昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,534.84 | 2,564.55 | 2,990.97 | 2,812.45 | 2,606.09 | 2,057.29 | 1,896.85 | 3,756.75 |
交易性金融资产 | 2,051.74 | 2,022.23 | 1,639.84 | 1,761.96 | 1,540.70 | 2,103.04 | 2,000.88 | 160.39 |
应收票据 | 5.39 | -- | 6.70 | 16.70 | 12.00 | 8.00 | -- | -- |
应收账款 | 652.84 | 477.20 | 575.78 | 412.89 | 403.67 | 420.34 | 300.59 | 270.84 |
预付款项 | 23.14 | 29.67 | 37.68 | 55.66 | 50.35 | 57.45 | 67.11 | 51.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8.15 | -- | 12.65 | -- | 8.49 | -- | 12.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,731.66 | 2,415.35 | 2,280.34 | 2,190.73 | 2,305.45 | 2,361.23 | 2,254.18 | 1,954.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 168.89 | 157.19 | 88.16 | 102.60 | 82.17 | 96.10 | 84.29 | 79.68 |
流动资产合计 | 8,211.70 | 7,685.06 | 7,647.88 | 7,379.44 | 7,036.49 | 7,122.47 | 6,622.71 | 6,288.63 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 128.96 | 131.33 | 112.98 | 52.77 | 54.00 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 684.81 | 693.48 | 695.42 | 667.39 | 569.40 | 546.19 | 522.42 | 509.60 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 63.81 | 67.83 | 69.00 | 71.77 | 74.77 | 76.50 | 78.10 | 80.00 |
开发支出 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
递延所得税资产 | 15.47 | 15.47 | 14.31 | 10.51 | 8.86 | 8.86 | 3.56 | 2.82 |
其他非流动资产 | 287.69 | 276.68 | 37.19 | 95.45 | 13.08 | 60.52 | 11.35 | 11.99 |
非流动资产合计 | 1,506.06 | 1,432.30 | 1,065.14 | 939.18 | 761.90 | 704.29 | 672.81 | 627.59 |
资产总计 | 9,717.76 | 9,117.36 | 8,713.02 | 8,318.63 | 7,798.39 | 7,826.76 | 7,295.53 | 6,916.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 216.05 | 207.33 | 197.61 | 168.68 | 287.41 | 223.75 | 85.80 | 59.25 |
应付账款 | 1,096.24 | 694.25 | 617.80 | 559.82 | 428.45 | 794.00 | 894.63 | 754.95 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 43.10 | 77.35 | 70.85 | 66.27 | 29.58 | 52.45 | 26.94 | 29.40 |
应交税费 | 65.53 | 30.12 | 33.20 | 21.20 | 47.02 | 31.36 | 25.31 | 27.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 59.92 | -- | 29.15 | -- | 21.57 | -- | 12.22 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 135.70 | 210.37 | 172.76 | 110.01 | 9.33 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |
其他流动负债 | 31.33 | 28.31 | 25.24 | 22.68 | 20.75 | 30.70 | 19.59 | 8.41 |
流动负债合计 | 2,903.50 | 2,635.49 | 2,418.29 | 2,243.21 | 2,192.84 | 2,476.24 | 2,141.09 | 1,913.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 472.74 | 472.73 | 506.30 | 513.81 | 211.87 | 179.85 | 179.84 | 189.17 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 111.94 | 101.51 | 100.63 | 96.86 | 86.64 | 72.88 | 65.22 | 60.58 |
递延所得税负债 | -- | -- | 2.35 | 3.99 | 4.13 | 4.13 | -- | -- |
其他非流动负债 | 31.33 | 28.31 | 25.24 | 22.68 | 20.75 | 30.70 | 19.59 | 8.41 |
非流动负债合计 | 1,069.96 | 964.13 | 961.87 | 963.23 | 620.51 | 559.66 | 512.56 | 518.15 |
负债合计 | 3,973.47 | 3,599.62 | 3,380.16 | 3,206.45 | 2,813.36 | 3,035.89 | 2,653.64 | 2,431.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 158.93 | 158.93 | 158.93 | 158.93 | 106.67 | 106.67 | 106.67 | 106.67 |
资本公积 | 3,909.28 | 3,884.11 | 3,858.95 | 3,836.11 | 3,888.07 | 3,887.77 | 3,887.46 | 3,887.16 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 151.69 | 151.69 | 83.13 | 83.13 | 83.13 | 83.13 | 31.04 | 31.04 |
未分配利润 | 1,527.39 | 1,325.25 | 1,233.99 | 1,044.16 | 917.26 | 723.39 | 616.78 | 459.59 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,744.30 | 5,517.74 | 5,332.86 | 5,112.18 | 4,985.03 | 4,790.87 | 4,641.89 | 4,484.39 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,744.30 | 5,517.74 | 5,332.86 | 5,112.18 | 4,985.03 | 4,790.87 | 4,641.89 | 4,484.39 |
负债和股东权益合计 | 9,717.76 | 9,117.36 | 8,713.02 | 8,318.63 | 7,798.39 | 7,826.76 | 7,295.53 | 6,916.22 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,564.55 | 2,057.29 | 616.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 2,022.23 | 2,103.04 | 200.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 477.20 | 420.34 | 97.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 29.67 | 57.45 | 37.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.15 | 8.49 | 3.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,415.35 | 2,361.23 | 1,475.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 157.19 | 96.10 | 28.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 7,685.06 | 7,122.47 | 2,460.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 131.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 693.48 | 546.19 | 432.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 67.83 | 76.50 | 84.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 15.47 | 8.86 | 2.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 276.68 | 60.52 | 34.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,432.30 | 704.29 | 567.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 9,117.36 | 7,826.76 | 3,028.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 207.33 | 223.75 | 50.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 694.25 | 794.00 | 614.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 77.35 | 52.45 | 32.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 30.12 | 31.36 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 59.92 | 21.57 | 84.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 210.37 | 18.67 | 37.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 28.31 | 30.70 | 34.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,635.49 | 2,476.24 | 1,633.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 472.73 | 179.85 | 258.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 101.51 | 72.88 | 39.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 4.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 28.31 | 30.70 | 34.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 964.13 | 559.66 | 586.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 3,599.62 | 3,035.89 | 2,219.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 158.93 | 106.67 | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 3,884.11 | 3,887.77 | 423.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 151.69 | 83.13 | 31.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,325.25 | 723.39 | 273.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,517.74 | 4,790.87 | 808.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,517.74 | 4,790.87 | 808.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 9,117.36 | 7,826.76 | 3,028.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 680.25 | 2,507.99 | 1,840.27 | 1,234.42 | 616.16 | 1,648.84 | 1,133.39 | 717.20 |
营业成本 | 509.56 | 1,919.12 | 1,391.46 | 924.06 | 449.86 | 1,284.12 | 876.19 | 560.28 |
营业税金及附加 | 5.49 | 17.61 | 14.35 | 8.61 | 5.96 | 16.06 | 11.41 | 5.44 |
销售费用 | 40.53 | 134.86 | 96.56 | 66.19 | 31.75 | 100.17 | 67.23 | 46.72 |
管理费用 | 41.79 | 142.65 | 101.61 | 62.89 | 25.63 | 100.41 | 71.59 | 50.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.94 | -33.84 | -20.16 | -14.96 | -6.89 | -11.10 | -12.35 | -7.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -5.74 | -16.74 | 2.47 | 15.63 | 14.36 | 33.04 | 10.34 | 0.39 |
投资收益 | 8.78 | 53.01 | 35.70 | 14.32 | 5.06 | 25.87 | 11.17 | 3.72 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.37 | -5.90 | -1.93 | -1.23 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 230.02 | 789.59 | 610.88 | 410.21 | 219.71 | 556.55 | 376.97 | 212.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.27 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.37 | 0.25 | 0.15 |
营业外支出 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 230.06 | 789.83 | 610.98 | 410.28 | 219.78 | 556.89 | 377.19 | 212.74 |
所得税费用 | 27.91 | 66.09 | 47.05 | 36.19 | 25.91 | 55.29 | 34.29 | 27.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 202.15 | 723.75 | 563.93 | 374.10 | 193.87 | 501.60 | 342.90 | 185.71 |
净利润(不含少数股东损益) | 202.15 | 723.75 | 563.93 | 374.10 | 193.87 | 501.60 | 342.90 | 185.71 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,507.99 | 1,648.84 | 804.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 1,919.12 | 1,284.12 | 693.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 17.61 | 16.06 | 1.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 134.86 | 100.17 | 66.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 142.65 | 100.41 | 67.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -33.84 | -11.10 | -1.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -16.74 | 33.04 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 53.01 | 25.87 | 7.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -5.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 789.59 | 556.55 | 204.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.27 | 0.37 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.03 | 0.04 | 8.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 789.83 | 556.89 | 195.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 66.09 | 55.29 | -2.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 723.75 | 501.60 | 198.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 723.75 | 501.60 | 198.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 492.43 | 2,761.44 | 1,875.82 | 1,307.87 | 738.21 | 2,128.18 | 1,417.60 | 853.29 |
收到的税费返还 | 17.47 | 90.45 | 68.50 | 39.29 | 17.69 | 68.31 | 38.05 | 8.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 130.72 | 208.25 | 149.29 | 103.66 | 30.52 | 108.10 | 53.97 | 27.72 |
经营活动现金流入小计 | 640.62 | 3,060.14 | 2,093.61 | 1,450.81 | 786.42 | 2,304.59 | 1,509.62 | 889.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 275.56 | 1,814.04 | 1,275.36 | 888.00 | 553.14 | 1,843.43 | 1,350.23 | 883.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137.05 | 323.64 | 246.16 | 158.86 | 92.94 | 227.73 | 172.55 | 112.88 |
支付的各项税费 | 39.39 | 206.24 | 160.32 | 110.71 | 56.57 | 160.06 | 108.49 | 49.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.71 | 63.29 | 40.58 | 24.74 | 12.72 | 48.27 | 33.37 | 21.11 |
经营活动现金流出小计 | 472.72 | 2,407.21 | 1,722.42 | 1,182.31 | 715.37 | 2,279.49 | 1,664.63 | 1,067.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 167.90 | 652.93 | 371.19 | 268.50 | 71.06 | 25.10 | -155.01 | -178.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,405.00 | 5,880.00 | 5,080.00 | 3,300.00 | 1,640.00 | 3,190.00 | 1,800.00 | 650.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.86 | 62.43 | 57.58 | 34.17 | 23.07 | 28.16 | 11.84 | 4.52 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,416.86 | 5,942.43 | 5,137.58 | 3,334.17 | 1,663.07 | 3,218.16 | 1,811.84 | 654.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64.44 | 339.53 | 188.89 | 124.57 | 25.23 | 174.86 | 141.29 | 123.27 |
投资所支付的现金 | 1,440.00 | 6,182.23 | 4,774.91 | 3,044.00 | 1,164.00 | 5,060.00 | 3,620.15 | 610.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,504.44 | 6,521.76 | 4,963.80 | 3,168.57 | 1,189.23 | 5,235.01 | 3,761.44 | 733.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87.58 | -579.33 | 173.78 | 165.61 | 473.84 | -2,016.84 | -1,949.60 | -78.74 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,506.75 | 3,506.75 | 3,506.75 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 503.91 | 498.91 | 434.37 | 32.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 503.91 | 498.91 | 434.37 | 32.00 | 3,506.75 | 3,506.75 | 3,506.75 |
偿还债务支付的现金 | 74.62 | 19.66 | 18.66 | 9.33 | 9.33 | 97.56 | 97.56 | 88.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.62 | 63.05 | 59.28 | 55.89 | 1.01 | 5.63 | 4.62 | 3.58 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.92 | 21.32 | 17.62 |
筹资活动现金流出小计 | 78.24 | 82.70 | 77.93 | 65.22 | 10.34 | 133.10 | 123.50 | 109.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78.24 | 421.21 | 420.98 | 369.15 | 21.66 | 3,373.65 | 3,383.25 | 3,397.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.25 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.15 | 494.86 | 965.95 | 803.26 | 566.56 | 1,382.06 | 1,278.89 | 3,140.54 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,475.35 | 1,980.49 | 1,980.49 | 1,980.49 | 1,980.49 | 598.43 | 598.43 | 598.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,477.49 | 2,475.35 | 2,946.44 | 2,783.75 | 2,547.04 | 1,980.49 | 1,877.32 | 3,738.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 723.75 | -- | 374.10 | -- | 501.60 | -- | 185.71 |
加:资产减值准备 | -- | 20.17 | -- | 5.01 | -- | 5.85 | -- | 0.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58.57 | -- | 26.31 | -- | 40.00 | -- | 18.36 |
无形资产摊销 | -- | 12.72 | -- | 6.30 | -- | 11.59 | -- | 5.69 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 16.74 | -- | -15.63 | -- | -33.04 | -- | -0.39 |
财务费用1 | -- | 9.27 | -- | 2.69 | -- | 4.78 | -- | -1.46 |
投资损失 | -- | -53.01 | -- | -14.32 | -- | -25.87 | -- | -3.72 |
递延所得税资产减少 | -- | -6.61 | -- | -1.65 | -- | -6.40 | -- | -0.36 |
递延所得税负债增加 | -- | -4.13 | -- | -0.14 | -- | 4.13 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -54.12 | -- | 165.52 | -- | -891.47 | -- | -479.39 |
经营性应收项目的减少 | -- | -28.91 | -- | -21.14 | -- | -357.91 | -- | -251.35 |
经营性应付项目的增加 | -- | -103.37 | -- | -267.75 | -- | 764.38 | -- | 343.94 |
其他 | -- | 48.61 | -- | 0.61 | -- | 1.22 | -- | 0.61 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,475.35 | -- | 2,783.75 | -- | 1,980.49 | -- | 3,738.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,980.49 | -- | 1,980.49 | -- | 598.43 | -- | 598.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,761.44 | 2,128.18 | 1,655.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 90.45 | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 208.25 | 108.10 | 235.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 3,060.14 | 2,304.59 | 1,891.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,814.04 | 1,843.43 | 1,311.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 323.64 | 227.73 | 129.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 206.24 | 160.06 | 14.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63.29 | 48.27 | 45.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 2,407.21 | 2,279.49 | 1,501.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 652.93 | 25.10 | 389.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5,880.00 | 3,190.00 | 1,750.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 62.43 | 28.16 | 8.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,942.43 | 3,218.16 | 1,758.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 339.53 | 174.86 | 174.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 6,182.23 | 5,060.00 | 1,860.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,521.76 | 5,235.01 | 2,034.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -579.33 | -2,016.84 | -275.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3,506.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 503.91 | -- | 237.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 503.91 | 3,506.75 | 237.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 19.66 | 97.56 | 73.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63.05 | 5.63 | 5.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29.92 | 1.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 82.70 | 133.10 | 80.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 421.21 | 3,373.65 | 156.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.15 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 494.86 | 1,382.06 | 270.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 1,980.49 | 598.43 | 328.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,475.35 | 1,980.49 | 598.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 723.75 | 501.60 | 198.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 20.17 | 5.85 | 3.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58.57 | 40.00 | 18.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 12.72 | 11.59 | 9.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 16.74 | -33.04 | -0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 9.27 | 4.78 | 1.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -53.01 | -25.87 | -7.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -6.61 | -6.40 | -2.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -4.13 | 4.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -54.12 | -891.47 | -956.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -28.91 | -357.91 | 20.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -103.37 | 764.38 | 1,102.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 48.61 | 1.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,475.35 | 1,980.49 | 598.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,980.49 | 598.43 | 328.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |