昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 42.99 | 29.78 | 33.37 | 39.25 | 34.67 | 21.76 | 30.49 | 25.50 |
交易性金融资产 | 10.51 | 18.55 | 18.73 | 6.20 | 6.91 | 12.46 | 15.60 | 9.54 |
应收票据 | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
应收账款 | 7.83 | 5.61 | 6.57 | 6.55 | 8.50 | 5.57 | 4.78 | 4.07 |
预付款项 | 2.16 | 0.18 | 0.42 | 0.41 | 0.47 | 0.21 | 0.14 | 0.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.71 | -- | 0.70 | -- | -- | -- | 0.33 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.18 | 7.54 | 7.44 | 9.05 | 9.73 | 8.65 | 7.72 | 6.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.47 | 1.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.53 | 15.34 | 14.72 | 21.16 | 22.17 | 17.64 | 0.62 | 0.54 |
流动资产合计 | 83.47 | 79.32 | 82.38 | 85.62 | 83.98 | 67.60 | 60.41 | 46.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 16.87 | 17.24 | 13.04 | 10.83 | 10.39 | 10.31 | 8.38 | 3.07 |
在建工程 | -- | 2.88 | -- | 5.31 | -- | -- | -- | 6.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.97 | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 1.48 | 1.47 | 0.77 | 0.80 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.80 | 0.83 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.59 | 0.43 | 0.12 |
递延所得税资产 | 0.69 | 0.71 | 0.86 | 0.95 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.14 |
其他非流动资产 | 6.73 | 5.10 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 1.33 | 0.64 |
非流动资产合计 | 30.59 | 28.85 | 20.72 | 19.78 | 17.79 | 17.47 | 14.41 | 10.92 |
资产总计 | 114.06 | 108.17 | 103.10 | 105.40 | 101.77 | 85.07 | 74.82 | 57.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.89 | 24.23 | 13.01 | 12.21 | 12.54 | 12.59 | 7.68 | 5.35 |
交易性金融负债 | 0.33 | 0.56 | 1.44 | 1.99 | 0.14 | 0.29 | 1.19 | 0.08 |
应付票据 | 6.81 | 8.54 | 12.79 | 10.27 | 9.72 | 9.45 | 6.55 | 4.09 |
应付账款 | 10.67 | 8.37 | 6.95 | 11.70 | 12.60 | 11.46 | 10.33 | 7.49 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.76 | 1.54 | 1.25 | 1.20 | 0.90 | 1.36 | 0.92 | 0.74 |
应交税费 | 1.57 | 1.19 | 1.02 | 2.00 | 1.17 | 1.14 | 1.22 | 0.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.34 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.03 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.03 | 4.96 | 8.41 | 7.42 | 4.20 | 0.22 | 0.03 | 0.03 |
其他流动负债 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.19 | 0.14 | 0.06 | 0.19 | -- |
流动负债合计 | 46.88 | 51.70 | 46.88 | 49.67 | 46.00 | 38.52 | 31.02 | 19.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.61 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 9.31 | 5.30 | 9.10 | 8.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.08 | 0.09 | 0.94 | 1.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
其他非流动负债 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.19 | 0.14 | 0.06 | 0.19 | -- |
非流动负债合计 | 9.94 | 4.16 | 4.67 | 7.81 | 9.78 | 5.66 | 9.53 | 8.91 |
负债合计 | 56.82 | 55.86 | 51.55 | 57.48 | 55.77 | 44.18 | 40.56 | 28.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
资本公积 | 13.97 | 13.38 | 12.85 | 12.27 | 13.54 | 14.12 | 13.45 | 13.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.04 | 2.04 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.86 | 0.86 |
未分配利润 | 38.92 | 34.59 | 33.22 | 30.15 | 28.87 | 22.92 | 17.35 | 12.58 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 57.24 | 52.31 | 51.56 | 47.92 | 45.99 | 40.90 | 34.26 | 28.98 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.21 | 0.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 57.24 | 52.31 | 51.56 | 47.92 | 45.99 | 40.63 | 34.05 | 28.86 |
负债和股东权益合计 | 114.06 | 108.17 | 103.10 | 105.40 | 101.77 | 85.07 | 74.82 | 57.80 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 29.78 | 21.76 | 16.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 18.55 | 12.46 | 5.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.10 | 0.01 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 5.61 | 5.57 | 2.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.54 | 8.65 | 4.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15.34 | 17.64 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 79.32 | 67.60 | 29.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 17.24 | 10.31 | 2.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 2.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.00 | 1.47 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.83 | 0.59 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.71 | 0.26 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 5.10 | 0.16 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 28.85 | 17.47 | 9.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 108.17 | 85.07 | 39.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 24.23 | 12.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 0.56 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.54 | 9.45 | 4.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 8.37 | 11.46 | 6.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.54 | 1.36 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 1.19 | 1.14 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.96 | 0.22 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 51.70 | 38.52 | 12.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.00 | 5.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4.16 | 5.66 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 55.86 | 44.18 | 12.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.30 | 2.39 | 1.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 13.38 | 14.12 | 13.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.04 | 1.19 | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 34.59 | 22.92 | 10.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 52.31 | 40.90 | 26.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 52.31 | 40.63 | 26.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 108.17 | 85.07 | 39.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 18.84 | 74.80 | 63.26 | 48.94 | 20.85 | 59.56 | 40.73 | 23.73 |
营业成本 | 13.78 | 52.53 | 43.03 | 32.36 | 14.57 | 41.53 | 29.00 | 18.56 |
营业税金及附加 | 0.15 | 0.57 | 0.41 | 0.34 | 0.14 | 0.23 | 0.14 | 0.10 |
销售费用 | 0.45 | 2.78 | 2.09 | 1.48 | 0.46 | 1.57 | 1.06 | 0.62 |
管理费用 | 0.54 | 2.39 | 1.68 | 1.10 | 0.60 | 1.48 | 1.00 | 0.49 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.33 | -2.14 | -2.22 | -1.52 | 0.33 | -1.53 | -1.72 | -0.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.01 | 0.03 | -1.17 | -1.64 | 0.38 | -0.33 | -1.25 | -0.26 |
投资收益 | -0.10 | -1.21 | -1.11 | -0.32 | 0.07 | -0.11 | 0.32 | 0.32 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.04 | 20.98 | 18.22 | 14.73 | 6.95 | 17.56 | 10.86 | 5.21 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
营业外支出 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.03 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.03 | 20.96 | 18.21 | 14.72 | 6.95 | 17.54 | 10.85 | 5.21 |
所得税费用 | 0.70 | 3.05 | 2.53 | 2.08 | 1.06 | 2.31 | 1.58 | 0.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.33 | 17.91 | 15.68 | 12.64 | 5.89 | 15.23 | 9.28 | 4.49 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.33 | 17.91 | 15.68 | 12.64 | 5.89 | 15.17 | 9.27 | 4.50 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 74.80 | 59.56 | 41.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 52.53 | 41.53 | 35.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 0.57 | 0.23 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 2.78 | 1.57 | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 2.39 | 1.48 | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.14 | -1.53 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.03 | -0.33 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.21 | -0.11 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 20.98 | 17.56 | 6.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 20.96 | 17.54 | 6.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 3.05 | 2.31 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.91 | 15.23 | 5.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 17.91 | 15.17 | 5.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.12 | 61.41 | 53.30 | 41.51 | 16.46 | 45.79 | 29.89 | 15.33 |
收到的税费返还 | 1.04 | 2.28 | 1.99 | 1.38 | 0.53 | 2.31 | 1.78 | 1.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.03 | 2.52 | 2.42 | 1.74 | 0.62 | 0.81 | 1.05 | 0.40 |
经营活动现金流入小计 | 15.18 | 66.21 | 57.72 | 44.63 | 17.61 | 48.90 | 32.72 | 16.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.20 | 32.69 | 25.11 | 19.19 | 6.42 | 18.71 | 12.62 | 8.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.24 | 5.94 | 4.52 | 3.37 | 1.93 | 3.97 | 2.66 | 1.76 |
支付的各项税费 | 0.73 | 4.21 | 4.31 | 3.04 | 1.23 | 2.60 | 1.94 | 1.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.71 | 2.55 | 2.42 | 1.57 | 0.57 | 1.59 | 1.00 | 0.78 |
经营活动现金流出小计 | 13.88 | 45.40 | 36.36 | 27.17 | 10.16 | 26.87 | 18.21 | 12.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.30 | 20.81 | 21.35 | 17.46 | 7.45 | 22.04 | 14.51 | 4.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 28.76 | 63.60 | 11.43 | 7.20 | 6.48 | 15.89 | 11.63 | 7.35 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28.76 | 63.61 | 11.44 | 7.21 | 6.49 | 15.93 | 11.63 | 7.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.58 | 7.49 | 5.23 | 3.54 | 1.99 | 8.09 | 5.10 | 3.08 |
投资所支付的现金 | 15.72 | 73.37 | 17.38 | 6.65 | 5.24 | 40.02 | 22.00 | 13.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.37 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17.30 | 80.86 | 22.61 | 10.19 | 8.60 | 48.11 | 27.10 | 16.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11.46 | -17.24 | -11.17 | -2.98 | -2.11 | -32.18 | -15.47 | -9.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.10 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.21 | 0.13 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.21 | 0.13 |
取得借款收到的现金 | 11.55 | 36.72 | 19.15 | 11.50 | 9.50 | 22.38 | 19.68 | 15.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12.65 | 36.72 | 19.15 | 11.50 | 9.50 | 22.60 | 19.89 | 15.48 |
偿还债务支付的现金 | 12.05 | 22.68 | 12.83 | 3.98 | 1.55 | 4.30 | 1.80 | 1.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.14 | 6.10 | 5.94 | 5.77 | 0.17 | 2.32 | 3.25 | 2.12 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.72 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.03 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12.20 | 38.50 | 18.77 | 9.75 | 1.72 | 6.67 | 5.07 | 3.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.45 | -1.78 | 0.38 | 1.75 | 7.78 | 15.93 | 14.82 | 11.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.90 | 1.05 | 1.25 | -0.21 | 0.90 | 1.37 | 0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 13.21 | 2.69 | 11.61 | 17.47 | 12.91 | 6.69 | 15.23 | 6.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.45 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 37.66 | 24.45 | 33.37 | 39.23 | 34.67 | 21.76 | 30.29 | 21.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 17.91 | -- | 12.64 | -- | 15.23 | -- | 4.49 |
加:资产减值准备 | -- | 0.50 | -- | 0.34 | -- | 0.09 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.02 | -- | 0.47 | -- | 0.53 | -- | 0.19 |
无形资产摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.28 | -- | 0.11 | -- | 0.10 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -0.02 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.03 | -- | 1.64 | -- | 0.33 | -- | 0.26 |
财务费用1 | -- | -1.10 | -- | -1.01 | -- | -1.10 | -- | -0.54 |
投资损失 | -- | 1.21 | -- | 0.32 | -- | 0.11 | -- | -0.32 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.48 | -- | -0.68 | -- | -0.12 | -- | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -0.03 |
存货的减少 | -- | 0.61 | -- | -0.60 | -- | -4.18 | -- | -1.77 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.17 | -- | -2.07 | -- | -3.56 | -- | -0.96 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.48 | -- | 5.04 | -- | 13.26 | -- | 2.84 |
其他 | -- | 2.99 | -- | 1.16 | -- | 1.12 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24.45 | -- | 39.23 | -- | 21.76 | -- | 21.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 21.76 | -- | 21.76 | -- | 15.07 | -- | 15.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61.41 | 45.79 | 22.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 2.28 | 2.31 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.52 | 0.81 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 66.21 | 48.90 | 24.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.69 | 18.71 | 11.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.94 | 3.97 | 2.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 4.21 | 2.60 | 1.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.55 | 1.59 | 1.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 45.40 | 26.87 | 16.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.81 | 22.04 | 7.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 63.60 | 15.89 | 13.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 63.61 | 15.93 | 13.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.49 | 8.09 | 6.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 73.37 | 40.02 | 16.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 80.86 | 48.11 | 23.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.24 | -32.18 | -9.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.22 | 13.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 36.72 | 22.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36.72 | 22.60 | 13.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 22.68 | 4.30 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.10 | 2.32 | 1.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.72 | 0.05 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 38.50 | 6.67 | 1.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.78 | 15.93 | 11.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.90 | 0.90 | -0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.69 | 6.69 | 10.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 21.76 | 15.07 | 4.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.45 | 21.76 | 15.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 17.91 | 15.23 | 5.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 0.50 | 0.09 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.02 | 0.53 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.28 | 0.10 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.03 | 0.33 | -0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -1.10 | -1.10 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | 1.21 | 0.11 | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.48 | -0.12 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.61 | -4.18 | -1.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 0.17 | -3.56 | -0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -2.48 | 13.26 | 3.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2.99 | 1.12 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24.45 | 21.76 | 15.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 21.76 | 15.07 | 4.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |