昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 256.92 | 322.25 | 213.65 | 253.94 | 142.00 | 326.37 | 242.74 | 116.04 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 84.44 | 98.49 | 120.72 | 114.13 | 114.10 | 127.07 | 109.00 | 148.26 |
应收账款 | 1,124.50 | 870.13 | 1,059.30 | 1,079.49 | 864.22 | 577.39 | 635.01 | 486.91 |
预付款项 | 31.72 | 37.30 | 75.40 | 35.16 | 40.30 | 51.84 | 56.34 | 31.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 17.10 | -- | 2.06 | -- | -- | -- | 1.40 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 728.31 | 875.00 | 837.42 | 974.83 | 930.27 | 795.10 | 794.92 | 694.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.32 | 2.79 | 8.03 | 9.82 | 63.22 | 58.45 | 56.55 | 49.31 |
流动资产合计 | 2,275.19 | 2,238.75 | 2,353.11 | 2,477.50 | 2,173.91 | 1,982.08 | 1,916.14 | 1,536.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.58 | 11.05 | 10.83 | 17.83 | 18.19 | 2.69 | 1.43 | 1.50 |
投资性房地产 | 8.36 | 8.41 | 8.22 | 8.28 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 860.46 | 874.60 | 846.79 | 843.73 | 839.02 | 710.67 | 588.32 | 589.50 |
在建工程 | -- | 26.44 | -- | 13.59 | -- | -- | -- | 201.46 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 87.41 | 38.12 | 38.57 | 101.42 | 102.00 | 39.50 | 32.37 | 32.83 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.34 | 2.32 | 2.06 | 1.21 | 1.52 | 1.51 | 1.40 | 1.49 |
递延所得税资产 | 40.86 | 41.67 | 51.52 | 45.30 | 42.90 | 36.97 | 21.14 | 17.36 |
其他非流动资产 | 73.04 | 106.36 | 94.34 | 32.37 | 18.59 | 77.85 | 27.38 | 22.68 |
非流动资产合计 | 1,176.36 | 1,170.07 | 1,129.27 | 1,108.80 | 1,082.00 | 1,006.74 | 900.00 | 869.27 |
资产总计 | 3,451.55 | 3,408.83 | 3,482.38 | 3,586.30 | 3,255.91 | 2,988.82 | 2,816.14 | 2,405.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 365.24 | 306.29 | 233.37 | 274.73 | 331.87 | 255.08 | 324.25 | 275.75 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 310.53 | 380.75 | 464.67 | 455.93 | 394.20 | 419.75 | 372.97 | 251.55 |
应付账款 | 316.51 | 329.96 | 370.68 | 507.20 | 520.94 | 368.39 | 369.32 | 326.65 |
预收账款 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5.93 | 23.82 | 15.94 | 14.20 | 9.64 | 26.60 | 20.33 | 16.56 |
应交税费 | 44.12 | 16.56 | 28.49 | 25.99 | 38.84 | 24.02 | 16.15 | 11.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 41.25 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 78.90 | -- | 110.00 | -- | -- | -- | 3.27 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 38.93 | 113.89 | 99.48 | 74.22 | 69.45 | 82.66 | 25.59 | 12.79 |
其他流动负债 | 8.84 | 9.38 | 30.01 | 47.54 | 42.01 | 33.21 | 26.32 | 38.17 |
流动负债合计 | 1,184.50 | 1,264.81 | 1,373.92 | 1,554.64 | 1,512.71 | 1,315.62 | 1,255.68 | 942.06 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 364.14 | 321.64 | 390.63 | 427.17 | 359.71 | 369.89 | 337.85 | 295.59 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.04 | 1.01 | 0.37 | 0.08 | -- | 0.28 | 0.87 | 0.11 |
其他非流动负债 | 8.84 | 9.38 | 30.01 | 47.54 | 42.01 | 33.21 | 26.32 | 38.17 |
非流动负债合计 | 507.62 | 441.62 | 473.16 | 474.38 | 407.21 | 426.65 | 393.01 | 350.84 |
负债合计 | 1,692.12 | 1,706.43 | 1,847.08 | 2,029.02 | 1,919.93 | 1,742.27 | 1,648.69 | 1,292.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 147.56 | 147.56 | 147.61 | 147.31 | 142.71 | 142.71 | 142.71 | 140.00 |
资本公积 | 1,133.27 | 1,123.15 | 1,116.91 | 1,085.53 | 887.49 | 848.63 | 818.68 | 712.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 64.95 | 64.94 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 24.78 | 24.78 |
未分配利润 | 485.26 | 429.49 | 431.36 | 380.07 | 356.09 | 305.52 | 276.27 | 235.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,759.42 | 1,702.39 | 1,635.30 | 1,557.28 | 1,335.98 | 1,246.55 | 1,167.45 | 1,112.71 |
少数股东权益 | 17.72 | 14.97 | 11.64 | 6.20 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,741.71 | 1,687.42 | 1,623.67 | 1,551.08 | 1,335.98 | 1,246.55 | 1,167.45 | 1,112.71 |
负债和股东权益合计 | 3,451.55 | 3,408.83 | 3,482.38 | 3,586.30 | 3,255.91 | 2,988.82 | 2,816.14 | 2,405.61 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 322.25 | 326.37 | 159.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 98.49 | 127.07 | 223.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 870.13 | 577.39 | 385.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 37.30 | 51.84 | 52.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 17.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 875.00 | 795.10 | 573.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.79 | 58.45 | 36.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 2,238.75 | 1,982.08 | 1,442.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 11.05 | 2.69 | 1.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 8.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 874.60 | 710.67 | 209.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 26.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 38.12 | 39.50 | 33.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.32 | 1.51 | 2.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 41.67 | 36.97 | 18.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 106.36 | 77.85 | 59.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,170.07 | 1,006.74 | 756.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 3,408.83 | 2,988.82 | 2,199.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 306.29 | 255.08 | 284.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 380.75 | 419.75 | 379.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 329.96 | 368.39 | 169.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 23.82 | 26.60 | 23.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 16.56 | 24.02 | 13.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 78.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 113.89 | 82.66 | 2.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 9.38 | 33.21 | 75.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,264.81 | 1,315.62 | 950.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 321.64 | 369.89 | 159.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.01 | 0.28 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 9.38 | 33.21 | 75.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 441.62 | 426.65 | 208.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 1,706.43 | 1,742.27 | 1,159.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 147.56 | 142.71 | 140.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 1,123.15 | 848.63 | 705.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 64.94 | 44.67 | 24.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 429.49 | 305.52 | 170.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,702.39 | 1,246.55 | 1,040.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 14.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,687.42 | 1,246.55 | 1,040.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 3,408.83 | 2,988.82 | 2,199.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 577.89 | 2,103.85 | 1,711.31 | 1,182.54 | 559.92 | 1,454.00 | 990.61 | 623.28 |
营业成本 | 490.53 | 1,834.93 | 1,466.98 | 995.30 | 472.48 | 1,212.65 | 806.80 | 499.35 |
营业税金及附加 | 4.54 | 14.76 | 10.87 | 6.59 | 2.95 | 8.31 | 5.41 | 1.90 |
销售费用 | 8.03 | 33.25 | 26.57 | 18.09 | 8.92 | 26.63 | 17.43 | 10.12 |
管理费用 | 26.72 | 146.43 | 109.04 | 76.52 | 38.44 | 101.02 | 61.50 | 34.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.34 | 26.31 | 19.45 | 11.98 | 9.06 | 20.64 | 13.43 | 7.90 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.40 | -10.60 | -7.74 | -4.72 | -1.77 | -4.95 | -3.00 | -2.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.47 | -0.45 | -0.67 | -0.47 | -0.11 | -0.18 | -0.20 | -0.13 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 72.12 | 216.66 | 189.57 | 132.64 | 59.45 | 206.54 | 154.77 | 105.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.20 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.17 | 0.14 | 0.06 |
营业外支出 | -- | 1.34 | 0.35 | 0.22 | 0.04 | 2.44 | 2.11 | 0.54 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 72.13 | 215.52 | 189.28 | 132.45 | 59.44 | 204.27 | 152.81 | 105.44 |
所得税费用 | 16.29 | 31.24 | 22.39 | 16.66 | 8.87 | 20.88 | 18.57 | 11.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 55.84 | 184.28 | 166.89 | 115.79 | 50.57 | 183.39 | 134.24 | 93.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 55.78 | 185.58 | 167.09 | 115.79 | 50.57 | 183.39 | 134.24 | 93.61 |
少数股东损益 | 0.06 | -1.31 | -0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,103.85 | 1,454.00 | 959.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 1,834.93 | 1,212.65 | 791.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 14.76 | 8.31 | 4.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 33.25 | 26.63 | 17.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 146.43 | 101.02 | 58.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26.31 | 20.64 | 15.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -10.60 | -4.95 | -5.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.45 | -0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 216.66 | 206.54 | 156.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 1.34 | 2.44 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 215.52 | 204.27 | 155.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 31.24 | 20.88 | 16.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 184.28 | 183.39 | 138.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 185.58 | 183.39 | 138.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -1.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 339.51 | 1,902.42 | 1,254.56 | 758.44 | 328.98 | 1,268.76 | 763.14 | 509.09 |
收到的税费返还 | 2.32 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 7.61 | 6.94 | 4.20 | 4.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.21 | 218.40 | 151.59 | 60.50 | 49.18 | 146.76 | 114.63 | 101.64 |
经营活动现金流入小计 | 375.04 | 2,191.57 | 1,476.91 | 889.69 | 385.78 | 1,422.45 | 881.97 | 614.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 334.23 | 1,642.80 | 1,196.49 | 826.74 | 386.77 | 1,054.63 | 788.62 | 544.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.58 | 142.07 | 110.69 | 82.28 | 52.59 | 118.14 | 91.61 | 63.13 |
支付的各项税费 | 13.51 | 114.65 | 90.91 | 61.70 | 17.02 | 54.54 | 31.74 | 17.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.78 | 149.26 | 121.23 | 76.95 | 32.95 | 146.28 | 88.43 | 58.84 |
经营活动现金流出小计 | 422.09 | 2,048.78 | 1,519.32 | 1,047.67 | 489.33 | 1,373.59 | 1,000.39 | 684.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47.05 | 142.79 | -42.41 | -157.98 | -103.55 | 48.86 | -118.42 | -69.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.14 | 0.09 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.86 | 5.86 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | 6.17 | 5.95 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.82 | 220.82 | 143.09 | 97.28 | 57.63 | 227.32 | 117.82 | 84.51 |
投资所支付的现金 | -- | 63.04 | 63.04 | 57.60 | 51.24 | 1.42 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 13.24 | 13.41 | 13.24 |
投资活动现金流出小计 | 23.82 | 283.86 | 206.18 | 154.94 | 108.93 | 241.98 | 131.23 | 97.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.82 | -283.82 | -206.14 | -154.90 | -108.93 | -235.81 | -125.28 | -97.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.68 | 204.84 | 200.50 | 184.85 | -- | 94.98 | 94.98 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.68 | 16.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 120.00 | 564.43 | 354.43 | 301.99 | 184.65 | 712.00 | 548.00 | 312.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.99 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 122.68 | 769.28 | 554.93 | 486.85 | 184.65 | 835.97 | 642.98 | 312.80 |
偿还债务支付的现金 | 93.52 | 501.96 | 313.55 | 205.29 | 102.28 | 421.82 | 247.89 | 112.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.97 | 72.50 | 65.24 | 16.05 | 7.73 | 53.69 | 46.20 | 39.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.00 | 33.39 | 30.89 | 29.63 | 29.63 | 1.53 | 0.34 | 0.34 |
筹资活动现金流出小计 | 112.48 | 607.85 | 409.68 | 250.96 | 139.63 | 477.05 | 294.43 | 152.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.20 | 161.43 | 145.26 | 235.88 | 45.02 | 358.92 | 348.55 | 160.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -1.40 | 0.34 | 0.73 | -0.43 | 1.46 | 3.07 | 2.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -60.67 | 18.99 | -102.95 | -76.27 | -167.89 | 173.44 | 107.93 | -4.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 288.21 | 269.22 | 269.22 | 269.22 | 269.22 | 95.78 | 95.78 | 95.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 227.54 | 288.21 | 166.27 | 192.95 | 101.33 | 269.22 | 203.71 | 91.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 184.28 | -- | 115.79 | -- | 183.39 | -- | 93.61 |
加:资产减值准备 | -- | 54.49 | -- | 32.11 | -- | 41.05 | -- | 17.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56.64 | -- | 27.75 | -- | 32.78 | -- | 11.31 |
无形资产摊销 | -- | 2.70 | -- | 1.91 | -- | 2.34 | -- | 1.05 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.13 | -- | 0.70 | -- | 1.17 | -- | 0.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.41 | -- | -0.41 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 0.07 | -- | 0.13 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 32.91 | -- | 15.65 | -- | 26.67 | -- | 10.08 |
投资损失 | -- | 0.32 | -- | 4.72 | -- | 0.18 | -- | 2.15 |
递延所得税资产减少 | -- | -6.21 | -- | -10.79 | -- | -18.10 | -- | 1.51 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.43 | -- | -0.28 | -- | 0.27 | -- | 0.10 |
存货的减少 | -- | -133.93 | -- | -211.72 | -- | -262.39 | -- | -138.46 |
经营性应收项目的减少 | -- | -235.36 | -- | -402.75 | -- | -107.65 | -- | 5.21 |
经营性应付项目的增加 | -- | 85.75 | -- | 190.98 | -- | 138.30 | -- | -89.11 |
其他 | -- | 83.41 | -- | 50.30 | -- | -- | -- | 6.71 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 288.21 | -- | 192.95 | -- | 269.22 | -- | 91.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 269.22 | -- | 269.22 | -- | 95.78 | -- | 95.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,902.42 | 1,268.76 | 653.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 70.76 | 6.94 | 36.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 218.40 | 146.76 | 157.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 2,191.57 | 1,422.45 | 848.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,642.80 | 1,054.63 | 591.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142.07 | 118.14 | 79.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 114.65 | 54.54 | 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 149.26 | 146.28 | 181.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 2,048.78 | 1,373.59 | 901.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 142.79 | 48.86 | -53.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.04 | 6.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220.82 | 227.32 | 379.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 63.04 | 1.42 | 1.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.24 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 283.86 | 241.98 | 381.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -283.82 | -235.81 | -381.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 204.84 | 94.98 | 375.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 16.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 564.43 | 712.00 | 535.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28.99 | 141.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 769.28 | 835.97 | 1,052.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 501.96 | 421.82 | 514.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72.50 | 53.69 | 17.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.39 | 1.53 | 31.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 607.85 | 477.05 | 563.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 161.43 | 358.92 | 489.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.40 | 1.46 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 18.99 | 173.44 | 55.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 269.22 | 95.78 | 40.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 288.21 | 269.22 | 95.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 184.28 | 183.39 | 138.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 54.49 | 41.05 | 32.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 56.64 | 32.78 | 19.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 2.70 | 2.34 | 1.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.13 | 1.17 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.41 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.07 | 0.13 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 32.91 | 26.67 | 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | 0.32 | 0.18 | 5.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -6.21 | -18.10 | -3.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.43 | 0.27 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -133.93 | -262.39 | -192.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -235.36 | -107.65 | -355.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 85.75 | 138.30 | 282.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 83.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 288.21 | 269.22 | 95.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 269.22 | 95.78 | 40.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |