昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,746.63 | 3,501.43 | 3,348.80 | 3,176.42 | 2,852.77 | 3,082.11 | 3,136.90 | 3,545.41 |
交易性金融资产 | 4,502.93 | 4,441.13 | 4,283.68 | 4,145.25 | 4,461.33 | 3,873.35 | 3,636.22 | 3,992.45 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 7,724.67 | 7,456.61 | 7,403.97 | 7,430.01 | 7,318.50 | 7,458.21 | 7,551.85 | 7,309.32 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 3.35 | 4.51 | 4.43 | 4.57 | 4.77 | 5.12 | 5.20 | 5.16 |
固定资产 | 98.14 | 99.67 | 103.26 | 106.81 | 110.83 | 109.75 | 112.68 | 115.66 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 66.22 | 65.11 | 65.35 | 67.09 | 68.79 | 66.99 | 55.16 | 56.44 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 457.57 | 438.86 | 433.63 | 426.85 | 440.79 | 420.63 | 404.77 | 380.41 |
其他非流动资产 | 502.31 | 302.96 | 459.07 | 474.24 | 428.48 | 324.22 | 456.61 | 409.43 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 55,871.16 | 55,163.88 | 55,005.24 | 54,558.97 | 53,215.14 | 51,951.33 | 51,087.76 | 51,179.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 316.14 | 640.04 | 742.69 | 782.99 | 690.54 | 1,010.40 | 830.21 | 736.30 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 171.89 | 167.14 | 161.53 | 150.42 | 185.71 | 173.75 | 161.79 | 147.30 |
应交税费 | 93.80 | 80.02 | 62.01 | 159.19 | 146.74 | 128.65 | 91.84 | 129.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 7,283.28 | 6,232.35 | 7,008.36 | 6,507.24 | 6,920.75 | 7,021.38 | 6,773.61 | 7,702.19 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 134.98 | 168.47 | 157.52 | 117.70 | 97.30 | 92.36 | 91.41 | 41.88 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 51,147.88 | 50,505.28 | 50,484.51 | 50,091.52 | 48,868.34 | 47,697.49 | 46,966.78 | 47,117.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 194.06 | 194.06 | 194.06 | 194.06 | 194.06 | 194.06 | 194.06 | 194.06 |
资本公积 | 807.61 | 807.59 | 807.57 | 807.56 | 808.16 | 808.16 | 808.16 | 808.16 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 107.81 | 107.81 | 107.81 | 107.81 | 107.81 | 107.81 | 107.81 | 107.81 |
未分配利润 | 2,212.55 | 2,182.46 | 2,040.54 | 1,988.26 | 1,863.05 | 1,836.74 | 1,693.41 | 1,648.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,723.28 | 4,658.60 | 4,520.73 | 4,467.45 | 4,346.80 | 4,253.84 | 4,120.98 | 4,061.75 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,723.28 | 4,658.60 | 4,520.73 | 4,467.45 | 4,346.80 | 4,253.84 | 4,120.98 | 4,061.75 |
负债和股东权益合计 | 55,871.16 | 55,163.88 | 55,005.24 | 54,558.97 | 53,215.14 | 51,951.33 | 51,087.76 | 51,179.49 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,746.63 | 2,852.77 | 3,120.33 | 2,839.82 | 2,522.30 | 2,785.28 | 3,102.12 | 3,112.58 |
交易性金融资产 | 4,502.93 | 4,461.33 | 3,897.03 | 3,112.70 | 2,066.82 | 1,487.68 | 784.25 | 571.79 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 528.86 | 55.68 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 203.52 | 157.70 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.79 |
持有至到期投资 | 7,724.67 | 7,318.50 | 7,381.66 | 6,336.19 | 6,562.90 | 6,293.66 | -- | 2,868.02 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 3.35 | 4.77 | 5.58 | 5.73 | 2.47 | 1.94 | 2.09 | 2.21 |
固定资产 | 98.14 | 110.83 | 119.74 | 108.93 | 110.92 | 108.99 | -- | 83.16 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 66.22 | 68.79 | 58.01 | 38.52 | 43.61 | 47.71 | 47.01 | 47.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 457.57 | 440.79 | 397.35 | 390.34 | 347.25 | 294.68 | 264.99 | 178.31 |
其他非流动资产 | 502.31 | 428.48 | 421.64 | 205.80 | 179.41 | 137.78 | 173.59 | 110.99 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 55,871.16 | 53,215.14 | 49,213.80 | 44,685.14 | 39,390.70 | 34,185.92 | 32,439.41 | 29,534.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 316.14 | 690.54 | 434.21 | 315.05 | 296.91 | 85.75 | 90.47 | 219.13 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 171.89 | 185.71 | 180.95 | 169.59 | 142.18 | 122.38 | 107.13 | 92.89 |
应交税费 | 93.80 | 146.74 | 116.85 | 114.44 | 120.31 | 93.66 | 118.91 | 127.54 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260.63 | 215.32 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 7,283.28 | 6,920.75 | 8,239.34 | 6,118.65 | 5,137.62 | 3,818.84 | 3,424.92 | 2,634.64 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 134.98 | 97.30 | 39.44 | 9.58 | 17.34 | 8.60 | 0.25 | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.22 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 51,147.88 | 48,868.34 | 45,259.32 | 41,043.83 | 36,260.87 | 31,785.50 | 30,264.20 | 27,512.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 194.06 | 194.06 | 194.06 | 194.06 | 194.06 | 171.70 | 171.70 | 171.70 |
资本公积 | 807.61 | 808.16 | 808.16 | 808.16 | 808.16 | 564.65 | 564.65 | 564.65 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 107.81 | 107.81 | 107.81 | 107.81 | 107.81 | 107.81 | 107.81 | 107.81 |
未分配利润 | 2,212.55 | 1,863.05 | 1,543.77 | 1,311.86 | 1,133.70 | 950.37 | 747.26 | 641.43 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,723.28 | 4,346.80 | 3,954.48 | 3,641.31 | 3,129.83 | 2,400.42 | 2,175.21 | 2,021.71 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,723.28 | 4,346.80 | 3,954.48 | 3,641.31 | 3,129.83 | 2,400.42 | 2,175.21 | 2,021.71 |
负债和股东权益合计 | 55,871.16 | 53,215.14 | 49,213.80 | 44,685.14 | 39,390.70 | 34,185.92 | 32,439.41 | 29,534.34 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,646.99 | 1,276.34 | 886.10 | 450.98 | 1,798.95 | 1,382.65 | 920.22 | 462.07 |
营业成本 | 476.77 | 351.73 | 243.12 | 122.65 | 511.14 | 378.10 | 252.16 | 125.44 |
营业税金及附加 | 17.18 | 12.85 | 8.74 | 4.58 | 17.27 | 12.91 | 8.67 | 4.38 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -3.54 | 5.65 | 10.15 | 0.54 | 12.40 | 32.15 | 16.48 | 6.90 |
投资收益 | 160.54 | 112.66 | 72.87 | 33.03 | 132.43 | 108.18 | 77.69 | 38.78 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 579.28 | 490.47 | 319.37 | 183.69 | 574.75 | 462.95 | 279.61 | 163.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.49 | 0.31 | 0.22 | 0.11 | 0.64 | 0.50 | 0.29 | 0.14 |
营业外支出 | 2.59 | 0.85 | 0.26 | 0.13 | 2.86 | 2.33 | 2.07 | 1.70 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 577.18 | 489.93 | 319.33 | 183.67 | 572.53 | 461.12 | 277.83 | 161.84 |
所得税费用 | 112.63 | 93.58 | 65.46 | 37.65 | 117.37 | 94.53 | 56.95 | 33.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 464.55 | 396.35 | 253.87 | 146.02 | 455.16 | 366.59 | 220.88 | 128.50 |
净利润(不含少数股东损益) | 464.55 | 396.35 | 253.87 | 146.02 | 455.16 | 366.59 | 220.88 | 128.50 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,646.99 | 1,798.95 | 1,693.83 | 1,535.42 | 1,379.58 | 1,167.16 | 1,057.86 | 1,077.15 |
营业成本 | 476.77 | 511.14 | 495.81 | 462.15 | 421.42 | 365.40 | 755.63 | 779.36 |
营业税金及附加 | 17.18 | 17.27 | 16.44 | 15.25 | 12.90 | 11.49 | 10.22 | 34.45 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 279.73 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 429.25 | 465.18 |
公允价值变动净收益 | -3.54 | 12.40 | 20.80 | -6.14 | 0.49 | 8.92 | -0.61 | 0.49 |
投资收益 | 160.54 | 132.43 | 122.43 | 99.21 | 97.10 | 91.86 | 6.32 | 23.68 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.41 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 579.28 | 574.75 | 459.85 | 369.09 | 362.89 | 323.05 | 302.23 | 297.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.49 | 0.64 | 1.58 | 0.77 | 0.99 | 0.28 | 0.38 | 2.21 |
营业外支出 | 2.59 | 2.86 | 2.64 | 2.32 | 1.48 | 1.02 | 1.04 | 0.65 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 577.18 | 572.53 | 458.79 | 367.54 | 362.40 | 322.31 | 301.57 | 299.35 |
所得税费用 | 112.63 | 117.37 | 95.43 | 78.26 | 80.45 | 74.13 | -- | 73.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 464.55 | 455.16 | 363.36 | 289.28 | 281.95 | 248.18 | 231.89 | 225.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 464.55 | 455.16 | 363.36 | 289.28 | 281.95 | 248.18 | 231.89 | 225.99 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 249.69 | 257.81 | 248.72 | 261.39 | 536.76 | 856.39 | 630.14 | 471.46 |
经营活动现金流入小计 | 5,290.35 | 4,395.90 | 3,431.93 | 3,577.21 | 7,777.78 | 5,484.76 | 5,231.44 | 3,597.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 223.46 | 181.15 | 136.32 | 92.46 | 217.41 | 173.77 | 130.88 | 91.11 |
支付的各项税费 | 320.00 | 261.13 | 212.07 | 46.52 | 277.13 | 212.30 | 163.78 | 37.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 649.72 | 191.56 | 148.00 | 139.67 | 300.36 | 198.31 | 136.90 | 50.25 |
经营活动现金流出小计 | 4,365.74 | 3,236.60 | 2,989.52 | 2,485.65 | 6,432.06 | 4,559.58 | 3,726.61 | 2,125.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 924.61 | 1,159.30 | 442.41 | 1,091.56 | 1,345.72 | 925.18 | 1,504.83 | 1,471.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4,021.05 | 3,134.39 | 2,107.27 | 917.56 | 4,919.14 | 3,855.44 | 2,676.58 | 1,311.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 384.01 | 279.43 | 190.69 | 82.84 | 384.27 | 287.19 | 202.17 | 88.30 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.19 | 1.46 | 0.95 | 1.30 | 2.91 | 2.24 | 1.04 | 0.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,407.25 | 3,415.28 | 2,298.91 | 1,001.70 | 5,306.32 | 4,144.87 | 2,879.79 | 1,400.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.96 | 21.73 | 9.49 | 3.94 | 35.43 | 24.35 | 6.16 | 2.04 |
投资所支付的现金 | 4,637.71 | 2,893.26 | 1,902.33 | 927.51 | 5,092.31 | 3,984.38 | 2,980.16 | 1,448.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,668.67 | 2,914.99 | 1,911.82 | 931.45 | 5,127.74 | 4,008.73 | 2,986.32 | 1,450.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -261.42 | 500.29 | 387.09 | 70.25 | 178.58 | 136.14 | -106.53 | -49.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,334.16 | 6,489.89 | 4,728.27 | 1,634.57 | 6,791.89 | 5,187.55 | 3,816.13 | 2,234.44 |
偿还债务支付的现金 | 9,088.07 | 7,274.34 | 4,694.73 | 2,081.21 | 8,259.06 | 6,522.11 | 5,354.51 | 2,817.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137.73 | 105.81 | 105.09 | 27.72 | 118.87 | 98.41 | 52.88 | 30.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,253.27 | 7,400.12 | 4,813.91 | 2,115.50 | 8,405.94 | 6,641.38 | 5,420.38 | 2,853.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80.89 | -910.23 | -85.64 | -480.93 | -1,614.05 | -1,453.83 | -1,604.25 | -619.53 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 14.85 | 34.53 | 33.51 | -7.79 | 60.79 | 57.46 | 30.78 | -4.77 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 758.93 | 783.89 | 777.37 | 673.09 | -28.96 | -335.05 | -175.17 | 797.40 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,223.26 | 2,223.26 | 2,223.26 | 2,223.26 | 2,252.22 | 2,252.22 | 2,252.22 | 2,252.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,982.19 | 3,007.15 | 3,000.63 | 2,896.35 | 2,223.26 | 1,917.17 | 2,077.05 | 3,049.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 464.55 | -- | 253.87 | -- | 455.16 | -- | 220.88 | -- |
加:资产减值准备 | 0.77 | -- | 0.39 | -- | -0.35 | -- | -0.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18.79 | -- | 9.67 | -- | 19.33 | -- | 9.51 | -- |
无形资产摊销 | 7.89 | -- | 3.69 | -- | 7.32 | -- | 3.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | 7.46 | -- | 3.37 | -- | 7.11 | -- | 3.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | -0.08 | -- | -1.01 | -- | -0.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -107.29 | -- | -119.46 | -- | 35.79 | -- | -24.25 | -- |
财务费用1 | 172.38 | -- | -95.63 | -- | 196.89 | -- | -73.54 | -- |
投资损失 | -373.02 | -- | -- | -- | -342.11 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -15.36 | -- | 8.56 | -- | -46.48 | -- | -10.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,774.34 | -- | -1,429.16 | -- | -4,630.15 | -- | -2,114.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,907.78 | -- | 1,472.09 | -- | 4,903.77 | -- | 3,089.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 36.87 | -- | 35.02 | -- | 41.62 | -- | 35.96 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 41.62 | -- | 41.62 | -- | 36.85 | -- | 36.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | 2,945.32 | -- | 2,965.61 | -- | 2,181.64 | -- | 2,041.09 | -- |
现金等价物的期初余额 | 2,181.64 | -- | 2,181.64 | -- | 2,215.37 | -- | 2,215.37 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 249.69 | 536.76 | 433.05 | 469.96 | 463.86 | 532.67 | 285.18 | 68.30 |
经营活动现金流入小计 | 5,290.35 | 7,777.78 | 4,860.48 | 6,536.12 | 5,872.14 | 4,362.78 | 4,112.04 | 5,032.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 223.46 | 217.41 | 205.60 | 178.29 | 180.90 | 161.94 | 143.45 | 137.62 |
支付的各项税费 | 320.00 | 277.13 | 234.11 | 245.25 | 228.79 | 221.55 | 236.75 | 138.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 649.72 | 300.36 | 392.33 | 236.57 | 260.83 | 176.24 | 225.40 | 653.50 |
经营活动现金流出小计 | 4,365.74 | 6,432.06 | 6,787.81 | 6,697.73 | 6,272.39 | 4,936.01 | 5,299.84 | 4,922.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 924.61 | 1,345.72 | -1,927.33 | -161.61 | -400.25 | -573.23 | -1,187.80 | 109.89 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4,021.05 | 4,919.14 | 4,831.60 | 6,619.67 | 4,357.11 | 4,403.02 | 6,286.23 | 17,655.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 384.01 | 384.27 | 360.17 | 369.42 | 309.34 | 263.72 | 309.43 | 279.79 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.19 | 2.91 | 5.59 | 3.77 | 1.64 | 0.92 | 0.32 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,407.25 | 5,306.32 | 5,197.36 | 6,992.86 | 4,668.09 | 4,667.66 | 6,595.98 | 17,935.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.96 | 35.43 | 66.14 | 34.90 | 35.53 | 46.19 | 28.17 | 27.72 |
投资所支付的现金 | 4,637.71 | 5,092.31 | 5,535.77 | 6,798.52 | 5,653.12 | 4,007.65 | 6,929.12 | 18,931.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,668.67 | 5,127.74 | 5,601.91 | 6,833.42 | 5,688.65 | 4,053.84 | 6,957.29 | 18,958.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -261.42 | 178.58 | -404.55 | 159.44 | -1,020.56 | 613.82 | -361.31 | -1,023.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,334.16 | 6,791.89 | 11,127.99 | 8,065.70 | 6,093.28 | 7,655.79 | 9,016.44 | 7,327.90 |
偿还债务支付的现金 | 9,088.07 | 8,259.06 | 9,177.40 | 6,904.00 | 4,415.13 | 7,408.10 | 8,346.70 | 6,699.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137.73 | 118.87 | 112.37 | 99.04 | 71.95 | 57.48 | 55.35 | 35.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,253.27 | 8,405.94 | 9,317.35 | 7,031.69 | 4,506.61 | 7,465.58 | 8,402.05 | 6,735.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80.89 | -1,614.05 | 1,810.64 | 1,034.01 | 1,586.67 | 190.21 | 614.39 | 592.12 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 14.85 | 60.79 | -16.04 | -32.92 | 6.71 | 16.97 | -29.18 | 42.15 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 758.93 | -28.96 | -537.28 | 998.92 | 172.57 | 247.77 | -963.90 | -279.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,223.26 | 2,252.22 | 2,789.50 | 1,790.58 | 1,618.01 | 1,370.24 | 2,334.14 | 2,613.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,982.19 | 2,223.26 | 2,252.22 | 2,789.50 | 1,790.58 | 1,618.01 | 1,370.24 | 2,334.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 464.55 | 455.16 | 363.36 | 289.28 | 281.95 | 248.18 | 231.89 | 225.99 |
加:资产减值准备 | 0.77 | -0.35 | 11.98 | 8.07 | 10.56 | -- | 429.25 | 465.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18.79 | 19.33 | 17.73 | 41.71 | 36.85 | 11.34 | 9.75 | 8.48 |
无形资产摊销 | 7.89 | 7.32 | 9.59 | 10.59 | 13.07 | 8.88 | 6.74 | 5.87 |
长期待摊费用摊销 | 7.46 | 7.11 | 7.04 | 6.30 | 5.97 | 4.34 | 5.16 | 4.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -1.01 | 0.42 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.11 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -107.29 | 35.79 | -34.23 | 7.16 | 6.60 | -49.30 | -7.24 | 25.55 |
财务费用1 | 172.38 | 196.89 | 221.01 | 161.27 | 146.81 | 155.22 | 143.58 | 87.90 |
投资损失 | -373.02 | -342.11 | -329.89 | -337.54 | -325.69 | -289.23 | -321.23 | -286.36 |
递延所得税资产减少 | -15.36 | -46.48 | -11.43 | -36.88 | -57.66 | -32.59 | -72.52 | -92.13 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,774.34 | -4,630.15 | -5,009.83 | -4,830.76 | -4,164.97 | -2,196.92 | -3,470.32 | -3,840.91 |
经营性应付项目的增加 | 1,907.78 | 4,903.77 | 2,077.08 | 3,825.15 | 3,066.00 | 1,094.69 | 1,864.20 | 3,504.52 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 36.87 | 41.62 | 36.85 | 38.05 | 54.59 | 50.15 | 42.26 | 44.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 41.62 | 36.85 | 38.05 | 54.59 | 50.15 | 42.26 | 44.95 | 41.19 |
现金等价物的期末余额 | 2,945.32 | 2,181.64 | 2,215.37 | 2,751.45 | 1,735.99 | 1,567.86 | 1,327.98 | 2,289.19 |
现金等价物的期初余额 | 2,181.64 | 2,215.37 | 2,751.45 | 1,735.99 | 1,567.86 | 1,327.98 | 2,289.19 | 2,572.22 |