昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 49.31 | 54.73 | 51.37 | 50.38 | 15.39 | 13.87 | 9.01 | 12.78 |
交易性金融资产 | 15.50 | 16.50 | 17.46 | 14.42 | 18.68 | 22.76 | 22.07 | 19.15 |
应收票据 | 9.57 | 7.90 | 8.80 | 8.66 | 6.96 | 7.53 | 7.03 | 5.51 |
应收账款 | 25.77 | 24.85 | 24.41 | 22.52 | 18.62 | 17.32 | 15.07 | 12.56 |
预付款项 | 3.21 | 2.85 | 3.74 | 4.53 | 6.19 | 4.35 | 3.56 | 3.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.07 | -- | 0.93 | -- | 0.88 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 38.12 | 39.43 | 42.23 | 40.96 | 41.43 | 37.22 | 40.05 | 36.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.75 | 1.42 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 4.14 | 0.85 | 0.06 |
流动资产合计 | 150.20 | 156.02 | 157.59 | 151.18 | 117.54 | 116.02 | 106.81 | 98.49 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.51 | 9.25 | 8.62 | 8.57 | 6.97 | 6.82 | 6.01 | 5.86 |
投资性房地产 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 |
固定资产 | 3.41 | 3.51 | 3.28 | 3.24 | 3.10 | 3.13 | 2.94 | 2.77 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.96 | -- | 1.25 | -- | 0.35 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.57 | 1.59 | 1.69 | 1.32 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.66 | 1.66 | 1.72 | 1.68 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.26 | 0.24 |
递延所得税资产 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.42 |
其他非流动资产 | 0.60 | 0.42 | 0.29 | 0.21 | 0.29 | 0.24 | 0.37 | 0.32 |
非流动资产合计 | 24.61 | 22.78 | 20.11 | 19.38 | 15.12 | 14.60 | 12.76 | 12.10 |
资产总计 | 174.81 | 178.80 | 177.70 | 170.57 | 132.66 | 130.63 | 119.57 | 110.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.08 | 2.08 | 2.02 | 2.04 | 2.04 | 1.06 | 0.05 | 0.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.65 | 7.23 | 8.61 | 10.40 | 10.33 | 9.93 | 8.56 | 6.20 |
应付账款 | 26.63 | 28.27 | 23.09 | 22.32 | 24.92 | 23.18 | 22.23 | 21.29 |
预收账款 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.96 | 4.49 | 2.57 | 1.89 | 0.85 | 3.81 | 2.52 | 1.68 |
应交税费 | 1.98 | 1.99 | 2.28 | 2.35 | 1.32 | 1.78 | 1.56 | 1.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.25 | -- | 0.94 | -- | 0.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.10 | 0.14 | 5.12 | 5.10 | 5.11 | 5.14 | 0.04 | 0.04 |
其他流动负债 | 4.80 | 5.09 | 4.73 | 4.84 | 5.06 | 4.59 | 3.39 | 2.80 |
流动负债合计 | 73.60 | 75.47 | 78.42 | 76.07 | 77.29 | 76.64 | 64.45 | 57.33 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 3.00 | 3.00 | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.80 | 5.09 | 4.73 | 4.84 | 5.06 | 4.59 | 3.39 | 2.80 |
非流动负债合计 | 1.05 | 3.93 | 3.89 | 1.01 | 1.02 | 0.83 | 5.73 | 5.78 |
负债合计 | 74.65 | 79.41 | 82.31 | 77.09 | 78.31 | 77.47 | 70.18 | 63.11 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.90 | 7.90 | 7.86 | 7.86 | 5.00 | 5.00 | 4.97 | 4.97 |
资本公积 | 62.07 | 62.03 | 61.26 | 61.53 | 25.59 | 25.39 | 24.88 | 24.63 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.40 | 3.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.47 | 2.47 |
未分配利润 | 27.21 | 25.76 | 22.57 | 20.75 | 20.63 | 19.71 | 16.50 | 14.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 100.16 | 99.39 | 95.39 | 93.48 | 54.35 | 53.16 | 49.39 | 47.49 |
少数股东权益 | 0.60 | 1.14 | 1.05 | 0.70 | 0.64 | 0.58 | 0.57 | 0.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 99.56 | 98.25 | 94.34 | 92.78 | 53.71 | 52.58 | 48.82 | 46.96 |
负债和股东权益合计 | 174.81 | 178.80 | 177.70 | 170.57 | 132.66 | 130.63 | 119.57 | 110.60 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 54.73 | 13.87 | 13.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 16.50 | 22.76 | 22.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 7.90 | 7.53 | 7.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 24.85 | 17.32 | 10.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 2.85 | 4.35 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 39.43 | 37.22 | 30.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.42 | 4.14 | 3.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 156.02 | 116.02 | 97.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9.25 | 6.82 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.74 | 0.77 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 3.51 | 3.13 | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.59 | 1.15 | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.45 | 0.35 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.71 | 0.45 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.42 | 0.24 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 22.78 | 14.60 | 5.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 178.80 | 130.63 | 103.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.08 | 1.06 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.23 | 9.93 | 4.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 28.27 | 23.18 | 17.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.49 | 3.81 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 1.99 | 1.78 | 2.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.14 | 5.14 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 5.09 | 4.59 | 3.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 75.47 | 76.64 | 57.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.06 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 5.09 | 4.59 | 3.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.93 | 0.83 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 79.41 | 77.47 | 57.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.90 | 5.00 | 4.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 62.03 | 25.39 | 24.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.40 | 2.50 | 2.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 25.76 | 19.71 | 13.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 99.39 | 53.16 | 45.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 1.14 | 0.58 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 98.25 | 52.58 | 45.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 178.80 | 130.63 | 103.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 17.38 | 86.20 | 56.79 | 36.41 | 14.46 | 66.24 | 42.27 | 26.67 |
营业成本 | 16.46 | 77.60 | 51.55 | 32.28 | 14.12 | 60.07 | 39.00 | 24.40 |
营业税金及附加 | 0.09 | 0.58 | 0.37 | 0.24 | 0.09 | 0.50 | 0.34 | 0.19 |
销售费用 | 1.65 | 7.89 | 5.28 | 3.39 | 1.48 | 6.23 | 4.45 | 2.79 |
管理费用 | 0.97 | 4.50 | 3.24 | 2.04 | 1.02 | 3.77 | 2.75 | 1.81 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.30 | -2.05 | -1.80 | -2.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.39 | 1.82 | 1.23 | 0.78 | 0.27 | 0.91 | 0.83 | 0.46 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.13 | 0.73 | 0.43 | 0.26 | 0.10 | 0.23 | 0.13 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.52 | 11.85 | 7.52 | 5.55 | 1.01 | 8.72 | 5.31 | 3.46 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.52 | 11.83 | 7.52 | 5.55 | 1.01 | 8.70 | 5.29 | 3.45 |
所得税费用 | 0.08 | 0.60 | 0.47 | 0.35 | 0.05 | 0.63 | 0.49 | 0.25 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.44 | 11.23 | 7.05 | 5.20 | 0.96 | 8.07 | 4.80 | 3.20 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.45 | 11.02 | 6.93 | 5.11 | 0.92 | 7.98 | 4.74 | 3.14 |
少数股东损益 | -0.01 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 86.20 | 66.24 | 45.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 77.60 | 60.07 | 41.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 0.58 | 0.50 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 7.89 | 6.23 | 5.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 4.50 | 3.77 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.05 | 0.04 | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.82 | 0.91 | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.73 | 0.23 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.85 | 8.72 | 6.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.83 | 8.70 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 0.60 | 0.63 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.23 | 8.07 | 5.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 11.02 | 7.98 | 5.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | 0.21 | 0.09 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.69 | 68.09 | 43.44 | 25.47 | 12.39 | 51.35 | 31.48 | 19.07 |
收到的税费返还 | 0.39 | 2.12 | 1.54 | 0.91 | 0.40 | 2.00 | 1.20 | 0.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.21 | 3.98 | 2.78 | 1.92 | 1.26 | 2.77 | 1.96 | 1.22 |
经营活动现金流入小计 | 12.29 | 74.19 | 47.76 | 28.30 | 14.05 | 56.12 | 34.65 | 20.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.11 | 42.25 | 32.09 | 21.59 | 11.49 | 27.50 | 21.02 | 13.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.93 | 18.98 | 14.83 | 10.74 | 6.91 | 15.03 | 11.55 | 8.53 |
支付的各项税费 | 1.46 | 4.98 | 3.47 | 2.38 | 1.22 | 4.50 | 3.03 | 1.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.55 | 6.07 | 4.85 | 3.43 | 1.65 | 5.49 | 3.93 | 2.71 |
经营活动现金流出小计 | 19.06 | 72.27 | 55.24 | 38.14 | 21.28 | 52.52 | 39.53 | 26.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.77 | 1.91 | -7.47 | -9.83 | -7.23 | 3.60 | -4.88 | -5.59 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.20 | 1.13 | 0.73 | 0.52 | 0.18 | 0.69 | 0.71 | 0.49 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.30 | 48.64 | 37.17 | 29.02 | 14.27 | 72.97 | 54.42 | 43.82 |
投资活动现金流入小计 | 11.50 | 49.80 | 37.92 | 29.55 | 14.45 | 73.67 | 55.13 | 44.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.28 | 1.26 | 0.94 | 0.67 | 0.39 | 1.57 | 1.44 | 0.64 |
投资所支付的现金 | 0.25 | 2.02 | 1.55 | 1.55 | 0.06 | 6.49 | 5.79 | 5.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.06 | 1.17 | 1.03 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9.35 | 39.40 | 27.90 | 16.70 | 6.20 | 73.86 | 51.32 | 37.12 |
投资活动现金流出小计 | 9.87 | 43.75 | 31.56 | 19.95 | 6.64 | 81.92 | 58.56 | 43.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.63 | 6.06 | 6.36 | 9.61 | 7.81 | -8.25 | -3.43 | 0.77 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 39.03 | 38.73 | 38.70 | 0.02 | 0.39 | 0.06 | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 1.00 | 5.07 | 4.01 | 1.01 | 1.00 | 6.30 | 5.34 | 5.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.01 | 44.11 | 42.74 | 39.71 | 1.02 | 6.69 | 5.40 | 5.03 |
偿还债务支付的现金 | 1.00 | 6.87 | 0.82 | 0.82 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.03 | 4.28 | 4.23 | 4.03 | 0.04 | 1.94 | 1.90 | 1.81 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 | 1.17 | 0.68 | 0.15 | 0.02 | 0.51 | 0.31 | 0.35 |
筹资活动现金流出小计 | 1.30 | 12.32 | 5.73 | 5.00 | 0.07 | 2.46 | 2.22 | 2.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.29 | 31.79 | 37.01 | 34.71 | 0.96 | 4.23 | 3.17 | 2.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 1.29 | 1.79 | 2.14 | -0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.45 | 41.05 | 37.68 | 36.62 | 1.53 | -0.36 | -5.04 | -1.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 54.36 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.67 | 13.67 | 13.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 48.91 | 54.36 | 51.00 | 49.93 | 14.84 | 13.31 | 8.63 | 11.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 11.23 | -- | 5.20 | -- | 8.07 | -- | 3.20 |
加:资产减值准备 | -- | 0.40 | -- | 0.44 | -- | 0.17 | -- | 0.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.58 | -- | 0.27 | -- | 0.44 | -- | 0.20 |
无形资产摊销 | -- | 0.22 | -- | 0.08 | -- | 0.14 | -- | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.13 | -- | 0.06 | -- | 0.07 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -0.97 | -- | -1.86 | -- | 0.08 | -- | 0.01 |
投资损失 | -- | -1.84 | -- | -0.78 | -- | -0.92 | -- | -0.46 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.06 | -- | -0.06 | -- | -0.06 | -- | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.49 | -- | -2.87 | -- | -6.95 | -- | -5.97 |
经营性应收项目的减少 | -- | -9.34 | -- | -7.88 | -- | -14.00 | -- | -3.97 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.12 | -- | -3.32 | -- | 14.68 | -- | 0.55 |
其他 | -- | 0.72 | -- | 0.41 | -- | 0.98 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54.36 | -- | 49.93 | -- | 13.31 | -- | 11.74 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 13.31 | -- | 13.31 | -- | 13.67 | -- | 13.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.09 | 51.35 | 38.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 2.12 | 2.00 | 1.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.98 | 2.77 | 2.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 74.19 | 56.12 | 41.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.25 | 27.50 | 21.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.98 | 15.03 | 11.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 4.98 | 4.50 | 3.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.07 | 5.49 | 4.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 72.27 | 52.52 | 40.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.91 | 3.60 | 1.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.02 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.13 | 0.69 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.64 | 72.97 | 89.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 49.80 | 73.67 | 90.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.26 | 1.57 | 1.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 2.02 | 6.49 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 39.40 | 73.86 | 89.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43.75 | 81.92 | 90.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.06 | -8.25 | -0.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 39.03 | 0.39 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.07 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5.07 | 6.30 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44.11 | 6.69 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 6.87 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.28 | 1.94 | 1.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.17 | 0.51 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12.32 | 2.46 | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31.79 | 4.23 | -0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.29 | 0.06 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 41.05 | -0.36 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 13.31 | 13.67 | 13.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 54.36 | 13.31 | 13.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 11.23 | 8.07 | 5.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 0.40 | 0.17 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.58 | 0.44 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.22 | 0.14 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.97 | 0.08 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -1.84 | -0.92 | -0.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.06 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.49 | -6.95 | -9.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -9.34 | -14.00 | -10.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 1.12 | 14.68 | 14.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 0.72 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 54.36 | 13.31 | 13.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 13.31 | 13.67 | 13.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |