昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,704.83 | 1,577.95 | 1,369.66 | 903.80 | 664.54 | 1,115.39 | 1,928.93 | 452.36 |
交易性金融资产 | -- | -- | 308.52 | 305.95 | 604.39 | 722.55 | 20.49 | 20.32 |
应收票据 | 297.27 | 540.67 | 562.12 | 325.28 | 166.42 | 239.02 | 277.88 | 222.36 |
应收账款 | 1,394.82 | 1,183.94 | 1,296.96 | 1,389.94 | 1,230.48 | 822.78 | 1,278.56 | 916.38 |
预付款项 | 177.53 | 97.64 | 120.59 | 153.45 | 151.21 | 186.87 | 155.62 | 171.41 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5.52 | -- | 20.80 | -- | 51.24 | -- | 15.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 988.55 | 913.38 | 958.33 | 952.96 | 920.97 | 897.83 | 708.14 | 598.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 344.80 | 417.37 | 321.80 | 811.32 | 924.29 | 375.13 | 0.02 | 0.01 |
流动资产合计 | 5,233.45 | 5,115.52 | 5,367.61 | 5,293.04 | 5,086.91 | 4,702.00 | 4,720.28 | 2,714.69 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 932.36 | 943.74 | 876.44 | 877.97 | 890.95 | 834.92 | 509.66 | 497.39 |
在建工程 | -- | 126.17 | -- | 78.86 | -- | 100.35 | -- | 269.51 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.01 | -- | 1.05 | -- | 0.01 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 158.12 | 154.29 | 154.92 | 138.53 | 125.97 | 126.81 | 36.96 | 37.29 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 49.01 | 49.52 | 42.74 | 44.18 | 59.21 | 56.86 | 33.05 | 29.65 |
其他非流动资产 | 36.28 | 153.03 | 222.92 | 215.10 | 159.59 | 133.23 | 42.51 | 16.67 |
非流动资产合计 | 1,569.44 | 1,499.42 | 1,423.43 | 1,391.46 | 1,328.55 | 1,289.62 | 958.77 | 890.16 |
资产总计 | 6,802.89 | 6,614.94 | 6,791.05 | 6,684.50 | 6,415.46 | 5,991.62 | 5,679.05 | 3,604.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 264.31 | 220.19 | 320.31 | 420.27 | 410.29 | 310.20 | 210.18 | 170.14 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 993.92 | 999.14 | 1,112.85 | 1,065.50 | 1,020.18 | 844.19 | 906.59 | 645.38 |
应付账款 | 663.23 | 530.98 | 543.08 | 585.08 | 488.78 | 446.78 | 425.72 | 397.12 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 21.02 | 36.32 | 36.24 | 28.87 | 20.46 | 31.97 | 39.04 | 30.18 |
应交税费 | 31.40 | 28.29 | 27.01 | 22.64 | 1.80 | 2.30 | 32.04 | 24.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4.08 | -- | 4.30 | -- | 11.32 | -- | 4.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 106.63 | 107.38 | 4.14 | 4.79 | 3.97 | 4.02 | 3.39 | 3.39 |
其他流动负债 | 33.86 | 50.06 | 100.32 | 89.69 | 108.21 | 119.19 | 75.78 | 42.12 |
流动负债合计 | 2,151.68 | 2,028.68 | 2,209.77 | 2,260.48 | 2,085.44 | 1,793.80 | 1,711.27 | 1,345.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 100.00 | 50.00 | 50.05 | 50.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 87.35 | -- | 87.35 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.35 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 78.40 | 82.57 | 77.46 | 76.98 | 71.23 | 81.20 | 31.63 | 27.59 |
其他非流动负债 | 33.86 | 50.06 | 100.32 | 89.69 | 108.21 | 119.19 | 75.78 | 42.12 |
非流动负债合计 | 287.19 | 294.81 | 358.68 | 326.50 | 324.59 | 335.79 | 240.66 | 237.24 |
负债合计 | 2,438.87 | 2,323.49 | 2,568.46 | 2,586.98 | 2,410.03 | 2,129.60 | 1,951.93 | 1,582.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 121.17 | 121.17 | 121.17 | 121.17 | 121.17 | 121.17 | 121.17 | 108.00 |
资本公积 | 2,510.33 | 2,510.33 | 2,510.33 | 2,510.33 | 2,510.33 | 2,510.33 | 2,510.33 | 940.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | 83.13 | 83.13 |
未分配利润 | 1,649.33 | 1,576.73 | 1,507.92 | 1,382.78 | 1,290.78 | 1,147.42 | 1,012.57 | 890.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,364.02 | 4,291.45 | 4,222.59 | 4,097.52 | 4,005.43 | 3,862.02 | 3,727.12 | 2,022.49 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,364.02 | 4,291.45 | 4,222.59 | 4,097.52 | 4,005.43 | 3,862.02 | 3,727.12 | 2,022.49 |
负债和股东权益合计 | 6,802.89 | 6,614.94 | 6,791.05 | 6,684.50 | 6,415.46 | 5,991.62 | 5,679.05 | 3,604.85 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,577.95 | 1,115.39 | 515.88 | 305.05 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | -- | 722.55 | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 540.67 | 239.02 | 247.90 | 145.17 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1,183.94 | 822.78 | 615.51 | 465.53 | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 97.64 | 186.87 | 120.37 | 51.36 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 5.52 | 51.24 | -- | 6.59 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 913.38 | 897.83 | 499.10 | 281.94 | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 417.37 | 375.13 | 23.34 | 467.45 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 5,115.52 | 4,702.00 | 2,303.06 | 1,839.65 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 943.74 | 834.92 | 497.48 | 244.73 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 126.17 | 100.35 | -- | 179.35 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 154.29 | 126.81 | 37.31 | 35.81 | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 49.52 | 56.86 | 24.53 | 31.52 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 153.03 | 133.23 | 23.22 | 47.83 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,499.42 | 1,289.62 | 829.74 | 539.24 | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 6,614.94 | 5,991.62 | 3,132.80 | 2,378.89 | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 220.19 | 310.20 | 30.04 | 60.07 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 999.14 | 844.19 | 628.10 | 365.41 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 530.98 | 446.78 | 272.39 | 177.97 | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 36.32 | 31.97 | 21.26 | 16.65 | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 28.29 | 2.30 | 4.73 | 5.65 | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.08 | 11.32 | -- | 2.29 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 107.38 | 4.02 | 3.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 50.06 | 119.19 | 101.81 | 67.77 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,028.68 | 1,793.80 | 1,087.32 | 710.04 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 87.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 82.57 | 81.20 | 24.34 | 29.76 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 50.06 | 119.19 | 101.81 | 67.77 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 294.81 | 335.79 | 221.13 | 93.47 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 2,323.49 | 2,129.60 | 1,308.45 | 803.52 | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 121.17 | 121.17 | 108.00 | 108.00 | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 2,510.33 | 2,510.33 | 940.56 | 939.46 | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 83.15 | 83.15 | 83.13 | 52.73 | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,576.73 | 1,147.42 | 692.72 | 475.18 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,291.45 | 3,862.02 | 1,824.35 | 1,575.37 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,291.45 | 3,862.02 | 1,824.35 | 1,575.37 | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 6,614.94 | 5,991.62 | 3,132.80 | 2,378.89 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 749.45 | 3,618.31 | 2,794.73 | 1,980.91 | 943.39 | 2,781.98 | 2,111.67 | 1,257.45 |
营业成本 | 664.80 | 3,074.85 | 2,314.32 | 1,604.21 | 772.08 | 2,286.73 | 1,720.86 | 1,017.44 |
营业税金及附加 | 4.86 | 13.94 | 10.62 | 7.24 | 1.80 | 3.84 | 2.27 | 1.30 |
销售费用 | 12.57 | 57.82 | 46.19 | 30.29 | 12.93 | 33.96 | 28.23 | 19.22 |
管理费用 | 16.57 | 85.11 | 57.44 | 35.95 | 16.75 | 52.13 | 41.43 | 27.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.81 | -12.88 | -6.75 | -10.31 | 1.07 | -3.35 | -1.15 | -1.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -2.46 | 6.73 | 3.50 | 1.94 | 1.77 | -0.35 | -0.52 |
投资收益 | 2.28 | 35.38 | 21.92 | 19.10 | 7.49 | 1.78 | 1.07 | 1.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 78.83 | 554.22 | 482.27 | 338.51 | 168.32 | 515.79 | 410.68 | 265.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 3.64 | 0.53 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
营业外支出 | 0.33 | 2.63 | 2.11 | 1.53 | 0.13 | 5.46 | 5.10 | 0.26 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 78.54 | 555.23 | 480.69 | 337.00 | 168.25 | 510.36 | 405.63 | 265.12 |
所得税费用 | 5.95 | 63.15 | 57.42 | 38.87 | 24.89 | 24.74 | 54.68 | 35.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 72.59 | 492.08 | 423.27 | 298.13 | 143.36 | 485.62 | 350.95 | 229.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 72.59 | 492.08 | 423.27 | 298.13 | 143.36 | 485.62 | 350.95 | 229.26 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,618.31 | 2,781.98 | 1,733.35 | 1,027.77 | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 3,074.85 | 2,286.73 | 1,394.79 | 835.72 | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 13.94 | 3.84 | 1.96 | 1.57 | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 57.82 | 33.96 | 29.37 | 22.03 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 85.11 | 52.13 | 52.84 | 41.74 | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -12.88 | -3.35 | 1.19 | 3.03 | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -2.46 | 1.77 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 35.38 | 1.78 | 6.68 | 4.84 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 554.22 | 515.79 | 348.22 | 201.61 | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.64 | 0.04 | 2.59 | 4.32 | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 2.63 | 5.46 | 2.53 | 2.81 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 555.23 | 510.36 | 348.28 | 203.12 | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 63.15 | 24.74 | 44.20 | 36.58 | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 492.08 | 485.62 | 304.09 | 166.54 | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 492.08 | 485.62 | 304.09 | 166.54 | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 794.67 | 2,829.51 | 1,960.54 | 1,155.16 | 490.20 | 2,308.49 | 1,070.62 | 741.69 |
收到的税费返还 | 2.15 | 44.76 | 44.76 | 43.74 | 3.18 | 19.35 | 3.99 | 3.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.66 | 90.30 | 72.64 | 41.70 | 22.99 | 46.69 | 46.31 | 43.90 |
经营活动现金流入小计 | 809.49 | 2,964.57 | 2,077.94 | 1,240.60 | 516.37 | 2,374.53 | 1,120.92 | 789.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 539.18 | 2,337.32 | 1,720.31 | 1,083.98 | 456.04 | 1,825.21 | 1,047.96 | 812.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72.18 | 217.82 | 171.61 | 116.41 | 65.60 | 159.79 | 118.84 | 78.62 |
支付的各项税费 | 14.95 | 79.51 | 65.93 | 51.08 | 1.44 | 65.68 | 43.19 | 21.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45.12 | 193.33 | 127.28 | 81.39 | 39.04 | 157.33 | 100.94 | 50.52 |
经营活动现金流出小计 | 671.43 | 2,827.98 | 2,085.13 | 1,332.85 | 562.12 | 2,208.00 | 1,310.93 | 963.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 138.06 | 136.59 | -7.19 | -92.25 | -45.76 | 166.53 | -190.00 | -174.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 250.00 | 2,420.35 | 1,910.35 | 1,210.10 | 320.10 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.91 | 32.04 | 18.79 | 12.60 | 1.06 | 0.94 | 1.37 | 1.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | 7.06 | 5.66 | 0.80 | 0.48 | 11.92 | 10.11 | 8.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 254.03 | 2,459.45 | 1,934.80 | 1,223.50 | 321.64 | 112.80 | 111.42 | 109.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128.07 | 239.40 | 187.01 | 171.83 | 43.68 | 403.25 | 98.96 | -23.10 |
投资所支付的现金 | 155.00 | 1,800.25 | 1,500.25 | 1,290.25 | 810.25 | 1,080.10 | 80.10 | 80.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.97 | -- |
投资活动现金流出小计 | 283.07 | 2,039.65 | 1,687.26 | 1,462.08 | 853.93 | 1,483.35 | 196.03 | 56.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29.04 | 419.80 | 247.54 | -238.58 | -532.29 | -1,370.55 | -84.61 | 52.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,586.00 | 1,586.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 265.16 | 390.00 | 380.00 | 230.00 | 130.00 | 420.00 | 270.00 | 170.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
筹资活动现金流入小计 | 265.16 | 390.00 | 380.00 | 230.00 | 130.00 | 2,007.10 | 1,857.10 | 171.10 |
偿还债务支付的现金 | 221.03 | 430.00 | 320.00 | 120.00 | 30.00 | 90.00 | 90.00 | 30.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.17 | 74.23 | 71.13 | 64.61 | 2.51 | 40.80 | 34.92 | 32.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.02 | 9.44 | 4.27 | 3.27 | 0.77 | 9.59 | 4.32 | 2.75 |
筹资活动现金流出小计 | 225.21 | 513.67 | 395.40 | 187.89 | 33.27 | 140.39 | 129.23 | 65.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39.95 | -123.67 | -15.40 | 42.11 | 96.73 | 1,866.71 | 1,727.87 | 106.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -2.52 | 4.56 | 4.43 | 7.09 | 0.57 | 3.20 | 0.62 | 0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 146.45 | 437.28 | 229.38 | -281.64 | -480.75 | 665.89 | 1,453.87 | -15.45 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,466.67 | 1,029.38 | 1,029.38 | 1,029.38 | 1,029.38 | 363.49 | 362.82 | 363.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,613.12 | 1,466.67 | 1,258.76 | 747.75 | 548.63 | 1,029.38 | 1,816.69 | 348.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 492.08 | -- | 298.13 | -- | 485.62 | -- | 229.26 |
加:资产减值准备 | -- | 43.15 | -- | 39.24 | -- | 37.66 | -- | 19.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 108.99 | -- | 52.93 | -- | 65.24 | -- | 29.85 |
无形资产摊销 | -- | 4.32 | -- | 1.73 | -- | 1.80 | -- | 1.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.36 | -- | -0.47 | -- | -7.28 | -- | -4.18 |
固定资产报废损失 | -- | 0.54 | -- | 0.50 | -- | 1.93 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 2.46 | -- | -3.50 | -- | -1.77 | -- | 0.52 |
财务费用1 | -- | 8.55 | -- | -0.91 | -- | 8.15 | -- | 1.97 |
投资损失 | -- | -35.38 | -- | -19.10 | -- | -1.78 | -- | -1.07 |
递延所得税资产减少 | -- | 7.34 | -- | 12.67 | -- | -25.83 | -- | -5.12 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.37 | -- | -4.22 | -- | 50.58 | -- | 3.25 |
存货的减少 | -- | -58.70 | -- | -84.52 | -- | -436.40 | -- | -103.33 |
经营性应收项目的减少 | -- | -744.03 | -- | -770.24 | -- | -546.36 | -- | -671.63 |
经营性应付项目的增加 | -- | 262.99 | -- | 353.50 | -- | 516.59 | -- | 323.18 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,466.67 | -- | 747.75 | -- | 1,029.38 | -- | 348.04 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,029.38 | -- | 1,029.38 | -- | 363.49 | -- | 363.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,829.51 | 2,308.49 | 1,106.21 | 692.06 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 44.76 | 19.35 | 3.95 | 7.28 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 90.30 | 46.69 | 137.47 | 25.43 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 2,964.57 | 2,374.53 | 1,247.63 | 724.76 | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,337.32 | 1,825.21 | 990.90 | 531.73 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 217.82 | 159.79 | 108.19 | 69.00 | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 79.51 | 65.68 | 45.92 | 34.02 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 193.33 | 157.33 | 96.52 | 76.75 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 2,827.98 | 2,208.00 | 1,241.53 | 711.50 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 136.59 | 166.53 | 6.09 | 13.27 | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,420.35 | 99.94 | 551.66 | 210.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 32.04 | 0.94 | 10.44 | 1.08 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 7.06 | 11.92 | 3.72 | 1.23 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,459.45 | 112.80 | 565.82 | 212.30 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 239.40 | 403.25 | 179.45 | 155.34 | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 1,800.25 | 1,080.10 | 140.10 | 660.02 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,039.65 | 1,483.35 | 319.55 | 815.36 | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 419.80 | -1,370.55 | 246.26 | -603.06 | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1,586.00 | -- | 774.73 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 390.00 | 420.00 | 30.00 | 170.00 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 390.00 | 2,007.10 | 30.00 | 944.73 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 430.00 | 90.00 | 60.00 | 250.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74.23 | 40.80 | 57.37 | 5.65 | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.44 | 9.59 | 5.76 | 18.57 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 513.67 | 140.39 | 123.13 | 274.22 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -123.67 | 1,866.71 | -93.13 | 670.50 | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 4.56 | 3.20 | -1.59 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 437.28 | 665.89 | 157.64 | 80.92 | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 1,029.38 | 363.49 | 205.85 | 124.93 | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,466.67 | 1,029.38 | 363.49 | 205.85 | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 492.08 | 485.62 | 304.09 | 166.54 | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 43.15 | 37.66 | 27.05 | 10.95 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 108.99 | 65.24 | 43.14 | 23.84 | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 4.32 | 1.80 | 1.04 | 0.95 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.36 | -7.28 | -1.78 | -0.85 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.54 | 1.93 | 1.54 | 1.43 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2.46 | -1.77 | -0.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.55 | 8.15 | 4.42 | 5.32 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -35.38 | -1.78 | -6.68 | -4.84 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 7.34 | -25.83 | 6.99 | -16.35 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 1.37 | 50.58 | -5.42 | 27.71 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -58.70 | -436.40 | -244.21 | -133.83 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -744.03 | -546.36 | -611.80 | -276.49 | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 262.99 | 516.59 | 471.80 | 194.38 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,466.67 | 1,029.38 | 363.49 | 205.85 | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,029.38 | 363.49 | 205.85 | 124.93 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |