昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 237.76 | 243.50 | 270.26 | 251.18 | 227.05 | 191.43 | 161.73 | 169.35 |
交易性金融资产 | 0.41 | 0.28 | 0.48 | 0.41 | 11.89 | 0.89 | 0.96 | 8.32 |
应收票据 | 17.89 | 17.52 | 25.40 | 34.25 | 34.30 | 22.92 | 23.01 | 22.67 |
应收账款 | 151.63 | 180.89 | 203.75 | 171.24 | 144.45 | 132.10 | 119.47 | 107.75 |
预付款项 | 26.28 | 17.92 | 39.73 | 31.53 | 24.56 | 14.64 | 40.23 | 38.96 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.15 | 1.15 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
其他应收款 | -- | 11.90 | -- | 12.09 | -- | -- | -- | 22.68 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 298.95 | 234.04 | 269.15 | 263.84 | 239.80 | 187.15 | 196.08 | 179.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.21 | 0.19 | 1.35 | 2.88 | 3.90 | 3.86 | 0.08 | 0.09 |
其他流动资产 | 46.49 | 35.82 | 26.90 | 25.57 | 29.16 | 19.29 | 15.93 | 14.57 |
流动资产合计 | 828.03 | 764.60 | 884.96 | 820.45 | 754.44 | 610.65 | 589.47 | 575.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.08 | 3.04 | 3.18 | 2.86 | 1.90 | 1.95 | 6.23 | 6.44 |
长期股权投资 | 45.36 | 44.28 | 44.26 | 39.60 | 46.49 | 36.49 | 29.16 | 22.92 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 256.67 | 231.57 | 204.48 | 164.35 | 133.47 | 123.02 | 120.73 | 121.77 |
在建工程 | -- | 39.66 | -- | 53.99 | -- | -- | -- | 16.81 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 30.49 | 30.43 | 32.26 | 29.71 | 30.73 | 26.32 | 23.94 | 23.13 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
长期待摊费用 | 1.46 | 1.37 | 1.19 | 0.77 | 0.57 | 0.49 | 0.57 | 0.51 |
递延所得税资产 | 28.75 | 25.50 | 22.87 | 19.89 | 18.76 | 18.73 | 15.75 | 13.62 |
其他非流动资产 | 38.01 | 46.32 | 33.10 | 26.01 | 29.99 | 29.81 | 27.87 | 16.91 |
非流动资产合计 | 498.27 | 438.52 | 395.37 | 351.24 | 324.13 | 289.11 | 251.45 | 229.10 |
资产总计 | 1,326.30 | 1,203.12 | 1,280.34 | 1,171.70 | 1,078.57 | 899.76 | 840.91 | 804.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 102.98 | 64.55 | 144.49 | 124.70 | 124.25 | 97.18 | 91.65 | 101.63 |
交易性金融负债 | 0.03 | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.45 | 1.88 | 1.83 |
应付票据 | 104.30 | 145.87 | 176.16 | 199.92 | 170.73 | 180.81 | 191.74 | 188.48 |
应付账款 | 280.86 | 250.57 | 210.44 | 143.70 | 137.60 | 120.33 | 95.11 | 88.25 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7.07 | 13.97 | 8.69 | 7.47 | 6.19 | 7.31 | 3.94 | 3.21 |
应交税费 | 9.53 | 10.54 | 9.89 | 9.07 | 8.62 | 9.69 | 9.80 | 6.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 |
其他应付款 | -- | 46.39 | -- | 25.32 | -- | -- | -- | 25.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 34.70 | 30.44 | 31.48 | 39.07 | 41.33 | 39.54 | 31.38 | 18.35 |
其他流动负债 | 16.53 | 16.82 | 25.91 | 36.47 | 30.66 | 25.91 | 30.04 | 27.49 |
流动负债合计 | 638.57 | 609.47 | 714.28 | 647.78 | 600.36 | 549.50 | 525.66 | 493.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 184.85 | 113.19 | 84.13 | 63.64 | 51.66 | 35.72 | 37.78 | 44.09 |
应付债券 | 85.89 | 85.21 | 84.11 | 83.18 | 82.25 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 8.85 | -- | 9.77 | -- | -- | -- | 12.14 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 17.70 | 17.47 | 16.68 | 15.45 | 14.21 | 12.83 | 12.46 | 11.76 |
递延所得税负债 | 2.61 | 2.79 | 3.60 | 3.04 | 3.38 | 3.12 | 0.10 | 0.16 |
其他非流动负债 | 16.53 | 16.82 | 25.91 | 36.47 | 30.66 | 25.91 | 30.04 | 27.49 |
非流动负债合计 | 312.78 | 228.21 | 202.55 | 175.81 | 164.98 | 62.31 | 61.18 | 68.59 |
负债合计 | 951.35 | 837.68 | 916.83 | 823.59 | 765.34 | 611.81 | 586.84 | 561.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.79 | 21.74 | 21.74 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 21.68 | 21.68 |
资本公积 | 179.22 | 178.79 | 178.76 | 177.98 | 172.54 | 172.25 | 168.48 | 167.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.10 | 4.10 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 1.68 | 1.68 |
未分配利润 | 113.72 | 108.33 | 104.91 | 89.54 | 82.19 | 64.51 | 52.71 | 41.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 374.95 | 365.44 | 363.51 | 348.11 | 313.23 | 287.96 | 254.08 | 242.74 |
少数股东权益 | 54.53 | 50.23 | 49.78 | 48.20 | 26.89 | 24.57 | 10.18 | 12.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 320.42 | 315.22 | 313.72 | 299.91 | 286.34 | 263.39 | 243.90 | 230.56 |
负债和股东权益合计 | 1,326.30 | 1,203.12 | 1,280.34 | 1,171.70 | 1,078.57 | 899.76 | 840.91 | 804.55 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 243.50 | 191.43 | 106.90 | 94.29 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 0.28 | 0.89 | 4.30 | 9.15 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 17.52 | 22.92 | 22.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 180.89 | 132.10 | 81.70 | 42.32 | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 17.92 | 14.64 | 21.02 | 10.39 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.15 | 1.05 | 0.94 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 11.90 | -- | -- | 16.48 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 234.04 | 187.15 | 127.54 | 71.20 | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.19 | 3.86 | 0.11 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 35.82 | 19.29 | 16.73 | 16.94 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 764.60 | 610.65 | 418.61 | 283.17 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.04 | 1.95 | 6.69 | 6.22 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 44.28 | 36.49 | 20.48 | 4.44 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 231.57 | 123.02 | 133.61 | 100.12 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 39.66 | -- | -- | 23.30 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 30.43 | 26.32 | 8.94 | 6.49 | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.60 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.37 | 0.49 | 0.42 | 0.67 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 25.50 | 18.73 | 12.17 | 10.97 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 46.32 | 29.81 | 16.57 | 17.21 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 438.52 | 289.11 | 216.79 | 172.76 | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 1,203.12 | 899.76 | 635.40 | 455.92 | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 64.55 | 97.18 | 66.47 | 50.68 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 0.18 | 0.45 | 0.35 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 145.87 | 180.81 | 113.65 | 96.50 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 250.57 | 120.33 | 73.44 | 53.81 | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 13.97 | 7.31 | 4.09 | 4.45 | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 10.54 | 9.69 | 6.59 | 4.69 | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 46.39 | -- | -- | 14.45 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.44 | 39.54 | 23.57 | 6.10 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 16.82 | 25.91 | 21.94 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 609.47 | 549.50 | 350.49 | 242.45 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 113.19 | 35.72 | 30.06 | 41.08 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 85.21 | -- | 49.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 8.85 | -- | -- | 4.06 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 17.47 | 12.83 | 11.00 | 9.79 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.79 | 3.12 | 0.29 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 16.82 | 25.91 | 21.94 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 228.21 | 62.31 | 103.27 | 56.46 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 837.68 | 611.81 | 453.76 | 298.92 | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.74 | 21.73 | 20.74 | 20.68 | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 178.79 | 172.25 | 115.14 | 111.61 | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.10 | 2.66 | 1.68 | 0.90 | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 108.33 | 64.51 | 33.68 | 20.13 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 365.44 | 287.96 | 181.64 | 157.01 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 50.23 | 24.57 | 10.52 | 6.20 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 315.22 | 263.39 | 171.12 | 150.81 | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 1,203.12 | 899.76 | 635.40 | 455.92 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 182.56 | 1,133.92 | 811.19 | 493.84 | 213.19 | 850.52 | 581.98 | 357.31 |
营业成本 | 177.65 | 1,042.65 | 737.79 | 447.09 | 196.68 | 799.95 | 547.57 | 338.04 |
营业税金及附加 | 0.95 | 4.44 | 2.78 | 1.80 | 0.85 | 2.62 | 1.29 | 0.71 |
销售费用 | 7.39 | 32.89 | 24.60 | 15.35 | 7.59 | 23.99 | 16.40 | 10.13 |
管理费用 | 7.27 | 32.00 | 21.58 | 13.58 | 7.63 | 22.09 | 14.36 | 8.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.92 | 3.80 | 2.38 | -2.09 | 1.62 | 2.72 | 3.29 | 3.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.28 | 0.13 | 0.20 | 0.29 | 0.29 | -0.03 | -0.92 | -0.96 |
投资收益 | -0.91 | 12.59 | 12.74 | 9.78 | 9.74 | 6.10 | 2.28 | -0.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.12 | 19.88 | 20.17 | 15.55 | 9.98 | 13.73 | 6.53 | 0.34 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.67 | 69.55 | 66.37 | 47.06 | 23.44 | 40.78 | 27.66 | 15.77 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.66 | 0.21 | 0.08 | 0.05 | 0.35 | 0.30 | 0.23 |
营业外支出 | 0.16 | 4.88 | 3.73 | 3.54 | 0.58 | 1.28 | 0.91 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.55 | 65.33 | 62.85 | 43.61 | 22.91 | 39.84 | 27.05 | 15.85 |
所得税费用 | 0.52 | 5.35 | 7.73 | 5.75 | 4.49 | 3.32 | 4.18 | 2.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.03 | 59.98 | 55.12 | 37.86 | 18.42 | 36.53 | 22.87 | 13.15 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.16 | 55.31 | 50.77 | 35.40 | 17.68 | 36.80 | 24.02 | 12.69 |
少数股东损益 | -0.13 | 4.66 | 4.35 | 2.46 | 0.75 | -0.27 | -1.16 | 0.46 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,133.92 | 850.52 | 444.80 | 294.18 | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 1,042.65 | 799.95 | 424.33 | 278.42 | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 4.44 | 2.62 | 1.37 | 0.97 | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 32.89 | 23.99 | 14.08 | 10.15 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 32.00 | 22.09 | 14.83 | 11.09 | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.80 | 2.72 | 2.89 | 5.38 | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.13 | -0.03 | -0.55 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 12.59 | 6.10 | 5.28 | 3.86 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 19.88 | 13.73 | -0.05 | 0.87 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 69.55 | 40.78 | 22.61 | 14.33 | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.66 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 4.88 | 1.28 | 0.24 | 0.57 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 65.33 | 39.84 | 22.74 | 14.07 | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 5.35 | 3.32 | 4.24 | 1.74 | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 59.98 | 36.53 | 18.50 | 12.33 | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 55.31 | 36.80 | 18.04 | 12.29 | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | 4.66 | -0.27 | 0.46 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181.64 | 1,021.37 | 701.56 | 419.19 | 178.15 | 730.66 | 529.04 | 333.61 |
收到的税费返还 | 11.23 | 42.39 | 35.67 | 26.23 | 12.28 | 44.33 | 31.57 | 20.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25.44 | 61.05 | 43.34 | 35.45 | 22.24 | 91.27 | 74.61 | 51.35 |
经营活动现金流入小计 | 218.31 | 1,124.81 | 780.57 | 480.88 | 212.67 | 866.26 | 635.21 | 405.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200.15 | 708.65 | 543.06 | 369.29 | 172.35 | 587.54 | 447.62 | 278.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.00 | 45.53 | 33.96 | 17.45 | 12.54 | 32.68 | 16.65 | 12.99 |
支付的各项税费 | 7.85 | 40.65 | 27.04 | 16.99 | 10.99 | 18.68 | 11.17 | 7.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33.23 | 90.01 | 73.97 | 49.10 | 25.72 | 134.99 | 120.22 | 91.35 |
经营活动现金流出小计 | 262.23 | 884.85 | 678.02 | 452.83 | 221.60 | 773.89 | 595.66 | 389.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43.91 | 239.96 | 102.55 | 28.05 | -8.93 | 92.37 | 39.55 | 15.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10.22 | 60.98 | 60.50 | 46.00 | 15.50 | 16.16 | 16.17 | 8.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 12.80 | 12.67 | 12.64 | 0.03 | 0.21 | 0.26 | 0.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.55 | 1.71 | 1.17 | 0.56 | 0.25 | 0.32 | 0.46 | 0.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.41 | 3.60 | 2.86 | 2.86 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
投资活动现金流入小计 | 10.80 | 76.20 | 75.03 | 59.89 | 16.27 | 22.07 | 21.52 | 13.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.62 | 189.62 | 128.20 | 76.30 | 42.90 | 81.08 | 52.02 | 27.18 |
投资所支付的现金 | 11.36 | 66.12 | 63.73 | 47.80 | 27.11 | 21.42 | 18.93 | 15.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.95 | 7.15 | 7.16 | 5.75 | 0.30 | 9.22 | 5.96 | 2.32 |
投资活动现金流出小计 | 57.93 | 262.90 | 199.09 | 129.86 | 70.30 | 111.72 | 76.91 | 44.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47.13 | -186.69 | -124.06 | -69.97 | -54.03 | -89.66 | -55.38 | -31.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.98 | 26.64 | 26.61 | 26.60 | 1.58 | 21.96 | 5.85 | 5.85 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.44 | 26.61 | 26.58 | 26.58 | 1.58 | 20.97 | 5.84 | 5.84 |
取得借款收到的现金 | 103.49 | 201.70 | 160.82 | 106.95 | 56.89 | 192.95 | 167.15 | 130.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.29 | 19.24 | 11.61 | 7.47 | 5.53 | 10.46 | 7.99 | 7.15 |
筹资活动现金流入小计 | 114.76 | 335.74 | 287.20 | 229.18 | 152.16 | 225.38 | 180.99 | 143.99 |
偿还债务支付的现金 | 18.43 | 304.07 | 175.60 | 122.53 | 49.35 | 139.37 | 124.93 | 83.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.81 | 16.33 | 18.43 | 15.92 | 2.52 | 9.40 | 9.78 | 7.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.57 | 0.57 | 0.30 | -- | 0.41 | 0.25 | 0.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.58 | 27.89 | 11.33 | 7.72 | 3.99 | 14.88 | 9.01 | 5.79 |
筹资活动现金流出小计 | 23.83 | 348.29 | 205.35 | 146.16 | 55.87 | 163.65 | 143.72 | 96.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90.93 | -12.55 | 81.85 | 83.02 | 96.30 | 61.73 | 37.27 | 47.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.38 | 8.07 | 6.28 | 8.39 | -0.51 | 6.10 | 4.83 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.28 | 48.79 | 66.61 | 49.50 | 32.83 | 70.54 | 26.27 | 32.06 |
期初现金及现金等价物余额 | 184.76 | 135.97 | 135.97 | 135.97 | 135.97 | 65.43 | 65.43 | 65.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 185.04 | 184.76 | 202.58 | 185.47 | 168.80 | 135.97 | 91.70 | 97.49 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 59.98 | -- | 37.86 | -- | 36.53 | -- | 13.15 |
加:资产减值准备 | -- | 32.57 | -- | 8.83 | -- | 13.63 | -- | 0.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28.24 | -- | 10.89 | -- | 21.01 | -- | 10.59 |
无形资产摊销 | -- | 3.81 | -- | 1.03 | -- | 0.67 | -- | 0.24 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.39 | -- | 0.08 | -- | 0.28 | -- | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.10 | -- | 0.24 | -- | 1.73 | -- | 0.77 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.13 | -- | -0.29 | -- | 0.03 | -- | 0.96 |
财务费用1 | -- | 7.52 | -- | 5.77 | -- | 4.30 | -- | 3.05 |
投资损失 | -- | -12.43 | -- | -10.00 | -- | -6.10 | -- | 0.09 |
递延所得税资产减少 | -- | -6.77 | -- | -1.16 | -- | -6.56 | -- | -1.45 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.14 | -- | -0.08 | -- | 2.40 | -- | -0.13 |
存货的减少 | -- | -59.59 | -- | -77.26 | -- | -62.90 | -- | -49.67 |
经营性应收项目的减少 | -- | -64.70 | -- | -91.34 | -- | -76.04 | -- | -80.65 |
经营性应付项目的增加 | -- | 244.74 | -- | 141.10 | -- | 157.49 | -- | 114.71 |
其他 | -- | 1.46 | -- | 0.60 | -- | 2.19 | -- | 1.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | 44.98 | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 184.76 | -- | 185.47 | -- | 135.97 | -- | 97.49 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 135.97 | -- | 135.97 | -- | 65.43 | -- | 65.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,021.37 | 730.66 | 421.06 | 277.08 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 42.39 | 44.33 | 23.60 | 13.47 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 61.05 | 91.27 | 51.24 | 23.37 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 1,124.81 | 866.26 | 495.91 | 313.91 | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 708.65 | 587.54 | 397.36 | 197.51 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45.53 | 32.68 | 25.39 | 20.17 | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 40.65 | 18.68 | 13.38 | 5.56 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 90.01 | 134.99 | 48.79 | 60.69 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 884.85 | 773.89 | 484.92 | 283.93 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 239.96 | 92.37 | 10.98 | 29.98 | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 60.98 | 16.16 | 24.99 | 47.99 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 12.80 | 0.21 | 0.32 | 2.50 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.71 | 0.32 | 0.65 | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.61 | 3.60 | 0.72 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 1.78 | 5.71 | 2.83 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 76.20 | 22.07 | 32.39 | 53.79 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189.62 | 81.08 | 64.92 | 47.32 | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 66.12 | 21.42 | 35.99 | 46.35 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.15 | 9.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 262.90 | 111.72 | 100.91 | 93.67 | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -186.69 | -89.66 | -68.52 | -39.88 | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 26.64 | 21.96 | 4.81 | 23.10 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 26.61 | 20.97 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 201.70 | 192.95 | 199.19 | 121.75 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.24 | 10.46 | 12.05 | 3.51 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 335.74 | 225.38 | 216.05 | 148.36 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 304.07 | 139.37 | 111.22 | 119.09 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.33 | 9.40 | 8.71 | 5.76 | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.57 | 0.41 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.89 | 14.88 | 8.98 | 6.88 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 348.29 | 163.65 | 128.91 | 131.74 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.55 | 61.73 | 87.14 | 16.62 | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 8.07 | 6.10 | -5.90 | -3.34 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 48.79 | 70.54 | 23.71 | 3.37 | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 135.97 | 65.43 | 41.73 | 38.35 | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 184.76 | 135.97 | 65.43 | 41.73 | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 59.98 | 36.53 | 18.50 | 12.33 | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 32.57 | 13.63 | 2.79 | 3.29 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28.24 | 21.01 | 12.16 | 10.93 | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 3.81 | 0.67 | 0.49 | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.39 | 0.28 | 0.15 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | 1.73 | 0.97 | 1.05 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.13 | 0.03 | 0.55 | -0.15 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 7.52 | 4.30 | 5.61 | 3.79 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -12.43 | -6.10 | -9.63 | -3.86 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -6.77 | -6.56 | -1.19 | -1.02 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.14 | 2.40 | 0.05 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -59.59 | -62.90 | -56.60 | -20.38 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -64.70 | -76.04 | -31.17 | -47.07 | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 244.74 | 157.49 | 65.17 | 68.15 | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1.46 | 2.19 | 1.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | 44.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 184.76 | 135.97 | 65.43 | 41.73 | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 135.97 | 65.43 | 41.73 | 38.35 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |