.08 | 647.09 | 507.68 | 331.46 | 613.59 | 727.92 | 596.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.56 | 67.62 | 47.11 | 19.24 | 9.98 | 47.92 | 31.70 | 8.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.60 | 28.31 | 18.66 | 12.97 | 14.73 | 15.02 | 31.00 | 17.35 |
筹资活动现金流出小计 | 323.21 | 835.01 | 712.87 | 539.89 | 356.17 | 676.53 | 790.62 | 622.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.50 | -86.06 | 21.87 | 2.11 | -18.71 | -20.97 | 94.32 | 9.69 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.30 | 7.96 | 4.79 | 6.58 | 0.06 | 26.67 | 16.76 | 7.73 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.04 | -29.27 | 20.76 | 10.37 | -23.91 | 86.53 | 138.90 | 65.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 261.19 | 290.46 | 290.46 | 290.46 | 290.46 | 203.93 | 203.93 | 203.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 265.23 | 261.19 | 311.22 | 300.82 | 266.55 | 290.46 | 342.82 | 269.17 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 85.31 | -- | 6.15 | -- | 71.92 | -- | 48.18 |
加:资产减值准备 | -- | 1.41 | -- | 0.29 | -- | 0.65 | -- | 0.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21.94 | -- | 12.03 | -- | 28.19 | -- | 13.56 |
无形资产摊销 | -- | 5.01 | -- | 3.69 | -- | 15.19 | -- | 7.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.65 | -- | 0.28 | -- | 0.44 | -- | 0.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -0.08 | -- | -0.29 | -- | -0.13 |
固定资产报废损失 | -- | 0.20 | -- | 0.04 | -- | 0.34 | -- | 0.29 |
公允价值变动损失 | -- | -16.81 | -- | -12.64 | -- | 16.11 | -- | 11.29 |
财务费用1 | -- | 45.91 | -- | 22.42 | -- | 29.69 | -- | 10.77 |
投资损失 | -- | -24.83 | -- | -2.21 | -- | -7.26 | -- | -3.45 |
递延所得税资产减少 | -- | -6.65 | -- | -3.72 | -- | 3.14 | -- | -0.82 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.95 | -- | -- | -- | 0.94 |
存货的减少 | -- | 4.12 | -- | -8.94 | -- | -56.13 | -- | -5.75 |
经营性应收项目的减少 | -- | -26.38 | -- | 64.81 | -- | 28.63 | -- | -30.56 |
经营性应付项目的增加 | -- | 57.92 | -- | 5.12 | -- | 11.78 | -- | 24.13 |
其他 | -- | -- | -- | 0.81 | -- | -- | -- | 8.00 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 261.19 | -- | 300.82 | -- | 290.46 | -- | 269.17 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 290.46 | -- | 290.46 | -- | 203.93 | -- | 203.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,887.02 | 1,811.16 | 1,789.12 | 1,244.30 | 717.86 | 292.43 | 245.94 | 76.45 |
收到的税费返还 | 2.21 | 1.80 | 2.11 | 2.02 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35.44 | 58.25 | 7.55 | 44.34 | 47.53 | 11.36 | 6.55 | 4.25 |
经营活动现金流入小计 | 1,924.67 | 1,871.21 | 1,798.77 | 1,290.66 | 765.40 | 303.80 | 252.49 | 80.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,628.17 | 1,583.45 | 1,646.89 | 1,123.57 | 663.28 | 138.39 | 117.36 | 32.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.67 | 30.37 | 28.21 | 21.86 | 23.08 | 20.58 | 17.70 | 8.08 |
支付的各项税费 | 97.82 | 95.98 | 44.42 | 37.31 | 41.68 | 38.77 | 20.40 | 6.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.60 | 6.87 | 17.35 | 23.00 | 20.30 | 11.71 | 12.74 | 3.97 |
经营活动现金流出小计 | 1,769.25 | 1,716.67 | 1,736.87 | 1,205.73 | 748.35 | 209.45 | 168.20 | 51.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 155.42 | 154.54 | 61.91 | 84.92 | 17.05 | 94.35 | 84.29 | 29.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 40.13 | 79.95 | 93.57 | 148.28 | 47.84 | 60.77 | 20.03 | 33.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 24.67 | 15.99 | 2.03 | 6.10 | 16.33 | 2.07 | 0.93 | 2.71 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.98 | 0.48 | 0.21 | 1.14 | 0.24 | 0.44 | 0.27 | 0.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.11 | 0.74 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.96 | 19.11 | 10.78 | 24.92 | 30.10 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 84.84 | 116.27 | 107.15 | 180.44 | 94.51 | 63.28 | 21.23 | 36.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129.24 | 105.18 | 42.82 | 76.22 | 27.19 | 28.07 | 10.66 | 8.54 |
投资所支付的现金 | 56.46 | 62.65 | 92.39 | 161.40 | 50.95 | 48.52 | 48.34 | 14.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5.98 | 20.69 | -- | -- | 281.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5.73 | 22.16 | 20.85 | 30.90 | 22.47 | 10.65 | 3.32 | 9.09 |
投资活动现金流出小计 | 191.43 | 189.98 | 156.07 | 274.49 | 121.30 | 87.25 | 62.32 | 312.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106.59 | -73.72 | -48.92 | -94.05 | -26.79 | -23.97 | -41.09 | -276.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 9.97 | 10.05 | -- | -- | -- | 178.59 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 717.44 | 594.83 | 454.31 | 376.58 | 320.92 | 85.72 | 105.61 | 294.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.51 | 50.76 | 117.62 | 37.15 | 29.03 | 30.14 | 14.85 | 30.27 |
筹资活动现金流入小计 | 748.95 | 655.56 | 581.98 | 413.74 | 349.95 | 115.86 | 299.04 | 324.56 |
偿还债务支付的现金 | 739.08 | 613.59 | 452.28 | 335.54 | 313.72 | 100.00 | 110.39 | 51.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67.62 | 47.92 | 26.01 | 26.79 | 42.03 | 26.46 | 21.47 | 11.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1.65 | 0.42 | -- | -- | 3.48 | 1.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.31 | 15.02 | 24.81 | 47.18 | 96.67 | 27.87 | 93.46 | 21.71 |
筹资活动现金流出小计 | 835.01 | 676.53 | 503.09 | 409.51 | 452.42 | 154.32 | 225.32 | 84.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86.06 | -20.97 | 78.89 | 4.22 | -102.47 | -38.46 | 73.72 | 239.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 7.96 | 26.67 | -2.44 | -4.53 | 3.73 | 2.68 | -3.30 | 1.81 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -29.27 | 86.53 | 89.44 | -9.43 | -108.48 | 34.59 | 113.61 | -5.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 290.46 | 203.93 | 114.49 | 123.92 | 232.41 | 197.81 | 84.20 | 89.82 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 261.19 | 290.46 | 203.93 | 114.49 | 123.92 | 232.41 | 197.81 | 84.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 85.31 | 71.92 | 54.28 | 24.79 | 17.66 | 51.50 | 35.96 | 10.19 |
加:资产减值准备 | 1.41 | 0.65 | 0.61 | 2.47 | 0.38 | 0.67 | 0.57 | 3.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21.94 | 28.19 | 22.61 | 24.73 | 23.54 | 26.15 | 29.09 | 8.50 |
无形资产摊销 | 5.01 | 15.19 | 17.29 | 16.35 | 13.51 | 13.28 | 17.21 | 3.10 |
长期待摊费用摊销 | 0.65 | 0.44 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.19 | 0.15 | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.29 | 0.05 | 0.01 | 0.64 | 0.31 | 0.17 | -0.06 |
固定资产报废损失 | 0.20 | 0.34 | 0.13 | 0.61 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -16.81 | 16.11 | 33.68 | 23.01 | 10.90 | -1.22 | 4.72 | -0.46 |
财务费用1 | 45.91 | 29.69 | 18.03 | 15.81 | 20.78 | 16.20 | 16.48 | 8.10 |
投资损失 | -24.83 | -7.26 | -1.10 | -4.09 | -1.95 | -2.02 | -1.09 | -1.74 |
递延所得税资产减少 | -6.65 | 3.14 | -4.89 | -20.36 | -5.70 | -10.15 | -5.04 | -0.09 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 4.12 | -56.13 | -62.06 | -18.94 | -27.38 | -11.68 | -10.88 | 0.75 |
经营性应收项目的减少 | -26.38 | 28.63 | -5.39 | -32.60 | -11.11 | 8.49 | -7.11 | -5.53 |
经营性应付项目的增加 | 57.92 | 11.78 | -21.36 | 53.45 | -23.14 | 2.41 | 2.63 | 4.17 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 261.19 | 290.46 | 203.93 | 114.49 | 123.92 | 232.41 | 197.81 | 84.20 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 290.46 | 203.93 | 114.49 | 123.92 | 232.41 | 197.81 | 84.20 | 89.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |