昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.11 | 34.78 | 33.21 | 56.02 | 37.54 | 70.15 | 4.55 | 19.12 |
交易性金融资产 | 17.50 | 25.71 | 21.21 | 9.06 | 25.27 | 11.92 | 65.24 | 48.96 |
应收票据 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
应收账款 | 5.53 | 5.67 | 6.19 | 5.61 | 5.04 | 4.97 | 4.93 | 4.56 |
预付款项 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.40 | 0.31 | 0.28 | 0.39 | 0.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.50 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | 0.27 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 11.77 | 11.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 43.86 | 23.00 | 30.94 | 26.08 | 29.49 | 10.10 | 15.68 | 14.66 |
流动资产合计 | 100.19 | 101.47 | 92.15 | 97.40 | 98.00 | 97.75 | 91.20 | 88.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.90 | 10.94 | 10.98 | 10.43 | 4.38 | 4.44 | 4.43 | 4.23 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 0.60 | 0.69 | 0.57 | 0.64 | 0.72 | 0.82 | 0.94 | 0.79 |
在建工程 | -- | 2.48 | -- | 1.77 | -- | -- | -- | 0.24 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 1.02 | 1.03 | 1.07 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
长期待摊费用 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
递延所得税资产 | 0.42 | 0.41 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
其他非流动资产 | 21.83 | 19.45 | 17.89 | 12.86 | 12.69 | 11.45 | 10.66 | 10.85 |
非流动资产合计 | 40.65 | 38.27 | 36.30 | 30.59 | 23.74 | 22.82 | 21.25 | 21.25 |
资产总计 | 140.84 | 139.74 | 128.45 | 127.99 | 121.74 | 120.58 | 112.45 | 109.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 4.12 | 4.53 | 3.67 | 3.55 | 3.52 | 3.06 | 2.86 | 2.49 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.88 | 4.64 | 3.16 | 3.26 | 2.41 | 3.94 | 2.12 | 2.52 |
应交税费 | 0.76 | 0.70 | 0.54 | 0.61 | 0.38 | 0.46 | 0.33 | 0.33 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 3.37 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.04 | -- | 1.15 | -- | -- | -- | 1.07 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.36 | 0.66 | 0.65 | 0.57 |
其他流动负债 | 1.22 | 1.34 | 1.14 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 0.98 | 0.96 |
流动负债合计 | 28.47 | 31.54 | 27.03 | 30.46 | 25.84 | 27.50 | 23.76 | 23.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.57 | -- | 0.54 | -- | -- | -- | 0.49 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.47 | 0.43 | 0.33 | 0.29 | 0.36 | 0.27 | 0.31 | 0.17 |
其他非流动负债 | 1.22 | 1.34 | 1.14 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 0.98 | 0.96 |
非流动负债合计 | 8.31 | 8.01 | 6.06 | 5.71 | 4.82 | 5.09 | 4.11 | 4.46 |
负债合计 | 36.78 | 39.54 | 33.09 | 36.18 | 30.66 | 32.59 | 27.87 | 28.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |
资本公积 | 52.36 | 51.78 | 51.20 | 50.55 | 49.86 | 49.42 | 49.05 | 48.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.01 | 2.01 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.07 | 1.07 |
未分配利润 | 44.60 | 40.93 | 37.16 | 34.22 | 34.27 | 31.57 | 28.99 | 26.05 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 104.06 | 100.20 | 95.36 | 91.81 | 91.08 | 87.98 | 84.58 | 81.00 |
少数股东权益 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.70 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 103.37 | 99.49 | 94.68 | 91.11 | 90.35 | 87.24 | 83.85 | 80.30 |
负债和股东权益合计 | 140.84 | 139.74 | 128.45 | 127.99 | 121.74 | 120.58 | 112.45 | 109.26 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 34.78 | 70.15 | 12.54 | 10.04 | 7.49 | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 25.71 | 11.92 | 69.42 | 66.25 | 55.36 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
应收账款 | 5.67 | 4.97 | 4.12 | 3.98 | 3.45 | -- | -- | -- |
预付款项 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.08 | 0.05 | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.50 | -- | -- | 0.41 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 11.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 23.00 | 10.10 | 0.17 | 0.08 | 0.16 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 101.47 | 97.75 | 86.94 | 80.88 | 66.81 | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.94 | 4.44 | 1.23 | 0.36 | 0.22 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 0.69 | 0.82 | 0.88 | 0.62 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 2.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.87 | 1.02 | 1.18 | 0.59 | 0.18 | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.46 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.41 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 19.45 | 11.45 | 10.41 | 0.21 | 0.04 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 38.27 | 22.82 | 17.32 | 4.23 | 1.63 | -- | -- | -- |
资产总计 | 139.74 | 120.58 | 104.26 | 85.12 | 68.44 | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 4.53 | 3.06 | 2.12 | 1.40 | 0.60 | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 4.38 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.64 | 3.94 | 3.60 | 2.50 | 1.55 | -- | -- | -- |
应交税费 | 0.70 | 0.46 | 0.55 | 1.12 | 0.38 | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.04 | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.37 | 0.66 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.34 | 1.09 | 0.88 | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 31.54 | 27.50 | 22.68 | 14.38 | 7.27 | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.43 | 0.27 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.34 | 1.09 | 0.88 | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 8.01 | 5.09 | 3.78 | 1.83 | 0.49 | -- | -- | -- |
负债合计 | 39.54 | 32.59 | 26.45 | 16.21 | 7.75 | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.62 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | -- | -- | -- |
资本公积 | 51.78 | 49.42 | 47.48 | 46.42 | 45.88 | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.01 | 1.53 | 1.07 | 0.72 | 0.60 | -- | -- | -- |
未分配利润 | 40.93 | 31.57 | 24.08 | 16.81 | 9.53 | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 100.20 | 87.98 | 77.80 | 68.91 | 60.69 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 0.71 | 0.74 | 0.61 | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 99.49 | 87.24 | 77.20 | 68.55 | 60.69 | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 139.74 | 120.58 | 104.26 | 85.12 | 68.44 | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 12.25 | 45.56 | 32.70 | 21.72 | 10.51 | 38.85 | 27.95 | 17.92 |
营业成本 | 9.15 | 34.96 | 25.41 | 16.56 | 8.17 | 31.46 | 22.73 | 14.83 |
营业税金及附加 | 0.09 | 0.37 | 0.23 | 0.14 | 0.07 | 0.35 | 0.24 | 0.16 |
销售费用 | 2.16 | 9.67 | 7.14 | 4.76 | 2.49 | 8.18 | 5.56 | 3.56 |
管理费用 | 1.13 | 4.44 | 3.39 | 2.08 | 1.04 | 3.92 | 3.09 | 2.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.14 | -0.95 | -0.80 | -0.62 | -0.38 | -0.13 | -0.06 | -0.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | -0.09 | 0.03 | -0.30 | 0.50 | 0.31 |
投资收益 | 0.61 | 2.19 | 1.60 | 0.97 | 0.22 | 3.39 | 1.82 | 1.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | 0.34 | 0.28 | 0.08 | -0.05 | 0.73 | 0.44 | 0.22 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.89 | 14.01 | 9.49 | 6.41 | 2.82 | 11.97 | 8.80 | 5.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
营业外支出 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | 0.01 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.89 | 13.90 | 9.38 | 6.30 | 2.82 | 11.98 | 8.81 | 5.56 |
所得税费用 | 0.24 | 0.75 | 0.51 | 0.34 | 0.16 | 0.67 | 0.56 | 0.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.65 | 13.14 | 8.87 | 5.96 | 2.66 | 11.31 | 8.26 | 5.29 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.67 | 13.18 | 8.93 | 5.99 | 2.67 | 11.18 | 8.13 | 5.20 |
少数股东损益 | -0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 45.56 | 38.85 | 32.80 | 22.61 | 15.80 | -- | -- | -- |
营业成本 | 34.96 | 31.46 | 25.50 | 16.98 | 13.20 | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.23 | 0.16 | -- | -- | -- |
销售费用 | 9.67 | 8.18 | 6.95 | 4.83 | 3.45 | -- | -- | -- |
管理费用 | 4.44 | 3.92 | 3.26 | 2.13 | 1.36 | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.95 | -0.13 | -0.17 | -0.09 | -0.03 | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.03 | -0.30 | -0.01 | 1.18 | 0.50 | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.19 | 3.39 | 2.05 | 1.44 | 0.31 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.34 | 0.73 | -0.15 | -0.09 | 0.09 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.01 | 11.97 | 11.21 | 9.35 | 4.02 | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | -- | -0.05 | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.90 | 11.98 | 11.19 | 9.36 | 4.06 | -- | -- | -- |
所得税费用 | 0.75 | 0.67 | 0.50 | 0.49 | 0.06 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.14 | 11.31 | 10.69 | 8.87 | 4.01 | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 13.18 | 11.18 | 10.41 | 8.78 | 4.01 | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -0.03 | 0.13 | 0.28 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.18 | 51.44 | 33.32 | 21.91 | 10.34 | 44.22 | 30.79 | 20.83 |
收到的税费返还 | 0.48 | 0.90 | 0.62 | 0.43 | 0.26 | 1.22 | 0.91 | 0.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.20 | 1.47 | 1.45 | 1.01 | 0.45 | 0.72 | 0.44 | 0.42 |
经营活动现金流入小计 | 12.86 | 53.81 | 35.38 | 23.36 | 11.05 | 46.16 | 32.14 | 21.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.39 | 8.24 | 6.02 | 3.97 | 1.81 | 7.06 | 5.17 | 3.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.29 | 19.66 | 15.94 | 10.70 | 6.63 | 18.35 | 14.78 | 9.94 |
支付的各项税费 | 1.24 | 3.80 | 2.58 | 1.81 | 1.03 | 3.74 | 2.81 | 2.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.40 | 1.53 | 1.45 | 0.92 | 0.32 | 0.98 | 0.78 | 0.42 |
经营活动现金流出小计 | 11.32 | 33.23 | 25.99 | 17.40 | 9.79 | 30.13 | 23.53 | 15.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.53 | 20.58 | 9.39 | 5.96 | 1.26 | 16.03 | 8.60 | 6.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 22.85 | 95.23 | 61.86 | 52.94 | 11.76 | 196.12 | 102.97 | 65.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.30 | 1.27 | 0.70 | 0.58 | 0.16 | 2.28 | 1.10 | 0.68 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23.15 | 96.50 | 62.57 | 53.52 | 11.93 | 198.47 | 104.07 | 66.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.43 | 1.66 | 1.20 | 0.65 | 0.27 | 1.76 | 0.94 | 0.78 |
投资所支付的现金 | 37.47 | 146.94 | 104.01 | 72.80 | 45.46 | 151.68 | 116.35 | 62.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37.90 | 148.60 | 105.20 | 73.45 | 45.72 | 153.45 | 117.29 | 62.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.74 | -52.10 | -42.63 | -19.93 | -33.80 | 45.02 | -13.23 | 3.82 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -- | 0.10 | 0.10 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
筹资活动现金流入小计 | 0.04 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.02 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 3.37 | 3.37 | -- | -- | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.50 | 0.72 | 0.56 | 0.38 | 0.05 | 0.43 | 0.36 | 0.24 |
筹资活动现金流出小计 | 0.50 | 4.08 | 3.92 | 0.38 | 0.05 | 3.66 | 3.59 | 3.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.46 | -3.85 | -3.69 | -0.16 | -0.05 | -3.54 | -3.47 | -3.45 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.02 | -0.03 | -- | -0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -13.67 | -35.39 | -36.95 | -14.14 | -32.61 | 57.62 | -7.99 | 6.58 |
期初现金及现金等价物余额 | 34.74 | 70.13 | 70.13 | 70.13 | 70.13 | 12.51 | 12.51 | 12.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 21.07 | 34.74 | 33.18 | 55.99 | 37.52 | 70.13 | 4.53 | 19.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 13.14 | -- | 5.96 | -- | 11.31 | -- | 5.29 |
加:资产减值准备 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.47 | -- | 0.24 | -- | 0.50 | -- | 0.23 |
无形资产摊销 | -- | 0.25 | -- | 0.13 | -- | 0.26 | -- | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.03 | -- | 0.07 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.03 | -- | 0.09 | -- | 0.30 | -- | -0.31 |
财务费用1 | -- | 0.09 | -- | 0.05 | -- | 0.10 | -- | 0.06 |
投资损失 | -- | -2.19 | -- | -0.97 | -- | -3.39 | -- | -1.21 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.05 | -- | -0.05 | -- | -0.02 | -- | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.06 | -- | 0.02 | -- | 0.11 | -- | 0.01 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.04 | -- | -0.99 | -- | -1.08 | -- | -0.59 |
经营性应付项目的增加 | -- | 6.99 | -- | 0.09 | -- | 5.45 | -- | 1.43 |
其他 | -- | 2.13 | -- | 1.00 | -- | 1.69 | -- | 0.91 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34.74 | -- | 55.99 | -- | 70.13 | -- | 19.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 70.13 | -- | 70.13 | -- | 12.51 | -- | 12.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.44 | 44.22 | 41.67 | 29.36 | 17.91 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 0.90 | 1.22 | 1.51 | 0.80 | 0.41 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.47 | 0.72 | 0.91 | 1.13 | 0.73 | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 53.81 | 46.16 | 44.10 | 31.30 | 19.05 | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.24 | 7.06 | 6.89 | 4.82 | 4.13 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.66 | 18.35 | 13.44 | 8.58 | 7.26 | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 3.80 | 3.74 | 4.02 | 1.71 | 1.22 | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.53 | 0.98 | 1.10 | 1.05 | 0.58 | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 33.23 | 30.13 | 25.45 | 16.15 | 13.19 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.58 | 16.03 | 18.64 | 15.14 | 5.86 | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 95.23 | 196.12 | 133.89 | 163.85 | 45.47 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.27 | 2.28 | 2.07 | 1.98 | 0.45 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 96.50 | 198.47 | 135.96 | 165.83 | 45.92 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.66 | 1.76 | 1.49 | 0.55 | 0.63 | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 146.94 | 151.68 | 148.11 | 174.96 | 90.03 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1.48 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 148.60 | 153.45 | 149.60 | 176.99 | 90.66 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -52.10 | 45.02 | -13.64 | -11.16 | -44.74 | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.22 | 0.10 | -- | -- | 44.82 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.24 | 0.12 | 0.52 | 0.02 | 44.82 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.37 | 3.23 | 2.77 | 1.38 | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.72 | 0.43 | 0.23 | 0.05 | 0.32 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4.08 | 3.66 | 2.99 | 1.43 | 0.32 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.85 | -3.54 | -2.47 | -1.41 | 44.49 | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | 0.11 | -0.02 | -0.05 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -35.39 | 57.62 | 2.51 | 2.51 | 5.62 | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 70.13 | 12.51 | 10.00 | 7.49 | 1.86 | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 34.74 | 70.13 | 12.51 | 10.00 | 7.49 | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 13.14 | 11.31 | 10.69 | 8.87 | 4.01 | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 0.07 | 0.27 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 0.36 | 0.25 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.09 | 0.05 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.03 | 0.30 | 0.01 | -1.18 | -0.50 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
投资损失 | -2.19 | -3.39 | -2.05 | -1.44 | -0.31 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.02 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | -0.06 | 0.07 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1.04 | -1.08 | -0.53 | -0.29 | -1.48 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 6.99 | 5.45 | 8.44 | 8.19 | 3.53 | -- | -- | -- |
其他 | 2.13 | 1.69 | 0.98 | 0.54 | 0.14 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34.74 | 70.13 | 12.51 | 10.00 | 7.49 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 70.13 | 12.51 | 10.00 | 7.49 | 1.86 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |