昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 28.14 | 24.26 | 23.26 | 21.34 | 6.90 | 9.87 | 15.95 | 12.59 |
交易性金融资产 | 1.39 | 2.45 | 2.84 | 4.34 | 0.34 | 0.35 | 0.83 | 4.67 |
应收票据 | 1.70 | 0.96 | 1.10 | 3.24 | 2.71 | 2.47 | 2.01 | 2.96 |
应收账款 | 7.04 | 5.33 | 4.79 | 5.78 | 6.79 | 4.84 | 4.13 | 3.91 |
预付款项 | 0.57 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.76 | 0.49 | 0.28 | 0.19 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.33 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.94 | 8.94 | 10.36 | 9.37 | 6.89 | 6.19 | 3.31 | 3.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.41 | 2.38 | 2.39 | 3.24 | 0.91 | 1.10 | 0.47 | 5.38 |
流动资产合计 | 57.17 | 46.41 | 49.49 | 50.24 | 27.55 | 25.91 | 27.99 | 33.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 40.23 | 38.37 | 36.47 | 27.45 | 23.45 | 19.91 | 14.04 | 14.00 |
在建工程 | -- | 14.55 | -- | -- | -- | 14.82 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.86 | 2.87 | 2.88 | 2.77 | 2.78 | 2.80 | 1.00 | 1.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
长期待摊费用 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.44 | 0.42 | 0.46 | 0.35 |
递延所得税资产 | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
其他非流动资产 | 4.23 | 4.33 | 4.41 | 3.26 | 7.42 | 4.24 | 5.41 | 3.15 |
非流动资产合计 | 66.72 | 63.53 | 61.03 | 57.72 | 51.19 | 45.40 | 32.28 | 27.46 |
资产总计 | 123.89 | 109.95 | 110.52 | 107.96 | 78.74 | 71.31 | 60.27 | 60.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.05 | 3.44 | 6.55 | 7.17 | 14.54 | 12.35 | 8.38 | 10.59 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.35 | 3.55 | 3.82 | 2.15 | 2.14 | 2.42 | 1.42 | 0.14 |
应付账款 | 8.04 | 7.84 | 7.49 | 8.14 | 6.35 | 6.14 | 2.20 | 2.80 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.34 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.24 |
应交税费 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.51 | 0.38 | 0.13 | 0.21 | 0.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.27 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.75 | 0.71 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.45 | 0.22 | 0.36 | 0.35 | 0.57 | 0.43 | 0.25 | 1.04 |
流动负债合计 | 28.37 | 16.42 | 19.00 | 19.22 | 24.50 | 21.85 | 12.69 | 15.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.17 | 8.63 | 5.16 | 3.70 | 3.90 | 0.91 | 0.56 | -- |
应付债券 | 9.27 | 9.15 | 9.03 | 8.86 | 8.71 | 8.60 | 8.45 | 8.34 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
其他非流动负债 | 0.45 | 0.22 | 0.36 | 0.35 | 0.57 | 0.43 | 0.25 | 1.04 |
非流动负债合计 | 22.37 | 20.67 | 16.97 | 14.70 | 13.44 | 10.32 | 9.59 | 8.96 |
负债合计 | 50.74 | 37.09 | 35.97 | 33.92 | 37.94 | 32.17 | 22.28 | 24.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.26 | 4.26 | 3.04 | 3.04 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
资本公积 | 50.71 | 50.58 | 51.67 | 51.53 | 19.31 | 19.15 | 18.99 | 18.82 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
未分配利润 | 13.32 | 13.22 | 15.05 | 14.68 | 13.93 | 12.43 | 12.95 | 11.21 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 73.15 | 72.85 | 74.55 | 74.04 | 40.79 | 39.14 | 37.99 | 36.09 |
少数股东权益 | 1.24 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.18 | 0.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 71.90 | 71.67 | 73.37 | 72.86 | 39.61 | 37.96 | 37.81 | 35.91 |
负债和股东权益合计 | 123.89 | 109.95 | 110.52 | 107.96 | 78.74 | 71.31 | 60.27 | 60.60 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.34 | 12.59 | 10.50 | 7.01 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 4.34 | 4.67 | 0.20 | 9.26 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.24 | 2.96 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 5.78 | 3.91 | 1.67 | 0.86 | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 0.09 | 0.19 | 0.14 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.37 | 3.23 | 1.50 | 1.55 | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.24 | 5.38 | 2.46 | 1.36 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 50.24 | 33.14 | 17.83 | 20.16 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 27.45 | 14.00 | 6.83 | 5.62 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | 2.84 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.77 | 1.06 | 0.59 | 0.41 | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.54 | 0.35 | 0.19 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 3.26 | 3.15 | 0.60 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 57.72 | 27.46 | 11.58 | 6.37 | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 107.96 | 60.60 | 29.41 | 26.54 | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.17 | 10.59 | 1.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.15 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 8.14 | 2.80 | 0.74 | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.34 | 0.24 | 0.16 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 0.51 | 0.13 | 0.10 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.35 | 1.04 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 19.22 | 15.56 | 2.52 | 0.46 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 8.86 | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.35 | 1.04 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 14.70 | 8.96 | 0.58 | 0.64 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 33.92 | 24.52 | 3.11 | 1.10 | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3.04 | 2.34 | 2.31 | 2.31 | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 51.53 | 18.82 | 16.07 | 16.07 | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.52 | 1.45 | 0.91 | 0.72 | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 14.68 | 11.21 | 6.83 | 6.14 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 74.04 | 36.09 | 26.31 | 25.44 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 1.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 72.86 | 35.91 | 26.11 | 25.24 | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 107.96 | 60.60 | 29.41 | 26.54 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 37.06 | 20.78 | 9.84 | 46.41 | 32.81 | 19.34 | 9.63 | 28.04 |
营业成本 | 36.87 | 20.72 | 9.42 | 39.98 | 27.70 | 15.98 | 7.63 | 22.28 |
营业税金及附加 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.10 |
销售费用 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
管理费用 | 0.82 | 0.54 | 0.29 | 1.25 | 0.78 | 0.51 | 0.25 | 0.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.73 | 0.46 | 0.20 | 0.76 | 0.52 | 0.31 | 0.11 | 0.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.11 | 0.11 | -- | 0.01 | -0.01 | -- | -0.02 | 0.20 |
投资收益 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.37 | 0.26 | 0.44 | 6.48 | 5.16 | 3.42 | 2.06 | 6.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.37 | 0.27 | 0.44 | 6.38 | 5.16 | 3.41 | 2.05 | 6.32 |
所得税费用 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 1.18 | 0.78 | 0.53 | 0.31 | 0.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.31 | 0.21 | 0.37 | 5.20 | 4.37 | 2.88 | 1.74 | 5.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.31 | 0.21 | 0.37 | 5.21 | 4.38 | 2.88 | 1.74 | 5.50 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 46.41 | 28.04 | 12.02 | 14.46 | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 39.98 | 22.28 | 10.13 | 10.88 | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 1.25 | 0.61 | 0.36 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.76 | 0.40 | -0.14 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.01 | 0.20 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.05 | 0.34 | 0.23 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.48 | 6.33 | 2.14 | 3.83 | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.38 | 6.32 | 2.11 | 3.80 | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 1.18 | 0.81 | 0.25 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.20 | 5.51 | 1.86 | 3.30 | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 5.21 | 5.50 | 1.86 | 3.30 | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.99 | 23.42 | 10.40 | 40.86 | 29.74 | 19.23 | 8.80 | 28.61 |
收到的税费返还 | 1.08 | 0.51 | -- | 1.04 | 1.03 | 0.34 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.71 | 0.43 | 0.28 | 0.95 | 0.50 | 0.40 | 0.03 | 0.49 |
经营活动现金流入小计 | 35.78 | 24.36 | 10.68 | 42.84 | 31.28 | 19.97 | 8.83 | 29.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.16 | 17.64 | 8.22 | 43.08 | 30.44 | 18.23 | 7.07 | 22.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.80 | 1.24 | 0.68 | 2.06 | 1.47 | 0.95 | 0.51 | 1.13 |
支付的各项税费 | 1.29 | 0.73 | 0.60 | 2.12 | 1.36 | 0.85 | 0.31 | 1.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.68 | 0.37 | 0.64 | 0.96 | 0.75 | 0.83 | 0.63 | 1.18 |
经营活动现金流出小计 | 30.93 | 19.98 | 10.14 | 48.22 | 34.02 | 20.86 | 8.52 | 25.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.84 | 4.37 | 0.55 | -5.38 | -2.74 | -0.89 | 0.32 | 3.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.50 | 4.50 | 3.00 | 9.62 | 9.63 | 9.63 | 9.12 | 14.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.45 | 0.23 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.67 | 0.67 | 0.57 | 0.44 | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7.32 | 5.21 | 3.58 | 10.43 | 10.09 | 10.08 | 9.57 | 14.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.95 | 7.10 | 3.82 | 25.77 | 17.65 | 12.51 | 3.91 | 11.83 |
投资所支付的现金 | 2.06 | 1.00 | -- | 6.87 | 1.28 | 1.28 | 1.23 | 22.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.61 | 1.30 | 0.64 | 0.77 | -- | 0.14 |
投资活动现金流出小计 | 12.13 | 8.20 | 4.43 | 33.95 | 19.57 | 14.57 | 5.13 | 34.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.81 | -2.99 | -0.85 | -23.52 | -9.48 | -4.49 | 4.44 | -20.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.07 | 0.01 | -- | 35.08 | 1.00 | 1.00 | -- | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.07 | 0.01 | -- | -- | 1.00 | 1.00 | -- | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 13.15 | 7.69 | 2.78 | 27.11 | 19.03 | 10.16 | 3.33 | 20.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.38 | 0.08 | -- | -- | 0.29 | 0.03 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13.60 | 7.77 | 2.78 | 62.19 | 20.32 | 11.19 | 3.33 | 20.86 |
偿还债务支付的现金 | 3.70 | 3.65 | 0.24 | 22.80 | 11.07 | 7.31 | 4.61 | 0.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.98 | 1.89 | 0.11 | 2.02 | 1.93 | 1.82 | 0.12 | 0.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.59 | 0.78 | 0.32 | 0.30 | 1.24 | 0.41 | -- | 0.10 |
筹资活动现金流出小计 | 7.26 | 6.32 | 0.68 | 25.12 | 14.25 | 9.54 | 4.72 | 1.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.33 | 1.45 | 2.10 | 37.07 | 6.07 | 1.64 | -1.40 | 19.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.36 | 2.84 | 1.80 | 8.17 | -6.15 | -3.73 | 3.36 | 1.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.59 | 10.50 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 26.99 | 23.46 | 22.42 | 20.63 | 6.31 | 8.73 | 15.95 | 12.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.21 | -- | 5.20 | -- | 2.88 | -- | 5.51 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.97 | -- | 1.31 | -- | 0.59 | -- | 0.72 |
无形资产摊销 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.14 | -- | 0.06 | -- | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.11 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.20 |
财务费用1 | -- | 0.76 | -- | 1.10 | -- | 0.46 | -- | 0.82 |
投资损失 | -- | -0.02 | -- | -0.05 | -- | -0.05 | -- | -0.34 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.07 | -- | -0.06 | -- | -0.02 | -- | 0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -0.06 | -- | -0.05 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.42 | -- | -6.13 | -- | -2.96 | -- | -1.48 |
经营性应收项目的减少 | -- | 3.57 | -- | -8.29 | -- | -1.14 | -- | -1.15 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.48 | -- | 0.75 | -- | -1.05 | -- | -1.01 |
其他 | -- | -- | -- | 0.62 | -- | 0.32 | -- | 0.11 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23.46 | -- | 20.63 | -- | 8.73 | -- | 12.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 20.63 | -- | 12.45 | -- | 12.45 | -- | 10.50 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.86 | 28.61 | 11.49 | 16.54 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 1.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.95 | 0.49 | 0.29 | 0.59 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 42.84 | 29.10 | 11.78 | 17.13 | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.08 | 22.13 | 9.41 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.06 | 1.13 | 0.79 | 0.69 | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 2.12 | 1.47 | 0.36 | 1.32 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.96 | 1.18 | 0.32 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 48.22 | 25.91 | 10.87 | 12.41 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.38 | 3.19 | 0.91 | 4.72 | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 9.62 | 14.37 | 33.52 | 12.85 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.36 | 0.23 | 0.27 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.44 | -- | 0.47 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.43 | 14.60 | 34.26 | 13.01 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.77 | 11.83 | 5.16 | 0.63 | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 6.87 | 22.04 | 26.14 | 23.38 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.30 | 0.14 | 0.02 | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33.95 | 34.84 | 31.32 | 24.54 | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.52 | -20.23 | 2.95 | -11.53 | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 35.08 | 0.05 | -- | 15.42 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27.11 | 20.81 | 1.93 | 1.58 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 62.19 | 20.86 | 1.93 | 17.00 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 22.80 | 0.93 | 0.80 | 3.72 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.02 | 0.82 | 1.04 | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.30 | 0.10 | 0.01 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25.12 | 1.85 | 1.85 | 4.12 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37.07 | 19.00 | 0.08 | 12.89 | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.17 | 1.95 | 3.94 | 6.08 | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 12.45 | 10.50 | 6.56 | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.63 | 12.45 | 10.50 | 6.56 | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.20 | 5.51 | 1.86 | 3.30 | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.31 | 0.72 | 0.47 | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.01 | -0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.10 | 0.82 | 0.13 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -0.05 | -0.34 | -0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.06 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6.13 | -1.48 | 0.05 | -0.52 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -8.29 | -1.15 | -1.82 | 1.33 | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 0.75 | -1.01 | 0.35 | -0.14 | -- | -- | -- | -- |
其他 | 0.62 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20.63 | 12.45 | 10.50 | 6.56 | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 12.45 | 10.50 | 6.56 | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |