昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,677.45 | 2,740.68 | 2,653.99 | 2,830.51 | 2,602.24 | 2,544.59 | 2,585.70 | 2,797.47 |
交易性金融资产 | 49.22 | 20.30 | 15.90 | 5.55 | 5.85 | 6.75 | 18.46 | 22.65 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 328.76 | 327.86 | 376.33 | 392.91 | 415.73 | 381.53 | 403.61 | 400.53 |
预付款项 | 82.92 | 52.25 | 63.88 | 68.46 | 59.72 | 58.64 | 70.50 | 60.52 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 22.33 | -- | 15.58 | -- | -- | -- | 19.89 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 533.64 | 526.17 | 565.14 | 537.88 | 526.74 | 485.24 | 454.09 | 410.48 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 25.24 | 25.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 18.99 | 22.31 | 16.78 | 18.20 | 23.21 | 34.05 | -- | -- |
流动资产合计 | 3,745.33 | 3,750.14 | 3,715.80 | 3,878.57 | 3,660.35 | 3,532.12 | 3,556.96 | 3,711.53 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.49 | 3.47 | 3.44 | 3.37 | 2.86 | 3.03 | 3.30 | 30.80 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 755.34 | 766.91 | 724.41 | 748.17 | 748.14 | 758.97 | 744.31 | 788.79 |
在建工程 | -- | 635.61 | -- | 555.04 | -- | -- | -- | 430.57 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 710.79 | 729.07 | 740.12 | 764.20 | 768.04 | 783.53 | 805.36 | 828.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 412.91 | 413.02 | 412.25 | 413.31 | 411.53 | 411.20 | 409.84 | 411.52 |
长期待摊费用 | 7.88 | 5.40 | 6.55 | 7.54 | 7.57 | 8.44 | 8.68 | 9.07 |
递延所得税资产 | 53.57 | 53.12 | 60.42 | 60.06 | 55.58 | 59.32 | 61.67 | 54.93 |
其他非流动资产 | 121.55 | 92.19 | 73.39 | 118.81 | 104.40 | 89.07 | 104.81 | 120.65 |
非流动资产合计 | 3,447.62 | 3,355.35 | 3,373.63 | 3,375.60 | 3,323.69 | 3,360.28 | 3,323.90 | 3,303.34 |
资产总计 | 7,192.95 | 7,105.50 | 7,089.43 | 7,254.17 | 6,984.04 | 6,892.40 | 6,880.86 | 7,014.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.09 | 5.31 | 30.86 | 26.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
应付账款 | 77.83 | 55.11 | 88.49 | 86.93 | 85.68 | 54.53 | 73.70 | 73.60 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 80.56 | 121.29 | 97.56 | 92.71 | 71.78 | 103.33 | 68.38 | 68.35 |
应交税费 | 50.63 | 58.41 | 51.94 | 47.82 | 55.28 | 52.08 | 51.72 | 57.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 1.20 | 80.07 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 114.17 |
其他应付款 | -- | 184.50 | -- | 237.30 | -- | -- | -- | 235.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 207.39 | 206.62 | 38.97 | 41.74 | 25.53 | 29.06 | 17.12 | 17.28 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 689.77 | 715.95 | 580.06 | 657.79 | 523.42 | 511.27 | 541.65 | 645.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 172.81 | 157.44 | 235.02 | 146.37 | 137.25 | 43.98 | 9.37 | 9.61 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 4.50 | -- | 4.50 | -- | -- | -- | 4.50 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.31 | 1.14 | 1.19 | 1.08 | 2.14 | 0.79 | 1.86 | 1.76 |
递延所得税负债 | 157.35 | 161.66 | 155.50 | 161.59 | 160.09 | 163.51 | 166.08 | 170.66 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 380.96 | 372.25 | 431.01 | 505.81 | 563.62 | 478.74 | 437.61 | 443.27 |
负债合计 | 1,070.72 | 1,088.20 | 1,011.07 | 1,163.60 | 1,087.04 | 990.01 | 979.26 | 1,089.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 168.71 | 171.48 | 171.33 | 171.29 | 171.27 | 174.13 | 174.13 | 175.82 |
资本公积 | 2,903.61 | 2,980.94 | 2,961.09 | 2,958.76 | 2,852.51 | 3,002.85 | 3,020.71 | 3,081.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 88.92 | 88.92 | 88.92 | 88.92 | 88.92 | 88.92 | 88.92 | 88.92 |
未分配利润 | 2,829.33 | 2,728.63 | 2,637.51 | 2,515.94 | 2,460.40 | 2,369.50 | 2,350.23 | 2,259.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,122.23 | 6,017.29 | 6,078.36 | 6,090.57 | 5,896.99 | 5,902.38 | 5,901.60 | 5,925.79 |
少数股东权益 | 367.16 | 367.23 | 373.39 | 380.95 | 382.50 | 387.77 | 346.59 | 386.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,755.07 | 5,650.06 | 5,704.97 | 5,709.62 | 5,514.49 | 5,514.61 | 5,555.01 | 5,539.45 |
负债和股东权益合计 | 7,192.95 | 7,105.50 | 7,089.43 | 7,254.17 | 6,984.04 | 6,892.40 | 6,880.86 | 7,014.87 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,740.68 | 2,544.59 | 2,901.40 | 3,143.57 | 3,222.51 | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 20.30 | 6.75 | 11.08 | 22.36 | 8.01 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 327.86 | 381.53 | 370.50 | 333.53 | 381.99 | -- | -- | -- |
预付款项 | 52.25 | 58.64 | 55.66 | 43.72 | 37.43 | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 22.33 | -- | -- | 11.65 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 526.17 | 485.24 | 354.77 | 255.13 | 239.99 | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 25.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 22.31 | 34.05 | -- | -- | 45.00 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 3,750.14 | 3,532.12 | 3,712.59 | 3,809.96 | 3,945.38 | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.47 | 3.03 | 51.41 | 50.22 | 5.33 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 766.91 | 758.97 | 819.51 | 532.30 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 635.61 | -- | -- | 441.01 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 729.07 | 783.53 | 783.14 | 578.89 | 613.99 | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 413.02 | 411.20 | 406.90 | 385.49 | 333.49 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5.40 | 8.44 | 7.96 | 4.70 | 4.07 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 53.12 | 59.32 | 49.36 | 26.19 | 18.39 | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 92.19 | 89.07 | 130.93 | 36.84 | 14.26 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,355.35 | 3,360.28 | 3,237.77 | 2,488.75 | 2,206.49 | -- | -- | -- |
资产总计 | 7,105.50 | 6,892.40 | 6,950.36 | 6,298.71 | 6,151.87 | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.00 | 5.31 | 25.18 | 78.69 | 5.30 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 55.11 | 54.53 | 46.26 | 28.03 | 36.79 | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 121.29 | 103.33 | 78.70 | 56.37 | 59.63 | -- | -- | -- |
应交税费 | 58.41 | 52.08 | 17.78 | 32.92 | 46.65 | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 1.20 | -- | -- | 43.22 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 184.50 | -- | -- | 212.57 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 206.62 | 29.06 | 17.24 | 9.02 | 20.41 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 715.95 | 511.27 | 487.27 | 433.77 | 359.97 | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 157.44 | 43.98 | 9.88 | 0.58 | 0.65 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 4.50 | -- | -- | 4.50 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.14 | 0.79 | 1.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 161.66 | 163.51 | 157.91 | 102.28 | 110.95 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 372.25 | 478.74 | 402.80 | 130.70 | 138.55 | -- | -- | -- |
负债合计 | 1,088.20 | 990.01 | 890.07 | 564.46 | 498.52 | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 171.48 | 174.13 | 175.82 | 177.21 | 177.85 | -- | -- | -- |
资本公积 | 2,980.94 | 3,002.85 | 3,090.86 | 3,259.54 | 3,281.59 | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 88.92 | 88.92 | 88.92 | 88.92 | 88.92 | -- | -- | -- |
未分配利润 | 2,728.63 | 2,369.50 | 2,309.73 | 1,957.15 | 1,846.62 | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,017.29 | 5,902.38 | 6,060.29 | 5,734.24 | 5,653.35 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 367.23 | 387.77 | 346.83 | 243.49 | 198.57 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,650.06 | 5,514.61 | 5,713.46 | 5,490.75 | 5,454.78 | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 7,105.50 | 6,892.40 | 6,950.36 | 6,298.71 | 6,151.87 | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 646.00 | 2,654.04 | 1,981.79 | 1,312.90 | 611.25 | 2,130.28 | 1,582.56 | 967.79 |
营业成本 | 535.03 | 2,187.74 | 1,616.38 | 1,075.92 | 508.74 | 1,864.42 | 1,368.18 | 860.32 |
营业税金及附加 | 3.20 | 14.70 | 9.14 | 5.57 | 2.29 | 13.77 | 9.30 | 6.13 |
销售费用 | 199.35 | 814.51 | 625.68 | 420.95 | 200.38 | 679.53 | 497.72 | 313.46 |
管理费用 | 82.47 | 417.81 | 313.46 | 198.78 | 93.65 | 402.27 | 324.26 | 215.39 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -13.76 | -62.22 | -47.95 | -30.99 | -15.44 | -74.10 | -58.17 | -43.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.46 | 2.30 | 2.15 | 0.53 | 0.56 | -7.78 | -2.33 | -- |
投资收益 | 0.05 | 1.14 | 1.21 | 0.88 | 0.52 | 5.81 | 5.95 | 3.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.03 | 0.46 | 0.52 | 0.33 | 0.04 | 3.50 | 3.73 | 1.50 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 114.43 | 507.41 | 388.60 | 248.63 | 111.27 | 234.59 | 210.06 | 97.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 2.16 | 1.32 | 1.28 | 1.19 | 2.44 | 0.38 | 0.46 |
营业外支出 | 0.30 | 1.31 | 0.57 | 0.12 | 0.36 | 1.30 | 0.93 | 0.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 114.17 | 508.26 | 389.35 | 249.80 | 112.10 | 235.73 | 209.51 | 97.43 |
所得税费用 | 21.68 | 95.99 | 62.38 | 41.11 | 27.14 | 45.39 | 43.25 | 23.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 92.49 | 412.27 | 326.97 | 208.69 | 84.95 | 190.33 | 166.26 | 74.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 97.54 | 416.12 | 326.80 | 205.23 | 81.18 | 180.47 | 161.75 | 71.03 |
少数股东损益 | -5.05 | -3.85 | 0.16 | 3.45 | 3.77 | 9.86 | 4.51 | 3.06 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,654.04 | 2,130.28 | 1,766.99 | 1,332.43 | 1,604.33 | -- | -- | -- |
营业成本 | 2,187.74 | 1,864.42 | 1,483.21 | 1,140.87 | 1,236.47 | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 14.70 | 13.77 | 12.69 | 9.62 | 9.26 | -- | -- | -- |
销售费用 | 814.51 | 679.53 | 612.34 | 555.73 | 544.13 | -- | -- | -- |
管理费用 | 417.81 | 402.27 | 282.52 | 214.16 | 266.56 | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -62.22 | -74.10 | -84.85 | -99.12 | -63.55 | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.30 | -7.78 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.14 | 5.81 | 62.17 | 36.85 | 20.57 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.46 | 3.50 | 2.19 | -0.13 | 27.91 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 507.41 | 234.59 | 383.41 | 259.01 | 435.38 | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.16 | 2.44 | 0.46 | 0.44 | 0.02 | -- | -- | -- |
营业外支出 | 1.31 | 1.30 | 1.22 | 2.43 | 1.05 | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 508.26 | 235.73 | 382.65 | 257.02 | 434.35 | -- | -- | -- |
所得税费用 | 95.99 | 45.39 | 35.37 | 30.69 | 57.97 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 412.27 | 190.33 | 347.28 | 226.34 | 376.38 | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 416.12 | 180.47 | 352.24 | 230.07 | 370.78 | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -3.85 | 9.86 | -4.95 | -3.73 | 5.60 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 696.35 | 2,915.56 | 2,153.86 | 1,440.81 | 633.14 | 2,266.57 | 1,688.54 | 1,036.63 |
收到的税费返还 | 3.13 | -- | 10.99 | 5.60 | 3.59 | -- | 17.33 | 12.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.75 | 51.18 | 37.36 | 21.02 | 15.02 | 46.50 | 24.13 | 21.77 |
经营活动现金流入小计 | 705.23 | 2,966.73 | 2,202.21 | 1,467.44 | 651.74 | 2,313.07 | 1,730.01 | 1,071.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172.85 | 704.10 | 565.81 | 387.93 | 149.91 | 700.68 | 480.99 | 276.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 207.28 | 616.26 | 453.10 | 296.86 | 172.84 | 519.21 | 401.99 | 258.98 |
支付的各项税费 | 53.92 | 193.06 | 129.88 | 85.24 | 44.60 | 168.39 | 128.92 | 68.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 195.22 | 818.86 | 661.87 | 413.44 | 204.47 | 693.49 | 537.14 | 352.23 |
经营活动现金流出小计 | 629.26 | 2,332.28 | 1,810.65 | 1,183.47 | 571.81 | 2,081.77 | 1,549.04 | 956.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75.97 | 634.45 | 391.56 | 283.97 | 79.93 | 231.30 | 180.97 | 114.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,105.52 | 1,176.81 | 1,058.22 | 693.01 | 306.61 | 1,553.91 | 931.37 | 633.71 |
取得投资收益所收到的现金 | 34.56 | 34.69 | 30.47 | 25.37 | 28.71 | 51.78 | 41.16 | 26.97 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.17 | 1.84 | 0.73 | 0.61 | -- | 0.39 | 0.06 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.59 | 17.59 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,140.25 | 1,213.34 | 1,089.42 | 718.98 | 335.31 | 1,623.67 | 990.17 | 660.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153.70 | 267.23 | 198.27 | 106.52 | 29.54 | 317.15 | 172.32 | 121.53 |
投资所支付的现金 | 827.26 | 1,322.76 | 1,288.98 | 868.10 | 149.59 | 1,985.41 | 1,303.36 | 860.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 980.96 | 1,589.99 | 1,487.25 | 974.62 | 179.13 | 2,305.49 | 1,478.62 | 985.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 159.29 | -376.65 | -397.82 | -255.64 | 156.18 | -681.81 | -488.45 | -324.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 54.86 | 120.68 | 106.96 | 102.91 | 47.00 | 0.76 | 12.00 | 12.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.41 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 0.76 | 12.00 | 12.00 |
取得借款收到的现金 | 30.00 | 313.89 | 222.72 | 132.25 | 92.25 | 65.94 | 30.86 | 23.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 84.86 | 434.57 | 329.69 | 235.16 | 139.25 | 66.70 | 42.86 | 35.80 |
偿还债务支付的现金 | 12.15 | 16.39 | 10.62 | 9.77 | 5.31 | 47.91 | 30.67 | 28.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.97 | 88.66 | 84.42 | 4.03 | 3.26 | 137.68 | 132.21 | 6.16 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 15.05 | 13.89 | 2.04 | 2.04 | 10.80 | 16.10 | 5.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.61 | 587.25 | 392.53 | 173.74 | 151.63 | 169.46 | 179.08 | 103.34 |
筹资活动现金流出小计 | 42.73 | 692.30 | 487.58 | 187.54 | 160.19 | 355.05 | 341.96 | 137.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42.14 | -257.73 | -157.89 | 47.62 | -20.94 | -288.35 | -299.10 | -101.94 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.52 | 10.05 | 11.31 | 16.51 | -2.16 | 14.17 | 5.58 | 0.97 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 276.87 | 10.12 | -152.83 | 92.47 | 213.02 | -724.70 | -601.00 | -310.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 569.32 | 559.20 | 559.20 | 559.20 | 559.20 | 1,283.89 | 1,283.89 | 1,283.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 846.19 | 569.32 | 406.36 | 651.67 | 772.22 | 559.20 | 682.89 | 973.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 412.27 | -- | 208.69 | -- | 190.33 | -- | 74.09 |
加:资产减值准备 | -- | 4.77 | -- | 4.87 | -- | 69.75 | -- | 25.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 107.90 | -- | 53.53 | -- | 105.63 | -- | 52.06 |
无形资产摊销 | -- | 63.32 | -- | 34.75 | -- | 72.31 | -- | 35.63 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.66 | -- | 2.09 | -- | 6.48 | -- | 2.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.59 | -- | -0.89 | -- | 0.42 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.30 | -- | -0.53 | -- | 7.78 | -- | -- |
财务费用1 | -- | -64.82 | -- | -33.53 | -- | -76.16 | -- | -44.74 |
投资损失 | -- | -1.14 | -- | -0.88 | -- | -5.81 | -- | -3.27 |
递延所得税资产减少 | -- | 6.85 | -- | 0.35 | -- | -0.13 | -- | -4.00 |
递延所得税负债增加 | -- | -8.79 | -- | -6.53 | -- | -21.59 | -- | -11.63 |
存货的减少 | -- | -48.42 | -- | -54.88 | -- | -138.86 | -- | -51.96 |
经营性应收项目的减少 | -- | 18.26 | -- | -64.87 | -- | -45.71 | -- | -20.90 |
经营性应付项目的增加 | -- | 106.21 | -- | 114.23 | -- | 16.82 | -- | 31.49 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 569.32 | -- | 651.67 | -- | 559.20 | -- | 973.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 559.20 | -- | 559.20 | -- | 1,283.89 | -- | 1,283.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,915.56 | 2,266.57 | 1,879.89 | 1,453.29 | 1,709.62 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51.18 | 46.50 | 34.46 | 38.89 | 61.47 | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 2,966.73 | 2,313.07 | 1,914.35 | 1,492.18 | 1,771.08 | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 704.10 | 700.68 | 471.33 | 294.25 | 362.65 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 616.26 | 519.21 | 412.68 | 303.47 | 318.58 | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 193.06 | 168.39 | 140.16 | 120.62 | 139.04 | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 818.86 | 693.49 | 547.89 | 511.77 | 601.91 | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 2,332.28 | 2,081.77 | 1,572.06 | 1,230.11 | 1,422.17 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 634.45 | 231.30 | 342.29 | 262.07 | 348.91 | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,176.81 | 1,553.91 | 1,411.03 | 1,320.14 | 1,619.11 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 34.69 | 51.78 | 146.33 | 148.30 | 88.29 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.84 | 0.39 | 0.21 | 0.52 | 0.49 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 79.80 | 71.57 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,213.34 | 1,623.67 | 1,557.57 | 1,548.76 | 1,779.47 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 267.23 | 317.15 | 272.10 | 195.86 | 399.30 | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 1,322.76 | 1,985.41 | 1,385.29 | 993.44 | 2,387.24 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.94 | 48.28 | 42.54 | 106.09 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 22.58 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,589.99 | 2,305.49 | 1,705.66 | 1,231.84 | 2,915.21 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -376.65 | -681.81 | -148.09 | 316.92 | -1,135.74 | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 120.68 | 0.76 | 5.00 | -- | 1,539.06 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 47.00 | 0.76 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 313.89 | 65.94 | 38.01 | 113.99 | 52.88 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 434.57 | 66.70 | 93.01 | 113.99 | 1,591.94 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 16.39 | 47.91 | 95.54 | 49.89 | 79.51 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88.66 | 137.68 | 105.91 | 135.69 | 92.84 | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 15.05 | 10.80 | 15.00 | 8.37 | 8.34 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 587.25 | 169.46 | 122.81 | 118.48 | 27.04 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 692.30 | 355.05 | 324.26 | 304.05 | 199.40 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -257.73 | -288.35 | -231.25 | -190.06 | 1,392.55 | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 10.05 | 14.17 | -6.94 | -5.55 | 3.16 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 10.12 | -724.70 | -43.99 | 383.38 | 608.88 | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 559.20 | 1,283.89 | 1,327.89 | 944.51 | 335.63 | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 569.32 | 559.20 | 1,283.89 | 1,327.89 | 944.51 | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 412.27 | 190.33 | 347.28 | 226.34 | 376.38 | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 4.77 | 69.75 | -3.87 | 2.60 | -0.37 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 107.90 | 105.63 | 86.32 | 78.30 | 78.37 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 63.32 | 72.31 | 48.59 | 37.17 | 31.54 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 4.66 | 6.48 | 5.48 | 2.08 | 5.51 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.59 | 0.42 | 0.37 | 1.10 | -0.25 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2.30 | 7.78 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -64.82 | -76.16 | -87.48 | -100.44 | -64.18 | -- | -- | -- |
投资损失 | -1.14 | -5.81 | -62.17 | -36.85 | -20.57 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 6.85 | -0.13 | -1.08 | -7.15 | -1.15 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -8.79 | -21.59 | -13.94 | -8.28 | -22.16 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -48.42 | -138.86 | -28.63 | -18.69 | -27.87 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 18.26 | -45.71 | -34.33 | 17.66 | -16.66 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 106.21 | 16.82 | 63.32 | 52.92 | 10.32 | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 569.32 | 559.20 | 1,283.89 | 1,327.89 | 944.51 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 559.20 | 1,283.89 | 1,327.89 | 944.51 | 335.63 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |