昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 48.90 | 42.87 | 43.41 | 59.21 | 68.59 | 12.62 | 8.49 | 9.91 |
交易性金融资产 | 14.84 | 20.63 | 22.06 | 15.90 | 9.17 | 7.16 | 8.46 | 4.50 |
应收票据 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.27 |
应收账款 | 11.15 | 13.11 | 15.85 | 18.50 | 22.01 | 19.74 | 13.27 | 9.24 |
预付款项 | 0.20 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.27 | 0.24 | 1.21 | 2.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.79 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.02 | 7.07 | 8.46 | 10.01 | 12.00 | 14.16 | 13.87 | 10.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.38 | 2.52 | 1.75 | 1.42 | 1.14 | 2.90 | 4.67 | 2.75 |
流动资产合计 | 84.68 | 86.51 | 91.92 | 105.39 | 115.28 | 59.59 | 50.83 | 40.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 16.58 | 16.32 | 16.30 | 12.39 | 11.22 | 10.68 | 9.21 | 5.08 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.50 | -- | -- | -- | 1.30 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.54 | 1.56 | 1.49 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | 0.24 | 0.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.70 | 1.84 | 1.35 | 1.32 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.74 |
递延所得税资产 | 1.04 | 0.82 | 1.23 | 1.23 | 0.86 | 1.14 | 0.85 | 0.49 |
其他非流动资产 | 0.60 | 0.30 | 2.14 | 4.63 | 3.36 | 0.39 | 3.44 | 3.66 |
非流动资产合计 | 34.80 | 34.80 | 32.99 | 29.96 | 24.10 | 21.30 | 17.67 | 14.29 |
资产总计 | 119.48 | 121.31 | 124.91 | 135.35 | 139.38 | 80.90 | 68.50 | 54.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.05 | -- | -- | 2.14 | 3.12 | 3.99 | 4.58 | 2.71 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.22 | 2.16 | 3.84 | 9.49 | 10.94 | 8.16 | 6.91 | 3.88 |
应付账款 | 9.81 | 10.14 | 10.25 | 8.33 | 13.29 | 17.49 | 13.47 | 9.75 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.88 | 1.97 | 2.28 | 2.31 | 2.86 | 2.27 | 1.46 | 0.80 |
应交税费 | 0.05 | 0.13 | 0.52 | 0.67 | 1.17 | 1.64 | 0.99 | 0.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 3.83 | -- | -- | -- | 0.96 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.03 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.74 | 0.76 | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.49 | 0.55 |
其他流动负债 | 0.01 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 |
流动负债合计 | 14.47 | 16.03 | 17.38 | 27.39 | 32.16 | 34.17 | 28.90 | 20.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 4.03 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.01 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 |
非流动负债合计 | 10.02 | 9.98 | 10.79 | 10.69 | 8.69 | 3.62 | 3.05 | 2.52 |
负债合计 | 24.49 | 26.01 | 28.17 | 38.08 | 40.84 | 37.80 | 31.96 | 22.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
资本公积 | 75.33 | 75.22 | 74.88 | 74.57 | 74.31 | 23.70 | 23.43 | 22.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.40 | 1.40 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.32 | 0.32 |
未分配利润 | 17.81 | 17.77 | 19.59 | 19.98 | 21.49 | 16.87 | 11.25 | 7.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 94.99 | 95.30 | 96.74 | 97.28 | 98.54 | 43.10 | 36.55 | 32.19 |
少数股东权益 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 94.92 | 95.23 | 96.74 | 97.28 | 98.54 | 43.10 | 36.55 | 32.19 |
负债和股东权益合计 | 119.48 | 121.31 | 124.91 | 135.35 | 139.38 | 80.90 | 68.50 | 54.81 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 42.87 | 12.62 | 12.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 20.63 | 7.16 | 2.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.07 | 0.04 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 13.11 | 19.74 | 5.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 0.10 | 0.24 | 1.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.07 | 14.16 | 6.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.52 | 2.90 | 1.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 86.51 | 59.59 | 31.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 16.32 | 10.68 | 4.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.56 | 1.41 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.84 | 1.32 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.82 | 1.14 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.30 | 0.39 | 1.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 34.80 | 21.30 | 10.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 121.31 | 80.90 | 42.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 3.99 | 1.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.16 | 8.16 | 2.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 10.14 | 17.49 | 5.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.97 | 2.27 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 0.13 | 1.64 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.76 | 0.16 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 16.03 | 34.17 | 11.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 9.98 | 3.62 | 1.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 26.01 | 37.80 | 12.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1.76 | 1.55 | 1.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 75.22 | 23.70 | 22.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.40 | 0.97 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 17.77 | 16.87 | 5.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 95.30 | 43.10 | 29.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 95.23 | 43.10 | 29.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 121.31 | 80.90 | 42.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3.86 | 32.99 | 30.49 | 25.57 | 18.41 | 60.13 | 35.68 | 18.54 |
营业成本 | 3.71 | 26.66 | 22.86 | 17.62 | 12.76 | 44.50 | 27.68 | 15.18 |
营业税金及附加 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 0.03 |
销售费用 | 0.19 | 1.17 | 0.70 | 0.50 | 0.25 | 0.95 | 0.60 | 0.28 |
管理费用 | 0.20 | 1.10 | 0.84 | 0.59 | 0.28 | 1.02 | 0.89 | 0.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.10 | -1.97 | -1.40 | -1.60 | -0.05 | -0.80 | -0.55 | -0.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.04 | 0.29 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
投资收益 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.07 | 6.03 | 7.70 | 8.05 | 5.52 | 14.90 | 7.54 | 3.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.07 | 6.01 | 7.67 | 8.04 | 5.52 | 14.82 | 7.47 | 3.04 |
所得税费用 | -0.11 | 0.85 | 1.13 | 1.11 | 0.90 | 2.10 | 1.02 | 0.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.04 | 5.16 | 6.55 | 6.93 | 4.62 | 12.73 | 6.45 | 2.64 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.04 | 5.16 | 6.55 | 6.93 | 4.62 | 12.73 | 6.45 | 2.64 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 32.99 | 60.13 | 20.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 26.66 | 44.50 | 16.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 0.11 | 0.25 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 1.17 | 0.95 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 1.10 | 1.02 | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.97 | -0.80 | -0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.29 | 0.09 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.11 | -0.03 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.03 | 14.90 | 3.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.01 | 14.82 | 3.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 0.85 | 2.10 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.16 | 12.73 | 3.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 5.16 | 12.73 | 3.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.42 | 40.83 | 34.88 | 27.78 | 16.02 | 46.89 | 28.92 | 15.83 |
收到的税费返还 | 0.32 | 7.25 | 6.93 | 6.25 | 3.89 | 3.21 | 1.01 | 0.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.56 | 4.48 | 4.75 | 4.09 | 2.77 | 1.83 | 2.92 | 2.01 |
经营活动现金流入小计 | 6.31 | 52.56 | 46.56 | 38.11 | 22.69 | 51.92 | 32.85 | 18.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.50 | 31.38 | 26.47 | 19.46 | 9.96 | 34.29 | 21.00 | 12.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.04 | 4.46 | 3.75 | 2.75 | 0.84 | 2.69 | 2.01 | 1.31 |
支付的各项税费 | 0.12 | 3.37 | 2.84 | 2.65 | 1.59 | 1.93 | 1.02 | 0.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.54 | 2.63 | 2.04 | 1.40 | 0.49 | 3.47 | 3.32 | 2.41 |
经营活动现金流出小计 | 4.20 | 41.84 | 35.11 | 26.26 | 12.88 | 42.38 | 27.35 | 16.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.10 | 10.72 | 11.44 | 11.85 | 9.81 | 9.53 | 5.50 | 1.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 0.90 | -- | -- | -- | 0.19 | 0.02 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 47.54 | 160.34 | 48.84 | 33.61 | 15.04 | 43.97 | 28.87 | 22.13 |
投资活动现金流入小计 | 47.65 | 161.24 | 48.84 | 33.61 | 15.04 | 44.15 | 28.89 | 22.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.40 | 12.01 | 10.34 | 7.74 | 4.15 | 7.76 | 5.60 | 2.98 |
投资所支付的现金 | -- | 0.30 | 1.95 | 1.00 | -- | -- | 1.10 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 39.56 | 197.65 | 63.48 | 42.21 | 17.00 | 39.19 | 24.22 | 14.65 |
投资活动现金流出小计 | 40.95 | 209.96 | 75.77 | 50.95 | 21.15 | 46.96 | 30.93 | 17.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.70 | -48.72 | -26.93 | -17.34 | -6.11 | -2.80 | -2.04 | 4.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 50.67 | 55.75 | 55.10 | 54.10 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | 3.91 | 3.91 | 1.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.50 | -- | -- | -- | 0.50 | 0.53 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.15 | 54.17 | 55.75 | 55.10 | 54.10 | 4.41 | 4.44 | 1.61 |
偿还债务支付的现金 | 0.10 | 4.01 | 4.01 | 1.88 | 0.87 | 1.23 | 0.62 | 0.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 3.88 | 3.88 | 0.04 | 0.02 | 1.05 | 1.01 | 0.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.48 | 1.16 | 0.66 | 0.15 | 0.06 | 0.22 | 0.18 | 0.10 |
筹资活动现金流出小计 | 0.58 | 9.06 | 8.55 | 2.07 | 0.96 | 2.50 | 1.81 | 0.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.43 | 45.11 | 47.20 | 53.03 | 53.15 | 1.91 | 2.63 | 1.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.31 | 0.16 | 0.19 | -0.14 | 0.91 | 0.14 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.41 | 7.42 | 31.87 | 47.72 | 56.71 | 9.55 | 6.24 | 7.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.46 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 26.87 | 18.46 | 42.92 | 58.76 | 67.75 | 11.04 | 7.74 | 8.72 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.16 | -- | 6.93 | -- | 12.73 | -- | 2.64 |
加:资产减值准备 | -- | 1.23 | -- | 0.23 | -- | 0.95 | -- | 0.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.34 | -- | 0.60 | -- | 0.74 | -- | 0.28 |
无形资产摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.54 | -- | 0.20 | -- | 0.32 | -- | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -0.29 | -- | -0.10 | -- | -0.09 | -- | -0.01 |
财务费用1 | -- | -1.42 | -- | -0.97 | -- | -0.69 | -- | -0.02 |
投资损失 | -- | -0.11 | -- | -0.04 | -- | 0.03 | -- | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.32 | -- | -0.10 | -- | -0.95 | -- | -0.30 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.09 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5.63 | -- | 3.96 | -- | -7.52 | -- | -3.58 |
经营性应收项目的减少 | -- | 11.35 | -- | 6.42 | -- | -16.41 | -- | -5.61 |
经营性应付项目的增加 | -- | -14.52 | -- | -5.94 | -- | 18.34 | -- | 6.72 |
其他 | -- | 1.15 | -- | 0.50 | -- | 1.63 | -- | 0.68 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18.46 | -- | 58.76 | -- | 11.04 | -- | 8.72 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 11.04 | -- | 11.04 | -- | 1.50 | -- | 1.50 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.83 | 46.89 | 16.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 7.25 | 3.21 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.48 | 1.83 | 1.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 52.56 | 51.92 | 18.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.38 | 34.29 | 17.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.46 | 2.69 | 1.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 3.37 | 1.93 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.63 | 3.47 | 1.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 41.84 | 42.38 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.72 | 9.53 | -3.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.90 | 0.19 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.34 | 43.97 | 7.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 161.24 | 44.15 | 8.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.01 | 7.76 | 4.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 197.65 | 39.19 | 19.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 209.96 | 46.96 | 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -48.72 | -2.80 | -16.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 50.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3.91 | 1.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.50 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 54.17 | 4.41 | 1.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 4.01 | 1.23 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.88 | 1.05 | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.16 | 0.22 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9.06 | 2.50 | 1.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45.11 | 1.91 | -0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.31 | 0.91 | -0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.42 | 9.55 | -20.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 11.04 | 1.50 | 21.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.46 | 11.04 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.16 | 12.73 | 3.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 1.23 | 0.95 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.34 | 0.74 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.54 | 0.32 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.29 | -0.09 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -1.42 | -0.69 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -0.11 | 0.03 | -0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 0.32 | -0.95 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 5.63 | -7.52 | -5.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 11.35 | -16.41 | -7.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -14.52 | 18.34 | 4.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1.15 | 1.63 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18.46 | 11.04 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 11.04 | 1.50 | 21.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |