昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,011.97 | 2,295.95 | 2,251.37 | 2,158.23 | 1,919.45 | 1,876.28 | 1,475.74 | 1,150.18 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 320.00 | 571.91 |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 219.77 | 69.62 | 270.48 | 182.30 | 211.19 | 239.59 | 275.56 | 318.18 |
预付款项 | 19.49 | 11.46 | 33.00 | 19.52 | 21.50 | 9.56 | 28.49 | 18.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 6.03 | -- | 6.60 | -- | 6.30 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 263.00 | 277.33 | 241.11 | 252.66 | 335.05 | 305.51 | 323.34 | 291.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 33.66 | 42.61 | 24.81 | 19.90 | 43.92 | 50.74 | 14.33 | 14.40 |
流动资产合计 | 2,623.09 | 2,767.99 | 2,916.98 | 2,701.08 | 2,627.87 | 2,554.38 | 2,540.68 | 2,437.73 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,387.09 | 1,417.18 | 1,403.45 | 1,427.27 | 1,339.60 | 1,380.50 | 1,053.90 | 1,050.08 |
在建工程 | -- | -- | -- | 80.54 | -- | 110.90 | -- | 240.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 129.43 | 131.27 | 131.73 | 132.43 | 96.89 | 97.54 | 88.33 | 89.11 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.51 | 0.26 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.45 | 0.03 | 0.04 |
递延所得税资产 | 10.52 | 11.01 | 9.83 | 11.90 | 11.40 | 12.33 | 26.07 | 30.72 |
其他非流动资产 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | 0.98 | 1.00 |
非流动资产合计 | 1,865.38 | 1,878.76 | 1,696.00 | 1,677.08 | 1,579.69 | 1,610.33 | 1,458.46 | 1,418.03 |
资产总计 | 4,488.47 | 4,646.74 | 4,612.98 | 4,378.16 | 4,207.56 | 4,164.71 | 3,999.14 | 3,855.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 270.19 | 350.31 | 300.00 | 300.00 | 190.00 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 301.63 | 369.66 | 381.90 | 331.46 | 381.31 | 438.28 | 410.16 | 401.84 |
应付账款 | 347.13 | 368.19 | 397.96 | 345.31 | 289.77 | 402.74 | 417.97 | 381.78 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 22.87 | 31.64 | 30.07 | 22.80 | 21.86 | 28.78 | 30.17 | 25.55 |
应交税费 | 25.92 | 28.36 | 38.89 | 31.52 | 25.17 | 8.71 | 23.01 | 33.86 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.76 | 2.51 | -- | 1.82 | -- | 78.17 | -- | 0.90 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 33.68 | -- | 35.90 | -- | 36.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.30 | 9.13 | 3.13 | 3.15 | 1.31 | 1.80 | 1.13 | 3.98 |
其他流动负债 | 1.44 | 8.50 | 1.03 | 2.57 | 3.12 | 2.57 | 2.74 | 2.60 |
流动负债合计 | 1,044.08 | 1,282.46 | 1,402.96 | 1,140.11 | 988.69 | 1,036.31 | 1,001.16 | 947.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 1.54 | 2.03 | 1.72 | 2.99 | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.44 | 8.50 | 1.03 | 2.57 | 3.12 | 2.57 | 2.74 | 2.60 |
非流动负债合计 | 148.12 | 146.89 | 131.27 | 137.19 | 123.78 | 114.36 | 80.92 | 83.41 |
负债合计 | 1,192.21 | 1,429.35 | 1,534.23 | 1,277.30 | 1,112.48 | 1,150.67 | 1,082.08 | 1,031.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 155.23 | 155.23 | 155.23 | 155.23 | 155.23 | 155.23 | 156.02 | 156.04 |
资本公积 | 1,376.92 | 1,376.12 | 1,374.72 | 1,373.31 | 1,371.90 | 1,370.50 | 1,397.42 | 1,396.65 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 142.86 | 142.86 | 142.86 | 142.86 | 142.86 | 142.86 | 142.86 | 142.86 |
未分配利润 | 1,667.93 | 1,582.18 | 1,454.03 | 1,475.12 | 1,470.84 | 1,391.44 | 1,308.20 | 1,206.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,296.26 | 3,217.40 | 3,078.75 | 3,100.86 | 3,095.08 | 3,014.04 | 2,917.05 | 2,824.44 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,296.26 | 3,217.40 | 3,078.75 | 3,100.86 | 3,095.08 | 3,014.04 | 2,917.05 | 2,824.44 |
负债和股东权益合计 | 4,488.47 | 4,646.74 | 4,612.98 | 4,378.16 | 4,207.56 | 4,164.71 | 3,999.14 | 3,855.76 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,295.95 | 1,876.28 | 1,365.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | -- | -- | 650.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 69.62 | 239.59 | 228.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 11.46 | 9.56 | 12.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 277.33 | 305.51 | 282.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 42.61 | 50.74 | 11.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 2,767.99 | 2,554.38 | 2,617.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,417.18 | 1,380.50 | 943.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | 110.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 131.27 | 97.54 | 90.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.26 | 0.45 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 11.01 | 12.33 | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 100.00 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,878.76 | 1,610.33 | 1,335.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 4,646.74 | 4,164.71 | 3,952.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 350.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 369.66 | 438.28 | 333.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 368.19 | 402.74 | 382.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 31.64 | 28.78 | 29.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 28.36 | 8.71 | 32.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.51 | 78.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 35.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.13 | 1.80 | 8.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 8.50 | 2.57 | 5.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,282.46 | 1,036.31 | 901.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 2.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 8.50 | 2.57 | 5.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 146.89 | 114.36 | 57.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 1,429.35 | 1,150.67 | 959.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 155.23 | 155.23 | 159.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 1,376.12 | 1,370.50 | 1,569.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 142.86 | 142.86 | 142.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,582.18 | 1,391.44 | 1,201.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,217.40 | 3,014.04 | 2,993.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,217.40 | 3,014.04 | 2,993.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 4,646.74 | 4,164.71 | 3,952.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 639.71 | 2,756.91 | 2,074.70 | 1,357.07 | 632.04 | 2,802.28 | 1,985.13 | 1,276.68 |
营业成本 | 539.18 | 2,288.79 | 1,728.27 | 1,137.19 | 546.51 | 2,383.91 | 1,711.32 | 1,103.36 |
营业税金及附加 | 2.55 | 20.14 | 15.09 | 9.55 | 3.29 | 15.09 | 10.57 | 7.10 |
销售费用 | 47.77 | 137.02 | 88.60 | 59.47 | 26.48 | 97.32 | 67.93 | 48.38 |
管理费用 | 18.10 | 65.30 | 60.95 | 40.67 | 20.31 | 57.88 | 49.69 | 32.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -13.89 | -52.66 | -41.35 | -28.86 | -13.09 | -41.27 | -27.31 | -19.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.34 | 2.34 |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.25 | 10.68 | 1.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 101.58 | 507.93 | 360.40 | 236.05 | 93.37 | 456.15 | 298.13 | 182.99 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.52 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
营业外支出 | -- | 0.55 | 0.01 | -- | -- | 0.57 | 0.57 | 0.51 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 101.58 | 507.90 | 360.61 | 236.25 | 93.58 | 456.37 | 298.34 | 183.27 |
所得税费用 | 15.83 | 69.30 | 50.46 | 36.52 | 14.17 | 33.49 | 35.97 | 22.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 85.75 | 438.60 | 310.15 | 199.73 | 79.41 | 422.88 | 262.37 | 160.96 |
净利润(不含少数股东损益) | 85.75 | 438.60 | 310.15 | 199.73 | 79.41 | 422.88 | 262.37 | 160.96 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,756.91 | 2,802.28 | 2,462.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 2,288.79 | 2,383.91 | 2,033.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 20.14 | 15.09 | 13.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 137.02 | 97.32 | 90.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 65.30 | 57.88 | 48.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -52.66 | -41.27 | -24.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -51.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 19.25 | 31.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 507.93 | 456.15 | 401.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.52 | 0.78 | 14.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.55 | 0.57 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 507.90 | 456.37 | 415.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 69.30 | 33.49 | 53.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 438.60 | 422.88 | 362.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 438.60 | 422.88 | 362.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 470.62 | 3,294.07 | 2,304.99 | 1,608.62 | 723.24 | 2,933.32 | 2,172.29 | 1,335.40 |
收到的税费返还 | 7.41 | 32.62 | 31.66 | 30.12 | 6.76 | 18.21 | 13.39 | 9.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25.07 | 157.92 | 84.70 | 69.67 | 61.59 | 181.32 | 109.36 | 96.23 |
经营活动现金流入小计 | 503.10 | 3,484.62 | 2,421.35 | 1,708.41 | 791.58 | 3,132.86 | 2,295.04 | 1,440.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 450.71 | 2,161.70 | 1,575.03 | 1,135.14 | 623.71 | 2,004.32 | 1,626.93 | 1,013.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.11 | 248.16 | 185.43 | 131.99 | 65.43 | 254.17 | 184.61 | 124.53 |
支付的各项税费 | 28.32 | 142.89 | 109.65 | 70.34 | 24.43 | 139.82 | 112.59 | 81.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49.19 | 147.43 | 92.43 | 56.31 | 69.17 | 142.10 | 67.44 | 51.70 |
经营活动现金流出小计 | 597.34 | 2,700.18 | 1,962.55 | 1,393.78 | 782.73 | 2,540.41 | 1,991.56 | 1,271.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94.24 | 784.44 | 458.80 | 314.63 | 8.85 | 592.45 | 303.47 | 169.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 650.16 | 330.00 | 80.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.30 | 13.22 | 1.75 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 22.47 | 22.37 | 21.48 | 21.48 | 1.74 | 1.05 | 0.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.65 | 8.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.65 | 30.70 | 22.37 | 21.48 | 21.48 | 671.20 | 344.27 | 82.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102.99 | 282.04 | 167.14 | 123.62 | 81.58 | 402.38 | 210.18 | 141.85 |
投资所支付的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.33 | 8.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 103.33 | 390.66 | 167.14 | 123.62 | 81.58 | 402.43 | 210.18 | 141.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102.67 | -359.96 | -144.77 | -102.14 | -60.11 | 268.77 | 134.09 | -59.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 110.00 | 350.00 | 300.00 | 300.00 | 190.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 110.00 | 350.00 | 300.00 | 300.00 | 190.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.13 | 329.25 | 197.77 | 194.84 | 71.84 | 154.72 | 154.72 | 144.96 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.95 | 10.31 | 15.71 | 10.14 | 4.95 | 200.02 | 181.31 | 170.58 |
筹资活动现金流出小计 | 198.08 | 339.57 | 213.48 | 204.98 | 76.79 | 354.74 | 336.03 | 315.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88.08 | 10.43 | 86.52 | 95.02 | 113.21 | -354.74 | -336.03 | -315.53 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.65 | 6.93 | -0.24 | 0.13 | -0.07 | 8.90 | 0.32 | 0.15 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -284.35 | 441.84 | 400.31 | 307.64 | 61.89 | 515.38 | 101.85 | -205.58 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,291.63 | 1,849.79 | 1,849.79 | 1,849.79 | 1,849.79 | 1,334.40 | 1,334.40 | 1,334.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,007.27 | 2,291.63 | 2,250.09 | 2,157.43 | 1,911.67 | 1,849.79 | 1,436.26 | 1,128.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 438.60 | -- | 199.73 | -- | 422.88 | -- | 160.96 |
加:资产减值准备 | -- | 4.28 | -- | 5.89 | -- | 5.43 | -- | 4.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 109.48 | -- | 53.69 | -- | 82.71 | -- | 37.25 |
无形资产摊销 | -- | 4.55 | -- | 2.18 | -- | 2.48 | -- | 1.13 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.19 | -- | 0.05 | -- | 0.11 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.01 | -- | -4.79 | -- | -0.22 | -- | -0.35 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.34 |
财务费用1 | -- | 11.93 | -- | 4.07 | -- | -0.50 | -- | -0.17 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -19.25 | -- | -1.15 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.31 | -- | 0.42 | -- | 11.25 | -- | -7.15 |
递延所得税负债增加 | -- | -3.28 | -- | -- | -- | 2.99 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 19.44 | -- | 52.85 | -- | -27.45 | -- | -8.73 |
经营性应收项目的减少 | -- | 201.60 | -- | 52.07 | -- | -47.80 | -- | -101.72 |
经营性应付项目的增加 | -- | -14.93 | -- | -53.28 | -- | 142.22 | -- | 71.41 |
其他 | -- | 5.63 | -- | -- | -- | 5.95 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,291.63 | -- | 2,157.43 | -- | 1,849.79 | -- | 1,128.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,849.79 | -- | 1,849.79 | -- | 1,334.40 | -- | 1,334.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,294.07 | 2,933.32 | 2,549.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 32.62 | 18.21 | 19.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 157.92 | 181.32 | 152.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 3,484.62 | 3,132.86 | 2,721.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,161.70 | 2,004.32 | 1,594.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 248.16 | 254.17 | 216.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 142.89 | 139.82 | 154.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 147.43 | 142.10 | 152.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 2,700.18 | 2,540.41 | 2,117.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 784.44 | 592.45 | 603.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 650.16 | 2,426.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 19.30 | 26.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 22.47 | 1.74 | 1.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30.70 | 671.20 | 2,453.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 282.04 | 402.38 | 246.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 100.00 | 0.05 | 2,421.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 390.66 | 402.43 | 2,668.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -359.96 | 268.77 | -214.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 28.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 350.00 | -- | 28.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 58.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 329.25 | 154.72 | 107.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.31 | 200.02 | 60.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 339.57 | 354.74 | 225.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.43 | -354.74 | -196.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 6.93 | 8.90 | -7.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 441.84 | 515.38 | 184.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 1,849.79 | 1,334.40 | 1,149.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,291.63 | 1,849.79 | 1,334.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 438.60 | 422.88 | 362.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 4.28 | 5.43 | 25.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 109.48 | 82.71 | 70.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 4.55 | 2.48 | 1.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.19 | 0.11 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.01 | -0.22 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 51.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 11.93 | -0.50 | 2.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -19.25 | -31.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 1.31 | 11.25 | -11.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -3.28 | 2.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 19.44 | -27.45 | -58.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 201.60 | -47.80 | -237.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -14.93 | 142.22 | 415.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 5.63 | 5.95 | 1.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,291.63 | 1,849.79 | 1,334.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,849.79 | 1,334.40 | 1,149.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |